XXXX集团公司关键管理流程规划报告

XXXX集团公司关键管理流程规划报告1目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划32流程定义

技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。化工产品技术工艺烹调技术工艺…………管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。招聘流程采购流程月度计划制订流程财务预算执行控制流程…………企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。3关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况流程有明确定义的开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动”局限于单一的功能和部门输入输出部门关键管理流程示意图岗位4流程设计的基本原则与管理模式、组织架构相适应一切以客户的满意度为中心精简高效流畅，消除未增值环节流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励5结束流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档A流程迁移流程说明流程图例方向线流程图例行为节点串联并联6管理流程图示例部门1/岗位1行动1行动2行动3行动6行动7行动8行动5行动9YNNY管理流程行动4部门2/岗位2部门3/岗位3部门4/岗位4部门5/岗位5……示例7目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划38XX实业集团公司组织架构人力资源部战略投资部总裁办公室财务管理部董事局（会）总裁能源事业部房地产事业部交通事业部矿产事业部审计监察部营运管理部资产管理部战略发展委员会投资决策委员会人力资源委员会计划预算委员会9管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证房地产事业部一体化的管理流程交通事业部能源事业部集团总部业务流程矿产事业部战略管理流程投资管理流程人力资源管理流程财务管理流程合理的组织结构固然重要，但公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持。——管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。——流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。高效运作10战略管管理整体发发展战战略制制定流流程年度经经营计计划制制定流流程年度经经营计计划调调整流流程部门业业绩考考核流流程目标管管理XX集集团四四大关关键流流程规规划投资管管理项目投投资管管理决决策流流程项目投投资管管理监监控流流程项目投投资登登记管管理流流程项目投投标管管理流流程项目招招标管管理流流程财务管管理会计核核算流流程年度财财务预预算编编制流流程月度预预算修修订流流程月度预预算考考评管管理流流程年度预预算考考评管管理流流程资金计计划管管理流流程资产处处置管管理流流程内部审审计流流程人力资资源管管理集团人人力资资源规规划流流程员工招招聘管管理流流程员工培培训管管理流流程员工绩绩效考考核流流程岗位薪薪酬调调整流流程人员任任免管管理流流程离职管管理流流程11流程名名称：：整体体发展展战略略制定定流程程流程编编号：：HY-ZL-101主管部部门：：战略略投资资部参与部部门：：战略略发展展委员员会配合部部门：：总裁裁、投投资决决策委委员会会、总总裁办办公室室、监监审部部、人人力资资源部部、资资产管管理部、、财务务管理理部、、营运运管理理部、、事业业部、、下属属公司司决策部部门：：董事事会战略管管理流流程———整整体发发展战战略制制定流流程12战略管管理流流程———年年度经经营计计划制制定流流程流程名名称：：年度度经营营计划划制定定流程程流程编编号：：HY-ZL-102主管部部门：：营运运管理理部参与部部门：：战略略发展展委员员会、、财务务管理理部、、事业业部配合部部门：：总裁裁、计计划预预算委委员会会、投投资决决策委委员会会、人人力资资源委委员会会、总总裁办办公室、、战略略投资资部、、资产产管理理部、、监审审部、、人力力资源源部、、下属属公司司决策部部门：：董事事会13战略管管理流流程———年年度经经营计计划调调整流流程流程名名称：：年度度经营营计划划调整整流程程流程编编号：：HY-ZL-103主管部部门：：营运运管理理部参与部部门：：战略略发展展委员员会、、财务务管理理部、、事业业部配合部部门：：总裁裁、计计划预预算委委员会会、投投资决决策委委员会会、人人力资资源委委员会会、总总裁办办公室、、战略略投资资部、、资产产管理理部、、监审审部、、人力力资源源部、、下属属公司司决策部部门：：董事事会14战略略管管理理流流程程————部部门门业业绩绩考考核核流流程程流程程名名称称：：部部门门业业绩绩考考核核流流程程流程程编编号号：：HY-ZL-104主管管部部门门：：营营运运管管理理部部参与与部部门门：：财财务务管管理理部部、、人人力力资资源源部部配合合部部门门：：总总裁裁、、计计划划预预算算委委员员会会、、总总裁裁办办公公室室、、战战略略投投资资部部、、监监审审部部、、资产产管管理理部部、、事事业业部部、、下下属属公公司司决策策部部门门：：董董事事会会15战略略管管理理整体体发发展展战战略略制制定定流流程程年度度经经营营计计划划制制定定流流程程年度度经经营营计计划划调调整整流流程程部门门业业绩绩考考核核流流程程目标标管管理理XX集集团团四四大大关关键键流流程程规规划划投资资管管理理项目目投投资资管管理理决决策策流流程程项目目投投资资管管理理监监控控流流程程项目目投投资资登登记记管管理理流流程程项目目投投标标管管理理流流程程项目目招招标标管管理理流流程程财务务管管理理会计计核核算算流流程程年度度财财务务预预算算编编制制流流程程月度度预预算算修修订订流流程程月度度预预算算考考评评管管理理流流程程年度度预预算算考考评评管管理理流流程程资金金计计划划管管理理流流程程资产产处处置置管管理理流流程程内部部审审计计流流程程人力力资资源源管管理理集团团人人力力资资源源规规划划流流程程员工工招招聘聘管管理理流流程程员工工培培训训管管理理流流程程员工工绩绩效效考考核核流流程程岗位位薪薪酬酬调调整整流流程程人员员任任免免管管理理流流程程离职职管管理理流流程程16投资资管管理理流流程程————项项目目投投资资管管理理决决策策流流程程流程程名名称称：：项项目目投投资资管管理理决决策策流流程程流程程编编号号：：HY-TZ-201主管管部部门门：：战战略略投投资资部部参与与部部门门：：投投资资决决策策委委员员会会、、事事业业部部配合合部部门门：：战战略略发发展展委委员员会会、总裁裁办办公公室室、、财财务务管管理理部部、、监监审审部部、、人人力力资资源部部、、营营运运管管理理部部、、事事业业部部决策策部部门门：：总总裁裁、、董董事事会会17投资管理理流程———项目目投资管管理监控控流程流程名称称：项目目投资管管理监控控流程流程编号号：HY-TZ-202主管部门门：战略略投资部部参与部门门：战略略发展委委员会、事业部配合部门门：总裁裁办公室室、财务务管理部部、监审审部、人人力资源源部、资资产管理理部、财务务管理部部、事业业部决策部门门：总裁裁、董事事会18投资管理理流程———项目目投资登登记管理理流程流程名称称：项目目投资登登记管理理流程流程编号号：HY-TZ-203主管部门门：战略略投资部部参与部门门：资产产管理部部、财务务管理部部配合部门门：事业业部、监监审部决策部门门：19投资管理理流程———项目目投标管管理流程程流程名称称：项目目投标管管理流程程流程编号号：HY-TZ-204主管部门门：战略略投资部部参与部门门：财务务管理部部、战略略发展委委员会配合部门门：总裁裁办公室室、监审审部、人人力资源源部、资资产管理理部、营营运管理理部、事业业部决策部门门：总裁裁、董事事会20投资管理理流程———项目目招标管管理流程程流程名称称：项目目招标管管理流程程流程编号号：HY-TZ-205主管部门门：战略略投资部部参与部门门：财务务管理部部、战略略发展委委员会配合部门门：总裁裁办公室室、监审审部、人人力资源源部、资资产管理理部、营营运管理理部、事业业部决策部门门：总裁裁、投资资决策委委员会、、董事会会21战略管理理整体发展展战略制制定流程程年度经营营计划制制定流程程年度经营营计划调调整流程程部门业绩绩考核流流程目标管理理XX集团团四大关关键流程程规划投资管理理项目投资资管理决决策流程程项目投资资管理监监控流程程项目投资资登记管管理流程程项目投标标管理流流程项目招标标管理流流程财务管理理会计核算算流程年度财务务预算编编制流程程月度预算算修订流流程月度预算算考评管管理流程程年度预算算考评管管理流程程资金计划划管理流流程资产处置置管理流流程内部审计计流程人力资源源管理集团人力力资源规规划流程程员工招聘聘管理流流程员工培训训管理流流程员工绩效效考核流流程岗位薪酬酬调整流流程人员任免免管理流流程离职管理理流程22财务管理理流程———会计计核算流流程流程名称称：会计计核算流流程流程编号号：HY-CW-301主管部门门：财务务管理部部参与部门门：集团团各部门门配合部门门：下属属公司财财务管理理部门决策部门门：总裁裁/主管管副总23财务管理理流程———年度度财务预预算制定定流程流程名称称：年度度财务预预算制定定流程流程编号号：HY-CW-302主管部门门：财务务管理部部参与部门门：总裁裁、分管管副总配合部门门：计划划预算委委员会、、总裁办办公室、、营运管管理部、、监审部部、资产产管理部、人人力资源源部、战战略投资资部、事事业部、、下属公公司财务务管理部门决策部门门：董事事会24财务管理理流程———月度度财务预预算修定定流程流程名称称：月度度财务预预算修订订流程流程编号号：HY-CW-303主管部门门：财务务管理部部参与部门门：总裁裁配合部门门：计划划预算委委员会、、总裁办办公室、、营运管管理部、、监审部部、资产产管理部、人人力资源源部、战战略投资资部、事事业部、、下属公公司财务务管理部门决策部门门：总裁裁、主管管副总25财务管理理流程———月度度财务预预算考评评管理流流程流程名称称：月度度财务预预算考评评管理流流程流程编号号：HY-CW-304主管部门门：财务务管理部部参与部门门：总裁裁配合部门门：计划划预算委委员会、、总裁办办公室、、战略投投资部、、营运管管理部、、监审部、资产产管理部部、人力力资源部部、事业业部、下下属公司司财务管管理部门门决策部门门：总裁裁、主管管副总26财务管理理流程———年度度财务预预算考评评管理流流程流程名称称：年度度财务预预算考评评管理流流程流程编号号：HY-CW-305主管部门门：财务务管理部部参与部门门：监审审部、人人力资源源部配合部门门：计划划预算委委员会、、总裁办办公室、、战略投投资部、、营运管管理部、、资产管理部部、事业业部、下下属公司司财务管管理部门门决策部门门：总裁裁、董事事会27财务管理理流程———资金金计划管管理流程程流程名称称：资金金计划管管理流程程流程编号号：HY-CW-306主管部门门：财务务管理部部参与部门门：总裁裁配合部门门：计划划预算委委员会、、总裁办办公室、、营运管管理部、、监审部部、资产产管理部、战略略投资部部、人力力资源部部、事业业部、下下属公司司财务管管理部门门决策部门门：总裁裁、主管管副总28财务管理理流程———资产产处置管管理流程程流程名称称：项目目资产处处置管理理流程流程编号号：HY-CW-307主管部门门：资产产管理部部参与部门门：财务务管理部部、战略略投资部部配合部门门：战略略发展委委员会、、总裁办办公室、、监审部部、人力力资源部部、事业业部决策部门门：总裁裁、投资资决策委委员会、、董事会会29财务管理理流程———内部部审计流流程流程名称称：内部部审计流流程流程编号号：HY-CW-308主管部门门：监审审部参与部门门：总裁裁配合部门门：总裁裁办公室室、营运运管理部部、战略略投资部部、财务务管理部部、资产产管理部、人人力资源源部、事事业部、、下属公公司决策部门门：监事事会、总总裁、主主管副总总30战略管理理整体发展展战略制制定流程程年度经营营计划制制定流程程年度经营营计划调调整流程程部门业绩绩考核流流程目标管理理XX集团团四大关关键流程程规划投资管理理项目投资资管理决决策流程程项目投投资管管理监监控流流程项目投投资登登记管管理流流程项目投投标管管理流流程项目招招标管管理流流程财务管管理会计核核算流流程年度财财务预预算编编制流流程月度预预算修修订流流程月度预预算考考评管管理流流程年度预预算考考评管管理流流程资金计计划管管理流流程资产处处置管管理流流程内部审审计流流程人力资资源管管理集团人人力资资源规规划流流程员工招招聘管管理流流程员工培培训管管理流流程员工绩绩效考考核流流程岗位薪薪酬调调整流流程人员任任免管管理流流程离职管管理流流程31人力资资源管管理流流程———集集团人人力资资源规规划流流程流程名名称：：集团团人力力资源源规划划流程程流程编编号：：HY-RL-401主管部部门：：人力力资源源部参与部部门：：总裁裁办公公室、、营运运管理理部、、战略略投资资部、、财务务管理理部、、资产产管理部、、监审审部、、事业业部、、下属属公司司配合部部门：：决策部部门：：董事事会、、总裁裁32人力资资源管管理流流程———员员工招招聘管管理流流程流程名名称：：员工工招聘聘管理理流程程流程编编号：：HY-RL-402主管部部门：：人力力资源源部参与部部门：：用人人部门门配合部部门：：人力力资源源委员员会决策部部门：：董事事会、、总裁裁、主主管副副总33人力资资源管管理流流程———员员工培培训管管理流流程流程名名称：：员工工培训训管理理流程程流程编编号：：HY-RL-403主管部部门：：人力力资源源部参与部部门：：培训训需求求部门门配合部部门：：人力力资源源委员员会决策部部门：：总裁裁、主主管副副总34人力资资源管管理流流程———员员工绩绩效考考核流流程流程名名称：：员工工绩效效考核核流程程流程编编号：：HY-RL-404主管部部门：：人力力资源源部参与部部门：：财务务管理理部、、监审审部配合部部门：：人力力资源源委员员会、、总裁裁办公公室、、战略略投资资部、、营运运管理理部、、资产管理理部、、事业业部、、下属属公司司决策部部门：：董事事会、、总裁裁、主主管副副总35人力资资源管管理流流程———岗岗位薪薪酬调调整流流程流程名名称：：岗位位薪酬酬调整整流程程流程编号号：HY-RL-405主管部门门：人力力资源部部参与部门门：总裁裁办公室室、战略略投资部部、营运运管理部部、资产产管理部部、事业业部、下属属公司配合部门门：人力力资源委委员会决策部门门：董事事会、总总裁、主主管副总总36人力资源源管理流流程———人员任任免管理理流程流程名称称：人员员任免管管理流程程流程编号号：HY-RL-406主管部门门：人力力资源部部参与部门门：用人人部门、、直接上上级部门门配合部门门：职能能部门、、下属公公司、人人力资源源委员会会决策部门门：董事事会、总总裁、直直接上级级37人力资源源管理流流程———离职管管理流程程流程名称称：离职职管理流流程流程编号号：HY-RL-407主管部门门：人力力资源部部参与部门门：财务务管理部部、监审审部、离离职人配合部门门：人力力资源委委员会、、总裁办办公室、、战略投投资部、、营运管管理部、、资产管理部部、事业业部、下下属公司司决策部门门：董事事会、总总裁、主主管副总总、离职职人直接接上级38目录录一、关键键管理流流程规划划基本事事项二、XX集团关关键管理理流程规规划三、XX集团关关键管理理流程图图及操作作标准说说明12二、XX集团关关键管理理流程规规划339战略管理理整体发展展战略制制定流程程年度经营营计划制制定流程程年度经营营计划调调整流程程部门业绩绩考核流流程目标管理理XX集团团四大关关键流程程规划投资管理理项目投资资管理决决策流程程项目投资资管理监监控流程程项目投资资登记管管理流程程项目投标标管理流流程项目招标标管理流流程财务管理理会计核算算流程年度财务务预算编编制流程程月度预算算修订流流程月度预算算考评管管理流程程年度预算算考评管管理流程程资金计划划管理流流程资产处置置管理流流程内部审计计流程人力资源源管理集团人力力资源规规划流程程员工招聘聘管理流流程员工培训训管理流流程员工绩效效考核流流程岗位薪酬酬调整流流程人员任免免管理流流程离职管理理流程40流程名称称：整体体发展战战略制定定流程流程编号号：HY-ZL-101主主管部门门：战略略投资部部结束主管副总总各部门/事业部部进行战略略研究审核总裁/总总裁办公公会董事会战略投资资部确认战略略规划审核提出工作作目标制定工作作计划提出报告告初稿提出修改改意见提出战略略报告执行战略略计划提出战略略研究任任务开始123456789101112审核否否否是是是41流程名称发展战略制定流程流程编号HY-ZL-101主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会提出战略研究任务1个工作日2总裁/总裁办公会提出战略研究的工作目标战略目标1个工作日3战略投资部制订战略研究计划战略研究计划2个工作日4战略投资部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息5个工作日5战略投资部提出战略规划初稿战略规划初稿5个工作日6各部门和事业部提出修改意见2个工作日7战略投资部形成正式的战略规划报告战略规划报告2个工作日8主管副总审核战略规划报告审核结果1个工作日9总裁/总裁办公会审核战略规划报告审核结果1个工作日10董事会审核通过战略规划报告1个工作日11战略投资部确认战略规划报告1个工作日12各部门/事业部执行战略计划3－5年整体发展展战略制制定流程程操作标标准说明明42结束提出部门门/事业业部年度度工作计计划总裁/总总裁办公公会各部门/事业部部营运管理理部分解为各各部门/事业部部目标汇总编制年度度经营计计划审核下发年度度经营计计划审核下达计划划编制通通知执行计划划234567891112是否否董事会下达年度度经营任任务开始1明确年度度经营总总目标存档审批10是否流程名称称：年度度经营计计划制定定流程流程编号号：HY-ZL-102主主管部门门：营运运管理部部43流程名称年度经营计划制定流程流程编号HY-ZL-102主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会下达年度经营任务任务通知书1个工作日2明确公司总体经营目标集团总体经营目标1个工作日3总裁办公会下达编制年度经营计划的通知编制通知1个工作日4营运管理部把集团总体经营目标分解为各部门/事业部的经营目标集团总体经营目标各部门/事业部经营目标2个工作日5各部门/事业部制订年度经营计划各部门/事业部经营目标各部门/事业部年度经营计划5个工作日6营运管理部对各部门/事业部的年度经营计划进行汇总2个工作日7营运管理部对各部门/事业部的年度经营计划进行审核2个工作日8营运管理部编制集团年度经营计划各部门/事业部的年度经营计划公司年度经营计划初稿5个工作日9总裁/总裁办公会审核集团年度经营计划审核结果1个工作日10董事会审批集团年度经营计划审批结果1个工作日11营运管理部下发集团年度经营计划公司年度经营计划1个工作日12各部门/事业部执行集团年度经营计划1个工作日年度经营营计划制制定流程程操作标标准说明明44营运管理理部各部门/事业部部/下属属公司总裁/主主管副总总开始1根据需要提出出计划修正案案批准？结束汇总计划修正正案计划执行计划更改,并并通知相关部部门执行新的的经营计划通知相关部门门执行原计划划审核/驳回经经营计划更新新是否是否3246589执行10分析计划修正正草案,提出出修改意见修改7沟通、反馈上报下达下达流程名称：年年度经营计划划调整流程流程编号：HY-ZL-103主主管管部门：营运运管理部董事会审批/驳回经经营计划更新新45流程名称年度经营计划调整流程流程编号HY-ZL-103主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门/下属公司执行既定年度经营计划2各部门/下属公司根据年度经营计划执行实际情况提出计划修正案计划修正案3营运管理部汇总年度各部门/下属公司年度经营计划修正案计划修正案1个工作日4营运管理部分析各部门/下属公司年度经营计划修正案，提出修改建议计划修正案计划修正案修改建议3个工作日5各部门/下属公司根据战略投资部的反馈建议修改计划修正案计划修正案修改建议修改后的计划修正案2个工作日6总裁/主管副总在权限内审核/驳回经营计划修正案修改后的计划修正案经审核的预算修正案2个工作日7董事会审核/驳回经营计划修正案经审核的预算修正案经审批的预算修正案8计划更改,营运管理部并通知相关部门/下属公司执行新的年度经营计划通知1个工作日9计划修正案被驳回,营运管理部通知相关部门/下属公司执行原预算计划通知1个工作日10相关部门/下属公司执行年度经营计划年度经营计划划调整流程操操作标准说明明46被考核部门/事业部营运管理部总裁/人力资资源委员会董事会授权战略规划划人员根据战略目标标、岗位职责责等调整绩效效指标的计算算结果，分析析目前绩效体体系状况成立绩效考核核委员会体系调整项目启动会，，明确责任人人并组织绩效效考核体系的的设计/调整整战略目标细分分分析关键驱动动因素汇总并确定关关键绩效指标标和权重设计计/调整提出部门关键键绩效指标及及权重的修改改意见结束否是A123457698开始制定绩效考核核实施办法细细则形成绩效考核核指标体系草草案，并提交交总裁修改形成正式业绩绩合同文件交交由总裁签署署下发1011召开董事会讨讨论12审阅并讨论绩绩效考核指标标体系讨论通过接受业绩合同同规定和要求求16对业绩合同的的执行提供指指导意见并及及时获取反馈馈意见17131514结束否是流程名称：部部门业绩考核核流程流程编号：HY-ZL-104主主管管部门：营运运管理部47审核汇兑业务务部门综合绩绩效考核结果果董事会/总裁裁/主管副总总人力资源理部部财务管理部营运管理部收集汇兑经营营业绩指标数数据审核各部门负负责人的绩效考核数据据，并提供考考核意见审核总裁/副总/部门负负责人的绩效效考核数据，，并提供考核核建议提供财务数据据结束发放绩效奖金金季度奖金及年年终奖金，报报绩效考核委委员会评定部门绩效考核结果与总裁/副总/部门负负责人讨论其其绩效与部门负责人人讨论其绩效效22191820212324252627A存档流程名称：部部门业绩考核核流程（续））流程编号：HY-ZL-104主主管管部门：营运运管理部48流程名称部门业绩考核流程流程编号HY-ZL-104主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1总裁授权战略规划人员战略规划任务书2营运管理部营运根据绩效指标的计算结果对绩效体系状况进行分析绩效指标的计算分析结果绩效体系状况分析结果3判断是否进行需要进行绩效体系调整绩效体系状况分析结果判断结果4总裁组织成立绩效考核委员会绩效考核委员会名单5营运管理部组织项目启动会1个工作日6营运管理部组织战略目标分解7营运管理部组织负责分析关键驱动因素8被考核部门提出部门关键绩效指标的调整或修改意见1个工作日9营运管理部汇总并确定关键绩效指标和权重关键绩效指标和权重10营运管理部制定绩效考核实施办法细则绩效考核实施办法细则11形成绩效考核体系草案，考核委员会将绩效考核体系草案提交总裁12总裁召开董事会讨论13董事会审阅并讨论绩效考核体系1个工作日14营运管理部对绩效考核体系草案进行修改部门业绩考核核流程操作标标准说明49流程名称部门业绩考核流程流程编号HY-ZL-104主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准15营运管理部形成正式文件交由总裁签署下发16被考核部门接受绩效考核体系规定和要求17对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见18财务管理部为部门的绩效考核提供财务数据，监审部提供相关监审结果财务数据19营运管理部收集各部门经营业绩数据20营运管理部审核部门考核数据，并提供考核意见21董事会审核总裁绩效考核数据，总裁审核各副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议22人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果1个工作日23总裁根据绩效考核结果，与各副总/部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提出未来改进建议1个工作日24营运管理部协同副总就绩效考核结果与各部门负责人进行讨论，并提出未来改进建议25人力资源部根据部门绩效考核结果，计算奖金，报绩效考核委员会评定26财务管理部发放绩效奖金1个工作日27人力资源部存档奖金数据1个工作日部门业绩考核核流程操作标标准说明（续续）50战略管理整体发展战略略制定流程年度经营计划划制定流程年度经营计划划调整流程部门业绩考核核流程目标管理XX集团四大大关键流程规规划投资管理项目投资管理理决策流程项目投资管理理监控流程项目投资登记记管理流程项目投标管理理流程项目招标管理理流程财务管理会计核算流程程年度财务预算算编制流程月度预算修订订流程月度预算考评评管理流程年度预算考评评管理流程资金计划管理理流程资产处置管理理流程内部审计流程程人力资源管理理集团人力资源源规划流程员工招聘管理理流程员工培训管理理流程员工绩效考核核流程岗位薪酬调整整流程人员任免管理理流程离职管理流程程51提议评估立项准备讨论、审议讨论、审议开展项目研究究提交研究报告告继续阶段性评估报报告通过立项申请报告告权限内？否投资实施主管副总项目提议部门门总裁/投资决策委员员会董事会战略投资部1开始不通过234是通过审议、筛选5678910不通过审批结束流程名称：项项目投资管理理决策流程流程编号：HY-TZ-201主主管管部门：战略略投资部52流程名称项目投资管理决策流程流程编号HY-TZ-201主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部及相关人员根据公司战略规划和产业规划项目投资提议投资建议书2战略投资部对项目建议进行初步评估，对通过评估的项目建议撰写项目研究立项申请报告，报总裁和投资决策委员会讨论和筛选评估材料评估报告立项申请报告3个工作日3总裁和投资决策委员会对项目建议进行讨论和筛选立项申请报告筛选结果1个工作日4战略投资部对通过筛选的项目建议做好立项准备2个工作日5战略投资部对立项的项目展开研究，定期与不定期向总裁和投资决策委员会提交阶段性的项目评估报告，在项目终结时向总裁提交项目研究报告阶段性评估报告10个工作日6总裁和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止项目研究阶段性评估报告审议结果1个工作日7总裁和委员会对项目研究报告进行讨论、审议项目研究报告审议结果1个工作日8总裁在权限内审批投资项目审批结果1个工作日9董事会审批通过总裁/投资决策委员会审议的项目审批结果1个工作日10战略投资部组织实施通过审批的项目项目存续期间项目投资管理理决策流程操操作标准说明明53项目年度计划、预算项目运作、提提交项目监控控报告参与财务信息息收集和分析汇总监控报告告分析偏差原因因、提出监控控措施讨论、审议实施监控措施施并监督接受质询、参参与分析参与实施财务管理部投资项目组总裁/投资决决策委员会战略投资部董事会开始监审部实施过程监察察审计12346578910结束流程名称：：项目投资资管理监控控决策流程程流程编号：：HY-TZ-202主主管部门：：战略投资资部54流程名称项目投资管理监控流程流程编号HY-TZ-202主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部组织编制项目年度计划和预算年度计划2项目组负责项目的具体运作，并提交项目监控报告监控报告3财务管理部提供项目运作相关的财务信息，并提供财务分析财务信息4战略投资部汇总项目运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级汇报监控报告5接受质询、参与分析咨询结果6战略投资部分析偏差原因、并提出监控措施监控措施7总裁主持讨论项目监控报告，并审议通过监控措施；董事长主持讨论审议重大项目的监控报告，并审议通过监控措施审议结果8战略投资部实施监控措施，监督投资进度，调度和指挥投资所需资金项目存续期间9项目组协助监控措施的实施和监督项目存续期间10监审部对项目投资过程进行监察审计监审报告项目存续期间项目投资管管理监控流流程操作标标准说明55资产管理部部战略投资部部财务管理部部投资实施登记投资管管理簿登记入账相关合同、、文件、执执照等整理签收文文件开始12345结束存档流程名称：：项目投资资登记管理理决策流程程流程编号：：HY-TZ-203主主管部门：：战略投资资部56流程名称项目登记管理流程流程编号HY-TZ-203主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部组织实施投资项目项目存续期间2战略投资部归集项目的所有文件、资料，包括投资项目的所有相关合同、往来函件，投资项目发生的所有相关费用单据投资项目发生的工商、税务等法律文件，及其他投资项目涉及的文件项目文件、资料汇编3个工作日3资产管理部验证战略投资部上交的项目文件的合规性合完整性，并整理项目文件验证结果2个工作日4资产管理部签收投资项目文件，分类登记到投资登记簿，并归档保管。同时，通知财务管理部进行账务处理项目文件项目登记结果2个工作日5对资产管理部门报送的投资项目文件进行审核，对已登记的资产进行会计核算处理项目文件账务处理结果3个工作日项目投资登登记管理流流程操作标标准说明57财务管理部部/监审部部各部门/事事业部总裁/投资资决策委员员会战略投资部部中标是否工作联系单单顾客识别及及信用评价价方案设计投标报价客户需求信信息制作标书合同概预算算商务条款审审查结束合同签定协助制作标标书12345678董事会开始不通过方案评审通过10审批通过不通过9流程名称：：项目投标标管理流程程流程编号：：HY-TZ-204主主管部门：：战略投资资部58流程名称项目投标管理流程流程编号HY-TZ-204主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部挖掘、捕捉客户需求信息客户需求信息2战略投资部进行顾客识别及业主信用评价1个工作日3战略投资部进行方案设计设计方案2个工作日4总裁/总裁办公会在权限内对方案进行评审，不在总裁/总裁办公会权限内的交由董事会审批评审结论5个工作日5战略投资部对通过评审的方案制作标书标书5个工作日6相关事业部配合协助战略投资部制作标书2个工作日7财务管理部负责初步概预算，联合监审部对商务条款进行审查与指导报价概预算2个工作日8战略投资部组织报价1个工作日9总裁/总裁办公会在权限内对报价进行审批，不在总裁/总裁办公会权限内的交由董事会审批审批结果1个工作日10中标，签订合同，投标结束合同1个工作日项目投标管管理流程操操作标准说说明59财务管理部部/监审部部各部门/事事业部总裁/投资资决策委员员会战略投资部部/招标项项目组确定招标方方式，设计计招标方案案发布（送））招标公告告或投标邀邀请书办理招标资资格与备案案结束合同签定142董事会编发资格预预审文件和和递交资格格预审申请请书资格预审，，确定合格格的投标申申请人编制、发出出招标文件件答疑编制、送达达与签收投投标文件开标组建评标委委员会评标，确确定中标对对象发出中标通通知书方案评审招标项目财财务分析审批合同备案、、监审协助方案设设计56789101113121415161718通过不通过不通过通过3开始流程名称：：项目招标标管理流程程流程编号：：HY-TZ-205主主管部门：：战略投资资部60流程名称项目招标管理流程流程编号HY-TZ-205主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部按规定向主管部门办理招标资格与备案2财务管理部就拟招标项目提供财务分析意见3各部门/事业部协助制作招标方案4战略投资部/招标项目组确定招标方式是公开招标还是邀请招标；设计招标方案1个工作日5董事会/总裁审批招标方式、招标方案1个工作日6战略投资部发布（送）招标公告或投标邀请书。实行公开招标的，应在指定的报刊、信息网或其它媒介上发布招标公告；实行邀请招标的，应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书7编发资格预审文件和递交资格预审申请书。采用资格预审的，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发放资格预审文件8资格预审，确定合格的投标申请人9编制招标文件，将招标文件发售给合格的投标申请人招标文件10战略投资部就应标者的问题组织进行答疑答疑记录1个工作日项目招标管管理流程操操作标准说说明61流程名称项目招标管理流程流程编号HY-TZ-205主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准11战略投资部编制、送达与签收投标文件。接收投标文件，记录接收日期、时间，退回逾期送达的投标文件，开标前妥善保存投标文件12战略投资部组织并主持开标、唱标1个工作日13战略投资部依法律法规和规章的规定，组建评标委员会评标委员会14评标委员会就符合性、技术性、商务、资格进行评标，评标委员会就投标文件的内容进行澄清或答辩完成评标。推荐中标候选人或确定中标人，编写评标报告评标结果15董事会/总裁审批推荐中标候选人或确定中标人1个工作日16战略投资部向中标人发出中标通知书并同时向未中标认发出中标通知书中标通知书17战略投资部与中标人签署合同协议并办理合同备案招标合同18财务管理部备案招标合同，监审部对整个招标过程进行监督审查招标合同项目招标管管理流程操操作标准说说明（续））62战略管理整体发展战战略制定流流程年度经营计计划制定流流程年度经营计计划调整流流程部门业绩考考核流程目标管理XX集团四四大关键流流程规划投资管理项目投资管管理决策流流程项目投资管管理监控流流程项目投资登登记管理流流程项目投标管管理流程项目招标管管理流程财务管理会计核算流流程年度财务预预算编制流流程月度预算修修订流程月度预算考考评管理流流程年度预算考考评管理流流程资金计划管管理流程资产处置管管理流程内部审计流流程人力资源管管理集团人力资资源规划流流程员工招聘管管理流程员工培训管管理流程员工绩效考考核流程岗位薪酬调调整流程人员任免管管理流程离职管理流流程63下属公司财财务财务管理部部经理/核核算主管上报经济业务转账凭证审核凭证明细账及总总账生成报表已经审批的的资金支出出资金收入现金/银行行凭证报表，分析析报告审核整体分析报报告审批会计出纳总裁/主管管副总审核结束开始1234567891011流程名称：：会计核算算流程流程编号：：HY-CW-301主主管部门：：财务管理理部64流程名称会计核算流程流程编号HY-CW-301主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1业务发生部门业务凭证报送业务凭证3个工作日2会计编制转账凭证转账凭证1个工作日3出纳根据实际资金支出、收入事项编制凭证，交由会计核对现金、银行凭证1个工作日4会计审查核对现金、银行凭证现金、银行凭证审核结果1个工作日5核算主管/财务管理部经理审核凭证的真实性、合规性会计凭证审核结果1个工作日6会计编制明晰账，生成总账总账2个工作日7会计编制报表报表2个工作日8下属公司上报财务报表、分析报告分报表、报告2个工作日9核算主管编制整体分析报表、报告分报表、报告整体分析报表、报告2个工作日10财务管理部经理审核整体分析报表、报告整体分析报表、报告审核结果1个工作日11总裁/主管副总审批整体分析报表、报告审批结果1个工作日会计核算流流程操作标标准说明65各部门/下下属公司董事会总裁/计划划预算委员员会财务管理部部主管副总召开各部门门预算规划划会议，讨讨论/平衡衡预算审批根据指导原原则和公司司经营目标标，平衡各各部门预算算，制定公公司预算草草案根据预算制制定指导原原则和经营营目标,制制定本部门门预算调整后的各各部门预算算汇总结合目标和和平衡结果果，调整/修改本部部门预算执行结束召开预算终终审会，通通过公司预预算终审方方案通知各部门门并备案年度经营计计划/年度度财务目标标上报通过不通过开始下达12345678910流程名称：：年度财务务预算编制制流程流程编号：：HY-CW-302主主管部门：：财务管理理部66流程名称年度财务预算编制流程流程编号HY-CW-302主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会根据已定年度经营计划决定年度财务目标，并下达编制财务预算业务凭证1个工作日2各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算预算制定原则、经营目标部门预算5个工作日3财务管理部根据预算指导原则和集团经营目标，平衡各部门预算，制定预算草案预算制定原则、经营目标、部门预算集团预算草案3个工作日4财务管理部召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算集团预算草案平衡后的集团预算草案1个工作日5各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算

调整的部门预算3个工作日6财务管理部汇总调整后的各部门预算各部门预算汇总2个工作日7总裁主持召开预算终审会，通过公司预算终审方案1个工作日8董事会审批年度财务预算审核结果1个工作日9财务管理部将董事会批准的年度财务预算通知各部门，并备案通知1个工作日10各部门/下属公司执行年度财务预算1年年度财务预预算编制流流程操作标标准说明67财务管理部部各部门/下下属公司主管副总开始1审核、平衡衡、批准/驳回每月月预算计划划更新根据需要提提出预算修修正案批准？结束汇总月度预预算修正案案预算执行预算更改,并通知相相关部门执执行新的预预算计划通知相关部部门执行原原预算审核、平衡衡、批准/驳回每月月预算计划划更新是否低于某某一额度是否是否32485910执行11分析预算修修正草案,提出修改改意见修改67沟通、反馈馈上报下达下达流程名称：：月度财务务预算修订订流程流程编号：：HY-CW-303主主管部门：：财务管理理部68流程名称月度财务预算修订流程流程编号HY-CW-303主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门执行既定预算一个月2各部门根据实际需要提出预算修正案部门预算修正案1个工作日3财务管理部汇总预算修正案部门预算修正案1个工作日4财务管理部分析各部门预算修正案，提出修改建议部门预算修正案预算修正案修改建议2个工作日5各部门根据财务管理部的反馈建议修改预算修正案预算修正案修改建议修改后的预算修正案2个工作日6财务管理部判断各部门的预算修正案最终稿是否超过某以限额，以决定审批主体1个工作日7低于某一限额，由财务管理部在权限内审核、平衡、批准/驳回每月预算修正案修改后的预算修正案经审批的预算修正案1个工作日8高于某一限额，由主管副总在权限内审核、平衡、批准/驳回每月预算修正案修改后的预算修正案经审批的预算修正案1个工作日9预算更改,财务管理部并通知相关部门执行新的预算计划通知1个工作日10预算修正案被驳回,财务管理部并通知相关部门执行原预算计划通知1个工作日11相关部门执行预算月度财务预预算修订流流程操作标标准说明69财务管理部部各部门/下下属公司主管副总执行预算月度预算完完成情况表表汇总月度预预算完成表表分析预算完完成情况,作出预预算分析报报告审核预算完完成报告上报奖惩经理/预算员开始结束123457权限内？是总裁审核6流程名称：：月度财务务预算考评评管理流程程流程编号：：HY-CW-304主主管部门：：财务管理理部70流程名称月度财务预算考评管理流程流程编号HY-CW-304主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门/下属公司执行预算计划1个月2各部门/下属公司根据预算执行情况，填写预算完成情况表部门预算执行情况部门预算完成情况表1个工作日3财务管理部汇总各部门预算完成情况表1个工作日4财务管理部分析各部门预算完成情况表，作出预算分析报告，并上报主管副总预算分析报告2个工作日5主管副总在权限内审核预算完成报告

经审核的预算完成报告1个工作日6总裁审核重大预算完成情况经审核的预算完成报告1个工作日7财务管理部根据预算完成情况，奖惩相关人员各部门预算汇总2个工作日月度财务预预算考评管管理流程操操作标准说说明71财务管理部部各部门/下下属公司主管副总年度预算执执行财务预算完完成情况表表汇总年度预预算完成表表分析预算完完成情况,作出预预算分析报报告审核预算完完成报告上报奖惩经理/预算员开始结束123458权限内？是总裁审核7监审部内审报告核对6否流程名称：：年度财务务预算考评评管理流程程流程编号：：HY-CW-305主主管部门：：财务管理理部72流程名称年度财务预算考评管理流程流程编号HY-CW-305主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门/下属公司执行预算计划1个月2各部门/下属公司根据预算执行情况，填写预算完成情况表部门预算执行情况部门预算完成情况表1个工作日3财务管理部汇总各部门预算完成情况表1个工作日4财务管理部分析各部门预算完成情况表，作出预算分析报告，并上报主管副总预算分析报告2个工作日5监审部对预算分析报告进行审核年度预算完成内审报告1个工作日6主管副总在权限内审核预算完成报告

经审核的预算完成报告1个工作日7总裁审核重大预算完成情况经审核的预算完成报告1个工作日8财务管理部根据预算完成情况，奖惩相关人员各部门预算汇总2个工作日年度财务预预算考评管管理流程操操作标准说说明73各部门/下下属公司部门经理审审核资金需需求是否在在预算内各部门按实实际需求编编制的用款款申请财务管理部部总裁/主管管副总预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理审核申请根据权限要要求进行审审批申请对超计计划的特批批或修改预预算审核批准手手续是否齐全,审审核预算管理银行与与公司间账账务关系根据公司资资金状况，，分析筹资资、投资机机会对某些筹资资、投资机机会进行可可行性分析析接受资金/管理资金金并平衡/调调拨资金制作资金管管理报表,报公司决决策层结束6开始910不通过通过111213是否7资金划拨831245通过不通过流程名称：：资金计划划管理流程程流程编号：：HY-CW-306主主管部门：：财务管理理部74流程名称资金计划管理流程流程编号HY-CW-306主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门根据实际情况编制用款申请用款申请2各部门经理对用款申请进行审核用款申请1个工作日3财务管理部制定年度/季度/月资金预算规划资金预算规划4部门经理审核资金使用需求是否在预算计划内审核结果1个工作日5部门经理申请对超计划的特批或修改预算计划计划特批或预算1个工作日6决策层根据权限要求进行审批资金使用申请审批结果1个工作日7财务管理部审核批准手续，票据是否齐全，审核预算批准手续、票据1个工作日8财务管理部根据审批结果划拨资金1个工作日9财务管理部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金1个工作日10财务管理部管理银行与公司间账务关系11财务管理部根据资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹投资机会分析12财务管理部对筹资、投资机会进行可行性分析筹投资机会筹投资机会可行性分析13财务管理部制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表资金计划管管理流程操操作标准说说明75财务管理部部战略投资部部总裁/总裁裁办公会资产管理部部董事会监审部现有资产状状况分析应处置资产产评估，提提出处置建建议讨论通过资资产处置方方案寻求购买方方，谈判处处置投资审批审批权限内？监察处置过过程审计处处置结果结束否是开始1234567流程程名名称称：：资资产产处处置置管管理理流流程程流程程编编号号：：HY-CW-307主主管管部部门门：：资资产产管管理理部部76流程名称资产处置管理流程流程编号HY-CW-307主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1资产管理部牵头对资产现状进行评估，选择近期拟处置的资产资产评估报告2对拟处置资产进行价值评估，提出处置建议方案监控报告3联合讨论处置方案。资产管理部就该项投资价值进行分析，战略投资部就感想投资战略一致性进行分析，财务管理部就该项投资的财务状况进行分析评估资产处置方案讨论结果5个工作日4总裁对权限内的资产处置方案进行审批资产处置方案审批结果1个工作日5董事会对重大资产处置方案进行审批资产处置方案审批结果1个工作日6战略投资部对通过审批的资产处置方案需求购买方，进行处置投资谈判审议结果7监审部对处置过程进行监察，对处置结果进行审计监审报告项目存续期间资产处置置管理流流程操作作标准说说明77监事会/总裁/主管副副总监审部各部门/下属公公司本年计划划审计部部门或公公司/情情况异常常部门或或公司年度审计计安排计计划提出修改改意见年度审计计计划书书进行审计计工作初步审计计结论提出意见见内部审计计报告根据权限限要求审审批沟通、反反馈审计结论论财务管理理部开始提供财务务数据、、资料协助结束1234567891011流程名称称：内部部审计流流程流程编号号：HY-CW-308主主管部门门：监审审部78流程名称内部审计流程流程编号HY-CW-308主管部门监审部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1监审部确定审计对象，即本年计划审计部门或公司/情况异常部门或公司用款申请2监审部拟定年度审计安排1个工作日3监事会/总裁/主管副总对审计安排提出修改意见资金预算规划4监审部修正审计安排，编写年度审计计划书审核结果1个工作日5财务管理部提供审计所需财务数据、资料，协助审计6监审部按计划进行审计，重点为预算完成保管的真实性、资本性支出审批是否合规、费用类支出是否真是合规、是否由账外支出合非法向外转移公司资产、是否违规对外担保合抵押计划特批或预算1个工作日7监审部得出初步审计结论1个工作日8被审计对象对初步审计结论提出意见1个工作日9经过沟通、反馈得出审计结论1个工作日10监审部编写审计报告11监事会/总裁/主管副总依权限审批监审报告内部审计计流程操操作标准准说明79战略管理理整体发展展战略制制定流程程年度经营营计划制制定流程程年度经营营计划调调整流程程部门业绩绩考核流流程目标管理理XX集团团四大关关键流程程规划投资管理理项目投资资管理决决策流程程项目投资资管理监监控流程程项目投资资登记管管理流程程项目投标标管理流流程项目招标标管理流流程财务管理理会计核算算流程年度财务务预算编编制流程程月度预算算修订流流程月度预算算考评管管理流程程年度预算算考评管管理流程程资金计划划管理流流程资产处置置管理流流程内部审计计流程人力资源源管理集团人力力资源规规划流程程员工招聘聘管理流流程员工培训训管理流流程员工绩效效考核流流程岗位薪酬调调整流程人员任免管管理流程离职管理流流程80各部门董事会/总总裁/主管管副总人力资源部部企业发展战战略规划不通过通过员工需求申申请表人力资源规规划报告内部和外部部人力资源源状况分析析各部门经理理草拟本部部门人力资资源需求人力资源需需求分析制定人力资资源规划草草案审批沟通与实施施结束下发人力资资源需求表表和规划通通知12345687年度经营计计划汇总各部门门员工需求求申请表开始流程名称：：集团人力力资源规划划流程流程编号：：HY-RL-401主主管部门：：人力资源源部81流程名称人力资源规划流程流程编号HY-RL-401主管部门人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1人力资源部根据集团年度经营计划告下发人力资源需求表和规划通知年度经营计划人力资源需求表和规划通知1个工作日2各部门经理草拟本部门人力资源需求，填写员工需求申请表部门员工需求申请表2个工作日3人力资源部对内部和外部人力资源状况进行分析4人力资源部汇总各部门员工需求申请表2个工作日5人力资源部根据内外部分析、企业发展规划以及各部门的人力资源需求表进行人力资源需求分析人员需求分析结果3个工作日6人力资源部依据人力资源需求分析结果编写人力资源规划草案。内容包括：