项目调研中的表格

项目调研中的表格设计与填报市经信委投资技改处2010.12.23一、项目调研的意义

知己知彼，百战不殆1.1项目调研是一种工作手段项目调研是项目管理工作的重要环节；项目调研是进行项目跟踪服务的前提和基础；项目调研为投资决策提供依据。1.2项目调研方法电话调研：最方便的方式。访问调研：到企业现场访问。问卷调研：请企业填报表格或提供文字资料。1.3项目调研的原则准确性原则。要求所收集到的项目信息真实，可靠。这个原则是项目调研工作的最基本的要求。为此，在调研过程中就必须对收集到的项目信息不断核实，力求把误差减少到最低限度。

全面性原则。要求调研的项目信息要全面完整，这样为投资决策的科学性提供保障。当然，实际所收集到的信息不可能是面面俱到，根据工作需要选择调研的问题。

时效性原则。项目信息只有及时、迅速地提供给它的使用者才能有效地发挥作用。特别是决策对信息的要求是“事前”的消息和情报，而不是“马后炮”。二、表格是项目调研的重要工具

工欲善其事，必先利其器2.1表格的作用文字材料和表格是机关工作的重要内容。表格是记录项目信息的重要方式。在日常工作中，一般调研的项目初步信息是以表格的形式来汇总。经济工作中，文字材料和表格是互为补充，不可缺少的。表格是对文字材料的重要说明和补充。文字分析材料是建立在对表格信息的汇总统计基础之上的。2.2OFFICE软件表格的制作方法WORD制表：优点，适合做文本文件的处理，文本编辑功能比较强大，可以制作任意非规则表格（行列不同）。缺点：计算功能没有excel表格强大。EXCEL制表：拥有各种设计能力，例如合并拆分单元格、自动折行、缩小字体填充、格式刷等等，有自动计算功能。缺点，只能制作规则表（行列必须相同）。2.3表格的设计风格诉状式：栏目内容从上到下，如古代的诉状。一般是采集一个项目的信息。如简历表、工信部项目报表。流水账式：从左到右，既可采集一个项目的信息，又使用于项目汇总统计。三项目调研表格设计的原则内容完整。企业基本信息（企业名称、组织形式、所在地区、经营状况）和项目信息（项目名称、建设内容、投资构成、资金来源、起止年限、经济效益，选址用地、环境保护）。直观简明。按照“流水账式”设计。方便汇总统计。四、表格填报的要求

4.1各区是项目报表汇总审核的责任主体各区经信局、开发区经发局是辖区项目表格汇总上报的主体，应尽到审核责任。对不符合要求的报表，区经信部门应采用电话或实地访问的方式进行补充调研，或要求企业重新填报。不应要求企业报表单独直报市经信委。4.2按栏目设计要求填报信息弄清是WORD制表还是EXCEL制表。所有的栏目应据实填写完整，避免缺项。注意每个栏目的具体要求。如“数值”要分清是元、万元、还是亿元。行业要求。时间格式：1900.01。保持与调研表格的一致性，不要另起炉灶。4.3在规定时限内上报一般项目调研会预留充足的时间，各区一定要统筹安排，确保在规定时限内上报。通过QQ或email的方式上报会节省时间。建议各区在向企业调研的过程中，设计表格的内容尽可能涵盖市经信委表格的栏目内容。多变少，容易；少变多，很难。五、常见表格填报的问题

5.1内容不完整表格填报不完整，有的栏目空缺。栏目内容填写不全，如项目建设内容与规模栏。----案例1、某张报表上，只填写了项目名称、企业名称、投资总额等内容，其他的项目建设内容和规模、开工完工时间、预计效益、投资构成等内容基本空缺。2、某张报表上，“项目建设内容和规模”栏只填写“用地xxx亩”，缺少“建筑面积、设备数量、新增产品产能”等信息。

建设内容及规模征地300亩5.2填报不规范企业名称缩写；行业名称随心所欲；数值单位不统一，出现元、亿元等单位；栏目属性没调整好，无法汇总。如数值栏目的数字设置成文本格式。----案例某企业申报新兴产业补助项目，项目名称是“xx千伏安变电站扩建.(×)某项目名称：武汉xx公司xx分厂.(×)某项目名称：80万吨乙烯工程。寥寥几个字，透露了行业、产品、目标产能等信息，而且信息接触者如果对武汉市工业有基本的常识，会判断出这是个新建项目。（√）xx工业园.(×)5.3数值逻辑关系紊乱

掌握基本的几个数值逻辑关系：总投资=固定资产投资+铺底流动资金总投资≥固定资产投资固定资产投资≥到今年底已完成固定资产投资+下年度计划固定资产投资固定资产投资来源=企业自有+银行贷款+其它，或=企业自筹+银行贷款固定资产投资结构=土地购置+建安工程+设备购置+其它---案例

总投资其中固定资产投资固定资产投资来源固定资产投资完成情况开工时间（年月）预计完工时间

（年月）企业自筹银行贷款预计到08年底完成投资09年计划投资40000400007000

289001110020072010.105.4填报不及时主要表现是不按进度要求填报，失去时效