呼和浩特关于成立镀锌板公司可行性报告

呼和浩特关于成立镀锌板公司可行性报告投资分析/实施方案摘要近二十年来钢带连续热镀锌技术、装备以及相应的控制手段均有巨大的发展，使镀锌板得以满足汽车面板和家电用板的苛刻要求，并从而以其比电镀锌合金钢带廉价、耐蚀性优异而大有取代之势。本课题拟借鉴国外先进的高性能汽车用热镀锌生产技术与装备开发技术及经验，通过技术创新、优化设计、精密制造以及国外技术合作，突破制约我国髙性能汽车用热镀锌钢板生产技术与装备发展瓶颈。同时探讨热镀锌技术发展在国民经济可持续发展、节约能源、矿产方面的重要意义和前景。镀锌钢板由于用途广市场需求量大.是优质高效钢材中增长较快的一种。20世纪80年代中期以前，镀锌板主要用于轻工、商品包装、家电行业及农牧渔业。90年代尤其是近几年以来，随着国民经济的飞速发展和人民生活水平的不断提髙、消费结构发生了根本的变化，如建筑行业的繁荣、轿车产量的逐年增加、家用电器的广泛普及都离不开镀锌板，使市场对镀锌板的需求大幅度增加增大。该镀锌板项目计划总投资15244.28万元，其中：固定资产投资11546.43万元，占项目总投资的75.74%；流动资金3697.85万元，占项目总投资的24.26%o本期项目达产年营业收入25008.00万元，总成本费用19564.46万元，税金及附加265.01万元，利润总额5443.54万元，利税总额6459.38万元，税后净利润4082.65万元，达产年纳税总额2376.72万元；达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.37%,投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年，提供就业职位417个。呼和浩特关于成立镀锌板公司可行性报告目录第一章基本情况一、 项目名称及建设性质二、 项目承办单位三、 战略合作单位四、 项目提出的理由五、 项目选址及用地综述六、 土建工程建设指标七、 设备购置八、 产品规划方案九、 原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章建设必要性分析一、 项目承办单位背景分析二、 产业政策及发展规划三、 鼓励中小企业发展四、 宏观经济形势分析五、 区域经济发展概况六、 项目必要性分析第三章市场调研预测第四章投资方案一、 产品规划二、 建设规模第五章项目选址可行性分析一、 项目选址原则二、 项目选址三、 建设条件分析四、 用地控制指标五、 用地总体要求六、 节约用地措施七、 总图布置方案八、 运输组成九、选址综合评价第六章项目工程设计研究一、 建筑工程设计原则二、 项目工程建设标准规范三、 项目总平面设计要求四、 建筑设计规范和标准五、 土建工程设计年限及安全等级六、 建筑工程设计总体要求七、 土建工程建设指标第七章工艺技术方案一、 项目建设期原辅材料供应情况二、 项目运营期原辅材料采购及管理二、 技术管理特点三、 项目工艺技术设计方案四、 设备选型方案第八章环境保护可行性一、 建设区域环境质量现状二、 建设期环境保护三、 运营期环境保护四、 项目建设对区域经济的影响五、 废弃物处理六、 特殊环境影响分析七、 清洁生产八、 项目建设对区域经济的影响九、 环境保护综合评价第九章安全保护一、 消防安全二、 防火防爆总图布置措施三、 自然灾害防范措施四、 安全色及安全标志使用要求五、 电气安全保障措施六、 防尘防毒措施七、 防静电、触电防护及防雷措施八、 机械设备安全保障措施九、 劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章风险防范措施一、 政策风险分析二、 社会风险分析三、 市场风险分析四、 资金风险分析五、 技术风险分析六、 财务风险分析七、 管理风险分析八、 其它风险分析九、 社会影响评估第十一章项目节能概况—、节能概述二、 节能法规及标准三、 项目所在地能源消费及能源供应条件四、 能源消费种类和数量分析二、 项目预期节能综合评价三、 项目节能设计四、 节能措施第十二章项目实施计划一、 建设周期二、 建设进度三、 进度安排注意事项四、 人力资源配置五、 员工培训六、 项目实施保障第十三章项目投资方案一、 项目估算说明二、 项目总投资估算三、 资金筹措第十四章经济收益分析一、 经济评价综述二、 经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章项目招投标方案一、 招标依据和范围二、 招标组织方式三、 招标委员会的组织设立四、 项目招投标要求五、 项目招标方式和招标程序六、 招标费用及信息发布第十六章评价结论附表1:主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表&总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章基本情况一、 项目名称及建设性质（一） 项目名称呼和浩特关于成立镀锌板公司（二） 项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以镀锌板为核心的综合性产业基地，年产值可达25000.00万元。二、 项目承办单位XXX科技发展公司三、 战略合作单位XXX（集团）有限公司四、 项目提出的理由镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防锈方法，世界上锌产量的一半左右均用于此种工艺。近年国内粗钢产能增速不断放缓，在国家供给侧改革背景下，各大钢厂产品线不断延伸，镀锌板卷产能增长进一步加快。2017年新增产线5条,产能182万吨；2018年新增产线6条，产能186万吨；2019年新增产线8条，新增产能181万吨。截止发稿，目前国内整体产能为9800万吨。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某产业基地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、1个旗，总面积17224平方千米，建成区面积260平方千米，常住人口312.6万人，城镇人口218.3万人，城镇化率69.8%o呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城,是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期,赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。（二）项目用地规模项目总用地面积43728.52平方米（折合约65.56亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照镀锌板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、 土建工程建设指标项目净用地面积43728.52平方米，建筑物基底占地面积34611.12平方米，总建筑面积58596.22平方米，其中：规划建设主体工程42791.25平方米，项目规划绿化面积4480.12平方米。七、 设备购置项目计划购置设备共计107台（套）,主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4905.24万元。八、 产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：镀锌板XXX单位/年。综合考XXX科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,XXX科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量721635.05千瓦时，折合88.69吨标准煤，满足呼和浩特关于成立镀锌板公司项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量14169.71立方米，折合1.21吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业基地市政管网供给。3、呼和浩特关于成立镀锌板公司项目年用电量721635.05千瓦时,年总用水量14169.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.90吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年，项目总节能率24.83%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（-）产业发展政策符合性由XXX科技发展公司承办的“呼和浩特关于成立镀锌板公司”主要从事镀锌板项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性呼和浩特关于成立镀锌板公司选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、 生态保护红线：呼和浩特关于成立镀锌板公司用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、 环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、 资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、 环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资15244.28万元，其中：固定资产投资11546.43万元，占项目总投资的75.74%；流动资金3697.85万元，占项目总投资的24.26%o（二） 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三） 项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入25008.00万元，总成本费用19564.46万元，税金及附加265.01万元，利润总额5443.54万元，利税总额6459.38万元，稅后净利润4082.65万元，达产年纳稅总额2376.72万元；达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.37%,投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年，提供就业职位417个。十五、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析十六、项目评价1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地镀锌板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地镀锌板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、 xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“呼和浩特关于成立镀锌板公司”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位417个，达产年纳税总额2376.72万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、 项目达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.37%,全部投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年，固定资产投资回收期5.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、 从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注

1占地面积平方米43728.5265.56亩1.1容税率1.341.2建筑系数79.15%1.3投资强度万元/亩176.121.4基底面积平方米34611.121.5总建筑面积平方米58596.221.6绿化面积平方米4480.12绿化率7.65%2总投资万元15244.282.1固定资产投资万元11546.432.1.1土建工程投资万元4871.532.L1.1土建工程投资占比万元31.96%2.1.2设备投资万元4905.242.1.2.1设备投资占比32.18%2.1.3其它投资万元1769.662.1.3.1其它投资占比11.61%2.1.4固定资产投资占比75.74%2.2流动资金万元3697.852.2.1流动资金占比24.26%3收入万元25008.004总成本万元19564.465利润总额万元5443.546净利润万元4082.657所得税万元1.348增值税万元750.839税金及附加万元265.0110纳税总额万元2376.7211利税总额万元6459.38

12投资利润率35.71%13投资利税率42.37%14投资回报率2&78%15回收期年5.2316设备数量台（套）10717年用电虽千瓦时721635.0518年用水虽立方米14169.7119总能耗吨标准煤89.9020节能率24.83%21节能量吨标准煤26.8522员工数量人417第二章建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技髙速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套髙效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、髙质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提髙公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。(二)公司经济效益分析上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入19982.74万元，同比增长25.64%(4078.00万元)。其中，主营业业务镀锌板生产及销售收入为16878.93万元,占营业总收入的84.47%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4196.385595.175195.514995.6919982.742主营业务收入3544.58472&104388.524219.7316878.932.1镀锌板(A)1169.711559.611448.211392.515570.052.2镀锌板(B)815.251087.001009.36970.543882.152.3镀锌板(C)602.58803.44746.05717.352869.422.4镀锌板(D)425.35567.13526.62506.372025.472.5镀锌板(E)283.57378.09351.08337.581350.312.6镀锌板(F)177.23236.31219.43210.99843.952.7镀锌板(...)70.8994.5287.7784.39337.583其他业务收入651.80869.07806.99775.953103.81根据初步统计测算，公司实现利润总额4523.50万元，较去年同期相比增长617.56万元，增长率15.81%；实现净利润3392.63万元,较去年同期相比增长472.29万元，增长率16.17%o上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19982.74完成主营业务收入万元16878.93主营业务收入占比84.47%营业收入增长率（同比）25.64%营业收入増长量（同比）万元4078.00利润总额万元4523.50利润总额増长率15.81%利润总额增长童万元617.56净利润万元3392.63净利润增长率16.17%净利润增长虽万元472.29投资利润率39.28%投资回报率29.46%财务内部收益率22.82%企业总资产万元32325.22流动资产总额占比万元30.93%流动资产总额万元999&71资产负债率20.53%二、镀锌板项目背景分析镀锌钢板由于用途广市场需求量大.是优质高效钢材中增长较快的一种。20世纪80年代中期以前，镀锌板主要用于轻工、商品包装、家电行业及农牧渔业。90年代尤其是近几年以来，随着国民经济的飞速发展和人民生活水平的不断提髙、消费结构发生了根本的变化，如建筑行业的繁荣、轿车产量的逐年增加、家用电器的广泛普及都离不开镀锌板，使市场对镀锌板的需求大幅度增加增大。市场需求量的不断攀升促进了全国镀锌生产线的急增，低水平的重复建设和盲目的生产能力扩张又导致了从2004年下半年起，全国镀锌板的产能开始过剩。据权威部门估计，到2005年我国镀锌板的产能将达到1200万t以上，过度的扩张将带来一系列的问题。我国生产镀锌钢板的历史，可以追朔到上世纪50年代初，从当时的鞍钢薄板厂引进前苏联一条单张钢板溶剂法镀锌机组开始，到70年代中期我国共建成14条生产线，而且清一色的是单张钢板溶剂法热镀锌机组，全国年产能仅为10万t。由于单张钢板溶剂法生产镀锌板工艺落后，装备水平低，所以产品质量差，成材率低，生产成本髙而且污染环境。70年代后期，武钢首先从德国引进了1条宽带钢连续热镀锌机组并于1979年建成投产（实际年产能20万t）,事隔10年后，1989年宝钢建成年产37万t热镀锌、15万t电镀锌机组；1994年广东南方镀锌板公司建成年产20万t热镀锌机组；攀钢建成年产15万t热镀锌机组……，我国才有了真正意义上的镀锌钢板，且形成了年产能150万t左右的规模。本世纪初开始，随着国民经济的飞速发展，建筑业、汽车制造业、家电制造业的蓬勃兴起，给镀锌板市场带来了极其广阔的空间，各地纷纷建设镀锌板生产线，全国镀锌板产能急速上升。目前，我国有25个企业共建成镀锌机组32条，年产能583万t。其中氧化还原法热镀锌机组21条，年产能457万t,溶剂法机组9条，年产能86万t,电镀锌机组2条，年产能40万to我国冷轧带钢的发展赶不上镀锌钢板的发展速度，在这种情况下势必会造成镀锌基板的供应紧张，近几年冷轧带钢价格一直在髙位运行，这对靠外购基板的镀锌板企业来说，利润空间将大大缩小，目前除宝钢、武钢、攀钢和本钢的镀锌基板可以自给之外.其他生产线的基板几乎全是外购（包括进口）。我国2003年进口钢材3717万t,其中镀锌板已列三大进口品种之一（冷轧普板进口965万t,占总进口量的26%；热轧普板698万t,占18.8%,镀锌板537万t,占14.5%）。尽管今后几年我国镀锌板的消费市场仍然广阔，但由于我国不少镀锌机组的装备、工艺及实物质量与先进国家相比仍有一定的差距，因此仍然难以完全抵挡国外镀锌板的流入。有关权威部门预测，今后几年我国的镀锌板市场的份额仍将有50%—55%留给国外先进企业。镀锌板生产中除需电力保障外，还应有煤气、氢气、氨气的保障。这3种气体对大企业来说只是废气利用，而对于那些小企业，尤其是上不了规模的民营企业，既要外购镀锌基板，又要外购“三气”，必将大幅度提高生产成本。另一方面，近几年一些小企业为了解决镀锌基板问题，上年产10〜40万t的小冷轧厂，并配备自己的酸洗、酸再生及水处理系统。但是它无法和大企业的酸洗一一连轧机组相比，不仅产品质量难以保证，且成材率低、成本高。因此这些企业中不少将在新一轮的竞争中败下阵来，对企业来说可能是血本无归，对国家来说也是一种资源浪费。4）对于大企业来说，近年不少厂