货币资金管理制度

———货币资金管理制度

篇1:货币资金管理制度

货币资金管理及监管制度

(一)岗位分工及授权批准

公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。

公司办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并依据单位详细状况进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素养和职业道德水平。

公司对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关掌握措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

审批人应当依据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，根据审批人的批准看法办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并准时向审批人的上级授权部门报告。

(二)单位应当根据规定的程序办理货币资金支付业务。

支付申请。单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等容，并附有效经济合同或相关证明。

支付审批。审批人依据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否精确     ，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。未被批准的付款申请退回原申请人。

经过批准的付款申请转交给出纳执行。

办理支付。出纳人员应当依据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，准时登记现金和银行存款日记帐。

1.公司对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

2.禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币金。

批准付款及付款方式

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1)对于不同种类的付款，规定不同的授权人、权限和付款方式(例如应付帐款，公司内部往来帐和其他相关帐目)，并在付款授权的基础上和充分利用信用条款的原则下执行付款程序。被批准的付款申请应具体注明金额，付款时间和付款方式。付款方式应依据选购订单或选购合同中的付款条款来确定。

3.主管会计依据规章审核付款申请及附件，并批准申请。若经审查发觉有以下状况之的，主管会计将拒绝或推迟付款：未按公司规定执行审批流程;付款与发票、合同以及付款申请单不符;付款由于现金状况而推迟;对于超过部门经理审批权限的付款申请，没有主管领导的审核签字;超预算付款申请没有申请部门经理、主管领导和财务总监导的审核签字;超预算付款申请没有申请部门经理、主管领导和财务总监汇签;

4.主管会计只有权签署其审批权限内的付款，超过审批权限的付款申请应依据付款金额的大小交由财务经理甚至财务总监审核。

监督检查

单位应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。

集团资金管理制度

集团财务部对全部集团拥有实际掌握权的机构的银行帐户施行统一管理。集团将银行帐户分为三类：基本帐户、常常性业务发生帐户和非常常性帐户。详细管理方法如下：

全部银行帐户的开立必需由拟开立单位向集团财务部提出书面申请(指明用途)，经集团审批后再行开立。

全部银行帐户的变更或关闭必需在集团财务部备案。

对于基本帐户的使用，各级单位应严格根据国家的规定执行。

对于常常性业务发生帐户，假如集团依据业务需要而实行相应管理措施，各级单位必需予以协作。

对于非常常性帐户，在相应业务结束后，应准时清户和关闭

篇2:婴幼儿配方乳粉经营管理制度

婴幼儿配方乳粉管理制度

名目

一、岗位职责制度

二、经营场所卫生管理制度

三、仓库质量管理制度

四、人员卫生及健康管理制度

五、人员教育培训制度

六、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）进货查验制度

七、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）运输制度

八、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）存贮制度

九、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）销售记录制度

十、不合格乳制品(含婴幼儿配方乳粉）退市制度

十一、售后服务制度

婴幼儿配方乳粉经营管理制度

一、岗位职责制度

（一）企业法人代表或负责人岗位职责

1、对企业婴幼儿配方乳粉的经营负全面责任，保证企业执行国家有关婴幼儿配方乳粉的法律、法规和行政规章。

2、负责建立、健全企业质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证企业质量管理方针和质量目标的落实和实施，

3、负责签发婴幼儿配方乳粉质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行状况进行考核。

4、负责对婴幼儿配方乳粉首营企业和首营品种的审批，对企业购进的婴幼儿配方乳粉质量有裁决权。

5、负责国家和监管部门有关婴幼儿配方乳粉法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施。

6、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员健康检查。

（二）质量负责人的质量职责

1、在企业负责人的直接领导下，分管质量工作，带领企业全体员工仔细学习贯彻执行《食品平安法》、《婴幼儿配方乳粉管理方法》等法律法规，落实企业的各项规章制度及岗位职责。

2、加强企业全面质量管理工作，对企业的质量管理工作进行监督、指导、协调、有效实施质量拒绝权。

3、负责组织制定和修订各项质量管理制度，实施和维护企业质量管理制度的有效运行，主持质量管理制度的检查与考核工作，负责向企业负责人报告质量管理工作的执行状况

4、定期组织召开质量分析会，准时把握质量管理工作动态，讨论解决有关质量问题。

5、负责对企业经营产品质量审批。

6、负责协调部门之间质量工作的有效开展。

7、主管质量方面培训教育工作的实施。

8、讨论、部署、检查质量管理工作，对质量工作奖惩提出建议并依据企业负责人的授权，详细实施质量奖惩。

（三）质管员的岗位职责

1、树立"质量第一'的管理，坚持质量效益的原则，担当质量管理方面的详细工作，在婴幼儿配方乳粉质量管理方面有效行使裁决权。

2、监督质量管理制度的有效执行，定期检查制度执行状况，对存在的问题提出改进措施，并做好记录。

3、在企业各部门的帮助下，负责对企业员工进行质量教育培训工作

4、负责对婴幼儿配方乳粉养护工作的业务技术进行指导。

5、负责质量信息管理工作，定期收集婴幼儿配方乳粉质量信息和有关质量的看法、建议，组织传递，并定期进行统计分析，供应分析报告。

6、对不合格婴幼儿配方乳粉进行掌握性管理，负责不合格婴幼儿配方乳粉报损前的审核及报损、销毁婴幼儿配方乳粉处理的监督工作，做好不合格婴幼儿配方乳粉的相关记录。

7、按月检查陈设婴幼儿配方乳粉的质量状况，保证其符合规定要求。

8、定期检查企业的经营环境及人员卫生状况，组织员工定期接受健康检查。

9、负责建立婴幼儿配方乳粉质量档案和收集质量标准。

10、负责各类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、精确     性和可追溯性。

11、帮助企业领导召开质量分析会议，做好记录，准时填报质量统计报表和各类信息处理单

12、负责处理婴幼儿配方乳粉质量查询，对客户反映的质量问题准时找缘由，尽快予以答复、解决。

13、负责婴幼儿配方乳粉不良反应信息的处理及报告工作。

（四）卫生管理员岗位职责

1、仔细学习和贯彻执行国家有关婴幼儿配方乳粉的法律、法规和行政规章，严格遵守公司卫生管理的规章制度，对婴幼儿配方乳粉的卫生管理工作负直接责任。

2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境干净，保证各种设施、设备平安有效。

3、每年负责支配公司经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。

4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保婴幼儿配方乳粉的质量。

5、保证婴幼儿配方乳粉的经营条件和存放设施平安、无害、无污染，发觉可能影响婴幼儿配方乳粉卫生的问题时应马上加以解决，或向总经理报告。

（五）质量验收员的岗位职责

1、根据法定产品标准和合同规定的质量条款逐批号进行验收。

2、严格根据规定的抽样数量、验收方法、推断标准进行验收（重点验收标识、外观质量和包装质量）、对销货退回、特别、效期、进口等产品应做重点验收。

3、对验收的产品应填写验收记录，合格品与仓库保管员办理交接手续，并在入库单上签字；不合格品报质量管理部门审核后通知业务部门。

4、规范填写验收记录，字迹清晰，项目齐全，批号数量精确     ，并签字盖章，验收记录应保存至少五年。

5、不断学习业务学问，提高验收水平。

6、验收中发觉的产品质量变化状况应准时填写质量信息传递反馈单给有关部门和本单位质管部门。

（六）仓储、养护人员的岗位职责

1、根据产品和贮存条件分类分区储存，对因储存不当发生的质量问题负责。

2、根据平安、便利、节省的原则，整齐坚固堆码，合理利用仓容，并按规定做好货位编号、色标明显。

3、设立保管帐卡，按批号正确记载产品进、出、存动态，保证帐、物、卡相符，坚持动态复核。

4、做好效期商品保管工作，严格按"先产先出，近期先出'和"按批号发货'原则办理产品出库。

5、做好仓库温湿度管理工作。每日上、下午定时检测两次，如超过规定温湿度标准要准时实行相应措施。

6、自觉学习产品业务学问，提高保管工作质量。

（七）购销人员岗位职责

1、严格遵守国家有关婴幼儿配方乳粉的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度，特殊是选购和销售方面的管理制度。

2、选购人员应依据公司的方案按需进货、择优选购，严禁从证照不全的公司或厂家进货。

3、对购进的婴幼儿配方乳粉应根据合同规定的质量条款，仔细检查供货单位的《卫生许可证》、《工商执照》及该批次《检验合格证》，保证婴幼儿配方乳粉质量。并交质量验收人员逐件验收入库。

4、销售人员应确保所售出的婴幼儿配方乳粉在保质期内，并应定期检查在售婴幼儿配方乳粉的外观性状和保质期，发觉问题马上下架，同时向质管部报告。

5、销售时应正确介绍婴幼儿配方乳粉的保健作用、相宜人群、使用方法、食用量、储存方法和留意事项等内容，不得夸大宣扬保健作用，严禁宣扬疗效或利用封建迷信进行婴幼儿配方乳粉的宣扬。

6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应准时实行调控措施，确保婴幼儿配方乳粉的质量。

7、营业员应常常留意自己的身体状况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，应马上停止工作并向主管负责人报告。

8、营业员应热心为顾客服务，随时听取顾客的看法和建议，准时改进工作并向上级领导反馈信息。

二、经营场所卫生管理制度

1、企业全体员工均应保持经营场所的洁净、干净；

2、婴幼儿配方乳粉应设专柜，并与其他商品分开摆放，标志醒目。

3、经营场所内不得存放有毒、有害物品。

4、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。

5、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。

6、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。

7、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在企业统一规定的区域内。

8、留意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

9、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发觉故障应准时报告卫生管理员，卫生管理员应马上实行措施加以解决。

三、仓库质量管理制度

1、仓库划分为待验区、合格品区、退货区、不合格品区，各区应放置明显标志，实行色标管理。合格区为绿色色标，待验区、退货区为黄色色标，不合格区为红色色标。

2、全部入库产品应分区、分类摆放在规定的区间，出入库帐目应与货位卡相符。

3、应依据婴幼儿配方乳粉的性能及要求，将婴幼儿配方乳粉分别隔墙离地整齐存放于常温库、阴凉库或冷藏库，并保证婴幼儿配方乳粉的质量。

4、应合理使用仓容，堆码整齐、坚固，无倒置现象。库存婴幼儿配方乳粉应按保质期远近依序存放，先进先出，不同批号婴幼儿配方乳粉不得混垛。

5、仓库内应保持干燥、干净、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃干净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全、措施得当。

5、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检查和打扫卫生，每月进行一次消毒、杀菌，并作好记录。

6、非仓库员工不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。

7、仓库内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放与婴幼儿配方乳粉存放无关的私人杂物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。

四、人员卫生及健康管理制度

1、从事经营活动的每一位员工每年必需进行健康检查，取得健康证明后方可参与工作。

2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)的人员以及患有活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病的，不得参加直接接触婴幼儿配方乳粉的工作。

3、员工患上述疾病的，应马上调离原岗位。病愈要求上岗,必需在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。

4、企业发觉有患传染病的职工后,相关接触人员必需马上进行体检,确认未受传染的，方可连续留岗工作。

5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体状况,特殊是本制度中不允许有的疾病发生时,必需马上报告,以确保婴幼儿配方乳粉不受污染。

6、在岗员工应着装干净，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，留意个人卫生。

7、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。

五、人员教育培训制度

1、各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的修理、保洁、仓储、服务等人员，均应按《中华人民共和国食品平安法》和《婴幼儿配方乳粉管理方法》的规定，依据各自的职责接受培训教育。

2、质量管理部负责制定年度员工培训方案，报总经理批准后下发实施。行政部门根据培训方案合理支配全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育培训档案。

3、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。任何人无正值理由，均不得缺席企业的培训，并应自觉完成学习方案。

4、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《中华人民共和国食品平安法》及其实施条例、《婴幼儿配方乳粉管理方法》等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者不得上岗。

5、参与外部培训及在职接受连续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。

6、企业内部培训教育的考核，由行政部门与质量管理部共同组织，依据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。

7、培训和连续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。

六、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）进货查验制度

1、购进乳制品时，本公司负责查验证明供货方的有效证件（营业执照，食品流通许可证等），并按产品批次向供货方索取证明该批乳制品质量合格的凭证（检验报告等），并保存原件或者复印件。

2、本公司负责对购进的每批乳制品的包装标识进行查验，核对，内容包括：

乳制品的商品名称，生产厂名和厂址；

乳制品的商标，包装标签，生产批号，生产日期，保质期，失效日期；

乳制品的规格，等级，所含主要成分和含量。

3、本公司绝不购买，销售无质量合格证明，无标签或者标签残缺不清，过期，变质或者不符合乳品质量合格证明，无标签或者标签残缺不清，过期，变质或者不符合乳品质量平安国家标准的乳制品。对查验不合格和无合法来源的乳制品，本公司将拒绝进货；如发觉有假冒伪劣食品时，本公司将准时报告工商行政管理机关。

4、本公司向供货方索取的有关乳制品的相关凭证，将进行统一保管，集中备案，以建立乳制品进货查验记录；该类凭证及记录，本公司的保存期限少于二年，并随时接受工商部门的检查。

5、本公司将实行措施，保持所购买，销售的乳制品质量，购买及销售需要低温保存的乳制品的，本公司将配备冷藏设备或者实行冷藏措施。

七、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）运输制度

1、对于乳制品的运输工具（包括车厢和各种容器等），本公司应确保其符合卫生要求；同时，本公司应依据购进，销售的乳制品的产品特点，配备防尘，防蝇，防晒，防雨等设施。

2、乳制品的运输作业，应避开剧烈震荡，撞击，轻拿轻放，防止损伤成品形状；同时，乳制品不得与有毒有害物品混装，混运。

3、本公司如购进需冷藏的乳制品，将用专用冷藏载具运输，并有专人对运输车辆温度进行测量并记录，以保证在整个运输过程中保持乳制品平安的冷藏，冷冻温度。

八、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）存贮制度

1、乳制品入库要验收，登记；验收时要检查乳制品的质量，卫生状况，数量，批号，出入库登记要与乳制品名称，批号相符。

2、乳制品存储时，与地面，墙壁应有肯定距离，便于通风；要留出通道，便于人员通行；同时，乳制品应按入库的先后次序，生产日期，品种分类，分架存放，并做到先进先出。

3、乳制品的仓库要通风良好，门窗，地面，货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其它杂物，并确保库房的四周无污染源。

4、库房应配备专职管理人员定期清扫，定期通风换气，定期查看是否有超期乳制品，如有超期乳制品准时处理。

九、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）销售记录制度

1、本公司负责建立乳制品销售台账，照实记录对外批发，零售的乳制品的品种，规格，数量，来源或流向等内容，并配置有经专业培训的乳制品平安专职管理人选。

2、本公司保证乳制品的销售台账真实，有效，且保存期限不得少于2年。

3、本公司对每批拟对外销售的乳制品进行严格检查，防止假冒伪劣食品和不符合卫生标准及规定的乳制品进入市场。

4、本公司负责向销售者及经销商供应购货凭证，严格履行不合格乳制品的更换，退货等义务。

5、医保定点零售药店应严格根据医疗保险有关规定执行，不得用社保卡销售婴幼儿配方奶粉。

6、乳制品销售记录应当真实，保存期不得少于二年。销售的乳制品有温度要求的配备货架，保温柜，配备符合要求的设备。

十、不合格乳制品(含婴幼儿配方乳粉）退市制度

1、本公司在经营的乳制品中，对质量不符合平安国家标准，存在危害人体健康和生命平安或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，将马上停止销售，追回已经售出的乳制品，并记录追回状况，马上报告所在地工商行政管理等有关部门，通知乳制品生产企业。

2、本公司在自行销售乳制品过程中，如发觉自有乳制品已过期变质，外包装损毁和真空包装已进入空气的乳制品，将准时撤下柜台退出市场。对于已经进入市场销售的乳制品，发觉有不合格，或存在平安隐患的，将马上停止销售并撤下柜台。

十一、售后服务制度

1、售后服务人员负责解答和处理顾客对婴幼儿配方乳粉的保健功能、使用方法、食用量、储存方法、留意事项以及质量问题的询问和投诉。

2、售后服务部应建立售后服务档案，对顾客提出的看法和处理结果予以登记，定期汇总上报公司相关部门。

3、定期开展用户访问，乐观做好售后服务工作，准时向质量管理部门反馈客户质量查询或投诉信息，并落实相关质量改进措施。

4、对消费者投诉的质量问题，应在接到信息后第一时间予以处理，重大问题应准时上报企业负责人，必要时向监管部门报告。

5、营业场所内应设立顾客看法本、服务公约、服务电话。

6、对消费者提出的合理化建议应乐观予以接受，并予以感谢。

7、制定便民服务措施，供应义务询问、免费送货上门等服务提高顾客满足度。

篇3:水泥公司设备管理制度

兴隆县福成水泥有限公司设备管理制度

名目

组织机构

相关部门和人员的职责

设备、备件选购管理制度

设备（方案）检修管理制度

设备检修质量跟踪管理制度

设备巡检管理制度

设备润滑、保养管理制度

重点设备性能跟踪管理制度

设备事故处置制度

备件仓库管理制度

设备报废处置制度

固定资产管理制度

技术资料、图纸管理制度

设备管理的考核制度

组织机构和管理流程

二、相关部门和人员的职责

1、设备管理中厂长的职责

（1）批准设备年大修方案。

（2）重点设备的改造审批工作。

（3）重要备件的选购审批工作。

（4）审批设备报废处置工作。

（5）组织重大设备事故的处理工作。

（6）批准设备管理考核结果。

（7）批准有关设备资金开支的支付方案。

2、设备部长的职责

（1）制定设备年大修方案和设备技术改造工作。

（2）批准和审核设备、备品备件的选购申请、方案。

（3）制定设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。

（4）制定或批准设备检修方案，并检查实施状况。

（5）组织实施本厂的设备修理、保养、检修及技术改造工作。

（6）督促检查各相关部门对设备管理制度的执行状况，并实施考核。

（7）主持设备管理理论和先进阅历、先进技术的推广。

（8）制定和审批设备操作规程。

（9）组织或督促有关部门进行员工的设备操作、维护、检修、管理业务、技术培训工作。

（10）组织重大设备事故的调查、分析、处理工作。

（11）审核有关设备资金开支的支付方案。

（12）审核设备管理考核结果

（13）对设备管理负有主要领导责任。

3、车间副主任的职责

（1）对车间修理班工作负有主要领导职责，并在工作中赐予技术指导。

（2）负责督促和检查车间修理班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成状况。

（3）制定车间月设备检修方案，并监督实施。

（4）制定车间月设备、备件选购方案。

（5）组织实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（6）努力完成设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。

（7）组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。

（8）负责全车间设备的不定时巡检职责。

（9）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

（10）对车间设备管理负有主要领导责任。

（11）完成主管领导交办的其它任务。

4、设备科长的职责

（1）完成各车间月设备、备件选购方案。

（2）负责设备款项的账务管理和支付申请工作。

（3）对车间修理班工作负有领导职责，并在工作中赐予技术指导。

（4）检查修理班设备维护、检修等基础管理台帐的建立状况。

（5）监督车间月设备检修方案实施的状况及验收，并进行检修质量跟踪管理工作。

（6）负责全厂设备的不定时巡检职责。

（7）下达设备整改通知，并监督实施。

（8）组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。

（9）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

（10）完成主管领导交办的其它任务。

5、设备管理员的职责

（1）负责全厂重点设备的定期巡检工作，并做好相关记录。

（2）做好全厂重点设备的性能跟踪管理工作。

（3））建立全部设备润滑点及要求的台帐，并记录实施状况。

（4）负责全厂仪器、仪表、计量设备周期检验的管理工作。

（5）负责建立全厂固定资产台帐及收集相关技术资料的工作。

（6）做好对仓管员和仓库的管理工作。

（7）负责机加工非标件的图纸绘制和集团公司机修厂加工件的联系工作。

（8）完成设备运转率和机物料消耗、能源消耗的考核统计。

（9）完成主管领导交办的其它任务。

6、修理班长的职责

（1）帮助车间副主任完成月设备检修方案和备件选购方案。

（2）负责对本班设备修理人员进行全面的管理工作，包括本班人员的出勤记录。

（3）组织实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（4）负责修理工作的人员支配，并供应修理方案及要求。

（5）负责检查修理任务的完成状况。

（6）完成本班设备管理要求的基础管理台帐的建立和记录工作。

（7）负责全车间设备的不定时巡检职责。

（8）组织员工进行设备维护、检修的技术培训工作。

（9）完成主管领导交办的其它任务。

7、设备修理人员的职责

（1）实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（2）全部修理人员都负有保证设备达到正常运转率的职责。

（3）日班修理人员负责全车间设备日班的修理和不定时巡检的职责。

（4）值班修理人员负责全车间设备的定时巡检职责。

（5）值班修理人员负责处理当班设备故障，并仔细填写值班记录和设备巡检记录。

（6）完成主管领导交办的其它任务。

8、技术员的职责

（1）参加购进物资的验收（数量）的职责。

（2）精确     供应物资的购进和月消耗报表的职责。

（3）熟识备品备件名称、性能、用途。

9、设备科的职责

（1）供应保证生产设备正常运行所需零配件。

（2）收集、供应相关技术资料，并赐予设备的技术支持。

（3）负责督促和检查车间修理班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成状况。

（4）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

（5）督促检查各相关部门对设备管理制度的执行状况，并实施考核

10、修理班的职责

（1）保证设备达到正常运转率的职责。

（2）实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（3）努力完成车间机物料消耗、能源消耗考核指标。

（4）保证车间顺当完成生产任务的职责。

（5）做好本班区域清洁卫生。

（6）保证废旧材料堆场整齐、有序。

三、设备、备件选购管理制度

第一条为保证设备正常运转，在设备检修时能准时领用相关材料和备件，同时，为保证备件质量，降低消耗、降低成本、降低仓库库存，特制定本制度。

其次条设备、备件的选购必需遵照《兴隆县福成水泥有限公司生产用备品备件选购使用流程》，否则，按选购金额的10%惩罚选购责任人。

第三条各车间副主任、机修班长依据生产设备和备件库存状况，在当月25日前，将下月生产所需备件方案报厂长审批。逾期惩罚责任人每天100元。

第四条备件选购方案必需注明备件型号、规格（关键尺寸）、数量、品质要求及使用时间，非标件需注明主要参数或附带图纸，否则，惩罚申请人200元，且不列入选购方案。

设备部长在当月26日前，将下月生产所需的备件方案审批后交设备科整理，设备科于当月27日前报公司选购部存档，并进行选购。逾期惩罚责任人每天100元。

选购均进行比价选购。设备、备件比价小组由厂长、设备部长、设备科长三人组成。选购的物资需由选购比价小组三人同意签字后进行，否则，按选购金额的10%惩罚选购责任人。

第七条设备备件进库前，必需经车间、设备科组织相关三人以上人员进行验收、签字。发觉有质量问题的，应退货。

第八条不允许节假日或休息时间选购物资进仓库，否则，惩罚责任人500元/次。

第九条自选购申请批准后，一个月内未选购回的备件，惩罚选购责任人500元，二个月内未选购回的备件，惩罚选购责任人1000元。若因此造成损失的，选购员负主要责任。

依据选购申请已选购的物资，自购回之日起，两个月未使用的，按选购金额的10%惩罚申请人；三个月未使用的，按选购金额的20%惩罚申请人；超过三个月未使用的，按选购金额的30%惩罚申请人。

第十一条急件的选购可以担心正常的选购程序，但选购后次月内必需补办有关手续，否则，惩罚相关人员每人500元。

第十二条各车间、部门每月急件不能超过两次，否则，惩罚申请人500元。

第十三条未办有选购申请的备件均为急件。

四、设备（方案）检修管理制度

第一条为提高设备运转率、保证检修质量，保证检修平安和现场文明，特制定本制度。

其次条各车间副主任依据生产设备的运行状况，在当月25日前，将下月设备检修方案报设备部长审批。逾期惩罚责任人每天100元。

第三条设备部长依据设备检修方案，同设备科、车间相关人员商定方案检修实施方案，并于月底生产调度会上传达和支配。

第四条设备科依据方案检修支配的工作，一是建立相关台帐，二是预备检修所需物资。

第五条设备停机修理，修理前，必需挂有鲜亮的停机标志，违反者，按一次每人200元惩罚。

第六条修理结束后，修理人员必需对修理现场进行清理，对终止修理1小时的现场，发觉还存有配件、工具、停机标志等修理垃圾的状况，按一次每人50元惩罚。

第七条修理结束后，担心规定做好修理记录，惩罚修理班长每次50元，若属值班修理的，则惩罚值班修理人员每次50元。以其次天后的检查为准。

第八条属于方案检修的，检修结束后，不按规定做好检修质量验收签字的，惩罚设备科长每次50元，以其次天后的检查为准。

属于方案检修的，检修结束后，担心规定做好《设备方案检修登记表》，惩罚设备科长每次50元，以其次天后的检查为准。

第十条设备部长或设备科支配的临时检修任务，由设备科以书面（整改）的形式下达到车间，未准时下达，惩罚设备科长100元。

第十一条车间接整改通知后，未按时整改的，惩罚车间相关责任人每人200元。

第十二条修理过程中的平安管理规定遵照《水泥厂平安管理制度》之规定执行。

五、设备检修质量跟踪管理制度

第一条为保证设备检修质量、提高设备运转率，提高修理工工作的责任心和修理技能，特制定本制度。

其次条值班期间实施修理的人员必需记录检修内容在值班记录上，发觉不做记录的，一次惩罚50元。

第三条属方案检修的，检修后，参与检修的人员必需签字，否则，惩罚当事人20元，惩罚设备科长50元。

第四条对当天发生复修的设备，惩罚前次检修人员每人100元。

对当月发生复修的设备，惩罚前次检修人员每人10元。其次次复修，惩罚前次检修人员每人20元。

第三次复修，惩罚前次检修人员每人30元。

第六条方案检修后的设备当月发生复修，惩罚参与检修人员20元，惩罚修理班长30元，惩罚车间副主任50元，惩罚设备科长30元。

第七条对常常出故障，特指单月发生三次以上故障的问题，车间不能解决的，车间需书面对厂领导反应，由厂领导组织解决。

第八条设备技术改造的设备，在试运行阶段，不列入本制度考核。

六、设备巡检管理制度

第一条为提高设备运转率，保证设备正常运转，保证正常生产，及防止重大设备事故的发生，特制定本制度。

其次条负有巡检职责的人员为：（1）值班修理工的定时巡检；（2）值班操作工的定时巡检；（3）日班修理工的不定时巡检：（4）设备管理员对重要设备的定时巡检；（5）车间副主任、设备科长不定时的巡检。

第三条定时巡检：设备处于运行时，按规定的时间间隔巡检特定设备的巡检称为定时巡检。时间间隔由车间依据设备重要等级自行确定，但最长不得超过3小时。设备处于停机状态时，无需定时巡检。

第四条不定时巡检：不论设备处于运行状态还是停机在状态，按最长的时间间隔，对设备进行系统或全面的巡检工作称为不定时巡检。不定时巡检最长的时间间隔不得超过3天。

第五条不按规定的时间实施巡检工作的，发觉一次惩罚200元。

第六条未进行巡检而做虚假记录的，发觉一次惩罚500元。

第七条巡检后，不按规定做好巡检记录的，发觉一次惩罚100元。

第八条巡检后，发觉问题不准时汇报的，发觉一次惩罚500元。

第九条巡检后，发觉问题不准时处理的，发觉一次惩罚500元。

第十条巡检后，未准时发觉问题的，且未造成事故的，发觉一次，事后按问题发生的状况分析惩罚。状况分析由设备部长、设备科长、车间主任、副主任负责。

第十一条巡检后，未准时发觉问题的，且造成事故的，发生一次，事后按事故损失接受惩罚。事故损失小于5000元的，惩罚当事人1000元；事故损失大于5000元（含5000元）的，接受公司事故处理组调查惩罚。

第十二条巡检内容及要求由各车间依据各岗位的操作规程和岗位职责制定。

七、设备润滑、保养管理制度

第一条为提高设备运转率，在全面、细致进行设备维护、润滑保养的同时降低消耗，特制订本制度。

其次条设备科按设备流程制定全厂设备润滑点，并依据重要程度和润滑频率把各润滑点分类编排，分为天、周、月、年四类，同时注明润滑油种类、数量。

第三条车间各部门严格按润滑要求完成润滑工作，并做好记录。不做记录的，惩罚责任人50元。

第四条对不按规定进行润滑的岗位，惩罚岗位领导100元，惩罚责任人100元。

第五条对确因特别缘由不能按时完成润滑工作的，必需照实报设备科备案，并注明完成时间。否则，按本规定第四条惩罚。

第六条对不进行润滑工作而弄虚作假填报记录的，一经查处，惩罚填报人500元。

第七条润滑后现场不得留有明显油污，否则，查处一次，惩罚责任人50元。

第八条废油需收集交仓库处理，不得随地泼撒，否则，查处一次，惩罚责任人100元。

第九条设备科每月对车间各部门设备润滑状况作检查，并将检查结果上报设备部长。逾期，惩罚责任人每天50元。

配电室每二月需进行不少于一次的除尘清洁工作，此项工作未进行，或没有工作记录的，惩罚相关人员每人100元。

第十一条车间各电气掌握箱，每月需进行不少于一次的除尘清洁工作。此项工作未进行，或没有工作记录的，惩罚相关人员每人100元。

第十二条磨机（绕线式）电机，每月需进行不少于一次的除尘清洁工作，此项工作未进行，或没有工作记录的，惩罚相关人员每人100元。

第十三条厂区照明设施，每月必需做一次全面的检修，每季度进行一次除尘工作，月底检查发觉不能点亮的，每盏灯惩罚修理班100元；积灰严峻的，每盏灯惩罚修理班50元。

八、重点设备性能跟踪管理制度

第一条为防止重点设备故障给生产带来较大的影响，避开重大设备事故，减小设备事故造成的损失，特制订本制度。

其次条重点设备由设备科负责建档管理，并由设备管理员定时巡检。

第三条对设备管理员的定时巡检管理，遵照《设备巡检管理制度》进行。

第四条具有重点设备不定期巡检职责的人为：设备部长、设备科长、车间副主任。

第五条巡检发觉重点设备有问题的，必需准时向主管领导汇报，否则，惩罚相关人员200元。

第六条对重点设备的维护和检修，工作后，不光修理班做好记录，设备科必需同时做好具体记录。否则，惩罚设备科每次200元。以其次天后的检查为准。

第七条重点设备的检修记录，除了时间、人员外，还必需记录故障缘由、检修方法、处理结果、相关技术参数。

第八条对重点设备的检修，检修后，必需由设备副厂长组织设备科长、车间副主任进行检修质量验收，并签字认可。

九、设备事故处置制度

第一条为加强设备管理的责任心，防止重大设备事故的发生，分清设备事故的责任，特制定本制度。

其次条设备事故：指设备损坏未按正常使用规律损坏，且损坏程度超过正常值的事故。发生设备事故绝大部分状况是人的因素造成。对发觉问题不准时处理的设备，或长时间不做检查的设备，不按操作规程操作的设备，易发生设备事故。设备事故分一般设备事故和重大设备事故。

第三条一般设备事故：直接损失小于1万元的设备事故。

第四条重大设备事故：直接损失大于1万元（含1万元）的设备事故。

第五条对新安装的设备，未按设备技术要求进行调试，造成设备损坏的一般设备事故，当事人担当20%的赔偿。

第六条对烧电机的一般设备事故，修理班担当30%的赔偿，车间当班操作人员担当10%的赔偿。

第七条对提升机掉落的一般设备事故，惩罚修理班500元。

第八条对皮带机皮带划破的一般设备事故，修理班担当20%的赔偿，车间当班操作人员惩罚200元。

第九条对铲车爆胎的一般设备事故，铲车班担当20%的赔偿，并惩罚铲车班长100元。

第十条直接损失小于5万元的重大设备事故，由厂成立设备事故调查组调查处理。厂设备事故调查组的成员为：厂长、设备副厂长、设备科长、车间主任、车间副主任组成。

第十一条直接损失大于5万元（含5万元）的重大设备事故，由厂直接报公司成立调查组调查处理。

十、备件仓库管理制度

第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的平安、完整，更好、准时地为生产服务，结合本厂的详细状况，特制定本制度。

其次条仓库备品备件必需按类别整齐存放，库内保持清洁卫生。违反本条罚款50元/次。

第三条各类备品备件铭牌、标志齐全，帐务健全，台帐齐全。缺1项惩罚25元。

第四条必需熟识各种常用备件的名称、规格型号、大致数量、摆放位置，设备科作不定期抽查5～10种，不合格1项罚款25元。

第五条保持消防器材洁净、有效，否则惩罚50元/次。

第六条库存物资帐物不符，所缺物资仓管人员照价赔偿，每月没有按规定时间向财务科、设备科提交的各种报表，缺1种报表惩罚50元，填报数据不精确     性和不真实，每项惩罚25元。

第七条脱岗每次惩罚100元，串岗每次惩罚200元，睡岗每次惩罚50元，迟到、早退则按水泥厂相关劳动纪律规定进行惩罚。

第八条因在岗期间没有看管好或者下班期间没有上锁导致物资流失，仓管人员照价赔偿，若仓库被盗必需准时向主管领导汇报，以便准时组织调查，追回流失物资，否则由仓管人员自己担当损失。

第九条值班期间仓管人员必需准时供应库内物资，确保生产正常运行，否则惩罚50元/次，若不能准时供应物资造成其它经济损失则由仓管人员自行担当。

下班期间，如因生产上急需备件时，要随叫随到，不得推诿，否则，一次惩罚100元。

第十二条仓管人员在交接手续时必需清点物资，确保帐物相符。帐物不符不予接手，否则由接手人自行担当缺失物资的全部经济损失。

十一、设备报废处置制度

第一条为进一步做好设备管理，在明确设备报废程序的同时，不允许未报废的物资当报废处置，也不允许报废的物资当未报废处置，特制定本制度。

其次条需要报废设备时，应由使用部门提出申请，由设备科组织财务、平安、技术等有关部门，组织进行审查和鉴定。确定符合报废条件的，可填写申请报废。

第三条已超过规定使用年限，其主要结构破坏，精密度极差，经技术经济分析和鉴定后，无大修价值时，可以报废。

第四条由于意外事故，使设备损坏极为严峻，确已无法修复时，可以报废。

第五条设备虽未损坏，但因其技术陈旧，、性能低劣、能耗高、效益差、经过技术经济分析，可以报废。

第六条大修费用超过设备原值70%时，可以报废。

第七条由于扩建、改建、工艺改造等缘由，必需拆除的设备已不能改作它用，其净值低于原值50%时，可以报废。

第八条国家指定淘