公司财务总监岗位职责和工作要求

—公司财务总监岗位职责和工作要求财务人员可以把控企业的本钱核算，给企业经营决策提供依据，对企业经营来讲特别重要，财务管理是整个行政单位管理重要组成部分，需要同经费管理、基建管理、资产管理等和谐的融合在一起，才能凸现管理整体水平。你是否在找“公司财务总监岗位职责和工作要求”，下面搜集了相关的素材，供大家写文参考！公司财务总监岗位职责和工作要求（精选篇1）所在部门：财务部直接上级：总经理直接下级：主管会计、财务会计、出纳本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和年度计划，统筹布置财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作，完成总经理交办其它各项工作主要职责与工作任务：1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统：依据国家有关规定，结合公司详细情况，制订和完善合适本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，标准会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的精确性、完好性、统一性和按时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属协作市场开发部制定公司内部工程定额。2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。3、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；依据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；依据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。4、统筹布置财务管理、会计核算等各项事宜：统筹布置公司的财务预算、决算工作；统筹布置公司的本钱核算工作；统筹布置公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完好；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并催促执行；负责财务部对外接待工作。7、完成总经理交办的其它各项工作权力和责任：权力：对公司财务制度的拟定权对公司财务规划和年度财务计划的拟定权对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权对公司投融资工程的建议权对下级工作有检查权、指导权对下级在工作中的争议有裁判权有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权有对各项费用开支的审核权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权责任：对财务部的整体工作绩效负责对各项财务数据的真实性、精确性负责有责任随时提供领导所需的各种财务信息对下属人员的工作负直接领导责任考核指标：财务制度健全情况、财务工作精确性财务预算掌握情况、各类财务报告完成按时性、财务信息有效性财务监督有效性、部门费用掌握情况、重要任务完成情况员工和各部门对财务部的满意度公司财务总监岗位职责和工作要求（精选篇2）一、财务管理制度：主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；（一）财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施本钱掌握；（二）学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵害，坚持原则，秉公办事；（三）强化经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；（四）对财务的各个环节手续清晰，能正确处理各环节帐目。协调和催促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发惹事项的收付凭证，严格按审批权限检查各种单据，监督掌握开支范围，不符合规定的一律不予报销；（五）负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；（六）指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；（七）认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确按时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；（八）根据编制和汇总会计报表，做到报表按时，数字真实，内容完好，说明清晰，为领导提供完好的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；（九）强化财产管理，按时核对帐目，到达帐帐相符，帐实相符；（十）按规定妥当保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档；（十一）财务处理方法应前后各期全都，不得任意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理；（十二）帮助和协作各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，沟通信息，发挥作用；（十三）严格根据公司各类合同条款规定要求，对收费施行严格管理，正确运用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，防止各种问题的发生；（十四）完成领导布置的各项临时工作。二、暂借款及预付款审批制度：（一）暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；（二）预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购置材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具选购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款；（三）以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必需填写大小写金额，并按时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票，领取人必需按时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿；（四）全部借款及预付款，必需在前账结清之前方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必需向财务总监讲明原因，经同意前方可再借付；（五）经办人必需在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。三、费用报销制度：（一）费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必需要求开票单位照实填写发票全部内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销；（二）报销费用时必需填写“费用报销单”，全部单据要按性质（如差旅费、款待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必需分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。全部报销单据的张数和合计金额必需精确无误填写，粘贴要求整齐、美观；（三）报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算；（四）公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支；（五）办公用品的购置：由各部门依据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由选购人员按计划统一购置，并建立实物帐，具体登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准；（六）各部门在开支业务款待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销；（七）公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因；（八）全部需报销的各种原始单据（包括购置材料和支付工程款），必需在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。公司财务总监岗位职责和工作要求（精选篇3）1、负责业务部门的本钱费用核算，包括固定资产；2、批阅负责部门的业务合同，从财务角度把控经营风险，同时有效掌握财务风险；3、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行；4、完成各种相关财务数据的统计与汇报；5、负责政府工程专项经费的管理、核算、协作完成政府审计工作；6、完成领导交给的其他任务。公司财务总监岗位职责和工作要求（精选篇4）一、工作职责及惩罚方法1、严格根据企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离岗位。2、严格根据税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的.损失，查明原因后，由相关责任人担当全部损失金额。3、严格根据税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作；因工作失职，未能按时申报和缴纳税款受到税务惩罚的，查明原因后，由相关责任人担当全部惩罚金额。4、严格根据税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作；因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务惩罚的，查明原因后，由相关责任人担当全部惩罚金额。5、严格根据税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规定开具发票及收据受到税务惩罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人担当全部惩罚金额和损失金额。6、严格根据税法要求，搞好发票及收据保管工作；因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务惩罚的，查明原因后，由相关责任人担当全部惩罚金额。7、严格根据统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到统计执法部门惩罚的，查明原因后，由相关责任人担当全部惩罚金额。8、严格根据公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人担当全部损失金额。9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的；一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额0.5倍罚款。10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在XXX0元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以0.5倍罚款。11、对业务员及代理商所交现金应按时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应按时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续；因工作失职，造成现金货款未入帐或未能按时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额1倍罚款。12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调整表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人担当全部损失金额。13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。14、主动为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发现有工作不主动或服务看法僵硬等现象，一经核实，处以10元/次罚款。15、本部门人员违反制度当月罚款达XXX元以上，部门、车间负责人按其金额的20%惩罚。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为标准。“勤