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文档简介
第4页共4页财务管理部门岗位职责1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对2.发票开立并装订成册____月末分公司调拨发票开立4.销售收入及达成,销量及额分析,销售对象分析5.打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及清单交税务人员存档6.收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总7.客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核8.客户主数据录入(创建/更改/删除/冻结标记)9.关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护财务管理部门岗位职责(二)1、协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。财务管理部门岗位职责(三)1、严格审核报销单、付款单、以及后附各项原始凭证,按照费用报销的相关规定进行工作,做到单据齐全、准确合规;每月更新员工报销统计表,月中上报;2、在领导的安排下及时、准确的支付工资、报销款、服务费等,并做好银行存款日记账,保证做到账账相符;在相应的时间及时做好网银对账工作;及时打印回单、对账单交给会计做账;3、购____,根据开票申请以及审批邮件开具发票,并及时告知开票申请人各项目回款的情况;并根据以上工作编制好开票明细表、开票回款统计表、以及各事业线回款统计表;4、准确、及时地更新经营报表;月初编制现金流量预测表,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。并在每周编制现金流量执行表。5、领导交办的其他各项工作。财务管理部门岗位职责(四)1.熟悉会计法及会计准则,根据公司中、长期经营计划,协助上级组织编制企业年度财务计划和控制标准;2.协助上级建立、健全财务管理体系,对财务日常管理、年度预算、资金运作等进行控制;3.协助上级组织财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;4.协助上级对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;5.协助上级监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;6.协助上级对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;7.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为上级提供财务分析,提出有益的建议。财务管理部门岗位职责(五)1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;5、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;6、协调对外审计,提供所需财会资料。财务管理部门岗位职责(六)(1)负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;(2)负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;(3)负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;(4)负责参保客户的后续客户服务工作。财务管理部门岗位职责(七)1、主持日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;2、维护会计核算体系、会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;3、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;4、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;5、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;6、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理。财务管理部门岗位职责(八)1.在副总经理的直接管理下,做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投入用资金的落实、保障、管理工作;2.按照国家相关文件的规定,妥善做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投入用资金的提留、专款专用管理工作,对未经总经理、部门责任者许可的安全生产投入资金不得拨款使用;3.建立安全生产投入使用台帐,记录日常开展的安全教育培训、事故隐患排查治理和改进企业安全生
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