用友NC学员手册-应付管理

24/24培训教材手册-财务会计-应付管理用友软件股份有限公司20XX版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可,任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外,本文档及其内容仅供您自己使用,没有用友软件股份有限公司的明确许可,不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改,恕不另行通知。目录名词解释31.概述41.1产品概述41.2产品价值62.应用场景72.1应付立账72.1.1业务描述72.1.2系统操作步骤82.2付款业务152.2.1业务描述152.2.2系统操作步骤152.3应付核销192.3.1业务描述192.3.2系统操作步骤202.4内部往来协同272.4.1业务描述272.4.2系统操作步骤272.5并账302.5.1业务描述302.5.2系统操作步骤312.6汇兑损益322.6.1业务描述32系统操作步骤332.7关账与结账342.7.1业务描述34系统操作步骤353.初始准备383.1管控模式383.2企业建模平台39多组织管理39基础数据维护41流程平台搭建42会计平台设置433.3领域基础设置45基础设置45应付管理45附录47附录1：单据流转47附录2：控制点49附录3：账表查询504.业务演练55名词解释债务转移债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。1.概述1.1产品概述应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作,包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理,为企业提供各种往来款项的处理〔债务转移、付款并账等及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理,实现应付业务与采购业务的紧密连接,加强企业对资金流入流出的核算与管理。产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示：财务产品功能架构图应付管理业务流程图1.2产品价值灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销。。应付账款确认环节灵活可配置：入库确认应付账；入库暂估应付——收发票确认应付；收发票确认应付。支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同,系统可同时记录双方信息,并自动生成双方会计凭证。预付款管理：基于订单预付部分款项,收发票后自动核销。付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。多种内部交易处理方式：通过单据协同,自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后,其内部交易关联关系自动传递到总账,并在总账自动进行内部交易对账处理；供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据,并将内部交易业务关联关系传递到应收应付,应收应付单据生成双方单位总账凭证时,自动将内部交易业务关系传递到总账,并进行内部交易对账处理。应付核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；支持债务转移。支持应付到期自动预警：支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。与票据管理紧密集成,可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；汇兑损益计算纬度既可按单据,又可按客户执行。支持欧盟成员国的应付单确定税额时,增值税合并计税方式。2.应用场景2.1应付立账2.1.1业务描述1、单组织应用：购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算,确认后生成应付模块的应付单；运输管理模块的代垫运费发票形成应付单,应付运费发票形成应付单；采购入库确认采购成本：采购入库单暂估生成暂估应付单；单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后,原未确认应付单形成应付单,与发票的差额形成应付模块的新应付单；单到回冲模式下原未确认应付单回冲,形成红字应付单,同时按采购发票票金额形成新的应付单；资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；应付模块直接立账时,可根据付款单直接生成应付单,完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。由项目合同推式生成应付单：根据流程配置,项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式生成应付单。2、跨组织应用：跨组织报销时,报销单据审批生效后,形成费用承担单位对报销单位的应付单；跨组织采购时,与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单,内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。业务流程图如下：2.1.2系统操作步骤应付立账业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点供应链采购管理采购发票维护暂估处理结算单维护内部交易内部结算清单维护库存管理采购入库运输管理应付运费发票代垫运费发票〔给承付商资产管理资产租赁管理应付租金计算资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单项目管理项目合同管理进度款单结算单财务会计应付管理应付单录入应付单管理未确认应付单管理付款管理付款单录入付款单管理场景1.确认由上游业务单据推式生成的应付单第一步：查询上游业务单据推式生成的应付单路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单管理]第二步：对查询出的〔上游业务生成应付单审核确认路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单管理]第三步：审核确认后即完成应收立账,此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单管理]联查单据：联查凭证场景2.由上游业务单据拉式生成的应付单1、根据付款单生成：路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单录入/应付单管理]点击"新增-主付款单",输入查询条件后,勾选对应的付款单确认,最后保存。如下附各图所示。2、根据应收租金计算单生成：路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单录入/应付单管理]点击"新增-应付租金计算",输入查询条件后,勾选对应的应付租金计算单并确认,最后保存,如下附各图所示。场景3.自主形成的应付单操作位置：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单录入/应付单管理][新增-自制]选择财务组织,录入单据日期、结算日期、往来对象及对象值,组织本币金额、税码等必输项后,保存。自主形成应付单即为选择付款模式,启用了预置的"AP01选择付款"业务流设置后,可直接录入应付单。第四步：应付单保存后即形成应付明细账路径：[财务会计]-[应付管理]-[明细账]-[供应商明细账]2.2付款业务2.2.1业务描述采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行,一个是签订合同后就可以付款,另外则是在发生采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；单组织选择收款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证；付款业务的流程图如下：2.2.2系统操作步骤付款业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单-采购订单维护采购订单-采购订单付款计划合同管理采购合同-采购合同维护采购合同-采购合同付款计划财务会计应付管理付款单录入付款单管理资金管理付款排程付款申请计划执行确认上游业务单据推式生成的付款单路径：[财务会计]-[应付管理]-[付款日常业务]-[付款单录入/付款单管理]根据上游各业务场景查询生成的付款单,查出后点击"审批"确认。手工录入付款单路径：[财务会计]-[应付管理]-[付款日常业务]-[付款单录入/付款单管理]选择"新增-自制"->选择财务组织->选择"往来对象〔"供应商/部门/业务员"任选其一->根据所选往来对象选择输入"供应商/部门/业务员"之一->表体中录入"组织本币金额贷方"等必要字段->点按钮"保存"->点按钮"审批",收款单即完成立账及生效。如下图所示。参照应付单录入付款单路径：[财务会计]-[应付管理]-[付款日常业务]-[付款单录入/付款单管理]选择"新增-主应收单"->在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定->在弹出的应收单选择窗口中选择应收单后点击"确定"钮->在收款单录入〔或收款单管理主窗口点按钮"保存"->收款单管理主窗口点按钮"审批",收款单即完成立账及生效。如下图所示。注：参照应付单拉式生成的收款单由系统自动核销,核销情况可点击"联查-联查处理情况"查询,但不在"核销处理"中列示。2.3应付核销2.3.1业务描述核销是日常进行的付款核销应付款的工作,用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录,通常核指的是"审核、核实",销指的是"注销、销账"。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。应付核销业务通常包括：赊购：应付与付款核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销、收款与付款核销红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据,手动核销支持同币种〔带折扣核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案,设定后台核销任务后,由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：录入业务单据过程中即时核销,核销支持分配,补差。业务流程图如下：2.3.2系统操作步骤应付核销业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理付款日常业务-付款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署核销方式1.自动核销第一步：设定核销方案路径：[财务会计]-[应付管理]-[核销处理]-[核销方案设置]按常用条件、核销规则、核销方式分别确定自动核销方案的各项设置值,如下图所示：第二步:执行自动核销路径：[财务会计]-[应付管理]-[核销处理]-[自动核销]点击"方案-方案加载",再点击"查询"录入"财务组织、起止日期"等条件,并勾选核销方式后,系统即自动执行核销,过程及结果如下图所示：自动核销结果如下图：核销方式2.手动核销路径：[财务会计]-[应付管理]-[核销处理]-[手动核销]先选定核销的常用条件和核销规则,过程及结果如下图所示：点击"模拟核销"可预查核销情况,点"核销"后即完成核销：已完成的核销可通过点击"核销查询"查出结果后执行"反核销"：手工核销的结果同样可在供应商明细账中可查询到：核销方式3.即时核销新增的付款单在审批生效后即可与应付单进行即时核销,操作过程及结果如下图所示：2.4内部往来协同2.4.1业务描述内部单位间发生往来业务,可通过单据协同快速生成对方待确认单据；应付管理的内部往来协同分为应付单和付款单的协同确认。流程图如下：2.4.2系统操作步骤内部往来协同涉及到如下节点：领域产品模块功能节点企业建模基础数据供应商信息供应商集团财务会计应付管理初始设置-单据协同设置应付日常业务-应付协同确认付款日常业务-付款协同确认第一步：设定协同发生时点路径：[企业建模平台]-[基础数据]-[参数]-[参数设置]按对应业务单元设置单据协同发生的时机,如下图所示：第二步：设定单据协同方案路径：[财务会计]-[应付管理]-[初始设置]-[单据协同设置]第三步：协同发起方审核并确认应付单,根据参数设置的协同时点生成应付单路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[应付单录入/应付单管理]第四步：被协同方确认发起方传递的应收单路径：[财务会计]-[应收管理]-[应收日常业务]-[应收单协同确认]被协同方确认后,原协同发起方将不能取消审核,被协同方能否删除及再协同受参数制约。2.5并账2.5.1业务描述并账指进行应付/付款业务合并或调整的工作。将应付/付款业务在供应商之间、供应商与部门之间、供应商与业务员之间进行转入、转出,实现应付/付款业务的调整,解决应付/付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。流程图如下：2.5.2系统操作步骤并账涉及到如下节点：领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理付款日常业务-付款单管理应付日常业务-债务转移付款日常业务-付款并账查询/账表〔供应商总账表、供应商余额表…应付款并账〔债务转移路径：[财务会计]-[应付管理]-[应付日常业务]-[债务转移],如下图所示：转移结果可在客户明细账中反映,如下图：付款并账路径：[财务会计]-[应付管理]-[付款日常业务]-[付款并账],如下图所示：转移结果可在供应商明细账中反映,如下图：2.6汇兑损益2.6.1业务描述汇兑损益处理支持三种处理方式：月末计算汇兑损益：每一笔应付在付款时不计算汇兑损益,而是在月末统一计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应付在全额付款时,计算出该笔应付业务的汇兑损益；计算已实现汇兑损益：对已付款的业务计算出汇兑损益计入"已实现汇兑损益",对未收到款的业务月末统一计入"未实现汇兑损益",次月初冲回。汇兑损益提供试算功能。计算已实现汇兑损益时包括收款单、付款单。2.6.2系统操作步骤汇兑损益涉及到如下节点：领域产品模块功能节点财务会计应付管理汇兑损益企业建模平台基础数据参数设置外币汇率路径：[财务会计]-[应付管理]-[期末处理]-[汇兑损益],各步操作如下图所示2.7关账与结账2.7.1业务描述集团业务多人协同并发工作下,为保证上下游模块间业务数据的一致,需要分出关账与结账状态。关账用于关闭本模块的输入,已关账期内禁止接受上游业务数据,与下游模块相关的业务数据同时禁止修改,用于明确各岗位责任,并及时发现相关环节衔接的问题。月末结账用于关闭一个模块的输出,除查询外,封闭当前期间的一切业务操作,并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况。关账在先,结账在后；业务上可能会跨会计期间关账。流程图如下：2.7.2系统操作步骤关账与结账涉及到如下节点：领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理组织关账财务会计应付管理关账月末结账关账路径：[财务会计]-[应付管理]-[期末处理]-[关账],或[企业建模平台]-[组织管理]-[组织关账]中选定财务组织、应付管理模块后对指定的会计期间关账,操作如下图所示：结账路径：[财务会计]-[应付管理]-[期末处理]-[结账],操作如下图所示：3.初始准备应付管理初始准备工作如下图所示：应付管理初始准备示意图3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置,即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整,调整档案的规则时,需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点,由拥有权限的用户〔系统管理员维护并查看全局内的全部数据,这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择,按照"管控模式"配置的不同,档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点,通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时,管控模式只能往细化调整,即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点,且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现,是业务建模中的重要环节,系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式,应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：付款协议、供应商分类、供应商信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚,多角度判断有无错漏后再设定。付款协议、供应商基本分类、供应商基本信息等基础档案管理通过"管控模式"中的设置,可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式,实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见"NCV6.3系统管理产品手册"内容。应付管理所需档案的管控模式界面示意图3.2企业建模平台 企业建模平台由集团管理员负责,需完成组织管理〔即组织管理、基础数据〔档案、流程管理等方面的设置,才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.1多组织管理通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织等相关业务组织,支持多组织架构,同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系,实现集团应付业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、采购业务委托关系,具体操作应用请参见"NCV6.3多组织管理手册"。组织管理-组织结构定义业务单元公司、分公司、办事处可以建模为业务单元,勾选了"财务"属性后,该组织即成为财务组织,可以使用应付模块。当一个业务单元同时具有财务、采购属性时,表示该组织同时具有采购业务职能和应付核算职能,此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、采购属性之一时,相互间通过采购业务委托关系完成采购到应付核算的业务处理。集团内的各业务单元间可以互为内部客商,通过在[业务单元]节点点击〖辅助功能-生成内部客商〗实现。承担应付管理职能的业务单元需要指定启用期间,可在[业务单元]节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织应付管理初始设置单据协同设置集团报表初始化报表初始化全局期初余额应付期初财务组织付款期初财务组织应付日常业务应付单录入财务组织应付单管理财务组织应付单协同确认财务组织债务转移财务组织暂估应付单管理财务组织付款日常业务付款单录入财务组织付款单管理财务组织付款单协同确认财务组织付款并账财务组织核销处理核销方案设置财务组织自动核销财务组织手动核销财务组织期末处理汇兑损益财务组织关账财务组织月末结账财务组织查询供应商总账表财务组织供应商余额表财务组织供应商明细账财务组织应付付款情况查询财务组织应付对账单财务组织明细联查财务组织账表供应商应付账龄分析财务组织供应商付款账龄分析财务组织供应商应付欠款分析财务组织供应商付款预测财务组织应付报警单财务组织3.2.2基础数据维护基础数据维护在系统中包括参数设置,供应商信息和结算信息中相关基本档案,具体操作应用参见"NCV6.3基础数据手册"。参数设置即使对于同一业务应用场景或业务流程,不同的核算对象也会有不同的应用要求、控制范围和处理方式；产品实现上NCV6.3可以通过设置不同的变量来满足,使得应用效果和业务流程可以适当地配置,这些变量被称之为参数,配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所提供的参数值,使业务在执行相关处理时通过系统设置的参数值判断应如何控制。NCV6.3根据参数内容的影响范围分为全局、集团、组织〔业务单元三个层次：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置,影响范围是整个全局,是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置,影响范围是本集团,不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置,对于存在上下级关系类型的组织,上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式〔主体账簿级、采购最高库存控制〔采购组织级等。应收管理模块在V6x中仅提供业务单元级参数,相关参数参阅本文"附录2单据参数"内容。公共信息应付管理涉及的公共信息包括：会计期间、币种、外币汇率、部门档案、人员档案等。其中会计期间、币种、外币汇率、人员档案由集团管理员在[企业建模平台]→[基础数据]→[公共信息]中按各自功能子节点进入后设置；部门档案则在[企业建模平台]→[组织管理]→[组织结构]节点中按业务单元分别设置,供应付模块日常单据调用。外币汇率的期间汇率提供给汇兑损益处理调用。供应商信息供应商信息包括供应商基本分类、供应商档案,前者为供应商档案提供了供应商维护的分类,应付管理模块关注的是供应商档案信息中的财务页签各项信息项内容。供应商供应商档案是NC系统最核心的基本档案之一,应用于NC系统众多领域,主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息,通过基本信息、财务信息、电子采购和采购信息4个页签分别进行维护。供应商档案初始维护时,只有基本信息页签可以维护,其他信息页签必须通过"分配"按钮分配相关组织后才可显示出来,并将分配的相关组织带入相关组织页签,形成行记录信息,后续可以补充维护相关其他信息内容,但不能再增加行记录信息,系统支持〖删除〗,相当于取消分配处理操作；基本信息页签主要包括：供应商基本分类、对应客户、供应商类型、上级供应商、是否散户等。上级供应商主要是为了在供应商之间建立一种关联和层级关系,便于统计报告,例如某家超市公司以及其下属的几个门店都是我方的供应商,那么这几家门店对应的上级供应商就是这家超市公司；散户则是对许多只发生零星业务的供应商进行勾选。财务信息页签主要包括：是否收付协同、默认付款协议、付款冻结、开票冻结、信用额度等,只有勾选了"是否协同",才能执行"单据协同设置"及完成往来协同操作；"付款冻结、开票冻结、信用额度"用于采购业务冻结,相关内容请参阅《V6采购管理手册》。结算信息—付款协议付款协议主要应用于分期付款业务,如设备、周转材料〔如液压支柱、施工用物资〔如照明设备等大宗贸易,通过付款协议编制分期付款的时点、比例、结算方式和折扣等重要交易因素,对采购合同、采购订单、采购发票的采购付款计划跟踪,实现供应商应付账龄分析、付款预测等管理工作。。付款协议包括：分期付款的期数、付款比例、预付款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣；设置固定结账日与设置账期是两种场景,每一期付款只能二选一。V6x支持分多期付款的款项管理,支持固定结账日〔附加月功能,支持不同协议行根据业务需要取不同起算日期进行应付款项管理。3.2.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流,业务流定义基于"交易类型"配置相应的业务单据流程、销售结算规则等,实现多种销售业务类型处理的需要,强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计,具体操作应用请参见"NCV6.3流程管理手册"。交易类型管理交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转,即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置,可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。V6x应收应付支持的单据类型有应收单F0、收款单F2、应付单F1、付款单F3；预置有应收单D0、收款单D2、应付单D1、付款单D3四个交易类型；支持自定义交易类型后发布供业务录入使用。业务流定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系,如采购发票推生成应付单等；"业务流定义"只支持对流程单据进行配置,单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。V63应收应付预置9个业务流程,4个启用〔选择收款、收款结算、选择付款、付款结算,其余5个默认停用状态〔收款单推委托收款书、收款单推内转单、付款单推委托付款书、付款单推内转单、付款排程；若预置业务流程不敷使用,用户可以自己新增业务流,按照业务流四要素匹配原则,不同的交易类型单据可走不同的流程,生效后生成不同业务的凭证。业务流定义示意图3.2.4会计平台设置应付管理产品中,支持通过财务会计平台生成总账会计凭证的单据和业务处理,有关会计平台设置的具体操作请参阅《会计平台应用手册》,初始应用步骤包括：在[企业建模平台]→[会计平台]→[通用平台]→[平台设置]节点,确定生成凭证的单据及生成处理方式,产品支持按过滤条件选择不同生成总账凭证及是否汇总,如下图所示。会计平台设置界面示意在[企业建模平台]→[会计平台]→[通用平台]→[入账设置-集团]/[入账设置-业务单元]节点,确定各类单据的影响因素及其所作用范围,产品支持统计型的自定义项作为影响因素,自定义项需在[平台配置]的[影响因素定义]和[单据因素关联]预置。在[企业建模平台]→[会计平台]→[通用平台]→[分类定义-集团]/[分类定义-业务单元]节点,指定各类业务的入账科目。在[企业建模平台]→[会计平台]→[通用平台]→[转换模板-集团]/[转换模板-业务单元]节点设置各类业务单据生成凭证的生成方式、生成总账正式凭证还是临时凭证、单据表头表体的入账应选的科目分类等具体信息项。注意当勾选了"处理失败则阻止单据生效",则相应单据确认时必须生成凭证。在转换模板设置功能节点中所对应的单据类型如下表所示。凭证模板设置中的单据类型应付管理中的单据或者业务处理暂估应付单暂估应付,单据审核后传财务会计平台应付单应付单,单据审核后传财务会计平台付款单付款单,单据审核或签字确认后传财务会计平台核销单核销处理,包括即时核销、手工核销、自动核销应付并账单债权转移中转出户为客户,方向为应付的转移收款转预收单单据管理功能节点中,单据表头"预收款"字段未选的已生效状态的收款单,通过〖预收〗按钮,将单据表头"预收款"字段改为已选。对应业务描述即收款单转为预收款单。损益单汇兑损益方式为"计算已实现汇兑损益"时,汇兑损益处理生成的凭证3.3领域基础设置3.3.1基础设置账龄区间设置账龄区间设置用于提前设置往来账款的时间长度,以便总账、应收管理、应付管理三个模块使用。账龄区间按集团统一设定,供各财务组织选用。基础档案对照跨组织间业务协同时,各财务组织间因会计制度、核算口径、业务细化程度的不同,会导致同一业务在不同组织间入账科目的不同,同时也会记入不同的辅助核算类型,因而需要建立一套在两个不同组织间基本档案的对照关系,且由于科目的对照关系可以在折算规则上建立,基本档案对照只针对除科目外其他基本档案的处理。具体操作应用参阅相关节点的在线帮助。3.3.2应付管理单据协同设置各财务组织间发生协同业务时,需要预置财务组织间按交易类型间的协同关系,并对一对协同关系下的字段间对照进行设置。单据协同设置按照集团创建,来源系统及目的系统只参照应收模块和应付管理模块,因而协同的交易类型也就仅限于D0应收单、D2收款单、D1应付单和D3付款单。具体操作应用请参见"NCV6.3帮助文件"。单据协同设置界面示意期初余额期初余额用于录入期初应付款、期初预收款和期初未核销付款等期初数据,产品以期初单据的形式来实现期初数据的录入。作为应付管理产品初始准备工作中的重要环节,期初余额的处理有其特点,包括：期初单据除了由外部系统导入外,只能由本模块统增加,同样期初余额查询也只能查询本模块增加的期初数据。期初单据保存即审核,因而单据日期和审核日期、录入人和审核人相同。期初单据除不限制起算日期外,其他方面与正常的单据录入规则相同。产品提供按财务组织的期初关闭/取消关闭功能,用户在期初关闭前完成期初单据的增、改、删处理；但启用后的第一个会计期间结账后,期初关闭将不能取消。期初单据反映产品启用期间之前的业务,所以外币期初单据的汇率值无法取自汇率档案,需要手工指定。期初单据不支持审批流、不传财务会计平台和管理会计平台,不进行任何预算、账户额度等业务控制。附录附录1：单据流转单据流转主要通过业务流定义和单据接口定义实现。业务流定义是定义企业业务流程的流程配置平台,可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件,包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等,对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制,以此更好满足集团企业个性化管控需求；业务流定义只支持对流程单据进行配置。非流程单据与流程单据在产品应用上的区别在于——流程单据支持通过"业务流定义"配置上下业务单据流转,而非流程单据则是通过"单据接口定义"进行设置与上下游单据发生关联。典型的流程单据如采购订单、到货单、采购入库单、采购发票、调入申请、调拨订单等。非流程单据的上下游衔接如采购合同生成采购订单、采购发票生成应付单等。是否为非流程单据,是通过[应用管理平台]→[开发配置工具]→[交易管理]→[单据类型管理]来设置的,在产品中实际上成为后台的默认设置。应付单领域模块上游单据下游单据供应链采购管理采购发票运输管理应付运费发票运输管理代垫运费发票内部交易内部结算清单库存管理采购入库单资产管理资产使用管理安装调试单资产投保单资产租赁管理应付租金计算单外部租入单维修管理工单周转材租入管理应付租金计算单财务会计报销管理费用类报销单应付管理付款单应付管理付款单存货核算采购成本结转单资金管理付款排程付款申请暂估单应付单领域模块上游单据下游单据供应链库存管理采购入库单付款单领域模块上游单据下游单据是否流程流转条件供应链合同管理采购合同采购管理采购订单财务会计应付管理应付单应付单固定资产固定资产卡片〔租金附卡资金管理现金管理付款单<结算页签关联到账通知资金结算内部转账单商业汇票应付商业汇票付款排程付款申请与总账对账 应付模块进行应付科目的细化核算,提供明细数据和汇总数据给总账模块,并向总账模块提供明细数据的联查业务单据〔或处理记录：汇总数据的算法取余额表的算法：即查询对象为对账条件中设置的查询对象,过滤条件为对账条件中设置的对账条件；然后分别按期初、本期借方、本期贷方、期未余额提供给总账对账接口。对账数据包括：单据、核销处理记录、并账处理记录等。明细数据：将组成汇总数据的明细数据提供给对账接口,对账接口将总账明细与应付明细根据会计平台的线索生成对账明细。要求用户当月的业务〔转移并账、核销处理均必须全部生成当月凭证,不允许跨月生成凭证。附录2：控制点单据参数模块所属组织与范围代码名称相关参数应付管理组织AP1核销顺序AP2核销方式AP3汇兑损益方式AP5截止到本月单据全部生效AP6截止到本月收款单全部核销AP7截止到本月单据全部生成凭证AP8本月汇兑损益是否全部计算AP3AP16单据协同AP17是否进行采购的预付款控制AP18协同单据是否控制总金额AP19协同单据是否可以再协同AP20协同单据是否可以删除AP21采购价格优先策略AR22总账关账是否检查本系统结账状态AP32汇兑损益计算维度AP33暂估应付是否含税AP34暂估〔未确认单据是否计提汇兑损益AP35预付款是否按付收款协议的预收付标志核销AP36贷方引用信息指定字段附录3：账表查询查询报表为适应组织架构调整日益频繁的要求,NC6.1起账表查询支持财务组织多版本〔但暂不支持财务组织体系多版本,可按最新的组织体系、指定版本显示该版本下当前组织的编码和名称。涉及财务组织多版本的单据包括应付单、付款单,单据上涉及财务组织多版本的包括表头和表体部分,具体为主组织、结算财务组织、销售组织、利润中心、部门、销售部门等。参照显示按查询日期范围的截止日期对应版本<截止日期及以前启用的最新版本>,如果没有截止日期,则取最新版本。修改查询日期后,系统并不自动刷新财务组织参照,但在再次打开参照时会根据修改后的查询日期刷新参照内容。查询供应商总账表：提供应付款、预收款按总账账页格式列示〔本期借方、本期贷方、期末余额的查询功能,可按财务组织查询在指定会计期内发生的业务汇总情况以及累计汇总情况。查询条件包括：往来对象〔供应商、部门、业务员、查询的应付范围〔全部应付/已确认应付/未确认应付、单据状态〔已生效/已保存/已审核、币种、起止期联合筛选查询结果。财务组织不能为空。供应商余额表：查询在指定期间内所发生的应付、付款以及余额的汇总情况。余额表的查询范围包括应付和未核销的付款,查询结果支持向明细账的穿透联查。查询条件包括：往来对象〔供应商、部门、业务员、查询的应付范围〔全部应付/已确认应付/未确认应付、单据状态〔已生效/已保存/已审核、币种、起止期,按各项条件联合筛选查询结果。查询条件中财务组织不能为空。供应商明细账：查询指定会计期内发生的应付以及付款明细情况,可对指定记录行联查单据及相应的余额表。查询结果支持向客户余额表穿透查询,以及联查单据/处理情况/凭证；查询结果支持按日小计。查询条件包括：往来对象〔供应商、部门、业务员、查询的应付范围〔全部应付/已确认应付/未确认应付、单据状态〔已