华耀化工助剂生产建设项目

{能源化工管理}华耀化工助剂生产建设项目1.项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称松原市华耀化工助剂有限公司年产10000吨化工助剂建设项目项目负责人：石登华1.1.2松原市华耀化工助剂有限公司概况松原市华耀化工助剂有限公司是一家集科研开发、生产制造、经营销售为一体，专业从事油田钻井生产用助剂、采油生产用助剂等各类综合助剂的高新技术企业。公司以科技求发展，以市场为导向，以质量求生存，不断开发ISO9001-2000质量管理体系的认证，生产环境评估认可。公司研制生产出的钻井助剂产品已经通过松原市质量监督局的生产认证，成为公司的主打产品，投放市场以来，收到了很好的经济和社会效益。1.1.3编制依据和原则●国家颁布的有关建设工程法律法规、建设规范与技术标准。《中华人民共和国环境保护法》1989年12月16日主席令第22号。《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年局部修订)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88●工程建设方案的编制,严格遵守国家颁发的安全、卫生、消1.1.4项目建设的必要性●企业可持续发展的需要。松原市华耀化工助剂有限公司目前厂区仅2000平方米，远远满足不了企业生产发展的实际需要。目前需求日益增加，在吉林油田、辽河油田、大庆油田均有一定的市场占有份额，并有逐年增加的趋势。1.2项目的范围本项目的投资范围包括土建工程、设备及工器具购置及安装工程。包括混拌车间、包装车间、存储运输系统及办公系统等单项工程。主要生产设备装置共计31台(套),建筑面积5000平方米。1.3项目概况1.3.1拟建地点项目拟建地点：宁江区雅达虹工业集中区。1.3.2项目建设规模项目建设投资3000万元，拟建生产能力为年产化工助剂10000吨,年度产品销售收入10000万元。1.3.3主要建设条件地域优势与政策优势：化工助剂是一种油田钻井生产用的化工材料。松原市华耀化工助剂有限公司年产10000吨化工助剂建设项目建成后,未来的产品销售可覆盖东北地区，具有靠近消费市场的优势。宁江区雅达虹工业园区交通方便，距离市区较近，环境较好。目前，宁江区雅达虹工业集中区享有水、电、行政事业收费等优惠政策，有利于降低成本，增强产品市场竞争力，促进企业的发展。1.3.4项目总投资3000万元。其中，建设投资1500万元，分三期建成，流动资金1500万元。1.3.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量备注一生产能力吨10000二年操作日天240三原辅材料及动力供应1原材料吨88002辅助材料吨12003能耗(1)电万度24(2)柴油吨900四运输量吨200001运入吨100002运出吨10000五总占地面积m215000六总建筑面积m23000七建设投资总额万元30001建设投资万元15002流动资金万元1500八平均年销售收入万元10000九平均年总成本万元9000十平均年利润总额万元1000十一平均年销售税金万元170十二投资回收期年3.97十三财务计算指标1财务内部收益率71.052财务净现值46536.3十四盈亏平衡点%55.731.4初步研究结论与建议1.4.1初步研究结论本项目具有一定的科技优势，提升石油生产能力强，为油田生产提供强有力的科学技术服务。1.4.2存在问题与建议际市场营销渠道目前主要依赖于外贸中介，建立自主的营销网络存在一定的困难，需要一定的时间。●深入的技术开发需要一定的人力、物力和工程技术人才。●为了顺利达到项目盈利目标，建议采取两点主要措施：技术成功做好基础准备。营销策略。2.市场分析与预测2.1华耀化工助剂产品概况与主要功能2.1.1华耀化工助剂主要产品概况油田化工助剂是解决油田钻井、完井、采油、注水、提高采收率及集输等过程中化学问题时所使用的药剂。华耀化工助剂的产品分为钻井用化学剂(包括钻井液处理剂)、油气开采用化学剂(包括酸化用剂、压裂用剂等，涉及破乳剂、降)(包括聚合物和表面活性剂、驱油剂等)(包括降凝降牯剂等)和水处理用化学剂。主要产品为：(1)F11F防腐油井水泥防腐防窜剂外观为灰色粉末,加至水泥浆中能使水泥石形成很强的抗酸性气体腐蚀及防气窜能力。油井水泥防腐防窜剂F11F具有较宽的适应温度范围60-200℃，对水泥浆的稠化时间影响不大，高温时水泥石强度不衰退，与其他油井水泥外加剂具有良好的配合性。(2)WD-H油井水泥防窜剂外观为淡黄色粉末,加至水泥浆中形成很强的抗窜能力。(3)WD-L油井水泥防窜剂外观为淡黄色粉末,加至水泥浆中能使水泥石形成很强的抗窜能力。（4）F11C油井水泥高强防窜剂外观为灰、深色色粉末,加至水泥浆中，能使水泥抗压强度显著增大，形成低渗透率的水泥石。（5）抗温抗盐降失水剂抗温抗盐降失水剂是我们自行研制开发的一种新产品。2.1.2产品功能(1)F11F防腐油井水泥防腐防窜剂，能够降低水泥石渗透率、增加抗压强度、提高水泥浆的防腐性能，在超高温条件下水泥浆高温稳定性能良好，稠度不低于10Bc，失水量小于50ml，抗压强度40MPa。与国内外防CO2腐蚀水泥浆体系相比，F11F防腐水泥浆缓蚀系数较高，渗透率较低，抗压强度较高，防CO2腐蚀性能优异。(2)WD-H程中能使水泥浆或水泥石在塑性体阶段和硬化结晶过程中体积膨胀，使井筒中水泥环一、二界面胶结的更紧密，防止地层液、气体窜入。(3)WD-L加入水泥中的防窜剂在水泥水化过程中能使水泥浆或水泥石在塑性体阶段和硬化结晶过程中体积膨胀，使井筒中水泥环一、二界面胶结的更紧密，防止地层液、气体窜入。(4)F11C油井水泥高强防窜剂，能够使水泥石形成较低的渗透率及更高的强度、使井下水泥环一、二界面胶结的更紧密，防止地层液、气体窜入。（5）抗温抗盐降失水剂主要优点：a、抗温效果好：在180℃条件下具有一定的稳定性。b4％盐水浆和饱和盐水浆中都具有相当好的降失水能力。c、配伍性广泛：能和多种泥浆体系配伍，如：三磺体系、聚合物体系、有机硅体系等等。d、防塌性：具有一定的抑制页岩水化能力，并具有一定的防塌效果。2.2国内、外市场现状2.2.1国内、外市场情况,老油田挖潜任务显得越发艰巨,在全球经济的新形势下，不断研发具有中国特色的石油化工助剂产品,将越来越成为石油开发利用的重要力量。据美国freedonia模已达到71～78亿美元，全球油田化工助剂产品需求的年增长率为2.5％。北美在全球销售市场中占主导地位，2009年将达总量的一41亿美元。需求量增长最快的是北美、亚太地区，这些地区的油气开发均有新的重要进展，对油田化工助剂的需求迅速增长。据业内报道,中国专用油田化工助剂年总产量已超过100万吨，年产值超过30亿元。2010年全国专用油田化工助剂的需求量为160万～170万吨，其中用于三次采油的化工助剂量大幅度增加。2.2.2市场分析随着油气需求的持续增长，油田化工助剂市场更加广阔，用量将明显增加，取决于下列因素：1)完井液应用扩大和化工助剂用量巨增。2)勘探开发难度增大，决定了特殊工艺井增加、勘探成本逐渐提高，油田化工助剂及技术是保证施工安全和控制成本的有效技术措施。3)老油田稳产和提高采收率的需要，决定了化学技术、措施及化工助剂大幅增加。4)保护油气层技术是油田开发“少投入，多产出”的长期战略方针，仍将大发展和大规模应用。5)各勘探(管理)局合作开发低产低效和难采、难动用储量区块，提高采出程度、长停井的再开发利用及新兴产业的发展，都是油田化工助剂应用的新领域。6)海洋油气开发中油田化工助剂会大幅增长。7)国际市场份额增长及油田化工助剂出口增加。2.2.3价格分析F11F油井水泥防腐防窜剂出厂价为13700元/吨，油井水泥防窜剂WD-H出厂价为9152元/吨，油井水泥防窜剂WD-H出厂价为9152元/吨，F11C油井水泥高强防窜剂出厂价为13240元/失水剂出厂价为24000元/吨。由于吉林省与东北地区尚未有这些产品生产，可让利销售，待投产后可根据市场情况随时调整价格，以确保双方的利益。3.建设规模及产品方案3.1建设规模项目建设投资0.3亿元，拟建生产能力10000吨/年。主体工程包括：合成车间、反应车间、包装车间、存储系统、运输系统、科研试验室、分析化验室。3.2产品方案3.2.1品种与数量主要产品品种：HY-A油井水泥降失水剂WD-H油井水泥防窜剂WD-L油井水泥防窜剂F11F油井水泥防腐防窜剂F11C油井水泥高强防窜剂抗温抗盐降失水剂产品数量：计划年产品生产总量10000吨/年。3.2.2产品技术质量指标(1)F11F防腐油井水泥防腐防窜剂主要性能指标:项目指标外观灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2℃)2.2～2.5细度，%（60/25.4mm标准筛筛余）≤1.5缓蚀系数B＜1.0渗透率MD×10-3＞1.5水泥浆密度g/cm31.88±0.021.45±0.02(低密度)流动度mm≥220水泥石比较膨胀率‰0.524h强度(140℃×21Mpa)MPa≥16≥10(低密度)(2)WD-H油井水泥防窜剂主要性能指标:项目指标初始稠度（75℃），Bc≤30稠化时间（75℃），min≥60抗压强度（75℃、0.1Mpa、24h），Mpa≥14失水量ml≤150游离水量（75℃），ml≤2.5水泥浆体硬化体膨胀率（75℃、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%≥0.01(3)WD-L油井水泥防窜剂主要性能指标:项目指标滤失量（45℃×7MPa），ml≤150初始稠度（45℃），Bc≤30稠化时间（45℃），min≥60抗压强度（45℃、0.1Mpa、24h），Mpa≥14游离水量（45℃），ml≤2.5水泥浆体硬化体膨胀率（45℃、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%≥0.001（4）F11C油井水泥高强防窜剂主要性能指标:项目指标外观灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2℃)2.0～2.5细度，%（40目标准筛筛余）≤10稠化时间min/70Bc（45℃×20min×25Mpa）≥60初始稠度Bc≤30水泥浆密度g/cm31.85±0.02流动度mm≥200水泥石膨胀率%(52℃×21Mpa×72h)≥0.0224h强度(52℃×21Mpa)MPa≥16（5）抗温抗盐降失水剂技术指标外观：自由流动粉末及颗粒水份％：≤10.0筛余量（筛孔孔径0.9mm）％：≤10.04％盐水滤失量，mL：室温：≤10.0150℃／16h老化后：≤15.0饱和盐水滤失量。mL：室温：≤10.0150℃／16h老化后：≤12.04.厂址选择4.1厂址地理位置现状4.1.1厂址的地理位置厂址位于宁江区雅达虹工业集中区。4.1.2土地权属与占地面积项目占地面积15000平方米，建筑面积5000平方米。4.2建设条件4.2.1气候条件4.5-37.8℃，最高温度36.3℃，冬夏气温变化较大。十一月中旬至下年五月初为结冰期，约180天。最大积雪厚度为150毫米，基本雪压为300Pa，场区的冻结深度为1.8米。年平均降雨量为423.1毫米，最大降雨量为537.8毫米，历年水平均蒸发量1683.6毫米。年平均日照时数2791.7小时。全年主导风向为西南风。基本风压400Pa。年平均风速3.5m/s，最大风速20m/s。最大风频1.4%。4.2.2地震烈度抗震设防烈度为Ⅷ度区。4.2.3工程地质该厂区无溶洞、断层、软土、湿陷土等不良地质地段，也无滑坡区、泥石流区等4.2.4运输条件项目建设地点距松原市1020公里处有长白铁路通过，厂区公路直通松原市区。4.2.5施工条件场地周围比较空旷，没有障碍物；地势比较平坦，进出方便通畅，便于施工和设备进出。本地拥有的技术、物质和场址地质条件，满足工程项目的施工建设要求。5.技术设备工程方案5.1技术方案5.1.1技术方案本项目整条生产线主要分为反应车间、合成车间和成品包装车间，通过顺次的程序完成，每个车间各成体系。5.2主要设备方案5.2.1主要设备选型心、液化、过滤设备等。设备选型情况表表5-1序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）一反应车间1一级反应罐个32.36.92二级反应罐个311.534.53混拌罐个680.1480.64配料罐个28.717.4小计12539.4二合成车间1浓缩装置套1150.0150.02结晶装置套185.085.03干燥装置套130.030.04合成缸个214.529.05离心装置套125.025.06离心机台110.010.07混拌设备套125.025.0小计8354.0三成品包装车间成品罐个23.36.6包装系统套16.06.0传送装置个21224.0集装设备套120.020.0小计756.6三动力工段1空压机套130.030.02泵套140.040.0小计270.0四其他1储罐套130.030.0小计130.0总计241050.05.3工程方案5.3.1建筑结构与特征本工程的设计原则：在满足使用前提下充分利用土地和建筑面积，达到经济适用美观多重效果。厂房柱网高度及定位轴线，均遵守GBJ2《建筑模高协调标准》、GBJ6《厂房建筑模数》有关规定，尽量利用门窗自然采光、通风，立面尽量协调一致。反应车间、合成车间、成品包装车间采用框架结构。动力车间、仓库、机修车间、值班室、化验室、办公室采用砖混结构及彩钢屋顶。5.3.2抗震措施根据本地区工程地质的特点及其对抗震防灾的要求，设计抗震设防烈度Ⅷ度。主要建筑工程名称、结构主要建筑工程一览表表5-2序号名称结构面积（m2）投资估算（万元）1动力车间钢构10×3033.02反应车间钢构13.2×30×3130.83合成车间钢构18×30×2.5148.54仓库彩钢18×3035.645机修车间钢构20×67.26办公室砖混21×67.67值班室砖混5.4×3.61.58化验室砖混9×4.52.59锅炉房砖混20×101410消防设施砖混15×65.411配电室砖混20.1×8.412.012车库砖混15×3016.2

合计3000414.36.总图与公用、辅助工程6.1总图布置年产10000降低工程造价的原则。设计中合理利用土地，实现整个工业布局优化。6.1.1平面布置整个厂区占地75×200m2，其中建筑面积3000m2。平面整体布置包括生产、包装2个车间和综合楼，附属设施包括仓库、机修车、消防泵房、锅炉房、配电室、料场和装卸车场。各自的外形尺寸与位置见总平面布置图。6.1.2竖向布置项目拟建厂区地势平坦，高程与办公区、生活区相同。为了使雨季厂区雨水顺利有效外排，保证料场和车间正常生产，设计厂区高出原地面0.5m，需动用土方量0.75万m3。需要动用的工程量与投资见表6-1，平面布置见下图。总图布置工作量表6-1序号主要建安内容投资（万元）1大门1座32围墙275延长米1034蹲位厕所2座64土方量0.75x104m3205厂区绿化及硬化10小计496.2公用辅助工程6.2.1供热系统6t/h，温度160℃，设计在院内建2台2t/h的蒸汽锅炉，开一备一。生产车间及辅助工程建筑面积3000平方米，蒸汽采暖。锅炉房主要工程量及投资表6-2序号主要工程量投资（万元）12台2t/h燃煤蒸汽锅炉302锅炉房土建面积200平方米203ф133管线3Km50小计1006.2.2通信系统本工程需要新建6部电话，其中1部外线电话、5部内部电话。通信工程量及投资表6-4主要建安内容投资（万元）1、6部电话交换机0.32、架空线路6Km3.0小计3.36.2.3给排水系统根据该项目的用水及该区地下水情况，给水系统采用自来水做为生产、生活及消防用水水源。●设计规模：生活用水设计规模200m3/d循环水设计规模100m3/d一次灭火消防用水量126m3/d●工艺流程：自来水进入消防水罐、生产水罐，通过消防水泵和供水泵分别将进入到消防水罐、生产水罐内的水经泵升压后分配到各生产、生活用水点和消防水管网，即：自来水→供水罐→供水泵→用水点自来水→消防水罐→消防泵→消防管网●设计方案生活用水待自来水接入后后，根据水质分析情况确定是否设处理流程。●主要工程内容：新建200m3水罐1座、200m3消防水罐1座，池1座，建消防水泵房1座，内安装消防水泵3台。●污水处理及排水根据项目设计方案，设计污水处理系统规模为200m3/d。该项目的污水主要为生活废水，设计直接排放到工业园区排水系统内，排放量100--200m3/d。给排水与消防系统工程量表6-5主要建安内容投资（万元）1、200m3供、消防水罐2座292、消防水泵及安装3台6给水排水3、建筑面积38.88m234、消防栓29套105、储水装置56、站内管网107、污水处理45小计1086.2.5道路系统厂区道路就近引自建公路，为了节约投资，设计砂石路面。厂区外道路长20米，宽9300m，宽9米。具体的工程量投资见下表。道路系统工程量表表6-6序号主要建安内容投资（万元）1厂区外道路20m2.72区内主路300m20小计22.76.2.6原材料计量系统原材料及成品均为汽车运输，为了节约投资，利用现有地衡计量系统，其规格为60吨。7.节能、节水措施7.1能耗指标单位产品主要能耗指标：单位产品耗电：100千瓦时/吨；单位产品耗新鲜水：100立方米/吨；7.2节能/水措施7.2.1节能措施设备/要考核要素，同种性能的设备选择耗能低者。办公、生活用电设备与器具首选节能型产品。7.2.1节水措施零星生产用水和生活用水采取集中排放的方式。办公、生活用水设施，选用新型节水器具。7.2.1节水制度为了保证节能节水措施确实在生产过程中得到贯彻执行，计划提高经济效益。8.环保措施8.1三废的处理方式8.1.1废水冲洗水，每日约20吨。8.1.2废气生产过程的废气主要来自锅炉煤烟,在锅炉选型时,选购新型锅炉,并安装除尘设备,达到烟尘排放标准，粉尘集中排放。8.1.3废渣本项目工艺生产过程中不产生工艺废渣。8.2保证措施●生产过程中严格遵守和执行《中华人民共和国环境保护法》。●根据有关法律法规的要求，制定相应的厂区环境管理制度和执行标准，建立“三废”监测体系，主动接受政府环保部门的监督，履行环境保护义务。9.劳动安全卫生与消防9.1安全与影响职工健康因素项目生产过程中可能出现的安全与影响职工健康的因素，主要包括用电和设备运行过程中的事故伤害；部分生产环节粉尘污染，对操作工人健康的影响。9.2执行的标准与采取的措施9.2.1执行的有关标准《工业企业设计卫生标准》TJ-79《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ-19-87《建筑设计防火规范》GB16-87《爆炸和火灾风险环境电力装置设计规范》GB50058-92《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-909.2.2劳动安全卫生措施康有影响因素主要是，来自混料过程中原料外泄形成粉尘与环境污染。为此，设计采取两种解决途径。其一是设计一台布袋除尘器，粉尘经过布袋过滤、继而经过气体排风机引致室外固定设施集中排放及回收利用，除尘率99%以上。其二是为混料操作工人和产生粉尘污染环境内的工人配备必要的防护服与用品。9.2.3消防按照《建筑设计防火规范》GB16-87和吉油集团公司安全消防制度要求，设计与配备相应的消防设施，包括环形消防通道，消防管网，固定式消防栓和消防管等。对生产装置、变电所等不宜采用水消防的设备、设施或区域，设置相应的化学消防设施。9.3安全消防制度建设的安全、卫生管理制度与操作规程。按照HSE要求规范操作，持证上岗，严格考核，奖罚兑现。加强员工业务培训，提高全体员工的安全、消防意识，公司管理层设置安全消防负责人，车间设置安全消防小组和专职安全消防人员。10.组织机构与人员配置10.1组织机构该项目由松原市华耀化工助剂有限公司自办，公司现有体制不变。将实行厂长负责制，厂长全面负责全厂的经营和管理工作。厂长根据需要聘任分管各部门的负责人，负责各部门的日常管理::营销部分管采购及销售；技术部分管技术开发、化验；财务部分管财会；行政部分管后勤、文秘、人事及安全等。具体组织机构如下图:总工厂长营生技财行销产术务政采销生动技化人后购售产力术验事勤车车开安文供供供水电气10.2劳动定员108工结构与数量见下表。生产管理人员定员表10-1类别工人技术人员管理人员服务人员合计人数9088210810.3人员培训岗位人员在项目建设完成之前，安排在相关的工厂现场培训，化验人员及技术骨干由科研人员集中培训。11.项目实施进度11.1建设工期根据本项目的建筑、设备安装、管路安装等工作量情况，建设周期拟为二年，项目批准，资金到位后二年安装结束，并试生产。11.2进度计划该项目的实施进度如下表:时间（月）123456789101112项目前期工作初步设计施工图设计土建施工设备定货非标加工时间（月）131415161718192021222324项目土建施工设备定货非标加工时间（月）252627282930313233343536项目设备安装管路安装试车12.投资估算12.1总投资估算12.1.1总投资根据华耀化工助剂项目总体设计方案，该项目建设投资估算额为1500万元，流动资金估算额为1500万元，合计项目总投资额为3000万元。主要数据见下表。总投资构成表单位：万元序号项目名称金额备注1建设投资15002流动资金1500合计3000详细数据见表12-1建设投资估算表表单位:万元12-1估算价值序号工程或费用名称安装工建筑工程其它基建

设备购置费合计

程费费费一固定资产2796.50313.501608.004718.001主要生产项目1986.00213.00560.002759.001.1单晶质处理车间136.0018.0060.00214.001.2成品车间1850.00195.00500.002545.002辅助生产项目505.0030.50695.001230.502.1原材料库60.0060.002.2成品库140.00140.002.3化验室180.0010.0025.00215.002.4机电仪修75.007.5050.00132.502.5研发中心250.0013.00200.00463.002.6原料棚120.00120.00

3公用工程55.5018.0040.00113.503.1锅炉房15.005.0015.0035.003.2变电所28.508.5015.0052.003.3供水站12.004.5018.0034.50

4总图运输250.00100.00350.004.1围墙大门收发室35.0035.004.2军辆、车库250.0065.00315.00

5厂区工程52.0085.00137.005.1厂区热力外网15.0015.005.2厂区给排水管网19.0019.005.3厂区供电及照明18.0018.005.4厂区道路及绿化85.0085.00

6生活设施120.00120.006.1综合楼120.00120.00

二无形资产720.00720.00

三递延资产325.49325.49

1建设单位管理费94.3694.36

2生产工人培训费36.0036.00

3前期工作费20.0020.00

4环保评估费10.0010.00

5工程监理费28.3128.31

6可研报告编制费18.8718.87

7勘察设计费117.95117.95四预备费461.08461.081基本预备费461.08461.08合计2796.50313.501500.001506.576224.57建设期贷款利息200.07200.07建设投资估算值2796.50313.501500.001706.646316.64占%44.274.9623.7527.02100.00●建筑投资3000m2产厂房建筑面积2800m2，采用钢结构；仓库建筑面积1000m2，采用800m2，道路工程400米，共需投资1500万元。●设备投资设备购置总投资2796.5万元。其中：主体工程设备购置费估算为2550万元，辅助设备购置费246.5万元。●安装工程投资设备安装投资313.5万元。其中，主要生产工艺、设备安装129.9万元，辅助设施、管线等安装费129.3万元。●其它费用建设工程其它费用总计1706.64万元。其中，工程建设其它费325.49万元，无形资产及其它资产720万元，预备费461.08万元，建设期利息200.07万元。12.1.2流动资金估算项目所需流动资金采用分项法估算，达产后各年需要流动资金4000万元。详细数据见表12-2。流动资金估算表表12-2单位:万元最低周计算期序号项目周转天转次123456789-1415数数1流动资产390.002730.004900.004900.004900.004900.0029400.004900.001.1应收账款1203120.00840.002200.002200.002200.002200.0013200.002200.001.2存货240.001680.002400.002400.002400.002400.0014400.002400.001.2.1原材料3601168.001176.001680.001680.001680.001680.0010080.001680.001.2.2燃料180219.20134.40192.00192.00192.00192.001152.00192.001.2.3在产品241524.00168.00240.00240.00240.00240.001440.00240.001.2.4产成品241528.80201.60288.00288.00288.00288.001728.00288.001.3现金120330.00210.00300.00300.00300.00300.001800.00300.002流动负债90.00630.00900.00900.00900.00900.005400.00900.002.1应付账款120390.00630.00900.00900.00900.00900.005400.00900.003流动资金300.002100.004000.004000.004000.004000.0024000.004000.004本年增加额300.001800.001900.0012.2分年度投资计划12.2.1固定资产投资根据项目建设方案，项目计划建设期为3年，建设投资4000万元。建设期内完成全部建设投资工作量。12.2.2流动资金投入第一年开始分3年投入，各年投入的金额分别为2810.3万元和1189.7万元。13.融资方案13.1融资需求1500万元，流动资金1500万元，合计3000万元。13.2融资方案项目所需建设投资1500万元，自筹600万元，其余部分申请银行贷款解决，贷款年利率5.58%,利息计入工程成本;所需流动资金1500万元，自筹800万元,其余部分拟申请银行贷款解决,贷款年利率5.31%,利息计入生产成本。。14.财务评价14.1编制说明14.1.1编制依据国家计委年1月颁布的《投资项目可行性研究指南》;国家有关财务、税收等政策法规:建设单位提供的相关资料及数据。14.1.2各种费率及价格计算期:建设期3年(含2年技产期);达产率生产期第1年2年3年后产品及原材料价格:均采用现行市场价，详见"销售收入估算表"、"外购原材燃料费用估算表"。折旧采用分类折旧法，其中:设备类折旧年限15年，房屋建筑类年:残值率均取修理费率为，销售费率为公积金、公益金率分别为员工工资平均按:工人元/人月、技术人员元/人月、管理人员元/人月计;增值税率按、所得税按;基准折现率按计。14.1.3计算期及生产负荷该项目建设规模10000吨/312年。整个项目计算期15年。按照项目生产期的运行安排，各年度的生产负荷设定值为：第一年生产负荷按设计生产能力的40%计算；第二年生产负荷按设计生产能力的80%计算；第三年开始达产，生产负荷均按100%计算。14.2销售收入估算能力10000吨/年，产品价格按平均1.00万元/吨计算，达产年的年度销售收入为10000万元。14.3成本费用计算14.3.1原材料消耗定额根据产品、工艺设计方案，项目主要物料消耗定额为：主要物料消耗定额单位：吨、元/吨序号原料名称单位消耗定额备注1活性单晶质吨0.72防窜晶格膨胀剂吨0.23其他辅料吨0.14电千瓦小时63.35包装袋个4025KG/袋6柴油公斤3014.3.2成本估算资料，该项目的各种主要材料达产年消耗水平估算为：原材料：12800吨，单位成本价格按6300元/吨计算；800吨，单位成本价格按1900元/吨计算；400吨，单位成本价格按1600元/动力费：630万千瓦时，单位成本价格按0.70元/千瓦小时计算；职工工资:按照组织设计，项目定员108人。参考松原市目前实际工资水平，及考虑工资增长因素，计算期内人均工资按1.50万元/年估算；福利费：按直接工资的14%估算；修理费:按固定资产原值的3%计算；折旧费：计算期内平均计提，残值率4%；其它费用：按定员人数×0.80万元/人·年估算；管理费用：管理费用按年工资总费用的2.2倍估算；销售费用：按年度产品销售收入的2%估算。预计项目总成本约为57912.87万元，其中:可变成本为35089.66万元,固定成本为22823.21万元,经营成本为51743.70万元。总成本及其构成计算详见附表14-1。总成本费用估算表表14-1单位:万元序号项目合计计算期123456789-14151外购原材料费28514.70241.651691.552416.502416.502416.502416.5014499.002416.502外购燃料及动力费6574.9655.72390.04557.20557.20557.20557.203343.20557.203工资及福利费6535.62502.74502.74502.74502.74502.74502.743016.44502.744修理费2505.62192.74192.74192.74192.74192.74192.741156.44192.745折旧费4051.45311.65311.65311.65311.65311.65311.651869.90311.656摊销费1045.50137.10137.10137.10137.10137.1072.00288.007财务费用1072.22228.67142.6363.7263.7263.7263.72382.3263.727.1长期借款利息320.32222.3098.027.2流动资金利息751.896.3744.6063.7263.7263.7263.72382.3263.728其他费用7612.80585.60585.60585.60585.60585.60585.603513.60585.608.1制造费用1159.7389.2189.2189.2189.2189.2189.21535.2689.218.2管理费用2650.57203.89203.89203.89203.89203.89203.891223.34203.898.3销售费用3802.50292.50292.50292.50292.50292.50292.501755.00292.508.4土地使用费9总成本费用合计57912.872255.873954.054767.254767.254767.254702.1528068.904630.159.1可变成本35089.66297.372081.592973.702973.702973.702973.7017842.202973.709.2固定成本22823.211958.501872.461793.551793.551793.551728.4510226.701656.4510经营成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.7814.4财务评价14.4.1销售收入、利润及税金计算●销售收入计算根据现行市场销售价格和国家相关的税收政策估算该项目231280万元。●销售税金及附加教育费附加和所得税。增值税：根据税法的有关规定，该项目的增值税率为17%。计算方法为：增值税=产品销项税-产品进项税产品销项税=销售收入/（1＋税率）×税率产品进项税：材料、燃料、动力按100%扣除。城市建设维护税：以增值税为基数，税率为5%。教育费附加：以增值税为基数，税率为3%。所得税：所得税税率为25%。经初步估算，该项目销售税金为3021万元，增值税为3021013776034921润为102839万元具体数据详见表14-2。销售收入、销售税金及附加和增值税估算表表14-2单位:万元序号项目合计计算期123456789-14151销售(营业)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1化工助剂231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.00平均单价(含税、元）14000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.00总销售量（吨）165200.001400.009800.0014000.0014000.0014000.0014000.0084000.0014000.00销项税额33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862销售（营业）税金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.1营业税0.002.2消费税0.002.3资源税0.002.4城市维护建设费2114.7017.92125.45179.21179.21179.21179.211075.27179.212.5教育费附加906.307.6853.7676.8176.8176.8176.81460.8376.813增值税30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.173.1销项税额33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.863.2进项税额3394.7728.77201.38287.69287.69287.69287.691726.15287.694利润总额137760.32-1014.4-1610.1-751.123856.7310539.012529.012529.012529.075174.1912529.068333335所得税34921.52964.182634.763132.263132.263132.2618793.553132.266净利润102838.80-1014.46-1610.18-751.122892.557904.279396.779396.779396.7756380.649396.7714.4.2财务评价指标●盈利能力分析全部资金：财务内部收益率71.05%46536.30收期3.97年。具体数据见表14-3。项目财务现金流量表表14-3单位:万元序号项目合计计算期123456789-14151现金流入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1销售(营业)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2回收固定资产余值1327.691327.691.3回收流动资金4000.004000.001.4销项税额33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862现金流出95199.292490.003734.572410.077334.008520.977070.977070.977070.9742425.817070.972.1建设投资6224.572490.003734.572.2流动资金4000.00550.002000.001450.002.3经营成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.4销售税金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.5增值税30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.6其他现金流出0.003净现金流量(1-2)136080.71-2490.00-3734.57-450.076386.0011079.0312529.0312529.0312529.0375174.1912529.034累计净现金流量0.00-2490.00-6224.57-6674.64-288.64计算指标:财务内部收益率71.05%10790.3923319.4235848.4648377.49123551.68136080.71财务净现值(ic=12%)46536.30万元投资回收期3.97年资本金：资本金收益率92.76%，财务净现值102838万元。具体数据见表14-4。资本金财务现金流量表表14-4单位:万元序号项目合计计算期123456789-14151现金流入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1销售(营业)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2回收固定资产余值1327.691327.691.3回收流动资金4000.004000.001.4销项税额33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862现金流出128441.201014.461610.182711.1210827.4511695.7310203.2310203.2310203.2361219.3610203.232.1项目资本金4424.641014.461610.18180.001080.00540.002.2借款本金偿还3800.00448.753351.251450.002.3借款利息支付320.32222.3098.022.4经营成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.5销售税金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.6增值税30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.7所得税34921.52964.182634.763132.263132.263132.2618793.553132.262.6其他现金流出3净现金流量(1-2)102838.80-1014.4-1610.1-751.122892.557904.279396.779396.779396.7756380.69396.77684计算指标:资本金收益率92.76%●清偿能力分析债备付率指标，以考察项目的财务状况及清偿能力。资金来源与运用详见表14-5了能够实现收支平衡外，还有盈余资金58133.43万元。资金来源与运用表表14-5单位:万元序号项目合计计算期123456789-14151资金流入1014.461610.182424.7916793.5022987.8622447.8622447.8622447.86134687.1827775.551.1销售(营业)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2长期借款1327.691327.691.3短期借款4000.004000.001.4发行债券33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.861.5项目资本金4424.641014.461610.18180.001080.00540.001.6其他2资金流出220303.692534.463890.183087.4915803.7219905.5518818.0518818.0517165.40103074.4017206.412.1经营成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.2销售税金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.3增值税30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.4所得税35326.521234.182769.763132.263132.263132.2618793.553132.262.5建设投资6224.572490.003734.572.6流动资金4000.00550.002000.001450.002.7各种利息支出1272.2844.46155.61228.67142.6263.7263.7263.7263.72382.3263.722.8偿还债务本金3800.00448.753351.252.9分配股利或利润84705.603741.678551.108551.108551.106898.4541472.726939.462.1其他03盈余资金(1-2)58133.43-662.70989.783082.323629.823629.825282.4731612.7810569.154累计盈余资金-662.70327.083409.407039.2110669.0315951.5047564.2858133.43该项目的初始负债率59%5年开始降至11%以下。2年开始就大于2增。与短期偿债能力指标，满足行业投资的基准要求。资产负债表详见表14-6。资产负债表表14-6单位:万元序号项目计算期123456789-14151资产2534.466424.645457.497812.9211753.5915071.7518389.9223360.7485475.0763361.121.1流动资产总额390.003057.087309.4010939.2114569.0319851.5070964.2862033.431.1.1应收帐款120.00840.001200.001200.001200.001200.0