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文档简介

太太药业太太药业ERP<业务流程说明书－财务管理业务名称：预付款业务流文档号：TB-FI-版本号 者：胡朝 保存日期 2003年5月28参考资料 态交付签字 发布日期 2021年3月22003528该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印件 流程概 业务改 业务流 业务流程说 特殊情况说 业务流程确 术语与预付业务管预付业务概要描述：本流程主要描述预付款业务处理流程，建立预付的申请、制度。监、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。参与者：沈明丽、、胡朝晖、尤丽云、洪、、 入：预付 执行时间主要职责SAP流程接口 状：对费用类付款没有进行事前的预算控主要不足：费用计划和计划的力度不未来流程：本流程主要描述预付款业务处理流程，建立预付的申请、制度主要变化增强费用计划和计划 力对预付款的未清项管理能够减少会计记帐和清理的流程编号：TB-通过 财务会计审 追 计NY通过Y通过Y通过Y 出纳付 帐NYN流程描述：预付款业务流程1FI-120-业务部门填写预付款申请2FI-120-部门依据合同审核付款的合理3FI-120-审核该笔款项是否在计划内及是否超出预算金4FI-120-5FI-120-公司副总预付款申请加划6FI-120-

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