财务资金岗述职报告1500字5篇

第页共页财务资金岗述职报告1500字5篇财务资金岗述职报告篇1回忆XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要务实事求是，严以律己，圆满完成了XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的消费经营提供了有力的数据保证。促进了消费经营的顺利完成，为经营管理提供了根据。主要有以下几个方面：一、会计根底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：酒店XX年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进展资产管理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监视职能：加大监控力度，主要表如今如下几个方面：〔1〕财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。〔2〕对日常采购价格进展监视，制定了每月原材料采购及定价制度〔菜价、肉价、干调、冰鲜〕，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时理解市场情况及动态。〔3〕加强客房部本钱控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时理解酒水进销存情况，从而控制本钱并最终降低本钱。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制本钱费用开支。一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时理解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多理解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的根据。财务资金岗述职报告篇2一、xx年A公司财务工作总结xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目的展开，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，以资金管理为中心，以本钱费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断进步财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进展了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进展了相应的整改工作。2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实三重一大制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度，强化本钱费用管理。认真执行付款回票制度，标准工程本钱管理。进一步细化可控经营费用工程、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。4、加大应收账款的清欠力度，强调工程自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建工程应收进度款的催收以及完工工程应收款的清欠工作。继续加强工程自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。5、深化开展了治理小金库工作。根据集团关于小金库治理工作的要求，A公司组织财务部深化开展了小金库专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、xx年A公司与集团财务部工作对接情况xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理形式和流程进展了局部调整，并在此根底上实现与集团财务管理工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与根本财务制度;(2)负责A公司预算的编制、上报与施行管理;(3)施行对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)根据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算施行进展过程管理，在保证综合预算目的完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责，同时承当工程融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进展指导、监视与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。三、xx年A公司财务管理工作方案根据集团三五开展规划及A公司xx年详细经营指标，为顺利完成A公司的各项工作目的，xx年财务部的详细工作方案如下：(一)、A工程业务财务管理工作方案1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。进步预算编制质量，资金预算安排与工程进度方案严密结合，进一步细化资金预算安排，进步资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反应，保障资金平安。2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。3、继续标准工程工程结算工作。根据集团对工程工程结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改良意见，财务部将进一步标准工程工程结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。4、继续推进前期工程形式的探究。A公司成立以后，为适应业务开展的需要对A公司组织机构及工程工程形式进展了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期工程形式进展了相关探究性的工作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期工程形式的探究，包括相关制度的制定、详细管理方法的出台等。5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务开展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。(二)投资工程公司财务管理工作方案1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资工程公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资工程公司的考核工作公平合理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资工程公司，建立投资工程公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。3、监视、检查投资工程公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资工程公司的财务工作进展监视检查，定期进展预算执行情况考核，并对执行结果进展综合分析^p，以作为衡量各投资公司经营业绩的根据。4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定合适自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监视A公司资金的使用。5、构建A公司内有效的鼓励约束机制。A公司要根据投资工程公司详细情况建立奖惩清楚的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监视。财务资金岗述职报告篇31、强化内控制度建立。在去年底修订出台《工伤保险业务经办规程》根底上，今年3月份，结合我市实际又制定了《常德市工伤保险经办机构内部控制规定》，下发到各县市区工伤保险经办机构，对经办机构的组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内控监视五个方面作出了详细规定，形成了一套比拟完好的内控制度体系。2、强化基金局部工程支出管理。一是继续加强县市区基金工程费用使用预算的审核。各县市区工程费用年度预算在呈报当地人社局和财政局审批之前，均报市工伤保险处进展了审核，加强了工程支出预算合理性和预算额度准确性的控制，做好基金工程使用的事前监视。二是完善工程支出使用中的方案、备案管理。今年3月份，在吸收去年财务审计检查建议根底上，经审慎研究，形成了《关于进一步加强工伤保险基金工程支出管理的意见》，下发安监、劳动才能鉴定等相关部门，强调工程支出除须加强年度预算管理外，还要落实月度使用方案审核、工程支出内容备案，完善设备、效劳采购验收手续等，加强了基金工程费用支出的动态管理。三是加强基金工程支出情况检查。在今年开展的基金专项检查中，我们把基金工程支出合法性、合规性和合理性列为检查重点，一经发现问题，坚决要求整改。3、强化基金监视检查。一是抓好对参保单位的稽核监视。为了做好全年缴费基数稽核工作，年初，我们根据全年稽核任务要求，制定了20xx年市本级工伤保险稽核检查方案，从参保单位中挑选一批有稽核价值的单位，从中确定重点实地稽核对象，同时按照市里规定程序，上报市纠风办备案，承受市纪检监察部门的政风行风监视。二是抓好对基金专项检查。根据市纠风办《关于印发〈关于对社会保险施行专项监察的方案〉的通知》〔常纠办〔20xx〕4号〕文件精神，4月下旬，我们向各县市区经办机构下发了《关于开展工伤保险基金专项检查的通知》〔常工险函〔20xx〕13号〕，并从6月中旬开场，组织对鼎城区、桃县、澧县、石门县工伤保险基金运行情况进展现场监视检查，这也是市纠风办对社保基金进展重点监察前开展基金自查自纠工作的重要一环。4、圆满完成工伤保险基金预决算工作。元月份，按照省医保局和市财政局关于做好20xx年度社保基金决算和20xx年度社保基金收支预算的要求，在全面分析^p和合理预测的根底上，认真审核上报全市工伤保险基金预决算数据，较好完成了全市工伤保险基金预决算工作任务，该项工作被省人社厅评为全省一等奖。5、圆满完成工伤保险统计年报工作。按照省医保局关于统计年报工作要求，经过对全市工伤保险经办业务数据的提取、分析^p、统计和汇总，按要求完成了20xx年度全市工伤保险统计年报，该项工作也被省人社厅评为一等奖。今年上半年，一是对202x年工伤保险协议履行情况进展了综合考核，与10家协议医疗机构续签了效劳协议。二是完善了工伤保保险协议医疗管理机制。根据工伤医疗管理工作的新特点和新要求，结合日常管理中发现的问题，在征求协议医疗机构意见的根底上，去年我们进一步完善了工伤医疗效劳协议，三是工伤康复工作有序开展，建立科学的康复体系。统一下达了县市区年度工伤康复方案，对有康复价值的工伤职工进展了全面调查摸底，组织开展了工伤职工安康体检，对十多名有康复价值的工伤职工送往省工伤康复中心进展康复治疗，完善了“先康复、后评残”制度。组织召开了全市工伤康复工作会议，充分发挥省工伤康复中心常德工作站的作用：依托康复效劳站开展职业康复、社会康复；结合康复中心开展关爱工伤职工活动，为工伤职工“送政策、送知识、送康复”。四是建立康复早期介入制度，对工伤职工受伤情况进展评估，提供早期治疗建议，市工伤保险处下发专门通知，要求各县市区上报康复早期介入工作信息。财务资金岗述职报告篇4时间过得很快，转眼间半年的时间就过去了，在这半年的财务工作中，我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深化的理解。20__年毕业之初，在无任何工作经历且对保险行业一无所知的情况下，我幸运参加了阳光财险财务部。回忆这半年的工作经历，看似简单的账单制证日常收付、报销银行对接建立收付台账与总公司财务对接，对于我来说一切是从零开场，我先是失误，后来经历过在分公司和邯郸中支的理论学习，虚心请教解惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的根本情况，找到了切入点，抓住了工作重点和难点，有了小小的成绩和经历，下面我对20__年上半年的资金管理工作总结如总公司自动上收保费及cbs自动制证：自总公司实现收入户自动上收保费以来，由于系统不稳定，尤其月末制证缓慢，使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。监视各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况，积极协调总公司资金处及部门，为机构资金模块账务处理提供帮助。银行账户变更：衡水及石家庄营销效劳部通过保监局审批，晋级为中心支公司后，协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。手续费省级集中支付：严格执行手续费省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付。月末由于系统问题，总公司实付手续费产生错误凭证，协助总公司调整6月凭证，确认及时入账、导账。承德中支账户信息维护：协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。二、下半年整体开展思路与详细目的任务收入户：跟踪各机构收入户(含代理户)银行账户的余额，并进展余额登记，同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户(含代理户)每日余额表;另外，目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费，但是由于总公司上收保费系统尚不稳定，需分公司监视机构收入户每日自动上收保费是否成功，并积极与总公司协调或实现手工上划保费，以实现收入户每日余额支出户、费用户：每周申请资金头寸及下拨资金要认真测算，合理安排，及时沟通，防止造成大量资金沉淀，进步资金使用效率。并要求各三级机构在每月一号、每周一下班前报送每月一号实际余额表和每周一实际余额表，表中反映的主要是每周末资金沉淀量原那么上不得超过下周一当日所需资金，每月末资金沉淀量原那么上不得超过下月一号当日所需资金;每月末催促各三级机构上报报各类性质银行账户的实际资金余额;以上三类表由分公司汇总上报总公司。银行账户系统维护：根据总公司要求，各机构要完成现有银行账户与系统维护一致性的检查，包括已申请撤销、变更的账户，不一致的由分公司汇总提交KOA申请上报总公司完成变更。低效益银行账户清理：根据总公司最新资金管理要求，通过对河北省分公司各机构现有银行账户的自查，对河北省分公司富安居专户、廊坊中支代理账户及秦皇岛中支昌黎营销效劳部收入户等低效益银行账户进展撤销清理。财务印章检查：根据总公司要求，将对各机构要负责人名章与营业执照登记的公司负责人姓名的一致性进展检查，协助沧州、唐山、邯郸、邢台四家三级机构在7月底完成变更。代理户开通网银：为了方便代理账户资金及时的划拨及余额的查询，将对河北省分公司农行代理户、汇融银行代理户及衡水中支农行代理户开通网上银行。资金上划、下拨系统操作由于总公司CBS自动制证不稳定，同时需要2天时间才能导入总账，分公司将在每月15号、28号和次月3号进展考核，催促机构及时核对资金往来凭证，积极与总公司沟通，对于未能自动制证的资金往来，通知机构在ORACLE资金模块进展手工录入，从而完成与总公司的资金往来凭证的对接手续费支付要求严格执行手续费由省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付，为前线部门提供财务支持。资金管理工作看似简单，做起来难，这半年的岗位理论练兵，使我的财务工作程度又向前推进了一步，知道了要做好工作必须虚心学习，工作中虽然获得了一点点成绩，但是也存在缺乏，比方对保险业务知识理解片面、收付系统退保、赔款、实收保费操作不够纯熟，对经营分析^p指标不够理解等，不过我会在以后的工作中努力学习，多看、多问、多考虑，结合实际工作，来提升自身专业素质。财务资金岗述职报告篇5一、目前财务上的问题：1、费用单据不能及时回归财务部。费用单据的发生后，财务工作刚刚开场，而不是完毕。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析^p公司的运营情况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。二、下一步工作思路及方针。财务