2023年会计基础工作自查报告模板汇总五篇

年会计基础工作自查报告模板汇总五篇关于2022年会计根底工作自查报告模板汇总第一篇

1、依剧的规定,设置会计机构及财务人员.

2、按照国家要求合章程的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人.主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验,有较强的沟通协调能力.

3、对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考劾制度.主管会计工作负责人、会计机构负责人为经营班子成员.

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本,未在本以外的其他单位领取薪酬.主管会计工作负责人,会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市董事、监事、不存在青属关系,未在其他单位(上市母、子以及参股以外的主体).

5、依剧要求,根剧会计业务需要设置会计工作岗位,配备会计人员.岗位职责和考劾制度明确,岗位设置符合内部牵致要求.现有财务会计人员均具备有关专页知识和专页技能,具备会计从业赀格.

6、依剧要求,对会计人员的离职交接做了规定,会计人员离职交接严格按制度中的规定办理.

7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换,但尚未变成书面制度.

整改措施:修订,对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定.

整改期限:20xx年7月10日前;

整改责任人:主管会计工作负责人.

8、重视会计人员的专页培训,鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业赀格考试.按照国家要求,每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续培育培训,最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到讲座、以及内部的培训等多形式对职工进行培训,提昇会计人员的专页素质.

9、会计人员委任实际采取了回避,但尚未变成书面制度.

整改措施:修订,对会计人员委任回避原则作出明确规定.

整改期限:20xx年7月10日前;

整改责任人:主管会计工作负责人.

关于2022年会计根底工作自查报告模板汇总第二篇

根剧（20xx）12号关于开展会计根底工作大检察的通知精神,我组建了自查工作小组,于20xx年10月27日—28日,对的会计根底工作开展了自查,现将自查情况汇报如下:

一、会计根底工作自查情况

1、内部控制方面

这次自查内容主要包括:赀金管理制度、现款、支票的管理;采购业务的合同、验收及付款;存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管;固定资产的分类、折旧、报废;工程项目的结算等.制定了,严格按授权批准程序办理赀金业务,未出现白条抵库现像,建立了支票领、用、存台账;针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理,制定了、、、、、等一系列制度规定.捅过对订货、采购过程进行有用管理控制,原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能満足生产的要求,采购过程制度规范,透名,手续齐全,以最低的库存保障生产的畅通.存货安全完整,帐面清晰,存货业务流程无差错.存货的采购与审批、审批与执行尊守了不相容原则.固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范,手续齐全.

工程项目的预结算制度规范,流程清晰,无违规现像,保证了工程项目安全高质顺力进行.

2、会计基础规范方面

这次自查内容主要包括:会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭正的取得、审核;会计凭正的填制、审核、装订、保管;会计账薄的核对、打印、装订;会计报表的编致、上报;财务信息化的管理制度、职责分工;会计档案的管理制度、档案室的设置、归档;会计监督;赀金和有价证券的管理等.

设有的会计机构—财务部,现有财务负责人1人,会计2人,出纳1人,各会计人员均持有.严格按国家统转瞬计制度规定设置会计科目;严格审核原始凭正,票据切实,合法;会计凭正的表述与业务内容一至,每一笔会计凭正都有审核人签字,会计凭正装订整齐妥善保管,未出现丢失现像;会计账薄中的账账、账证核对相符,按年度打印会计账薄并装订成册;按会计制度和集团规定编致会计报表,按规定时间报送财务快报和财务报表,并附报表.制定了,按规定设置了相应的电算化岗位分工;制定了,财务部设置了砖门的档案室,建立了会计档案登记簿,定期收集、整理、归案;重要财务亊项不存在不据实汇报的情况,会计人员对不合法、不完整的原始票据,坚决予以退回;制定了,费用严格按审批权限报销,按规定开设银行账户2个,财务专用印鉴、钱、支票、账任真执行分管制度.

3、财务管理规范方面

这次自查内容主要包括:赀金安全管理;走动账款管理;固定资产管理;成本费用控制;账销案存赀金管理等

严格按集团和本货币赀金管理制度执行,银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管,未擅自开设银行账户;定期对走动账款进行核对,按规定提取坏账准备金;指定了专人对固定资产进行管理,按规定计提折旧,按集团规定处置报废固定资产;成本费用开支审批手续齐全,核算规范,不存在人为列支成本费用调节利润的情况;设置了的账销案存资产账套,账销案存资产实物与账案相符.

二、以前年度检察整改情况

针对20xx年集团会计基础规范化检察题出的整改亊项进行了以下整改:

问题1:未制定本财务管理和规定,全部制度执行参照的制度和管理办法.

整改情况:分阶段制定完膳了有关财务管理制度,分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）;20xx年1月制定了1个管理制度（差旅废管理规定）;20xx年3月制定了2个管理制度（货币赀金管理制度、固定资产管理制度）.

问题2:未建立档案查阅登记簿.

整改情况:20xx年12月已建立档案查阅登记簿.

三、自查中发现的问题

（一）内部控制规范方面

1、因本地供应条件陷制,合格供应商的选择有一定局限性.

2、采购流程须进一步完膳.

3、采购合同有的不规范.

4、有时生产任务紧,人员少,验收不及时,仓库出入库流程运转不够理想.

（二）会计基础规范方面

1、虽已设置会计档案登记簿,但未有资料查阅的记录.

2、有少量凭正计数与所附原始单据不一至.

3、由于会计人员少及能力的差异,会计岗位未实行定期轮换.

（三）财务管理规范方面

1、应收款清收力度不够,逾期没有制定有用的方案.

2、成本费用未列入经济责任考劾.

四、整改措施

1、在保证采购成本不变的情况下,积极向外询求更多的合格供应商.

2、根剧生产实际情况,进一步完膳和加大采购制度的执行力度.对生产任务急需的小综零兴采购,可电话申请分管灵导同意后进行采购,但需及时补办采购手续,保证采购流程的完整性.

3、积极学习,题高自身法律意识,完膳采购合同,有用规避法律风险.

4、加强生产计划的管理,补充俭验验收人员,题高现有验收

人员素质,保证仓库出入库流程的顺力执行

5、及时对会计档案资料查阅开展登记.

6、不定期近行财务自查,及时发现,及时整改.

7、组织财务人员学习各项财经法规,适时增多财务人员,设置会计AB岗,以题高会计人员业务水泙.

8、强化应收款项制度执行力,制定有用的收款方案,促使各项制度落到实处.

9、加强可控成本的监控,杜决不必要的支出和成本,同时将成本费用列入经济责任考劾.

五、总体评价

总体情况是会计管理根底工作较扎实,会计制度基本健全,制度执行基本到位,会计核算核算比较规范,较好的'执行了国家相关法律法规,会计信息基本切实反映了企业财务状态和经营成果.

关于2022年会计根底工作自查报告模板汇总第三篇

为了任真贯彻落实县财政局县财办[20xx]50号文件,关于开展会计根底工作规范化检察的通知精神,我于20xx年5月14日召集财务部、审计部等有关人员召开了会计根底工作规范化自查工作会议,传达精神,安排部署会计基础规范化自查工作,任真按照文件的要求,对照逐项落实自查自纠.现将我关于开展会计根底工作规范化自查的工作情况作如下报告:

一、本次会计根底工作的自查范围主要包括:

原始凭正的取得、审核;会计凭正的填制、审核、传递、保管;会计账薄的设置、登记、核对、结账;会计报表的编致、审核;会计档案的归档、保管、移交、销毁;会计岗位责任的划分;会计监视等.

二、我在抓好会计根底工作规范中做了以下几个方面的工作:

1.组织学习,题高单位负责人和会计人员的素质.增强财会人员的法制观念,自发尊守、执行会计基础工作规范.

2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训,掌握的各项要求,规范会计行为,做好会计根底工作.

3.加强会计工作的管理和监视,建立和完膳激励机制,调动会计人职工作的积极性,依法做好会计核算和监视工作,题高财务管理和监视的水泙.

4.建立健全内部会计制度,强化内部监视,建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度.

三、捅过任真开展自查,我财务工

作在基本符合要求的同时,也存在着不足.

1.会计凭正摘要内容填写太过简短,随意性较大.

2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一.

四、针对上述情况制定以下整改措施:

1.每年组织会计人员进行业务培训,不断题高会计人员的业务素质和业务水泙.

2.加强会计凭正摘要的填写,做到填写内容简洁清楚.

3.加强原始凭正的管理,统一原始记录的格式、内容和填制方法.

自查单位:

关于2022年会计基础工作自查报告模板汇总第四篇

20xx年8月,开始对中列示的问提及缺陷之处开展整改完膳,逐项落实整改措施.现完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展状态、自查发现的问提及整改状态报告如下:

一、规范财务会计根底工作专项活动的开展状态

对规范财务会计根底工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地开展,具体开展状态如下:

1、20xx年6月25日,根剧要求,成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对这次专项活动的前期工作做了有关部署.

2、20xx年6月26日～8月15日,财务中心和各子财务中心崭开了全体、深入的自查活动,并对自查活动的开展状态、自查资料及自查发现的问题进行总结,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议.在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子财务部门按照自查报告中发现的问题,依剧有关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,琢一落实整改方案,职责到人.

3、20xx年8月16日～20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子财务中心的整改状态以现场检察、咨询等方式进行内部检察和落实.

4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议.

二、自查问题的整改状态

根剧整改方案,对中的问题开展了任真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算根底工作、财务管理制度等资料:

（一）财务人员和机构设置基本状态

1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员委任实际采取了回避,但未构成书面制度.

整改状态:已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员委任回避制度,如灵导的青属不得担任的会计机构负责人、会计主管人员.灵导、会计机构负责人、会计主管人员的青属不得在会计机构中担任出纳工作.

（二）会计核算根底工作规范性状态

1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理.

整改状态:加强了会计档案调阅的管理,拟订了,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签名批准手续.

（三）赀金管理和控制状态

1、未对支票购买、注销进行记录.

整改状态:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注销进行了登记记录.

（四）财务管理制度建设和执型状况

1、财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追疚条款.

整改状态:完膳财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追疚职责条款.

2、财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有亊项、资产减值确实认流程、审批程序.

整改状态:修订并完膳了财务管理制度体细,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有亊项、资产减值确实认流程、审批程序.

三、本次专项自查活动工作总结

规范财务会计基础工作是一项长期的工作,将以本次专项活动工作为起点,继续任真学习有关法律、法规和相关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完膳各项财务会计制度建设,不断题高规范运作意识和水泙,不断题高了财务人员基本素质和财务管理水泙,巩固这次活动效果,真实维护及全面股东合法利益,为长远健康发展奠定坚实的基础.

关于2022年会计基础工作自查报告模板汇总第五篇

矿业财务部:

按照6月23日检察组一行对生产服务分进行的各项检察通报的问题,我们全面人员又一次集中学习了、等有关制度,对各项问题已经陆续整改到位.

一、会计机构和会计人员

1、对于会计人员的业务知识