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文档简介

北京公司2023年2月财务业务知识考试[复制]公司开具的商业承兑汇票原则上不得超过（）个月。[单选题]*A、3B、6(正确答案)C、9D、12除工资、奖金、（）及其他工资性支出外，超过1000元的结算业务不得支付现金。[单选题]*A、房租B、办公费C、差旅费(正确答案)D、福利费各单位开具银行承兑汇票不需提供[单选题]*A、合同复印件B、订货单C、出库单(正确答案)D、发票复印件各单位须在应付票据到期前（）天,准备承兑资金。[单选题]*A、10B、15C、20D、30(正确答案)公司所有票据均应纳入集团股份公司票据池管理。[判断题]*对(正确答案)错现金的收付保管只限于出纳人员办理。[判断题]*对(正确答案)错六不付原则包括：无合同不付款/无结算不付款/无审批不付款/无预算不付款/无资金计划不付款/无合规票据不付款。[判断题]*对(正确答案)错支付预付款应在合同中明确预付款支付比例、扣回标准及收取预付款保函等措施。[判断题]*对(正确答案)错对到期债务等刚性支付应提前进行筹划。[判断题]*对(正确答案)错对外开出承兑票据，财务管理部应将收据连同纸质汇票复印件作为会计凭证附件入账。[判断题]*对(正确答案)错公司对外支付现金保证金超过（）万元（含）以上，应履行“三重一大”决策程序后上报上级单位审批[单选题]*A、300B、500(正确答案)C、600D、800每月（）日前，各单位将下月资金收支计划逐级上报至公司财务管理部门审核[单选题]*A、24B、25(正确答案)C、26D、27履约保证金支付由（）审核。[单选题]*A、商务管理部门B、财务管理部门C、业务部门D、商务管理部门与财务管理部门(正确答案)保证金退付的符合性、必要性，金额的准确性由（）审核。[单选题]*A、商务管理部门B、财务管理部门C、业务部门(正确答案)D、商务管理部门与财务管理部门财务专用章应由（）保管，个人名章必须由（）保管。[单选题]*A、综合办；本人B、财务部门；本人的授权人C、综合办；本人或其授权人D、财务部门；本人或其授权人(正确答案)收款收据应注明付款人、款项用途、经办人及财务主管人等信息。[判断题]*对(正确答案)错未列入计划、超计划的资金支出原则上不予支付。[判断题]*对(正确答案)错客户向公司支付的各类款项，应通过银行汇入公司指定的对公账户。[判断题]*对(正确答案)错开立账户必须履行报批手续。[判断题]*对(正确答案)错出纳

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