公司出纳员岗位职责6篇

1/1公司出纳员岗位职责（推荐6篇）

公司出纳员岗位职责第1篇负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

严格按照资金审批程序进行款项支付。

编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

组织发放企业员工工资和奖金。

做好领导临时交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责第2篇1、严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理现金收付和银行结算业务。

2、及时登记现金和银行日记帐，库存现金要日清月结，编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

3、每月初3日前做好上月的收付款凭证。

4、负责保管库存现金，保管有关印章和空白支票。严格按规定用途使用。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理使用、注销手续。

5、每日审核收费处日报表并上缴营业款及备好零钱，了解收费系统，能操作收费业务。

6、负责申购、缴销收费处发票，做好收费员领用发票工作。

7、负责发放专家和员工工资奖金及各种福利。

8、兼收费员工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

公司出纳员岗位职责第3篇第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责第4篇成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责第5篇1、整理公司与剧组货币资金核算;整理剧组各类往来账务与结算;剧组收支相关出纳工作

2、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符;

3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范;

4、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的支付货款;

5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报;

6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交;

7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理;及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核;

8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案;

9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。

10、完成上级交办的其他工作。’

公司出纳员岗位职责第6篇(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责编写和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储

1、开户、销户、变更账户等业务处理;