桑拿洗浴部管理制度内容

总经理办公室管理制度例会制度一、总经理办公会、店务会，由总经理或主持日常工作的副总经理主持，每日召开一次；副总经理每周一、三、五主持所分管的部门召开工作会议；部门除每天班前班后会外，每周不得少于一次全体大会；班子例会、生活会每月不少于一次。二、会议主要内容：（一）传达学习贯彻落实上级指示精神或对公司主要事项进行研究、决策。（二）各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。（三）由总经理或副总经理对本周各部门工作进行讲评，布置和安排下周工作。（四）其它需要解决的问题。三、参加会议人员要畅所欲言，各抒已见，形成决议后必须贯彻执行。四、严守会议纪律，保守会议秘密。

值班制度一、总值班（一）公司总值，由总经理、副总经理、总经理助理担任，每日一人，由总经理办公室负责安排。（二）值班时间为早八点至次日早八点。值班人员应巡视公司各公共场所设施，设备完好情况和各部门当班人员履行职责情况。（三）当值时应尽职尽责，不得无故离开公司，及时处理公司发生的各种问题，遇有重大事件，要及时向总经理报告。（四）要认真填写值班日记。二、节假日值班：（一）节假日时限由公司确定，值班人员由各部门安排。并在假日开始前三天，将各部门的假日值班表报到总经理办公室。（二）值班人员必须坚守岗位，不得离岗、串岗；要尽职尽责，不得做与工作无关的事。（三）值班期间，对本部门发生的事宜，要及时处理，重要事项向上级领导汇报。（四）做好值班日记记录。

交接班制度一、接班人员必须在规定时间提前15分钟到指定地点，做好接班准备工作。二、接班人员要仔细查看上一班的值班日记认真听取上一班值班人员的情况介绍。三、认真检查各设施、设备、工具、钥匙、各种重要凭证、布草等有无损坏和遗失，并在值班日记上记录签名。四、上一班未完成的任务和重点客人情况，必须与接班人交待清楚后，方可下班。五、因设备、设施等因素而影响营业时，不得交接班。六、特殊情况下交接班听从领导安排。

质量检查制度一、办公室：（一）总经理办公室是公司质量检查的主管部门。（二）对每个工作日的质检巡视不得少于两次，因故不能达到上述要求的应及时向分管领导说明情况。（三）质检巡视范围包括各部门辖区、岗位人员。（四）质检巡视如发现问题要及时记录，并按公司有关规定做相应处理，不得循私。二、部门：（一）各部门由专人负责本部门质量检查工作。（二）本部门质检人员每日随时对本部门进行质检，发现问题及时报本部门管理人员处理，不得延误。（三）部门必须建立质检工作日记，如实填写每日质检情况，总经理办公室将定期或不定期进行检查。质检中发现违章违纪行为，按“罚则”处理。

强化管理考核制度

一、强化管理的内容：

（一）总经理：

1、负责公司全面工作，制定公司经营方针和管理目标及重大事务决策。

2、与各界、公共单位建立良好关系，树立公司形象。

3、调动全体人员的工作积极性，使公司的经济效益稳步增长。

（二）副总经理：

1、负责贯彻执行总经理办公会决议，协助总经理落实各项工作任务。

2、负责所分管部门的各项制度和工作流程的制定，并做好落实工作。

3、以身做则，处处起表帅作用，关心员工，奖罚分明，使所分管部门具有高度的凝聚力，并要求部门经理和员工以高度的热忱和责任心去完成本职工作。

4、指导培训工作，提高部门经理和员工素质、业务水平和服务质量。

5、严格控制部门的费用指标。

6、善于发现问题，觖决问题，采取走动式管理，把问题解决在最基层。

7、负责所分管部门的对外公共单位联系并妥善处理相关事物。

8、主持召开分管部门工作会议，总结布置工作；重大事情要及时、准确地向总经理汇报。

（三）部门经理：

1、服从分管副总经理领导，负责本部门全面工作。

2、依据公司制定的管理制度、岗位责任制、质量标准、实施日常管理工作流程。

3、根据公司下达的工作计划、营业指标，制定本部门的实施方案。

4、督导本部门员工落实公司各项规章制度，检查贯彻落实情况。

5、结合本部门实际，制定本部门培训计划，提高员工业务水平和服务技能。使之达到规范化、程序化、标准化。

6、协调本部门与公司各部门和公共单位之间关系，使公司各项工作有序进行。

7、在分管副总经理领导下，严格控制本部门费用指标。

8、根据本部门情况，随时或定期向分管副总汇报工作。

（四）员工：1、服从管理，遵守公司的各项规章制度。

2、努力学习、礼貌待客，不断提高业务水平、服务质量、服务技能。

（五）部门：

详见各部门管理制度二、考核办法：原则上管理人员以述职报告、业绩考核、专业知识及民主评议相结合进行综合考评，员工考核主要以专业技能、工作业绩为主，辅助民主评议。考核结果将作为晋职加薪的主要依据。（一）领导班子成员由总经理办公会进行考核。

（二）部门经理由分管副总经理检查考核工作业绩。

（三）领班由分管付总经理和部门经理负责检查考核工作业绩。（四）月考核：根据公司班子成员和办公室的平时质检情况，对各部门各项规章制度执行情况及各项工作任务完成情况进行综合考核。所存在的问题，对总经理、分管付总经理和部门经理进行连带处罚，具体处罚额度根据实际情况由总经理办公会核定并在当月效益工资中扣除。（五）年终考核：以月考核为依据，逐月统计，按部门处罚类别次数扣分，年终统计总分，按部门分数多少确定各级管理者（员工）年终奖金分配额度。

费用指标考核制度一、各部门费用指标明细：部门项目控制额备注部门项目控制额备注财务部电话费3600元年动力部电话费1200元年业务用纸费用30000元表格、色带。年电费由分管副总审定确认煤气由分管副总审定确认供热由分管副总审定确认维修由分管副总审定确认水由分管副总审定确认保安部电话费840元年办公室电话费3600元年办公费8200元年管家部、采购部电话费1800元年餐饮部前厅消耗51143.52元年后厨消耗27270.36元年电话费3600元年传真由分管副总确认审批前厅部电话费1800元年洗浴部房卡20次/卡年登记单按当月入住人次+10%浮动欢迎卡押金单电话费4800元年餐卷压感纸1.5箱月其它费用由分管副总审定确认色带60卷年营销部电话费3600元年客房部电话费600元年复印纸3000页年洗涤8.2元天间传真由分管副总确认审批印刷品由分管副总审定确认公共用品1200卷纸年一次性备品按出租率每天每间9元水果3元按335房价实际发生（节假日）说明：1．所有指标都须量化,并按量化指标进行考核。2．财务部每天由专人负责各部门费用的统计、监督、上报。

二、考核办法：

（一）平时考核：由财务部对各部门指标控制工作进行监督检查，为公司领导对月考核、年终考核提供可靠依据。

（二）月考核：在各部门每月核算的基础上，按部门费用实际发生额和财务部的平时考核情况，对各项费用指标进行考核。

（三）年终考核：在月考核基础上，对各部门费用支出进行年终考核。不足一年按年度控制额每月平均费用计算。

（四）超过部门月费指标控制额，按超过部分每月扣发部门效益工资。超过年度部门费用指标控制额由总经理办公会研究决定予以处理。

（五）部门年度月份费用指标控制额结余的由总经理办公会研究予以奖励。

宾客投诉处理制度一、接到投诉的员工要认真听取客人投诉的意见，把客人投诉的要点记录下来，然后向部门领班或经理汇报客人投诉的内容，领班或部门经理要给客人做出得体的答复。二、客人尚未离店，领班或经理以最短时间内给予答复，如果错在公司方面，可根据情况妥善处理，必要时请经理出面向客人道歉。三、领班或经理无法处理的，由部门经理把客人投诉的内容向分管副总汇报，分管副总作最后处理。四、客人即将离店，又不能马上给客人答复，接到投诉的员工详细把客人投诉的内容联系方式记录下来，向领班或经理汇报投诉内容，在三个工作日内给客人得体的答复。五、营销人员接到客人投诉或建议后，要及时与有关部门经理说明，有关部门要及时处理，处理结果由营销人员及时反馈给投诉客人。六、各部门将客人投诉的内容，处理结果和客人反馈意见24小时内提交办公室备案。七、办公室每周将《宾客投诉处理报告》送总经理审阅。

突发事件处理制度一、公司辖区内出现的刑事案件、治安条件、宾客醉酒、突发危重疾患、打架、失窃、电力中断等均视为突发事件。二、本店任何员工一旦在我店辖区内发现突发事件或可疑情况均应立即报告所在区域部门管理人员，及有关部门管理人员。三、接到报告者应立即赶赴现场进行妥善处理。除紧急抢救外，无关人员不得进入现场，不得围观。四、当治安管理部门，保安人员进行检查和处理案件时，有关员工应积极配合，如实提供线索情况。五、发现火警火险时，就近员工应立即采取有效措施先行扑救同时报告保安部；扑救完毕，保护好现场。

婚育管理制度一、凡公司员工男25周岁，女23周岁，可到办公室办理登记手续。二、已婚女员工（合同工），必须在本店连续工作二年以上方可申请生育指标，否则予以除名。三、领取准生证的女员工（合同）凡孕满4个月者，公司将予以停薪留职，待产假期满上班后，公司将根据工作实际重新安排工作。四、凡违反国家计划生育有关规定的员工，一律实行“一票否决权”，即时作除名处理。五、加强基础管理教育工作。（一）、按计划生育要求，组织健全、制度健全，落实到位。（二）、对青年职工要坚持经常性的晚婚、晚育教育工作，做到每季度集中教育一次。（三）、基础管理工作要做到底数清、完整规范，做好八帐二卡的登记。（四）、月报要做到及时准确。

电梯乘坐管理制度一、除公司经理级以上管理人员、特殊岗位人员（行李生在为客人运行李时，销售人员在引领客人时，餐厅人员在为客人送餐上楼时，工程人员有紧急维修上楼时），可以乘坐客梯，不能与客人抢梯，主动避让。其它员工一律不准乘坐客梯。二、前厅部负责客梯的日常管理，房务部负责清扫客梯的卫生，保证客梯清洁。工程部负责对客梯进行定期维护及维修。三、任何部门和个人不得擅自终止客梯的运行。四、任何部门和个人不得擅自用客梯运货。五、如有特殊情况停止客梯运行，用客梯运货时，需经大堂副理同意，由大堂副理安排时间后派专人开客梯。六、大堂副理要认真做好客梯停运，客梯运货记录。

招待审批制度一、公司的一切招待均应于事前填写招待审批单，并由部门经理、总经理签批（或盖章）后，方可招待。总经理的签批（或盖章）为有效审批。二、客房、会议室招待：由副总经理以上人员审批；餐饮、百老汇招待：由总经理签字审批。三、餐饮招待费的标准，一般控制在每人100元以内，特殊情况需向总经理说明。四、特殊情况，由总经理通知后，方可招待，但于次日必须由经办人补批或盖章。五、营销、部门经理以上人员招待客人在酒吧喝茶水和咖啡免费，但必须签单。六、承接部门或直接责任人，未见有效的审批单或通知进行的招待，一律视为无效招待。并按招待实际费用扣发承接部门或直接责任人工资。工资不能相抵时，按超出部分金额加倍处罚。七、财务部安排专人负责检查监督招待审批和标准情况。如发现没有审批单和超标准的，将其全店通报并予以处罚。打折管理制度一、权限：（一）、标房：班子成员最低房价209元，不含早餐，268元含早餐；部门经理、大堂副理最低为298元，含早餐。（二）、套房：班子成员最低房价为360元；低于360-318元由总经理审批。部门经理、大堂副理最低价418元，含早餐。（三）、豪华套房：公司所有人员最低房价1200元（不含税），超额部分作为订房负责人奖金。（四）、会议室：由副总经理以上人员审批。（五）、餐饮：班子成员全单8.5折，部门经理及营销人员全单9折。会议、婚宴等大型就餐不打折，按协议价格执行。特殊情况由总经理审批。二、财务部安排专人负责对每天打折权限、额度、客户范围进行监督、检查，超越打折权限，经办人负责赔偿全部经济损失。微机使用管理制度一、各部门的微机必须由专人操作使用，绝对禁止其他人员上机操作。二、严格执行操作员的密码制，每两个月必须更换密码一次，必要时作到随时更换密码。三、做好数据，资料的备份，并做好保密工作。四、绝对禁止程序员与操作员兼职。五、程序编制、修改及补充，必须经总经理批准后，方可实施，同时作好记录并交有关部门存档。六、故障的排除必须由公司指定的专业人员实施，认真搞好检查验收并做好记录。七、操作员、程序员要确保数据、资料准确无误，发现问题要及时向有关领导报告。八、绝对禁止利用微机做与店业务无关的事（打游戏等），切实做好防毒和解毒。

印章管理制度一、公司公章，由总经理办公室保管，各部门的印章，应由部门指定专人保管。未经领导批准，印章保管人不得委托他人代管，并不得携带出办公室使用。二、以公司名义签署的合同书、意见书、协议书，各部门以公司名义上报的各种年、季、月报表，均需总经理或主管领导签字后方可使用公司公章。三、公司刻制的公章，经总经理批准，要留印模存查，作废的公章应及时封存。四、部门印章保管员必须严格遵守《印章管理制度》，需要部门盖章必须由部门经理和分管副总批准，方可盖章，并记录好备案。五、部门印章保管员要注意对印章的清洁与保养。

档案文件管理制度一、档案管理（二）定期对档案材料的数量，保管情况进行检查，发现问题及时补救，确保档案安全。（三）已失去保存价值的档案经相关管理人员鉴定后派专人销毁，防止失密。二、文件管理（一）收、发文管理1、公司收文由办公室签收登记。由收件人亲自拆封。2、公文如需公司领导传阅，需由专人送交并收回。3、各部门或个人对承办公文须认真负责，按期办理，不得托延积压，如需转办，要派专人跟办。4、重要公文办理完毕根据规定及时立卷。（二）文件借阅1、借阅档案（文件、资料）须严格履行借阅登记手续。2、3、外单位借阅档案必须持有单位介绍信，经相关领导批准方可借阅，但不得带离办公室。如需摘抄或带走借阅，必须由相关领导审查签字。

客人遗留物品管理制度三、有客人遗留物品发生的部门应作详细登记，客人遗留物品房务暂管时间为一个月，其他部门为一周，超过期限应与财务办理交接手续移交。四、财务接收客人遗留物品时，应详细登记客人入住时房号、在住时间、姓名、身份证号、家庭住址等客人信息及所遗留物品清单，同时将每一物品进行编号，制做卡片，将卡片与物品一同存放。五、客人认领遗留物品时：（一）如客人亲自来认领，请客人描述所遗留物品的名称、特征等，同时请客人出示身份证等证件，与物品卡及登记记录核对相符后，请客人在遗留物品登记本上签收，返还物品。（二）如客人委托他人代领物品，要求代领人出示客人委托书，同时出示委托人身份证件，核对后，请客人在遗留物品登记签收，返还物品。六、客人遗留物品应视同公司资产一样妥善保管，保管人不得私自使用、外借或销毁。七、客人遗留物品保管期在两年以上，由保管人提出申请，部门经理、分管副总经理及总经理审批后处理。

手机、传呼机管理制度一、公司所有手机持有者所发生的费用全部自理。二、传呼机均由自己配置，服务费自理，但下例人员服务费由公司报销：部门经理以上人员、司机、采购、商务中心购票人员三、原公司配置的传呼机，离职或调离工作岗位时一律收回，如有丢失，损坏均由持机人按价赔偿。四、原公司配置的传呼机，在使用过程中，发生丢失和损坏，由持机人自己负责配置和维修，费用自理。五、自己配置的传呼机，符合规定报销服务费范围的人，发生损坏维修费用自理。

钥匙管理制度一、公司所有房间的钥匙（备用），均由公司保安部、总台统一负责保管，放前台保险箱内。二、各营业部门的门钥匙，由总台统一保管，上下班到总台送、取并作好交接记录。三、各部门的钥匙不得复制，因工作需要复制，必须经办公室同意后，由工程部复制。四、因特殊情况需使用钥匙，必须经分管总经理或当日行政总值批准，用毕，立即归还。五、任何部门的钥匙不得借与他人使用，否则负连带责任。六、钥匙遗失时，要立即向办公室报告，由工程部换锁，并按其价格进行赔偿。

派车、行车管理制度

一、业务用车必须经主管经理指派，方可出车。需出长途时，必须由总经理或分管副总经理的同意，方可出车。

二、驾驶员完成出车任务后必须立即返回车队，并向主管部门经理汇报出车情况。

三、非公司业务用车，必须由分管副总经理审批。

四、驾驶员接到分管副总经理、总经理通知，将车辆转借他人时，必须与借车人详细检查车况，并记录公里表数；交还车辆时，与借车人共同检查车况，如发现异常要立即向车队长及部门经理汇报，以便处理。

五、驾驶员由于交通违章发生的处罚费用，由本人全额承担。

六、驾驶员于出车途中需停车时，不许无故离车；如必须离开时，要息火、锁好车门。七、停车费票据需当日交采购部。驾驶员管理制度

一、必须坚守岗位，服从调度指挥，做到随传随到，未经领导批准，禁止出私车和办私事。

二、严格执行值班制度，出车前通知总机。要认真检查车辆证件是否齐全。出车后认真填写值班记录。

三、工作期间禁止饮酒。绝对禁止酒后驾车。行车时禁止打手机。禁止与乘员闲谈。违者后果自负。

四、因不遵守交通规则而发生交通事故者，一切费用由当事人自理。

五、私自将车辆转交他人，一经发现，按公司有关规定严肃处理。

六、下班前按要求，将车辆停放指定地点，锁好车门。如不按要求停放而造成丢失或损坏，由个人负责赔偿或维修。

七、认真学习和落实公司的各项规章制度，按时参加车队组织的安全教育、业务培训等。

车辆维修、保养制度一、车队队长负责建立车辆维修保养档案,记载车辆各种维修项目及费用支出情况。

二、车辆需大中修时按车况实际使用实际确定，由车队长提出书面申请，报请部门经理、分管副总经理审批，必要时经总经理审批。

三、需送修配厂进行一般性的维修的车辆，要由部门经理进行初步鉴定并向分管副总汇报，征得同意后方可到指定地点修理。

四、驾驶员每月必须认真检查、保养车辆。主检内容包括：制动、燃油、润滑油、冷却液、电瓶、电路、喇叭、灯光、雨刷等，并及时排除轻微故障，杜绝车辆带病工作。

五、驾驶员应按季节变化，根据车辆实际情况切实做好更换机油、添加防冻液等换季保养工作。

六、确认由于驾驶员检查保养不周而发生的各种，与之相关所发生的费用均由个人承担。

办公用品请领发放制度一、各部门办公用品由公司统一计划，统一采购。二、采购部按公司计划采购后，由办公室统一验收，确定无误，办公室主任在办公用品发票上签收，负责人要对商品进行详细登记。三、领用单一式二联，领用部门签字后，一联交由财务部，一联交由办公室备查。四、财务部对办公用品在费用项目下列支，以便按部门实际领用分摊费用。

工服管理制度一、员工入职前均须缴纳参佰元的工服管理费，待离店之时，若无丢失、损坏工服、无赊欠公司财物的情况，再返还给本人。二、遇有下列情况之一者不予返还：（一）员工已与公司签订劳动合同或劳动协议，因个人原因而提出辞职者；（二）员工在公司工作时间不足6个月而提出辞职者（试用期除外）；（三）超过一周未办理离店交接手续者；（四）因违反店纪店规或违反劳动合同（劳动协议）的有关规定而被公司予以辞退者；二、员工工服使用期限（一）员工工服使用期限为贰年。（衬衫使用期为壹年）（二）特殊情况（如服装面料、洗涤剂、意外事故等因素）造成工服使用寿命缩短，可酌情处理。三、违反员工工服使用期限的处理办法（一）因个人原因而使工服丢失、破损、使用时间不足6个月者，按工服价格的80%给予赔偿；（二）使用时间超过去6个月不足12个月者，按工服价格的60%给予赔偿；（三）超过12个月不足18个月者，按工服价格的40%给予赔偿；（四）超过18个月不足24个月者，按工服价格的20%给予赔偿。四、员工工服领用、返还程序（一）领用员工已缴纳工服管理费并办理完入职手续后，可持公司办公室出具的“员工入职接收表”及“工服领用单”到公司洗衣场领取工服，然后员工将洗衣场负责人员在“工服”一栏签字生效的“员工入职接收表”返回办公室备案即可。（二）返还员工离职时必须将工服全部交回洗衣场，洗衣场在“员工离职交收表”上“工服”一栏签字后，办公室方可为其办理其它离职手续。（三）员工职位、岗位发生变动员工职位、岗位发生变动时，应先到办公室办理职位变动手续，然后持由办公室签字生效的“员工职位变动表”和“工服领用单”到洗衣场办理工服更换手续，最后将洗衣场签字确认的“工服领用单”返回办公室备案。五、建立员工工服帐目，实行完善的财务管理。员工工服为公司物资，属经营费用中的一项，员工工服的入库、出库均须有完整、真实、系统的出入库手续，设立服装帐薄以便备查。六、员工工服的加工程序（一）新入职员工的工服原则上是原有离职人员遗留工服能使用的则继续使用，不能使用的则由部门经理写出书面申请报给办公室由办公室呈上级领导审批后负责具体实施。（二）员工工服使用年限已达到公司工服管理规定的，则由办公室负责统计好员工姓名及人数后，（三）员工工服使用期为贰年，加工时间为第一年和第二年的4月份、10月份，贰年的工服分贰年加工完成，这样作是为确保员工每件的工服都较新。七、员工工服管理的其它规定（一）员工工服属公司所有，员工不得无故将工服穿出店外，更不得拿回家中。（二）员工工服只限本人穿着，不得转借他人。（五）员工工服必须定期由公司洗衣场清洗、熨烫，违者质检部门将予以处罚。洗涤时间按洗衣场的洗衣规定。工资管理制度劳动工资结构：由基本工资、岗位津贴、效益工资三部分组成。岗位津贴：分为总经理级、副总经理级、部门经理级、领班级、员工级，其标准分别为：800元/每人每月、400元/每人每月、200元/每人每月、100元/每人每月、50元/每人每月。餐饮、康乐、客房服务员工作满一年每人每月加10元，满三年之后不再增加。效益工资：效益工资的增减主要依据营业额指标及有无利润的情况而定。效益工资含加班费（每月按节、假日实际天数计算）。二、基础效益工资额：在完成月营业额指标150万元以上（含150万元）情况下：总经理1200元/每月每人，副总经理1300/每月每人、1100元/每月每人，部门经理1000元/每月每人，领班480元/每月每人。总台、迎宾、司机、美工、公关协调员岗位为450元/每月每人，工程、收银岗位为330元/每月每人，保安、门童、文员（办公室、财务、保管、核算）、总机、员工食堂岗位为250元/每月每人，其它岗位员工为200元/每月每人。在未完成月营业额指标情况下，则根据职级原定基础效益工资额分别扣减效益工资。具体计算方法：各职级效益工资总额扣减效益工资额=原定基础效益工资额×—————————×100%实际完成营业额在有利润的情况下，效益工资发放是在原定基础效益工资额的基础上，以月实现利润可分配额体现效益工资分配额的浮动。其计算方法：利润可分配额增加效益工资额=原定基础效益工资额×——————×100%效益工资总额五、职务岗位变动后的工资级别确定：（一）职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职务下一级基础上试用期三个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应职位等级。（二）岗位变动：凡在公司内部变动，自调动之日起均须经过三个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级，若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变，若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行。六、新进员工等级的确定：（一）调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级。（二）各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用期三个月后，根据其条件和本岗位要求确定岗位等级。七、临时工、营销人员工资确定：临时工工资；采取月工资制，每月以其实际出勤天数乘日工资额计发，其它方面福利和奖励，视经营情况定。营销人员；采用保底工资和营销额提成相结合办法计发。八、审批权限：（一）领班级以下的各级员工等级工资的确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核提出意见报办公室审核，总经理批准。（二）领班级以上管理人员等级工资的确定根据总经理任职命令，办公室负责执行。九、工资表的制定：根据各部门上报的考勤和排班表，结合员工上、下班刷卡情况，每月30日前按部门及职级制作工资表。然后交分管副总审签，财务审核，总经理审批。

全员促销责任目标奖惩办法为加大全员促销力度，进一步调动全体员工的积极性，使公司的经济效益稳步增长，特制定本办法。1、责任目标：每人每月责任目标为：（只计算餐饮、消费额）（1）班子成员：10000元（2）部门经理：5000元（3）主管级：2000元（4）领班级：1000元2、奖惩办法：（1）未完成当月责任目标，按未完成额5%处罚。（2）超过当月责任目标，全额消费的，按超出部分5%提取奖金。享受公司优惠政策的只计算任务额。（3）婚宴、丧宴全额消费的按2%提取奖金（自带酒水，免收服务费，只计算任务）。（4）员工以实际营销额，按上述办法提取奖金。（5）每超过当月责任目标一倍以上者，在原提取比例的基础上，按超出部分再增加一个百分点，以此类推，递增的百分点最高不超过5个百分点。3、任务额计算：先按打折部分计算，打折部分不够完成任务额时，再用消费金额计算任务额。4、奖金提取额度部分超过国家税法，按国家税法规定执行纳税。入离职管理制度一、入职：（一）各部门如需要补充人员时，要提前填写员工需求表报到总经理办公室。（二）经用人部门经理，分管副总、办公室审核、总经理审批后，方可到办公室办理入职手续。（三）员工入职前要经过严格体验，确定身体合格后，方可上岗。重要岗位、专业技术岗位人员入职前要经有关人员进行严格的业务考核合格后，方能入职。（四）入职人员要接受岗前培训，试用期为三个月，经考核不合格者，公司将予录用。（五）新入职员工在办公室领取的钥匙、工号牌、饭卡、考勤卡等物品，如有遗失按规定负责赔偿。（六）新入职员工的入职时间以报到时间为准。二、离职（一）员工在合同期内要求辞职，须提前一个月以书面的形式向本部门申请，否则，按劳动合同法及公司有关规定赔偿与公司相关的经济损失。（二）员工未办理离职手续前，必须坚守岗位，照常上班，否则按除名处理。（三）经办公室、分管副总经理批准并在一周内办妥有关离职手续，并将公司发给员工的考勤卡、饭卡、工号牌、钥匙等物品必须全部归还办公室，如有遗失，按价赔偿，逾期不办者作自动离职处理。（四）合同工在合同期内请假超一个月者在公司内所发生的费用及需缴纳的费用由办公室在假期后有工资的当月统一扣除。假期满后未到职，按相关规定做离职处理，所发生费用及需缴纳的费用在服装抵押款中统一扣除。（五）重要岗位人离职，必须经过本部门经理、分管副总审批，方可办理离职手续。

考勤管理制度一、病事假：（一）病假：1、公司员工（合同工）全年病假期限为31天，超出者，一律按事假处理，同时视情况劝其辞职或停薪留职，停薪留职期限为3个月。2、公司员工（合同工）休病假，每天扣发日工资50%；非合同工扣发日工资的100%。3、公司员工（合同工）休病假5天以内由部门经理审批，扣发日工资的50%；超过5天由分管副总审批，扣发日工资的50%；超过15天的，扣发日工资的60%。4、试用期员工及非合同工休病假扣发日工资100%。未经特殊审批，季度内休病假不得超出5天，否则按自动离职处理。（二）事假：1、公司员工（合同工）全年事假期限为10天，超出此期限者，视为停薪留职，停薪留职期限为一个月，逾期按自动离职处理。2、公司员工请事假，每天扣发日工资的100%。3、公司员工（合同工）请事假3天以内由部门经理审批，超过5天由分管副总审批。4、未经特殊审批，试用期内员工及非合同工季度内事假不得超出3天，否则按自动离职处理。（三）其它假期1、公司员工（合同工），放取节育环假为2天，工资照发，人工流产假为15天，工资照发。2、公司员工（合同工），怀孕4个月未上班按病假处理，工资按50%，40%，30%，20%的标准依次发放，不享受奖金等待遇，怀孕4个月后劝其离岗，按停薪留职处理，产假为90天，难产或双生另加15天，工资照发。3、除特殊情况外，公司员工无探亲假。4、公司员工休婚假必须提前一个月写出书面申请，由部门经理、分管副总审批后报办公室备案，否则按事假处理。二、考勤（一）各部门要设考勤员，负责本部门员工考勤并及时准确作好有关记录。（二）部门考勤员每月月末向办公室呈报月考勤表。（三）考勤员必须严格认真对部门员工考勤，如发现故意隐瞒、包庇，弄虚作假的，办公室将对其做严肃处理。（四）公司员工对考勤员随时监督，对其违犯考勤管理制度的行为，要及时上报办公室。（五）办公室严格统计考勤，每月及时上报分管副总经理。

培训制度一、岗前培训以办公室为主对员工进行公司规章制度、岗位基本知识、实际操作技能、基本的专业知识的培训。培训后进行考核，并对每名员工培训考核情况建档备案。二、在职培训：（一）以部门为主，每年年终根据公司下达的培训计划制定本部门下年度培训计划，并经部门经理、主管副总审核后送交办公室，并按照其计划抓好落实。（二）在职员工培训主要内容要以实际出发，更新专业知识，不断提高业务技能。（三）培训方法要灵活多样，理论与实践相结合，各部门根据不同岗位、不同工种要进行专业知识与技能的考核，并将考核情况报办公室。4、办公室按照各部门上报的培训计划不定期进行监督、检查、考核。食堂管理制度一、公司每日为员工提供早、午、晚、夜四餐，各部门员工按公司规定时间就餐。二、员工每日在食堂按公司核定的次数免费用餐，其它时间按成本收费。三、部门经理级以上人员就餐可不凭就餐卷，其余人员一律凭餐卷就餐。四、就餐时员工要保持卫生，爱护公物。不得在餐厅大声喧哗。五、员工在食堂就餐时饭菜要适量，防止浪费，不允许往回捎带，违者罚款。六、员工就餐自备餐具，食堂不予提供。

宿舍管理制度一、住宿要求：（一）公司倒班员工夜间下班者女职工晚九时以后，男职工晚十二时以后，可在宿舍住宿。（二）外地员工因特殊困难需解决的，须由所在部门申请，经办公室批准方可入住，每人每月需缴纳30元管理费。（三）每日倒班者进住宿舍须由所属部门经理签字，统一到倒班宿舍由管理人员分配床位后住宿。各部门住宿人数不得超过规定人数，凌晨二点以后不接待任何人住宿。二、被褥收发：（一）凡住宿员工每人一套被褥、床单、不得丢失和损坏，不得外借，如若丢失按价赔偿。（二）员工被褥每半月清洗一次。（三）员工离职需有办公室下发的通知单方可办理退宿手续，并将所发放的物品全部收回。三、员工宿舍（一）任何人不得随意将宿舍内物品搬离宿舍，室内设施不得随意移动、拆除。（二）任何人不得将易燃易爆危险物品（包括违禁品）带入宿舍内。各宿舍选出一名宿舍长，以便更好的沟通和管理。（三）宿舍内不得留宿外来人，会客时间不得超过晚九时。（四）室内严禁私自使用各种电器，如因此而引发火灾者将负全部刑事责任及经济赔偿。（五）爱护公物、节约用水、用电。（六）禁止异性窜寝、任何形式的赌博、酗酒，大声喧哗不得打闹。（七）严格遵守作息时间，在指定通道轻走轻动，保持安静。（八）宿舍内不得存放贵重物品，否则公司不负任何责任。（九）员工所分配钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人。（十）员工宿舍不得粘贴画片。四、作为员工必须按规定执行，违者罚款。五、卫生：（一）清扫员对员工通道每日早晚各清扫一次，保持清洁。（二）卫生间每天随时清扫，保持清洁。（三）地面如有杂物随时清扫、消毒保持空气清新。（四）走廊地角线、门每日擦洗一次，做到物见本色。室内垃圾要及时清运。六、餐厅每天要及时清扫，保持清洁。

工作联系制度一、同外界各公共单位和行政职能部门建立良好公共关系，定期或不定期地与之联系、沟通、交流、树立良好知名度和美誉度。二、外界公共单位或行政职能部门来访热情接待，问明来访者目的，并据其目的联络相关人员进行进一步接待工作，积极配合来访者工作，并根据事情性质及时向分管副总、总经理进行详细汇报。三、对外界公共关系单位来的信函、电传等和政府机关及主管部门下发的各种文件、通知等按其内容及要求发送至相关部门及领导。结合我店实际搞好协作，抓好落实。四、在公司工作运行过程中，各部门必须相互联系建立融洽、合协的工作关系。五、根据不同事、不同性质需要与其它部门协调、应首先请示本部门主管领导后再与部门负责人或当事人联系商议解决。六、工作中尊重领导，团结同事，文明礼貌协调工作。

财务部管理制度统计制度一、各部门统计资料填报由专人负责。二、统计资料应按时间要求填报。三、填报人填报前应详细阅读填报说明，按说明要求填报。填报后应详细检查所填资料，注意平衡关系；同时填报有关联的两份或两份以上资料时，注意各资料相关项目的平衡关系和一致性。四、统计资料报送前，报送人必须自留一份底稿存查，五、统计资料报送前应经有关部门经理、分管副总经理、总经理审阅。六、有关人员应对统计资料内容作好保密工作。

借款制度一、借款前必须填写“借款单”。二、“借款单”内容应逐项填写，列明“借款金额”“借款方式”“借款用途”“经办人”等。三、“借款单”必须经部门经理、分管副总经理、总经理财务助理、总经理审批。四、借款经办人办理完事务后，及时取得合法单据并于当月到财务办理报销手续，报销款项应与借支款项相抵补。财务部应及时清理欠款，对长期无故不还借款的将在工资中扣除。

报销制度一、经办人员应于经济业务发生当月到财务办理报销手续。如有特殊情况，无法于规定时间内及时办理报销手续的，应经总经理财务助理审批。二、所有报销应逐项填写“零用现金报销单”或“转帐支票报销单”，后附有关发票，收据等符合财务要求的单据。三、报销所附单据均应经有关部门确认：采购类单据应同时附有关部门验收单据或经有关验收人员签字确认；托收类单据应有关费用管理部门签字确认。四、公司所有报销均应经部门经理，分管副总经理，总经理财务助理，总经理审批。五、经办人在公司有现金借款的，应先偿还前期借款，后办理报销款项收付。

非营业性收入管理制度一、麻将费、宿舍管理费、票务费、废旧物品出售收入、等非经营行为取得的资金及实物收入为非营业性收入。二、缴纳时间：（一）麻将费按实际租用情况每周缴纳。（二）宿舍管理费按住宿人员名单每月缴纳。（三）票务费按实际发生每周缴纳。（四）废旧物品（折摞等）按出售协议所定金额及时间缴纳。（五）促销、赞助款按双方约定协议缴纳；促销、赞助等取得的实物由采购部建帐保管，由财务部列入相关科目核算。（六）其他非营业性收入发生后，将情况报财务部，并及时缴纳。三、各部门取得的非营业性收入，一律上交财务，不得将全部或部分留作已用或自行处理。四、各部门对其所在部位的非营业性收入应安排专人负责。五、财务部负责非营业性收入缴纳的监督检查工作。

挂帐结算制度一、客户所有挂帐必须经班子成员签批。二、客户挂帐结算时，有合约规定结算金额或结算期限的严格执行合约，无相关规定的，每月或消费额达到5000元时结算。三、签批人对所批挂帐负全部责任。所批挂帐未按规定时间结算的：如超过一个月未回款者，通知签批人；如超过三个月未回款者，对签批人按未回款额1%扣款；如超过半年未回款者，对签批人按未回款额3%扣款；如超过一年未回款者，由签批人负责一个月内收回全部帐款，否则由签批人负责全额赔偿。四、财务部安排专人负责检查落实并及时通报。五、特殊情况，由总经理决定。

实物资产管理制度一、科学合理地制定存货定额。对常用存货按不同类别及公司用量、保管要求，使用部门、采购部、财务部应共同制定最高限量和最低库存量，以防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。二、对购进的各项存货，各部门应严格执行验收制度。（一）直拨商品进货由采购部验收数量，各部门有关人员验收数量同时验收质量。（二）非直拨商品进货由采购部按部门检查过的样品验收数量及质量。三、加强实物资产保管（一）对各项存货，要建立专人负责的保管制度，对库存存货经常检查，防止过期或变质。部门核算、保管员应设置有数量金额的明细帐，随时保证帐帐、帐表、帐实相符。（二）公司固定资产实行归口、分级管理责任制。财务部建立一级帐目，并设立固定资产目录、台帐，标明存放部门。各部门需指定专人负责部门固定资产帐目，同时每一固定资产应落实专人负责保管。四、严格资产的领用、调拨手续。（一）各部门有关人员领用实物资产时，必须严格履行领用手续，保管员凭单发货，及时入帐登记。（二）各部门有关人员调拨实物资产时，应经调入、调出部门经理、分管副总经理审批，严格履行调拨手续。相关部门资产管理人员及时入帐登记。五、对积压库存，公司应及时处理，如需折价变卖，应逐级上报至总经理审批。六、资产管理部门对公司实物性资产应经常盘点，防止资产流失。（一）消耗性存货每月组织盘点，其他存货及固定资产视情况不定期组织盘点，但至少应每年进行一次清产核资。（二）盘点过程中出现实物与帐目不符情况应及时清查原因。定额内合理损耗的，报批冲减帐目，变价收入冲减损失；非正常损耗的，清查原因，上报处理。七、严格资产报废手续。（一）对切实需报废资产，报废前由保管人员仔细清点库存，在申请单上列明资产名称、规格、型号、原单价、报废理由，经部门经理核实后报分管副总、总经理审批。（二）报废前，各部门经理应严格把关，区分自然损耗及人为毁损情况：1、自然损耗的，可逐级上报至总经理审批后，折价或变卖，以少损失。2、人为毁损的，应清查原因上报，追查责任。八、公司外借资产必须由外借人填写借条，列明资产名称、规格、型号、原价、新旧情况及归还日期，经采购部分管副总经理审批。由采购部建立外借资产帐目，到期督促归还。到期无法归还的或归还时发生破损的，由相关责任人负责赔偿。九、各使用部门应对固定资产建立定期维护、保养制度，延长其使用寿命。十、各使用部门应对各项资产档案资料落实人员负责，做好保管工作。

盘点制度一、全店盘点工作由财务部负责监督、检查、指导。二、各部门应指定专人负责盘点事宜。三、盘点时间：月末最后一日。四、上报盘点表各项数字计量单位等应与下发盘点表保持一致，各项目应加计汇总金额。五、代售、试销商品据实单独列表上报。六、有其它需特殊说明的情况，应单独填写说明上报。七、各保管、核算员汇总盘点结果后，认真核对帐目，做到帐表、帐实相符后上报。八、盘点中发现盘亏、盘盈情况的，查清原因上报。九、部门经理、分管副总审阅盘点表后签字确认，对盘点内容负责。十、各部门盘点结果于次月一日前报财务或大库存核算员。

资金管理制度一、二、人民币的管理（一）人民币使用范围：1、支付工资、奖金及工资性津贴等。2、支付差费、医疗费等。3、银行规定的结算起点（1，000元）以下的零星开支。4、支付向个人收购农副产品和其他物资的价款。（二）从营业收入中所取得的现金，由总出纳进行清点并送银行，不得坐支。（三）财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是否合法、金额是否正确、单据是否完整、签字手续是否齐备，对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。（四）认真做好库存现金保管工作。现金必须放在银箱内，以确保安全。（五）收银员每日所收营业款项当日必须全额送交财务部。（六）现金人员办理业务中要认真检查货币，发现假币应予以退回，否则由收款人负责赔偿损失。（七）各部门因工作需要配备的备用金，使用时不得超过规定范围。收银员交接班时，必须交清备用金，严格履行交接程序。（八）财务部对库存现金及备用金，应定期检查，不定期抽查。（九）现金收支业务必须当日登记现金日记帐，同时清查库存，做到日清月结、帐款相符，禁止白条抵库存。（十）清点库存现金时，如果发现帐实不符，长款上交，短款由责任人负责补足，并及时查找原因。三、外币的管理：（一）公司由总台收银员负责外币的兑换工作，其他任何部位和个人不得私自对客人进行兑换。（二）总台收银员严格按国家当日外汇牌价进行兑换，不得私自进行调整。（三）收银员、出纳员在办理业务中要认真检查货币，发现假币应予以退回，否则由收款人负责赔偿损失。（四）外币的保管要求视同人民币。四、有价证券的保管要求视同现金。五、银行存款的管理（一）支票的保管要求视同现金。（二）财务部签发转帐支票时，应进行登记并将支票项目填写齐全，不准签发空头支票。当无法确定收款单位名称、金额时，填写限额支票也应把支票用途、签发日期等填写清楚。（三）严格遵守银行有关规定，不得利用银行帐户为其他单位或个人办理结算。（四）作废支票应及时加盖“作废”章，登记后，归档保存。（五）正确使用银行各种结帐凭证，及时办理银行存款的收付业务，并及时审核银行往来对帐单。月末有未达帐项，应查明原因，编制银行存款余额调节表。六、财务部应每月根据公司资金使用情况编制月“现金流量表”每年编制年度“现金流量表”。

发票管理制度一、发票填开人员必须经过严格的培训与考核，熟练掌握发票填开各项的规定后方可上岗。二、发票填开人应严格按发票的填开范围，填开规定及客人消费额度填开，不得私自更改。三、加强发票填开检查，财务有关人员应每日对发票填开的各项内容进行检查，发现问题，及时上报处理。四、严格发票的交接手续，发票的每一次交接，均应对其领用、填开、剩余发票号码进行详细登记，双方签字确认。五、加强发票保管工作，日常发票归类保管，已经税务机关检查的发票，归档保存。

营业部门代购代销制度部门代购代销物品一律由采购部负责。二、代购代销物品视同公司资产一样入库验收、保管、销售（消耗）、盘点。三、代购代销物品结算时，有关部门应清查销售数量，按实际销售数量结算，剩余作退货处理。四、未经正常程序私自代购代销的，采购部不承认进货，财务部不予结算。

会计核算制度一、公司按《旅游、饮食、服务行业会计制度》及《商品流通企业会计制度》建帐核算。二、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。三、会计核算以人民币为记帐本位币。四、公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容必须符合国家统一会计制度的规定。一切会计资料的取得、审核、传递、装订、保管、销毁必须按财政部颁发的《会计基础工作规范》执行。五、公司按权责发生制原则记帐，凡是本期已经实现的收益已经发生的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入帐；所有不属于本期的收益与费用，即便款项已在本期收付，不应作为本期的收益与费用处理。六、公司的各项财产应按实际成本核算，除特殊情况，一般不调整帐面价值。七、财务人员离职前必须按规定办理交接手续，未按规定办清交接手续的财务人员，不得离职。

财务审核监督管理制度一、财务部每日对公司各项收入进行审核监督：（一）对公司经营性收入进行审核监督：1、监督各原始帐单与微机输入的一致性。2、监督各项减免、打折权限执行情况。3、监督公司招待审批情况。4、审核各种结算单的正确性。（二）按有关规定对公司各项非营业性收入缴纳时间及金额时行监督。二、及时对公司各项支出进行审核监督（一）对凭证的真实、合法性进行审核监督。1、审核经济业务发生的各种情况，如品种、规格、数量等是否与报销凭证相符。2、审核报销凭证支出手续，如审批人、所附附件等是否符合公司要求。（二）监督公司各项财产物资的管理情况：1、资产验收入库时，监督各项验收手续是否健全。2、资产使用、消耗过程中，监督各领用手续、帐目记录情况，检查消耗有无异常。3、定期盘点清查与不定期抽查相结合，防止资产流失。（三）审核监督各项财务支出1、审核监督各项财务支出是否符合国家法律、法令、法规及公司各项规章制度要求。2、监督各项支出是否合理、必要，各项托收等数据是否与实际相符。3、审核监督各项支出手续是否健全。（四）监督公司制定的责任目标、费用指标管理等执行情况，每月及时通报。三、公司任何部门均应及时、认真、如实报送财务所要求的各项单据，同时接受财务监督，检查。四、公司各部门对财务审核监督过程中发现的问题应加以重视，在规定时间内清查处理，并及时将处理结果上报财务部。

费用成本控制的财务制度一、财务部应对各项费用、成本支出严格审核其合法性。（一）是否符合国家有关法律、法规及有关文件规定。（二）是否符合公司各规章制度规定。（三）审批手续是否健全。二、财务部应对各项费用、成本支出应严格审核其合理性。（一）水、电、油等托收项目各项费用消耗情况由有关人员核对实际消耗情况后方可予以确认。（二）每月分析各项财务指标、财务数据变化，及时反映情况。1、分析成本率：查各项成本消耗情况及收入情况。2、分析月开房率：查一次性备品消耗情况及房务布草洗涤情况。3、分析洗涤剂消耗量：查洗涤剂消耗及资产流失情况。三、财务部每月终进行各项指标分析，对比历史情况、相关行业情况，将分析情况及结果及时通报。印章管理制度一、现金收讫章、转帐收讫章：（一）收银员、出纳员负责保管。（二）用于各种收据、结算单及其他收到之款项确认。（三）所有单据均应符合财务要求且经查实款项确已收到。二、发票专用章：（一）发票管理人员负责保管。（二）加盖在发票上专用。三、合同章：（一）印章管理人员负责保管。（二）需加盖合同章时，由经办人逐级上报至总经理审批。（三）加盖合同章后保存一份合同送有关人员处存档。四、财务章：（一）印章管理人员负责保管。（二）签发支票及其他财务证明时用。（三）签发支票前应仔细审核填开内容、审批手续、附件、支票领用登记簿。（四）除支票外，在其它资料等加盖财务章前，由总经理财务助理审批。五、法人名章：（一）印章管理人员负责保管。（二）签发支票及时随总经理签名后加盖。（三）非签发支票需加盖时应经总经理签批。六、严格按公司印章管理制度要求进行保管。七、财务印章作废应经财务部经理、总经理财务助理、总经理审批。有必要的，应到开户银行及其他留章处办理有关作废变更手续。八、作废财务印鉴保留三年，其他印章保留一年。九、销毁印鉴时应作好登记，记明印章名称、数量、留图样，在财务主管人员监督下进行。

会计档案管理制度一、会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表、税务报表及随会计报表一起附送的财务情况说明书；有关电子数据、会计软件资料。（预算、计划、制度等文件材料按文书档案管理办法执行。）二、会计凭证应按时间、顺序号逐张排放，会计帐簿按科目及编码顺序、会计报表按时间顺序、其他会计资料按时间顺序分别装订成册，按有关会计基础工作规定认真填写会计凭证封面后，归档保管。三、会计档案保管应做到妥善保管、存放有序。具体保管期限见附表。四、会计档案的调阅（一）调阅会计档案应经审批：1、本单位人员调阅应经财务经理同意。2、有关职能部门因工作需要调阅财务档案时，应持正式介绍信，由办公室负责接待，经财务分管副总经理同意。（二）调阅会计档案应办理严格的调阅手续，详细登记调阅档案的名称、日期、调阅人员的姓名、调阅理由、归还日期等。（三）调阅或查阅时，不准在会计档案上做任何记录、勾划、涂改，不准复印，不准抽撤单据或拆散原册。（四）调阅或查阅后按期归还。五、会计档案的销毁（一）会计档案达到销毁期限时，应由会计主管人员鉴定，如遇尚未了结的债权债务以及对处理历史遗留问题有重要参考价值的原始凭证，应单独抽出，做好登记另行保管。（二）对需要销毁的会计档案，应填制“会计档案销毁目录”，登记需要销毁的会计档案的案卷标题、起止日期、目录号、案卷号、卷内文件张数等保存，保管人员会计人员共同销毁。附件：会计档案保管期限表

会计档案保管期限表顺序档案名称保管期限备注一、会计凭证类1原始凭证、记帐凭证和汇总凭证十五年其中：涉及外事和对私改造的会计凭证。永久2银行存款余额调节表三年二、会计帐簿类3日记帐十五年其中：现金和银行存款日记帐二十五年4明细帐十五年5总帐十五年包括日记总帐6固定资产卡片固定资产报废清理后保存五年7辅助帐簿十五年8涉及外事和对私改造的会计帐簿永久三、会计报表类包括各级主管部门的汇总会计报表9主要财务指标快报三年包括文字分析10月、季度会计报表五年同上11年度会计报表（决算）永久同上四、其它类12营业原始单据、结算单等一至三年13会计移交清册十五年14会计档案保管清册二十五年15会计档案销毁清册二十五年资金安全管理制度一、收银员每日营业结束后，立即将所收款项封入款袋，到总台交款入库，如款项较大（超过三万元），请保安员护送到总台。二、总台收银员除按规定在手提银箱保留部分款项外，大额现金须及时存入保险箱。三、各岗收银员交接班时必须当面点清现金，办理交接手续。四、收银人员因特殊原因暂时离岗前，必须将银箱上锁，消除密码，并将银箱锁入指定地点。离岗时间不得超过5分钟，如必须超时，应先办理钱款交接手续。五、金库钥匙交接必须严格按交接程序办理，并不得带离出店。六、银箱、保险柜钥匙一旦丢失，立即报财务，及时更换，不得继续使用。七、银箱、保险柜密码严格保密不得泄露，用后即消除密码。八、财务建立定期查库制度，随时抽查资金使用情况。九、出纳员取送大额现金前应与保安主管联系，由其派保安员押运款项，以保资金安全。十、运送款项安全要求：（一）出纳员取款（除取工资外）前应先办理其他业务，取款后不得办理其他业务，应直接返回公司;送款时，应先将款项送存银行，然后方可办理其他业务。（二）出纳员取送款项时应将款项集中放入包中，不得将款项外露。（三）取、送款项全过程，出纳员必须与保安员一同出入，不得中途分开，以保资金安全。（四）取款时，保安员应将款项押送至财务办公室；送存款项时，保安员应到财务办公室出发押运款项。

工作联系制度一、与工程部联系（一）每月托收类水、电等费用及时与工程部联系，确认消耗情况。（二）微机硬件故障及时与工程部有关微机维护人员联系修理。（三）微机软件中需增添、删减程序或修改内容前先与微机维护人员沟通研究，修改后认真验收，以免运行时发生故障。二、与采购部联系（一）对出入库单据各事项有疑问时，及时向有关人员询问、沟通。（二）每月与大库存核算人员沟通，一同分析各部门成本费用等消耗情况。三、与营销部联系会议结束后，及时请有关跟踪服务人员或预订人员一同核对、确认帐目，防止错挂，漏挂等情况发生。四、与餐饮、康乐、房务部联系（一）至少每月一次与之沟通，根据每月收入及部门成本、费用情况提供营业分析，核对有关帐目，为其经营提供帮助。（二）及时将财务审核、监督过程中发现的问题反馈给部门，以便查缺补漏，共同提高公司经济效益。

餐饮部管理制度核算制度一、公司有关人员必须根据每日物品出入库及消耗情况进行日核算。（一）吧员每日根据酒水及杂物入库、消耗有关单据登记入帐，与实物相核对后，填写有关吧台酒水杂品消耗表，报核算员。（二）核算员统计各项物品出入库、消耗情况，将之与吧台酒水杂品消耗表汇总，填制餐饮部物品日变动情况表、餐饮部月变动情况表。分别报餐饮部经理、财务部成本会计。（三）吧员、核算员每日检查消耗情况，如发现异常，及时查明原因，逐级上报到餐饮部经理。二、核算员应每月将物品变动情况汇总进行月核算。核算员月未将部门物品日变动情况表分别按原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产类汇总金额，形成部门月物品变动情况表。于次月初与成本会计核对上月各项出库及消耗情况，如不相符，共同清查原因上报。三、核算员对每项物品，必须建立数量、金额式明细帐，并根据出入库情况及时登记。四、吧员、核算员应经常盘点库存，做到帐实相符，如不相符，及时查明原因上报。五、财务部对核算员各项帐目进行监督。随时检查出入库单据的合法性及帐目的准确性。贵重物品管理制度一、贵重物品出库必须经领班、厨师长、餐饮部经理审批。二、贵重物品出库必须严格履行出入库手续，每一次出库、交回均应作详细的记录，并经经办人双方签字确认。三、贵重物品保管落实专人负责。贵重小件物品由服务员负责，其余由库管员负责。四、贵重物品必须经常盘点，主管人员经常抽查，防止丢失。五、核算员必须对贵重原材料的出品数量进行登记，餐饮部经理或厨师长经常核对，防止资产流失。

布草管理制度一、公司布草管理实行分级管理专人负责制度，台布等由部门统一管理，口布由服务员自行保管。二、建立布草管理帐，保管人员每日进行清点，管理人员不定期抽查。发现问题查明原因逐级上报，对造成损失的，按公司有关规定对当事人及有关责任人进行处罚。三、布草洗涤严格履行交接程序，每次做好交接记录。四、布草严格按用途使用，不得挪作它用。

吧台盘点制度一、公司吧台酒水保管、盘点工作由各吧员负责。二、吧员日常交接班必须严格履行交接程序，作好交接记录，核对库存，明确保管责任。三、公司对吧台酒水管理实行每日盘点、定期检查与不定期抽查相结合制度。（一）吧员每日根据当日出库情况与微机销售数量核对相符后，登记帐目，核对库存，填写酒吧物流表上报财务。（二）保管部门每月中旬应由有关管理人员同吧员一同对酒水进行盘点。（三）每月未最后一日，财务、保管人员共同对吧台酒水进行全面盘点。（四）保管部门与财务部不定期对吧台酒水情况进行抽查。四、各有关人员每次盘点均应与帐目进行核对，对盘点过程中发现的帐实不符问题，应及时、逐级上报，查清原因后按公司有关规定处理。五、有关人员在盘点的同时应检查酒水保管情况。对已过期变质或即将过期的酒水及时逐级上报查清原因后，按公司有关规定处理。

设备管理制度

一、部门应建立固定资产保管帐，将设备登记入帐。

二、各部门应将设备划分部位，落实人员进行保管、使用与维修。

三、设备使用人员应掌握机器设备的正确使用方法，定期保养，每月检查冰箱、冰柜，每周清理。

四、有关人员应对各种机器设备每日擦洗，保持清洁光亮。

五、木制家具的保养做到防潮、防水、防热、防蛀，有问题的家具要及时维修。

六、餐厅内的灯饰要经常擦拭，不亮的灯泡要及时维修。

七、铝制品要经常使用，不宜久置不用。如不经常使用，应洗净后用火烤干净到没有水份为止，再保管。

八、不绣钢制品要时刻保持其光亮度，无污渍、油渍。

九、固定资产盘点点每月一次，有问题的及时清查处理。

卫生管理制度一、开餐前按规定时间彻底清扫公共区域卫生，做到无灰尘、杂物；玻璃器皿、木制品无污渍、破损；地面干净、无死角。二、收餐后将餐具全部撤回，接手柜收拾干净，摆放整齐，厨具冲洗干净，拖净地面。三、食物应彻底清洗。贮存场所及器皿、容器均应保持清洁。四、食物搅拌机、切菜机、绞碎机等，使用后应立即清洁。五、刀和粘板要生熟分开，避免熟食被污染。六、工作人员应自身健康，服装整洁，手指、头发清洁。拿取餐具切忌用手接触餐具上客人触口的部位。七、工作人员应每年进行一次健康检查，持有合格证方能上岗。

库房管理制度入库（一）验收人员应认真查看入库物品质量、价格，要求与申购单相符后方可收货入库。（二）验收人员应认真检查入库物品的重量、数量。如有短缺，按实际重量、数量填写入库单。（三）对于箱装、袋装物品的质量、数量等，验收人员应采取抽样检查方法验收；如物品入库后发现原包装内有异常（霉变，份量不足，规格不符），库管员应及时与采购部联系处理。（四）库管员应按要求填写入库单，列明收货日期、品名、数量、单价、金额及规格、型号等。（五）物品入库应经库管员及领班或厨师长在入库单上签字确认。（六）库管员每日应按入库单登记入帐并分类别汇总，每日报部门经理及财务部。二、出库：（一）物品出库，经办人必须填写出库单，并由各负责管理人员审批。（二）库管员应每日按出库单登记入帐，并分类别汇总，每日报部门经理及财务。（三）各部门经理及财务部必须对出库物品的使用进行监督，防止资产流失。三、保管：（一）库内物品要摆放合理，不得混装、乱堆乱放。（二）对不同的食品按要求保管，要注意干湿度、温度变化，防止霉变、虫蛀、鼠咬。（三）物品应按先进先出的原则出库、以保证其质量。（四）库内保持清洁卫生、保持通风。（五）库内不得存放私人物品。（六）严格禁止无关人员进入库房。（七）库存物品应经常盘点，发现问题及时上报，清查处理。（八）库管员应随时掌握常用存货消耗情况，防止积压或不足。

后厨安全管理制度一、食物中毒的预防

（一）细菌性食物中毒的预防。

１、严格选择原料，并在低温下运输、贮藏。

２、烹调中通过高温杀灭细菌。

３、创造卫生环境，防止病菌污染食品。

（二）化学性食物中毒的预防

１、从可靠的供应单位采购食品。

２、化学物质要远离食品处，安全存放并由专人保管。３、不使用含有毒物质、材料的食品器具、容器，如铜、锌、锡、铝等器具。

４、厨房使用化学杀虫剂要谨慎安全并落实专人负责。５、厨房清扫时，化学清洗剂必须远离食品。６、各种水果、蔬菜要洗涤干净，以进一步消除残留的农药。

７、食品添加剂使用时应严格按国家规定的品种、用量及使用范围执行。

（三）食物中毒的预防：

１、马玲薯发芽和发青部位有龙葵素，加工时应去除干净。

２、苦杏仁、黑斑甘薯、鲜黄花菜、未腌透的腌菜不能使用。３、白果的食用要加热成熟，少食，切不可生食。

４、秋扁豆、四季豆烹调时要加热彻底，不可生脆。

５、死甲鱼、死长鱼、死贝类不能选用。

６、河豚鱼有剧毒，餐饮中不能选用。

７、带有米芯肉的猪肉不得加工出售。

二、操作安全规定

（一）割伤预防：厨师用刀操作时要集中注意力，按正确方法使用；使用机动设备时要求懂得设备的操作方法才可使用。

（二）跌伤预防：厨房地面始终保持清洁和干燥，油汤、水等，撒地后要立即擦掉，尤其是炉灶作业区。

（三）烫伤预防：员工在使用任何烹调设备或点燃煤气设备时，必须遵守操作规程。

（四）火灾预防：使用煤气设备的员工，在使用前先查看煤气灶是否有漏气现象，如发现问题，必须处理后方可使用；油锅在加温过程中要有专人置守。

餐具、用具消毒制度一、所有餐具必须遵守一冲二刷三洗四消毒的程序进行清洁处理。二、餐具消毒后，要送回指定点存放，注意分类摆放整齐。三、消毒要有专人负责，以确保消毒的速度和质量。四、消毒设备、储藏和输送设备要经常进行消毒、清理，保证清洁。五、所有人员要高度重视消毒工作，养成良好的清洁卫生习惯。

餐具管理制度一、公司对全店餐具实行分级管理专人负责制度。台面小件餐具（如杯子、筷子、勺、口布等）分类共同保管，每日开餐前清查数量，登记入帐。易打易碎餐具由服务员自行保管。

二、加强对送餐餐具管理。建立送餐登记簿，送餐前有关人员要详细记录餐具数量，餐后由传菜员负责将当日餐具全部收回。

三、服务员应爱护餐具：撤台或擦餐具时，对餐具要轻拿轻放，避免对餐具造成损坏。每次取送餐具数量应适度；取送餐具时大小餐具应分开。

四、餐具清洗应分好大中小件，分别清洗，易破损或贵重餐具应单独清洗。清洗过程中应轻拿轻放，避免相互碰撞导致破损。

五、清洗处理后的餐具应分类存放，摆放整齐，以备取用。

六、外借餐具应由部门经理以上人员审批，同时相关人员做好登记，并及时收回，防止流失。

七、公司餐具一律由领用部门有关管理人员建帐保管，进出及时登记。八、部门管理人员应对餐具保管情况定期检查，财务部不定期抽查。在此过程中，如发现餐具帐实不符，应查明原因，逐级上报，按公司有关规定处理。

音控室管理制度一、音控室管理人员应