UV产品培训-进口管理

U8V10.0产品培训—进口管理用友软件股份有限公司供应链部门讲师：谭庆忠2011年2月8日课程提纲产品概述产品综述基本业务知识术语说明应用角色应用价值接口说明应用准备基础数据课程提纲业务介绍供应商管理业务模式：计划-进口-收货业务模式：销售-进口-收货业务模式：进口-收货到货、拒收与退货结汇单管理加工贸易管理结算管理关键报表1.1产品概述产品综述实现以进口订单为核心的全面业务管理，并进行后续的收货、报检、入库业务；依据进口业务发生中价款、运费、关税等结算进口货物的采购成本或者费用分摊；提供详尽的进口费用管理，以便于企业控制进口成本；支持加工贸易业务，提供加工贸易海关登记手册的全程管理。1.1产品概述1.1产品概述-产品框架进口基础资料贸易方式贸易术语港口档案海关编码手册料号海关备案方式供应商管理供应商存货对照表供应商存货价格表供应商存货调价单调价历史查询供应商存货价格分析进口业务管理请购管理订单管理到货管理进口发票与费用管理1.1产品概述-产品框架结汇单管理结汇单编辑结汇单列表结汇单付汇结汇单付汇统计加工贸易单耗档案海关手册备案登记单备案登记单列表结转单结转单列表结算管理手工结算费用分摊海关关税分摊结算单列表1.1产品概述-产品框架统计报表订货统计综合统计表进口盈亏情况核算表订单执行进度表进口订单到货入库预警表进口信用证临近预警表现存量表分析报表订单成本分析进口业务操作周期分析到货分析采购成本趋势分析海关手册报表手册进口料件余量统计备案明细统计料件试算平衡保税仓来源分析表保税品备案汇总表核销申报表装运港

目的港进口方银行银行海关出口货代出口方1合同2信用证申请3信用证审核4订舱委托5报关6海关放行7装船8提单99交单1010银行结汇11运输1212赎单16通知17入库1.2基本业务知识1.3术语说明贸易型进口先销售后进口：企业先与客户达成销售合同，然后再向海外进口商品，是大多数贸易公司的典型运作方式，包括一般自营进口和代理进口。整批进口分批销售：先从海外进口商品，然后分批销售给不同的国内客户，对于一些国内紧俏商品通常会采用此模式。1.3术语说说明生产型型进口口一般贸贸易进进口：：企业依依据采采购计计划向向国外外供应应商进进口原原料进进行生生产，，产成成品通通常销销往国国内客客户。。加工贸贸易进进口：：企业向向国外外供应应商进进口原原料进进行生生产，，产成成品主主要销销往国国外客客户，，依据据国家家政策策，企企业可可向海海关申申请加加工贸贸易业业务，，海关关批准准后凭凭加工工贸易易登记记手册册报关关，可可享受受免征征进口口关税税的优优惠。。加工工贸易易分来来料加加工和和进料料加工工。角色（或岗位）岗位职责应用系统功能进口部门主管1.负责拟定进口部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2..负责监控进口人员的作业进度3.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力4.负责审核订单与进口合约，核查进口作业发包、验收和付款流程5.负责分析评估所进口物料成本和产品成本、分析竞争情况6.负责监督进口物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程请购单、进口订单等单据审批进口相关报表业务员1.负责一般性物料进口2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息请购单进口订单报关员1.及时准确地为进口业务报关2.有加工贸易业务时管理海关手册1.自定义单证2.海关手册与备案登记单1.4应用角角色1.5应用价价值以进口口订单单为核核心的的全面面业务务管理理，便便于企企业了了解订订单执执行全全貌。。建立完完整的的供应应商资资料、、交易易资料料，可可依据据不同同业务务类型型进行行业务务处理理与分分析。。与销售售系统统集成成使用用，可可对进进口商商品的的分批批销售售进行行有效效的监监控与与统计计。完整的的信用用证及及信用用证付付汇管管理，，与应应付模模块集集成，，有效效管理理应付付款项项。完整的的进口口成本本结算算管理理和进进口费费用管管理，，以便便于企企业控控制进进口成成本。。对加工工贸易易的海海关登登记手手册提提供全全程管管理。。1.6产品接接口1.6产品接接口课程提提纲产品概概述产品综综述基本业业务知知识术语说说明应用角角色应用价价值接口说说明应用准准备基础数数据课程提提纲业务介介绍供应商商管理理业务模模式：：计划划-进口-收货业务模模式：：销售售-进口-收货业务模模式：：进口口-收货到货、、拒收收与退退货结汇单单管理理加工贸贸易管管理结算管管理关键报报表贸易术术语又称价价格术术语，，是国国际贸贸易中中定性性化的的买卖卖条件件。它它是在在长期期的国国际贸贸易实实践中中产生生的，，用简简明的的语言言或缩缩写字字母来来概括括说明明交货货地点点、买买卖双双方在在责任任、费费用和和风险险上的的划分分以及及构成成商品品价格格基础础的特特殊用用语。。系统统预置置了部部分常常用的的贸易易术语语。贸易方方式是指国国际贸贸易中中采用用的各各种方方法。。随着着国际际贸易易的发发展，，贸易易方式式亦日日趋多多样化化主要要包括括代理理、包包销、、定销销、寄寄售、、补偿偿贸易易、易易货贸贸易、、加工工贸易易、租租赁贸贸易等等。国家档档案用于设设置企企业开开展出出口贸贸易的的国家家，以以方便便用户户录入入数据据时可可以根根据已已建立立的档档案快快速录录入。。港口档档案用于设设置企企业开开展出出口贸贸易时时的装装运港港和目目的港港，以以方便便用户户录入入数据据时可可以根根据已已建立立的档档案快快速录录入。。海关编编码建立海海关编编码档档案，，统一一维护护海关关编码码以及及海关关编码码对应应的关关税与与退税税率。。与存货货档案案建立立关联联，目目前支支持一一个海海关编编码对对应多多个存存货。。2.1基础数数据课程提提纲业务介介绍供应商商管理理业务模模式：：计划划-进口-收货业务模模式：：销售售-进口-收货业务模模式：：进口口-收货到货、、拒收收与退退货结汇单单管理理加工贸贸易管管理结算管管理关键报报表点击〖增加〗，显示示增加加窗口口，分分为基基本信信息、、其他他信息息页签签。参照录录入供供应商商编码码，再再参照照录入入该供供应商商的存存货，，有其其他信信息的的录入入其他他信息息。点击〖报价〗，调出出供应应商存存货价价格表表的编编辑界界面，，让用用户直直接设设置当当前供供应商商对应应存货货的供供应价价格。。用户编编辑完完成后后，点点击保保存时时，直直接将将定义义的价价格信信息保保存在在供应应商存存货价价格表表中。。修改改时，，用户户既可可以在在供应应商存存货对对照表表中点点击报报价修修改价价格，，也可可以在在采购购系统统的供供应商商存货货价格格表中中修改改价格格。点击〖保存〗，则保保存当当前记记录，，再录录入其其他供供应商商存货货信息息；点点击退退出〗，则退出当当前窗口。。用户可设置置供应商所所能提供的的存货清单单，供应商商供应存货货的方式可可能为采购购、进口或或者委外。。一个存货货可以由若若干个供应应商提供，，并可设置置每个供应应商的配额额、提前期期、质检等等内容。【菜单路径】供应商管理理－供应商商存货对照照表【操作流程】3.1.1供应商管理理-供应商存货货对照表3.1.1供应商管理理-供应商存货货对照表3.1.1供应商管理理-供应商存货货对照表【基本栏目说说明】供应类型：：委外/采购/进口，单选选必选项，，默认“采购”。当“供应类型为为“采购”，则只能选选择供应商商属性具有有“采购”或“服务”的供应商；；当“供应类型”为“委外”，则只能选选择供应商商属性具有有“委外”或“服务”的供应商。。供应商编码码：录入或或参照，必必填。供应商名称称：根据供供应商编码码带入。供应商分类类：根据供供应商编码码带入。供应商英文文名：根据供应应商编码带带入供应商国家家：根据供供应商编码码带入存货编码：：录入或参参照，必填填。存货名称：：根据存货货编码带入入。计量单位组组：根据存存货编码带带入。主计量单位位：根据存存货编码带带入。规格型号：：根据存货货编码带入入。存货分类：：根据存货货编码带入入。【操作说明】可以点击“供应商存货货对照表”、“存货供应商商对照表”，进行两个个对照表的的切换。供应商存货货对照表：：对照表的的左侧为供供应商，右右侧为该供供应商所对对应的存货货。可以点点击相应的的存货，将将此存货修修改为其他他的存货。。存货供应商商对照表：：对照表的的左侧为存存货，右侧侧为该存货货所对应的的供应商。。可以点击击相应的供供应商，将将此供应商商修改为其其他的供应应商。当供应类型型为进口，，则只能选选择供应商商属性具有有国外的供供应商。3.1.2供应商管理理-供应商存货货对照表3.1.2供应商管理理-供应商存货货调价单按供应商＋＋存货＋定定价自由项项进行制价价和调价。。可以针对对不同供应应类型（采采购、委外外、进口））进行价格格设置，包包括：含税税单价、税税率、无税税单价，可可以按数量量阶梯进行行价格设置置，可以设设置生效日日期、失效效日期，可可以设置是是否为促销销价。【菜单路径】供应商管理理－供应商商存货调价价单供应商管理理－供应商商存货调价价单列表供应商管理理－供应商商存货价格格表－〖调价〗（修改、删删除）【操作流程】3.1.2供应商管理理-供应商存货货调价单3.1.2供应商管理理-供应商存货货调价单【调价操作说说明】进入供应商商存货价格格表。选择择需要调价价的记录。。只能选择择供应类型型、价格标标识相同的的记录。根据操作需需要选择修修改或删除除，修改表表示对原价价格进行调调整，删除除表示将已已生效价格格从价格表表中删除。。保存并审核核调价单，，系统更新新原价格（（修改）或或删除已有有价格（删删除）。【操作提示】复制价格表表：用于复复制已有价价格生成新新的调价单单。参照价格表表：适用于于在调价单单录入时想想追加其它它调价记录录的情况。。批调：根据据用户录入入的调价率率、调整额额、微调小小数位和微调方方式批量计计算调价基基准项的值值。调整后后价格＝原原价格×（1+调价率％/100）+调整额。微调：微调调用于解决决批调的价价格精度问问题。调价基准为为含税单价价时，先计计算含税单单价，然后后按税率计计算无税单单价，反之之亦然。3.1.2供应商管理理-供应商存货货价格分析析用户可以对对相同（供供应商＋存存货+贸易术语））的记录进进行价格比比较。只对对进口管理理系统的业业务数据进进行统计。。【菜单路径】供应商管理理－供应商商存货价格格分析表【栏目设置】过滤条件分析依据：：必要条件件。选择内内容为进口口订单、进进口发票，，默认为进进口发票。。贸易术语：：必要条件件。参照贸贸易术语档档案。贸易方式：：可选。参参照贸易方方式档案。。供应商编码码：可选。。范围条件件，参照供供应商档案案。存货：可选选。范围条条件，参照照存货档案案。单据日期：：可选。范范围条件，，日期参照照。币种：可选选。币种参参照。3.1.2供应商管理理-供应商存货货价格分析析3.1.2供应商管理理-供应商存货货价格分析析表头栏目供应商、单单据日期、、存货、分分析依据、、贸易方式式、贸易术术语、币种种：根据过过滤条件带带入。表体栏目供应商、存存货：根据据符合过滤滤条件的单单据记录带带入。采购数量、、采购金额额：按照供供应商＋存存货+贸易术语进进行汇总统统计。最低价：根根据相同（（供应商＋＋存货+贸易术语））记录中最最低的单价价带入。最高价：根根据相同（（供应商＋＋存货+贸易术语））记录中最最高的单价价带入。最新价：根根据相同（（供应商＋＋存货+贸易术语））记录中最最新记录带带入。平均价：采采购金额/采购数量。。课程提纲业务介绍供应商管理理业务模式：：计划-进口-收货业务模式：：销售-进口-收货业务模式：：进口-收货到货、拒收收与退货结汇单管理理加工贸易管管理结算管理关键报表3.2业务模式：：计划-进口-收货3.2业务模式：：计划-进口-收货生产型进口口业务模式式企业依据MPS计划或MRP计划向国外外供应商进进口原料,形成进口订订单。供应商发货货到港，办办理相应报报关手续后后到货入库库。进口商务发发票和进口口关税、增增值税发票票自动传应应付系统进进行审核处处理。相关选项允许超计划划订货：计计划数量*（1+订订货超额上上限）来判判断是否超超MRP/MPS计划。3.2业务模式：：计划-进口-收货课程提纲业务介绍供应商管理理业务模式：：计划-进口-收货业务模式：：销售-进口-收货业务模式：：进口-收货到货、拒收收与退货结汇单管理理加工贸易管管理结算管理关键报表3.3业务模式：：销售-进口-收货3.3业务模式：：销售-进口-收货贸易型进口口业务模式式企业先与客客户达成销销售合同，，然后再向向海外进口口商品，形形成进口订订单。如需信用证证，则向银银行申请开开信用证。。供应商发货货到港，办办理相应报报关手续后后到货入库库。进口商务发发票及关税税增值税与与相关进口口费用发票票直接传应应付系统处处理对信用证进进行付汇。。（也可处处理银行跟跟单托收等等其他结汇汇方式。））3.3业务模式：：销售-进口-收货课程提纲业务介绍供应商管理理业务模式：：计划-进口-收货业务模式：：销售-进口-收货业务模式式：进口口-收货到货、拒拒收与退退货结汇单管管理加工贸易易管理结算管理理关键报表表3.4业务模式式：进口口-收货3.4业务模式式：进口口-收货普通进口口业务模模式直接向海海外进口口商品，，形成进进口订单单。可进行付付款申请请控制（（进行付付款申请请的进口口订单不不可再生生成结汇汇单，反反之亦然然）。供应商发发货到港港，办理理相应报报关手续续后到货货入库。。进口商务发票票及关税增值值税与相关进进口费用发票票直接传应付付系统处理审核付款申请请单自动形成成付款并核销销应付款。3.4业务模式：进进口-收货课程提纲业务介绍供应商管理业务模式：计计划-进口-收货业务模式：销销售-进口-收货业务模式：进进口-收货到货、拒收与与退货结汇单管理加工贸易管理理结算管理关键报表业务应用模型型1、进口订单单直接入库2、进口发票票入库3、到货入库库3.5到货、拒收与与退货3.5到货、拒收与与退货3.5到货、拒收与与退货采购入库单可可分别参照进进口订单、进进口到货单、、进口发票生生单相关选项允许超订单到到货及入库：：以订单数量量*（1+入入库超额上限限）来判断是是否超订单到到货及入库到货与质量检检验的关系如果希望对进进口存货进行行质量检验，，则必须走到到货流程。可以在进口模模块的到货单单界面推式生生成报检单，，也可以在质质量检验模块块参照进口到到货单拉式生生成报检单。。到货检验的步步骤将需要进行质质量检验的存存货在存货档档案上设置质质检属性。对于存货档案案上设置为需需要质检的存存货，原则上上必须经过到到货环节与检检验环节之后后，才可以入入库，同时也也可以在订单单或到货单上上手工修改为为不质检直接接入库，以应应对例外情况况。3.5到货、拒收与与退货对于不合格的的货物，有以以下处理方式式拒收在货物入库之之前，发现货货物不合格需需要退货的，，可以通过填填写拒收单的的方式将不合合格货物退回回。退货在货物入库之之后，发现货货物不合格需需要退货的，，可以通过填填写退货单的的方式将货物物退回，同时时还需要开红红字入库单，，如已开发票票，还则需要要开红字发票票降级入库对于检验不合合格的货物，，经与供应商商协商后，可可以降级入库库，降级入库库的货物可以以和降级前的的货物同一编编码，也可以以使用不同的的存货编码。。3.5到货、拒收与与退货3.5到货、拒收与与退货到货数量拒收数量实收数量拒收数量入库数量退货数量补货数量课程提纲业务介绍供应商管理业务模式：计计划-进口-收货业务模式：销销售-进口-收货业务模式：进进口-收货到货、拒收与与退货结汇单管理加工贸易管理理结算管理关键报表3.6结汇单管理业务简介：外销员签订合合同后，需要要办理结汇相相关手续，如如果合同要求求支付方式为为信用证支付付，由财务人人员或者跟单单员去银行申申请开立信用用证，和供应应商确认信用用证条款无误误后，信用证证寄送至供应应商所在地，，供应商依据据信用证条款款准备交单单单证。如果为为非信用证方方式，如T/T、D/P等则录入相关关结汇单据。。单据到达后，，财务人员或或者跟单员去去银行或快递递公司领取单单据，如需要要立即付款的的，则需要在在银行付汇赎赎单。3.6结汇单管理流程要点进口结汇单和和付款申请单单在金额上是是互斥关系，，即一个订单单如果进行了了付款申请管管理，则进行行付款申请管管理的金额不不能被参照生生成结汇单，，反之亦然。。结汇单可以设设置结汇方式式，默认结汇汇方式有两种种：信用证和和银行跟单托托收，可视需需要自行增加加。3.6结汇单管理结汇单结汇单参照进进口订单生成成，不可以手手工增加。结汇单可修改改、删除、行行增加、行删删除、保存、、放弃等。一张结汇单只只可以参照一一张进口订单单生成。审核后的结汇汇单可以变更更和付汇。关闭的结汇单单不能做任何何处理。进口信用证预预警系统通过过以下两种方方式实现：预警平台发送送消息、短信信和邮件，进进行自动预/报警：预警平平台可根据在在预警平台中中设置的预警警内容，并结结合进口管理理的选项中设设置的预警天天数进行自动动预警；在进口系统中中查询预警报报表：可通过过进口信用证证临近预警表表功能进行查查询。【菜单路径】报表－统计－－进口信用证证临近预警报报表【系统参数】选项－进口预预警及报警－－信用证预警警天数信用证预警天天数：手工输输入提前预警警天数，在启启用进口信用用证预警服务务后，当：信信用证预计付付汇日期-登陆日期<=预警天数且且付汇日期期=空时，系统统向相关人员员预警。3.6结汇单管理【查询条件】供应商、业务务员、部门：：录入，也可可参照相应档档案当前日期：默默认当前登录录日期，可修修改提前预警天数数：默认携带带选项设置，，可修改单据编号范围围：录入【栏目说明】供应商编号、、供应商名称称、业务员编编号、业务员员、单据编码码、开证日期期、银行名称称、信用证有有效期、付款款方式、付款款期限、部门门、信用证金金额、付汇日日期等数据项项随所查询得得到的结汇单单自动携带。。距离天数：取取（付汇日期期－当前日期期）的绝对值值天数。状态：临近：付汇日日期－当前日日期>0；到期：付汇汇日期－当前前日期＝0；逾期：付汇日日期－当前日日期<03.6结汇单管理3.6结汇单管理结汇单付汇【菜单路径】结汇单管理－－结汇单付汇汇【操作流程】进入结汇单付付汇，系统打打开结汇单过过滤界面，输输入查询条件件。点击〖查询〗，将符合查询询条件的单据据带入界面。。点击〖选择〗，选择当前结结汇单；可点点击〖放弃〗，取消当前结结汇单的选择择；可点击〖全选〗，选择所有显显示结汇单；；点击〖全消〗，取消所有选选择的结汇单单。选单完毕，可可点击〖付汇〗，对选中的结结汇单进行付付汇。、弹出结汇单付付汇界面，输输入结算方式式、手续费等等付汇资料。。点击〖确认〗，完成付汇。。3.6结汇单管理结汇单与后台生成付款单字段对应表结汇单对应付款单字段当前业务日期日期议付行供应商银行议付行帐号供应商帐号结汇单对应订单的结算方式结算方式汇率汇率结汇单金额－累计付汇金额金额课程提纲业务介绍供应商管理业务模式：计计划-进口-收货业务模式：销销售-进口-收货业务模式：进进口-收货到货、拒收与与退货结汇单管理加工贸易管理理结算管理关键报表3.7加工贸易管管理客户场景说说明：（1）外销部门门接单，通通关部门向向海关进行行合同备案案。（2）pmc进行集中计计划。做好好物料计划划和生产计计划。分别别下达进口口采购、内内部生产、、以及委外外作业。（3）生产领料料，同正常常生产流程程。（4）生产入库库，同正常常生产流程程。（5）关务按月月统计备案案登记的材材料收发、、成品收发发，制作进进口料件收收发表以及及出口料件件收发表，，进行备查查，分析海海关手册进进出口料件件余量、耗耗量以及现现有库存剩剩余量。（6）整个进出出口过程中中，都会由由进出口部部门进行跟跟单、催收收、报关、、开证等单单证业务和和关务。（7）海关核销销：在海关关手册备案案加工完毕毕时，需要要向海关进进行核销申申请。完成成一个海关关合同的周周期。并开开始新的手手册加工。。3.7加工贸易管管理3.7加工贸易管管理加工贸易数数据关系图图业务类型：：进出口管管理系统增增加“进料料加工”业业务类型存货档案属属性：存货货档案增加加可选属性性“是否保保税品”，，用来区分分保税品和和非保税品品。仓库档案属属性：仓库库档案增加加可选属性性“是否保保税仓”，，用来区分分保税仓和和非保税仓仓。海关编码档档案：增加加海关编码码档案，替替换以前存存货档案的的“海关代代码”，维维护商品的的海关编码码[HSCODE]，并将出口税税率、进口口关税税率率、出口退退税税率集集中在海关关编码档案案维护。手册料号档档案：建立立手册项次次和企业内内部存货的的映射关系系。海关单耗表表：增加海海关单耗档档案。加工手册档档案：海关关加工登记记手册档案案，维护企企业的海关关加工登记记手册的相相关信息。。海关备案方方式：海关关备案方式式，可自定定义海关备备案登记类类别。3.7加工贸易管管理3.7加工贸易管管理存货编码、、海关编码码与手册料料号编码的的关系：一个存货编编码只对应应一个海关关编码，一一个海关编编码可对应应不同的存存货编码。。一个手册料料号只对应应一个海关关编码，一一个海关编编码可对应应不同的手手册料号。。一个存货编编码可对应应多个手册册料号，一一个手册料料号可对应应多个存货货编码。手册料号档档案中记录录对应的海海关编码以以及该海关关编码下哪哪些存货映映射到当前前的手册料料号上。同一个海关关编码的同同一存货，，可以对应应到不同的的手册料号号上，是为为了解决同同一商品增增补进手册册后有不同同项次的问问题。当需要对存存货编码的的海关编码码进行变更更时，需要要在存货档档案上进行行变更，以以前的业务务单据沿用用以前的海海关编码。。3.7加工贸易管管理手册料号编编码、海关关单耗表与与加工手册册档案的关关系：手册料号是是加工贸易易登记手册册中的必录录项且不可可重复。海关单耗表表分标准单单耗表和手手册单耗表表。标准单单耗表通常常为海关公公布或企业业凭以往经经验总结出出来的成品品与原料之之间的配比比关系。手手册单耗表表是指向海海关申报手手册时该手手册内的成成品与原料料之间的配配比关系。。手册单耗耗表来源于于海关单耗耗表，但可可以依据实实际业务情情况进行修修改。标准海关单单耗表记录录成品手册册料号与原原料手册料料号之间的的数量配比比关系。加工手册必必须参照标标准单耗表表生成，依依据标准单单耗表形成成手册的成成品目录、、料件目录录和手册单单耗表。3.7加工贸易管管理3.7加工贸易管管理3.7加工贸易管管理加工贸易海海关登记手手册的类型型大手册：通通常在海关关有良好的的信用，业业务量比较较稳定，可可以一年或或半年依据据自己的年年度计划申申请一个大大的手册，，全年所有有的加工贸贸易业务都都用一个手手册申报。。使用大手手册的企业业通常只有有少数几个个手册，管管理比较方方便。小手册：对对于业务量量不大的企企业，通常常使用小手手册，也就就是一单一一手册。即即：通常只只有在业务务能确定之之后，才即即时对该业业务向海关关申报手册册。由于海海关申报手手册周期比比较长，所所以在实际际管理上经经常会按预预计订单的的方式提前前申报。使使用小手册册的企业通通常同时存存在几十个个手册并行行的情况，，且有可能能不同的手手册中的货货品是完全全一样，只只是因为申申报时间先先后的关系系而形成不不同的手册册。小手册册的管理比比较复杂，，需要人为为判断应该该优先使用用哪个手册册去报关。。3.7加工贸易管管理3.7加工贸易管管理3.7加工贸易管管理备案登记单单提示报关备案登登记单，记记录加工贸贸易的日常常业务处理理，为企业业的保税业业务进行备备案登记时时提供余量量计算与监监控、手册册核销统计计的数据来来源系统将加工工贸易备案案登记单方方式分成料料件入库、、料件出库库、成品入入库、成品品出库四大大类别，用用户可自定定义备案登登记方式，，但所定义义的备案登登记方式必必须指定对对应的类别别。备案登记单单可以参照照指定的对对应单据生生成、也可可直接手工工输入备案登记单单的每一次次记录，都都会实时反反映到相应应的手册上上去，同时时，手册上上的各种累累计数量，，也会对备备案登记单单的录入进进行控制。。3.7加工工贸贸易易管管理理加工工贸贸易易手手册册管管理理的的难难题题由于于出出口口成成品品和和进进口口料料件件是是在在不不同同时时段段连连续续操操作作，，而而成成品品与与料料件件之之间间的的数数量量关关系系是是由由海海关关单单耗耗表表计计算算出出来来，，所所以以关关务务人人员员很很难难及及时时掌掌握握实实际际进进出出口口的的料料件件与与成成品品的的比比例例是是否否符符合合海海关关的的要要求求。。当一一个个出出口口成成品品可可同同时时使使用用多多个个手手册册报报关关时时，，如如何何合合理理分分配配不不同同手手册册的的出出口口量量是是个个难难题题，，在在手手工工操操作作下下，，由由于于很很难难及及时时掌掌握握各各手手册册实实际际进进出出口口的的料料件件与与成成品品的的比比例例关关系系，，所所以以经经常常出出现现手手册册A的料料件件大大量量剩剩余余而而手手册册B的料料件件不不足足的的情情况况，，原原因因是是进进口口料料件件经经常常用用手手册册A而出出口口成成品品却却使使用用了了手手册册B。。企业业的的实实际际用用料料和和海海关关登登记记的的单单耗耗比比率率总总是是有有一一定定差差异异，，海海关关单单耗耗是是固固定定值值，，而而实实际际用用料料则则有有时时多多有有时时少少，，关关务务人人员员必必须须掌掌握握此此差差异异数数据据，，以以应应对对海海关关的的抽抽查查，，并并及及时时协协调调相相关关部部门门，，尽尽量量消消除除差差异异。。3.7加工工贸贸易易管管理理手册册试试算算平平衡衡在录录入入备备案案登登记记单单时时，，对对于于每每次次录录入入的的出出口口成成品品备备案案，，系系统统会会自自动动依依据据料料件件试试算算平平衡衡原原则则检检查查该该手手册册下下，，出出口口成成品品所所对对应应的的进进口口料料件件是是否否齐齐备备，，如如任任一一料料件件数数量量不不足足，，则则系系统统会会自自动动提提示示料料件件不不足足，，不不能能保保存存单单据据。。料件件试试算算平平衡衡表表，，可可以以非非常常直直观观地地看看到到每每一一个个进进口口料料件件的的实实际际入入库库量量、、已已经经在在本本手手册册下下出出口口的的对对应应成成品品量量、、剩剩余余料料件件还还可可以以出出口口多多少少成成品品的的数数量量，，以以及及每每个个成成品品的的耗耗料料与与损损耗耗情情况况。。通过过手手册册试试算算平平衡衡表表，，我我们们可可以以很很直直观观地地看看到到每每个个手手册册的的出出口口成成品品与与进进口口料料件件之之间间的的数数量量配配比比关关系系，，为为关关务务人人员员解解决决手手册册管管理理的的难难题题提提供供助助力力。。3.7加工工贸贸易易管管理理3.7加工工贸贸易易管管理理3.7加工工贸贸易易管管理理手册册有有效效期期到到期期或或手手册册对对应应的的业业务务完完成成或或手手册册的的备备案案量量使使用用完完成成时时，，需需要要向向海海关关进进行行核核销销申申报报。。手手册册的的备备案