坚朗五金SRM实施项目-解决方案与系统实现

上海汉得信息技术股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.坚朗五金汉得公司版权所有坚朗五金SRM实施项目——解决方案与系统实现汇报人：HAND目录采购价格管理采购订单下达采购送货管理*对账管理采购价格管理价格管理业务需求从原来的各事业部分散询价，转为由总部集中询价。实现价格的统一管控。一个物料一个供应商只能有一个价格优化询价流程，减少重复寻源目标价管理。在公司层面，为关键物质设定“最高采购价格”价格管理方案要点询价控制：何时询价，向谁询价将供应商放在行上：更灵活的数据结构目标价控制协议价申请单与价格审批供应商线上报价询价控制：何时询价，向谁询价

物料层设置询价状态，只有“需要询价”状态下的物料，才允许触发询价流程物料层维护物料对应的询价供应商，不断更新物料对应的询价供应商群体只允许对“需要询价”的物料，向物料对应的询价供应商询价。系统自动查询满足条件的“物料-供应商”组合，询价员就可以方便地创建询价单未询价需重新询价已询价创建询价单新物料1、价格过期2、价格过高3、人工判断需要询价无需询价将供应商放在行上：更灵活的数据结构

询价单价格维护界面协议价界面目标价控制

目标价的含义：一个物料的最高采购价格目标价控制的形式：如果供应商报价超过目标价，就需要走额外审批流程分层控制：报价超过目标价程度不同，走不同的审批流报价与目标价对比审批层级举例：A物料目标价=￥10报价低于目标价询价员自审批供应商报价￥9报价超过目标价的10%以内主管审批供应商报价￥10.3报价超过目标价10%以上，50%以下主管审批>部长审批供应商报价￥12.1报价超过目标价50%以上，80%以下主管审批>部长审批>副总裁审批供应商报价￥16.7报价超过目标价80%以上主管审批>部长审批>副总裁审批>总裁审批供应商报价￥19.5价格审批规则协议价申请单与协议价审批协议价申请单的功能：1、作为价格审批的载体，走工作流审批2、作为有效采购价格的载体，下达PO时，从协议价中获取“已批准”的、有效期之内的价格有了询价单之后，为什么还要有协议价申请单？（减少审批负担）

假设，询价单RFQ001有10行，第1-4行价格低于目标价，允许由询价员自审批；第5-8行，价格超过目标价10%以内，仅需要主管额外审批；第9-10行，价格超过目标价80%以上，需要主管、部长、副总裁、总裁依次审批。拆单供应商在线报价采购订单下达客户化的创建PO界面按PR行创建PO，按供应商合并PO资质控制：只能向有资质的供应商下单价格控制：根据物料+供应商，从协议价库中获取po价格，不允许手工修改。无价格不得下单选择供应商时，带出供应商对该物料的有效价格采购送货管理方案背景标准功能“发运通知单”（ASN）的缺陷ASN仅仅是个通知，没有单据功能，无法根据它做任何业务控制（时间、数量）ASN不具有强制性标准功能“集中采购”的缺陷标准功能“集中采购”的业务场景：一个集团，设有一个采购OU，为集团的其他生产OU（工厂）进行采购。采购OU下采购订单，但PO上的收货库存组织，是生产OU的库存组织。下PO后，供应商直接送货至各个工厂，由各个工厂做接收检验入库。采购OU和外部供应商结算，各工厂和采购OU做内部结算。坚朗的“统收统检”业务需求：坚朗分总部OU和各事业部OU。总部OU汇总事业部的采购需求，统一向供应商下达采购订单。供应商送货时，需先送到总部指定的厂区，由总部人员统一做接收；再由总部的质检人员统一检验；检验合格后，由物流部将货物配送至各个事业部OU的仓库，由事业部人员进行入库。问题：如何实现“统收统检”？标准功能“集中采购”示意库存组织A库存组织X需求部门OU_XOU_A（1）下达采购订单：PO头：业务实体=OU_XPO发运：收货组织=库存组织A供应商（2）供应商送货库存组织A做接收检验入库（3）系统自动产生INV_A和INV_X之间的逻辑物料事务处理送货单方案要点在标准功能集中采购的基础上，用客户化单据（送货单），记录供应商送货、统仓接收和检验数据在实际入库的时候，在客户化单据上触发标准功能的接收和交货事务处理（*送货单接收和检验无标准事务处理）库存组织A库存组织X需求部门OU_总部OU_A（1）下达采购订单：PO头：业务实体=OU_总部PO发运：收货组织=库存组织A供应商（7）系统自动产生INV_A和INV_X之间的逻辑物料事务处理（2）根据PO发运行创建送货单记录送货数量（3）统仓接收在送货单上记录接收数量（4）统检在送货单上记录验收数量（5）事业部仓库做送货单入库操作（6）触发标准功能：接收事务处理交货事务处理客户化功能标准功能送货单：“一单到底”的业务控制送货单纸质单据流转机制、纸质单据与系统操作的匹配送货单是与供应商结算的依据线下业务(实物)纸质单据系统操作供应商送货打印送货单准备送货送货单供应商送货创建送货单供应商送货至统仓统仓人员接收并点数送货单统仓接收人员在送货单上填写接收数量并签字在送货单上录入接收数量做“确认接收”操作检验人员在统仓进行检验检验人员在送货单上填写验收数量并签字送货单货物配送至事业部仓库事业部仓管员点数入库在送货单上录入验收数量做“确认检验”操作事业部仓管员在送货单上填写入库数量并签字送货单在送货单上录入入库数量做“确认入库”操作送货单纸质单据逆向流程送货单接收数量、检验数量录入错误：“取消接收”“取消检验”实际入库数量比送货单接收数量少：通过“暂收退回单”退回给供应商例如：送货单接收100个，检验时90个合格，10个不合格，实际入库90个，则10个需要退回至供应商需要用“暂收退回单”，跟踪“已接收但未入库”的货物，记录其状态和数量由于送货单入库之前不产生事务处理，“暂收退回单”的创建与处理也不产生事务处理送货单入库后，要退货至供应商：通过“退货单”处理基本流程：要点1：若送货单已经做了结算单，则不允许创建退货单退货。假如A物料，在送货单SH001结算后，需要退货，则只能等到下一张带有A物料的送货单SH002入库后，在SH002上做退货。要点2：退货单和送货单一样，作为结算的依据（送货单增加企业的应付，退货单减少企业的应付）客户化功能标准功能（1）根据已入库的送货单行，创建退货单（2）处理退货单退货单退货单实物出库触发标准功能PO退回事务处理送货单业务提升点对物流部门：单据化管理、过程管理对结算部门：提供结算依据系统操作：创建送货单（内部用户）注：内部用户创建的送货单，需要供应商确认系统操作：创建送货单（供应商）注：供应商创建的送货单，需要内部用户确认系统操作：送货单系统操作：送货单送货单状态系统操作：送货单接收系统操作：送货单检验系统操作：送货单入库系统操作：创建暂收退回单系统操作：处理暂收退回单仅更改暂时退回单状态，并没有触发事务处理系统操作：创建退货单系统操作：处理退货单采购对账管理方案背景标准功能的不足：直接通过AP发票匹配PO接收，不提供对账功能方案要点：根据送货单行入库/退货记录，产生结算单（对账单）；与供应商对账后，根据结算单（实际上是送货单入库/退货记录），产生AP发票以送货单行为基础，生成结算单，与供应商对账供应商线上查看结算单并确认维护纸质发票与结算单的匹配关系ISP平台录入/查看内部用户录入/查看结算单审批、生成标准AP发票结算单生成的标准AP发票结算单系统操作流程总结供应商（ISP