出纳工作计划通用20篇

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出纳工作方案

出纳工作方案篇1

作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任。

财务出纳工作方案对加强财务管理、推进规范管理和加强财务学问学习教导，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，为再次精彩的完成上级交给的工作，特拟订2023年财务工作方案。

一、自我学习，不断提升

做为出纳人员要不断提升自我熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，举行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。

二、加强规范资金管理。

1、按照新的制度与准则结合实际状况，举行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监督，管理四个方面要应尽责任。在过去一年的基础上，不断改善工作办法，方式的同时，要进一步学习把握财务学问，顺当完成财务各项工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时举行记帐。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。为了出纳工作方案使公司财务管理工作越发规范，财务人员岗位职责越发明确，特规定出各岗位的业务范围，要进一步规范财务操作，统一财务管理，提升财务人员的职责意识和思想觉悟，按规定办理业务，提升财务的自律性。

三、完成领导暂时交办的其他工作。

四、个人建议要求财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步子。

五、坚持财务严格审核，对不符合的手续不予付款。

六、为协作公司的进展需要，我要不断学习和深化，要对本职工作有更深刻的熟悉。

七、要严格执行财务管理制度。

以上便是我一名财务人员工作方案，总之在2023年里，我会继续加大资金的管理力度，不断提升自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，乐观的完成全年的各项方案，以最大限度地服务与公司，为我们公司的稳健进展而做出更大的贡献。

出纳工作方案篇2

从一名在校高校生正式改变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的我个篇章。我初到__财务部做出纳时，从不认识到渐渐学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较认识，也信任自我能胜任这项工作。在这段时光里，我学到了无数受益一生的东西，学到了无数会计方面的实践学问，同时也学到了无数社会阅历。下面我来说说我的日常工作方案：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确     、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作必需要仔细精心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。终于将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格根据公司有关规则制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且精心谨慎。

4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的收拾、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案收拾及保存工作。

2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度记下外币账目。

3、仔细完成单位领导暂时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

2、常常了解各部门的经费需要情景和使用情景，协作各部门合理使用好各项资金。

3、不断改善学习办法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰盛综合学问，使自身综合本领不断得到提升。

4、努力钻研业务学问;极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作本领作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注重保守机密，要竭力为本单位诚心工作。

出纳工作方案篇3

一、日常工作:

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

2`对于职工报销的各项费用,做到迅速,合理的发放;

3`准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。

5.每月初按时做出资金表。

6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7.仔细做好凭证

8.每季度按时去银行拿利息清单

9.每月按时去银行拿税单

10.按照会计提供的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。

11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二.其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4.按照记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖"收讫'或"付讫'戳记，做到合法精确     、手续完备、单证齐全。

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确     ;

6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的收拾、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.完成财务部经理暂时交办的其他各项工作任务。

出纳工作方案篇4

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推进规范管理和加强财务学问学习教导。做到财务工作长方案,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年的财务出纳人员个人工作方案。

一、参与财务人员继续教导每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教导。

首先参与财务人员继续教导,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,举行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教导后,汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、按照新的制度与准则结合实际状况,举行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时举行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导暂时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步子。

总之在新的一年里,我会借改变契机,继续加大现金管理力度,提升自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,乐观完成全年的各项工作方案,以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。

出纳工作方案篇5

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参与财务人员继续教导(每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教导)，学习和把握新的财务学问。

工作目标及希翼：

1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但惟独理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希翼以后能对公司的工作有所协助。

2、希翼公司能为我缴纳上海社会保险。2023年7月、12月都有相关文件证实我可以缴纳上海社保，希翼公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供给有些福利。

3、在工作之外的时光，抽出时光尽快把日语学好。

出纳工作方案篇6

在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心小学的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推进规范管理和加强财务学问学习教导。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参与财政局组织的财务人员继续教导学习，把握和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地举行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、按照新的制度与准则结合实际状况，举行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为小学提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。准时举行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导暂时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合小学进展的步子。出纳工作方案

三、继续做好各项费用工作

小学收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年小学仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。

1、根据上级要求不允许收住宿同学住宿费。

2、教导班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。

3、教导同学使用正版读物。

4、允许代收同学保险。

四、做好在职及退休老师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会越发努力，继续加大现金管理力度，提升自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于小学。为全镇中学校的进展做出更大的贡献

出纳工作方案篇7

一、增加标准现金经管，做好平时核算

1、凭据新的轨制取原则分别实践情况，停止营业核算，做好财政任务。

2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系。

3、做好普通出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，宽格把闭，不克不及有半面忽略战马虎。增加各类用度开收的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，宽格收票发用手绝，按规章签收现金以票战转帐收票。

4、做好应对突收事情的应急任务。

5、脆持本则，秉公处事，做出楷模。

6、完成带领暂且交办的其他任务。

二、增加进修：分别企业止业成长及本身的岗亭上任务需供，增加相干营业圆面的进修，长进本身的营业素质战综开才干。

三、做好资金预算任务，增加本钱把握：预算的目标是主意添加支进，减少本钱，紧缩财政用度，经管用度，业务用度等各项付出。

1、预算必定要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，念当然得出。既包含运营目标，也涵盖用度开收预算，欢迎预算等等。

2、哀求部分带领把预算任务放正在心上，引领兼职预算员做好部分预算，定时编报剖析，必须做到预算编报战剖析的实时性，部分预算哀求每个月25日必须上报财政部，部分预算履行情况的剖析必须于每个月2日报收财政部。

3、造定用度额度把握目标：正在额外范畴内，只需能完成运营目的，钱怎样花皆止;无企图开收必须专项审批。

4、小我私家倡议步子：哀求财政经管迷信化，核算标准化，用度把握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符公司成长的程序。

出纳工作方案篇8

20xx年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作举行了认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的协助配合下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续进展做出更大的贡献，在此，我要特殊谢谢公司领导和各位仁在工作和生活中赋予我的支持和关怀，这是对我工作最大的绝对和鼓励，我诚挚的表示谢谢，

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案：

一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时举行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

二、越发仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的交流配合，利用交流和沟通，才干达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发大事的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序举行，防止浮现故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用举行控制。

六、完成领导暂时交办的其他工作。作为基层工，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，碰到问题努力去咨询，争取让领导惬意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最后，在今后的工作中，希翼大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

出纳工作方案篇9

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证实单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证实人签名，然后给总经理签名，举行实报实销，再经会计审核后，由出纳赋予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注重票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、普通不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b银行账处理

1、记下银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇