核心业务一体化系统培训之国库集中支付

财政核心业务一体化系统培训

国库集中支付系统

2019年8月培训内容1.银行账户管理2.公务卡管理4.单位实有资金支付3.国库集中支付5.拨款支付管理6.政府采购（银行账户开立、变更、撤户、年检等功能模块）（公务卡管理、消费还款信息管理模块）（用款计划、支付申请、划款、清算、退款等功能模块）（控制数录入、支付申请等功能模块）（实拨计划、资金请拨、手工开拨款单、生成拨款单等功能模块）（采购资金预算调整、资金保障、采购计划、采购订单、协议采购等功能模块）银行账户管理

银行账户管理系统，是以“规范”、“高效”、“精简”为原则，严格控制、规范管理。实行与财政信息管理系统的账户数据的信息共享，同时实现财政部门对预算单位银行账户开设、变更、撤销的管理及监控，从而提高财政部门对预算单位账户的监管要求。银行账户管理-开立申请银行账户管理银行帐户的账户类别账户类别编码为10、20、30和40下的为预算单位账户使用的账户类别；编码为50和60下为财政账户使用的账户类别；编码为70下为代理银行账户使用的账户类别；编码为99为非预算单位账户使用的账户类别。银行账户管理-开立申请开立申请是用于预算单位办理账户的开立业务。步骤：银行账户->开立申请1.维护单位基本信息2.带“*”号为必填项银行账户管理-账户变更银行账户管理-账户变更账户变更主要用于预算单位对本单位账户信息的变更。步骤：银行账户->账户变更银行账户管理-撤户申请步骤：银行账户->撤户申请银行账户管理-撤户申请1.选择需撤户的银行账户2.带“*”号为必填项银行账户管理-年检管理年检管理主要用于对预算账户银行账户进行年检。步骤：银行账户->年检管理银行账户管理-年检管理银行账户管理-综合管理银行账户的账户录入功能主要是录入已有的银行账户信息。综合管理->账户录入1.若选择单位账户类别，选择单位信息完善2.带“*”号为必填项公务卡管理

公务卡是财政预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡。

公务卡管理是基于预算单位在系统中维护的公务卡信息，结合银行端传送过来的公务卡刷卡消费信息和现有的预算执行系统报销流程的基础上建立起来的完整的公务卡管理流程。关于借记卡的说明：△“借记卡”是非必录项。有以下需求才需录入：1.如存在非在职职工（如长期聘用人员等）与在职职工同时一起报销还款的，可以将非在职职工的工资卡等借记卡录入而无贷记卡。这样可以实现两者可同时一起报销；2.在职职工如果已办理公务卡绑定还款的，可以将已绑定的卡如工资卡等借记卡录入，即可实现报销还款时先还到已绑定的卡，银行再定期从已绑定的卡划到对应的公务卡上。（好处是：不受还款滞纳金的约束）公务卡管理

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新增公务卡带“*”项为必须项，填写信息时，需注意下几项：1.“姓名”经常出现中间有空格，如：“张三”，正确是“张三”。2.公务卡要填在“贷记卡卡号”栏。卡号数字要在“半角”状态下录入。如：“2”不能填成“２”；3.选择正确的代理银行国库集中支付用款计划用款计划的支付方式分为“工资支付”和“一般支付”。属于工资统发，则“工资支付”的用款计划；不属于工资统发支付，则选择“一般支付”用款计划。直接（授权）支付

财政直接支付是由财政部门签发支付凭证，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位（即具体申请和使用财政性资金的预算单位）的账户。财政授权支付是预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，通过国库单一账户体系，将资金支付到收款人账户。实行财政授权支付的支出及小额现金的提取等。国库集中支付-用款计划由预算单位依据批准的年度部门预算，按照支出预算执行进度分资金性质支出结构进行编制。基本支出的用款计划，通常按季度分月进行编报；项目支出的计划，通常根据项目是时序进度进行按月编报。步骤：用款计划->计划录入->录入1.上屏的指余额列表显示的已下达的指标2.注意月份3.根据业务选择对应的支付方式国库集中支付-用款计划-计划调整

计划调整是对支付计划的支付方式进行调整，支付方式在“国库集中支付”和“工资支付”两者中进行调整。用款计划->计划调整->调整录入1.在指标信息栏选择需调整的用款计划2点击【新增】新增一行，进行调整国库集中支付-申请录入支付结算方式：转账、电汇、转账和电汇批量转账、公务卡转账。直接支付无公务卡转账方式可切换单位或帐套用于保存常用的支付申请单模板直接(授权)支付->支付申请->申请录入->录入国库集中支付-申请录入（结算方式：批量转账）在支付申请录入界面中，选择结算方式为“批量转账”进行多人转账。步骤：授权支付->支付申请->录入1.选择‘批量转账’2.下载批量转账模板，进行编辑3.导入已编辑的批量转账模板国库集中支付-申请录入（结算方式：公务卡转账）在支付申请录入界面中，选择结算方式为“公务卡转账”进行公务卡还款。步骤：授权支付->支付申请->录入1.选择结算方式2.选择刷卡人姓名3.显示时间段的刷卡信息4.点击查询国库集中支付-审核步骤：直接(授权)支付->支付申请->审核审核界面中可上传相关的附件国库集中支付-打印支付凭证（非电子支付，需打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）国库集中支付-确认支付（非电子支付，需打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）步骤：直接(授权)支付->支付申请->确认支付1.录入支付凭证号和金额，缺一不可2.点击【查询】3.检查支付凭证，点击【确认支付】进行支付国库集中支付-划款生成步骤：直接(授权)支付->划款申请->划款申请生成国库集中支付-清算凭证生成步骤：直接(授权)支付->支付清算->清算凭证生成国库集中支付-退款录入步骤：直接(授权)支付->零余额到账通知书->到账通知书录入1.选择发起退款的单位信息2.选择退入的账户3.退款人账户名、退款开户行、退款人账户对应收款人的名称、收款行、收款人的账号国库集中支付-电子支付的特点在电子支付的流程中，首先由单位经办人送审申请单同时生成支付凭证，在点击送审按钮前，需将U-KEY插入电脑USB接口中。弹出的短信验证，单位经办人将接收到短信验证码，录入短信验证码后，将弹出U-KEY验证框。国库集中支付-电子支付的特点在电子支付的流程中，需要签名或签章时，都会弹出u-key的验证框国库集中支付-电子支付的特点（已支付回单的电子凭证）在直接支付凭证界面中，有代理银行支付章、支付局法人章、支付专用章在授权支付凭证界面中，有代理银行支付章、单位支付专用章国库集中支付-电子支付的特点国库集中支付-跨年退款等业务重付跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支付的业务；其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；

批量明细支付失败重付是指工资统发、公务卡报销还款、其他批量支付业务等，由于明细收款人信息有误等原因，代理银行未支付时即发现收款人信息有误（一般属同行转账），且需要重新支付的业务。国库集中支付-跨年退款等业务重付跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支付的业务；

其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；国库集中支付-跨年退款等业务重付批量明细支付失败重付是指工资统发、公务卡报销还款、其他批量支付业务等，由于明细收款人信息有误等原因，代理银行未支付时即发现收款人信息有误（一般属同行转账），且需要重新支付的业务。单位实有资金-控制数模块账户控制数”用于管理单位实有资金账户上的资金余额步骤：单位实有支付->控制数->控制数录入1.选择单位信息2.账号、账号名称、开户行、代理银行是通过银行账户系统中获取单位实有资金-控制数模块控制数调整是对已提交的控制数进行调增或调减。步骤：单位实有资金->控制数->控制数调整录入单位实有资金-支付申请模块支付申请是用于管理资金的支付步骤：单位实有资金->支付申请国库集中支付-实拨计划-计划录入实拨计划通常由财政部门录入，经财政国库管理机构审核后，生成拨款单发往人民银行或财政专户银行支付1.选择月份2.选择已下达实拨指标3.选择源指标4.填写实拨计划的相关信息国库集中支付-拨款支付-资金请拨录入拨款支付管理主要是管理财政实拨资金通过库款银行直接拨付到收款单位账户的过程。步骤：拨款支付->资金请拨单录入->资金请拨单录入国库集中支付-拨款支付-生成拨款单拨款单主要可以通过“实拨计划”、“资金请拨单”等几种方式来生成拨款单。步骤：拨款支付->拨款单->生成拨款单国库集中支付-拨款支付-手工开拨款单步骤：拨款支付->拨款单->生成拨款单，选择“已生成拨款单”页签，点击【手工开拨款单】政府采购概述政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，以向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体采购货物、工程、服务的行为。政府采购预算模块预算单位应严格执行“先预算，后采购”的预算管理制度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。政府采购预算模块-采购预算配置表在年初预算编制时，对项目细化环节中填写‘年度采购预算和配置表’（步骤：预算编制->支出预算->单位细化）政府采购预算模块-采购预算资金调整若在预算编制时未填写采购配置表或采购预算不足，需要进行采购预算申请的，则要进行采购预算调整。（指标管理->采购预算调整）政府采购承诺资金模块-保障资金申请用于政府采购申请时资金不足时，经预算局承诺的政府采购保障资金。则可申请采购资金保障资用于政府采购申请。在后期承诺可用计划数下达后，再由政府采购计划调整模块挂接可用计划，和后续付款。（指标管理->采购预算调整->采购资金保障）政府采购承诺资金模块-保障资金申请说明：1、此界面为政府采购承诺资金申请录入界面，带*为必填项；2、“预算项目”选项，点开为预算项目列表，与项目库系统中项目列表一致；“采购项目”取政府采购计划维护的政府采购项目名称。3、“项目所需资金”>=“已安排资金”+“承诺资金”。政府采购功能讲解-采购计划模块步骤：政府采购->采购计划->采购计划录入->录入界面资金来源是用于支付该笔采购计划资金下屏为采购计划商品信息项。商品信息保存后显示在采购信息列表下上屏为采购计划基本信息。带*号为必填项政府采购功能讲解-采购计划模块商品信息栏：①当品目为‘货物’类时，”是否节能产品”是否进口产品、是否高校科研机构采购科研仪器设备为必填项；②当品目名称选择车辆类的品目，则“（车辆类）品目类别”为必填项；③当品目名称为“服务”类时，商品信息的“（服务类）项目类别”为必填项；④录入商品总价，单价=总价/数量。⑤一笔采购计划单可以维护多笔商品行。除了采购方式为‘网上商城’政府采购功能讲解-采购计划模块资金来源：商品信息保存后，再选择资金点击保存即可。需注意：政府采购限额标准控制：货物、工程、服务均为“限额数”万元。已下达的国库集中支付计划和已提交的单位实有资金启用采购预算时，年初单位细化时已申请政府采购预算数，则可直接使用资金，否则需进行采购预算调整政府采购功能讲解-采购计划调整模块步骤：政府采购->采购计划调整->调整录入->调整录入界面说明：采购计划调整功能是用于调整已终审且未录入采购订单的采购计划单调整可用资金。大多数用于调增采购计划可用资金。采购计划列表显示已终审且未录入采购订单的采购计划单显示采购计划单的基本信息启用采购预算时，年初单位细化时已申请政府采购预算数，则可直接使用资金，否则需进行采购预算调整资金来源为可用的计划数，用于调增或调减项目资金政府采购功能讲解-采购订单模块步骤：政府采购->采购订单->订单录入->录入界面已终审采购计划单这栏单位信息、项目名称、描述、项目编码等信息由采购计划单带过来选择供应商，自动带出供应商名称、账号、开户行信息商品信息为采购计划单维护的商品行，可增新商品行政府采购功能讲解-采购订单模块

选择供应商可出现几种情况：

①供应商和账号信息已存在，则直接选择；②已有供应商无账号信息，则新增供应商时提示已存在。则只需维护账号信息；③无供应商信息，则维护供应商信息上屏为供应商信息，其他供应商名称和统一社会信用代码为必填项，且是唯一下屏为供应商账户信息，维护账号切记不带有特殊字符。同一供应商可维护多个账户信息政府采购功能讲解-协议采购模块步骤：政府采购->协议采购->订单录入->录入界面上屏为