会计电算化 10 金蝶KIS财务软件操作

第十章金蝶KIS财务软件操作金蝶KIS财务软件概述账务处理系统的初始化操作账务处理系统的日常工作和期末处理

金蝶KIS财务软件是金蝶软件有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，金蝶KISV7.5标准版主要由账务处理、固定资产、工资管理、往来账管理、报表与分析、出纳管理、现金流量表、系统维护八大模块构成，全面满足小企业财务核算与管理的需要,是面向小型企业的优秀管理软件。一、系统简介第一节金蝶KIS财务软件概述

二、金蝶KIS标准版的安装与启动⒈金蝶KIS标准版的安装⒉金蝶KIS标准版的启动第一种方法：双击“金蝶KIS标准版”快捷方式图标，即可启动金蝶KIS标准版软件。第二种方法：单击“开始”菜单，依次指向“程序”、“金蝶KIS”，然后单击“金蝶KIS标准版”选项，即可启动金蝶KIS标准版软件。第二节账务处理系统的初始化操作

3.备份账套

4.恢复账套一、账套管理

1.系统登录

2.新建账套

5.删除账套初始化设置是会计电算化中十分重要的工作，它是整个会计电算化工作的基础。初始数据的设置工作包含会计科目设置、核算项目设置、币别设置和账套选项设置，其中账套选项也可在启用账套后设置。二、初始数据设置！请注意：

恢复账套时，文件名不能同名。⑴往来单位设置⑵部门设置⑴增加会计科目

增加会计科目包括科目代码、助记码、科目名称、科目类别、币别核算、其它核算、余额方向、辅助核算、核算项目⑶删除会计科目⑶职员档案设置⑷增加核算项目2.币别设置3.会计科目设置！请注意：

增加的会计科目码长及每段位数要符合编码规则，编码不能重复，不能越级；科目一经使用，即已输入余额或凭证，不允许作科目升级处理，即只能增加同级科目，而不能增设下级科目。⑵修改会计科目1.核算项目设置⑸试算平衡表⑵往来初始数据录入⑶固定资产初始数据录入⑷录入数量金额账⑴一般科目数据录入4.初始数据录入

在初始数据录入中要录入全部本位币、外币、数量金额账、辅助账、固定资产等信息的期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额数据，系统会自动计算出年初余额。若用户在年初启用账套，则只需录入年初余额。5.启用账套！请注意：在启用账套时需反复检查初始数据是否正确，若不正确，账套一经启用后，再返回修改初始数据非常麻烦。6.用户管理期初数据录入完成，并且试算平衡表显示“试算平衡表已平衡”，则可启用该账套。第三节账务处理系统的日常工作和期末处理一、凭证处理凭证是会计核算系统的主要数据来源，其正确性将直接影响到会计信息系统的真实性和可靠性，因此必须保证凭证录入数据的正确性。凭证处理工作包含录入、审核、过账、查询、打印、修改、删除等。1.凭证录入⑴输入凭证日期⑵选择凭证字⑶凭证号和顺序号⑷输入摘要⑸输入科目名称！请注意：录入凭证时的快捷键有：F7功能键：获取代码Ctrl+F7功能键：自动借贷平衡F8功能键：保存当前凭证“..”复制上一分录的摘要F11功能键：计算器功能“//”当前凭证有多条分录时，只复制第一条分录的摘要⑹录入核算项目⑺输入结算方式和结算号⑻输入数量和单价⑼输入外币⑽输入金额2.凭证查询3.凭证修改、删除需要修改或删除的凭证应是未过账或未审核的凭证，如果凭证已经过账或审核，系统会提示要反过账或销账。4.凭证审核审核是指由具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单人录入的记账凭证进行合法性检查，以防止发生错误。由于记账凭证是登记账簿的依据，记账凭证的准确性是正确核算的基础，因此记账前必须由专人审核，审核无误后，才能作为正式凭证进行记账处理。凭证审核方式有单张审核和成批审核两种方式。！请注意：审核人和制单人不能为同一个人；而且凭证一旦审核，就不能对其进行修改或删除，必须由审核人取消审核签字后才能修改或删除凭证。结转损益是将所有损益类科目的本期发生额全部转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。记账是由有记账权限的操作员将已录入的凭证根据其会计科目登记到相关的账簿的过程。由于已经记账的凭证不允许修改，只能采取红字冲销法或补充登记法进行更正，同时，系统只能检查记账凭证中的数据关系是否错误，而无法检查业务逻辑关系是否正确。因此，在记账前应该对记账凭证的内容进行仔细审核，以保证记账凭证的正确。5.记账！请注意：反过账的快捷键是“Ctrl+F11”，反结账的功能的快捷键是“Ctrl+F11”，反过账、反审核后的凭证才能修改和删除。二、期末处理1.结转损益期末结账是指将本期的账簿全部进行结账处理，期末结账后系统才能进入下一期间处理业务。2.期末结账小结本章重点：⒈建立账套