厦门房车旅游计划书

厦门房车旅游打算书〔草案〕xxxx公司20239月一、 工程宗旨以厦门本地优势资源做为本工程产业效劳车辆、运营的总部基地和旅行线路的龙头，充分发挥厦门经济、地理、客源的区位优势，将房车休闲、旅行工程辐射到福建各个具备旅行特点的有利区域，从而猎取本工程的广泛经济效益和社会效益。二、 房车旅行产业介绍旅行房车〔RecreationalVehicle，简称RV〕又称宿营车。房车旅行在国外相当普遍，将房车开到自己出游目的地，如同将温馨的〝小家〞带到了美丽的湖光山色之间。房车车内一样划分出驾驶区、消遣生活区、卧房休息区。各区都设有肯定容量的贮物箱，相互之间互不阻碍。车内装饰讲究，沙发、冰箱、微波炉、烤箱、燃气灶、卫生间、浴室等家居设施一应俱全，还有DVD、卡拉OK等消遣设施。房车还配备有供水及排水系统、液化石油气罐、电力系统等，使用起来简洁便利。旅行房车在美国、欧洲差不多是人们休闲、旅行甚至日常生活的一局部。人们常常会举家开着房车到露营地露营，或开放各种野外冒险旅行等。现在，这种世界流行的旅行、休闲、探险的方式正悄然在我国兴起。兴旺国家房车旅行的进展状况房车旅行作为一种自主性强且费用相对合理的旅行方式，在欧美等兴旺国家获得了极大的成功，并形成了从房车的设计生产、房车销售和租赁、房车营地的营销推广，到房车营地经营建设的完整的产业链。随着共性化旅行、自主旅行、回来自然和与家人共享假期等需求的不断增长，差不多成为越来越多旅行者的选择，在一些国家，房车旅行成为旅行业过去10美国：460多家专业房车出租公司，约有房车旅行爱好者3000万人；20232423002520021710088010%。依照露营1650025100单从房车营地的经营来看，尽管有金融危机的浩大冲击，美国房车营地202354413亿美元，并估52.3202350IBISworld欧洲：2023930561145416862500250002023283.3加拿大：2023111001410420家房车经销商；可称得上露营地的场所约3000澳大利亚：依照澳大利亚房车生产制造商协会〔RVMAA〕统计的数据，202321164辆，其中拖挂式房车197091455441002502500202300南非20231111.242651600家设施条件不一的露营地。亚洲的日本和韩国2023117800040451350103020231万辆，房车制造商11家，经销商2516100中国房车旅行的现状随着中国百姓消费观念的日趋成熟和多样性及共性化，传统旅行方式已不再满足其需求，在北京等大都市，自驾游等方式在近年悄然走红，而作为全旅行概念的房车，自然将得到更多的关注。随着社会经济的进展，居民消费力量的提升，房车关于中国老百姓来说已不再生疏，往日美国大路片中能开上路的〝家〞现在也来到了我们四周。2023年末，中45001，20239002023504030尽管有各地政府的政策支持，我国房车旅行的进展仍处于起步时期，还远未到达应有的水平，其进展还面临着一些问题。第一是房车保有数量较少，整车价格较高，而改装车技术性、安全性实现起来有诸多屏障。人们对房车旅行认知缺乏。关于初次消费的人们来说，假设不能得到物有所值的享受，便会对房车旅行消费产生疑心，甚至误会。其次，由于缺少有特色的旅行产品。房车现在中国大多用来从事大型消遣、影视活动，而长期驾驶在房车内的舒适度比不上星级酒店，假设没有短途特色旅行产品的配套，特地难与现有传统成熟的旅行产品进展竞争。最终，也是最重要的一点，中国的房车营地停靠站缺乏，配套设施未到位。关于中国房车休闲旅行，最全然的问题确实是营地建设，假设没有营地支持，房车只能是一个概念而得不到有效实施。营地不只是为了供房车停靠，还要为其供给电力、补充水箱、排污处理等效劳。欧美的房车营地不仅数量多、规格高而且种类五花八门，如海岛营地、湖畔营地、森林营地、乡村营地、山地营地等。好的营地通常接近旅行资源地，依山傍海，加上各种消遣、运动、商务、生活等综合效劳。目前中国的房车营地数量明显缺乏，同时营地建设缺乏标准，多数营地设施缺乏，安全保证也成为隐患，难以疼惜消费者的权益。在厦门进展房车旅行的优势作为我国的经济特区和海洋沿岸、岛屿省份，面对台湾，以及海西经济大环境的启动和进展。福建具有进展旅行业的自然优势和内在动力。具有特地的旅行资源、丰富多彩的地域风情、加上各种亚热带农业、地点美食，成就了福建极强的旅行竞争力。厦门做为闽南地区的枢纽地带，随经济进展，旅行接待力量的连续增加，旅行产业规模的逐步扩大，旅行根底设施的不断完善，旅行产业对相关产业经济进展的带动作用越来越明显，以观光为主，度假、会议为辅的厦门旅行产业进展格局已初具规模。在厦门开展房车旅行，有着特地的优势。厦门旅行业的快速进展，将为房车旅行供给了充分的客源厦门市位于我国东南沿海，属南亚热带季风型潮湿气候；与泉州、漳州构成闽南金三角地带；东南面隔水与大小金门为邻，与台湾一衣带水，是海峡西岸经济区的重要中心都市。厦门市是副省级都市、打算单列市以及国务院批准的经济特区，荣获国家人居环境都市、国家卫生都市、国家园林都市、国家环保典范都市、中国优秀旅行都市、国际花园都市和首批全国文明都市等称号，获〝联合国人居奖〞，有〝海上花园〞、〝中国最温馨的都市〞之美誉。全市游客接待总数，20233086.6713%；全市境外游客接待数，202317413%；全市国内游客接待数，20232916.4712.5%；全市旅行业总收入，2023444.6414%；全市旅行外汇收入，202310.4113.5%；全市国内旅行收入，2023358.4314%。〔详见附录2：厦门市〝十一五〞旅行进展目标〕按厦门政府十二旅行业进展规划中的目标，争取到202356881575016%，288142010从厦门出行能够延长出多样化的旅行资源为房车旅行供给了丰富的选择立足厦门辐射全省，本省区位不仅拥有绵延的海岸线，沿海岸大路线路上分布着大量的的名胜景点和海内外著名风光和自然景区，也有山地、森林、温泉，还有特地的少数民族人文景观。适合开发生态旅行、文化旅行、山地旅行……这些丰富的旅行资源，为房车旅行供给了丰富的线路和旅行产品。丰富多样的旅行效劳，能够极大地提高旅行中意度，延长旅行者的停留时刻，吸引重复消费，从而产生极大的经济效益。厦门旅行业的产业布局，使房车旅行成为以后厦门游的最正确选择依据厦门市政府的〝〞旅行规划要求，要连续优化旅行产业布局。围绕建设国内一流旅行都市的目标，立足闽西南大都市圈建设，着眼在福建经济欠兴旺的宽阔闽西闽北地区，旅行产业还远未得到开发。大量白费了这些地区特地的地理、民族文化等旅行资源。开展房车旅行，就能够摆依据厦门市政府的〝〞旅行规划要求，要连续优化旅行产业布局。围绕建设国内一流旅行都市的目标，立足闽西南大都市圈建设，着眼于海峡西岸经济区的进展大局，把厦门打造成产品特色鲜亮、功能配套互补、要素流淌通畅、各区共赢进展的旅行目的地。结合厦门市推动〝岛于海峡西岸经济区的进展大局，把厦门打造成产品特色鲜亮、功能配套互补、要素流淌通畅、各区共赢进展的旅行目的地。结合厦门市推动〝岛内外一体化〞建设，在岛内着重旅行精品建设，提升集散功能，提高旅行品质；在岛外重点筹划生成一批重大旅行工程，加快集观光旅行、休闲内外一体化〞建设，在岛内着重旅行精品建设，提升集散功能，提高旅行品质；在岛外重点筹划生成一批重大旅行工程，加快集观光旅行、休闲度假和文化消遣于一体的复合型工程建设，同时留意开发夜文化、夜旅行和夜经济，促进食、住、行、游、购、娱等产业要素在肯定区域相对集中，形成的旅行产业集合区，这些设想完全适应房车休闲工程的优势和运营方式的表达。度假和文化消遣于一体的复合型工程建设，同时留意开发夜文化、夜旅行和夜经济，促进食、住、行、游、购、娱等产业要素在肯定区域相对集中，形成的旅行产业集合区，这些设想完全适应房车休闲工程的优势和运营方式的表达。厦门房车旅行符合政府的〝规划〞要求厦门房车休闲旅行工程符合厦门〝〞旅行业进展规划，在厦门〝〞旅行业的规划中，政府提出的目标是引导更多的社会资本投厦门房车休闲旅行工程符合厦门〝〞旅行业进展规划，在厦门〝〞旅行业的规划中，政府提出的目标是引导更多的社会资本投入旅行根底设施和大中型旅行产品的建设，加快对滨海度假、高端商务、康体养生、文化消遣、主题公园、邮轮游艇、涉台旅行等工程的招商和入旅行根底设施和大中型旅行产品的建设，加快对滨海度假、高端商务、康体养生、文化消遣、主题公园、邮轮游艇、涉台旅行等工程的招商和开发。开发。推动〝八个一批〞旅行工程的建设：建设环岛路、环东海疆等一批休闲度假基地，建设会展中心、大嶝岛等一批会展旅行基地，建设五缘湾、东坑湾等一批游艇产业基地，建设同安汀溪、海沧东孚等一批温泉养生基地，建设小嶝岛、双龙潭等一批乡村休闲基地，建设旅行房车、户湾、东坑湾等一批游艇产业基地，建设同安汀溪、海沧东孚等一批温泉养生基地，建设小嶝岛、双龙潭等一批乡村休闲基地，建设旅行房车、户外运动设备等一批装备制造基地，打造青礁慈济宫、台湾免税商品市场等一批涉台特色工程，培育旅行文化创意园区、旅行在线效劳等一批旅行兴业态，引领旅行消费升级，促进旅行供给构造优化。外运动设备等一批装备制造基地，打造青礁慈济宫、台湾免税商品市场等一批涉台特色工程，培育旅行文化创意园区、旅行在线效劳等一批旅行兴业态，引领旅行消费升级，促进旅行供给构造优化。厦门旅行〝〞规划中要求：要努力打造〝海峡旅行〞品牌。围绕建设对台旅行综合改革试点都市的目标，争取更多的对台旅行先行先试政策，推出跨过海峡的黄金旅行线路，打造〝海峡旅行〞世界知名品牌，强化厦门作为海峡两岸旅行目的地、集散地和重要口岸都市功能，进一步发挥厦门在海峡两岸旅行沟通合作中先行先试作用。房车休闲旅行工程也对实现〝规划〞中的重点要求有着不行比较的优势。福建的沿海大路建设为自驾房车旅行供给了良好的根底自驾游作为全的旅行经济增长点，差不多悄然成为国内大中都市人群，特地是中青年人群特地热衷的旅行休闲方式。福建全省大路建设关于自驾旅行至关重要。依据福建省交通运输厅的规划，202330002023500020236000高速大路规划也将形成了福建高速大路网〝三纵八衡三环〞的格局。良好的大路交通网，不仅能为自驾房车旅行者供给了更广泛的旅行选择，也为我们的配套效劳供给极大的便利。能够通过更少的修理效劳和配送网点，掩盖福建大局部地区。从而在保证快速效劳旅行者的同时，降低相关本钱。三、 厦门房车旅行的市场分析及策略厦门房车旅行工程的目标客户作为全的厦门游方式，工程的定位是高品位的休闲旅行工程，因此本工程的目标客户是设计建立在自主旅行的国内外中、高端旅行者根底上。来厦门旅行乘坐飞机是最快捷的到达方式，随着近年自助游、自驾游的兴起，租赁房车将成为福建自驾游的要紧方式。从目前福建、厦门旅行者的构成分析，在旅行团购的消费者中，家庭用户比例最高，占团购总数量的40%25%12%10%。与酒店比较，房车旅行更经济便利，自由随性。按目标分析，来厦门旅行的大局部客源都将成为房车旅行的目标客户，即以家庭为单位的旅行者，和情侣、朋友组成的小团体。这些旅行者共有的特点确实是对旅行、扫瞄海洋、风景有猛烈的期望以及充裕的假期。他们宠爱户外，宠爱结交友，特地赏识优30-5018-30房车旅行的目标客户正是这一人群中的高端人群。房车旅行客户的需求分析从北美的市场分析来看，有50%的房车旅行是全家出游，甚至带着亲戚和朋友。从旅行目的看，60%的房车旅行是为了休闲消遣，41%是为了探亲和访16%是由于同学、家庭的聚会。北美的房车旅行者的分类及其需求特点如下：分类 需求特点短途自助房车旅行大局部自己拥有房车的旅行者属于这一类型，一样以家庭为单位在周末到房车营地呆上几个小时。他们需要的是比较完善的配套效劳，以及能够让全家人一起参与的活动设计。他们旅行的决策一样是依照旅行的距离和天气状况临时做出的，同时停留时3旅行目的地营地游家庭旅行为主，一样期望在旅行目的地有房车营地，需要更加完善的营地效劳，一样需要有社区中心，游泳池、商业设施等，期望营地能够供给针对成人和儿童的不同的活动。一样是留鸟型旅行者，如在冰冷的季节到温存的南方避寒等。全职房车旅行者要紧是收入较低的退休老年人，几对老人结伴出游。一样没有子女随行，离开营地，驾车旅行的时刻一样在60开支，他们一样期望在简洁的房车营地宿营。房车俱乐部旅行50定的行程。一样在每个营地停留几天，旅行的时刻一样在60-90长途飞行加房车租赁

一样是从欧洲到美洲旅行的人。大局部是无子女的成年人，一局部人是为了进展有肯定风险的户外冒险活动。旅行的时刻一样30依照上面的分析，结合来厦门休闲、旅行者的特点，我们能够得出厦门房车休闲和旅行者可能的需求：房车关于宽阔旅行者来说，房车旅行照旧颖事物，因此消费者更留意房车与酒店的体验比较。为了给消费者以高品质的消费，在房车选型上，需要供给与CC3-411同时需配备先进的电子设备，如：全方位GPS营地作为休闲度假型营地，将为游客供给良好的休闲度假环境，那个地点的游客逗留时刻也相对较长。那个地点要有良好的自然环境、美丽的风景和特地好的气候，供游人赏识；还要有丰富多彩的休闲度假、康体消遣工程，多样的消遣设施，吸引游客、丰富露营生活。为了突出房车旅行的特色，在供给贴近自然的旅行体验的同时，为自驾房车的旅行者供给便利的效劳同样重要。总的来说，营地需要靠近旅行景区，有肯定的活动场地，可进展烧烤、户外运动等活动。同时在邻近设置商业和配套设施，供给后勤效劳。营地能够安排多种活动，如家庭的小型聚会、会议等。营地的设施需要有清楚统一的标志，便利游客识别。在营地效劳体系方面，由于有的营地距离中心都市较远，营地将全面使用星级酒店的标准化高端效劳体系，以到达协作豪华房车进展效劳的目标，营地为旅行者供给补给、消遣、休闲、观光、室外设备、运动设备、简易餐食效劳。打算在福建省内以租赁土地的形式建设约50个房车营地，每个营地面积50-60亩。营地的分布兼顾各条旅行线路，着重开发沿海岸线等特色旅行地区。营地的选址将结合自然环境、营地设施、配套效劳条件、旅行线路设计、客源需求、资金投入等因素进展共性化建设。据对美国国家公园调查，一个抱负的2520010,000地照旧留有特地宽阔的拓展空间。每个营地的开发同样打算实行分步建设的策略，先进展必要的建设，安装必要的设施，从而能够满足游客的需要。随着营地使用率的增加和对客户需求的了解，我们将会增加的设施，并在预先保存的空间内开发的工程。为了幸免各个营地主题和特色千篇一律，露营地的设计将有不同的主题。充分挖掘每个营地的优势，结合各个营地的资源特点办出特色。可选择的进展主题定位有：海洋风情、高尔夫运动、山地森林、岩洞温泉、少数民族文化、南方农业、海洋渔业旅行等。旅行线路没有设计的旅行是无成效的旅行，初次的旅行者更需要旅行线路引导效劳。在工程初期，需要向旅行者举荐成熟的、细心设计的旅行线路和产品，从而吸引旅行者进展尝试，并引导其消费。随着工程的运行，房车旅行在旅行者心目中良好形象逐步树立，客源逐步稳固，旅行者共性需求逐步增加，需要赐予旅行者更多的自主空间。房车共性化旅行的举荐内容包括：岸线海景游、森林山景游、健身运动游、温泉游、农业采摘休闲游、休闲渔业游、少数民族村寨游、自然氧吧游等等内容。这些内容的设置将会尽可能地把房车特性发挥到极致，给游客带来无尽的乐趣。消费价格设定在中高端游客人均每天费自助游用旅游团人均每天费自助游用旅游团房车旅游自助游一般酒店旅游旅游团自驾游旅游自主性注：圆圈大小表示目标市场的大小如以下图，本工程供给的房车旅行的费用将略低于旅行团豪华酒店游的价格持平，但能够为游客供给更高的旅行自由度和更多的旅行体验。宣传与促销参照国外成熟的营销方式，结合厦门、福建游客的特点，房车旅行的宣传要紧是通过网络传媒、报刊杂志、旅行俱乐部会员等方式进展推广。依照旅行信息的猎取渠道调查：30.41%的游客是通过旅行社了解到相关信息,31.76%是通过亲朋介绍的,35.13了游客在旅行前通过网络了解旅行信息的人数比例：大约71%的游客来旅行之前通过网络了解过旅行信息,说明网络在游客中的使用程度特地高。有鉴于此，应当将网络作为房车旅行宣传的重点。公司将建立自己的动态专业网站，并通过相关传媒网站进展整体推广。本工程客户群风光向大中都市的中高端消费群体，该类客户群体具有年轻、时尚、前卫、收入不菲的特点，我们的旅行产品设计理念必需将核心局部紧紧围绕该类群体的消费习性上才能够形成轰动效应。互联网络视频动态旅行工程介绍、热线 询问、量身订制特地线路效劳将是公司设计的各个旅行线路工程进展B2B推广的有效方式。另外，能够通过旅行社、酒店摆放宣传册，飞机读物的平面广告，酒店、写字楼电梯间的屏幕广告等方式，提高对高端旅客的宣传力度。最终，能够成立房车旅行俱乐部，通过一系列活动的设计安排，以会员制方式吸引并锁定更多休闲时刻的高端旅行者。市场容量及房车租赁业务推想推想本工程以后的市场前景，需要考虑的因素有：以后旅行人数的增长比例和自驾游人数的增长比例关系、房车旅行对人们在福建逗留时刻的阻碍，海外游客对房车旅行的需求等。依照以往数据，季节性游客构成以自驾游、散客游为主，国内总体组团旅行的比例有所下降，自驾游、散客的比例差不多超过60年，厦门要接待境内外游客568815%28814%，这些中外旅行者80%为以家庭为单位的游客运算，每年约有近千万个组合或家庭游玩厦门和福建。假设其中有5%选择房车工程的话，那么相当于每年至少需要约几万辆房车/次的效劳，其车辆的市场容量可见一斑，以后的需求量可能会更加浩大。福建全省自营房车营地的投资差不多构成120万元，要紧以简易房改装饰成〝艺术木屋〞的外形，每个营地安装4-6705010103155室、保健室、消遣室、旅行设备间等组成，其通讯办公系统、治理设备、设施投资约为20位、配电系统、给水系统、综合小型球场、露天健身游乐器材等周边环境，投资约为2020各种野外营地成效图四、 厦门房车旅行工程方案厦门房车工程的实施5500202310020232002023200辆，到达5001010%的融资本钱，租赁期限8年运算，那么10013与之对应，营地建设打算为，2023103-520231525202350100工程要紧业务厦门房车工程由房车的租赁治理、旅行线路设计开发以及营地的经营治理等业务构成。为了突出业务的专业化，打算XXX公司业务架构如以以下图：股东会董事会董事长股东会董事会董事长产业方向设计规划运营体系监视治理财务规划资产运筹财务总监总经理总经理助理外联及公共关系法律事务投诉中心常务副总经理运营统筹规划企业生产总调度室企业信息治理中心副总经理副总经理副总经理副总经理〔旅游规划设计与效劳〕〔车辆效劳规划治理〕〔营地效劳〕〔财务、行政〕旅游线路理客户效劳部经理车辆品质保障部经理车辆治理保障部经理车辆信息技术效劳部经理营地部经理财务部经理销售部经理〔针对自驾市场〕计财部保险效劳中心车辆安全治理事 修故 理处 理中心维护保养抢险中心发车收车交接中心代驾司机队车辆调度中心餐食供给中心营地治理调度中心营地收银中心人力资源培训部行政事务部线企线企旅项网电柜客法路业游目络话台户律规对经策客业业收处划外营划户务务银设网数广服服服服计站据告务务务务设信宣中中中中计息传心心心心管处理车客车营营营营营营营营辆户辆地地地地地地地地移引信保客服及信服水及动导息安房务车息务电车网呼管中中专辆管人气辆络叫理心心用商理员综餐支服处设品处管合食持务备采理补供中中管购中给应心心理配心管中中送理心心中中心心各房车露营基地各房车露营基地3、营地建设营地建设和房车租赁的进度同时开头，需要进展运营时期的预备工作：完成集团公司架构，为各公司建立完善的治理制度；确定和实施厦门房车旅行的宣传策略；确定各项效劳治理流程；设计连锁营地统一的标识；完成工程相关软件的开发与测试，如房车内网、视频引导，电子地图、远程呼叫、安全报警等IT技术效劳体系；初步完成生产人员聘请和培训等。5202352023200部手续，50个营地全部投入运营；已有营地的扩建和升级。6202350050序号时刻目标完成10个营地的初步设计规划，重点建设其中的2-3个精品营地；完成公司架构和相关预备工12023作。220231001015100252520032023部手续。42023300504、厦门房车旅行工程的进展目标本工程打算在三年内，将厦门的房车旅行进展成为厦门独具特色的旅行产品之一，并通过营地的建设，成为全福建连锁汽车露营地的经营者。在以后3年，1-40.6-3同时，充分利用先行者的优势，乐观筹划公司在香港或国内资本市场上市，利用资本市场的融资便利，获得充分的进展资金，进展旅行地产等更多的相关产业，获得更大的进展空间，从而成为扎根于厦门的大型休闲、旅行、地产业公司。五、 厦门房车工程财务分析现金流推想经营现金流的推想是资金需求和投资效益分析的根底，本工程的现金流分为投融资产生的现金流，和经营产生的现金流。为了推想本工程的经营现金流，需要对本工程实施中的一些参数进展估算。这些参数要紧有：营地的建设规模和速度，厦门旅行人数增长速度，厦门房车旅行的市场份额，房车的利用率，房车旅20232023财务报表对应工程表格以及运算〔估量、估算〕财务报表对应工程表格以及运算〔估量、估算〕备注«规划纲要»估量数即选择房车旅行户数1厦门房车市场潜力估算工程202320232023202320232023202320232023厦门全年旅行人天次〔万〕316037004300450054006000650071007700估量旅行实际有效天数〔天〕300300300300300300300300300平均每天旅行人数〔万人〕10.5312.3114.0915.8717.8119.7621.7123.6525.60旅行者中以〔组〕家庭〔户〕方式比例80%80%80%80%80%80%80%80%80%每组〔户〕平均人数〔人〕3.33.33.33.33.33.33.33.33.3平均每天组〔户〕数〔万〕2.552.983.413.854.324.795.265.736.21估量组〔户〕选择房车旅行工程比例2%2%2%3%3%5%5%5%5%估量平均每天所需房车运营数量〔台〕510596682115312952395263128673103表格2厦门房车工程房车以及营地数量202320232023202320232023202320232023增房车数量100020002000000保有房车数量100100300300500500500500500增营地数量101525000000保有营地数量102550505050505050房车市场缺口41049638285379518952131236726033房车出租收入测算租赁房车平均报价〔元/天〕2500有效天数300房车单车全年毛收入〔万元〕75房车估量出租率100%房车单车全年毛收入〔万元〕754单个房车营地收入测算效劳内容房车自驾游餐饮(元/车天)300300超市(元/车天)5050木屋、帐篷租赁(元/车天)60300酒吧、咖啡厅、茶座(元/车天)50100健身房(元/车天)300洗衣房(元/车天)300租赁其它旅行设备(元/车天)2020小计：540770非外包效劳工程的比例50%50%非外包效劳工程的收入270385营地木屋平均数量15帐篷平均数量10散客平均入住率0.3小计：2702887.5有效利用天数300300营地利用率80%80%年收入〔万元〕6.4869.366固定资产支出5车辆与营地总收入(万元)2023202320232023202320232023202320231.1车辆75007500225002250037500375003750037500375001.2营地经营收入营地75818953789378937893789378937893789合计8258939526289262894128941289412894128941289总计2766752023202320232023202320232023202320232.1.1机房〔万元〕150000000002.1.2治理中心系统设备〔万元〕30000000002.1.3专用系统开发〔万元辆移动系统设备〔套〕110020002000000车辆移动系统单价〔万元/套〕1.8201.501.500002.1.7车辆移动设备车辆移动系统设备〔万元〕200.20300030000002.1.4调度系统营业调度系统设备〔万元〕200800000002.2.5营地建设营地建设费〔120万元/营地亩，万元〕1200180030000000002.1.6车辆移动设备专用修理设备〔万元〕10010020202020202020合计〔万元〕1850190034002032020202020固定资产原值185037507150717074907510753075507570固定资产支出20232023202320232023202320232023202318500370370370370370440190000380007600034000006806806806806800200000400003200000064606060200000004002000000004020000000000每年折旧摊销037075010501054119074874860累计折旧03701120217032244414516259105970表格7营地设施建设和疼惜升级费用202320232023202320232023202320232023增营地数量101525000000保有营地数量102550505050505050营地占地〔60亩/营地，亩〕600150030003000300030003000300030002.2.1.1土地租赁费租地费〔平均年租1000元/亩，万元〕601503003003003003003003002.2.1.3办公费等杂费全年运营杂费1201203606006006006006006002.2.1.4办公费等杂费全年办公费用2020601001001001001001002.2.1.5办公费等杂费营地绿化疼惜202060100100100100100100合计2203107801100110011001100110011008房车租金运算房车单价〔美元，万元〕11房车单价〔人民币，万元〕73还款期限〔年〕5还款期限〔季度〕20美国房车租赁房要求的资金年收益率7.00%季度还款金额4.33年还款金额17.339房车租金等费用运算202320232023202320232023202320232023增车辆〔辆〕100020002000000保有车辆〔辆〕100100300300500500500500500租金付清房车数量000001001003003002.2.2.1房车租金等房车租金173317335200520086676934693434673467转租赁费用(租金的1%)171752528769693535运费单价111111112运费100020002000000商检等其他费用(房车价值的0.2%)150290290000保险(1万元/辆)100100300300500500500500500合计19651851578155529483750375034002400210房车运营费用运算202320232023202320232023202320232023保有车辆〔辆〕1001003003005005005005005002.2.2.2疼惜保养〔万元〕100100300300500500500500500部件损耗〔万元〕100100300300500500500500500场地费用〔万元〕505050505050505050车辆税费〔万元〕50501501502502502502502502.2.2.3保险、通讯车辆保险〔万元〕100100300300500500500500500公司通讯费用〔万元〕101030305050505050合计〔万元〕410410113011301850185018501850185011治理费用日常运营治理费用〔万元〕2023202320232023202320232023202320232.2.3.3治理人职员资及福利2002002002002002002002002002.2.3.4办公室租金3030505080808080802.2.3.6办公设备303050508080808080办公杂费303050508080808080行政费用60601001001501501501501502.2.3.5办公车辆1501502002002502502502502502.2.3.7折旧037075010501054119074874860小计500870140017001894203015881588900旅行业务治理费用核算〔万元〕办公室建设费用202040404040404040办公费用202040404040404040算〕算〕2.2.3.2线路勘察2020404040404040402.2.3.1市场费用广告宣传5050100100200200200200200市场费用2020100100200200200200200小计130130320320520520520520520合计6301000172020232414255021082108142012增营地数量202310202315202325202302023020230202302023020230保有营地数量102550505050505050人员数量〔人〕50015003000300030003000300015001500月平均福利、薪资〔元/人〕202320232500250025002500250025002500月工资总额〔万元〕1003003757507507507503753752.3.3年工资总额〔万元〕120036004500900090009000900045004500营地业务本钱〔效劳工程的收入30%运2.3.12275681137113711371137113711371137保有房车数量100100300300500500500500500平均日行驶里程〔公里〕100100100100100100100100100有效天数300300300300300300300300300出租率80%80%80%80%80%80%80%80%80%柴油单价〔元/每升〕8.008.008.008.008.008.008.008.008.00百公里油耗10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001212营业税、所得税2.3.2房车燃料房车燃料本钱〔万元〕192192576576960960960960960合计16194360621310713110971109711097659765972023202320232023202320232023202320232.4.1营业税营业税4134701314131420642064206420642064毛利润2913223851530241239713969152952329725361累计毛利291331361165114675270724104256337796341049942.4.2所得税所得税72856212975630993492382458246340净利润218516763862268929810477114711747319021厦门房车旅行工程现金流分析说明项 目 参 数 备注1.21.2营地经营1.2.1房车旅行者营地数量、营地有效利用天数、接待人数、平均消注：特地多效劳是收入1.2.2自驾游散客费、收费水公平。外包的。机房治理中心

1.1房车租赁收入

房车保有数量、每日租金水平、有效利用天数。现金流出

2.1.3专用系统开发固定资产2.1.4调度系统营地建设与疼惜车辆疼惜设备车辆移动设备营地相关

土地租赁费办公费等杂费房车租金

依照体会进展估量。 需要依据固定资产在5年内摊销单价估量、增房车数量建营地数量、营地保有数量营地保有数量房车保有数量、房车原价、租赁期限、美国出租方收益率要求、还款安排费用类支出

房车相关

车辆疼惜费保险、通讯市场费用市场、线路勘察治理人职员资

房车数量、平均支出房车数量、保险单价依照体会进展估量。也能够依据销售额的肯定比例

在当期列支费用注：固定资产折旧费现金支出，运算现金流时不应考虑。2.2.3治理费用 2.2.3.4办公租金 推算办公车辆办公用品固定资产折旧本钱类支出税费

餐饮本钱房车燃料人职员资营业税所得税

营地数量、接待人数、平均消费支出房车数量、平均支出营地数量、平均职员人数、平均工资、福利水平税率、营业额〔不含外包出去的营业额〕税率、会计利润

在当期列支本钱在下一个会计区间实际支出说明：一、融资租赁和经营租赁：满足以下一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：〔一〕在租赁期届满时，租赁资产的全部权转移给承租人；〔二〕承租人有购置租赁资产的选择权，所订立的购置价款估量将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开头日就能够合理确定承租人将会行使这种选择权；〔三〕租赁期占租赁资产使用寿命的大局部〔大于等于75〔四〕承租人在租赁开头日最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开头日租赁资产公允价值〔大于等于90值，几乎相当于租赁开头日租赁资产的公允价值〔大于等于90〔五〕租赁资产性质特地，假设不作较大改造，只有承租人才能使用。会计处理：融资租赁：增加〝固定资产——融资租入固定资产〞，承租人应对融资租入的固定资产计提折旧。经营租赁：不增加〝固定资产〞，租金计入当期〝治理费用〞。由于本工程中，房车有进口手续问题，名义上车辆还要