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文档简介
第6页共6页建设财务职责内容1.负责公司所有收付款业务,结合公司相关制度,审核费用报销的原始单据,完成OA的审批、付款及归档。2.每日登记现金银行日记账、每日核对现金账,每周核对银行存款余额,对于长短款要及时查明原因,并按规定予以处理;3.负责现金、银行存款帐的对帐工作,做到账款相符、账账相符,做好未达帐项的清理工作,定期编制银行余额调节表,并接受财务负责人对现金银行存款抽查;4.负责按时收集各种财务资料及信息并及时提供给第三方财务服务公司;5.负责各类支票及汇款、凭证、银行网银盾的保管,并随时记录有关票证使用情况。建设财务职责内容(二)1、记录每天发货的,计算成本,记账和明细,负责公司内部单据的核对:应收应付款的系统核对2,按期发账单,收款,销账,逾期款项提醒3、每月系统利润的整理核对4、会计档案资料的保管、整理、归档,保证会计资料的完整性;5、上级交办的其他财务工作。建设财务职责内容(三)1、负责日常收支的管理和核对;仓库盘点,成本核算;2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;4、负责开具各项票据;5、负责办公室财务管理统计汇总。建设财务职责内容(四)1、负责日常会计核算,编制财务报表;2、负责审核各项费用支出,开展成本控制、成本核算工作;3、申报各项税费、基金,办理相关涉税事项;4、负责应付应收款项的管理与核算;5、完成领导交办的其他相关工作。建设财务职责内容(五)1、负责申报纳税、发票认证、银行对账单核对等。2、负责公司审查、对公账务。3、负责编制财务报表等。建设财务职责内容(六)1.按国家统一会计制度规定设置会计科目;2.及时确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;3.划清费用的开支范围及营业内外收入;4.负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;5.保管财务票据、各种____,严格票据的领用使用手续;6.根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,计算实发工资额,按期缴纳各种税款;7.债权、债务及时登记及查清,按月做好财务状况分析;____对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管;____对公司的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度;10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记;11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度,发现问题及时上报经理。建设财务职责内容(七)1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表。2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,提供相应单据交会计做账务处理。3、负责公司应收应付账目,对账事宜,处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜。4、每月核对工资表明细,并按时发放,每月核对销售回款金额。5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。建设财务职责内容(八)负责核对在场工人实名制考勤,做好电子考勤周统计、月统计,并做好归档管理负责协助施工现场劳务纠纷处理负责做好和监督劳务分包单位做好施工现场临时用工管理及工资支付发放工作负责做好施工现场电子考勤、纸质考勤、工资表等信息公示工作建设财务职责内容(九)1、按公司权限规定采购处生产过程中所需的原材料、配件、辅助材料和工具;2、根据生产需要及时编制采购计划,报批后即时采购,确保生产正常进行;3、对所采购的物资进行质量、价格、付款方式等多方比较后再选择最优供应商,并作好记录;4、对所采购物资的规格、型号、数量、质量进行严格检查,验收入库;5、加强材料库房和地磅房管理,严格执行物资的验收、保管、领用制度;6、及时根据生产情况进行材料报耗,核实材料耗用,即时完成材料月、年报表;7、领导交办的其他工作。建设财务职责内容(十)1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;3、执行并完善成本降低及控制方案;4、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;5、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;6.及时并有效完成与己相关的合同和供应商档案整理工作。建设财务职责内容(十一)1.严格执行国家关于工程质量、安全的相关法律、法规和规范,遵守企业的材料管理要求和操作流程2.协助编制项目单位工程、分部工程材料季度用料合同计划,负责编制相关材料采购申请计划3.根据施工现场生产动态,负责编制材料申请计划,并报上级部门4.按照国家规范和有关规定,做好各类材料进场验收相关工作,并配合做好抽检、报监等工作5.及时登录电脑收料日记、材料进场验收综合台账等相关材料账册6.负责实施项目现场仓库管理及限额领料制度7.负责项目周转材料专项管理工作8.负责项目主要材料消耗控制管理,做好节超分析及账、卡、物同步管理9.参与现场文明施工,负责项目的场容场貌、材料堆放、材料标识标牌等管理工作10.参与各专业分包单位的材料进场验收工作11.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责12.完成领导交办的其他工作建设财务职责内容(十二)1、与甲方物资部门对账,对所有进场甲供材料数量的统计及材料成本的核算,做到日清月结,保证数据准确性。每月应准时完成与甲方的对账工作,并出具双方签字的对账单留底保存。完成甲供对账后,配合项目财务每月出具准确的的甲供物资台账。2、做好项目地自购大宗材料的统计、核对。3、每月与项目收料人员、仓库管理员进行现场物资盘点,并按月向项目财务出具准确的盘点表。4、对项目所有机械设备进场、调拨、报废出售等情况进行录入跟踪,并定期与各项目财务核对。5、核实现场收料人员对进场甲供材料、公司自购材料的签收及项目物资的调拨手续齐全。建设财务职责内容(十三)1.负责项目文件收集、存档;2.负责项目各工序资料报验、竣工图绘制、竣工资料编制;3.负责项目施工成本的统计工作;____项目零星辅材采购;5.完成项目上与建设方、监理方、成本方及其他相关部门的资料交接工作;建设财务职责内容(十四)1、及时掌握材
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