某基建处建设工程管理制度与程序

建设工程管理制度与程序*****基本本建设处（2006年99月1日）****基建处处建设工程管管理制度与程程序一、基本建设处处工作职责二、基本建设处处各办公室职职责三、基本建设处处廉政建设规规定四、基本建设处处处务会议制制度五、基本建设处处财务管理制制度六、基本建设处处工程安全防防范制度七、基本建设处处印章管理制制度八、基本建设处处招投标管理理办法细则九、基本建设处处建筑工程、材材料、设备招招标评标工作作纪律十、基本建设处处考勤纪律十一、基本建设设处汽车管理理规定十二、基本建设设处行政费管管理规定十三、基本建设设处特支费管管理规定十四、基本建设设处发文规定定十五、基本建设设处合同签订订程序十六、基本建设设处建设工程程价款结算程程序十七、基本建设设处建设工程程竣工决算程程序十八、基本建设设处建设工程程方案论证程程序十九、基本建设设处建设工程程施工图会审审程序二十、基本建设设处建设工程程竣工验收程程序二十一、基本建建设处建设工工程档案管理理制度二十二、联系单单签发程序二十三、工程联联系单二十四、甲供材材料采购供应应操作规程二十五、甲供材材料、设备会会签单二十六、乙供材材料、设备操操作程序二十七、乙供材材料、设备申申报表二十八、进度款款支付操作程程序二十九、月进度度付款申报表表三十、结算会签签单三十一、合同会会签单三十二、履约保保证金支付会会签单三十三、质量保保证金支付会会签单基本建设处工作作职责基本建设处是学学校主管校园园建设工作的的职能部门，其其主要工作职职责是：一、组织学校总总体规划、年年度建设计划划、项目建议议书、项目可可行性研究报报告的编制、报报批工作；在在主管部门批批准立项后，实实施工程建设设的报批工作作。二、组织实施校校园内教学、实实验、科研和和办公等公共共建筑的建设设及相关工作作。三、根据学校建建设总体规划划及发展需要要，实施土地地征用及相关关工作。四、加强招投标标管理，精心心组织分析标标书，择优选选择施工企业业和材料、设设备供应商。五、加强工程质质量、进度和和合同管理，保保证完成预定定的各类目标标。六、加强工程投投资控制，合合理使用财力力、物力，争争取经济效益益和社会效益益最大化。七、归集相关的的工程技术档档案资料，做做好立卷归档档工作，及时时送存档案馆馆。八、做好学校基基建委员会的的秘书工作。九、准确、及时时、完整地向向学校报送各各类信息。十、完成学校交交办的其它任任务。基本建设处各办办公室职责一、综合办公室室人事，文秘，收收发文，公章章、合同章与与介绍信使用用管理，会议议安排，车辆辆管理，接待待联系，福利利与奖金管理理，行政费、特特支费管理，报报送信息和基基建宣传，财财产管理，年年度工作总结结，离退休职职工管理，协协调职能科室室。负责已批准立项项的工程所有有报建办证工工作，协助工工程现场管理理中心做好建建筑物验收工工作，协调与与省市政府行行业管理部门门的关系。二、总师办公室室学校总体建设规规划的组织、编编报与监督实实施，单体建建筑的可行性性论证，组织织设计招标并并委托与管理理，组织方案案会审，工程程技术把关与与技术方案论论证，收发设设计文件。委委托图审与地地质勘探，组组织工程质量量、进度的定定期与不定期期检查，组织织施工图会审审，工程档案案管理。三、基建财务办办公室负责立项与可行行性研究报告告、年度计划划的编制与报报批，组织工工程、监理招招投标，订立立工程承包合合同和监理合合同，监督计计划的实施，工工程合同管理理，基建财务务管理与决算算，编报财务务报表与统计计报表。负责责与教育部、省省发改委、省省教育厅等投投资主管部门门以及招投标标管理部门的的联络与协调调。负责校基基建委员会的的秘书工作。四、预决算审核核办公室审核工程概、预预算，审核工工程竣工结算算。参与现场场变更联系单单的会签，控控制工程造价价，基建投资资控制。参与与无价材料的的价格认可。委委托结算审计计。五、征地拆迁办办公室负责申请建设用用地，办理征征地许可证与与土地使用权权证。申请房房屋拆迁许可可证，完成现现场“七通一平”，协助各项项目班子处理理好与施工有有关的问题。负负责与被拆迁迁人的谈判，签签订安置补偿偿协议，监督督被拆迁人履履行各项协议议，协调与政政府有关部门门的关系。六、工程现场管管理中心负责工程项目现现场管理，包包括质量、进进度、投资三三大控制及安安全文明施工工；委托质监监，负责现场场各类签证；；施工图审核核；组织隐蔽蔽工程与分部部分项工程验验收，组织工工程竣工验收收；负责竣工工项目的维修修期跟踪服务务；组织甲供供材料设备的的招标、采购购订货与进场场验收；负责责材料设备合合同管理，协协调设备现场场安装并组织织试车验收；；及时收集各各类工程技术术档案与材料料设备技术资资料并交总师师办归档；协协助预决算办办做好工程决决算；协助计计划财务办做做好工程承包包合同管理；；协调与各校校区有关部门门及政府行业业管理部门的的关系。基本建设处廉政政建设规定为贯彻落实学校校关于廉政建建设的有关规规定，结合本本处的实际工工作特点，制制定以下措施施。一、思想上和组组织上落实和和加强廉政建建设。1、加强思想教教育，经常性性地组织学习习、听报告、观观看录像等形形式，提高全全处职工的思思想政治觉悟悟。增强廉洁洁奉公和遵纪纪守法意识，严严格遵守有关关廉政建设规规定。2、对副科长以以上干部更要要严格要求，参参加学校组织织的各类廉政政专题教育和和自律教育。严严禁假公济私私、化公为私私和以权谋私私，要求群众众做到的，领领导首先要做做到，做好表表率作用。3、加强党内监监督，定期召召开民主生活活会，开展批批评与自我批批评，互相监监督，并自觉觉接受群众监监督。二、按照《建筑筑法》、《合合同法》、《招招标投标法》和“**大学招标投标管理办法”规定，规范工程发包程序，按照公开、公平、公正原则，科学、合理、择优选择工程承包企业、设备和材料供应企业。1、所有工程、设设备、材料招招投标信息向向社会和学校校公开发布，根根据设定的条条件，一视同同仁地接受各各企业报名。2、在各企业报报名后，初步步确定招标入入围名单时，必必须全面考虑虑企业的信誉誉、实力；如如已在学校承承建过建筑，或或供应过设备备、材料的，还还应考虑其表表现，表现不不好的，一律律不得再次入入围。3、在对入围企企业进行考察察时，不得接接受企业的宴宴请、礼物和和礼金。考察察完毕，及时时向校招投标标领导小组提提供客观、真真实的考察报报告。三、严格按照国国家有关工程程质量检验评评定标准，加加强施工管理理，严把工程程质量关，实实行工程质量量终身负责制制。严格控制制项目投资，提提高投资效益益和效率。1、各有关管理理人员，持科科学、严谨、认认真的态度，加加强业务学习习，增强质量量意识，严格格管理，层层层把关，把工工程质量落实实到实处，要要以主人翁的的态度管理好好施工现场，发发现问题及时时协调、处理理。在管理过过程中，不得得接受各企业业的宴请，不不得收受各企企业送的礼物物和礼金，并并且发现企业业有该种意向向时，要向其其告知学校的的规定；对于于不重视工程程质量管理，而而热衷于拉关关系的企业，要要将其列入“黑名单”，以后决不不允许再进浙浙大承接任务务。2、工程施工过过程中，严格格按程序和规规章制度做好好工程联系签签发工作，做做好投资控制制；并要一丝丝不苟，不循循私情，配合合审计处做好好决算审核工工作，把好工工程决算审核核关，提高投投资效益与效效率。四、坚持抵制和和反对不正之之风，自觉做做到廉洁奉公公。1、牢固树立艰艰苦朴素、廉廉洁、正气这这样一种良好好的风气，处处处以勤俭节节约为原则，以“透明、廉洁、效益、效率”为目标做好学校的基本建设工作。2、工作过程中中，自觉做到到不接受施工工企业、材料料与设备供应应商的各类宴宴请，不收受受礼物与礼金金，更不得先先行索取要，如如有发现，按按情节轻重报报请学校追究究直接责任人人的责任，并并给予相应的的纪律处分；；触犯法律的的，移送司法法机关追究法法律责任。基本建设处处务务会议制度一、参加人员：：正、副处长长；正、副主主任。二、会议安排：：根据工作需需要，不定期期召开。三、议事规则：：确定主题，详详细汇报；民民主发言，充充分讨论；集集体决定，坚坚决执行。四、必须在处务务会议通报、讨讨论和集体决决策的事项：：1、工作计划，包包括年度计划划、工作总结结、工作要点点；2、各类规章制制度；3、工程、设备备、材料招标标；4、基建计划调调整；5、项目立项、方方案会审、重重大设计变更更及论证；6、预决算审核核及问题处理理；7、人事问题；；8、财务决算；；9、征地选址初初步意见；10、处长办公公会议认为有有必要提交讨讨论的事项；；11、科室重大大事情通报。基本建设处财务务管理制度基建处基财办是是学校计财处处下属的二级级财务管理机机构，具体负负责学校基建建资金的管理理和核算工作作。必须严格格遵守国家有有关法律法规规及基本建设设财政财务管管理规定，并并遵照教育部部发展规划司司和学校计财财处下达的资资金管理精神神。一、严格按照会会计制度要求求设置会计科科目，使用教教育部发展规规划司指定的的基建财务软软件，核算发发生的每一笔笔基建经济业业务，保证数数据准确，内内容完整。二、严格会计核核算制度，每每月及时向校校计财处、审审计处报送财财务报表，向向区统计局报报送工作量完完成统计报表表。三、年末按照教教育部发展规规划司要求，编编制年度基建建财务决算，编编写基建财务务决算文字分分析报告，并并上报教育部部。年初按照照教育部关于于上年基建财财务决算的批批复做好帐务务调整工作。四、严格按照国国家有关现金金管理和银行行结算制度的的规定，根据据经过审核后后的记帐凭证证办理款项收收付，收付款款后要在收付付凭证上签章章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。五、库存现金控控制在银行核核定的限额内内，超过部分分及时存入银银行，不得以以白条抵冲库库存现金，年年终必须把库库存现金交回回银行。六、严格控制签签发空白支票票，如因特殊殊情况确需签签发时，必须须在支票上写写明收款单位位名称、款项项用途、签发发日期，并由由领用人在专专设登记簿上上签章。七、现金帐面余余额必须与实实际库存现金金核对相符，并并核对银行存存款帐面余额额与银行对帐帐单，月末要要编制“银行存款余余额调节表”，由会计核核对签章。八、有关工程、材材料、设备合合同签订后，经经办人须在第第一时间内把把合同文本交交基财办会计计。工程、材材料、设备价价款支付，严严格按照合同同支付条款控控制，支付工工程进度款时时，必须经有有关科室审核核后、并经处处领导审定的的“建设工程月月进度付款申申报表”、“建设工程甲甲供材料、设设备会签单”，才予以支支付。九、根据学校资资金安全管理理的有关规定定精神，不得得对外投资，不不得进行贷款款，不得为任任何单位或个个人的经济活活动提供任何何担保。不得得借款给与基基建工作无关关人员、及与与学校有合同同关系的单位位。十、竣工决算价价款支付，凭凭职能部门审审核的决算，由由处领导会签签同意后，才才可支付。十一、前期办证证过程中必须须支付的费用用，按职能部部门规定的标标准，由经办办人员和分管管处长签字后后支付。十二、严格财务务支出审批制制度，明确经经费管理职责责及权限：1、100万元元及以上工程程款项，经分分管处长签字字，报处长协协商主管校长长，并经处长长签字后，交交基财办支付付。2、100万元元以下工程款款项，经分管管处长签字，报报处长签字后后，交基财办办支付。3、办公用品购购置、日常行行政开支、出出差费、招待待费、工程咨咨询费、会务务费等费用，由由分管处长签签字后，交基基财办支付。十三、会计资料料按学校档案案馆规定，及及时归档，做做到整齐规范范。基本建设处工程程安全防范制制度为保证我校基建建工作能保质质保量、安全全有序地开展展，防止生产产事故的发生生，根据《中中华人民共和和国安全生产产法》等有关关法律、法规规，以及省建建设厅及杭州州市对安全生生产的有关规规定，结合我我校基建工作作的具体情况况，实行以下下安全生产管管理办法：1、在工程招标标文件中就明明确规定施工工单位的安全全生产责任，项项目经理是安安全生产第一一责任人。2、施工开工前前要求施工单单位制定安全全生产规章制制度、管理目目标、事故预预防措施和应应急处理措施施。3、施工开工时时组织一次安安全生产宣传传教育，落实实安全生产责责任制。4、每次工程例例会要求施工工单位汇报安安全生产条件件以及安全生生产投入情况况。5、不定期检查查现场安全生生产落实情况况，发现问题题要求及时整整改，消除事事故隐患。6、充分强调校校内基建的特特点，确保师师生员工的安安全，减少对对正常教学工工作的影响。基本建设处印章章管理制度印章是指“***大学工程合合同专用章”和“**大学基本建建设处”章。一、用印范围（一）**大学学工程合同专专用章1、建设工程合合同用印；2、材料、设备备采购合同用用印；3、建设工程每每月结算帐单单、月报表、自自购材料证明明单用印。（二）**大学学基本建设管管理处章1、各类报告、请请示、函，财财务报表，纪纪要等用印；；2、工程联系单单用印；3、日常行政工工作用印。二、印章管理1、两个印章由由综合办主任任、文秘管理理。2、各类合同，由由处领导签字字后用印，并并逐一登记；；3、结算帐单、月月报表、自购购材料证明单单，先由业主主代表签字并并经主管处长长签字后用印印，并逐一登登记；4、各类报告、请请示、函、财财务报表、纪纪要等都要经经主管处长审审核或签字后后用印；5、工程联系单单，经业主代代表签字和主主管处长审核核签字后用印印；6、日常行政工工作用印由综综合办主任、文文秘按原则掌掌握。基本建设处招投投标管理办法法细则为规范基建处小小型工程项目目、甲供材料料与设备、甲甲定乙供材料料与设备的招招投标行为，维维护学校的合合法权益、保保障公平竞争争，提高投资资效益，保证证招投标工作作规范、廉洁洁、高效运作作，依据《中中华人民共和和国招投标法法》、《**省招标投标标条例》、《**大学招标投投标管理办法法（试行）》等等法律法规，结结合基建处实实际，特制定定本细则。一、招投标工作作的范围和标标准由**大学基建建处组织招投投标的基建工工程、修缮工工程、甲供材材料设备、甲甲定乙供材料料设备、勘探探、设计、监监理工程。1、由甲方供应应的总价在10万元（含10万元，以下下同）以上，100万元以下的的配套材料和和设备；2、工程造价在在10万元以上，100万元以下的的小型工程（包包括土建、安安装、装饰、土土石方、园林林绿化、弱电电工程）；3、大宗甲定乙乙供材料和设设备；4、单项合同估估算价在10万以上，50万以下的勘勘探、设计、监监理工程；5、学校招投标标领导小组批批准的由本校校自行组织的的招投标项目目。6、特殊建设阶阶段如新校区区建设中由指指挥部批准的的由本校自行行组织的招投投标项目。二、组织1、招投标工作作小组基建处处长总负负责，各分管管处长担任组组长，组织招招投标工作小小组，小组成成员根据招标标内容组织人人员参加。根根据基建处目目前各分管处处长的职责，分分工如下：**副处长负责责甲供材料和和设备招投标标工作，现场场管理中心材材料组牵头。徐日庆副处长负负责勘探、设设计招投标工工作，总师办办牵头。徐日庆副处长和和王诚副处长长负责甲定乙乙供材料招投投标工作，现现场管理中心心牵头。**副处长负责责土建、安装装、绿化、小小型工程、土土石方、监理理招投标工作作，基财办牵牵头。2、参加科室及及人员：1）现场管理中中心、基财办办、预决算审审核办、总师师办，使用单单位；2）邀请的各类类专家，学校校有关部门；；3）校纪委、监监察、审计参参加全过程监监督。三、招标方式、方方法1、属于本办法法规定范围内内必须招标的的项目，可视视不同情况采采取公开招标标、邀请招标标等方式进行行；2、公开招标必必须通过校网网或办公网公公开发布信息息，应注明招招标项目、实实施地点、数数量、时间、获获取招标文件件方法、联系系人等事项；；3、邀请招标必必须邀请三家家以上符合招招标文件的有有法人资格的的单位参加投投标。是否采采用邀请招标标方式和投标标单位的确定定，由处务会会议决定，重重大项目需经经招投标领导导小组审定。四、招标工作程程序1、牵头科室根根据计划提出出项目申请，经经有关处长审审查后实施，重重大项目提交交处务会议讨讨论；2、发布信息，向向社会或有关关单位发布招招标公告或邀邀请函；3、组织对各投投标队伍的考考察，根据考考察情况会同同各有关部门门确定入围单单位，100万元以下项项目由处务会会议决定，100万元以上项项目由校招投投标领导小组组审批；4、编制招标文文件，有关科科室会签后，交交各位处长会会签；5、领取招标文文件，牵头科科室负责发放放标书，收取取标书资料费费。资料费需需统一上交基基建财务室；；6、成立评标工工作小组，组组织评标。成成员由分管处处长根据项目目情况确定，成成员人数宜为为5人及以上；；7、组织开标和和评标，分管管处长主持会会议；8、评标小组根根据评标结果果推荐中标候候选人，原则则上推荐前2名，提交招招投标领导小小组表决；9、牵头科室负负责拟定合同同，所有合同同必须经有关关科室和处长长会签。分管管处长作为主主要责任人负负责合同把关关。五、招标原则1、坚持公开、公公正、公平、择择优原则；2、严格招标工工作纪律，牵牵头科室、评评标工作小组组的成员与投投标单位有亲亲属或有利害害关系的，应应在招标过程程中实行回避避；3、招标必须集集体讨论，严严禁擅自指定定中标单位；；4、违反国家招招投标法律、法法规和学校规规定，造成学学校损失的，要要对有关责任任人追究行政政责任；构成成犯罪的，要要追究刑事责责任；以上细则如与“**大学招投标标管理办法（试试行）”的内容有冲冲突，以“**大学招投标标管理办法（试试行）”为准。基本建设处建筑筑工程、材料料、设备招标标评标工作纪纪律一、评标人员必必须以高度负负责的精神，公公平、公正，实实事求是，认认真、仔细地地做好评标工工作。二、评标人员要要自觉遵守法法律、法规，服服从工作分配配，没有特殊殊情况不得中中途请假。三、在评标过程程中，各个标标段之间的评评标人员不得得相互走动和和交流，不得得向非评标人人员透露任何何评标内容。基本建设处考勤勤纪律考勤办法各办公室主任、现现场管理中心心主任负责本本办人员考勤勤，每天上、下下午上班时间间点到。二、考勤要求1、全体职工严严格遵守学校校上下班时间间，按时上下下班。2、上班时间认认真工作，不不私自离岗，不不串岗。3、职工因私事事确需请假者者，一天内向向办公室主任任请假，二天天及以上向主主管处长请假假，且一般情情况下应准假假后离岗。4、未经准假而而擅离岗位者者，按旷工论论处，旷工半半天扣除一个个月奖金；旷旷工一至二天天扣除三个月月奖金；旷工工三天及以上上者，扣除全全年奖金，并并视情节报学学校给予行政政处分。基本建设处汽车车管理规定一、管理权属：：综合办公室室负责现有汽汽车调度使用用。二、调度原则：：按以下顺序序安排用车：：办证需要、对对外接送、办办证人员、处处长公务用车车、其他职工工公务用车。三、工作用车，经经办人至少提提前半天通知知综合办安排排，如有冲突突，按“调度原则”先后次序安安排用车。四、公务用车，在在无车安排时时，经综合办办同意，可租租用出租车，或或向校车队租租车，车票由由经办人和办办公室主任签签字后，交综综合办统一报报销。五、驾驶员要爱爱护车辆，做做好汽车维护护、保养、年年检等工作。基本建设处行政政费管理规定定一、行政费使用用范围：学校校规定的项目目。二、行政费报销销程序：1、出差报销：：经办人员填填出差报销单单，经主管处处长审批后，携携经费摺去计计财处报销，并并交回经费摺摺。2、其它费用报报销：经办人人员、各办公公室主在发票票上签字，交交综合办统一一汇总后，报报主管处长审审批后报销。三、办理暂借款款及报销手续续：经办人填写借款款单，报主管管处长审批签签字，携经费费摺去计财处处借款，在费费用发生后，及及时填写报销销单冲帐。四、领用办公用用品：职工需用办公用用品，报综合合办，由综合合办审核后统统一领用。五、办公设备等等固定资产购购置：各办公室根据工工作需要，每每学期初提出出设备购置计计划，报处务务会议讨论通通过后，由综综合办安排统统一购置。六、行政费的申申报和管理由由综合办负责责，综合办应应定期向处务务会议报告行行政费的使用用情况，不得得超支。基本建设处特支支费管理规定定一、使用范围：：各类招待、礼礼品等费用。二、使用程序：：经办人员在在招待、购置置礼品前，先先向主管处长长汇报，说明明用途和金额额数。在费用用发生后，经经办人员在发发票上签字，交交综合办报主主管处长审批批后报销。三、无法事先报报主管处长审审批，特殊情情况下需要招招待的费用，事事后，经办人人员要及时向向主管处长汇汇报，说明原原因，无充分分理由，不得得报销。四、特支费的申申报和管理由由综合办负责责，综合办应应定期向处务务会议报告特特支费的使用用情况，不得得超支。基本建设处发文文规定一、经办人根据据工作需要起起草文件。二、文件原稿交交综合办登记记文号后，送送主管处长核核稿。三、主管处长核核稿签字后，经经办人员把文文稿送校办文文秘室核稿。如如果文件涉及及相关部门，则则在送校办文文秘室前，先先送相关部门门会签。四、对于紧急或或重要文件，去去校办文秘室室或文印室做做好催查工作作。五、经办人须仔仔细地做好文文件打印稿的的核对工作，杜杜绝正式文件件出现文字差差错。六、文件打印完完毕，经办人人拿文件去校校办综合办盖盖校印，并留留4份给校办文文秘室、3份给基建处处综合办存档档，其余根据据需要及时送送发有关单位位。基本建设处合同同签订程序经办人根据工作作需要提出合合同主要内容容，经分管处处长同意后，与有关部门门商谈签订合合同条款，并并拟定合同草草案：1、工程施工和和监理合同（含含补充合同）由由基财办拟定定。2、征地拆迁相相关合同由征征地拆迁办拟拟定。3、材料、设备备合同由现场场管理中心材材料组拟定。4、地质勘察、设设计、技术咨咨询等合同由由总师办拟定定。5、前期办证有有关的委托合合同由综合办办拟定。二、经办人员在在拟定合同草草案后，填写写合同会签单单，送协办科科室签署意见见，协办科室室应仔细地审审阅合同文本本，严格把关关。三、协办科室签签署意见后，送送分管处长签签阅，后送其其他处长会签签。四、按协办科室室或处长们的的意见，对合合同草案进行行修改后，送送分管处长签签字，与有关关部门订立合合同。五、盖合同章，经经办人员及时时把合同送有有关部门及基基建处财务、档档案管理人员员，并及时做做好合同归档档工作。基本建设处建设设工程价款结结算程序一、工程、材料料、设备合同同签订后，经经办人须在第第一时间内把把合同文本连连同会签单交交基财办。工工程、材料、设设备价款支付付，严格按照照合同支付条条款控制，支支付工程进度度款时，必须须经有关科室室审核后、并并经处领导审审定的“建设工程月月进度付款申申报表”、“建设工程甲甲供材料、设设备会签单”，才予以支支付。二、预付款支付付。预付款直直接按合同条条款规定支付付，经办人员员和科室负责责人须在发票票或收据背面面签字，然后后交分管处长长签字，并同同时交处长签签字，100万元（含100万元，以下下同）以上送送分管校长签签字。三、甲供钢材，按按标书信息价价与施工企业业结算，分别别在各阶段支支付工程进度度款时陆续扣扣回。四、工程进度款款支付。由工工程施工、材材料或设备供供应单位填写写进度情况表表，交监理、甲甲方现场管理理人员、预决决算审核人员员、财务和分分管处长签字字。施工、材材料或设备供供应单位根据据会签后确定定的支付金额额开具发票，发发票直接交分分管处长签，并并同时交处长长签字，100万元以上送送分管校长签签字。五、竣工决算价价款支付，凭凭职能部门审审核的决算和和“建设工程结结算会签单”，由处领导导会签同意后后，才予支付付。结算清单单由财务经办办人员根据决决算审核报告告确定的造价价和金额扣除除保修金额和和其他科室配配合提出的一一些该扣除的的费用。发票票由分管决算算的处长商分分管工程或材材料、设备的的处长签字后后，同时交处处长签字，100万元以上送送分管校长签签字。六、价款支付和和支票领用，必必须由企业人人员自行前来来办理，本单单位人员不得得代办。基本建设处建设设工程竣工决决算程序一、工程竣工后后，及时办理理竣工验收手手续，施工企企业在交付使使用后，按施施工合同约定定的时间编好好竣工决算，送送交预决算办办审核。二、预决算办收收到施工企业业的竣工决算算后，及时送送有审核竣工工决算资质的的单位进行审审核，在其出出具审核报告告后，填写“建设工程结结算会签单”，送协办科科室和处领导导签署意见。三、工程施工决决算结算时，施施工水电费、竣竣工图保证金金、甲供材料料款及学校其其他部门委托托代扣款项，必必须全部扣除除。四、工程价款的的财务结算凭凭证，必须是是杭州市建管管处统一印制制的发票，拒拒收施工企业业自备的发票票。基本建设处建设设工程方案论论证程序一、一般工程设计院提交建设设工程设计方方案后，对使使用功能、平平面布置、建建设标准等，由由总师办征求求使用单位的的意见，提出出方案修改意意见书，经处处务会议讨论论决定后送交交设计院。二、重要工程设计院提交建设设工程设计方方案后，对使使用功能、平平面布置、建建设标准等，由由总师办征求求使用单位、校校有关处室、校校领导的意见见，提出方案案修改意见书书后，提交校校基建委员会会讨论决定。基本建设处建设设工程施工图图会审程序一、图纸会审准准备工作1、工程招标结结束后，总师师办及时将图图纸分发给现现场管理中心心和施工单位位。2、总师办组织织图审预备会会，围绕工程程质量目标、造造价控制、杭杭州市各职能能部门的审批批意见，对于于工程设计中中可能存在的的不足之处与与现场管理中中心沟通，达达成一致认识识。二、施工图会审审1、根据现场管管理中心确定定的日期，总总师办牵头组组织施工图会会审，由总工工程师主持，现现场管理中心心、设计、施施工、监理等等单位一起对对施工图进行行研究，指出出可能存在的的问题，予以以解决。2、施工图会审审纪要由施工工单位整理，经经现场管理中中心审核后，由由总师办签发发设计联系单单。3、施工图会审审涉及到投资资重大问题和和招投标口径径方面，应征征求预决算审审核办、基财财办意见，重重大问题提交交处务会议决决定。基本建设处建设设工程竣工验验收程序一、当工程已完完成设计和合合同中规定的的各项工作内内容，安装的的设备经过调调试合格，符符合竣工验收收条件时，由由现场管理中中心组织，会会同处领导、总总师办、施工工和监理单位位，对工程进进行初步验收收，检查工程程和图纸等资资料是否达到到验收要求。经经过初步验收收，对不足之之处进行整改改后，由现场场管理中心负负责向市质监监站提出竣工工验收申请。二、现场管理中中心组织，会会同处领导、总总师办、设计计、施工、监监理、房产处处、水电中心心、市质监站站等对工程进进行竣工验收收，并及时与与房产处办理理移交手续。三、总师办要把把杭州市规划划局、卫生局局、环保局、消消防支队、人人防办、绿化化办等单位的的审批意见体体现在施工图图上，现场管管理中心要严严格按图施工工，工程完成成建设并组织织竣工验收后后，现场管理理中心在完成成有关水、空空气检测工作作后，准备好好竣工图纸，填填妥有关表格格，通知综合合办联系杭州州市各职能部部门前来进行行初步验收，验验收时，现场场业主代表和和施工单位有有关人员必须须全程陪同验验收。四、现场管理中中心按市各职职能部门初步步验收时提出出的整改意见见，及时安排排整改。完成成整改后，再再次通知综合合办联系市各各职能部门进进行正式验收收。基本建设处建设设工程档案管管理制度一、收集范围从工程项目建议议书始到工程程竣工决算止止所有与工程程有关的的文文件、资料、图图纸等。二、职责分工1、业主代表：：工程联系单单，甲供材料料、设备会签签单，乙供材材料、设备申申报表，进度度款会签单，工工程例会纪要要，其他工程程竣工决算所所涉及的文件件资料。2、档案管理人人员：前期办办证资料、土土地权证资料料、工程图纸纸、地质资料料、合同、招招投标资料、竣竣工资料。三、档案保管1、认真贯彻执执行《档案法法》、《保密密法》及学校校的有关制度度，严守国家家机密，保护护学校的合法法权益。2、及时将收集集的文件、资资料、图纸等等，整理分类类，编写目录录，装订成册册，移交杭州州市城建档案案馆和学校档档案馆。在保保管过程中，严严格遵守档案案接收、查阅阅、出借、归归还的登记制制度。3、做好档案的的“防火、防盗盗、防潮、防防虫、防尘“工作，档案案柜必须加锁锁。四、档案借阅1、有关单位查查阅档案，应应出示单位证证明及本人证证件，档案管管理员要做好好登记手续。2、本单位职工工查阅档案，档档案管理员同同样要做好查查阅登记手续续。3、档案一般只只供查阅，不不予外借。如如因工作需要要确需外借，需需经主管处长长批准并约定定归还日期，借借阅人应做好好外借档案保保管工作。4、原件不外借借。5、查阅、借用用档案，应保保证档案完好好无损，严禁禁撕损、涂改改、抽页、沾沾污（包括划划线、画图等等）档案资料料。6、允许复印的的档案，应在在登记时注明明复印的名称称和份数。**大学基建处处建设工程联系单签发程序序一、设计联系单单：设计院设计院业主代表业主代表总师办投资组总师办投资组业主代表业主代表监理、投资分管处长监理、投资分管处长施工单位施工单位注：设计联系单主要要指设计变更更、技术修改改等内容。10万元及以下下由分管处长长签发。10万元以上报报处务会议讨讨论后签发。各环节限定时间间：监理工程程师审核1天，投资组组审核1～3天，联系单单签复共7天内完成。各流程应由业主主代表办理。工程造价分析除除明确该联系系单所涉金额额外，尚须对对照工程合同同、招投标文文件、会议纪纪要等商务资资料明确该项项费用是由业业主方承担还还是由承包方方承担。二、工程联系单单：施工单位施工单位业主代表业主代表监理工程师投资组监理工程师投资组业主代表业主代表分管处长监理、投资分管处长监理、投资施工单位施工单位注：工程联系单主要要指土石方、零零星点工、工工程量变更等等内容工程造价分析除除明确该联系系单所涉金额额外，尚须对对照工程合同同、招投标文文件、会议纪纪要等商务资资料明确该项项费用是由业业主方承担还还是由承包方方承担。10万元及以下下由分管处长长签发。10万元以上报报处务会议讨讨论后签发。各环节限定时间间：监理工程程师审核1天，投资组组审核1～3天，联系单单签复共7天内完成。各流程应由业主主代表办理。**大学基建处处建设工程工作联系单编号：主送单位：抄送单位：工程名称：事由联系内容：经办人：年月日业主代表意见：：处领导意见：签发单位盖章：：年月日注：本表一式四四份，业主方方、承包商、监监理及投资控控制方各一份份。**大学基建处处建设工程甲供材料采购供供应操作规程程采购现场管理中心材材料组具体操操作，组织甲甲供材料采购购招标，确定定供货单位、价价格、数量。二、供应施工单位提出材材料需求计划划——→监理单位审审核——→投资组审核——→业主代表审审核——→分管处长签签字——→材料组编制制采供计划——→供货单位按按计划供货。三、进场与验收收供货单位与施工工单位商定供供货时间、规规格、数量——→监理方、施施工方及甲方方材料组现场场验收——→监理方审查查出厂证明、质质保单等证明明资料并鉴证证是否符合招招标要求——→施工方在监监理方鉴证下下取样送检——→符合资质规规定的单位检检测、试验——→检测、试验验报告单经监监理方签证后后分送有关单单位（监理、业业主）存档。**大学基建处处建设工程甲供材料、设备备会签单会签内容：附附：1、承包商需需求计划；2、招投投标资料；主办部门门：经办人：年月日监理组：年月月日投资组：年月日日业主代表：年月日日处领导：年月日日本表一式四份，业业主方、投资资控制方、承承包商、监理理单位各一份份。**大学基建处处建设工程乙供材料、设备备操作程序流程承包商申报设备、材料采购计划、及相关参数与价格承包商申报设备、材料采购计划、及相关参数与价格设计院意见施工、监理方签意见设计院意见施工、监理方签意见提交价格分析报提交价格分析报告投资控制进行价格审核投资控制进行价格审核纪委、监察、审