人际关系技巧

宏源证券

投资银行业务管理信息系统员工培训材料2011年11月

登录地址：(与一期相同)用户名：（与一期相同）密码：（与一期相同）登录后员工首页：与一期相比，登录后的主页增加了以下内容：增加了日常工作菜单二期系统一期系统发起流程发起工作流我的待办待处理事项流程委托我的项目项目工作——我的项目我的客户项目工作——新增客户资料流程查询工作流查询我的签报1、发起流程可切换查看：待办事项：需要我处理的流程发起请求：我发起工作流程抄送事宜：抄送给我的流程查询请求：查询我自己发起的流程1.1签报发文申请1、发起流程流程名称流程内容合同协议签报流程项目立项后，与客户签署合同、协议时，需要发起该流程。该流程的特点是：必须选择一个项目。行政人事、奖金及其它签报流程行政人事类、或者奖金发放申请、以及其他与项目无关的签报，需要发起本流程。本流程的特点是：无需选择项目和客户。项目对外报送文件签报流程项目在执行期间，需要对外报送文件时，发起本流程。本流程的特点是：必须选择一个项目保密协议签报流程和客户在开始接触的时候，项目还没有立项，但需要与客户签署保密协议时，需要发起本流程。本流程的特点是：必须选择一个客户。如果无法选择到你需要签报的客户，则必须先到“我的客户”菜单下，建立该客户的信息。出差登记流程出差回来报销的时候，需要发起本流程。本流程走完之后，需要将出差登记单打印出来，贴到报销单上才能报销。1.2项目相关流程——项目工作流程1、发起流程流程名称流程内容简易立项流程简易立项流程适用于企业改制财务顾问、辅导、并购重组、三板项目等的立项。普通立项流程已具备申报条件的保荐项目需要发起本流程。本流程和简易立项流程最主要的区别是：普通立项流程需要召开立项会议。现场核查申请流程项目组需要申请进行现场核查的时候，需要发起本流程。内核申请流程项目需要进行内核时，发起本流程。本流程发起后，需要组织召开内核会议。1.2项目相关流程——项目管理流程1、发起流程流程名称流程内容项目完结确认流程项目全部完结后，需要发起完结确认书。人员变更流程项目在执行的过程中，如果人员需要变更，则要发起本流程进行申请和批准。项目成员评价流程项目结束后，需要发起本流程对项目成员进行评价1.3财务相关流程——项目费用报销流程1、发起流程流程名称流程内容持续督导差旅费用报销流程本流程是对2010新制度执行之前，已经按照老制度批准了持续督导预算的项目，才能发起本流程进行差旅费用的报销。持续督导费用报销流程本流程是对2010新制度执行之前，已经按照老制度批准了持续督导预算的项目，才能发起本流程进行一般费用的报销。项目差旅费用报销除了上面2个流程之外的其他目前正在进行的项目，都必须发起本流程进行项目差旅费用的报销。本流程选择了项目后，会自动发送给报代或者项目负责人。（无需选择收件人）项目一般费用报销与上一条相同，目前正在进行的项目都必须发起本流程进行项目一般费用的报销。流程选择了项目后，会自动发送给报代或者项目负责人。（无需选择收件人）1.3财务相关流程——部门费用报销流程1、发起流程流程名称流程内容部门差旅费用报销流程部门差旅费用是指不计入项目的、为业务开发所发生的差旅费用。本流程发起时，必须选择部门核算项目。部门一般费用报销部门差旅费用是指不计入项目的、为业务开发所发生的差旅费用。本流程发起时，必须选择部门核算项目。1.3财务相关流程——借款流程1、发起流程流程名称流程内容借款流程借款时需要发起的流程1.3财务相关流程——预算核算及补贴流程1、发起流程流程名称流程内容项目补贴申请流程项目组申请项目补贴时需要发起的流程费用结转流程需要进行费用结转时发起的流程费用分摊报销流程当有需要进行分摊的费用时，发起本流程部门年度预算审批流程各个部门助理发起年度部门预算时，发起本流程项目结算流程项目进行结算的时候，需要发起本流程确认收入和费用。2、我的待办我的待办是指其他同事发起，需要你来处理的工作流。可操作的按钮操作按钮含义（1）收件人选择下一步需要处理的路径和人员（2）确定已经确定了下一步的路径和人员，并对流程中的表单进行了处理后，可点击“确定”按钮提交流程。（3）取消暂时不处理流程，返回上一级界面（4）意见栏如果您对本流程有处理的意见，可在此填写。（管理部门、领导还需要核对表单上单据的内容，也可能需要在单据上填写相关的内容）（5）回退如果您确认单据提交的内容不符合要求，可进行回退。点击“回退”功能是将流程回退给上一个节点的处理者。12345678910可操作的按钮操作按钮含义（6）多级回退多级回退是指跨节点回退，可以将流程回退到之前的任一节点。（一般是主流程之上的节点）（7）多级发送接收了多级回退过来的流程，处理完后，可以选择多级发送，直接发送给之前多级回退的人，避免了中间的处理环节。（财务流程不允许多级回退和多级发送）（8）中止一些特殊的环节，允许处理人中止流程。该按钮是灰色的时候不允许操作。（9）结束最后一个节点需要点击结束按钮，将流程完成。灰色代表不可操作。（10）抄送除非特别需要，该功能一般情况下可以不操作。抄送是指提交流程的时候，顺便将流程内容抄送给相关人员查看。123456789102、我的待办（续）3、流程委托流程委托：是指当你有一段时间无法处理流程的时候，可以将原本需要你处理的某个流程委托给其他人员处理。你要将流程委托给谁？选他就成！从什么时间开始委托？委托到什么时间结束？把哪一个或者几个流程委托设好了？委托开始生效？注意事项：1、流程委托只是一个系统功能。该功能的使用需要领导的授权或者书面的通知，请勿在没有接到通知的情况下使用该功能。2、委托开始后，你如果要停止委托，可使用“撤销委托”功能撤销本次的委托。4、我的项目我的项目：如果你在项目中担任“承揽人、承揽组成人员、项目负责人、项目组成员、保荐人、协办人”中的任意一个角色，那么这个项目就和你有关系。你可以在“我的项目”中了解这个项目的进展情况。你可以了解的信息包括：项目基本信息项目的关键里程碑时间信息了解立项的时间和相关信息了解现场核查的时间和信息了解内核的时间和信息了解费用预算和费用执行情况，查看目前节余的预算了解项目的预计收入和已经实现的收入了解项目的成员信息5、我的客户我的客户：如果你是客户开发人员，那么你可以在此新建客户、维护客户的联系人、新增客户拜访记录。6、流程查询流程查询：查询自己发起、或者自己曾经处理过流程节点（流程参与者）的流程。默认查询的是你自己创建的流程（发起）。你也可以查询自己参与过的流程