IT类资产管理办法

IT类资产管理方法

1目的

为加强IT类资产的使用和管理，提高IT类资产使用效益和效率，保证资产的平安和完整，特制定本制度。2适用范围2.1本制度给出了何氏集团IT类资产管理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定；2.2本制度适用于集团所有IT类资产管理。3定义3.1IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在使用过程中根本保持原有物质形态的资产，包括计算机、效劳器、交换机等与计算机相关的电子设备；3.2IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件；3.3IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4IT资产分类4.1IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、机、扫描仪、效劳器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等；4.2IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8口交换机等；4.3IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等；4.4公司信息化建设涉及到的各类效劳工程、软件、网站建设等。5管理体制和管理职责

5.1管理体制5.1.1集团对IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制；5.1.2信息部是集团IT类资产统一归口管理部门。

5.2IT类资产的管理模式IT类资产实行三级管理：5.2.1财务部：建立IT类资产总账，保证总账、明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理；5.2.2信息部：作为归口管理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况；5.2.3使用部门：各使用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；5.2.4具体负责人〔使用人或保管人〕：IT类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失。

5.3信息部管理职责5.3.1拟定IT类资产管理制度和相关管理标准，并确保制度顺利执行；5.3.2运用现代信息技术管理IT类资产；5.3.3负责IT类资产购置，主持信息化建设工程的论证、招标、采购和验收；5.3.4审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续；5.3.5组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作；5.3.6监督、检查IT类资产管理、维护和使用情况；5.3.7对集团各分支机构提供IT技术支持。

5.4使用部门管理职责

各部门落实专门的负责人。其主要职责如下：5.4.1严格落实IT类资产管理制度，制定本部门具体的管理要求；5.4.2负责本部门IT类资产的增减变动处置的统计等；5.4.3参与IT类设备可行性论证及招标活动，并参与验收；5.4.4组织本部门IT类资产的清查、维护和统计等；5.4.5提出本部门IT类资产调剂、配置建议；5.4.6参与IT类资产报废、报损的技术鉴定；5.4.7登记有关IT类资产台账，建立IT类资产档案；5.4.8保管、维护本部门IT类资产。6IT类资产采购和验收

6.1采购由集团信息部统一负责。6.1.1由使用部门填写?IT类资产采购申请单?，根据审批程序进行批报；6.1.2集团信息部依据审批过的?IT类资产采购申请单?及相关技术要求，实施采购；6.1.3固定资产：由集团信息部统一采购；6.1.4低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求〔包括平安库存〕。沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设效劳工程：由集团信息部统一采购。

6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写?IT类资产验收报告?。7IT类资产日常管理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；7.2集团对IT类资产，原那么上每半年进行一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因，分清责任，按规定进行处理；7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用平安，如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。8IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写?IT类资产借调申请表?，交于本单位信息部人员；8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；8.3单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续；8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。9IT类资产交接由于工作变动、离职等原因，IT类资产使用人需要更换的，由部门负责人、信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后，再确定并转交给新使用人，最后将落实情况报信息部备案。10IT类资产维修10.1使用部门申请报修，填写?IT类资产维修申请单?，并转交给本单位信息部人员；10.2信息部人员根据维修申请单，进行维修；10.3维修分为内部维修和外部维修；10.4外部维修：维修费用在300元以下，可由各分支机构自行维修；维修费用在300元以上〔含300元〕，必须先上报集团信息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。11IT类资产报废11.1使用部门申请报废，填写?IT类资产报废申请单?；11.2信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见；11.3信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。12IT类资产管理流程12.1IT类资产采购流程、?IT类资产采购申请单?见附录一12.2IT类资产验收流程、?IT类资产验收报告?见附录二12.3IT类资产借调流程、?IT类资产借调申请单?见附录三12.4IT类资产维修路程、?IT类资产维修申请单?见附录四12.5IT类资产报废流程、?IT类资产报废申请单?见附录五13附注该方法的解释权归集团信息部附录一：IT类资产采购流程

IT类资产采购申请单资产名称

数量

主要用途及要求：

要求到货时间：

年

月

日存放地点：申请人签字：

部门负责人签字：

年

月

日信息部门意见：

年

月

日分支机构负责人意见：

年

月

日集团信息总监意见：

年

月

日主管院长意见：财务总监意见〔申购固定资产时签批〕：注：此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。

IT类资产采购申请单资产名称

数量

主要用途及要求：

要求到货时间：

年

月

日存放地点：申请人签字：

部门负责人签字：

年

月

日信息部门意见：

年

月

日分支机构负责人意见：

年

月

日集团信息总监意见：

年

月

日主管院长意见：财务总监意见〔申购固定资产时签批〕：注：此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。附录二：IT类固定资产验收流程

IT类固定资产验收报告资产名称：

合同编号：

规格型号：

出厂编号：

序列号码：

出厂日期：

制造商名称：

代理商名称：

代理商地址：

代理商：

保修期限：

自

年

月

日

至

年

月

日保修：

联系人：

标准配置：

随机附〔备〕件名

称单位数量规格型号备注

随机资料：1〕设备装箱清单；□

6〕应用软件；

□

2〕使用说明书；

□

7〕驱动程序；

□

3〕维护维修手册；□

8〕产品注册证；

□

4〕保修卡片；

□

9〕销售许可证；

□

5〕产品合格证；

□

10〕其他；

□安装位置：

使用部门：

信息部人员签字：

部门负责人签字：

财务资产员签字：

安装日期：

年

月

日使用日期：

年

月

日备注：注：1〕此表一式两份，一份财务部门保管；一份信息部保管；

2〕随机资料必须认真确认,原件装入资产管理档案，各使用部门使用复印件；附录三：IT类资产借调流程IT类资产借调申请表资产名称

资产编号

资产序号

档案编号

资产规格

资产型号

借〔调〕出部门

资产状况

借〔调〕出单位

标准配置：

附件或备件名

称型号/规格数量单位

备

注

部门负责人：

信息部人员：

年

月

日

名称

数量

单位

规格

型号

借〔调〕入日期：

年

月

日借〔调〕入单位

借〔调〕入部门

预计归还日期：

年

月

日借〔调〕入原因：

部门负责人：

经手人：

年

月

日信息部意见：

年

月

日信息总监：

年

月

日集团资产总负责人：资产归还确认记录：

借出部门负责人：

信息部人员：借入部门负责人：

归还日期：

年

月

日注：1〕借〔调〕入部门向信息部提出申请；

2〕信息部填表，请示信息总监；

3〕经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间；

4〕信息部负责拆机与安装；

5〕请认真填写，装入资产档案。附录四：IT类资产维修流程IT类资产维修申请单

资产编号：

资产名称：

资产序号：

使用单位：

档案编号：

使用部门：

资产负责人

故障现象：

资产负责人：

部门负责人签字：

年

月

日受理维修日期及检查结果：1〕操作不正确；

2〕电源供电不正常；

3〕需要校正；4〕需要调试；

5〕需要维护；

6〕需要维修；

资产负责人：

部门负责人：

信息部人员：

年

月

日维修记录：1自己维修

2外委维修〔供给商〕

更换配件名称规格型号数量单位单价金额产地采购部门经手人

配件费用合计：配件申请部门：

申请人：

财务负责人：

分支机构负责人：配件申请日期

年

月

日

配件到货日期

年

月

日维修结果：□1〕正常使用；□2〕等待配件；□3〕申请报废；□4〕其他；备注：①已经维修次数

②其他使用部门验收签字：

信息部人员签字：

年

月

日注：1〕使用部门认真填写故障现象，不得涂改；维修完成后装入资产档案；

2〕维修部门根据维修申请单及检查结果申请购置维修配件，批准后由相关部门凭复印件购置；3〕配件由使用部门或维修部门出库，更换下来的旧件〔坏件〕，由验收人员确认后返回仓库4〕更换配件局部由信息部人员负责填写附录五：IT类资产报废流程IT类资产报废申请