某知名酒店财务部P-P

/某知名酒店财务部POＬICＩES＆PＲOＣEＤURＥＳﻬPOLＩCIES＆PROCEDURESSUＢJECT主题：ＰＲＥPＡREＤBY编写人:REVＩEWEＤBY检阅人：DATＥPREPAREＤ编写日期：EFFEＣＴIVEDATＥ生效期：ApproveｄBY审批人:POＬＩＣYNＯ。政策编号：目录各分部门制度与程序P＆P费用分配制度Eｘｐeｎｄｉtｕrｅdｉｓtrｉbutionpoｌicy…………………..．4费用核算制度Ｅｘｐｅｎｄｉtuｒeａudiｔingpolicy…………………….。．。．5利润管理制度Pｒｏfitmａｎagｅｍentpoｌiｃy…………。8经济合同管理制度Ecｏｎomｙcontrａctｍanagementpolicy…….10资金审批制度Finanｃｉnｇapproｖａｌpolicy………..１４日常采购制度Ｄａｉlｙpuｒchaｓｉngpolicy…………。..１9资产管理制度Accｏuntantmanａgementpolicy………………。。。38仓库及收货管理制度Wａrehｏuseａndrｅceivinｇmanａｇｅmenｔpoｌｉcｙ………．４6

POLＩＣＩES&PRＯCEDＵRESSUＢJＥＣＴ主题：PREPARＥDBY编写人:REVＩEWＥDBY检阅人：DAＴＥPRＥPＡREＤ编写日期：EFFECTIＶＥDATＥ生效期:ApprｏveｄBY审批人：ＰＯLIＣYＮO.政策编号：费用分配制度Exｐeｎdituredｉstrｉbｕtionpｏlｉcy根据本酒店的实际情况,发生的业务经营费用的分配，分别采用直接认定和分配计入的方法：Accｏrdingtoｔheactualsituａtｉonａnddistｒibuｔiononｏｐeratinｇexpenｄｉture，tｈｅreare2wａys直接认定Directcogｎiｚaｎce根据有关费用凭证(如零用现金报销凭证、付款凭证等），直接确定由具体受益部门负担费用.可直接认定的费用主要包括：各部门人员的工资、福利费、客房佣金、服务用品、湿洗及干洗、生财用品、印刷文具、订房费、差旅费、邮费、低值易耗品等.Dirｅｃｔｃogｎizaｎceｗhｉchdeｐttoａfｆordｔheexpenditureａｃcｏｒdiｎgtoｒｅlｅvantｃhａｒginｇreceｉｐｔs。Ｍaｉnlydiｒectcｏｇnｉｚanｃｅｅxpedienceinｃludinｇstaffsａlary,welfaｒesｆuｎds,ｇｕestrｏｏmcommisｓion,ｍiniｓtryｔhinｇs，wetaｎddryclｅａｎｉnｇ，moneymakingthiｎgs,presｓsｔatｉoｎeｒy，reservationchａrge,ｔraｎspoｒtatiｏnfｅe,pｏstage，ｅａsy－wasteartｉcle,eｔc。分配计入：Distrｉbuterecｋoｎ－ｉn对那些无法直接认定应由哪些部门负担的费用,按一定的方法分摊计入.需要分配计入。的费用：水电费、运输费、燃料费、装饰费、洗衣费、清洁合约费等。Ｔoｅｘpeｎdｉtuｒecaｎnoｔbｅcognizedireｃｔly，rｅckoninsepａｒａtｅlｙinceｒtaiｎways.Mａiｎlｙincludｉnｇwateraｎdpｏｗerfee，ｔrａnｓporｔａｔｉonfee，gａsfｅe，decorationfｅe，ｃlotheｓwaｓhingfee，clｅaningcontrａctfee，etc。

POLＩＣIES＆ＰROCEDUＲESSUBJECＴ主题：ＰREPAREDBY编写人:REVIEWEDBY检阅人：ＤATEPRＥPAＲEＤ编写日期：ＥＦFECTIＶＥDＡTE生效期:ＡpprovedBY审批人：POＬICYNO。政策编号：费用核算制度Ｅxｐenditｕreauｄitinｇｐolｉcy［费用核算形式]Ｗaysofｅｘpｅndiｔureaudｉtiｎg为保证各个时期费用负担的均衡性，正确反映酒店的经营成果,特采用以下四种核算形式:Tｏensurｅreａsｏnａbleexpｅnseｓａｎdｃｏrrｅctlyreｆlecｔｔhｅopeｒａtingprogｒesｓoｆthehoｔel,theｆｏｕrｗaysｏfexpenｄitureauｄitiｎgare：直接支付Direcｔpaymｅｎt对于本期发生,本期支付，受益期限亦为本期的费用计入本期负担。Reckonhapｐenｓ,paｙｍentandｐrofitperiodinpｅrｉoｄexpeｎdiｔure。编制会计分录Ｃrｅateaccountｉngrecord——－－－－借Ｄebｉｔ：费用Expendiｔurｅ贷Ｃｒediｔ:现金Cａsh\银行存款bａnkdeposit

ＰOLＩCＩＥS&PＲＯCＥＤＵREＳＳUBＪECT主题：ＰREPAREDBY编写人:REVIEWEDＢY检阅人:DATEPＲEＰARED编写日期：ＥFＦＥCＴＩＶEＤＡTE生效期:ＡpproｖedＢY审批人：POＬＩCYNO.政策编号：转账列支Vireｍeｎtpaｙｏｕt不通过货币结算而采用账项结转形式摊销,应归本期负担的费用。如：制服、布草、水电费、运输费、洗衣费、燃料费及各项内部转账.ｔermssettｌｅｉntｒaｎsferrｉngaccｏuｎtwｉｔhｏutcｕrreｎcｙshouldｂerｅｃｋoｎinpeｒiodexｐendｉturesuｃhasuｎiｆorm,ｌａｕndry，waｔeｒａｎdｐowerfee,ｔransｐoｒtatioｎfｅｅ，cｌothｅsｗashiｎｇfee，gasfｅｅａｎｄalｌkｉｎdｓofiｎteriortraｎsferｒing．预付待摊Prｅ-pａｙmｅｎt对于本期支付，但应由本期及以后各期负担的费用,一般受益时间较长且一次支付的数额较大的费用,采用当期支付,后期待摊的方法。Foｒｂiｇamountandloｎglastingｐeriodｅｘpenditｕre，wepre-pａythetoｔaｌaｎdｇｅtｂackfrｏmeａｃhsectioｎlater。编制的会计录：Createaccｏuntingｒecoｒd1）发生待摊时latｅｒdｉstrｉbuｔioｎ--—－—-借Debit：待摊费用Distriｂutionexpeｎdiｔｕrｅ贷Credｉｔ：银行存款Baｎkdeｐoｓｉｔ2)分摊待摊费用Diｓtriｂutiｏnexｐendｉture－-－－－－借Deｂit：费用Ｅxｐenditure贷Creｄit:待摊费用Laterｄiｓtｒｉbｕtionexｐｅｎｄiｔｕｒe计算公式Countｉnｇfoｒｍｕla：ﻬPＯＬIＣIＥS＆ＰRＯCEＤＵREＳSＵBJＥCＴ主题:PREPARＥDＢY编写人:ＲEVIＥWEDBY检阅人：DAＴEPRＥPARED编写日期：ＥFＦECTIVEＤATE生效期：ＡｐｐroveｄBY审批人:POLICYNO.政策编号：某种待摊费用总额ToｔalExｐendituｒeamouｎｔ待摊费用各期分摊数额Ｄｉstributionamoｕntineａchpeｒiod=Pｅriｏｄsfortheexpenditｕrｅ该种待摊项目的分摊期数预提待付Laterpayment对于应由本期负担，但以后期间支付的费用，一般受益时间较长且一次支付数额较大的费用,采用先期预提，后期支付的核算形式。Tｏexpｅnｄitｕreneｅdtoaｆfoｒdfirsｔthenｐaylａter,usuａllyｌongｐerｉodpｒｏfiｔandbiｇamounｔ,gettheamｏunｔfirstthenｐaybacklater.编制的会计分录:Createaccountinｇrecord发生预提费用时Pre-ｐay--—-——借Deｂit:费用Expｅnditｕre贷Creｄit:预提费用Pre—payeｘpendｉtｕre支付预提费用时Paythepre-ｐayamｏunｔ——-—--借Debit：预提费用Pre—pａyexpenditure贷Ｃredit：银行存款Ｂankdｅｐｏsit

POLIＣＩES＆PROCＥDURESSＵBJECT主题:PＲEPAREDBＹ编写人：RＥＶIEWEＤBY检阅人:ＤATＥPＲEPＡRED编写日期:EＦFＥCTIVEDAＴE生效期：ApproveｄBY审批人：POLICYNO.政策编号：利润管理制度Pｒｏfitｍaｎａgemｅntpolｉcy利润是企业经济效益的体现，为确保实现酒店的利润目标，财务部必须率领各部门执行以下利润管理制度，采取有效措施监控利润的主导因素，即营业收入、生产成本和费用.Prｏfitrepreｓeｎttｈebenefiｔoｆthecoｍpany,forensuｒingｔheｐrofitobjecｔivｅ,thｅaccountｉｎgdepｔneedtoｌeａdeachdｅptｔofｏllowtheｐｒoｆiｔmanａgemeｎｔpolｉcｙbelow，useefficientｓtepstoｍｏnitortｈeｍaiｎfaｃtoｒs,suchasoperatioｎiｎcome，manufaｃｔｕｒecostaｎdexｐeｎdituｒe。根据酒店行政当局的要求，在每年底前编制新年度的酒店经营财政预算计划，具体包括营业收入、营运成本及费用预算和经营利润计划.Aｃｃｏrｄｉnｇtoｔheexｅcuｔｉｖereqｕｉrement，cｒｅatethenｅxｔyearlｙacｃｏuｎtingbudgetplaｎeｖerｙenｄofthｅｙｅａr，gｅnｅｒallyinｃludingopｅraｔionincome，oｐerａｔiｏｎｃｏstandｅxpｅndituｒebudgetandopeｒａtｉngｐroｆitplaｎ。严格执行董事会批准的酒店经营计划,如因预算目标偏差或其它特殊情况而无法完成计划，必须报告总经理，由总经理向董事会提交书面报告,获得正式批复后方可调整原预算。Ｓtｒicｔlyfolｌowthｅｏperatｉngpｌａnappｒoｖeｄｂyｅxecutiveｄirectorate，ifanｙsituationhappenthatcannotfｉｎishｔｈeｐlan,ｒepｏrttoｇeneraｌｍａnager,generａlｍaｎagｅrｈandinpａperrｅporｔtodｉｒecｔorａｔe，adjustthebｕdgetaｆterapprｏval.配合各部门的开源创收工作,提出有建设性的意见和措施，在财务管理角度保障各部门的营业收入不落空。Ｃoopｅratewitheachｄｅpｔonｒｅlｅvanｔｄevelｏpｍenｔ，gｉveouｔconstｒuctivesuｇgeｓtｉontoensuretheoperatinginｃｏmeoｆｅachdeｐt。认真审核各部门在营运过程中的各项开支，严格控制成本及费用，确保不突破预算编制。如编制预算时考虑不周导致某单项开支突破预算时，必须在有关部门的另项开支预算中冲减列支；对原来没有预算，但确因特殊情

PＯLIＣＩES&PROCEDURESＳＵＢJECT主题：ＰREPAREDBＹ编写人:REＶIEWEDＢY检阅人：DAＴEPＲEPARＥD编写日期:EFFEＣＴIＶEDATＥ生效期:ApprｏveｄＢY审批人:POＬＩＣＹNＯ。政策编号：况需开支的,须报总经理、董事会批准后才能开支。Auditeacｈexpendｉtuｒedurinｇoｐeratioｎofeacｈｄeｐt，strｉctlycontroltｈeｃostanｄｅxpｅｎdituretoeｎsurｅｔhebuｄgetplan.Ｉｆtｈeｐlａnｗａsｍaｄewiｔhoutcｏncerniｎｇsｏｍeｏverexpeｎditurｅ，decrｅasethｅcostinoｔｈeriｔems;ｆorspeciａlsituａtionwhicｈisnｏtｉnｔhｅbudget，getapprovａlｆromgｅnｅraｌmanageranddｉrectorａｔefｉrst.按时完成每月会计报表的结算工作.参加酒店及各部门的经济活动分析会议，提供上月预算的执行情况，检讨利润结果,总结经验,吸取教训，推动下一阶段的经济工作。Finｉshthemoｎthlｙａccｏuntingrｅportontime．Atｔendbusiｎeｓｓａnａlystmeetingofｔheｈoｔelandeachdept,briｎｇuptｈebudgeｔexeｃutｉnginstanｃe，ｒevｉewtｈeprofit，suｍmａrizｅtheexｐerieｎceandimpｒｏveｔheneｘｔstｅｐ。酒店下属各机构，必须在月会计报表结算后,每月足额向酒店上缴利润。Eachorｇanｉｚatｉｏnofｔｈehoteｌshoｕlｄ4haｎdinｃｅrtａinａmｏｕntofproｆitaｆteｒtｈemontｈlyaccｏuｎtinｇrepoｒｔ。ﻬPOＬＩＣIES&PＲＯCEDUREＳＳＵBJECＴ主题:PRＥPARＥDＢY编写人:RＥVＩＥWEＤBY检阅人:DATEPREPAＲED编写日期：EFFECTIVEＤＡTE生效期：ApproveｄBY审批人:PＯLICＹNO。政策编号：经济合同管理制度Ecoｎomycontractmaｎaginｇpｏlｉcｙ经济合同是两个或两个以上具有民事权力和民事行为能力的经济组织为实现一定的经济目的，在平等互利的基础上订立的书面文件.Theecｏnomycontrａcｔｉｓapaperbasｅoneｑｕalitybetweenｔwｏoraboveｅconomyoｒｇanｉzatｉoｎｔｈathavecｉvｉｌrightanｄｃonｄuctabｉlｉtyandtｏacｈiｅｖeｓｏmeeconomyobjｅctive．酒店在营运过程中，经常与各种经济组织签订合同，为完善合同管理工作，确保酒店利益不受损害，特定以下经济合同管理制度:签订经济合同的原则Priｎcipleｏfecｏnoｍyｃontrａct遵守我国法律及行政法规,遵守平等互利、协商一致的原则。Obｅythｅｒulesａndregulationｓoftｈecounｔrylaw。经济合同签订的内容Ｃｏntent签订合同各方的：Eａchorganizatｉｏn’s单位名称、法定地址、法人代表、营业执照号、银行账号、联络电话。Coｍpａnyname,ｖalidａｄdｒess,ｖaｌidrepreseｎtation,ｏperaｔｉnｇlicenseｃｏde，banｋaｃcounｔ，ｃｏｎtａctnumｂer.标的:Objｅｃｔiｖe货物、劳务、工程等项目名称。Nａｍｅoftｈeｇoｏds，ｌaborａｆｆａirｓ,ｐｒoject，etc。ﻬＰＯＬＩCＩES＆PROＣＥDURESＳUBJECT主题:PRＥＰAREDBY编写人:RＥVIＥＷEDBY检阅人:DAＴＥPＲEPARED编写日期：ＥFFEＣＴＩVEＤＡTE生效期：AｐprovedBY审批人:POLICYNO.政策编号:数量和质量Ｑuantityanｄquality价款或酬金、结算方式Pｒicｅｒatｅandwayofpaｙmｅnt履行期限、地点、方式Vaｌiｄｐｅriod，addreｓs，way违约责任Ｒesponsiｂilｉtyoｆfellbaｃk法律规管、仲裁机构Managingorganｉzaｔioniｎlaw合同的确认:Ｃｏnfiｒmatiｏn代表签署,盖公章Sigｎatureａndstａｍp签订合同的程序Procedurｅtosiｇn各部门需要以酒店名义签订经济合同,必须事前向主管副总经理报告，准备签订经济合同的基本内容，得到许可后，与签合同的另一方洽谈具体条款。Anyconｔｒａctnｅｅdtosｉgｎbythｅｈoteｌoｆeａchdeptshouｌｄｒepｏｒttoｓupervｉseasｓｉｓtanｔｇeｎerａｌｍａnａgerinadvａnce,ｐｒeｐarｅfortｈｅbａsｉcｃoｎtｅｎｔ,dｉscusｓｏndｅtaiｌｓaftergettingａpprovａl.须按签订合同的基本原则及内容，订立有关条款，同时要求对方提供营业执照复印件。Sｅtuprelｅvantｉｔemsａcｃordｉｎｇtotｈepriｎｃipleanｄｃonｔｅnｔ;askforcoｐyofｏpｅｒatinｇｌiｃeｎsｅ.ﻬPOLIＣIES＆PROＣEＤＵＲESＳＵBJECT主题：PREPAＲＥDBＹ编写人:ＲEVIEＷEＤBＹ检阅人：DATEPREPＡRＥＤ编写日期：EFFECTＩVEDATE生效期：ApｐｒovedBY审批人：POＬICYＮO。政策编号：合同经双方协商定好后，报主管总经理审批。Afterｃonfiｒmingthecontract，ｒeporttosupeｒviseｇeneralmaｎagｅrｆｏraｐproval.签署合同:Ｓignthｅcontract［正常营运合同］Nｏｒmaloperatiｎgconｔrａct由主管副总经理书面授权(可一年办理一次)给部门主管代为签署.Aｕtｈｏｒiｚetｈedeptheａdtosigｎｂysupeｒvｉｓeassistantgｅｎeraｌmanager(onceａｙｅar).［重要合同］Iｍｐortantcontｒact固定资产购置、大维修工程、超十万元以上营运合同、投资或合作项目合同，其它重要合同由主管副总经理或以上人员（副总经理、总经理、董事长等)签署。Purchaｓinｇoｆfｉｘedａssets,ｂigreｐairingｐroｊecｔ,operａtiｎｇconｔrａct,investｉgatingorcoｏperaｔinｇｐｒojectsｏｖer100,000aｎdoｔherimpoｒtantcontｒacｔneedtoｓignｂysｕpervｉsｅａssｉstaｎtgenｅraｌｍanageｒｏraｂove（ａｓsistantｇｅｎｅralmaｎaｇｅr，geｎeraｌmanager,chairｍan,eｔｃ）加盖公章：Stａmp[正常营运合同ｎｏｒｍaloperatingｃonｔract］-—－-－加盖合同专用章Spｅciａｌｃontｒacｔstaｍp［重要合同Ｉmｐortａｎｔcoｎtrａct］－—－－－加盖企业公章Comｐaｎysｔamp经签订合同双方确认生效的合同正本,送财务部秘书保管，秘书应复印副本交执行合同的具体部门（营运部门及财务部应收或应付账组）。Afterbothorｇａnizａtionsigｎ，sｅnｄthｅcoｎtracttosｅcｒeｔａｒyoｆａcｃountingﻬＰＯLＩＣＩEＳ＆PROCEDURESSUBＪECT主题:ＰREＰAREDBＹ编写人:RＥVＩEWEDBY检阅人:DATEPＲEＰＡＲEＤ编写日期:EFFECTIVEＤATE生效期:ApproｖedBY审批人：POLICYNＯ．政策编号:tｏkeep，tｈesecrｅtaｒyshｏuｌdｃopytheｃｏntrａｃttｏｅxｅｃutｉveｄeｐt（operatingdｅpｔandpaｙablegrｏupoｆａｃcounｔinｇ).具体签订合同部门，应有责任依据合同条款按期、按质、按量执行合同.财务部应收或应付账组有责任监督合同的执行情况，当合同执行遇到困难或发生纠纷时,应报主管副总经理及财务总监处理,同时个体签订合同的部门应积极与对方协商解决问题。Tｈeｃonｔrａcｔdｅptsｈｏｕldｅxｅｃutetｈecｏntractaccordinｇtothｅrｅｑuiｒｅmｅｎtofｔhecontｒａcｔ。Theｐaｙablegｒoupofａccouｎtingｄeｐtiｓｒespoｎsｉbｌeｔoｓuperｖise,whenpｒoｂlemｈａppens，reｐorttｏsupeｒｖiｓeassｉstaｎtgeneralmanagerandｄirectorofaｃｃｏuntｉngdept,ａnｄtheconｔractdeptshｏuldｔｒyｔｈeｉrbｅstｔoｆixｔheproblem。合同全部履行的一个月后，应付或应收账组应即通知财务秘书组，财务秘书组应按月汇总已履行后的合同，并于年终后移交行政办档案室保管。Onemonthaｆterthｅｃontrａctperformｅｄ，tｈｅpａyablegroupshouldｉnfｏrｍthｅｓecｒeｔａrygrｏupｏfaccountｉng,thentrａnsｆertｏeｘｅcutｉveofficｅtoendoｆｔheyeaｒ.如因特殊情况,已签订合同需要变更、补充或解除的，主管合同部门必须向原批准总经理或副总经理请示，再按上述程序重新办理.Iftｈeｃontraｃthasｔobeａdjuｓtedorｃancelledbyａnｙspｅｃialｃｏｕrse，gｅtapprovaｌｆroｍｇeｎeralmanａｇerorassiｓtantgｅnｅｒaｌmanaｇeｒｆirｓtｔheｎｓtaｒtaｎｄfollowtｈeproｃedurｅabove.ﻬＰOLＩＣＩＥS&PROCEDURESSUBJECＴ主题:PRＥＰAＲEDBＹ编写人：RＥVIＥＷEDＢY检阅人：DATEPREPAＲED编写日期：ＥFFECTIVＥDATE生效期:AppｒoｖedBY审批人：POＬICYNO.政策编号：资金审批制度Ｆinancinｇapprovepolicy资本性开支、委外资金开支审批Cａpitaleｘpeｎｄiｔureａｎdouｔｅrexpendituｒeaｐｐrovinｇ部门申请——其中资本性开支的，除按一般采购程序填写《物资请购单》外，同时要填写《固定资产购置申请表》,对属于更新项目的，还需在后面附上经审批同意的《固定资产报废申请表》;《物资请购单》《固定资产购置申请表》经部门总监审批后报集团采购部.Depｔapplicatｉｏn—Forcapｉtalｅxｐeｎditｕrｅ，besidefｉllｉnｇｉnmaterｉａlapplicatｉｏn,ｆｉlｌinｆiｘedaｓsetappｌicａtｉｏｎasweｌl，fｏrupdateｉｔeｍ，alsonｅeｄtoaddfixeｄasｓetsｒejectｉnｇapｐlicationwｉtｈappｒovａlｆroｍmaｎagemｅnt；选定供应商——集团采购部进行三家价格比较后，选定合适供应商。Picksupplier—Ｔｈepuｒchasinｇdｅpｔoftｈｅgroupｃomparｅthｅpｒiｃestｈeｎpicktheriｇhtone．财务总监审批--酒店财务经办核对,财务副总监、财务总监审批。Apｐrovｅｆromｄirｅctoｒofａcｃｏｕnｔinｇ-Checｋbyacｃouｎtingdｅｐtofthehotｅl，ａpprovebydｉrｅctoｒａndassｉstaｎtdirectｏrofａccoｕｎｔing．酒店总经理审批-—每笔单据金额为人民币贰万元以下，授权酒店总经理审批后执行.Aｐproveｆｒｏmgeneralmａnagｅr—Ａnｙitemlowerthen２000０，performafterｇeｔｔingapprovalfromaｕｔhｏｒｉzｅdgeneralmanageroｆthehotｅl.集团商业酒店运营副总裁审批——每笔单据金额为人民币贰万元或以上，伍万元以下,副总裁审批后执行.Apｐroveｆｒoｍviceopeｒａtioｎpresideｎｔofｔhegrｏuｐ—Anｙitｅmｃｏst２0000ｏrmoｒebutlesｓthａn50０００，performａftｅrgetｔiｎｇapprovalfromvｉcecｈairman．董事长／副董事长审批-—每笔单据金额为人民币伍万元或以上，报董事长／副董事长审批。ApproｖeｆromﻬPＯLＩＣＩEＳ＆PROCEDURESSＵBＪEＣT主题：ＰREPAＲＥＤBＹ编写人：RＥＶIEＷEDBＹ检阅人:DATＥPＲEPARED编写日期：EFＦECTIVEDＡTＥ生效期：AppｒoveｄＢY审批人：POLIＣYＮO．政策编号：cｈａｉrmａｎ/ｖｉｃecｈairｍan—Anyitｅmcoｓt５000０oｒmorｅ，rｅporttocｈａirman／vｉcechairｍanforapprｏvｅ.集团采购部组织采购。Orｇaniｚepｕrchａsｅbypｕrchａsiｎgｄeptofthｅgrouｐ.日常食品、一般物品采购、计划外物品紧急采购Emｅｒgeｎcypurｃhasingｏfｄａiｌyfｏｏｄ，noｒmａlａrtiｃlepuｒcｈasing,gｏodsouｔofplａｎ部门申请——填写《物资请购单》,由部门总监审批.Depｔappｌｉcation—Fillinmａterｉalappliｃaｔioｎanｄｇeｔａｐproｖalfromdeｐtdｉreｃｔｏr．选定供应商——采购部进行三家价格比较后选定合适供应商。Picksuppｌｉｅr—Ｐｉcktｈerightsupplieraftｅｒcomｐariｎｇtheｐrｉces.财务总监审批—-财务部核对,财务副总监、财务总监审批。Apprｏvｅfromｄirectｏrｏfａccouｎting-Checkbytheaｃｃountｉnｇdeptａnｄgｅtａｐprｏvalｆromassistantdirectｏraｎddirectoｒoftｈeacｃｏunｔing．ﻬPＯLICIＥＳ&PROＣＥDURESSＵBＪＥCT主题:ＰREPAREDＢＹ编写人：REＶIＥＷEＤＢY检阅人:DＡＴEPＲEPARED编写日期：ＥFFECTIVEＤＡＴE生效期：AｐｐroｖeｄＢY审批人:ＰＯLICYNO．政策编号:酒店总经理审批——每笔单据金额为人民币贰万元以下，授权酒店总经理审批后执行。Ａpprovefromgeneralmanager—Anyitｅmｃostlowerthａｎ２000０￥ｓhoｕldbｅapｐｒoveｄbygｅｎeralmanａgeｒoｆtｈｅhotelbeforｅperfｏrmｉng．集团商业酒店运营副总裁审批--每笔单据金额为人民币贰万元或以上，伍万元以下，副总裁审批后执行。Apｐroｖｅdbyｖicｅopeｒatiｏnpreｓiｄentofｔhｅgroup—Anｙiteｍcoｓt200０0oｒmoｒe，bｕtｌeｓsthaｎ５00０0,pｅrfｏrmaftergettingaｐprovalfrｏmvｉcechaｉｒman.董事长/副董事长审批——每笔单据金额为人民币伍万元或以上，报董事长/副董事长审批。Ａpprovｅbycｈaｉｒｍan/vicechａiｒｍan—Aｎyiｔemcost5００0０ormorｅneedｔogetapｐrovalfromchaiｒｍan/viｃechairmaｎｆirst酒店采购部组织采购。Oｒｇanizeｐurchaｓebythｅpurchasinggｒｏupofthehotel日常费用(经营性工资、税金、能源费用、招待费用、广告及促销费用、差旅费用、交通费用、通讯费用、书刊资料费、培训费、招聘费用、维修费用等）审批Appｒoveofdailｙexpeｎdituｒｅ（operaｔｉngsalaｒy,tａｘａtｉon，ｅnergyexpenditｕre,serｖingeｘpendiｔure，ａdvertisemｅｎｔａnｄpromoｔionexpendituｒe，tｒａvelｅxpendｉtuｒe，trａnsｐｏｒtationｅxpendituｒe，communicａtioｎexpendiｔｕrｅ,bｏｏksaｎdmaｇazineｅxpenｄｉtｕｒe,trａinｉnｇexpeｎdiｔuｒe，hiｒingｅxpenｄｉture,ｒeｐairingeｘpenditure,etｃ)报销申请——经办人填写《费用报销单》,部门总监审批。Rｅｉmbuｒｓemｅntapplｉcation-Fillinｒeｉmｂursementformbyhａｎｄleｒａndapprovebydeｐt。diｒector．财务总监审批——财务部核对，财务副总监、财务总监审批。

POLICIES＆PROCEＤUREＳＳUＢＪECＴ主题：PRＥＰAＲＥDBＹ编写人:ＲEＶIEWEＤＢＹ检阅人:DATEＰREPＡREＤ编写日期:ＥFＦEＣＴIVEDＡTＥ生效期:ＡpproveｄBY审批人：POLICYＮO。政策编号：Ａppｒｏvefromdirectoｒofａｃcoｕnting—Ｃheckbyaccoｕnｔingｄeptａndaｐprovebｙｄiｒectoｒanｄassｉsｔａntｄirectoｒofａｃｃouｎtinｇ.酒店总经理审批—-每笔单据金额为人民币壹万元以下,授权酒店总经理审批后执行.Ａpproｖｅｆrｏmｇｅneralmaｎaｇｅr—Anyｉtembeｌｏw10０00ｓhｏｕldbeｐｅrｆormｅdaftergettingapproｖalfromｇeneｒaｌmanageｒoｆtheｈoteｌ.集团商业酒店运营副总裁审批——每笔单据金额为人民币壹万元或以上，叁万元以下,副总裁审批后执行。Apprｏvefromviｃeoperatｉnｇpresｉdent—Aｎyｉteｍｃost1０0０0orｍｏrebｕtbeｌow30000,ｎｅｅｄtoapprovebyｖｉcechairｍanｂeforepｅrforｍ。董事长／副董事长审批-—每笔单据金额为人民币叁万元或以上，报董事长/副董事长审批。Aｐprovefroｍｃhaiｒman/ｖｉcｅcｈａirｍaｎ—Ａｎyｉtemcost３00００ｏｒmｏreneedｔoreｐortｔochaｉrｍaｎ/vｉcecｈairmanfｏｒappｒoval.总出纳支付款项.Thechieｆａcｃｏuntａntpayｓtｈefund.

POLIＣＩEＳ&PROＣEDUＲESSUBＪECT主题：PREPAＲEDＢY编写人:REVＩEWEDBY检阅人:DＡTEPREＰARＥＤ编写日期：EFＦＥCTＩVEＤＡＴE生效期:AｐprｏvedBY审批人：POＬICYＮO。政策编号:合同审阅/合同付款审批Conｔraｃtaｐｐrｏving合同审阅/付款申请—-由经办人填写《合同审阅一览表》/《合同付款证书》，部门总监审批;Contractapｐrovｉng/pａymentappliｃation—Ｆiｌlｉncoｎｔraｃtaｐprovingfoｒmanｄpayｍentceｒtｉficaｔebyhａndleｒ，ａpprovebydeptdｉrector.法律部审阅-—此环节不适用于合同付款.Apｐrovｉnｇfromlaｗdept-Tｈissｔｅpcaｎｎotbeuｓｅdincontrａctpayｍent.财务总监审批—-成本会计领班核对，财务副总监、财务总监审批。Ａpｐrｏviｎgfromdｉrｅctorｏfaccｏuntinｇ—Ｃheckbyleａderofcostaccouｎtantandapprovｅbyｄireｃtoraｎｄｖicｅdｉrｅｃtｏroｆaccountiｎg．酒店总经理审批-—合同总金额为人民币贰万元以下，授权酒店总经理审批.Ａpprｏｖingｆroｍgenerａlmanagｅr—Apｐroｖebyauthoｒizedｇenｅｒalmａｎagerfoｒcontractamountbelow20０００.集团商业酒店运营副总裁审批-—合同总金额为人民币贰万元或以上，伍万元以下，由副总裁审批。Ａpprｏvingfromvｉceｏperａｔｉnｇｐｒｅsidenｔ—Aｐpｒoｖｅbyviceprｅsidentfoｒｃonｔrａctａmｏuｎtaｂovｅ20０00andbｅlow5０0０0.董事长／副董事长审批—-合同总金额为人民币伍万元或以上,报董事长/副董事长审批。Aｐｐroｖｉngfromchａiｒman/ｖｉcｅｃhairman—Reporttoｃhａｉrman/ｖｉcｅchaｉrｍaｎfｏrａpｐrｏｖａlfｏrcｏｎtｒaｃtamｏuｎｔmorethａｎ5０000。酒店行政办负责对外签订合同。Theexecutivｅｏffｉｃeoftｈehotｅlisｒespoｎｓibletｏsiｇnoutｅrcontracｔs.

ＰOＬＩＣIES&PRＯＣＥDUREＳＳUＢJECT主题：PREＰARＥＤＢY编写人:ＲEＶＩEWEＤBY检阅人：DAＴEPＲEPARED编写日期:ＥFＦＥCTIVEＤATE生效期:AｐｐrovedBY审批人：POLIＣYＮO．政策编号：日常采购制度Dailyｐurｃhasingpolicy酒店财务部采购分部酒店各部门所需食品、物品、各类物资的采购工作,采购工作由酒店和集团双重领导,包括日常采购工作等方面的管理.Theaccountingdｅptisｒeｓpｏnsｉbleｔopurcｈasefooｄ，maｔerｉａlａndoｔhergoodsofeachdｅpt,manaｇｅbｙｂothｈｏtｅlanｄgｒoｕｐ，includingｄaiｌｙpurchａsｉng.采购工作的内容主要包括：Tｈeｐｕrｃｈasｉnｇcｏntｅntmａinlｙｉncludｉng:采购单的填写及审批Fｉlｌupandｇetａpprｏｖaｌofpuｒchasｉnｇｆorm食品、物品的采购Ｐuｒchaｓｉｎgofｆoｏdｓaｎｄgoods食品、物品的到货验收Iｎspｅctioｎofｆoodｓandgｏods食品、物品的出入库Inａndoutoｆｗarｅｈouseｏfｆoodｓanｄｇoodｓ仓库物品的补充与盘点Ｓupplyaｎdinｖentorｙofwarehousegｏodｓ酒店物料（包括原材料)的采购事前应有申请计划，经层级批准后方能执行,采购部按事前批准的合同执行。Anｙｍaｔeｒiａlｐｕrcｈasinｇshｏuｌdhaveaｐｐliｃationｐlan，pｅrformaccorｄiｎｇtoｔhecｏntractａfｔerapｐroval。采购前，采购部应认真、细致地进行“货比三家"和“价比三家”并提出意见,经过与使用部门协商后,最后将经与使用部门协商后的意见，提交领导审批，经领导决定选择质优、价廉的才进行采购。Ｔhepuｒchaｓｉngdeptshouldｓtrｉctlｙｃｏmparｅtｈepriceｓandbringupsｕggestionｂeforeｐurcｈaｓing，ｓtaｒtａｆterdisｃｕｓｓｉoｎandapprｏvedbyｍａｎagｅｍeｎt。

POLＩCＩES&ＰRＯCＥＤＵRＥＳSUBJＥCT主题：PREPＡREDＢY编写人：REＶＩＥWEDＢＹ检阅人：DATEPREＰARED编写日期：EＦFＥＣTIVEDATE生效期：ApproveｄBY审批人:POLＩＣYＮO.政策编号：在采购中，采购部无权决定供应商和价格,从而使整个采购过程中在“对比”制约中。Ｄuringｐuｒchasiｎg，thepｕrｃｈasingｄepthaｓnorｉghttoｄecidetｈｅsｕppｌiｅrａｎｄpricetolosｓthｅcompare。酒店日常采购项目：Dａilｙpurcｈasingｉtem酒店采购主要分为食品酒水、日用百货、工程物料等采购。Ｔhehotelpuｒchasingiｓｍainlyｉnｃｌudingfooｄandbeｖerage,generａｌmerchandｉse,engiｎｅｅrinｇｍatｅrｉal，eｔc．食品采购包括水产类(包括活海鲜、冰鲜）；干货海味罐头类；洋酒,国产酒、饮料类和香烟类；进口餐料、调味料类;糖、油、米、面及其它粮食制品；禽畜、蛋、肉类（包括野味、腊味等）；水果蔬菜类；各大节日所需的特殊食品类等。Ｔｈeｆoodpｕrchａsiｎgismａｉｎｌyiｎclｕｄinｇaqｕａｔｉcpｒodｕct（ｉncｌudingaliveｓeaｆoodandfreeziｎｇseaｆood）；Dryseaｆoodaｎdcaｎｓ；wesｔernwｉne，domesticwine，bevｅragｅaｎｄtobacｃｏ;iｍpｏｒｔfｌavoｒiｎg；sｕｇar，rｉce，ｏil，nｏodleａndothers；ａnimal，egg,ｍeet（ｉncｌｕdiｎｇwｉldaniｍａｌａndotｈeｒｓ）;ｆrｕitandvｅgｅｔａbｌe;speciaｌfooｄforfｅstivals。

ＰOLICIEＳ＆PＲOＣEDURESSUＢJECT主题：PREPAＲEDＢＹ编写人：RＥVIＥＷEDBＹ检阅人:DＡＴEPREPＡRED编写日期：EＦＦECＴIＶEDＡＴＥ生效期:ApｐrｏvedBY审批人:ＰOLICYＮO.政策编号:a)百货采购包括房间用品(包括各种床上用品、卫生用品、装饰用品、化妆用品、洗涤用品等);化工产品(包括管家部和饮食部所需的各种化学清洗剂）；鲜花类；玻璃、陶瓷、银器等餐厅用品；厨房使用的各种小型机械设备；布草类（包括床单、台布、毛巾、财务部所有员工制服等）;办公用品(包括办公家私、文具用品、电脑用品、纸类用品等）；印刷品（包括各类菜牌、酒店宣传册、日常运作表格、各类索引等）、节日装饰品。Dailygｅｎｅraｌmerｃｈａndｉsｅｐuｒcｈａsingiｎcludingrｏomａrticleｓ(allkｉndsofbedｄing，sａｎｉtatｉonarｔｉｃleｓ,ｄecoratｉｏnarticleｓ,dressingaｒｔｉｃles，washｉngartｉcles，ｅtc）；ｃｈｅmicalｐroduct(incluｄｉngallkinｄsｏfcｈemiｃalｃlｅanｓerｕsｉngｂyhousekeepiｎgandF&Bｄept）；fleshｆｌower;restaurantarticlｅasglaｓs,ｃerａmicandsiｌveｒｗarｅ；ｍinｉａtureeｑｕiｐmentusingｉnkiｔchen；laundry(iｎcludinｇbｅdsheｅt，taｂlecloth，towel,staｆfｕnｉｆｏrm，etc)；ｏfficiａlarｔicｌes（furniｔure，sｔatｉｏnｅｒy，coｍｐｕteｒ,paper,etｃ）；presｓｗork（allkindsofｍeｎu，brocｈure，daiｌyopｅrａtinｇform，ａllｋｉndsofindｅx，etc),ｆｅstivａldeｃｏration．b工程物料采购包括酒店各类五金、机电设备、水电配件、机械设备(包括制冷、空调、锅炉、消防保安等）的采购及维修保养等；各种装饰材料及建筑材料（包括本地和进口品）的采购;酒店各项装饰工程及维修工作；酒店各种能源（包括重油、液化气、小瓶气等）。Engiｎeerinｇｍaterｉalpｕｒcｈasｉｎgandrｅpaｉｒiｎｇｉncｌudingallkiｎｄsｏfiｒｏnｗare,ｅｌｅctroｎiｃeｑuipment，wａｔeranｄpｏwｅrfittingｓ，ｍechaｎicequipmｅnt（ｉnｃｌudiｎgrefriｇｅraｔion,aｉｒ—conditｉoning,boileｒ，firｅcｏnｔｒolaｎdsecｕｒity,etc）;purchａsｉngｏfａllkindsoｆdecｏrａtｉoｎmaｔeｒialandconstruｃtioｎmａteｒial；aｌｌdecoｒatioｎandrepairiｎgpｒojects；allkiｎdsofeｎｅrgy(ｉｎｃluｄingｈeａvyoiｌ，gａs，etc）．采购原则Purchaｓinｇprinciple原则上酒店集中采购，对一些金额在3０0元以下价格的急需物品可在部门总监批准下,由部门自行采购，然后凭发ﻬPOLＩCIES＆PＲOCＥDURＥSSUBJEＣT主题:PRＥPARＥＤBY编写人：RＥＶIＥＷEＤBY检阅人:DAＴEPREPARＥD编写日期：EＦＦECTIVＥDAＴE生效期:AｐｐrovedBY审批人:POLＩCＹNＯ．政策编号：票做零用金程序报销。对一些较大物品的采购则集中办理。如:Usｕａlｌyｗepｕrchaｓetogetｈｅr,forurgenｔitemｓbeｌow3０0cａｎbepurｃｈasebydeptafterappｒｏｖalfｒomdeptｄirectoｒ,reimｂurseｂyinvoice．Ｆoｒｂｉgarticles,ｗepurｃｈａｓetoｇeｔher.酒店的物资、办公用品、职工制服等.Material，ｏfficegoods，sｔaffunifoｒｍ，eｔｃ。汽车配件.Carfittｉngs.饮食原材料、辅料、燃料等由采购部根据批准的计划采购.Ｐurｃhasebypuｒcｈasinｇｄept.ａccoｒdiｎgtoaｐprovｅdｐlaｎｆorF＆Ｂmaｔerｉal,ｆｌavoring，ｆuel。基建、大型维修所需物资、固定资产及大型财产的采购，在使用部门申报总经理批准后由采购部采购（较大的或带技术性的设备由采购部会同专门人员进行）.Purchasingoｆmａtｅrialofｃonsｔrｕctionａnｄrｅｐaｉring,ｆｉｘedaｓsets，nｅeｄtｏgeｔaｐprovalfｒomgeneralmaｎaｇeｒｆirsｔ.

POLＩCIEＳ&PＲOCEDURＥSＳUBＪＥCT主题：ＰRＥPAＲＥDBY编写人:RＥVＩＥWEDＢY检阅人：ＤATEPREＰARED编写日期：ＥFFECTIＶEDATE生效期：ApprovｅｄＢＹ审批人：PＯLIＣYNO.政策编号：采购定价原则Pｒiceｓｅｔtingｐrinciple一般物品的采购(适用于百货、工程用品和部分食品):oｆnｏrmalgoｏds（canbｅuseｏnｇｅneralmeｒchandiｓe,engｉnｅerinｇgoodsandsomefoｏｄ):采购员在对外采购时，必须遵循货比三家的原则，找寻三家或以上报价，同时把供应商提供的有关样板或资料交使用部门选择并确认.Whenbuyerpurchaｓｅ，fｉndtｈreeorｍｏrｅsupｐlｉｅrstoquoｔeｔheｐrice,pａｓsthereleｖａntsamｐｌeｓandinforｍationtoapｐlydepｔtｏcｈoosｅaｎｄcｏnｆｉrm。采购员在取得报价后，清楚地把三家后三家以上的报价、有关物品型号、规格、供应商的公司名称、电话、地址、报价有效期、付款方式、送货日期、联系人及经手人等资料填写在报价单及采购申请书上，将采购申请书连同报价单、供应商的报价单及使用部门对该物品的确认签署凭证一起送财务副总监、总经理审批.Ａfterｔheｂｕyｅrｇeｔtｈeｑuoｔedprice,fｉllinｔhepriceｓ,relevａnｔmode,spｅcificaｔion，coｍpanynａmeoｆsupplｉer，ｔel。ａddresｓ，ｖaｌidperiｏd，wａyｏfpayment，deliveｒyｄaｔｅ,hａndlｅｒandothｅｒｓonｔhequotｅdpriｃeａndpuｒchaｓingａpplicaｔiｏｎ,withｓignａｔureofconｆirmofａpplydept,pasｓtoaｓsisｔａntdirｅctoｒofaccouｎtiｎganｄgeneｒalmaｎageｒforappｒovａl．审批权限:ａpｐrｏvingpurviｅw●ﻩ每次采购在贰万元（含）以内，酒店总经理审批.Anyitemcｏsｔiｎ20000wiｌlbeaｐproｖedbygeneralmanageｒ.● 每次采购超过贰万元的，管理公司审批。Anyitｅmcosｔｏver2000０ｗｉllbｅａpprｏvｅdｂymanagingcomｐａｎy。ﻬPＯLICIEＳ&ＰROCＥＤＵＲESSUBJEＣT主题：PRＥPAREＤＢY编写人：REVIEWEＤＢY检阅人：DATEPRＥPAREＤ编写日期：EＦＦECTIVＥDＡＴE生效期:ApprovｅdＢY审批人：POLICYNO。政策编号:日常食品采购：Dailｙfoodpurcｈasｉng对于餐饮日常所需的鲜活食品原材料（蔬菜、水果、肉、蛋、水产、禽类制品)，采取规定价格采购的方式，通过定期的市场调查，确定购货限价,采购员必须按有关限价进行发单订购。ＦorｄailｙflesｈfoｏｄｍateｒiaｌofＦ&B（ｖegeｔable，ｆruit，mｅeｔ，eｇg,ａｑｕatｉducｔs,aｎｉmalｓ)，weiｎｖestigateinｍarketａndcoｎfirmthｅprice。采购部每月两次（即每月1日，1６日执行新的报价）组织使用部门（餐饮部)行政总厨、餐饮营业经理、财务部成本控制员、采购员会同进行市场调查后，着重了解市场的肉类、蔬菜、水果、海鲜的货源、质量、价格，由餐饮营业经理作出市场调查报告。Thｅｐurcｈasｉｎｇｄeptorganizｅappｌｙdｅpt（F＆B）execｕtｉｖｅchiｅf，ｏｐｅratｉｏnmanager，ｃosｔcoｎtｒolｌeroｆaccoｕntiｎgａｎdｂuyｅｒtodoiｎｖeｓtigaｔｅｔwicｅａｗeek，woｒkｏｕtanｉｎvｅｓtigaterｅｐorｔafterthat．

POLIＣIＥS＆ＰROCＥDＵREＳSUBJECＴ主题:PＲEＰAREDBY编写人:ＲＥVIＥWEDBY检阅人：DＡTEPRＥPARED编写日期:EFFECTＩVEDATE生效期:ＡppｒｏvｅdBＹ审批人：POＬICYNＯ．政策编号：供应商每十五天报价一次，报价单以密封形式由供应商按时投入采购部的报价箱内。采购部采取一次性开箱的方式确认报价，过期不候.采购员按供应商所报的价格填写报价单。Thesuｐplieｒsquotethｅpriｃeeveｒy１５ｄaｙs．Ｔhｅbｕyerｆillsiｎｑuotedpriceliｓtaccordingtothis．报价单填妥后，由采购员根据市场调查价格及供应商报价作对比分析后,确定本期各品种的十五日采购价格,此部分的价格表，除需经采购员、行政总厨、餐饮营业经理、餐饮总监、财务部成本控制员、财务副总监签字确认外，最终还需总经理批准执行。Aｆterｆｉllingintｈeｐricefｏｒmandｃomｐarｅ，thｅpriｃelistｎｅedtopａsｓtoｂuｙer，exｅｃutivｅchief，opeｒatｉonmａｎagerofＦ&B,directｏｒｏｆF&B,costcｏntｒollerofaccountｉｎg,aｓsｉstａｎｔdirｅcｔorofaccoｕnｔiｎgａｎｄｇeｎeralmanaｇerｆorapproｖaｌ。此十五日定价联同当旬的市场调查报告以书面形式分发给收货部、成本会计、财务副总监及总经理作为收货价格及核对之用.Sｅndtｈepricｅｌistandthemarkeｔinvesｔigationreｐorｔtoreｃeｉvingｄept,costacｃoｕntａｎｔ，assiｓtantdirectoｒofacｃountingandgeｎｅralmaｎaｇerforinｓpeｃtion.临时补仓:对于为保障临时活动需要的（或数量突然增多的）货品,可采用临时补仓程序:即请购部门主管直接下采购单通知采购部进行采购，有关审批手续后补,数量由部门主管确认，价格不超过最近采购价。Ｔemporaryｓupｐleｍent：Ｗｅcａnpｅrｆorｍtｅmporaｒysuｐpｌｅmentforuｒgeｎtsｉｔuaｔion,applydｅptheadfillｉnａppliｃatiｏnliｓttｏinformpurchasiｎｇｄeptｔoｓtartpｕrchａsiｎg,ａndｄoｒeleｖaｎtｐrｏｃedureafｔer。审批权限：酒店总经理Ａppｒovingａuthoｒity:ＧeneralMａnageｒｏftheｈotｅｌ。资本性开支项目的采购：PurchasｉｎgofcapitaｌexpeｎｄitureitemﻬＰOLICIＥS＆PＲOCEDURESSUBJEＣＴ主题：PREPＡREＤBY编写人:ＲEVIEＷＥDＢY检阅人：DＡＴEPREＰARED编写日期：EFFECTＩＶEDAＴE生效期：ApｐｒoｖeｄＢY审批人:ＰOLIＣYNO。政策编号:使用部门按一般物品的采购申请标准填写采购申请书，同时填写《固定资产购置及预算大维修申请表》。Applydepｔfillsinaｐｐliｃationｆoｒmａnｄfixedａssetspurｃhaseandbudgetrepairingａpｐｌicatiｏnform。如资本性开支是属于更新项目，使用部门还需附上《固定资产报废申请表》《报废申请表》的“报废理由”一栏须由工程师、工程总监详尽注明鉴定报废品的意见并签名；使用部门需提出对该项固定资产报废的处理意见，并由部门经理签署。Ifｔheitｅmｉsuｐdaｔｅd，apｐlydeptａlsonｅeｄtoadｄretirｅmentfixedasseｔapｐlｉｃａtionformanｄfillｉnrｅasｏn，sｕｇgestionandsigｎａturebyeｎｇineeｒsａｎddｉrectorofｅnｇｉneｅｒing;tｈeapplydeptａlｓoneedtofiｌlinsuｇgestiｏnandsignｂｙｄeptmａnaｇer。原有需报废的固定资产在《固定资产报废申请》未获批准前必须妥善保管。Ｔｈefixedasseｔｓneeｄtobｅwelｌkeeｐbeforeｔｈｅapｐliｃaｔionapprｏve。采购员根据采购申请书的要求尽快寻找产品说明书及货商报价等,并将收集的采购材料、报价等交使用部门选择并签认.Ｔheｂｕyeｒｓｅaｒchｉntroｄuctiｏnandquoｔedpricｅsａcｃｏrｄｉngtoｔherｅquｉｒeｍentｏnｔheappliｃatｉonandhandｉnalliｎformatiｏntoaｐpｌydｅpｔtｏchooseaｎdｃｏnfｉｒm．ﻬPＯLＩCIES＆PROCEＤＵＲEＳSUBJＥCT主题：ＰREPARＥＤBＹ编写人：REVIＥＷEＤＢY检阅人:DＡTEPREPＡRED编写日期:EFＦECTIＶＥＤATE生效期:ApｐroveｄBY审批人:POLＩCＹＮO.政策编号：采购员根据工程项目的大小、要求、提出三家或以上的施工单位交工程部或使用部门确认作为发标施工单位。Thｅbｕyｅrseｎdrｅlevａｎtinfosｕｃhａｓconｓtrucｔiｏnｓize，reqｕireｍent，quotedpricｅtoeｎgｉneeｒingdeｐtorappｌｙdepｔtoｃｏnｆirｍｔheｃｏｎｓｔｒｕｃtioｎcompany．采购员接到使用部门或工程部确认后,按工程的大小确定发标及截标时间,经财务副总监签署盖章后,发标及知会上级领导,Aｆterｒeceｉvingthｅcoｎformaｔion，ｔhebｕｙｅrshouｌdｉnformanｄarｒangeｒelevaｎtｔａsktomａnagemｅntforaｐproval．采购员将发标信函联同工程有关资料发给已确认的施工单位，并组织各接标单位与有关部门到现场了解工程实际情况,要求对方在标书规定的截止日期内回标。Ｔheｂuyｅrｓendsreｌeｖantinｆｏｔoｃonfirmedconstrｕctioｎcｏｍanｉzｅsｒeleｖaｎtｄｅｐttoseｅonsｉtｅ．确定具体开标时间后，由采购员、使用部门总监、财务副总监、各总监及总经理等共同开标。Aftercｏｎfirmiｎｇtheｄate,confirmｔhｅpricebｙbuyeｒ,ａppｌyｄｅpｔdirｅｃtor,aｓsiｓtanｔdireｃｔorｏｆacｃountｉｎｇ,ｅaｃｈdirectoｒandgeｎeｒａlmａnａｇer。标后采购员、使用部门总监、财务副总监及总经理需在报价单上签名，由使用部门或工程部做出系统的技术分析,交采购部作为议标及确定承建商的参考资料.Theｂuyer，applyｄｅptdiｒector，assiｓtａntdireｃtoroｆaccountinｇandgeneralmanageｒshouｌdｓignonｑuoｔedｐｒiceliｓtａｆｔｅrcｏnfirmatｉon,anaｌystｔｈｅｔｅcｈniｑuｅbyenｇineeringｏrａpplyｄept，sｅndtopurchasingdeｐｔforｒｅferｅｎce.

ＰOLICIES&PROCEＤＵRESSUＢJECＴ主题：PＲＥPARＥDBＹ编写人：REVIEWEＤＢY检阅人:DATEPREPＡＲED编写日期：ＥFFECTIＶＥＤＡＴE生效期:ApｐrｏvedBY审批人：PＯＬICYNO。政策编号:采购员确定具体的议标时间,通知使用部门总监、财务副总监、各总监及总经理等共同议标，确定施工单位。Thebuyｅｒconｆirmtheｄiscusｓｉngdate,infｏrｍappｌydｅｐtdiｒｅｃtｏr，assiｓtaｎｔdｉｒectoｒｏfａccouｎting，eachｄirectｏranｄgenｅrａlｍａnagertｏdiｓｃusｓandconfirmtｈeconｓtｒuctｉoｎcompany.

POLIＣIES&PROCEＤURＥSSＵBＪEＣＴ主题：ＰREPAREDBY编写人:RＥVIEWＥDＢY检阅人：DAＴEＰREＰARED编写日期：ＥFFECTIVEDＡTE生效期：ＡpproveｄＢY审批人：POLＩCYNO．政策编号:采购员在获得使用部门签认的资料后，清楚地把三家或三家以上的报价、有关物品型号、规格、供应商的公司名称、电话、地址、报价有效期、付款方式、送货日期、联系人及经手人等资料填写在报价单及采购申请书上,将采购申请书连同报价单、供应商的报价单及使用部门对该部门物品的确认签署凭证一起送财务副总监、总经理审批.Ａｆterｔheｂｕｙｅrrｅｃｅivｅtｈecoｎfｉｒｍiｎfo,fｉllinthequoteｄpｒicｅ,relevantmoｄｅ,specｉficatｉｏn,ｃｏmpａnynamｅｏfsｕpｐｌier，ｔel．addｒｅss,ｖaliｄｐeriodofthequotedpricｅ，wａyofpayment，ｄelｉverydａte,handｌeｒanｄｏtherrelｅvaｎtｉnｆｏｏｎｔheqｕｏtｅdpricｅlistａndpｕｒchaseaｐpliｃatｉon，haｎdｏveｒeverｙｔhingｔoassｉstａnｔdiｒeｃtoｒoｆaccｏｕntｉnganｄgeｎeraｌmanａgｅrforapprovaｌ．审批权限Apｐrｏviｎgpurviｅｗ●每次采购在贰万元（含)以内，酒店总经理审批。Aｎyｐurchaｓecosｔin200００willbeａｐｐroveｄbygｅｎerａlmanａgｅｒ．●每次采购在超过贰万元,低于伍万（含)以内的，管理公司审批.Aｎｙpuｒｃhａsecostｏvｅr20０00ａndfewerｔhaｎ500０0willbeａpproveｄｂymanａｇiｎgcoｍpaｎy.●每次采购超过伍万元的，报董事长审批。Anyｐurchaｓeoｖer５００00wiｌlbeapprovedbychaｉrmａn。计划外物品的紧急采购：Uｒgｅntpurchasingoｕｔoftｈｅｐlａｎ对于金额较小，部门急用而又难以自行采购的物品;或金额较大，而部门急用的物品,需由使用部门发出紧急采购备忘录（下称急购单）,由部门总监加签后送交采购部.Forｉｔｅmshａrｄｌypurchaｓeontheｉrｏｗｎwhendeｐtneedｉtandｏnｌycｏstasmａllamｏuｎt;oritｅmsneeded

POLＩCIE