某集团金蝶K3ERP项目实施方案规划

1某某集团有限公司ERP项目实施业务蓝图2一三七十十一三七十十、、、采购管理流程已入库货物退货出库流程销售管理流程、、、已销售产品退货入库流程已销售产品降价处理流程外购入库流程、、、、十二、产品入库流程领料出库流程物料退库流程销售出库流程仓库调拨流程仓库盘点管理流程3十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、供应商管理流程客户管理流程财务总账管理流程财务应付款管理流程财务应收款管理流程财务存货核算管理流程财务成本核算管理流程财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程4一、采购管理流程总经理分管副总经理5.线下审批(单级或多级或会签)8.供应商管理流程供应部经理15.在系统中审核采购订单供应部生产供应部库存超量6.存量控制及采购员平衡库存采购员7.引用申请单开始制作采购订单9.采购员选择供应商13.引用价格或录入更低价格采购员14.完成采购订单采购员16.预付账款申请19.通知供应商发货采购员23.引用生成发票地磅仓库市场营地磅仓库开始申请部门1.线下提出采购申请申请部门领导4.在系统中审核采购申请单线下分管副总审批22.转到采购入库流程政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户2.线下审批(单级或多级或会签)申请部门3.输入采购申请单财价信息组10.线下询价财价信息组11.最高限价录入财务负责人12.在统中审核系价21.转固定资21.转固定资产管理流程财务负责人17.付款申请审核18.付款Y是否固Y是否固定资产送货N财务会计25.形成应付账款，转应付账付账款，转应付账款流程统中审核采购发票5采购管理流程描述序号岗位事件处理申请部线下提出采购申请1门线下审批采购申请2各级领导录入采购申请单4567在系统中审核采购申申请部门请单存量控制及采购员平衡库存引用申请单开始制作采购员采购订单书面提出采购申请单根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请录入采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单存量控制线下审批(单级或多级或会签审批采系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的生成采购订单689采购部采购员财价信息组财价信息组人采购员供应部经理供应商管理选择供应商线下询价最高限价录入在系统中审核价格单引用单价或录入更低价格完成采购订单在系统中审核采购订单从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入财务负责人在系统中审核价格单采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间供应部经理在系统中审核采购订单7202122232425采购员财务会计财务出纳采购员供应商仓库采购员财务财务预付账款申请线下付款申请审核付款通知供应商发货供应商送货转入固定资产管理流程转入采购入库流程引用生成采购发票在系统中审核发票形成应付账款线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交财务审批财务会计线下对付款申请进行审核根据付款申请进行付款经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发货供应商按照采购订单要求送货过来如果是固定资产采购，转固定资产采购流程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，办理入库流程采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单生成采购发票财务会计在系统中审核发票应付账款8二、已入库货物退货出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2.线下审批(单级或多级或会签)使用部门1.线下提出退货要求采购员3.退货确认成本管理员4.通知仓管员退货出库仓管员9.退货9.退货货出库成本管理员6.引用生成红字外购入库单财务会计8.引用生成红字发票，形成应付账款厂长7.在系统中审核红字外购入库单9已入库货物退货出库流程描述事件处理事件处理1234567使用部门相关领导采购员成本管理员仓管员成本管理员厂长线下提出退货要求线下确认退货处理通知仓管员退货出库计量收货入库引用生成红字外购入库在系统中审核红字外购入库单线下审批(单级或多级或会签)及时采购员经过确认需要办理退货处理及时红字外购入库单，办理退货出库厂长在系统中审核红字外购入库单及时引引用生成红字采购发财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成8财务会计及时票，形成应付账款红字采购发票，形成对冲应付账款三、销售管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展信息系统部管理供应商客户开始5.定价小组讨论定价2.线下审批(单级或多级或会签)3.存量控制及业务员平衡库存1.线下接收订单4.线下审核排单8.业务员引用最低限价或录入更高价格业务人员9.录入销售订单财价信息组6.录入最低限价财务负责人7.在系统中审核价格单营销部经理10.在系统中审核销售订单11.通知客户付款业务员13.引用生成发货通知单业务人员15.通知客户提货17.产品出库(转到销售出库流程)没有收到付款，或不同意赊账12.付款财务会计14.在系统中审核发货通知单收到付款，或同意赊款16.领取发货通知单财务会计18.引用生成销售发票，形成应收账款销售管理业务流程描述序号12345678岗位业务人员相关领导业务员定价小组财价信息组人业务人员事件处理线下接收客户订单存量控制及业务员平衡库存线下审核排单线下讨论定价录入产品最低限价在系统中审核价格单引用最低限价或录入更高价业务人员从各种途径接收客户订单相关领导对存量控制进行线下审批系统进行存量控制及业务员平衡库存业务员安排订单出货量定价小组制定公司产品最低售价财价信息组在K3系统录入最低限价财务负责人在系统中审核价格单业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格9业务人员营销部经理业务员客户业务员财务会计业务人员客户录入销售订单在系统中审核销售订单通知客户付款付款引用生成发货通知在系统审核发货通知单通知客户提货领取发货通知单提货流程订单营销部经理在系统中审核销售订单业务员通知客户付款客户付款业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单员通知客户拿发货通知单去提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货仓管员将产品装车发货，转销售出库流程引用生成销售发票，形财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动及时18财务会计成销售应收账款传递到财务形成应收账款四、已销售产品退货入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2.线下审批(单级或多级或会签)1.提出退货要求成本管理员4.通知仓管员计量收货仓管员5.计量收货入库成本管理员8.引用生成红字销售出库单业务人员3.线下确认退货产品和数量业务人员6引用生成退货通知单营销部经理7.在系统中审核退货通知单厂长9.在系统中审核红字出库单退货入库财务会计10.引用生成红字发票，形成应收账款已销售产品退货入库流程描述123456岗位各级领导业务人员成本管理员仓管员业务人员事件处理客户提出退货要求线下确认退货产品和数量通知仓管员计量收货计量收货入库引用生成退货通知单客户提出退货要求按需线下对退货进行单级或多级或会签审批及时业务人员线下确认退货产品和数量及时成本管理员通知仓管员计量收货及时业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单在系统中审核退货在系统中审核退货通营销部经理在系统中审核退货通知单知单引用生成红字销售出成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用库单生成红字销售出库单在系统中审核红字销厂长在系统中审核红字销售出库单售出库单引用生成红字销售发财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引票用生成红字销售发票，形成对冲应收账款营销部经理成本管理员厂长财务会计789五、已销售产品降价处理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始业务员1.提出降价要求2.接收客户降价要求3线下审批(单级或多级或会签)财务会计4.按降价的价格制作销售发票已销售产品降价处理流程描述1234岗位客户业务员各级领导财务会计事件处理线下审批票客户提出降价要求各级领导线下审批(单级或多级或会签)财务会计按降价价格制作销售发票(及时或六、外购入库流程总经理分管副总供应部采购员2.引用生成收料通知单生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理技术发展部部信息系统管理供应商开始1.供应商送货客户供应部经理3.在系统中审核收料通知单成本管理员4.系统收料通知单与送货单核对仓管员5.计量点数N11.线下审批(单级或多级或会签)Y12.让步接收不合格成本管理员7.引用生成外购入库单厂长8.在系统中审核外购入库单成本管理员13.引用生成退料通知单仓库主管14.在系统中审核退料通知单6.质检合格10.更新供应商评价数据9.更新库存15.退货外购入库流程描述1234567岗位供应商采购员供应部经理成本管理员仓管员质检成本管理员事件处理说明(及时或供应商送货供应商送货到工厂仓库按需引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生及时成收料通知单及时供应部经理在系统中审核收料通知单知单核对送货单与采购通成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通及时知单知单与供应商送货单是否一致计量点数将货物计量，确认到货数量及时及时质检检验入库物品是否合格格检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单及时引用生成外购入库单生成外购入库单在系统审核外购入库及时8厂长厂长在系统审核外购入库单单9系统更新库存系统自动更新库存按需更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价10系统及时相关数据对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或11各级领导审批及时会签方式进行审批，确定是否让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能12采购员让步接收及时让步接收的，线下通知供应商退货成本管理不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通13录入退料通知单及时员知单在系统审核退料通知14厂长厂长在系统审核退料通知单及时单15供应商进行退货处理七、产品入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下生产厂进行质检合格不合格仓管员4.计量点数2线下审批 (单级或多级或会签)YN成本管理员5.在系统录入产品入库单厂长6.在系统中审核产品入库单7更新库存3.工厂返工产品入库流程描述事件处理事件处理1234567生产厂仓管员成本管理员厂长线下审批(单级，多级，工厂返工计量点数单更新库存对完工产品进行品质检验，线下办理各种审批流程对不合格产品，生产管理部线下确认是否能降级处理检验对不能降级处理的，进行返工处理对于合格的产品进行入库处理，计量确认入库数量成本管理员将过磅合格数量，在K3系统录入产品入库单厂长在系统中审核产品入库单产品入库单确认后，系统自动更新库存自动八、物料领料出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2线下审批(单级或多级或会签)申请部门1.线下领料申请成本管理员3.通知仓管员发料仓管员4.计量发料成本管理员5.录入领料单厂长6.在系统中审核领料单7.更新库存物料领料出库流程描述1234567岗位申请部门各级领导成本管理员仓管员成本管理员厂长事件处理线下领料申请(单级或多级或会通知仓管员发料计量发料录入生产领料单在系统中审核领料单更新库存申请部门线下书面提出生产领料申请按需各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签成本管理员通知仓管员发料仓管员根据领料申请，计量发料及时后，成本管理员在K3系统录入生产领料单确认的生产领料单，自动更新库存自动九、物料退库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2线下审批(单级或多级或会签)申请部门1.线下领料申请成本管理员3.通知仓管员检验入库仓管员4.计量收料成本管理员5.录入红字领料单厂长6.在系统中审核红字领料单7.更新库存物料退库流程描述1234567岗位申请部门各级领导成本管理员仓管员成本管理员厂长事件处理线下领料申请(单级或多级或会通知仓管员收料入库计量收料录入生产红字领料单在系统中审核红字领料单更新库存申请部门线下书面提出物料退库申请按需各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签成本管理员通知仓管员收料入库后，成本管理员在K3系统录入生产领料单厂长在系统中审核红字领料单确认的生产领料单，自动更新库存自动十、销售出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户成本管理员2.在系统核对发货通知单手续是否齐全仓管员3.发货装车4.计量开始1.客户出示发货通知单到厂提货超装不足或准确同意5.线下审批不同意成本管理员9.引用生成销售出库单厂长10.在系统中审核销售出库单6.业务员通知客户付款确认到款7.客户补款未到款8.财务审核12.线下开出门通行证11.自动更新库存销售出库流程描述12345678岗位客户成本管理员仓管员地磅相关业务员和领导业务人员客户财务人员事件处理客户出示发货通知单到厂提货核对发货通知单手续是否齐全发货装车计量审核线下通知客户补款客户补款财务审核客户出示发货通知单到厂提货成本管理员核对发货通知单手续是否齐全(及时或仓管员进行发货装车及时仓管员装车后，过磅计量数量，确认发货数量，产生地磅单库，审批不通过的需要补货款对超装部分货物，业务人员通知客户补款及时客户及时补款及时财务人员审核补款到账情况及时引用引用生成销售出库成本管理员在K3系统，根据发货通知单引用单生成销售出库单在系统中审核销售厂长在系统中审核销售出库单出库单自动更新库存线下开出门通行证成本管理员厂长员生成销售出库单后，系统自动更新库存线下开出门通行证，放行车辆9十一、仓库调拨流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2.线下审批(单级或多级或会签)申请调拨部门1.线下调拨申请调出仓库仓管员3.根据调拨申请，将货物出库发运调出仓库成本管理员4.在系统录入调拨单厂长5.在系统中审核调拨单调入仓库仓管员6.计量调拨货物数量，入仓调入仓库成本管理员7.审核系统的调拨单8.更新库存仓库调拨流程描述序号123456岗位申请部门审批领导调出仓库仓调出仓库成本管理员调出仓库厂长调入仓库仓事件处理线下调拨申请根据调拨申请，将货物出库发运在系统录入调拨单在系统中审核调拨单计量调拨货物数需要仓库调拨物料的部门，线下进行调拨申按需请各级审批领导线下对调拨单进行单级或多级及时或会签审批发运调出仓库成本管理员，在K3系统录入调拨单调出仓库厂长在系统中审核调拨单物数量，入库调调入仓库成本管理员确认调拨，审核之前调审核系统的调拨单出仓库仓管员在K3系统录入的调拨单，更新库存系统自动更新库存调入仓库成本管理员8十二、仓库盘点流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始成本管理员2.在系统建立盘点方案1.线下制定盘点计划成本管理员3.通过系统打印盘点表重盘重盘4.根据盘点表线下进行实物盘点5.线下整理盘点表，提交盘点数据成本管理员7.在系统录入盘点数量，生成盘赢盘亏单通过审批6.盘点数N审批(单级或多级或会签)Y厂长8.在系统中审核盘盈盘亏单成本会计10.账务调整，生成凭证9.系统自动更新库存仓库盘点流程描述123456岗位生产管理部成本管理员成本管理员仓管员相关盘点各级领导事件处理线下制定盘点计划系统建立盘点方案表根据盘点表线下进行实物盘点整理盘点表，提交盘点数据盘点数据审批(单级或多级或会(及时生产管理部线下安排盘点计划根据盘点计划，成本管理员K3系统建立盘点及时方案成本管理员根据盘点方案，通过系统打印盘及时点表仓管员根据盘点表线下进行实物盘点相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据各级领导单级或多级或会签审批盘点数据，不通过审批的数据，进行重盘成成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单厂长在系统中审核盘赢盘亏单系统自动更新库存成本会计根据盘赢盘亏单，生成凭证，调整账务在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单在系统中审核盘赢盘亏单系统自动更新库存账务调整，生成凭证员厂长成本会计789十三、供应商管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始采购员1.通过系统发送询价单到华粤门户网站2.华粤门户网站发布询价信息6.系统将供应商报价及相关信息进行整合，形成供应商信息库形成交易形成交易信息动态更新供应商信息库应商报价及其他信息按多维度任意排序显示，供采购员或审批者参考11.选定供应商12.引用最高限价14.生成采购订单，转采购管理流程供应商管理流程描述3.登陆华粤门户网站4.新供应商注册用户，按要求录入相关资料注册成功5.老供应商通过已有用户名、密码登陆进入7.在规定的时限内提交报价单8.报价单从门户网站转发到系统9.发送报价信息给财务进行限价管理123456岗位采购员供应商供应商供应商事件处理通过系统发送询价某门户网站某某网站门户发布询价信息供应商登陆某某门户网站新供应商注册用户老供应商通过已有用户登陆供应商信息库采购员通过K3系统录入询价单，系统发送信按需某某网站门户发布询价信息，供应商可以从及时户网站注册资料新供应商在某某门户网站注册用户，按要求按需录入相关资料老供应商通过已有用户、密码登陆某某门户及时网站新供应商注册成功后，K3系统将供应商报价及时及其他信息进行整合，形成供应商信息库789供应商财务采购员采购员规定时间内提交报价单报价单从门户转到供应商信息库发送价格资料给财务系统将供应商信息多维度显示根据供应商信息库，选择供应商引用最高限价新供应商信息库报价单报价单从门户网站转发到K3系统，进入供应商信息库供应商信息库自动发送价格资料给财务，作为采购最高限价的参考系统将供应商报价及其他信息按多维度任意排序显示，供采购员或审批者参考采购员根据供应商信息库，选择供应商形成交易信息动态更新供应商信息库十四、客户管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理客户供应商形成交易信心动态更新客户信息库客户管理流程描述开始业务员1.通过系统发送产品及报价信息2.系统自动将信息转发到华粤门户网站，对外发布6.系统将客户订单及相关信息进行整合，形成客户信息资料库9.系统将客户订单及其他信息按多维度任意排序显示，供业务员或审批者参考10.业务员选择客户，进行排单13.引用最低限价15.生成销售订单，转销售管理流程3.登陆华粤门户网站4.新客户注册用户，按要求录入相关资料5.老客户通过已有用户名、密码登陆进入注册成功7.在规定的时限内提交订单定价小组讨论定价8.订单信息从门户网站转发到系统12.录入产品最低限价123456岗位业务员客户客户客户事件处理客户登陆某某门户网站新客户注册用户老客户通过已有用户登陆客户商信息库(及时或客户需要与某某合作前，需要登陆某某门户及时网站注册资料新客户在某某门户网站注册用户，按要求录及时入相关资料老客户通过已有用户、密码登陆某某门户网及时站新客户注册成功后，K3系统将客户报价及其及时他信息进行整合，形成客户信息库789客户业务员定价小组财务业务员规定时间内提交订单订单从门户转到系统系统将客户信息多维度显示选择客户，进行排单讨论定价录入产品最低价格引用最低限价形成交易信心动态更新客户信息库生成销售订单，转销售管理流程单订单从门户网站转发到K3系统，进入客户信息库系统将客户报价及其他信息按多维度任意排序显示，供业务员或审批者参考业务员根据客户信息库，选择客户，进行排单定价小组讨论定价财务录入产品最低价格系统引用最低限价，控制价格形成交易信心动态更新客户信息库业务员生成销售订单，转销售管理流程十五、财务总账管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户3.应收款管理相关凭证3.应付款管理相关凭证3.存货核算管理相关凭证开始3.成本核算管理相关凭证1.各种原始单据做账3.固定资产相关凭证3.现金管理相关凭证财务会计2.生成费用凭证4.各模块相关凭证，汇总到总账5.在系统中审核所有凭证6.在系统将所有凭证过帐7.在系统进行汇率调整，并生成凭证8.在系统计算损益9.月底总账结帐，生成相关报表财务总账管理流程描述1234567岗位相关部门财务人员财务人员财务人员财务人员事件处理各种原始单据做账生成费用凭证各模块的相关凭证各模块相关凭证汇总到总账在系统审核所有凭证在系统将所有凭证过账在系统进行调汇处理相关部门提交各种原始单据给财务做账财务人员根据各种原始单据，在系统生成费用凭证系统自动将各模块相关凭证汇总到总账财务人员在月结前，在系统审核所有凭财务人员在月结前，在系统将所有凭证过账财务人员在系统进行调汇处理(及时或88财务人员在系统进行结转损益财务人员在系统进行结转损益及时月底结账，并生成相财务人员在系统进行月底结账，并生成相关报及时关报表表十六、财务应付款管理流程总经理分管副总供应部生产厂车间仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户2.线下审批(单级或多级或会签)开始采购员请采购员4.提供采购合同采购员10.接收供应商采购发票采购员11.在系统生成采购发票8.外购入库流程，系统生成外购入库单成本管理员9.提交原始入库单付款单与发票核销财务负责人3.审核付款财务会计5.在系统生成预付款单7.7.形成供应商预付账款6.在系统中审核预付款单14.应付账款冲预付财务人员财务人员12.原始单据与发票核对，在系统中审核发票13.形成应付账款财务人员15.在系统生成付款单财务负责人17.生成的相关凭证传17.生成的相关凭证传递到总账中审核付款单财务应付款管理流程描述1234567岗位采购员分管副总人采购员财务会计人事件处理(及事件处理预付款申请预付款申请分管副总对预付款申请进行审批审核付款财务负责人对预付款申请进行审批及时采购员对审批的预付款申请，及时提交采购合提供采购合同及时同给财务人员财务会计在系统录入预付款单，并生成相关凭在系统生成预付款单及时证形成预付账款系统自动形成供应商预付账款及时在系统中审核预付款单89成本管理员采购员采购员财务人员财务人员人外购入库流程，系统引用外购入库流程，系统生成外购入库单生成外购入库单提交原始入库单成本管理员提交原始入库单到财务接收供应商采购发票采购员接收供应商采购发票采购员根据实际采购发票，引用外购入库单生在系统生成采购发票成系统采购发票原始单据和发票核对财务人员原始单据和发票核对，审核发票形成应付账款采购发票审核后，系统自动形成应付账款应付账款冲预付账款供应商的应付账款冲之前发生的预付账款对应付款的余额，付款时，财务人员在系统录生成付款单入付款单；付款单与采购发票核销生成的相关凭证传到系统将生成的相关凭证传到总账总账十七、财务应收款管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户6.转销售发货流程业务人员5.通知仓库发货NY2.审核货款到账情况Y财务人员开始1.客户预付货款3.在系统录入收款单财务负责人4.在系统中审核收款单成本管理员7.提交原始销售出库单到财务财务人员收款单与发票核销8.收款单与发票核销据与系统的销售出库单财务人员9.根据销售出库单生成销售发票11.形成应收账款财务负责人10.在系统中审核销售发票12.生成相关凭证传递到总账财务应收款管理流程描述123456岗位客户财务人员财务人员人业务人员事件处理客户预付货款审核货款到账情况在系统录入收款单在系统中审核收款单通知发货转销售发货流程(及时财务人员审核货款到账情况单，并生成相关凭证财务负责人在系统中审核收款单经财务人员确认货款到账后，业务人员通知仓及时库发货收货过程，按照销售发货流程进行及时789成本管理员财务人员财务人员人提交原始销售出库单成本管理员提交原始销售出库单到财务到财务核对原始单据与系统财务人员核对原始单据与系统销售出库单销售出库单根据销售出库单生成财务人员根据销售出库单生成发票，并与之前发票的收款单核销在系统中审核销售发财务负责人在系统中审核销售发票票形成应收账款系统自动形成应收账款生成的相关凭证传递系统自动将生成的相关凭证传递到总账到总账十八、财务存货核算管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始成本管理员1.原始仓库单据交财务采购员2.提交采购入库明细及原始采购发票到财务5.原始销售发票成本会计6.核对各种原始单据，并与系统对应单据核对3.成本管理员确认采购明细4.地磅单7.在系统进行入库核算8.在系统进行出库核算9.设置凭证模板10.根据系统单据生成各种出入库凭证11.存货凭证自动传递到总账财务存货核算管理流程描述123456岗位成本管理员采购员成本管理员地磅组财务人员成本会计原始仓库单据交财务生的原始仓库单据交财务人员发票到财务财务人员确认采购的采购明细细地磅单地磅组需要提交当月的所有地磅单给到财务原始销售发票备查系统的对应单据据是否一致(及时或在在系统进行入库核算成本会计在K3系统进行入库核算在系统进行出库核算成本会计在K3系统进行出库核算设置凭证模板成本会计在K3系统设置凭证模板根据系统单据生成各成本会计根据系统单据生成各种出入库凭证种出入库凭证存货凭证自动传递到系统自动将存货凭证传递到总账总账成本会计成本会计成本会计成本会计89十九、财务成本核算管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部政策研究室财务部人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始成本管理员1.原始领料单据及录入系统成本管理员3.原始产品入库单据及录入系统2。材料费用归集4.产量归集6.人工费用归集56.人工费用归集表7.其他费用8.制造费用归集8.制造费用归集旧等)9.辅助费用归集10.设置各种费用的分配标准11.系统自动按分配标准分摊各费用12.成本计算13.生成相关凭证，自动传递到总账财务成本核算管理流程描述12345岗位成本管理员财务人员成本管理员财务人员人力资源部原始领料单据录入系成本管理员将原始领料单据录入系统(领料出财务人员核对原始领料单与系统对应单据，并材料费用归集根据系统的领料单数据，进行材料费用归集原始产品入库单据录成本管理员将原始产品入库单据录入系统(产产量归集据，并根据系统的产品入库单数据，进行产量归集工资费用表人力资源部将工资费用表提交财务(及时或6789财务人员生产管理部财务人员财务人员财务人员财务人员财务人员财务人员核对工资费用表，并从系统对应凭证人工费用归集引入数据，进行人工费用归集其他费用(水电、折生产管理部提交其他费用(水电、折旧等)耗财务人员核对其他费用耗用表，并从系统对应制造费用归集凭证引入数据，进行制造费用归集财务人员从系统对应凭证引入数据，进行辅助辅助费用归集费用归集设置各种费用的分摊财务人