内蒙古鄂尔多斯某物流中心可行性报告

第一章项目承担单位基本情况项目名称：鄂尔多斯****农畜产品购销服务平台项目建设性质：新建建设地址：鄂尔多斯市东胜区****镇****村项目单位：鄂尔多斯市东胜区****活畜物流配送调拨中心所有制形式：农村经济合作组织基本情况：鄂尔多斯****活畜物流配送调拨中心，是以活畜物流配送配送为主，以此基础上发展起来的农村经济合作组织。中心于2005年6月18日经东胜区民政局注册为农村经济合作组织。注册资金为300万元，现拥有总资产1200万元，2007年销售收入1000万元，实现利税30万元。中心拥有物流配送配送市场一处，随着物流配送量的逐年扩大，原有的物流配送配送市场已经不能满足业务需求，现在积极筹建新的物流配送配送中心。中心经营管理采用总经理负责制、公司下设4个部门，即检疫部：负责市场的活畜检疫工作；物流销售部：负责市场调查、原辅材料采购供应、产品物流配送等；财务部：负责财务管理；后勤保障部：负责日常行政管理、公司安全、卫生、维修等后勤保障。中心现拥有员工123人，农牧专业技术人员8名，其中具有高级职称的技术人员2名，中级职称的科技人员3名，在高新科学技术方面，主要合作单位为内蒙古东胜区家畜改良站，东胜区**检疫所。中心市场经理由鄂尔多斯市东胜区****农民****担任。****，1973年生，男，汉族，内蒙东胜人，初中文化，一直从事家畜物流配送工作，无破产、拖欠银行贷款等不良社会诚信问题。第二章申报项目的主要内容和特色本项目拟建设1万吨级农畜产品购销服务平台，分别是购销交易大厅1000平方米，网络交易平台500平方米，农畜科技培训基地200平方米，冷链储运系统200平方米，兽医检疫室100平方米，病畜隔离室100平方米，服务大棚车10辆，计算机服务器15台。该项目立足鄂尔多斯农畜资源优势、交通优势，西部大开发良好的发展机遇和先进成熟的农畜新产品防疫、管理技术，以科学化、规模化、标准化建设农畜产品购销服务平台，规范配送行为，提高农牧民的种养积极性。经研究表明：项目符合国家产业政策和行业发展规划，投资方向正确、规模合理、经营方案成熟、技术可靠、措施得力；项目前期调研充分、基础数据可靠、分析测算符合实际；项目的生态效益显著，社会效益明显、经济效益可观，是实现农民增收、农业增产、企业增效、社会科学发展的好项目。第三章项目建设背景项目区位于鄂尔多斯市中部东胜区****镇。近年来，东胜区一直把退耕还林、退耕还草，保护生态环境，发展舍饲养畜，建设养殖小区作为农牧业生产的一个重点工程进行建设，为农畜产业发展奠定了坚实的基础，项目区的农牧业生产基础设施、生态环境明显得到改善，优质牧草种植面积大大增加，农业综合生产能力得到提高。根据鄂尔多斯市“十一五”计划总体思路，以打造农畜产品购销平台为目标，加大投入，全力支持农畜产品购销网络。并先后出台了一系列扶持农牧民发展畜牧业生产的优惠政策，极大地提高了当地农牧民养畜的积极性。项目区境内有109、210国道、包神铁路、东康快速通道，包茂高速公路以及乡村公路形成网化结构，交通十分便利。此外东胜区具有自治区西部最大的农副产品批发市场，年吞吐量达1.5亿公斤以上，主要供给东胜地区及周边旗区居民、及地方场矿、企业等，已形成较为完善和畅通的市场功能。第四章现有基础条件东胜区东与准格尔旗相邻，南与伊金霍洛旗为界，西与杭锦旗相连，北与达拉特旗接壤，全区3个镇9个办事处，总土地面积2530km2。自然资源状况项目区属丘陵沟壑地区，沙地、滩地、湖泊相间分布，是典型的大陆气侯，属干旱偏干旱地区，年均降水量400mm，年均≥10℃的有效积温2580℃，年平均日照时数3125h，无霜期135d左右，最大冻土层深度1.71m，适合于多种农作物生长。一、社会经济状况东胜区土地总面积2530平方公里（380万亩），有耕地面积21万亩，草场面积250万亩，有林地面积56万亩。全区现有三个镇、九个街道办事处，下辖61个行政村，37个居民委员会。461个村民小组，总人口52万人。其中农业人口16641户，总人口58244人。2007年财政收入65.1亿元，农牧民人均收入5876元。二、建设地点农畜产品购销服务平台选择在东胜区****镇。该镇位于鄂尔多斯市东胜区西部，全镇南北宽约22.5公里，东西长约32公里，呈不规则长方形，总面积413.1平方公里。全镇境内为沙漠丘陵地区，地势由西北向东南倾斜，平均海拔1479.86米，属极端大陆性半干旱季风气候，年平均气温约5.2℃左右。平均年日照时数3126.7小时，年降水量325.8毫米，平均蒸发量2501毫米，无霜期110－120天。地下水位埋深9米，示范基地地势平缓，绝大多数为旱作耕地。三、本行业及关联产业发展现状东胜区近年来一直把退耕还林、退耕还草，保护生态环境，发展舍饲养畜，建设规模化养殖作为农牧业生产的一个重点工程进行建设，为农牧业发展奠定了坚实的基础。据2007年底牧业年度存栏20.5万只，养殖总量达到30.5万头（只），建设养殖小区65个，建设现代家庭牧场示范户200户，项目区的农牧业生产基础设施、生态环境明显得到改善，优质牧草种植面积大大增加，项目区农业综合生产能力得到提高，青干草、精饲料、肉、毛、绒、皮张、奶、蔬菜等农畜产品产量大幅增加，农民收入明显增加。四、政策环境优势根据鄂尔多斯市“十一五”计划及2015年远景规划战略目标的总体思路，以畜产品加工企业为龙头，加大投入，从政策到管理，全力支持牛羊产业的发展。《鄂尔多斯市农牧业产业化发展(2004—2010年)规划》中，“以优化农牧业产业结构、增加农牧民收入为目标，用工业化思维谋划农牧业经济，重点发展肉产业、乳产业，巩固提高绒产业，积极发展林沙产业和饲草料产业，兼顾发展蔬菜和油料产业。”把发展农畜产业放在首位，是农牧业产业化的重中之重。“围绕主导产业及其龙头企业的发展，推进区域化布局、集约化经营、专业化生产、规模化发展的农畜产品基地建设。”计划2008和2010年存栏量分别达到1800和2300万头（只），年出栏率达到60％以上。并先后出台了一系列扶持农牧民发展畜牧业生产的优惠政策，极大地提高了当地农牧民种养植的积极性。五、交通优势项目区境内有109、210国道、包神铁路、东康快速通道，包茂高速公路以及乡村公路形成网化结构，交通十分便利。该地区是国家重要的工业能源基地，煤炭、电力、天然气等非常丰富，通讯设施覆盖全区。此外东胜区具有自治区西部最大的农副产品批发市场，年吞吐量达1.5亿公斤以上，主要供给东胜地区及周边旗区居民、及地方场矿、企业等，已形成较为完善和畅通的市场功能。六、农牧业资源优势鄂尔多斯市是举世闻名的大草原，全市总面积8.7万km2，天然草场面积5.7万km2。2007年底牧业年度存栏1322万只，养殖总量达到1800万头（只），据规划到2010年，牧业年度牲畜存栏2300万头（只）年饲养总量3000万头（只）。七、项目区市场优势项目区地处呼、包、鄂经济金三角地区，是内蒙古自治区最具经济活力的地区，经济发展一直处于自治区前列，该地区工业化水平和城市化水平均为自治区之首，同时是牛羊肉消费量最大的地区。鄂尔多斯大草原是举世闻名的天然牧场，该地区生产的无污染、无公害的绿色畜产品，在国内市场享有盛誉，赢得广大消费者的青睐。同时我国肉类产品生产成本及价格均低于国际市场，活畜物流配送竞争力很强。八、当地政府支持东胜区****镇积极配合鄂尔多斯市政府“十一五”总体战略目标，针对当地的具体情况、改善环境，依靠资源、开放引进，工、农、商、牧并举，全面振兴。同时对农牧业养殖、流通项目更是制定了一系列的优惠和切实可行的政策、方针。比如成立合作发展基金会，成立养殖物流配送中心，成立科技特派员组织定期指导，及时向农牧民发布信息等，都为农牧民养畜脱贫致富起到了积极的作用。九、镇区基础设施条件在镇区建设上，共筹集近亿元资金，对集镇新区进行了大规模的规划建设，截止目前，新镇区水、电、路、讯、暖等基础设施全部配套，实现了镇区“五化”（绿化、美化、净化、亮化、硬化）“七通”（通水、通电、通暖、通路、通讯、通城乡公汽、通有线电视），并开通了中国联通、移动、程控电话、电视差转和调频广播。第五章项目实施方案一、建设内容本项目拟建设交易大厅1000平方米，农畜科技培训基地200平方米，冷链储运系统200平方米，兽医检疫室100平方米，病畜隔离室100平方米，购置车辆10辆，计算机15台。二、运输及道路运输采用公路运输方式，收购以农户自送和经纪人贩运相结合的方式，销售以社会运力，物流配送中心协调的方式。年总运输量为1.5万吨左右。运输主要包括活畜、肉食及饲草料。购销服务平台中心道路硬化，由北向南采用连续平坡式布置方案，场地排水采用自然排水方式。三、生产技术方案及工艺流程购销服务平台是为了提供一个农畜产品规范的服务平台，在执行国家严格检疫制度下进行的公平的服务。四、建设标准为了体现“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的设计原则，本工程设计结合本地区的具体情况，建筑设施采用砖混结构。所有装饰材料采用中高档级产品，以体现现代企业的特点。A土建工程抗震设防烈度为6度，设计的合理使用年限为25年。基本风压值为0.55KN/m2，基本雪压值为0.20KN/m2，标准冻深120cm。B地面场地需硬化，可采用混凝土或砖立铺，硬化地面应易于清扫，便于排水。C交易大棚（1）交易大棚适宜南北纵向单圈整栋式组合式排列，应便于物流配送和利用自然采光。（2）交易大棚高度为不低于2600㎜，单圈长不低于5000㎜，宽不低于4000㎜，每栋以设8-10个单圈为宜。（3）单圈围栏高度1500㎜—1600㎜，按400㎜左右间距设横栏。（4）每两栋圈之间留有宽度2500㎜以上的牲畜通道，外侧设有宽不低于2000㎜，高不低于300㎜的物流配送人看台，各栋物流配送棚组合排列，双侧使用。（5）牲畜通道两侧相对的单圈，应分别开设宽度为2300㎜-2400㎜的单向门，并以90度开启后与对面圈栏接触为宜，同时设置上下锁定装置，便于此栏牲畜物流配送后单独出圈。D检测室建筑面积原则上不低于100平方米，具有完好的抽风和污水处理装置及无害化处理系统，并配置稳压电源。根据功能要求，配备能够检测细菌、病毒、寄生虫病等项目所必须的仪器设备，包括：加样器（移液器）、切片机、显微镜、酶标仪（酶联检测仪）、离心机、培养箱（生化型）、振荡器、混合器、超净工作台，灭菌、防护、无害化处理等仪器设备和常规器材。仪器设备配备应执行现行国家、行业标准。五、建设质量（1）看台以混凝土制作。（2）大棚立柱用料采用ø50-60㎜的厚壁钢管制作。（3）圈围栏外框用料采用ø50-60㎜的厚壁钢管，横栏用料采用ø32㎜的厚壁钢管；圈门框用料采用ø50㎜的厚壁钢管，圈门横栏用料采用ø32㎜的厚壁钢管。圈上盖用料可采用金属瓦楞板等。（4）圈围栏、圈门及门闩连接均需采用焊接方式，确保结构牢固可靠，耐冲击。使用前需磨光毛刺，以避免伤及人、畜。（5）圈围栏及圈棚颜色以金属原色或灰、黑等深色调，忌用红、等艳丽色彩涂刷。（6）各种材料必须选用符合国家、行业标准。（7）物流配送棚分区标识，并易于拆装。（8）检验检测仪器的采购应根据检测室工作量和检验目的，本着技术先进、经济适用、能充分发挥其功能或扩展其功能的原则进行。优先采购符合国家、行业标准，或国外先进国家标准、且在同等设备中排名前列的知名品牌设备。六、其它(1)电气本工程建有630KVA变压器一座，用电设备供电电压为380/220伏三相四线制，可由****镇变电站直接引入。备用电源采用自备一台小型柴油发电机组。照明按工艺要求的照度配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主；照明线路选用BV-500型电线，动力线路选用KVV-500型控制电缆、全部线路穿保护暗敷。厂区道路照明选用当地高压钠灯，路灯配线选用VV2-1KV型电力电缆直埋敷设。(2)给排水本工程用水仅为清洗用水及生活污水，水量较少，可直接引自厂区自来水管网接入，用水量约为60m3/d。消防给水已由厂区统一考虑。本工程排水主要是生产清洗水和职工生活污水，生产清洗排水量为48m3/d，无污染可作为场区绿化水。生活污水排入污水净化池，雨水自然排放。七、施工期限本工程建设工期为十个月，主要工作包括设计、招标、采购、工程施工、投产、项目进度从2008年10月始至2009年10月止，见进度表。项目建设计划进度表表6时间(2007)项目名称10月11月12月2008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月可研立项审批施工图设计工程招标采购工程施工试运营正式运营竣工验收第六章项目投资规模及资金来源一、投资概算依据《建设项目经济评价方法与参数（1993）》（国家计委、建设部）；《投资项目可行性研究报告指南（2002）》（国家计委）；《轻工业建设项目投资估算方法》（轻总规划[1996]60号）；《农业项目经济评价实用手册（第二版）》（农业部、建设部）；《鄂尔多斯市建筑安装工程<概>预算定额》；设备材料价格采用2007年3季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费；相关行业规范、办法和规定等。二、投资概算项目总投资600万元。其中：固定资产投资总额451.8万元，流动资金48.2万元。三、固定资产固定资产包括土建工程、设备购置等。土建工程总投资229.1万元，详见附表1-1。四、流动资金流动资金总投资为48.2万元。五、资金来源项目总投资600万元，其中银行贷款资金200万元，占总投资的33％；企业自筹资金400万元，占总投资的67％。六、还款计划和实施：用项目的利润、折旧和摊销每年平均73.72万元偿还借款，详见附表8。七、自筹资金使用和管理及时足额筹集自筹资金。按照服务业引导资金使用和管理办法及财务制度，用好自有资金，发挥主人翁作用，做好项目不留资金缺口。第七章预期目标及经济社会效益一、壮大主导产业，促进结构调整分析鄂尔多斯****农畜产品购销服务平台是对国内外羊发展趋势进行认真分析，结合当地羊产业迅速发展的现状而提出，经过有关部门组织有关专家在充分论证的基础上立项批准建设的物流项目。项目将依托当地的区位优势，本市及周边地区羊产量大、品质好、无污染的产品优势和当地铁路、公路、银行等基础设施完备的设施优势而建设。项目建设将对促进鄂尔多斯及周边地区羊产业发展，对带动周边地区经济发展，搞活农畜产品流通、增加农民收入将起到十分重要的作用。该项目的实施，使鄂尔多斯地区的养殖业从传统的数量型向效益型转变，向标准化、规模化养殖、专业化生产的现代农业发展。项目将畜牧业与市场有机地结合起来，成为鄂尔多斯地区最大的活畜物流配送中心。可充分调动广大农牧民建设养畜的积极性，加快畜牧产业的发展。二、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等通过项目的实施，完善企业、种养殖户、市场之间利益联结关系，把企业、种养殖户，通过市场这一纽带联结起来，逐步建立和完善生产、加工、销售、服务这一系列环节的衔接体系，实现企业带市场，市场联农户的运作模式，利益共享，风险共担。三、辐射带动能力分析该项目实施后，可辐射到全区各镇。项目采取“企业＋物流配送市场＋种养殖小区＋农户＋服务”的经营模式，可直接解决500人就业，可辐射带动养殖户从事羊的养殖，直接进入产业链，发展养殖小区50个。项目区的农牧民签订收购合同（订单农业），企业预付10%的定金，保证收购其产品，并提供各项技术服务，农牧民将其所种养殖的产品向购销服务平台供货，确保购销服务平台所需产品。农牧民也可直接根据市场情况，直接进入购销服务平台。购销服务平台采用“企业＋购销服务平台＋种养殖小区＋农户＋服务经营”模式，肉类加工企业以合同、订单的形式与购销服务平台签订购销合同，以保护价收购羊，建立利益同享，风险分担的利益机制。进一步探索企业与物流配送中心合作的模式，以达到企业、购销服务平台、农牧户双赢的目的。项目的建设使农牧民由传统的经营模式，发展为订单农业，使农牧民走向市场，以市场需求组织生产，形成一个基地加农户，产品入市场的产业链，使农业组织化程度不断提高。项目以东胜区****镇为中心可辐射到东胜区等周边地区，受益农牧民达1200户3600人。带动当地及周边地区的养殖业业向高产、高效、优质方向发展，达到改善和保护生态环境，促进经济不断增长的目的。辐射带动农户，项目建成后，可带动2400户10000人贫困人口，人均纯增收5000元，有力地促进地方经济的发展。四、农业增效种养业是发展农村经济的一个有效途径，他带动了周边地区生态建设的发展，改善了人类生存环境，加强了农牧业主导产业，增加了税源，调整了农业结构，推动当地农业产业化经营健康发展，对当地农业、农村经济有深远影响。五、其它社会效益通过本项目的实施，可以有效的提高农牧民从事养羊业的积极性，增加农牧民收入，同时也为肉类加工企业发展奠定了基础。该项目结合生态移民工程，作为支持新农村建设的主导性产业，可使大批的农民和城市下岗工人加盟，从事养羊业生产，特别是40-50岁的中年人就业困难，选择该项目是最合适的人选，经短期培训后即可上岗。项目可带动1200户3600人进入产业链，人均增收5000元。项目的实施扩大了就业渠道，这样既缓解社会就业压力，又增加了个人收入，也提高了购销服务平台的经济效益，体现出良好社会效益。第八章风险分析一、盈利能力分析平均每年实现收入300万元，税金及附加15.96万元，总成本费用187.39利润总额96.65万元，所得税31.89万元，税后利润64.76万元；投资利润率12.95%；静态投资回收期5.56年；税后财务内部收益率18.42%，财务净现值（ic=8%）：245.75万元；税前财务内部收益率：22.38%。财务净现值（ic=8%）：376.51万元，详见附表8。二、清偿能力分析该项目偿还借款本息的资金来源是项目的利润、折旧费和摊销费。经测算，按最大偿还能力计算借款偿还期为4年（含建设期）。完全能够满足贷款机构要求的期限，项目具有较为理想的还贷能力，详见附表8。三、盈亏平衡分析项目财务评价所采用的数据大部分来自市场平均价格；有一定程度的不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定分析，以估计项目可能承担的风险，确定项目在财务上的可靠性。四、敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定购销服务平台收入、可变成本和固定资产投资为敏感因素，并对购销服务平台收入下降10%，可变成本增加10%，固定资产投资增加10%，进行单因素敏感性分析，考察财务净现值和财务内部收益率的变动情况。项目销售收入下降影响较敏感，其次是固定资产投资增加和可变成本增加；上述数字变化后的财务内部收益率均大于12%，项目仍然盈利，见敏感性分析表附表9。五、财务评价结论通过上述分析，本可研认为：项目财务净现值大于零，财务内部收益率高于同行业基准收益率；财政有偿资金可以按期归还；项目财务效益较好。从敏感性分析看：销售收入、可变成本、固定资产投资在增减10%的范围内变化项目各项财务指标仍是合格的，项目抗风险能力较强，项目是可行的。第九章项目管理办法一、组织机构与职能划分该项目的经营管理采用总经理负责制，下设4个部门：检疫部、购销服务平台部、财务部、后勤保障部。二、配送管理模式中心建立严密、健全的管理体系，实行严格的财务管理责任制和市场检疫制度。分级管理、责任到人。在总经理的领导下各负其责，定期实行业绩与业务考核评价，最大限度地发挥各部门的职能作用，建立激励机制，充分调动全体员工的创造性和主观能动性。使经营管理体制和机制不断完善，较好的适应目前市场的宏观环境。①竞争机制。作为高效农业科技项目，在各方面都要体现出高标准、严要求，只有采用竞争机制，才能保证项目的质量和效益。因此，不论是管理人员、技术人员还是普通员工，都要通过择优竞聘上岗，从而达到人、财、物的优化组合，实现最佳的经济效益。②承包责任制。在项目的经营全过程中，全面实行承包制