付款申请报销流程【范本模板】

付款申请单、花费报销单及借钱流程一、付款申请单流程经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。经办部门经理审查申请金额及付款进度与合同商定能否一致，署名确认,或驳回分管副总或总监审查申请金额及付款进度与合同商定能否一致，署名确认，或驳回。审计部审查申请金额及付款进度与合同商定能否一致(工程类付款)，署名确认，或驳回.签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审查。付款申请单一定填写完好，不得涂改，且大小写一致；上报财务部从前一定经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件一定齐备，预支款一定附收条,工程或资料款一定附发票，如发票或收条因特别原由没法实时供给，一定有经办部门经理打欠条，经办人负责催收发票，并于付款前供给,如不可以实时供给发票而导致款项未实时支付产生的责任由该经办部门担当；合同付款需附合同。假如不切合要求财务部予以驳回。主管会计审查付款能否切合合同商定，署名确认，或驳回。财务部经理复核，署名确认，或驳回8)每周一上午12。00从前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表(用规定的模板，需经过部门经理签批，资料部还需分管副总签批），同时发送电子版。财务部按部门整理周用款计划表和审查后的付款申请单报送总经理秘书。总经理、副总裁复核，署名审批，或驳回.总裁签批或驳回。总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。财务经理依据付款能否在当期资本计划内,能否有总裁署名，通知出纳付款.付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务办理.付款申请单流转经办人填部门及相写付款申关领导签请单批总经理、副出纳付款总裁、总裁后交会计签批后由秘进行账务书返还会计办理

资料员报送付款申请主管会计单，及周用款计划表，审查署名同时发送电子版财务部盖财财务经务审查章统理复核一报送总经署名确理秘书认二、花费报销单流程花费发生部门经办人员填写花费报销单。花费发生部门经理、分管领导审查花费报销单，署名确认，或驳回每周一上午12.00从前由各部门资料员向财务部报送需要审查付款的花费报销单及其汇总表，同时发送电子版。财务部只在周一上午接收花费报销单，其余时间不独自接收;每个部门固定一个报送人员，财务部只接收其报送的花费报销单及汇总表。花费报销单一定填写完好，不得涂改；上报财务部从前一定经过部门经理、行政部经理（包含探亲费、的费、车补等）、分管领导署名；附件一定齐备，发票一定填写完好,如等额发票一定填写客户名称等。报销业务款待费一定附部门经理、总经理签批过的业务款待费申请单。交通费需附用车审批单及明细清单,探亲费报销需附审批过的假期审批表；部门活动经费需附部门人员名单；假如不切合要求财务部予以驳回.主管会计审查报销单署名确认，或驳回。财务部经理复核，署名确认,或驳回经过财务部审查后的花费报销单和周付款明细表由财务部报送总经理秘书。总经理、副总裁复核,署名审批，或驳回.总裁签批或驳回。总裁签批或驳回的花费报销单由总裁秘书返还财务部出纳。出纳通知有关人员报销报销后的单据交会计进行账务办理。花费报销单流转报销人填部门及相资料员周一报送花费报主管会计写花费报关领导签销单，及周用款计划表，审查署名销单批同时发送电子版出纳付款报总经理、副总销后交会计裁、总裁签批进行账务处后由秘书返还理出纳

财务部盖财财务经务审查章统理复核一报送总经署名确理秘书认花费报销单注意事项:1、花费报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完好;不得涂改；大小写金额一致.2、发票填写完好，仰头正确，定额发票填写客户名称；报销人在发票上署名，经办人应查问发票真伪。3、单据粘贴单要填写单据张数与金额。4、交通费报销需附用车申请单、市内的士费清单。5、差旅费报销需附出差申请单。6、探亲费报销需附假期申请单，同时部门领导须在花费报销单上署名.7、款待费报销需附卫总审批过的业务款待费申请单。8、车辆使用费报销需部门经理和行政部经理署名。9、购置办公用品需附发票、入库单，保证入库金额与报销金额一致.10、购买低值易耗品和固定财产需附发票、低值易耗品或财产购买请购单、入库单等及出库单。11、企业车辆花费报销需列各车辆花费明细表。三、借钱单流程详细经办人员填写借钱单。经办部门经理审查署名确认。分管副总或总监审查署名确认。主管会计查账后注明此前借钱金额，署名确认后返还借钱人员。财务经理署名确认总经理、副总裁署名确认.总裁署名确认。借钱人员凭签批完成的借钱单到出纳处借钱。出纳付款后转交会计进行账务办理。借钱单传达流程借钱人员填写借钱单

部门经理、分管领导签批

主管会计审查后署名，借钱

财务经理审查后返还借钱人出纳付借钱人凭总经理、副总裁、总审批签款后借审批完成裁签批后，款单返的借钱单字，借钱借钱单由秘单返还借