对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施

实用标准文案对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施根据我单位的实际情况，我单位的主要资金来源有为自有资金及银行贷款，、建设项目投资估算1本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本预备费、工程建设其他费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用；施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。工程投入资金估算依据1.1投资建设业主招标文件；1.1.1建设项目总体实施规划与要求的意见；1.1.2工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；1.1.3工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等1.1.4现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料；山东省淄博市现行市政工程综合定额；1.1.5当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供1.1.6应价格信息；当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格；1.1.7当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；1.1.8已建同类工程项目的投资档案资料。1.1.9国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料。1.1.10精彩文档.实用标准文案工程投入资金估算1.2根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项目总投，即万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%资为7730.85万元。投入资金7730.85+618.47=8349.32618.47万元，工程回购款为入如下表所示:精彩文档.实用标准文案

序号项目名称投资金颛【万元）备注k觑豹保证金11602项口公司筹组及工程管理费筹建费5万元，项目建设管理费70万元*§项目公司驻地建设25；1项目征地拆迁补偿费8005「程施「一前期其他费用400包括।工程报建费、工程保险费、预算咨询费，项L1招投标费，由图费、设计费、勒泰氟%匚图一算编制以可行性报告共咨州黄、环填报告密询费、项目建设有关的其他费用V6工程监埋费90按建筑安装工程费的1.-曝计算口1建筑安装工程费603(}7.1谶工准品费10;施工机械、设备及人员进场，三逋一喳;瓶工许可制办理等^J小7.230707.2.1道路工程2700路基挖填方、路面、人行道、花池等「程。7.2.2箝排水工程140给水、雨水、污水穹备种地下管道派艇、开控和埋设「程.7.2.3电气工程110电气管道采购、开挖树埋设：电力.通信庭路灯设备采购及安装.7.2T交通工程120交通标线施_L；交泡标示采购及安装.7.3**路29407.3,1道路工程2600路法挖填方、路面、人行道、花池等工程『精彩文档.实用标准文案工3.2.给排水工程130给水、阚水，污水等容神驰卜管道米姆、JI挖和埋设工程匚7.±3电气工程100电气管道聚眼、开根和理段：电力、通信用蹄灯校备采购及安装m3.4交通工程110交通屎妹脂工；交通标示采购及安装.7.1竣工盼收盘用竣工场地清理费「施工樨城、设备及人员退场喧；临时设旅拆除赭；工程聆收费：结篁将泡费等费用.8一基奉萌备费300项目变更或不可预见因素造成等工程投资增加的备用款.9其他费用1D.85工程赶工补贴、奖罚资金、文娱活动经费、工饬医疗费等T10项目建崩总投资7730.85以上2T项之和11「程项H投提向拍悔618.47投资回报率为本项目建设总投资的8%12费0349.32工程项目总投资与工程项目投资网报之和项目征地拆迁补偿费1.3经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约平方米，依据当地房屋拆迁管20 2层，每层平均约100有栋，平均约平方元/理实施细则及当地房屋市场价格，拆迁房屋补偿金约为1500万元。沿路的山地、100X2X20X1500=600米，预计房屋拆迁补偿费为万200,预计补偿金约为耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2基本预备费1.4800万元。元，预计征地拆迁补偿总费用在项目实施中可能会发生难以预料支出，需要事先预留部分费用，由此产生设计变更，增加施工过程中工程量及费用。基本预备费一般由下列三项内容构成:在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所1.4.1增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；精彩文档.实用标准文案一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；1.4.2竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复1.4.3项目总投资万元；1.5费用。本工程基本预备费为300本工程项目总投资的构成包括如下费用：工程费：包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现1.5.1场签证发生的费用;工程建设其他列支费用：包括工程项目的勘察设计费、施工图1.5.2预算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费以及和项目建设有关的其他费用（项目公司项目组建及管理费用、基本预备费、工程报建费、工程保险费等）等；项目投资收益1.6万元。7730.851.5.3项目总投资合计为618.477730.85万元X8%=投资收益定为本项目建设总投资的8%。即运作模式1.7万元。按照“政府主导、市场运作”原则，由政府部门甲方提供土地，采取（建设一移交）模式投融资建设。公开招标择优选定投融资建设单BT位，由投融资建设单位出资，并组织施工、设备采购等，在工程竣工验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方，甲方回购。、项目投资计划2为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和精彩文档.实用标准文案项目投资2.1项目建设进度计划，本项目建设投资计划安排如下表:计划表项目投资计划表

序号项目名称 一；投资实施起止时间投资金颜5元）簧速开始时间结束时间, 项口公同筹盥3011.8.13011.S,315二.项目公司驻地罐役2011.&1.2011.8.31751程征地拆让SOU，乩162012.2.15磷；四工程沛工前助其他费用2011,8„12011.8.31350五建筑冕装匚程费20L1,8.162012.7.156030-i施工漱各2QL1.0.1&2011.9.15102蚪修20L1.9162012.4.303070良2011.12.■!2012.6,30294Q蝮工脸收2012,7.12012.7.1510六基本预备费2Q11.9.163012.6.30.300上其他费用2011.9.162012.6.3010.85A.项日公司管理费',2011,艮12012.31憧加「程监理费20L1.8.W2012.Y..15乳十合计工程总投赞2011.8.12012.7.317730.S5项目建设投资计划详见《建设项目投资控制计划横道图》项目建设投资计划横道图2.2经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计精彩文档.实用标准文案划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。本项目建设投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》及《建设项。目资金累计投入曲线图》建设项目投彘控制计划横道图同1序就校救女曲起止时M依登心晨■［不冗］3Di4初呻1卦度画站我时时K*ia]112]23q舟后?国日海R哥第20]1,8.1101LU55—孤U依喧脏泡施或2O13.HU2QU-K,317B三「程怔胆血训j.m■国明层.L050IDO|5Q师闻LiD加耳「番版T而版触幅fl加*.H.1jau.%生两35fi五戏帮以装「行无到11,M,W<iQR?,1^?M疆=!2M刑MMItyiarffl]6皿9国H"他61(1前0IllL碑工军粉疝]1.B.L«JOIL9,孱ia52**魅21>]].工HiJOl^-l.3u我国如仃甲：|㈣jgo1卿［沌5国6293*嚼20]9.12.12QI*6,而图即统nJffl]伸口辆fi40萨口4我T段段2D12.7A2gL15ID通_>_用小所常规3D11.9.l«'：oiili.w加01232犯55a氏32嵬审32L兀他先用2Dij.y.i«如1。区3010.3fsi.a_1.2L2.L2L2|,口1.21.21.聪八顼口会用啻艮与3DU.8U2012,7.：H70LAR氏Ri.E!；宿■■二1；JL201],工惬2017-T.15901H.2R.245.2A2工■丸？8.2B.2B.2我241合法工程总控督ZD]1.B.1UC112.T.31773^85网331高447.44flh4丽］断4晓再1判「I1117.1固"597H6揖精彩文档.实用标准文案、项目融资资金来源3项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由两部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得交通银行万元贷款的授信意向书；二是8000股份有限公司**分行为本项目提供商住地商务大厦、********镇拥有**住宅、物权抵押贷款，我公司在万元，可抵押贷款43740苑、**开发区商住地产多处，市值产、**万元。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。25100本项目资金来源如下表所示：资金来源一览表

序号资金来源款额（万元）备注1银行授信贲金■80002房产抵押贷款A住宅共，幽既m2,市值1四二万元直3房产抵押贷款2400**商芳大展R2楼商场，市值4000万元口■1地产抵押贷款6000"商住地产意由万危，市值L3如瑞5地产抵押贷款400**南住地产1300m2,市值E00万元.&房产抵押贷款9400**苑工5万战房产:,市侑L35优元.丁地产抵押贷款6200・・：•二・1「发.•<仁三1±LL，LN二,।]1T:1."忆元.S合计moo精彩文档.实用标准文案、项目建设投资保证措施4为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、花4.1池绿化工程等。融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。4.2将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项4.3目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行4.4跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，