出纳个人的工作计划5篇

18/18出纳个人的工作方案5篇我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，我们要好好方案今后的学习，制定一份方案了。那么方案怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?小编在这里给大家分享一些出纳个人的工作方案，希望对大家能有所帮助。出纳个人的工作方案1随着时间的流逝，时间到了__年，总结__年的工作以予在__年中更好的发现自己，完善自我。__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点每月跟“主办会计〞进行帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细〞3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松〞来形容，绝非“雕虫小技〞，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取__年遗憾与缺乏及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的__年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上〞(善良)为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳个人的工作方案2一、树立正确效劳思想：根据延庆县教育委员会财务科20__年的工作方案，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原那么，全心全意地为学校广阔师生效劳。二、认真抓好财务常规工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的2__年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。总之在__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务出纳人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项方案内容。出纳个人的工作方案3一、工作要点(一)促进产业结构优化升级一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、开展互联网经济和效劳业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理标准税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，完善财政投入鼓励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，稳固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园〞等专业园区建设和工程落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援效劳体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。(二)致力效劳新型城镇化建设构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、工程管理精细标准、资金要素保障到位、社会经济效益良好〞的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢〞的原那么，建立标准的工程抉择论证和监管机制，完善工程合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市根底设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动开展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，梳堵结合分清责任，标准管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。(三)持续提升社会民生福利坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业开展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效鼓励机制和落实设备购置、药品供给补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民工程建设，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化效劳体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推进“平安晋江〞建设。加大农村环境保护和根底设施建设力度，安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建设晋江美丽新农村。(四)构建现代预算管理新体系贯彻落实新《预算法》，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系，探索编制以权责发生制为根底的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的根底支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制，完善科学合理、完整标准、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共效劳支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反应和应用。积极稳妥推进预算公开，提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。(五)全面加强国有资产管理完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责清楚、政企分开、管理科学原那么，建立灵活高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探索国企与行政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制〞为主要内容的薪酬鼓励机制，健全国企议事决策规那么和程序，加强国企本钱效益和费用控制，激发企业经营活力，促进国有资产合理流动，实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行方法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行方法》，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开标准处置和有效盘活利用。(六)全力打造优秀效劳团队深入开展“马上就办〞等活动，加强机关作风建设和效能建设，建立政令畅通、行为标准、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推进依法行政依法理财创立活动，标准自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制，健全内部监督制约机制，确保财政资金和财政干部“两个平安〞。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建设。二、年度工作方案元月份：20__年度绩效考核向人大报告20__年财政预算执行情况和20__年财政预算(草案)下达20__年度单位预算指标编制20__年度财政总决算及各专项决算编制20__年度部门(单位)综合预算编制20__年度重点建设工程综合预算制订20__年度重点建设工程筹融资方案廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》做好银行存款(专户)余额核对工作预算单位指标、拨款及工资发放明细核对党的群众路线教育实践活动回头看制订20__年度城建工程闲置房产处置方案组织第二批符合购置优秀人才保障住房条件企业竞购摇号汇总整理编制部门采购预算20__年村级一事一议财政奖补工程摸底工作审核拨补地方储藏粮油利费兑现石油价格改革财政补贴布置20__年度农业综合开发建设工程编制工作组织会计从业资格考试开展会计证换证工作初级会计资格职称报名资格审查20__年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核二月份：召开全市财政工作会议完成固定资产对账和数据更新完成公有住房信息系统数据更新“两节〞期间廉洁自律情况检查“两节〞期间送温暖活动“两节〞期间综治、计生、保密、平安保卫工作检查梳理、排查税收优惠政策完成20__年度财政票据核销完成20__年度部门(单位)综合预算编制下达落实财政供养人员调资发放20__年“一事一议〞财政奖补工程绩效考评局部城建工程本钱效益评价完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表拟定20__年地方储藏粮轮换方案落实20__年种粮农民农资综合补贴资金完善充实农业综合开发和标准农田工程库资料深化公立医院改革20__年度财政投资工程评审情况分析完善重点工作督查落实制度部署20__年度财政系统政风行风建设三月份：20__-20__年度省级文明单位验收20__-20__年度省级文明单位申报业务科室内部财务稽核清理、标准机关内部档案行政事业单位经营性资产管理制度改革落实市对镇(街道)、村(社区)转移支付资金城建工程征迁补偿资金专项检查20__年度“一事一议〞财政奖补工程申报和初审开展巡逻队工资专项检查财政所标准化建设检查考评部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解与省厅对接新部门预算管理系统软件公布政府采购目录和限额标准制定出台国有企业管理体制兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴20__年科技工程筛选论证拟定20__年军供煤燃料补贴落实地方储藏粮陈粮轮出方案优化、完善远程报账流程优化更新财政国库支付平台硬件终端设备党风廉政、反腐倡廉、警示教育“三八妇女节〞活动四月份：第一季度财政预算执行情况分析完成20__年度财政总决算统计符合购置优秀人才保障住房条件企业名单统筹优秀人才保障住房房源做好依法行政、依法理财阶段性工作全面实施公务卡制度改革通用产品季度批量政府采购机关效能建设督查探索建立国库集中支付动态监控机制编制20__年农业综合开发工程实施方案国有企业绩效考核外商投资企业网上联合年检完善投资评审数据分析指标体系落实教育“两免一补〞补助金报账会计和效劳对象征求意见会第二季度会计从业资格考试会计人员继续教育培训工作中级会计资格职称报名资格审查落实地方储藏粮新粮轮入方案财政信息系统网络平安检查村级“一事一议〞财政奖补工程筹资筹劳五月份：向人大汇报20__年度财政决算情况部门预算管理系统软件优化开展会计代理记账机构年检工作政府采购中介代理机构监管调研完善政府采购信息平台建设制定出台国有企业薪酬制度改革配合卫生医疗机构财务检查财政投资工程评审宣传月廉洁财政系列活动行风“树新培优〞示范点培育“五一〞、“五四〞系列活动团员青年志愿者助学活动开展新党员六月份：抓财政收入双过半重点税源跟踪调研税收财政运行分析城建工程调研审核兑现种粮农民订单补贴机关事业单位和企业养老金发放情况检查新农合票据专项检查检查20__年农业综合开发工程资金管理使用情况制定出台国有企业工资总额预算制度处置盘活城建工程剩余店面和车位开展专项资金使用情况监督政府采购宣传月综治、普法、计生、保密、平安教育及检查七月份：向人大汇报上半年财政预算收支执行情况部署编制20__年部门预算部署编制20__年度重点工程综合方案完善规模企业税收统计分析系统预算单位指标、拨款及工资发放明细核对财政系统与核算单位财会业务培训20__年度财政支农、农综工程实施组织20__年农业综合开发工程工程竣工验收审核拨付地方储藏粮油利费财政所标准化建设检查经济开展扶持资金专项检查市级单位备用金检查、对账工作第三季度会计从业资格考试党风廉政建设和反腐败工作回头看机关效能和政风行风建设督查走访挂钩联系企业和村(社区)入党积极分子培训八月份：20__年度农业开发工程和标准农田工程推荐上报被征地人员养老保险扩面20__年度“一事一议〞财政奖补工程进度检查陈粮轮出、新粮轮入价风格研完善财政投资工程绩效评价指标体系非税收入收缴管理信息系统升级维护兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助依法行政、依法理财工作总结验收专项教育经费投入情况检查财政收费、罚没票据核销稽查财政专项资金预算工程库分析论证财政投资评审软件升级完善惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查基层财政所政风行风建设检查慰问共建部队和困难群众九月份：完善部门预算编制方法医院、卫生院财务运行情况调研农业产业化专项补助资金工程验收新部门预算管理系统软件上线推进社会保险扩面征缴工作开展文明创立结对共建活动政府采购执行情况检查重点建设工程资金管理运行情况调查会计信息质量检查种粮直补资金专项检查催收农业综合开发有偿资金部署20__年度国有资本经营预算十月份：第三季度预算执行情况分析编报年度财政收支预算调整方案民政专项资金及救济救灾款专项检查政府采购产品销后效劳和中介机构检查完善财政转移支付分配方法民政定补对象普查第四季度会计从业资格考试兑现种粮农民订单补贴重点国有企业财务收支专项检查新农合资金专项检查完善国库集中支付和投资评审业务流程国庆节活动重阳节慰问离退休老干部十一月份：协助编制土地收储方案落实全年增收节支措施乡镇财政运行情况调研财政普法宣传环保、科技、城市维护费专项资金使用核检军供煤补贴情况核检财政性转移支付资金检查兑付“一事一议〞财政奖补工程资金完善国有企业绩效考评家庭助廉活动党风廉政建设责任制落实情况检查十二月份：财政专项资金支出绩效考评向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作布置20__年财政财务收支决算20__年财政预算内外资金执行情况分析20__年度工作总结及20__年度工作方案草拟《__市20__年财政预算执行情况及20__年财政预算》兑现经济适用房、廉租房补助资金网上银行系统平安检查与维护“两节〞期间加强廉洁自律和财务管理完善财政供养人员信息管理系统出纳个人的工作方案4一、主要完成(一)认真做好日常性集中核算和委派工作。1、完成了各核算20__决算，撰写了;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20__年度指标、统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位20__-2023年行政本钱数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20__年经费追加工作。5、根据档案要求对所有核算单位20__-2023两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。(二)会计委派工作1、认真了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年心班子成员带着委派会计进行屡次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动单位、财政性资金保障单位、以及关注度大的单位的原那么，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的根底上，今年新增了省体彩中心、上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也表达了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量〞的工作思，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资管理方法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员责任制以及经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级经费情况。(三)其他各项管理工作。1、针对集中核算单位20__年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出〞等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已根本完成，在编报20__年部门预算前上报经济处。2、配合省审计厅对省体育局20__年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行规定情况进行了专项审计。3、认真做好“小金库〞检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经屡次与竞管中心协调沟通，已催促其将局调拨十运会器材登记入账，并于20__年2月报废了局部器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此根底上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。4、从报表使用者的角度出发，改良了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。二、上半年主要工作体会和存在问题(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作，得出了“建立健全制度是财务行为标准的根本，带出团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝〞等一套会计委派工作，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的根底。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务标准意识，充分发挥财务监督职能，建立标准审核程序，营造良好的财务等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带着下，如今已完全胜任基地会计主管工作。基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。(二)深化与实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有明显提高。坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好方法，为推进会计核算工作更加标准化、制度化的开展和效劳质量的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习方案，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课〞形式，开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比方针对会计科目中工程核算内容口径不清晰的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每的和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体群众参加抗震救灾奉献心捐款活动。(三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。核算中心成立以来，通过不断加强会计根底工作标准化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟悉政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本务那样倍加精心。因此在省治理“小金库〞工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平时处理会计业务工作中出现了许多问题，归纳起来主要如下几点：1、固定资产管理问题，有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是贵重物品不入单位财务账，在台帐建立上也不标准，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比拟明显。经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一致。2、预算编制与支出控制制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步标准。专项的提出、可行性论证、工程确定等不够精准，专项预算编制仍然比拟粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在很大的不确定性，随意使用专项的现象依然存在。3、不够重视用款方案申报程序，各处室各单位对用款方案申报不是很严谨，方案性不强，屡次出现过需要使用专项经费时国库指标缺乏的现象，延误付款。4、开支随意性大，特别是招待费、费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。5、公务卡使用不标准。从近几年公务卡执行的效果看不是很，特别是局机关本级执行难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员屡次提出要按照规定执行的建议，但效果甚微。6、对政府采购流程的标准及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能按照政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了一定难度。以上这些问题，绝大局部是通过各级部门特别是的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。(四)对加强财务工作的几点建议。