百货商场大宗购物管理流程

后，下经理、后，下经理、百货商场大宗购物管理流程为了公司大宗购物有据可查，现将大宗购物流程新订定如下，请财务部审核发各门店。就目前的实际情况，大宗购物由以下几种情况：一、 正常购物二、 先出货后付款三、 先预付款后出货四、账期依据以上的情况，按以下流程进行操作、正常购物流程（一）团购人员须办理事项1、填写《大宗购物申请单》，要求相关授权人签字认可（包括经手人、团购店长）；2、根据《大宗购物申请单》通知部组备货；3、协助客户在指定收银台结帐；4、若客户用支票结帐，须经收银经理审核支票后方可办理。5、确认支票真实性后，支票到帐方可出货。6、出货时按规定走大宗团购通道7、 有折扣单的要求ALC将单品毛利率在《团购折扣单》采购主管栏注明（二）收银部1、按《大宗购物申请单》结帐，打印双联小票；2、如收到支票，首先确认支票真伪，金额超过5000元支票，须倒送，于款项入帐后提货；然后在登记簿留存客户单位地址，电话号码，并由经手人签字，收银经理签字确认；3、收银员在《大宗购物申请单》上签字（包括姓名?小票号码?日期?小票金额）4、收银员下班交帐时，将《大宗购物申请单》第二联及POS小票第二联交现金房，要求当日返于现金房，出现金房次EI报财务审核；（四）防损部1、根据收银小票审核货物，出货（要求：双联小票必须同时审核并签字 ?盖核稽章，第二联POS小票严禁单独使用）?（五）团购内勤1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐；2、 每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部；3、月末将团购资料装订成册，妥善保管；、先出货后付款流程（一） 经办人须办理事项1、 填写《大宗购物申请单》，要求相关授权人签字认可（包括经手人、团购经 理、财务人员、店长）；2、填写《借款单》3、内勤通知部组备货；4、团购主管在《借款单》上签字；5、收银经理在《大宗购物申请单》上签字；6、财务人员在《大宗购物申请单》上签字并将《借款单》留置财务；7、店长在《借款单》和《大宗购物申请单》上签字确认。注：店长《借款单》签批权限在5000元以下，同一团购员不允许有两笔以上（包括两笔）的借款单。（超出（二） 收银部1、收银员凭相关人员签字确认的《大宗购物申请单》打印双联小票；2、收银员在《大宗购物申请单》签字并自留《大宗购物申请单》第二联；3、收银员下班交帐时，将《大宗购物申请单》第二联及已经加盖稽核章的P0S小票第二联交现金房，要求当日返于现金房。门店财务部次日报各店长欠款金额及明细。（三） 经办人需办理事项出货并随货同行，取回货款交财务（由财务开据收据销帐）同时取回欠款单。（四） 团购内勤1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐；2、 每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部；3、月末将团购资料装订成册，妥善保管；、先预付款后出货流程（一）经办人须办理事项1、 填写《大宗购物申请单》要求相关授权人签字认可（包括经手人、团购经 理、店长）；2、内勤通知部组备货。（-）收银部需办理事项1、收银员凭“预付款收据”打印双联POS小票。（收据要求必须有钢印，财务章、当天日期），并在《大宗购物申请单》签字；2、确认顾客是否已将预付款用完，如未用完通知财务另开据收据给顾客。3、 收银员下班交帐时，以“预付款收据”、POS小票、《大宗购物申请单》第二联交现金房充帐说明：1、 不允许收空白/空头支票；2、 财务部收预付款并开据“预付款收据”（一式三联）;3、 顾客凭“预付款收据”取货后，收银员收回此收据；4、 顾客若未一次用完预付款则需财务部将剩余款项另开收据，直至用完（五） 团购内勤1、 根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐；2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部；3、 月末将团购资料装订成册，妥善保管；四、赊购商品出货流程（一）各店团购部需办理事项1、与客户签定“购销合同”，双方签字、盖章；2、总经理审批;3、合同交财务部备案。（二）经办人须办理事项电话、传真）填写《大宗购物申请单》，经手人，1、 根据客户提供商品明细团购经理签字；电话、传真）填写《大宗购物申请单》，经手人，2、 店长签字确认；3、 通知部组备货。（三） 收银员须办理事项1、收银员打印双联小票；2、 在《大宗购物申请单》上签字；3、 收银员将《大宗购物申请单》第二联和加盖稽核章的POS小票以及经对方确认签字的“入库验收单”一并交现金房报帐；4、 现金房将《大宗购物申请单》、POS小票及“入库验收单”汇总财务部。（四） 经办人须办理事项1、 持第一、三联《大宗购物申请单》送货；2、 客户在第一、三联《大宗购物申请单》上签字，并开据“入库验 收单”;3、 客户留存第三联《大宗购物申请单》；4、 经办人将“入库验收单”和第一联《大宗购物申请单》交内勤留存；5、 根据合同的结帐期，经办人应及时对帐、按期付款，将支票交回财务销帐。说明：1、门店指定专人负责赊销业务；2、 赊销商品在指定收银台结帐；3、客户所要商品如有价格调整，经办人要及时与对方协商；4、经办人在指定时间凭财务票据和POS小票与客户单位对帐结算。5、若有超出帐期的款项，追加滞纳金（按日加收0.5%）,由店长和经手人四六承担；（账期与先出货后收款超过三天期限的同样）（五）团购内勤1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐；2、 每周汇总周业绩，月末报月汇总，报店长、门店财务、总部商品 管理部；3、月末将团购资料装订成册，妥善保管；五、 团购提成：为了鼓励团购人员及时回款的积极性，团购收款周期最多三天，