资金管理自查自纠工作总结

资金管理自查自纠工作总结根据统一部署，项目从4月16日起分三个阶段对项目资金管理效率开展监控，按照节点安排完成，分“动员部署、自查自纠、总结提升”三个阶段。我们的项目将有效地监控资金管理的效率。

(1)提高认识，加强领导。

成立项目资金管理领导小组；组长:曹志国宋彦成；副组长:刘洪曦；成员:由项目设备物资部、财务部、人力资源部等部门负责人组成。

(二)精心组织，努力工作。

利用项目会议、公告栏等多种形式组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展这项工作的意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。

(3)突出重点，做好自查。

资金管理是企业一切管理活动的根底，是项目管理的中心环节。资金管理活动不仅与项目建设和生产的各个方面密切相关，而且与外部环境和社会的各个方面都有经济联系。相对而言，项目资金管理作为自查资金管理的绩效检查相对简单，但其作用不容忽略。一个有好的资金绩效管理模式的项目，不一定能取得好的经济效益，但是没有科学的绩效资金管理，是很难产生好的经济效益的。20xx年4月16日至9月30日，根据《通知》的工作内容和要求，开展了资金管理检查。自检情况如下:

1.检查和估价自查。近几年的实践证明，验工计价管理直接影响项目资金的周转。(1)前期工作验工计价，根据合同规定，共预付工程款10，885，904元；随着施工进度，现施工单位预付款408万元，项目部按期报业主计价，并及时结算。现在累计估值和验货付款260745.71万元。(2)施工队下属施工队的计价要按期开展，拨付金额不超过完成金额的95%，并按一定比例支付保证金。下次检查，累计金额600万，及时反应成本、资金需求等信息。在拨付资金时，项目会严格分包，严格按照合同计价、结算、支付。各种分包付款手续齐全，不存在无合同、超合同结算、按合同规定无发票付款的现象。

2.财务管理的自我检查；落实准项目财务“七严”，建立健全项目资金管理内控机制。项目初期，按照我局银行账户和内部结算账户管理方法开展开户，并定期清理所辖银行账户。项目资金集中管理，所有资金按计划使用，财务会计系统在监视下运行。

3.责任成本的自审；突出资金管理以“责任成本管理”为目标，项目严格执行成本限额指标体系。根据工程特点，结合各单项工程的成本和费用要素，制定施工队、班组、材料部门的分包单价，采用预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、核算等管理方法，从数量和价格两方面有效控制工程成本。把“责任”和“成本”有机结合起来，降低成本，提高经济效益，防止超标准分包和超限额采购。

4.项目货币资金管理自查。项目严格实行提笔签字制度，费用较大的重要事项实行党政会签(四次)，项目严格管理备用金额度。

5.物资管理自查。(1)严格控制材料物资的“订、领、发、验、转”程序，确保材料采购有计划、材料审批有效益、周转有利润，杜绝材料物资“跑、冒、滴、漏”和超期积压等浪费现象。(2)对大宗材料的材料设备开展阳光采购，减少不必要的“隐性成本”。

加强资金管理以资金管理为核心。

通过半年的资金效益监视，掌握项目资金管理的现状，找出项目资金管理中存在的主要问题。资金是企业生存和发展的血液。目前，建筑企业的资金状况不容乐观，给建筑生产带来很大困难。作为一个项目，资金管理仍需加强。其次，要坚持专款专用的原则，确保施工生产的正常开