石家庄君思家政保洁服务有限责任公司

开篇词山因势而变海因时而变人因思而变君思因你而变一、企业概况石家庄君思家政效劳是一家集保姆月嫂、病患陪护、幼儿教育、钟点效劳、搬家保洁、墙体粉刷、管道疏通、空调移修、酒后代驾及婚庆礼仪为一体的综合性开展型民营企业。其前身是创立于2007年的石家庄绿色家园商贸。借国家对家庭效劳业大力扶持、标准开展之东风，经过我们管理团队不懈的努力和社会各界的大力支持，目前该公司已经在市区设立了五个分部，业务辐射至全市各个区域。几年来我公司凭着良好的效劳质量与众多的大型酒店、医院、银行、学校以及商场办公楼等机关团体建立了长期稳定的业务关系，良好的信誉、优质的效劳、低廉的价格，公司成为了各企事业单位的首选。本公司主要由退伍军人和毕业大学生共同组建，自成立以来，与各知名企业联手打造行业品牌效劳，赢得广阔客户一致好评，并经过不断培养现已拥有了一批高素质的效劳人员。公司下设搬家保洁部、家庭护理事业部、客户效劳部、培训考核部、市场推广部和监督管理部，所有员工均经过专业的岗前培训并考核合格后上岗。公司30多名员工同心同德，爱岗敬业，拼搏进取，不断推动着企业向前开展，使得企业像早晨八九点钟的太阳，蒸蒸日上，兴旺兴旺。公司始终坚持“1+1〉2”的企业精神，坚持“效劳于群众，效劳于社会〞的经营理念，采取合同承包方式开发岗位，公司与用人单位/用户签定岗位承包合同，把流动岗位变成了公司的固定岗位，实行岗位管理、人员培训“一条龙〞管理模式，实现了单纯的职业介绍向综合人力资源效劳的转变，成为了用人单位最正确的人力资源供给商。公司以真诚的效劳赢得了客户的广泛支持与赞赏，放眼未来，我们仍将坚持“客户至上〞的宗旨为广阔新老客户提供一流的效劳。恳切希望社会各界人士监督我们的工作，给予我们珍贵意见并关注我们茁壮成长。保洁效劳工程：钟点工、开荒保洁、日常室内清洁、地面打蜡、地毯清洗、沙发清洗、石材翻新、粉刷、外墙清洗。

1.钟点工：适用于单位家庭保洁，包括整理杂物、洗衣、窗帘、被褥、看护小孩、接送幼儿、陪护老人、代购物品、带送礼品等。

2.开荒室内保洁：单位、新居开荒保洁、日常清洗、消毒、除异味、办公营业场所室内外保洁等。

3.地毯：消毒杀虫、除静电、养护、清洗。

4.沙发：真皮沙发清洗养护、上光打蜡；布艺沙发清洗、翻新。

5.打蜡：家具打蜡，木地板、石材、水磨石打蜡。二、企业理念经营原那么：先做人，后经商。经营方针：诚信为本，善待员工，稳健进取。效劳宗旨：客户至上。效劳风格：真诚、朴实、热情、周到。企业精神：以情效劳，用心做事。员工使命：为所有家庭提供技术性、标准性、平安性、高质量的一流效劳。人才观念：合理选择、标准培养、人尽其才。价值观念：真情回报社会，创造民族品牌。开展目标：建一流的企业、创一流的效劳、树一流的信誉。企业远景：成为一家值得信赖的综合性家庭效劳提供商。一个知名品牌：打造中国高级家政第一品牌二个根本点：效劳专业化管理标准化三大行动纪律：一切行动听指挥，服从管理是关键!不拿客户一针线，客户好评又喜欢!对客效劳要热情，努力工作塑品牌!四个效劳标准：效劳质量高追求厚德效劳技能优创造温馨效劳态度好传播优雅效劳意识强力求精致五多效劳态度：多一点认真、多一点热情、多一点礼数、多一点谦逊、多一点进取。六项根本原那么：塑品牌、促和谐，贴心效劳排忧难多做事、多奉献，热爱本职是首选献爱心、有热情，客户认可美誉赞先做人、再做事，品德高尚是关键要敬业、要细心，工作认真莫贪玩重效劳、保质量，效劳到位不惧难七不规定：不敷衍了事/不消极怠工/不索取小费/不粗鲁无礼/不贪图小利/不搬弄是非/不外泄隐私/八荣八耻：以热爱家政为荣、以鄙视劳动为耻以热心效劳为荣、以消极怠工为耻以高效务实为荣、以敷衍了事为耻以劳有所得为荣、以强索小费为耻以尊重隐私为荣、以外泄隐私为耻以文明重礼为荣、以欺主无礼为耻以老实守信为荣、以言行不一为耻以提高技能为荣、以不思进取为耻二、企业标识“君思〞企业标志以“君思〞的拼音字母做原形，组合搭配成一个“家〞字，形象的表达了君思公司“一心只做家务事〞的行业特点。整体形状为方形，结构紧凑，寓意为人做事方方正正，老实守信，说明了企业的经营原那么是“先做人，后经商〞。颜色上采用柔和的蓝色为主色调，显得亲切祥和，再辅以橘黄色，使得标志的形象感更加突出。总体感觉能够表达“君思〞企业浓厚的文化气息，容易记忆，符合群众审美观念。君思示意：孔子曰："君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。"这句话的意思是："做一个君子，要老想着这九个方面：看到一个现象时，要想一下，是否透过现象看到了本质，是否真正理解、明白所看见和看到的东西；听到什么的时候，要考虑一下，偏听了没有，轻信了没有；说话处事时，要老想着自己的脸色不要冰冷地板着，任何时候脸色都要温和才是；要考虑自己的态度是否恭谨，不管贵贱，自己的态度都得恭敬；说话时，要想一下，自己是否在撒谎。是否说了实在话；做事时，要想一下自己是否在敬业、认真；有问题或疑问时，是否马上问人了，以求得正解。人非圣贤，孰能无惑？惑不从师。其为惑也，终不解矣；自己要发脾气时，要想一下所带来的不良后果。想一下你自己也反感别人发怒；假设是可以不劳而获时，要想一下是否取之有道、得之有义，是否自己应该得到。"家政公司下设部门1、人力行政部：负责公司各项外联及人员登记管理工作、保险及工资核算工作，公司员工的食宿安排、管理及前台客服人员的管理工作等；2、财务部：负责公司的各项营业收入管理及现金管理，包括各项税务的上报管理工作；3、搬家保洁部：提供物业、宾馆酒店、商场办公楼等日常保洁，家庭居室开荒保洁及各种搬家移机效劳；4、家庭护理事业部：负责公司在职登记或临时登记在编的初中高级保姆、月嫂、育婴师、钟点工、医疗陪护等人员的日常管理、培训及工作外派、监管；5、监督管理部：负责跟踪管理公司各个部门的工作开展情况及人员工作质量、效率和客户认可情况，做好公司各项业务开展情况的跟踪调查及客户反应意见的收集工作；6、客户效劳部7、培训考核部8、市场推广部内部管理篇

员工行为标准

家政效劳员职业守那么

遵纪守法

恪守公德自尊自爱

自立自强尊重雇主

不涉家私守时守信

热情和睦勤奋好学

精益求精家政效劳员的行为准那么1.

不准乱看、乱翻、乱动雇主的东西2.

保证雇主家的财产平安不受损坏3.

雇主家的贵重物品、器具、通讯设备等，未经雇主同意或公司指导，不准随意使用4.

不准向雇主借钱或暗示性的向雇主索要钱物5.

不准盗窃、赌博、泡酒吧、泡网吧及打架斗殴6.

不准与异性成年人同住一室7.

不准与不相识的人乱拉关系 8.

不准带自己的亲友在雇主家停留或食宿9.

不准擅自外出和夜不归宿10.

雇主家的私事不要过问，不参与不传话不泄露雇主家的隐私11.

不准打骂老幼病残孕人员热情周到地为雇主效劳，对雇主家的生活习惯积极主动适应对他人的不良习惯可予以提示12.

工作期间假设与雇主发生矛盾，不准肆意哭闹，不准以“我要走了〞的简单方法处理问题，应及时的向所属公司报告，等待单位解决矛盾13.

禁止随意毁约，终止合同，未经所属公司和雇主同意不得私自更换用户、私自离开工作岗位不辞而别14.

如果在雇主有侵害家政效劳人员人身平安及合法权益的事情或雇主有违法行为,应向所属公司和地方有关部门(社区组织、公安部门等)报告

员工日常行为标准

1、按时参加公司举行的各种培训和集会，认真作好记录，以不断提高自己技术水平和道德境界。2、团结同事，互相帮助，共同进步。尊重公司领导，服从公司工作安排，不得制造传播不利与公司安定团结和长远开展的言论，不得向外来无关人员泄露公司机密。3、遵守职业操守，离开效劳岗位后不得泄露关于顾主的任何情况，相互之间不得互相就顾主家庭状况和待遇做攀比，更不能向顾主索要钱物；不得利用效劳关系要求顾主行使工作之外的便利。不得偷盗、藏匿顾主财物，一经发现查实，公司将给予相应纪律处分，情节严重的，移送司法机关处理。4、严格遵守请假制度，家政员休假或请假除同顾主说明并征得顾主同意外，同时也要告知公司，离岗回岗都要及时汇报。5、关心新员工，对刚参加公司的新员工热情相待，努力使新员工感受到公司的温暖，创造一个和谐和睦上进的公司气氛。

月嫂〔誓词〕

我要用我热情真挚的心，过硬的技术，给新妈妈当一个知心的朋友，合格的营养师，恢复健康恢复体形的指导医师；我要用我热情真挚的心和过硬的技术，给新生的宝宝当一个合格的护理妈妈，让他们一出生就得到最正确的喂养护理效劳，一出生就得到最全面的呵护和关爱！关爱母婴，奉献我心！

家政效劳员职业操守〔誓词〕

以我的辛勤给您的家以洁净，以我的智慧给您的家以和睦，以我的爱心给您的家以温暖！我以我的努力和汗水给您的家以美好！爱我的工作，爱您的家！

企业文化手册总经理致词

石家庄家政效劳有限责任公司，是以城市居住家庭为主要效劳对象的大型正规效劳，家政、家庭育婴(月嫂、育儿嫂、育婴师)、家庭保洁和婚庆司仪效劳是主要效劳内容。公司博采北京、深圳等城市的大型家政公司高效成熟的管理理念，不仅于专业的培训机构联合对员工彻底培训，还定期聘请各行业与家政有关联的专家来公司对员工进行指导，这其中包括医院专科大夫、心理医生、园艺师、幼师学校教师、美容参谋、色彩参谋、高级厨师，以及在北京、深圳从事多年月嫂工作的成熟月嫂。公司还以资深咨询公司为参谋，高瞻远瞩，立意长远；且有包含各行业精英的智囊团时刻谋划，永远生机勃勃；

我们同政府扶持的“阳光工程〞就业培训安置学校达成培训安置协议，响应政府号召，尽最大努力安置农村女性就业，增加农村家庭收入。公司采取公司化管理，重视信誉重品牌，做精品家政、文化家政，人性化管理，制定完善严密的后期效劳，并有上门回访制度、月末员工例会制度。公司设立“家政员帮扶基金〞和“家政员帮扶委员会〞，解决家政人员的后顾之忧。

君子以德聚财，小人以命换钱;君子常怀德，君子怀天下。永爱的核心价值观是‘一切为了爱’。我从来坚信大成功者是大梦想者，大梦想者一定是大爱之人。因为事业成功的原动力是梦想，梦想最终根本的支撑力是爱心，是从小到大无限扩展的爱。

“全面效劳、全心效劳〞是我们的效劳理念，高质量效劳、低标准收费是我们的效劳宗旨，方便、满意、安心是我们的效劳目标。

“我爱，故我在，我信，故我能〞，这是我做人做事的宗旨，我也让让这样的信念每时每刻鼓励着我年轻的团队，只有通过我们不懈的努力、探索、创新，才能无愧于“永爱〞的寓意，才能让每一位客户真正享受到高品质、全方位的家政效劳。企业文化理念体系

企业使命：为社会奉献爱心为家庭提供舒心为员工成就梦想企业愿景：成为一家值得信赖的综合性家庭效劳提供商企业作风：准确快速严谨务实核心价值观：一切为了爱管理理念：从业人员专业化，效劳管理品牌化，培训方式系统化，评估系统科学化，鼓励机制标准化。人才理念：开展个性，人尽其才经营理念：以人为本，效劳社会效劳理念：全面效劳全心效劳宣传用语：永爱家政，幸福生活，选择我们，选择幸福！

永爱家政永远爱你

公司企业文化

我们的口号：全力以赴、效劳客户、报效社会

我们的宗旨：做到专业、做到最好、做到诚信

我们的方针：求德求实、以人为本、以礼相待

我们的效劳：方便快捷、优质创新、节约本钱

我们的价值：美化环境、温馨家园、树立新风

我们的理念

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效劳至诚、专业至善

我们的理想

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为民、利民、便民、安民

我们的使命

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为家庭提供技术性、标准性、平安性、高质量的一流效劳

我们的目标

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建一流的企业、创一流的效劳、树一流的信誉

我们的政策

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为贫困人员和下岗工人、荣誉军人、孤寡老人、残疾人提供温馨优质效劳

我们的方针

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家政行业的好先锋，百姓家庭的好后勤。愿万家好的效劳，给每个美好的家庭带来幸福健康美好快乐!

我们的精神

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以效劳为宗旨，尽最大的努力让客户满意理念：效劳至诚专业至善宗旨：为民、利民、便民、安民使命：为所有家庭提供技术性、标准性、平安性、高质量的一流效劳目标：建一流的企业、创一流的效劳、树一流的信誉政策：为贫困人员和下岗工人、荣誉军人、孤寡老人、残疾人提供免费效劳方针：家政行业的好先锋，百姓家庭的好后勤。愿我们的效劳，给每个美好的家庭带来快乐！精神：以效劳为宗旨，尽最大的努力让客户满意！财务管理工作总结[财务管理工作总结]2021年上半年，我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下，在厂各部门的大力配合下，全组人员尽“参与、监督、效劳〞职能，以实现企业生产经营目标为核心，以本钱管理为重点，全面落实预算管理，加强会计根底工作，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高，财务管理工作总结。现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下：

一、主要指标完成情况：

1、产量90万吨，实现利润1000万元〔按外销口径〕

2、工序本钱降低任务：

上半年工序本钱累计超支1120万元，〔受产量影响〕。

二、开展以下几方面工作：

1、加强思想政治学习，用学习指导工作

2021年是转变之年，财务的工作重心由核算向管理转变，全面参与生产经营决策。对财会组来说，工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变，我们就要不断的加强政治学习，用学习指导工作，因此我们组织全组认真学习“十七大〞、学习2021年马总的?财务报告?，在学习实践科学开展观活动中，反思过去，制定了2021年工作目标，使我们工作明确了方向，心里也就有了底，干起活来也就随心应手。

2、·加强本钱管理，努力降本增效

随着金融危机对实体经济影响的日益加深，轧钢行业受到严重冲击。对此，我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念，推进企业的全面、协调、可持续开展，围绕工作目标，着重解决本钱控制的“瓶颈〞的问题。厂通过实行躲峰生产、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理，确保两线生产全面平稳、协调运行，降低运行本钱。努力提高成材率，优化生产工艺和物流周期管理，大力降低库存，减少资金占用。厚板线针对油品消耗比拟大问题，通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式，降低了油品消耗，2月份厂本钱比1月减低923万元，3、4、5月也都完成了目标本钱。

3、·加强预算、预测、控制管理

预算管理是财务组工作的一个重要点，根据2021年公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。并监督厂部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给生产厂，使实际费用控制在预算费用之中。

预测是本钱控制的重要手段，怎样才能发挥好预测的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预测的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的比照、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。4、·本钱分析真正为生产经营活动起指导作用

经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康〞情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出本钱超降原因，并每月产品按明细效益排序，和厂矿、产线效益排序，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起到重要作用，工作总结?财务管理工作总结?。

5、做好内部工序本钱对标工作

内部工序本钱对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间比照、同上年比照、不同产线工序之间比照，找出个产线、不同工序之间差距，产生原因，提供给生产厂，促进各项指标改良，降低本钱，推动各项指标向先进学习。

6、做好质量本钱核算工作,通过优化工艺，改良质量挖掘本钱潜能

认真做好质量本钱核算，为技术部门提供质量损失额，使厂更加注重质量生产，通过改良加热工艺，降低能源消耗。相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整，加热炉预热段温度降低50℃，加热段、均热段温度降低10℃～30℃，实现降低烧损和煤气单耗的目的；提高热处理炉效率，通过实验，调整军工钢板l907a等品种的热处理制度，减少保温时间，降低加热温度来到达提高热处理炉的生产效率降低能耗；调整船板轧制工艺。将12～16mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制，提高轧制节奏，提高了产品质量。

7、运用最根本的东西、做好最根本的工作，随时自检自己。

我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建立电子文件档，随时打印出[]

文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最根本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理方法〞要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管，本钱批导我们以厂产线为实例，详细编制批导抓屏式全过程说明等等。

我们做完一天根本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无过失，随时都在自检，发现问题及时订正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。运用最根本的东西做好最根本的工作，这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美。共2页,当前第1页12

2021上半年，我们财会组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了驻厂组承上启下的桥梁、纽带作用，但是，我们还存在很多缺乏如：个别人责任心不强，缺乏忧患意识；对生产厂经营活动参与的不够等等。这些都需要在今后的工作中加以改良。

下半年工作方案

我们在稳固上半年成绩的同时，更要保持战胜危机和困难的信心和勇气，不等不靠，以积极主动的应对态度，千方百计想方法、定措施一定要做好以下几方面工作：

1、·继续加强政治学习，用股份公司?财务报告?精神指导工作。

2、·以sap系统为平台，加强本钱管理工作，为厂生产经营活动效劳。

3、·加强预算管理、做好本钱预测、控制工作。

4、·深化内部对标工作，继续挖掘厂矿降低本钱潜力。

5、·加强质量本钱核算工作。

6、·积极参与厂经营活动分析，为厂提供本钱分析资料。

7、·做好公积金结息、返还、核定基数工作。

8、·做好日常财务管理、注重抓好根底工作。

9、·以人为本、绿色办公，构建和谐、学习型团队。

财务会计工作细化执行[财务会计工作细化执行]财务会计工作细化执行一、专项活动组织与开展情况公司成立财务会计根底工作自查专项活动领导小组，由总经理全面负责本次专项活动的开展，主管会计工作负责人(财务总监)及会计机构负责人(方案财务部经理)负责具体实施，公司于2021年4月13日制定了?关于开展标准财务会计根底工作专项活动的工作方案?，财务会计工作细化执行。4月1日至6月30日为自查自纠阶段。首先，主管会计工作负责人(财务总监)组织公司所有财务人员学习了?通知?要求及相关会计法律法规，包括:?中华人民共和国会计法?、?企业会计准那么及应用指南?、?企业内部控制根本标准?、公司各项内部控制制度、?会计根底工作标准?、?会计电算化管理方法?、?会计档案管理制度?等，认识财务会计根底工作标准的重要性和必要性，掌握财务会计根底工作标准的要求。接着，主管会计工作负责人(财务总监)带着方案财务部人员依据?通知?要求，结合?通知?所附?上市公司财务会计根底工作调查问卷?，对公司财务会计根底工作以及相关流程情况进行全面自查，在自查中发现问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查内容

(一)财务人员和机构设置根本情况

1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人(财务总监)和会计机构负责人(方案财务部经理)。主管会计工作负责人(财务总监)由总经理提名，经董事会提名委员会审核，由董事会聘任，为公司高级管理人员，向总经理报告工作，对总经理、董事会及其审计委员会负责，按照年度经营方案执行情况、年度财务预算执行成效结合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。会计机构负责人(方案财务部经理)由主管会计工作负责人(财务总监)提名，经公司总经理办公会议讨论通过，由总经理聘任或解聘，向主管会计工作负责人(财务总监)报告工作，对主管会计工作负责人(财务总监)及总经理负责，采取月考核、年度综合考核方式，考核部门为人力资源部和公司高管团队，考核内容为方案财务部预算方案执行情况以及日常财务核算及时性、准确性等。其中，主管会计工作负责人在关联企业福建海诚投资、福州市鼓楼区源恒信投资咨询和福建省轻工机械设备担任监事，会计机构负责人出任公司监事会职工代表监事。除上述情形外，主管会计工作负责人和会计机构负责人均与控股股东、实际控制人及公司董事、其他监事和高级管理人员不存在亲属关系，未在股东或其他单位领取薪酬，工作总结?财务会计工作细化执行?。

2、会计人员岗位设置情况目前公司方案财务部人员共有18人。具体岗位设置为财务总监、方案财务部经理、副经理、总账会计、销售费用会计、管理费用会计、融资专员、税收会计、销售会计主管、销售会计、本钱会计主管、本钱会计、材料会计、档案管理、现金出纳及银行出纳等，岗位设置合理、符合内部控制牵制要求，不存在会计人员数量少、一人负责多项业务的情况，公司对会计人员的工作岗位实行定期轮岗，并对会计人员的任用和离职制定了回避制度和工作交接制度。

3、会计人员专业培训情况每年公司方案财务部和人力资源部共同制定会计人员的专业培训方案，培训时间不低于48课时。最近2年，公司组织会计人员参加财政局、税务局、年审会计师事务所、保荐机构等组织的继续再教育培训、涉税业务以及上市公司财务

2会计实务及法律法规等培训，如?最新税收法律制度应用指南?、?新企业内部控制标准及相关制度应用指南?、?新企业财务通那么应用指南?、?企业职工薪酬与财税管理“小金库〞专项治理整治?等，合计培训时间不少于96课时。此外，公司鼓励会计人员自动参加各类会计职称及执业资格考试，并报销相关费用。

(二)会计核算根底工作标准性情况

1、会计凭证编制及管理的标准性公司记账凭证所附的原始凭证单据齐全，不存在原始单据另行存放的情况，并按照业务流程，将相关表单附于记账凭证之后。根据业务管理需要，采购业务记账凭证后通常附有采购发票、采购合同或订单、外购入库单、进料检验单、付款单据;销售业务记账凭证后通常附有销售发票、发货通知单、销售出库单，合同另行归档保管;非经营性资金往来事项的记账凭证后通常附有政府补助协议或文件、银行收款回单。公司自制原始凭证有外购入库单、领料单、产品入库单等，由财务管理系统自动生成，连续编号。记账凭证通常有4人签名或盖章:制单人是相应岗位会计人员、审核人是主办会计，核准人是会计机构负责人，最后是主管会计工作负责人。记账凭证每月及时装订，由档案管理专员保管。会计账簿每年打印装订归档，保存期限至少十五年以上。

2、记账根底工作出纳每日及时登记银行日记账和现金日记账，公司销售、采购等主要经营业务发生后立即入账。公司记账凭证摘要全面完整，已清晰反映经济业务事项及性质。对于会计师的审计调整事项，均能及时入账。

3、合并报表的编制及相关工作公司暂无子公司，无合并报表的编制。方案财务部与仓储部门每月进行账实核对，仓库主管日常采用不定期抽盘，方案财务部每月对生产在制品进行循环抽盘，每年对仓库及在制品进行监督盘点至少一次。盘点由盘点人、监盘人、仓储主管签字确认。方案财务部与采购部门对账主要为当月采购入库金额，由采购部门按规定时效送达财务审核。对客户实行不定期对账，由公司定期召开的应收账款会议确定对账客户名单，由公司财务或售后事业部负责送达对账单;年终按应收账款总余额75%之前的客户安排对账，对账单经对方单位盖章确认生效。对供给商实行不定期对账。

3材料核算组主管依据日常付款分析提出对账要求，由采购部门提供供给商账簿明细;年终按应付账款总余额75%之前的供给商安排对账，对账单经对方单位盖章确认生效。

(三)资金管理和控制情况

1、管理制度和岗位设置公司制定了?货币资金管理制度?，并明确规定了资金业务的岗位责任制，由方案财务部资金组负责收支，设现金出纳和银行出纳，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。资金管理业务的负责人及出纳人员与控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系。出纳人员与公司主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(方案财务部经理)亦不构成亲属关系。公司资金的支付审批、复核与执行岗位严格别离，公司资金的保管、记录与盘点清查岗位严格别离。出纳没有兼任会计稽核、档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

财务会计工作流程图[财务会计工作流程图]财务会计工作流程图财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比方用友和金蝶，这两种财务软件是企业使用最广泛的，财务会计工作流程图。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。一、大致环节如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。5、根据科目汇总表登记总账。6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容分析：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，假设是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比方城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润贷：主营业务本钱(主营业务税金及附加，其他业务本钱等)。转入后如果差额在借方那么为亏损不需要交所得税，如果在贷方那么说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税贷：应交税金——应交所得税，借：本年利润贷：所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务本钱，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表，工作总结?财务会计工作流程图?。关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控时机打印一份表格上面会有具体的数字。5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类三、报表分析问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。(钟书补充))你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。四、抄、报税说明：抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中.以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：1、抄税：抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理;进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框〞-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框〞-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税效劳大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可.增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。五、考前须知：1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。3、增值税，企业所得税在国税报(2021年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)5、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的?工会经费拨缴款专用收据?在税前扣除。凡不能出具?工会经费拨缴款专用收据?的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。财务管-理-员的工作性质[财务管-理-员的工作性质]财务管-理-员的工作性质一、岗职根本要求：具有计算机技术中级以上水平和专科以上文化程度，掌握计算机硬件的维护和软件的使用，了解?事业单位会计制度?、?牡丹江大学财务管理制度?和会计工作流程，财务管-理-员的工作性质。二、工作职责范围：1、负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，在系统发生故障时应及时到场，组织有关人员尽快恢复正常运行。2、定期检查软、硬件设备的运行情况;负责系统的安装和调试工作。3、负责与相关的财务软件供给商联系，及时升级程序，增加模块功能，并提出修改软件的要求报告。4、做好各类备份数据的存档。5、负责对其他岗位的人员进行计算机知识培训。6、对继续教育学院操作员进行培训及对收费系统进行维护。7、对附小会计及操作员进行培训及对财务系统进行维护。8、对绥芬河校区会计人员进行培训及对财务系统、收费系统进行维护。9、保管各种电子档案。10、完成处领导安排的其他工作。三、常规工作程序：1、每天上班都要检查各岗位计算机的运行情况，保证各岗位能正常工作。2、每天利用1—2小时，对其他会计人员进行计算机知识培训，轮流培训，一周每人轮流一次。3、每增加一次管理功能，对各管理模块进行初始化设置：主要包括：财务管理、工资管理、固定资产管理、和银行对账管理。4、每天必须数据备份，每月刻制备份光盘。5、建立电子档案目录，保管完整。6、每月结账后清理往来账目，逐一通知经手人报账、结算，并作处理。四、质量考核标准：计算机正常使用率到达100%，通过对其他会计培训，使各岗位工作人员逐步学会和到达熟练掌握其必备的办公软件的使用。按时完成数据备份。【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四局部。(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如?我省干部选任制度改革的一次成功尝试?。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三局部组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结〞“××市××研究所1995年度工作总结〞也可以省略其中一局部，如：“三季度工作总结〞，省略了单位名称。毛泽东的?关于打退第二次反共高潮的总结?，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落，工作总结?财务管-理-员的工作性质?。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、根本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下根底。(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体局部的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体局部的材料安排好、写好。正文的根本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键局部，这局部材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中〞。也有在做法，成绩之后用“心得体会〞的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果那么要用前后比照的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这局部要精炼、简洁。(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，那么结尾只落上日期即可。简而言之：总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和缺乏，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。(一)根本情况1.总结必须有情况的概述和表达，有的比拟简单，有的比拟详细。这局部内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和根底等进行分析。2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改良措施等。具体可以参考局部工作总结范文。(二)写好总结需要注意的问题1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的根底。2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作方案。财务工作总结怎么写[财务工作总结怎么写]财务工作总结怎么写在这段时间中，我努力学习让自己适应公司快节奏、高效率的工作环境，财务工作总结怎么写。在同事们的关心帮助下，我完全融入到了公司这个大家庭。在此，我向关心帮助过我的领导和同事们表示真诚的感谢!下面是我的个人工作总结：1.人员的招聘(各部门的人力需求按招聘流程进行发布)2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手之办理及个人档案的建立与管制(电脑化)3.宿舍的安排及管理(每月进行评分)4.新进人员的教育训练(公司的厂纪厂规)5.负责全厂人员异动(转正、升职、调动、降职等各项手续办理)6.劳动合同的签核，工伤、社会保险资料的申请及办理7.核对并输入加班单及统计汇总，月初统计上月的全厂人员出勤分发至各部门核对，并以相关报表整理核对交至财务室(如加班统计表、出勤表、奖惩统计表、外宿人员统计表、新进/离职统计表)8.每日、月对全厂职员工的考勤工作(每日考勤日报表、每月人力流动统计表、请假，迟到，旷工，奖惩手续办理、每日进行对全厂人员的查卡、监卡等)9.内部公(通)告的处理及张贴回收(A、B、C公告)9.对各类资料进行签收，整理并分类归档(厂内程序文件、内部联络单、外部联络单、会议资料、各类培训资料、考勤资料、人事异动资料等分类整理)10.月底新工卡及饭卡的发放及配合财务薪资发放11.做好文员工作总结报告，承办上级临时安排各项工作在职期间,我一直在做上述各项人事文员的工作，我要求自己：做好文员工作方案，保持优点，改正缺点，充分表达自己的人生价值，为企业美好的明天尽一份力。我更希望通过公司全体员工的努力可以把公司推向一个又一个的颠峰。【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四局部。(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如?我省干部选任制