建筑工程本工程资金部署

第XX章本工程资金部署第一节资金使用原则及承诺一本公司本着“服务业主”、“专款专用”、“回报社会”、“诚信经营”的原则来主导本工程的资金使用。让与我公司合作的个人劳有所得，企业投入有所利，我公司将于合作单位互惠互利，共同为本项目业主顺利、安全、保质保量的完成本项目工程。二本公司承诺如下：我公司承诺工程款专户专项、专款专用。我公司承诺优先支付劳务作业人员工资。我公司承诺不拖欠分包单位工程款、材料款。第二节工程量申报流程一工程量申报流程当施工单位完成一定的形象进度后，经质量检验评定后，将已完成的工程量工程程拨款申请单报流转监理总监。二工程进度款申报规定：1每月26号总承包单位按照施工现场已完工程的实际进度，完成各项请款报表，其中包括：工程款支付申请表、工程项目进度款支付申请汇总表、土建工程量清单报价表、安装工程量清单报价表、设备清单报价表。2每月29号前总承包单位将上述请款报表上报监理单位审批。3次月10日止，业主按照所签订的总承包合同的付款比例完成工程款支付。4公司经营部请示经理批准后，发工程索赔通知单（附表6）由项目经理执行。第三节落实人工、材料、机械款计划落实人、材、机资金的保障首要的就是落实工程量得核对，其次就是工程款的支付。工程量的核对如下：一落实工程量的保障规定1劳务作业人员在当月 25日由班组长组织将本月施工工程量统计后报分包商或总承包方。2分包商向总承包项目管理部递交工程量计算表：分包商在 26号将该月工程量及涉及工程量增加部分的计算书一并交由总承包方。3我公司在每月20号起对当月工程量完成情况进行第一次统计，在25号后对工程量进行第二次统计；在接到分包商和劳务作业对的工程量单后进行审核，审核前对施工内容是否合格向责任工长进行核对。26日我公司将核对无误的工程量单向监理上报工程量（包括增加部分的工作量）。一同递交的还有：变更图纸或变更指令、还有与原投标书单价相同的变更预算书、确定的计算过程和结论。二工程款的申请流程1监理总监对清单上的工程量进行认证、 计量，在工程量清单上签署审核意见后报工地甲方代表。甲方代表对现场已完成并经过验收合格的工程量对照工程量清单进行确认，在工程量清单上签署审核意见后流转交工程部经理。工程部经理根据月度预算及工程完成情况，确认是否同意拨款，签署意见后流转交预算部。预算部对项目部审核的工程项目价款再次进行审核，在工程量清单上签署意见后流转工程部。工程部根据施工合同中确定的进度款支付条款和成本工程师审定的清单价款，提出付款意见，审核确定付款金额，开具工程拨款审批单。工程量清单和工程拨款审批经业主核对无误后按合同约定支付工程款第四节落实人、材、机款项的补救措施落实人、材、机资金的补救措施在工程款申请流程已经完成后，工程款支付保障的重点就是业主是否按时支付和支付后我公司的向各分包商、材料商、机械租赁公司、各劳务作业对按合同支付工程款。我公司已对工程款使用方向作出承诺，即保证优先支付劳务作业人员的工资，其次按与分包单位鉴定的合同支付工程款和材料设备款。对于资金支付保障的关键点在于工程款业主是否按时支护：如按时支付，我公司将严格按承诺支付个人和分包商的款项；如业主拖延支付，但给出拖延支付我方同意的具体时间，我公司将预先将从公司资金中抽出资金先期支付劳务作