时尚手机有限责任公司商业策划书

时尚手机有限责任公司商业策划书时尚手机有限责任公司商业策划书 时尚手机有限责任公司商业策划书目录第一部分执行总结61.1公司简介61.2市场简介61.3产品创意71.4生产与销售71.5投资与财务81.6组织结构与人力资源8第二部分项目背景92.1产业背景92.2产品概述92.3未来产品与规划102.3.1前期102.3.2后期10第三部分市场机会113.1目标市场113.1.1总体市场分析113.1.2市场细分123.1.3目标市场的确定133.2市场竞争分析133.3竞争优劣势分析153.3.1优势（Strength）153.3.2劣势（Weakness）16第四部分公司战略184.1总体战略184.1.1公司使命184.1.2公司宗旨184.1.3公司概念184.2发展战略184.2.1初期（第1—4年）184.2.2中期（第5—6年）204.2.3长期（第7—10年）204.3国内、国际市场总体战略214.3.1国内市场战略214.3.2国际市场战略214.4市场进入21第五部分市场营销235.1市场目标235.1.1市场宗旨235.1.2营销目标235.2营销策略245.2.1产品策略245.2.2渠道策略245.2.3价格策略265.2.4促销方法26第六部分管理体系286.1公司性质286.2组织形式286.2.1前期组织形式286.2.2后期组织形式296.3部门职责表296.4人事管理316.4.1人员招聘管理316.4.2人员培训管理326.4.3人员激励机制管理326.4.4员工薪酬与福利336.4.5员工解聘管理33第七部分生产管理357.1选址357.2厂区总平面布置367.3生产工艺流程377.3.1主要工艺流程377.3.2产品包装与储运38第八部分投资分析408.1股本结构与规模408.2资金来源与利用408.3未来五年费用列支预算418.4投资收益与风险428.4.1投资净现值428.4.2内含报酬率42第九部分财务分析439.1主要财务假设439.2损益表439.3现金流量表44第十部分风险与机遇4510.1风险4510.1.1市场风险4510.1.2技术风险4510.1.3安全4510.1.4资金风险4610.2机遇46第十一部分风险资本的撤出4811.1撤出方式4811.2撤出时间49附录一：“手机CPU”与“手机外套”前期调研报告„„„„„„„„„„51附录二：市场调查问卷„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.55附录三：企业文化„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.59第一部分执行总结1.1公司简介某手机有限责任公司传承“Technologicalchangeinfashion科技改变时尚”的理念，努力将高科技实际应用化，满足人们的生活需要。目前该公司已经将传统手机进行“新概念”的转变，打破一个手机只局限于一个形状、外壳的局限。某公司生产的手机产品，消费者主需要购买一次“手机CPU”，在以后的消费中只需要用比较低的价格购买不同的“手机外套”，便可以拥有不同款的手机，滑盖、翻盖、直板随自己喜好去挑选。某公司的产品将完全打破一个手机只局限于一个固定外形的模式，其手机类似于电脑中的戴尔，组装自己的电脑，手表中的Swatch，消费者可以每天更换自己的手机。1.2市场简介某公司的产品目标群体主要是青年人士、学生以及追求时尚的人群。在国内、国际上尚无有过类似该公司的手机产品，购买该公司手机的顾客只需要购买一个“手机CPU”，以后根据自己的兴趣购买不同的“手机外套”便可以拥有许多直板、翻盖、滑盖不同款的手机。其手机“CPU”与不同的“手机外套”之间能够实现可拆、可装，操作非常简单，好比日常的更换手机电板。当然，该公司生产的“手机外套”性价比较低，质量好，拥有专门的“手机外套”开发设计部门，能够在每个月有新的产品上市，顾客选择性强。在区域市场上，前期以国内市场为主，先一二线城市然后中小城市，后期在稳定国内市场的基础上进入国际市场，利用该产品在国际市场上创意的空白获得竞争优势。1.3产品创意某公司生产的手机最大特色是将“手机CPU”和“手机外套”相分离，“手机CPU”与“手机外套”之间可实现随意拆装，一个“手机CPU”能够与一系列的“手机外套”相搭配，从而实现手机的更换。+=（手机外套）+（手机CPU）=（手机）1.4生产与营销公司主要从事“手机CPU”的研发与更新换代和生产，“手机外套”的设计，将“手机外套”的生产交付给签约厂商代替生产、贴商标。将附加值高、技术性强的环节留给公司自己，从而在整体上把握好了产品的性能，保证了产品的质量。由于公司生产的手机主要的消费群体是青年人士、学生以及追求时尚的人群，所以在产品的营销方式主要采用实体专卖店加盟、网络销售等全方位的销售模式。同时，前期投入一笔资金专门进行产品的推广、宣传，比如三天零风险购机活动给消费者试用，通过媒体广告、赞助各种活动扩大产品知名度，宣传产品的谁及创意。1.5投资与财务某公司选址东莞松山湖工业园，该园区2002年被国家科技部科技促进发展研究中心评为“中国最具发展潜力的高新技术产业开发区”，2004年被国家信息产业部授予“国家信息产业基地”称号。2007年被国家科技部列入“部省市共建国家火炬创新创业园试点计划”。公司成立初期需资金5000万元人民币。其中风险投资3000万元人民币，流动资金贷款1500万元人民币，自有资本500万元人民币。其中用于固定资产投资2000万元人民币，流动资金4000万元人民币。股本规模及结构：公司注册资本5500万元人民币，风险投资3000万元人民币（54.54%），创意入股500万元人民币（9.09%），自有资本500万元人民币（9.09%），流动资金贷款1500万元人民币（27.27%）。1.6组织结构与人力资源公司初期成立时候采用直线型的组织结构，由总经理直接向董事会负责；三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。公司初期创业团队主要来自衡阳师范学院，成员各司其职。同时，公司也采用外聘的形式，聘请相关方面的人员，公司还邀请衡阳师范学院经法系与物电系、新闻系相关专业教授为顾问。第二部分项目背景2.1产业背景据场研究公司IEMarketResearch(IEMR)有关数据统计：截止2009年5月底中国移动电话用户数达到6.8亿，到2010年，中国手机用户数量将从2007年的5.40亿增长到7.38亿，中国移动电话用户数量未来几年将继续快速增长。iSuppli的研究报告显示，2009年中国企业手机出货量达到4.04亿部，较2008年成长21%。其中中国手机设计公司的出货量为2.44亿部，同比增长37%。以去年全球12亿部手机市场计算，中国手机企业在全球的市场份额达到了34%。其中，中国企业在本土市场的销售量为1.2亿，占整体市场份额的50%。iSuppli预测，2010年国内手机出货量将上升到2.66亿部，比2009年增长11%。相关数据显示，即使是传统的手机市场，仍然有较大的发展空间。新式概念手机将会具有比传统手机更大的空间，将更受人们的喜好。2.2产品概述公司设有专门的产品研发部门，手机外表形式多样，有直板、滑盖、翻盖，与传统手机相似，同时也会有多种颜色供消费者选择，产品更新换代快，也会有各种各样的造型，酷似跑车、小动物的“手机外套”。但该公司的的“手机CPU”是集手机芯片、PCB（印刷电路板）、天线于一体的核心部件，其外观类似于手机电池，“手机外套”是集手机外壳、LCD、按键、LED、峰鸣、电池等其他部件于一体。将手机核心部分与其他部分分开，“手机CPU”固定不变，“手机外套”可以随时更换，一个“手机CPU”可以与一系列的“手机外套”相融合。最终通过消费者的自我组合选择能够选择不同的手机，其产品性能与现在的普通手机之间没有差别或者稍有胜出。2.3未来产品与规划某公司对手机的新概念势必对传统手机带来一种革命，可随时、方便更换自己的手机，消费者可根据自己的喜好选择不同的手机造型。产品一旦被市场认同，市场的占有量将会大幅度上升，给公司带来更丰厚的利润。2.3.1前期公司主要进行“手机CPU”关机技术的研究，“手机外套”的设计，开发一系列的“手机外套”，将“手机外套”等的更新换代间隔降低。前期阶段，公司主要集中于国内手机市场，扩充公司的科研开发与产品竞争能力，做好售后服务。2.3.2后期对“手机CPU”更新换代，添加新技术进去。此时，保住原有的“手机外套”市场，同时根据消费者的实际需要，组建消费者喜好的“手机外套”。后期阶段，公司加大科研力量，不断开发新的产品，保住原有等的国内市场，涉足国际市场，根据不同的文化环境设计不同的手机，建立海产品外基地与市场。第三部分市场机会3.1目标市场3.1.1总体市场分析根据所界定的地域和需求性质，分析市场总需求，公司预测可拆装手机将占目标市场容量的2%左右。公司市场部门进行市场调研，结果表明青年人士、学生以及追求时尚的人群是产品的最大目标市场，该市场需求包含有支付能力的需求量及大量没有支付能力的潜在需求量。所以我们运用潜在购买者推算法进行初步估算：该产品的市场总潜量=总人口数×该产品的潜在购买者比重×每个购买者的平均购买量×平均单价可拆装手机的市场总潜量=组装手机总量×潜在购买者比例×每个购买者的平均购买量×平均单价工业和信息化部公布的2009年上半年通信业运营情况及通信水平分省情况，我国移动电话普及率已达到52.5％，中西部地区净增移动电话用户进一步上升。保守分析有意向并有能力购买的潜在客户占所有的5.8%,在调研中得知，大多数购买者更愿意每年或两年换一次手机，所以平均购买量可视为1.5，而平均单价在500元，综上所述：可拆装手机的市场总潜量=200000000×5.8%×1.5×500=87亿元通过分析计算得知可拆装手机市场有着巨大的潜力，相信随着知名度的不断扩大和营销方案的不断完善，定将吸引更多的潜在顾客，所以，巨大的市场潜量为我们的手机的发展提供了广大的市场机遇。3.1.2市场细分根据产品的功能及特点再结合市场需求与容量再进行市场细分★按地理因素分析◆一二线城市：现有手机数量、种类最多，消费者思想前卫，消费意识高，收入高，消费水平高，竞争激烈，物价高，成本投入高。（北京、上海、江苏、长沙等）◆中小城市：手机数量较多、种类较单一，收入一般，消费意识一般，产品成本投入低。（韶关、衡阳等）★按年龄因素分析按一定年龄划分为不同的细分市场，不同的年龄阶段由于经济状况及爱好、性格、审美观、价值观等不同，对消费品的需求会有很大的区别，成年人主要考虑吃、穿、用所需商品，儿童对玩具、儿童读物需求比较大，青年人需要文娱、旅游、时尚，老年人则对医疗保健等的需求大。通过网民调查，调查结果如下：经分析，可以判定，本次调查覆盖了65%的网民，且有购买取向的主要是18岁以上的成年网民。根据CNNIC统计，截至2008年底，中国网民规模达到2.98亿人，65%的网民，即1.93亿人。其中有购买可拆装手机需求25-30岁阶段的比率高达40%，是目标市场。★按收入因素分析 图表一14%18%14%18%35%25%8%900以下1000-20002000-30003000-40004000以上消费者收入水平消费占有率3.1.3目标市场的确定通过上述分析，确定可拆装手机目标市场为收入水平中高档、经济发展水平高中等地区的青年人士、学生以及追求时尚的人群。选择市场规模、容量等容易测量、市场规模足够大、市场可以有效接近且能为顾客服务、企业有能力满足该市场需求的细分市场作为目标市场。3.2市场竞争分析分析竞争状态能够使公司在行业中进行恰当定位，有效地抗击竞争作用力并影响它们朝向自己有利的方向变化。★★现有企业的竞争现有的各种独立品牌的手机，第一代、二代、三代手机，特别是比较受欢迎的GSM、TDMA等数字手机（2G），智能手机、音乐手机、3G手机等。根据其产业增长速度、产品特色、生产能力状况等分析现有企业带来的竞争。★潜在入侵者带来的威胁比如一些山寨版手机，经常模仿产品制造，只从外观上进行改动，外表模仿的很像，这样的产品一旦进入市场，引起的价格差异化可能给该业的发展带来威胁。★购买者讨价还价的能力主要要分析消费者是不是大比例或集中购买，消费者的购买欲是不是很强，市场上是否有价格合理的替代品，以及买方行业获利的情况。★供应商讨价还价的能力主要分析供应方行业的集中程度，市场上是否有替代品的出现、要素是否为企业主要投入资源。★替代品的其他产业如固定电话、小灵通、无线电话等。该方面的分析主要包括：①判断哪些是替代品；②判断哪些替代品可能对本企业经营构成威胁。3.3竞争优劣势分析为了仔细的分析公司的发展前景和远期规划，把企业的内部条件和外部环境的各种因素，进行系统的评价，进而选择最佳经营战略的方法。3.3.1优势(Strength)产品创新公司的产品将完全打破一个手机只局限于一个固定外形的模式，其手机类似于电脑中的戴尔，组装自己的电脑，手表中的Swatch，消费者可以每天更换自己的手机。企业管理拥有最先进最科学的管理理念，长远的战略目标，完善的公司管理体系，发到的技术水平，多样的人才激励机制，创新、积极的人才，成为推动公司高速发展的源动力；技术技能独特的生产技术，低成本生产方法，领先的创新能力，雄厚的技术实力，本公司拥有有先进的技术及创新产品。其手机“CPU”与不同的“手机外套”之间能够实现可拆、可装，操作非常简单，拥有专门的“手机外套”开发设计部门，能够在每个月有新的产品上市，顾客选择性强。“手机外套”的设计，开发一系列的“手机外套”，将“手机外套”等的更新换代间隔降低。产品成本具有一定的成本优势，拥有先进的外壳制作技术。只需要购买一个CPU,购买多个外壳，而外壳的技术要求不高，所要求的成本也不高，大大降低了成本。市场趋势中国加入WTO后各市场逐步对外开放，有利于打开重组手机的国际化市场，出口的可能性加大，而且产品适用消费群体广，主要针对收入水平中高档、发展水平中等地区的青年型人群，这些群体拥有较高的消费需求和较强的消费能力，拥有较强的市场优势。能够满足他们的消费偏好，弥补市场的空白。3.3.2劣势（Weakness）资金限制新型产业发展初期特别是手机等行业的发展，初期需要大量的资金投入，再加上初期需要大量宣传投资，如果长时间无法打开销路，则风险投资商就会退出投资，导致运营停止。市场地位企业初创，实力较弱，品牌知名度低，并且短期内难以实现规模效应，市场开拓有难度。一些知名品牌如诺基亚在手机市场上占据着很主要的地位，占有31%的比率，品牌效应很大，一些山寨版手机则凭借价格廉价的优势也占据了一些地位。发展矛盾战略管理与发展的矛盾，企业缺乏应对复杂多变环境的经验以及企业运作战略策划的人才；内部创新与发展的矛盾，面向计划经济的职能化业务流程、管理模式、组织模式已经呈现出与快速发展的不适应，缺乏创新。内部环节各个阶段之间的平滑连接不流畅，出现脱节现象。第四部分公司战略4.1总体战略公司的产品在3─5年内成为青年，学生等追求时尚的购买人群的最佳选择。采用滚动式的方式，由追求时尚潮流的消费者带动更多的顾客购买商品，增加产品的影响力，销售范围。公司前期由一二线城市扩展到中小城市，中后期打入国际市场。4.1.1公司使命为社会广大消费者提供高质量，多功能，价格合适的手机，随时体验不同款的可拆装手机，感受每一份特别的心情，让手机能跟随主人心情跳动，展示一个时尚、活力的生活状态。4.1．2公司宗旨为社会广大消费者提供高质量，多功能，低价格的手机，随时体验不同款的可拆装手机，感受每一份特别的心情，让手机能跟随主人心情跳动，展示一个时尚、活力的生活状态。4.1.2公司理念科技改变时尚（Technologicalchangeinfashion）4.2发展战略4.2.1初期（第1-4年）主要产品是“手机CPU”，“手机外套”的设计也是公司的核心竞争力，市场策略为替代原有的单调的一台手机固定一种不可更改“外套”的手机，挤占手机市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回部分初期投资，建设好生产基地，开始根据顾客的需要设计出款项多样的手机外套。★第1-2年◆产品导入国内市场，提高产品知晓度；◆建立初步的网络销售；◆打开并初步占有青年，学生等追求时尚的顾客的市场；◆累计产量约达到4万台，销售收入约1400.5万元，利润约为121.17万元；◆市场占有率为手机市场的0.2%─0.5%◆树立品牌形象，建立企业文化。在公司中建立学习型的多元企业文化，形成整个企业员工自觉遵守的行为准则，提高产品质量，提供优质服务为宗旨。★第3-4年◆提升品牌形象，增加无形资产；◆新增设计，扩大生产规模；◆累计产量预计达10万台，销售额约达到5011万元，利润约1870.07万元；◆市场占有率提高到0.6%-0.9%左右；◆利用现有的销售网络，开拓整个手机市场；◆产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，更好的融合起来，拓展市场。4.2.2中期（第5-6年）◆进一步完善和健全销售网络；◆重点生产手机CPU，设计手机外套，进一步拓展产品性能，实行一体化的经营战略；◆市场占有率达到1.2%─1.5%，在目标消费群体中居主导地位；◆巩固、扩展对款式手机外套的手机市场。4.2.3长期（第7-12年）★利用公司手机CPU和手机外套的融合特色，即可随时更换手机外套的优势，开发研制与其相关的的产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩展市场占有率，成为电子，手机等市场的领先者。进而将产品导入国际市场。纵向延伸：立足电子领域，进一步完善“手机CPU”性能，使其更好的与手机外套融合起来，使用更加方便简单。开发新功能的手机产品。横向延伸：改变策略，一改前期单一的由公司固定开发、生产“手机CPU”和“手机外套”的情况，增加根据顾客需要进行设计生产。（公司的一（公司的一种相互交叉展战略融合图）4.3国内、国际市场总体战略4.3.1国内市场战略目前，国内手机市场同质化竞争激烈，价格战穷途末路。塑造品牌、走差异化的产品细分市场才是国产手机的生存之道。而我们公司生产的手机产品以“手机CPU”带动不同款式的“手机外套”的理念进入是非常新颖的产品，会吸引顾客的眼球。低成本也将是我们的优势。在国内，前期我们主要先在一二线城市推行，再走中小城镇，从而遍布全国。4.3.2国际市场战略全球范围来看，生产某公司设计的这种手机尚无任何厂商。在国内市场壮大的同时，打入国际市场是很有机会和前景的。从国际整个市场看，公司需要用长远的目光来打开市场。公司将采用“农村包围城市”的原则，首先在欧洲发达城市获得忠实客户，再进一步进入大部分发展中国家的市场。从而实现公司手机产品的国际化。4.4市场进入因为公司的产品毕竟是一个新理念的应用和投入，而且公司的产品适合追求时尚和潮流的人们，所以公司将采用滚动式的市场进入，将初期重点集中在追赶潮流的这一群人身上，会以较小的成本而取得更大的收益。因为这一部分客户会因为自己的满意而影响到身边的朋友，或通过他的示范作用而带动许多潜在消费者。在真正实行时有专业技术人员根据4P策略：产品(Product)、价格(Price)、地点(Place)和促销(Promotion)，以最低的成本获得最大的收益来制定具体的生产，销售等方案。第五部分市场营销5.1市场目标5.1.1营销宗旨公司通过对手机市场规划与组合手机的销售活动，及时发现和满足目标客户群需求，以实现公司业务目标。5.1.2营销目标★初期（第1—2年）产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象，加强公司研究与开发力度，逐步建立健全的销售网络，初步打开市场；◆预计销售：市场占有率约0.2%—0.5%；★发展期（第3—4年）稳固市场份额拓宽市场空间，加大研发力度着手推出新产品，提升品牌形象，增加无形资产，增加设备，扩大生产规模；◆预计销售：市场占有率提升至约0.6%—0.9%；★中期（第5—6年）进一步完善和健全销售网络，拓展提升新产品的市场，初步实行多元化经营战略。◆预计销售：市场整体占有率约1.2—1.5%，居主体地位；★长期（第7—12年）利用公司研制与开发方面的技术和人才优势，开发“手机外套”产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为组合手机业的领先者。公司采取纵向延伸与横向延伸相结合的发展模式，综合利用区位优势，将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。5.2营销策略某公司是一家研究与开发组合手机的高科技公司,将依靠最新的科研技术成果、不可替代的产品优势及其价格优势来制定我们的营销策略,从而开拓市场及其与现有手机厂商进行竞争。5.2.1产品策略经济飞速发达的时代，人们在生活富足的条件下，更加追求的是时尚、潮流，彰显个性。手机作为人们日常生活的必备品，将手机赋予时尚、潮流的元素，使其成为个性的色彩已经成为一种趋势。国内外，大部分产业都是在手机包膜等方面，使其富于变化多彩。但从大部分消费的角度而言，这种包装他们并不满足。他们需要随心所欲改变手机颜色、模型，可是现在手机成本不低，不能像换手表一样，购买很多种类收藏。在这种市场背景下，组合手机应运而生。它由“手机CPU”和“手机外套”组成。核心是不变的，变的就是外套。目前，国内关于组合手机方面是一片市场空白，有很大的市场潜力。拥有一个百变的手机，在不同的场合、不同的天气、不同的心情中，伴有多彩的手机，将为现代生活添上绚烂色彩。5.2.2渠道策略根据公司的市场分析组合手机的目标市场是青年人士、学生以及追求时尚的人群，购买过程属于主要是消费者直接购买行为，人员直销是最有效的销售方式。因此公司将主要选择零阶渠道的销售模式,即由公司直接面向最终的客户。如:人员直销，电子商务营销。辅之以一阶渠道的销售模式，即选择或增设当地代理商。★零阶渠道公司专业人员推销综合考虑各种因素,公司将在对销售人员进行专业的培训后,按照区域式结构进行销售人员的分配。销售人员长期在某一地区进行营销活动,通过一些措施对销售人员进行激励,采用产品试用的方式,使客户尝试我们的产品进而依赖产品本身不可替代的优势吸引客户,在客户心中树立品牌形象,产生口碑效应,最终成为我们产品忠实客户。★一阶渠道当地代理商销售公司新成立，销售成本预算有限,因此我们对目标客户相对集中的区域同时采取建立当地代理商得销售模式。公司将对代理商进行指导和规范。代理商销售能够弥补人员直销方式的不足,通过当地代理商能够减少进入壁垒，节约公司的营销成本,选择可靠的代理商，可使发生问题处理及时，且信誉有保障。网上销售：电脑的普及，网上销售已经被广大群众所接受，支付宝与财富通等第三方的介入，让买卖双方的风险降到了最低，网络带来的销量已经是相当可观了。在学校招代理：手机在学校已经普及，我们的组合手机面向的主要是时尚潮流的中青年阶层，学校将是很大一块市场。5.2.3价格策略公司对可随时更换手机产品定价，是根据产品对应的细分市场的目标消费群的不同，确定高、中、低不同的价位。公司每推出一种新产品，销售初期，采取的是高价格、高促销的营销策略以获取最大当期利润。待市场上出现与此相竞争的同档次手机产品时，就转而采用较低价格、较高促销的快速渗透营销战略，争取更大的市场份额。终端价格采取竞争以向定价法，紧盯竞争对手，参照竞争对手的价格水平相应变动，进行价格渗透。适当采取短期促销定价，在各市场销售淡季或新进入地区对部分产品进行降价促销。5.2.4促销方法走向成功的关键是手机产品的质量和品牌的知名度。为达销售目标，根据产品特点我们采用主动扩大销售的方式，公司将建设一支特别有能力的团队;依据公司的财务、销售费用预算，安排一系列促销活动来支持产品的推广和发展。◆3天零风险购机：为了让顾客亲身体验百变手机的魅力，加强宣传力度，吸引顾客进店，建立百变手机的品牌。在产品新上市的前三天采取“3天零风险购机”策略。公司对自己的产品有强大信心，同时也对公司的销售渠道有信心，希望通过此次活动把这个信心传递给市场，建立于顾客的信用机制，打开市场。同时视为一个与消费者主动交流的机会。活动中退机的顾客会填写登记表，注明退机原因，公司还会回访一些顾客，直接倾听意见、想法，使公司的努力方向更加明确。◆打折优惠：采取组合促销的形式，套餐优惠，满一定额度打折优惠或送礼物或有奖促销等活动刺激顾客消费。◆会员制度：考虑到手机外套的多样性，面向顾客推出会员制度，对于会员提供相应的优惠制度，而且有活动的优先权等。通过这些手段，吸引顾客入会。◆业务员跑直销：招聘一批可靠的业务员，以零底薪、高提成的方式，让业务员带着样机走门串户，可以让用户试用亲身感受，直接体验对销售有极大的帮助的。★广告针对我公司产品目标客户群体的特性，公司选择大众传播、专业针对性强、较有影响的行业杂志、报刊、网络，进行宣传。如:手机世界、中关村在线（/）。当前网络信息技术迅速发展,据最新的调查,几乎所有的产业者购买客户都会通过互联网来了解购买信息,有些还通过电子商务进行直接购买。这正适合了本公司的发展,通过建立网络平台互动,公司可以进行低成本的广告宣传,同时也可以进行电子商务销售,以降低直接销售费用。★人员推销和公共关系经常向有业务关系往来的公司宣传产品，免费赠送产品，推广公司的知名度。利用公共关系，赞助一些公共活动，提升品牌形象。第六部分管理体系6.1公司性质有限责任公司6.2组织形式6.2.1前期组织形式公司成立初期，鉴于人力、物力、财力等方面的缺乏，采用核心型的组织结构，各个部门设立一位主管，招聘10位员工。所有部门直接听命于总经理，以其为核心开展前期公司的运作，总经理听命于董事会。设计部设计部林莉丽生产部李忠伟采购部杨星星客服部王婷行政部张欢财务部舒佳明销售部刘碧玉总经理刘佳磊图1前期公司组织结构图6.2.2后期组织形式公司从发展期走向成熟期，目标市场从前期的一二线城市扩展到中小城市，中后期打入国际市场的转变，要求公司内部管理有更严格的管理体系，有利于企业的壮大与发展。股东会股东会董事会董事长总经理公共关系部人力资源部营销策划部财务管理部技术研发部监委会公司顾问执行副总6.3部门职责董事会由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选；总经理负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；执行副总担任总经理的助手，协助总经理经营工作，具体实施执行公司的计划。传达总经理的重要指示，落实公司的重大举措。公共关系部负责公司形象设计，提高公司知名度，负责与其他公司、厂商等合作伙伴的沟通，增进合作，同时做好产品售后服务。人力资源部负责公司行政工作的统筹规划，公司行政管理的制度设计与实施。做好公司的日常行政事物，与人力资源的管理。营销策划部公司的市场调查、市场开拓与产品的推广，公司的预测需求和公司的营销活动。财务管理部制定公司的财务管理制度办法，企业财务收支计划。做好公司会计核算、财务预决算、会计报表的编制。资产管理、资金管理、税务管理、成本管理，制定、考核投资收益上交率、经营性生产收益率指标，管理费用开支监控，机关经费使用管理，社会保险工作。技术研发部担任公司的生产运作及产品的研发工作，负责制定安全生产、质量管理规划及规章制度；负责安全、质量管理和监督；负责对手机CPU技术的研发、手机外套的设计。6.4人事管理6.4.1人员招聘管理目的本规定适应与公司招聘人员，目的是选用更好的人才。聘用条件管理人员：具有大专或本科及以上学历，工作认真负责，态度端正，经验丰富者优先，条件特别优秀者可适当放宽条件。生产人员：初中及以上文化程度，身体健康，有钻研精神，肯努力学习，创新进取。以上人员必须经岗前培训，合格后才能上岗。考试方法考试分笔试和面试两种。笔试合格后才有资格参加面试。面试前，需要应试者提交求职申请。任职调查和体检是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任职调查根据另规定进行。体检有企业指定医院代为负责。考试时间：笔试2个小时、面试1个小时。笔试内容：业务能力和专业知识，职业素质和职业意识。面试内容：面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和个人形象等。录用决策在参加笔试和面试成绩的基础上，最终的录用决议应由用人部门主管提出，报总经理核准后决定录用。6.4.2人员培训管理员工培训流程表人员类型人员类型培训内容培训形式新进员工-公司企业文化；公司组织与历史沿革；公司产品简介；管理规范；基本礼仪；品质意识等。-竞争对手政策及策略；销售工作的程序与责任；-销售技能内部培训模拟销售训练资深员工-消费者类型及购买习惯-竞争对手政策及策略；销售工作的程序与责任-营销技能；调研技能；销售技能等。内部培训模拟销售训练专题培训主管-调研技能-营销技能-销售技能专题培训知名院校脱产进修经理-营销技能-销售技能-管理技能专题培训知名院校脱产进修6.4.3人员激励管理公司成立一套正式的员工奖惩机制，有利于激发员工工作积极性及上进心，为公司发展做出更多的贡献。我公司将在运行后，在每次周、月、季度、年总结大会上，评选出3位优秀员工，并给予奖励。当组织岗位出现空缺是，可根据员工工作态度、工作绩效等优先提拔组织内部员工。对员工的提升是对员工工作的肯定，也是对员工的激励。由于内部员工更加了解组织的情况，回避外部招聘人员更快地适应工作环境，提高工作效率，同时节省外部招聘的成本。对于员工晋升则有进行相关的培训，包括晋升前培训阶段和任职后培训阶段。6.4.4员工薪酬与福利薪酬管理原则员工的生产业绩（销售量，销售值或销售质量）决定其薪酬，把大部分薪酬与工作表现挂钩，公司按实际绩效付酬，让员工能更清楚地理解薪酬制度。工作总额的管理工作总额管理不仅包括工资总额的计划与控制，还包括工资总额调整的计划与控制。公司工作总额的组成是：工作总额=计时工资+奖金+津贴和补贴+加班工资+特殊情况下支付工资员工福利◆社会保险福利：基本养老保险，基本医疗保险，工伤保险。◆单位集体福利：经济性福利：交通、饮食性福，有薪假日等。◆非经济性福利：工作环境保护，咨询性服务等。6.4.5员工解聘管理（见下一页）解除、终止劳动合同关系的管理方案 说明解雇永久性、非自愿地终止合同临时解雇临时性、非自愿地终止合同；可能持续若干天，也可能延续几年自然减员对自愿辞职或正常退休腾出的职位空缺不予填补调换岗位横向或向下调换员工岗位，通常不会降低成本，但可减缓劳动力供求不平衡缩短工作周减少员工工作时间，或者进行工作分担，或临时工的身份作工作提前退休为年龄大、资历深的员工提供激励，使其在正常退休期限前提早离位第七部分生产管理7.1选址生产基地定在东莞松山湖科技园区。这样选址主要出于以下五点理由：投资成本适中园内的基建成本适中，房屋租赁为18元/平方米·月；工业用水1.15元/立方米；基本电价61.00分/千瓦时；通讯费用及工商注册费等较为理想，还可以享受园区优惠政策。地理位置优越，交通便利位置优势如下图所示：松山湖位于东莞市的几何中心，通过周边发达的高速公路、铁路、水路及航空网与中国和世界的各主要城市相连。临近107国道，莞深高速和常虎高速在园区南北交汇，有三个出入口，并与广深高速相连。有多条公交线路直达，距市中心为50分钟车程。此外，东莞虎门港距园内20分钟车程，园内距广州港为60分钟车程，距香港货柜码头120分钟车程。这几条航线遍及国内外，覆盖面广且密集，都是中国客货流通量较大的港口。工业化基础佳园区规划面积72平方公里，根据产品专业化进行平面布置，大体上分为四部分：以科技创新为园区核心，兼以科技中心、研发中心、设计中心。区内基础设施完善园区生活用水和工业用水均采用双回路式供水，管网设有调节水池和加压泵站，均衡管网压力，保证供水。园区采用环网供电，园内规划建设2座220千伏变电站和6座110千伏变电站，配置220千伏变电站和110千伏变电站各1座，能够保证生产用电不间断。产业集群优势已有大量电子类高科技企业入驻，形成了一定的工业规模，发挥群聚效应。通信方面园区建有宽带通信网络，提供本地、长途电信业务和高容量的数据通信业务（ADSL、光纤以太、DDN、VPN等）。7.2厂区总平面布置厂房及办公占地面积约为20亩，根据产品专业化进行平面布置，大体上分为八部分：HW(Hardware)硬件HW(Hardware)硬件设计部Design)工业设Design)结构设计部计部HW(Hardware)硬件设计部HW(Hardware)硬件设计部SW(Software)软件设计部PM(ProjectManagement)项目管理部手机测试以及加手机测试以及加工包装部Assurance)质量监督部7.3生产工艺流程7.3.1主要工艺流程—→ID(IndustryDesign)工业设计（包括手机的外观、材质、手感、颜色配搭，主要界面的实现与及色彩等方面的设计）—→MD(MechanicalDesign)结构设计（手机的前壳、后壳、手机的摄像镜头位置的选择，固定的方式，电池如何连接，手机的厚薄程度）—→HW(Hardware)硬件设计（硬件主要设计电路以及天线，而HW是要和MD保持经常性的沟通）—→SW(Software)软件设计（手机操作界面的模式，常见的手机九宫格操作菜单的实现）—→PM(ProjectManagement)项目管理—→Sourcing资源开发部（挖掘新的资源，如新材质、新的手机组件、测试器材等，当手机开始试产时要保证生产线上所需要的所有生产物料齐备）—→QA(QualityAssurance)质量监督（QA部门负担起整个流程质量保证的工作，督促开发过程是否符合预定的流程，保证项目的可生产性）—→手机测试项目—→最后加工包装7.3.2产品包装与储运★产品包装本产品出厂包装原则是安全、轻便。由于本产品具有“轻、薄、短、小”的特点,使它在知识、技术、信息的密集程度上高于其他产品，所以包装要求工艺细致。手机CPU将由专门盒子固定装载。为了方便消费者观看选择，手机CPU的盒子包装层上将印有样品图案。每个手机外套的包装保护层上可印有各种图案，将根据消费者偏好进行设计。手机外套外包装采用透明塑料薄膜，成本低，重量小，符合产品定位。★储运对企业而言，从原料的采购，到正式生产，再到成品投放市场，整个物流过程的高效与否直接关系到企业的运营成本和利润空间。决定采用外包形式，即聘请专业物流公司进行设计实施，提供后勤保证。◆原料采购手机CPU的生产原料主要是工程塑料、板金件、硅胶类、和FOAM材质类，而手机外套主要是工程塑料，此外还需要一些包装用的黏合剂、不粘胶纸张和塑料薄膜。这些原料可以很方便的从市场上采购，而且来源多样，可以保证生产供给。原料的运送则由第三方物流提供。◆厂内生产采用日本“精益生产模式”的原理，杜绝一切浪费。及时根据订单的现有和预测情况编制物料计划，尽量降低无效库存；生产采取订单拉动模式，而非原料拉动模式；让每个员工都参与质量管理，对于计划执行过程中的信息或者出现问题进行高效的处理，决策要迅速，执行要有力，保证及时控制。◆产品储运与其它产品相比，本产品储运具有及时性这一特点：对时限的要求非常高，但存储需要空间小，手机商品流速快，产品配送要求非常高。否则会导致断货，降低排面乃至被清场。公司拟采用公路运输适合近距离、小批量的产品，铁路运输则比较适合长距离、大批量的产品。第八部分投资分析8.1股本结构与规模某公司注册资本5500万。股本结构和规模如下：股本来源股本来源股本规模风险投资公司资金入股创意入股流动资金贷款金额3000万500500万1500万比例54.54%9.09%9.09%27.27%股本结构与规模：股本结构中，公司资金入股占总股本的9.09%，由公司贷款流动资金占27.27%，其余63.64%的注册资金我们希望能引进一家或几家风险投资公司参股。，8.2资金来源与利用公司成立初期共筹集资金5000万。其中风险投资3000万，公司投资500万元，银行贷款1500万用作流动资金；在公司运营的2、3、4年，我们将在此基础上增加300万至500万的短期借款，以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债。资金主要用于购建生产性固定资产(2000万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等(3000万)，明细如下：购置固定资产1800万流动资金1950万原材料500万水电费用50万人员工资200万元第一年初期市场调研和市场开拓230万，第二年270万第一年第二年第三年第四年第五年固定资产折旧25.125.125.125.125.1水电费10.010.811.6612.6113.60管理人员工资200220242266.2292.82市场开拓230270360510.8910研发费用51.253.967.885.3227.58.3未来五年费用列支预算水电费用每年增长8%，人员年工资每年增长10%，第一年初期市场调研和市场开拓230万左右，第二年为270万；其后每年销售费用为销售额的20%，研发费用为每年销售额的5%。市场开拓市场开拓230270360510.89100200400600800100012345年份万元市场开拓人员工资05010015020025030035012345年份万元管理费用研发费用0研发费用05010015020025012345年份万元研发费用8.4投资收益与风险8.4.1投资净现值 n∑t=1NPV=(Cl-CO)t(1+i)-tNPV=875.91(万元)考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素i取12%(下同)，NPV=875.91(万元)，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。8.4.2内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：n∑NPV(IRR)=(Cl-CO)t(1+IRR)-t=0IRR=50.09%t=1第九部分财务分析9.1主要财务假设考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货控制采用后进先出的方法。机器设备使用寿命为10年，期末无残值，按直线折旧法计算。公司自盈利之年起以净利润的35%分红。9.2损益表损益表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入565.50835.002155.502855.504550.20减：销售成本150.00235.00555.00555.00850.20产品销售利润415.50600.001600.502300.503700.00减：销售费用150.00215.50457.00457.00638.04管理费用200.00220.00242．00266.20292.82财务费用28.5058.5093.60184.62366.23利润总额 36.50 106.05 807.91392.182402.91减：所得税 5.47 15.91 121.18208.83360.44四、净利润 31.03 90.14 686.721183.352042.47注：公司每年所得税率为15%。9.3现金流量表现金流量表单位：万元 第一年 第二年 第三年第四年第五年一、经营活动产生的现 会计利润 （53.35） (47.60)317.71879.561524.82加：应付账款增加68.0057.0289.20182.44456.56折旧25.1025.1025.1025.1025.10摊销160.00180.00180.00218.00238.00财务费用28.5058.5093.60184.62366.23减：应收账款增加180.38493.881325.692635.415636.15经营活动产生的现金流量(14.38)(8.33)365.43928.791636.73二、投资活动产生的现购建固定资产所支付的1800.00投资活动产生的现金流量(1950.00)三、筹资活动产生的现吸收权益性投资所收到的620.000.000.000.000.00借款所收到的现金1500.00200.00300.00200.000.00现金流入小计5000.00200.00300.00200.000.00偿还借款所支付的现250.00550.00700.00700.00偿付股利所支付的现0.000.00450.26450.26857.44第十部分风险与机遇10.1风险10.1.1市场风险存在产品被模仿的风险。品牌手机、智能手机等在市场中占有一定的份额，有品牌效应，山寨版手机价格低廉，也有一部分销售人群。由于品牌等效应不明显导致销售滞后。10.1.2技术风险公司现有的技术，能否研发出高质量的CPU和各种外壳能很好融合的重组手机，技术能否适应环境不断变化而需采取的技术调整，能否让公司突出技术优势，保证质量与创新并存。公司拥有的“手机CPU”跟“手机外套”技术更新快，技术生命周期缩短,公司技术被另一项更新的技术所替代的时间难以确定，增大了风险性。技术可能被模仿，技术管理失控和人员流失，使公司降低在技术上的竞争力。10.1.3安全风险产品的安全直接关系着消费者的生命和健康，因此公司必须谨慎对待，做好制度保障：建立产品安全风险检测和评估制度，及时发布产品安全重大信息，做到客观和准确。建立产品的相关环节的质量安全相关制度。强化生产经营者作为保证产品质量安全第一责任人的责任。公司内部建立产品安全监督机制，对产品安全进行预防。10.1.4资金风险市场预测失误，市场占有率不足，盈利不足，无法获得新的资金的注入，将影响到企业的经营和资金的流通,从而产生一定的财务风险。公司的成立要投入大量的资金用于生产设备的购置和技术的开发以及其他一些费用的支出资金压力巨大,如果前期的预期收入不能到达,资金链将断裂,从而影响公司的正常运做。风险投资商在公司一时没有取得很好的业绩的情况下,很有可能单方退出,这将给公司的经营带来极大的困难。销售收入达不到预期目标或是坏帐的出现,都可能带来一定的财务风险。10.2机遇19901.2019901.20%20008.50%200812.60%通信行业所占比率时间作为通信的基本工具，该类产品的新型产品的出现在市场上具有一定的群众基础。容易被广大的消费者所接受。技能技术向新产品新业务转移，公司拥有强大的技术支持作为后盾，随着新产品的不断开发，公司将为更大客户群服务。公司属于国家支持和中小型高科技企业之列，能够在税收、资金等方面获得优惠，对公司前期起步比较有利。进入市场壁垒降低，政府对创新创业比较支持。市场需求量大，随着消费水平的提高，需求增加，促进经济增长。市场具有空白性，市面上尚不存在可随意拆装的手机，公司的产品不仅在中国有很大发展潜力，随着全球化的进程,销向外国的可能性加大。有良好的管理系统、营销手段、质量保证、售后服务、供货渠道等弥补了手机市场上这些方面的空白。第十一部分风险资本的撤出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景11.1撤出方式★若考虑外二板市场上市本公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，可考虑在香港二板市场上市或内地大型企业版上市。★重组出卖公司潜在的投资人应以行业投资者为主，包括手机供应商以及手机配件供应商，并以在持续经营过程中与投资者的产品互补、分红作为投资人获得的主要利益。此外，经营达到稳定时的股权转让是投资人退出的主要方式，退出的定价可采用简单的市盈率法进行计算，即以退出时的年度净利润乘以市盈率(私募市场一般为5-6倍)计算出企业价值并作为转让基价。★剩余利润分红预计公司从第一年开始盈利，根据每年利润差异进行利润分配，平均分配比例34%，五年分配股利。第一第一年第二年第三年第四年第五年10.5530.65233.49402.34694.44500040003000分配股利200010000 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年股利分配增长图11.2撤出时间一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第5—6年时，公司经过了导入期和成长期，已完成本系列产品系列化，发展趋势很好；同时，也开始了对新产品的开发，公司已在国内的手机行业业树立了良好的形象，产品已具有一定的知名度，此时考虑退出可获得丰厚的回报。因此，第5或6年是撤出风险投资的最佳时期。附录一：“手机CPU”与“手机外套”前期调研报告调研目的：手机用户对现有手机外套的看法及需求；手机用户对“手机外套”价格和心理的可接受度；分析并预测“手机外套”的市场容量，及需采用的分销促销方法等具体的市场推广计划。调研方式：根据设定的调研目的，设计好调研问卷，并通过试调研进行修改后，采用街头访谈为主、深度访谈和电子邮件调研为辅的方式进行调研。调研对象：街头访谈对象是本市普通手机用户；深度访谈对象为大学教授、MBA等有创业经历或经验的专业人士；电子邮件对象涉及了部分其他省市，如北京、浙江、江苏，以及部分国外手机用户，包括新加坡、美国等地。调研时间：初调研于2月1日至3月27日进行，复调研为6月1日至6月27日，补充调研为7月1日至7月27日。样本分布：因“手机CPU”与“手机外套”首选广东东莞市进行推广，故样本基本分布于东莞，另考虑今后进一步拓宽外省市及海外市场，故通过电子邮件等形式获取了小部分样本。具体分布如下：调研调研地点有效样本国内市场海外市场总计东莞上海北京广州新加坡美国街头手机用户03640000364邮件访问用学教授1500107MBAMBA等创业者06323418调研结果：国内市场1.1背景资料分析被访者男女比例为5.6：4.4。职业分布较广泛，包括学生、公司职员、教师、政府工作人员等多种阶层。其年龄分布和手机通信费消费额分布如图所示：在整个调研比例中，各个要素比例分布比较合理，与当今手机市场分布基本相符，所以调研结果具有一定参考价值。被访者年龄分布每月手机消费额10-18岁18－25岁26－35岁36－45岁46－55岁55岁以上小于30元30－50元50－100元100－300元300－500元500元以上1.2手机市场分析拥有量：在被访者中，手机拥有量超过96％，调研主要针对这96％的人群。更换率：被访者中57.1％的人曾经换过手机，且21.4％的人更换1次以上。更换原因：手机损坏、丢失和追求时尚分列1－3位。因此，目前“手机CPU”与“手机外套”的技术设想进军市场行业存在可行性。选购依据：被访者选择手机时，最看重的要素依次是：手机性能，手机外型，价格，手机品牌和附加功能。手机需创新的方面300250200150人数100500 外观 附加功能 其他需创新方面：如图小结：手机用户对手机外套总是一成不变的状况持很大的保留意见。事实上，随着手机功能的增强，对手机外观的要求将越来越高，但现在市场上的各种平庸的手机外套或着普通的手机包装仍较难满足消费者的一些需要。1.3“手机外套”市场分析手机外套满意度：被访者对目前市场上“手机外套”的满意度普遍不高，如上左图所示。究其原因，被访者认为现有手机的材质、重量、价格等方面都可有所改进，具体如上右图示。材质问题：在右上图中，被访者对手机的材质问题给予了最大关注，造成这一结果的原因是：91.4％的被访者都曾遭遇过手机外套刮花甚至碎裂的尴尬。对手机外套的满意度满意一般不太满意不满意手机外套需改进的方面人数400人数300200手机外套刮花手机外套碎裂手机外套刮花手机外套碎裂手机外套缺损71.9％29.7％75％小结：解决材质问题的关键在于能否给手机添加一个质量上乘的“金钟罩铁布衫——手机外套”。1.4“手机外套”市场分析市场接受度：市场接受度：调研中对“手机外套”定义如下：易装卸，可塑性强，材质特殊，风格各异兼具坚韧不易刮花碎裂的手机外套。被访者对“手机外套”的性能产生了极大兴趣。100％的被访者表达了购买意图，其中87.1％的人“视价格而定”，而剩下的12.9％人群表示“一定会购买”。性能关注度：为了解被访者对“手机外套”现有和潜在性能关注度，被访者被要求将10分按他们关注的重要型分配给以下几点：价格，环保，使用便捷，外观时尚。结果如下图所示：价格：被访者对“手机外套”的可接受价格范围为：51.7元～172.2元。0123对“手机外套”的性能关注度分值比例2.611.31.6价格环保使用便捷外观时尚这为后期定价提供了一定依据。小结：“手机外套”因其特有的市场定位，即环保与美观且不易损坏的材质，市场前景良好。而环保与材质是市场占有率的最关键要素。2国外市场：在回收的样本中显示，“手机外套”海外市场同样具有潜力，且可接受价格都在50元人民币以上。由于目前样本量有限，不能估计实际市场情况。但从初步反馈可得知海外市场中“手机外套”的市场需求也未能有效满足，故“手机外套”前景无限。附录二：市场调查问卷随着市场竞争日趋激烈，消费者需求呈多样化。为了了解手机在市场上的普及情况、使用效果、消费情况以及“手机CPU”与“手机外套”的可行度，某手机有限责任公司特开展此次社会调查活动，敬请您在百忙中花一些时间填写本问卷，非常感谢您填写我们的问卷！1.您的性别：男女2.您的年龄所处阶段：A未满18岁B18～25岁C25～40岁D40～65岁3.您的职业：A学生B商业C农业D工业4.您是否常要使用到手机？是否5.您现在拥有手机吗？有没有6.您现在正在使用的手机款式？A翻盖B直板C滑盖D旋转7.您认为手机外套哪种最好看？A金属