财务资金部个人年终工作总结（通用8篇）

财务资金部个人年终工作总结（通用8篇）

财务资金部个人年终工作总结（精选篇1）

一、成本掌握及审核工作方面。

公司上半年正常运转的项目只有__和###两个项目。其中审核的重点是__项目。上半年经过财务审核立项的__项目中高级店家数不多，初级店相对去年家数增多。从今年的__项目做店数量看，审核工作量不是太重，因此财务部基本能够准时予以审核，并办理相关财务付款手续。在审核中发觉的相关问题，财务部准时提出，并得到相关部门人员的协作解决，基本实现公司财务成本掌握的目的。但上半年财务审核掌握方面也存在很大问题，那就是项目运行整体成本的上升问题没有得到掌握。上半年__项目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，这点是财务部和项目部都没有掌握好造成的结果，也和现实劳动力成本上升有很大关系。如何更好的掌握成本，是审核掌握工作的一大挑战。需要财务部人员和公司做出更深层次的思索。

二、成本统计。

在审核各个项目的成本开支后，财务部还需要做的一项工作就是准时的进行各项目的成本统计。财务部人员始终对每一个数字都赐予了极大的关注，如每一张单据，每一笔花费，都分门别类并逐笔登录入相关明细费用表，每一笔付款都准时予以记录，每一个项目完工后都准时的收集各方面信息，并准时登记入册等，保证了成本统计的正确性。

三、财务报表（告）。

在20__年以前，财务部始终是根据半年或一年的进度向管理层供应财务报告，但是从20__年1月开头，财务部新增的工作任务就是按月供应公司管理层需要的财务报表。虽然最开头的时候执行遇到过困难，但财务部还是克服了各种困难，于过去的6个月里，按时完成了此项任务。

四、账务处理、纳税申报

去年财务部处理账务速度较慢，做账拖遢。经过公司总经理批判指正之后，财务部下决心转变了这一不好的做法，在今年6月底，财务部就按规定完成了1—5月的账务处理。提高了工作效率。税务工作方面，上半年财务部接待了一次国税局的稽查，财务部努力协作税务人员的检查，圆满完成了公司税务问题的处理。

五、往来款项的管理。

公司往来款项包含应收款的管理，应付款的管理，以及内部员工借款的管理。应收款管理方面，财务部准时督促到了回收期的款项。保证可以收回的款项准时到账。财务部还会关注项目已完工未开票，以及项目在建的工程进度等状况。盼望能保证公司的资金运转正常。今年由于__项目的大订单到期需开新订单的缘由。导致去年的项目有一大批完工无法开动身票出去，就无法完成后续收款等。导致公司资金链消失断裂。造成此种局面，财务部是最不情愿看到的。财务部盼望能和公司各个层面的人相互协作渡过此困难时期。并在以后的工作中留意不要再消失此种局面。那就是紧抓工期，紧抓进度，完成后准时验收准时结算等。使公司应收款处于一个良性循环中。应付款的管理。理清每一笔付款，核对每一个单价，使每笔应付款精确     无误，不会多付一分钱。员工借款的管理，准时清理员工借款，并准时督促借款报账。监督借款人准时、精确     的进行报账，使公司和公司产品、劳务的供应者都实现双盈合作。

六、公司资产的管理

每月底盘点公司的几个库房资产，并指导库管人员做好库房物资的进出登记工作。保证公司库房的财产物资的完整。每半年做一次固定资产清查工作。保证公司资产的清晰、财产完整。

七、公司资金的收付工作，工资表的制作、发放以及以及其他财务工作。

财务部始终严格根据公司的各项规章制度来办事，是财务部工作人员的权利也是义务。有时候会由于严格无私而使人产生不快，但财务人坚决对事不对人的办事方针。盼望在以后的工作中，财务部人员能和各位同事更加开心的合作。使公司的业务进展更快更好！

财务资金部个人年终工作总结（精选篇2）

岁月如梭，光阴似箭。转瞬间，我已经参与工作两年了，20__年注定是不平凡的一年，地震、奥运会、雪灾。。。但是人是需要生活的，对于我刚工作一年的人来说20__年也是我人生道路上具有重要意义的一段经受，我收获了许多。比起刚进这个大家庭的新人来说我已经变的老炼了，不再像同学时代那样羞怯了，无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步，我满意于这样的工作，满意于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满意，由于我还可以做的更好。

作为这个大家庭里的一员，下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法，并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报：

一：加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。这是我首先要谈的，作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线，从生产到销售再到售后，最终最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金，作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担当着销售会计这个职位，在这个特别的工作环境里除了要做销售会计应当的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收，奖券回收的工作量很大，一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务，从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是渐渐的增加。

二：连续抓好基础工作，准时供应精确     牢靠的财务数据，为公司领导供应决策，每个月26号准时供应本部门本月的财务数据给部门经理，好让部门经理能精确     的把握本部门本月的进展状况及规划下个月的资金回笼和销售状况。

三：更好的与部门人员沟通，在完成本职工作的同时，发扬协作精神，乐观协作兄弟姐妹们的工作。与垂直领导直接加强协作，同时也要做到与事实说话遵循财务原则，严格根据公司的规章制度工作，对销售人员要起到监督和督促作用，监督销售人员从酒店接回的货款要准时交回公司撤除单据欠条，督促销售人员要按时到酒店要回货款，不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生，尽量避开对公司造成的损失或尽量削减损失。

四：熟识应用财务软件，在20__年我们公司将应用一套新的财务软件，我要尽快熟识新的财务软件来为公司服务，作为新世纪的年轻学问分子要不断的学习新的理论学问还要不断的实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作，在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。

总之，我认为公司的进展一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的协作，会计和业务员之间的协作，业务员和会计与领导之间的协作等等都是少不了的，但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信念做好一切预备，困难、责任别忘了还有成功的喜悦。呵呵，最终祝生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺当！

最终套用孙中山先生的一句名言：革命尚未胜利，同志仍需努力！

财务资金部个人年终工作总结（精选篇3）

转瞬已到年底了。回顾20__年工作，财务部在集团公司董事会的领导下，紧紧围绕公司总体方针、政策，进行了一些财务管理方法的修订，规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内掌握度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作，包括对市内外的银行开户的管理，各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等；另外11年又新增了三家银行的综合授信，使公司流淌资金有序运行，保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下：

一、制度的修改与制定

1、《企业财务制度》的修改。依据公司经理层要求，在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题争论会议，跟据争论看法，我们财务部在11年对制度又进行了修改和完善。

2、《财务内掌握度》制定。为了加强财务内部掌握，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续进展，制定了财务内掌握度。保证了公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；提高了工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

二、日常管理工作总结

1、20__年各银行的授信间续到期，为使公司流淌资金有序运行，保证整体的资金链通畅，对授信到期银行连续做了年度授信，并适当的增加了综合授信的额度；并另外又新增了三家银行的授信，使已有授信的银行达七家，有力的保证了集团公司的资金需求。

2、同创股权转让工作。依据股东大会决议：同创所持集团公司的股份转让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。

3、编制20__年度集团公司资金方案。为规范集团公司资金的管理和使用，最大限度地节省资金使用成本，保障股东的利益，制订和执行了20__年度集团公司资金使用方案。

4、个人名义借款及往来帐款的清理。针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，对个人名义借款及往来款项进行全面核对、清理、催报，并对今后借款作出了规定。

5、所得税汇算清缴，对20__年度企业所得税进行汇算清缴。在年底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作，目前已减免水利基金、房产税、土地税计50万元，企业所得税返回192万元。

6、起草集团公司20__年度利润安排预案；提请并获股东大会通过。

7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度，协作招投标市场的需要，在充分的预备后，今年又顺当取得20__年度三A资信证书。

8、由于法人代表更换，使得全部100多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换；财务部就依据各银行的状况帐户的重要程度，有方案的实施更换工作。

9、其他工作：集团公司2.8亿元贷款的融资转贷工作，公司上市尽职调查工作等等。

三、学习与瞻望

为了提高会计人员的业务素养，在20__年度组织的几次财务会议中，我们不但传达、布置任务，做好承上启下作用并使财务人员了解集团公司的整体状况；还相互沟通学习、相互体会心得，对我们会计人员的专业素养有肯定的关心。

20__年度快过去了，我们盼望20__年能在财务资金网络化管理上有所创新，想通过对整个集团资金的网络化管理，来提升公司资金的利用效率，在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的变化，明年望有新的会计人员来补充我们的队伍，对区域财务负责人进行有限的调配，使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破，使财务部门能为集团的进展作出贡献。

财务资金部个人年终工作总结（精选篇4）

资金就是以货币形态存在的资产，包括现金和银行存款，还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与方案，建立资金使用和分管的责任制，检查和监督资金的使用状况，考核资金的利用效果。管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行；不断提高资金利用效率，节省资金；提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。

一、现金管理

现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在肯定范围内进行。现金的管理和使用必需符合《现金管理暂行条例》规定，条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。

（一）现金的使用范围

现金的使用范围比较小，比如企业的日常报销、出差人员必需随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应当依据实际状况尽量削减现金的使用，保证现金使用的安全性。

（二）库存现金限额

库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要，允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行依据企业的实际需要核定，一般根据单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的库存现金限额，开户单位必需严格遵守，超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或削减库存现限额的单位，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。

（三）现金管理的其他规定

1、不得坐支现金，即不得用收入的现金直接支付。

2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。

3、不准谎报用途套取现金。

4、不准“公款私存”，不得设置“小金库”等。

二、银行存款管理

（一）企业应当根据《银行帐户管理方法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。

（二）银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律，不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据；不准无理拒付、任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用帐户等。

（三）资金使用应当建立严格的审批方式、支付程序。单位各部门申请资金支付应当填写统一印制的申请单，申请单应注明收款人信息、款项的用途、本次支取金额等，并附有有效经济合同或相关证明。支付流程应按部门领导逐级审批，实施“一支笔”审批，最终由财务办理支付。

三、其他货币资金管理

其他货币资金是指现金、银行存款以外的其他货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。企业应当合理支配资金，利用临时闲置资金实行多种形式制造更多的收益。

四、依据企业状况，做好资金管理工作

我们华润大东公司是属合资企业，主要的经营业务是外轮的修、造业务，主要的经营收入是以美元为主。我们就应当利用这个特点开发合理的资金管理模式，在美元结汇业务中应当亲密关注汇率，择机结汇，争取最优的结汇利率，为公司猎取更大的利益；利用银行的多种存款方式，比如美元非标准定期存款，依据存款期限可以获得比较优待的利率，而且存款周期敏捷，企业的资金可以敏捷运用并取得更多的收益。

在平常的企业运转中，可以采纳多种敏捷的付款方式，网银支付就是一种便捷、快速、安全的方式，既保证了资金的安全性，又节约了时间；在合同款以及其他各种款项的支付过程中也可以实行多种支付形式，例如电子商票、电子承兑汇票等，企业采纳这种电子票据的方式代替以往的纸质的商业票据，更有利于杜绝伪造、变造票据案例，降低企业结算成本、提高结算效率、掌握融资风险。资金管理的模式多种多样，我们应当选择适合自身的模式，使企业获得更多更大的利益。

财务资金部个人年终工作总结（精选篇5）

20__年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了肯定的成果，但我们应当糊涂看到存在的一些问题并想方法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

一、20__年A公司财务工作总结

20__年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标绽开，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注意财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：

1、开展财经纪律自查工作。仔细贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。

2、乐观推动资金决策的民主化、科学化。仔细贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，乐观推动资金决策的民主化、科学化。

3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。仔细执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。

4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。连续推动应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。连续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

5、深化开展了治理“小金库”工作。依据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深化开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发觉的隐患实行了一些有针对性的防范措施。

二、20__年A公司与集团财务部工作对接状况

20__年A公司成立以后，财务部依据A公司的实际状况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。

1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与掌握的重要部门，主要履行以下几方面的职责：

(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;

(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理;

(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的掌握;

(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核;

(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;

(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。

2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。

3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责，同时担当项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。

4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。

5、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推举并报集团批准后聘用。

三、20__年A公司财务管理工作方案

依据集团三五进展规划及A公司20__年详细经营指标，为顺当完成A公司的各项工作目标，20__年财务部的详细工作方案如下：(一)、A工程业务财务管理工作方案

1、强化资金预算编制工作，增加资金预算的严厉 性。提高预算编制质量，资金预算支配与项目进度方案紧密结合，进一步细化资金预算支配，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程掌握和反馈，保障资金安全。

2、加强税务筹划与管理。合理支配增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

3、连续规范工程项目结算工作。依据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进看法，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的全都性。

4、连续推动前期项目模式的探究。A公司成立以后，为适应业务进展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部依据调整后的状况针对前期项目模式进行了相关探究性的工作，为充分调动经营人员的乐观性，A公司要连续推动前期项目模式的探究，包括相关制度的制定、详细管理方法的出台等。

5、乐观做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团依据业务进展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要依据经营平台的转移状况合理支配后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。

(二)投资项目公司财务管理工作方案

1、统一财务管理制度及会计政策。A公司依据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际状况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务掌握体系，使各投资项目公司的考核工作公正合理。

2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行状况定期报告制度，预算执行评价考核制度。

3、监督、检查投资项目公司财务指标完成状况。财务部可以通过采纳财务预算掌握、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行状况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

4、加快资金管理制度的制定，集中资金掌握权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。

5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要依据投资项目公司详细状况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。

财务资金部个人年终工作总结（精选篇6）

20__年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为乐观。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部亲密关注国家宏观政策的调整，坚持以_统揽全局，合理支配筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额安排局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度确定，并在国资委20__年第40期企业专刊上作为工作阅历在其所属企业进行沟通与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20__年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推动，系统运行架构掩盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深化人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20__年末汲取局成员单位存款32亿元,较20__年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20__年末达到76%，较20__年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20__年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低，20__年末8.5亿元，年初17.42亿元，削减了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20__年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20__年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20__年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇准时，仅安哥拉项目结汇就为企业削减汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

金融资源储备充分，筹资方式有所拓宽。20__年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破20__年亿元大关，较20__年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4%;银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充分的金融资源。20__年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流淌资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在乐观推动企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。

优质、高效办理银行信用业务。20__年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元;银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20__年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元(不包括上半年给局属单位已安排的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元)，较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。

财务资金部个人年终工作总结（精选篇7）

20__年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成果辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕强化经营力量、拓展营销渠道、完善制度流程、掌握成本能耗、提升服务水平的经营思路，遵照x总关于严格制度、完善流程、加强监督、提高质量的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素养和服务技能，克服种.种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。

一、经营管理方面

20__年，在x总和x总的关怀指导下，财务部员工基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，听从酒店工作支配，协作完成酒店新员工入职培训，乐观组织参加酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺当进行，总体来说主要完成以下几方面工作：

1、制度建设和流程管理。

一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并依据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策供应了精确     、详实的依据。

2、补充完善酒店薪酬制度。

通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地协作了酒店工资薪酬改革。

3、会计账务的规范和整理。

借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题准时仔细地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。

4、经营报表的分析和变动。

依据经营需要，合理转变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营状况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营供应有力借鉴和参考依据。

5、加快往来资金运转。

制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼;加强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，供应后备经营需求。

6、加强账务审核监督。

严格监督掌握酒店财务政策和财务程序的执行状况，对任何违反酒店财务制度并使酒店患病损失的任何行为准时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。

7、建立合理物资流转程序。

合理节能降耗，管理各种材料物资，有效掌握成本，合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序。

二、今后努力的方向

其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。多听听部门看法与建议，准时发觉订正问题，充分有效发挥会计的监督职能，准时反馈信息给领导层，变被动为主动。

其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。

总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们乐观并刻协作着酒店的各种工作。虽然我们进行了许多方面工作，但由于有些制度流程还在探究使用中，有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有很多地方做得不到位。

所以在以后新的年度里，我们会连续加强学习，努力地不断完善理顺基础制度流程，加大监管力度，合理掌握成本能耗，不断提高我们的服务质量，增加管理参加力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我们的酒店蒸蒸日上地持续进展，永久立于不败之地。

财务资金部个人年终工作总结（精选篇8）

通过半年的资金效能监察，把握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、进展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推动全公司资金管理供应制度保障。__年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作支配：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本掌握，降本增效。在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全财务内掌握度，进一步规范各项会计工作

1、实施《新企业会计准则》。依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于__年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、帮助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2、财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;帮助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4、加强成本管理、出台成本管理方法针对公司造船成本管理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的《成本管理方法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本猜测、成本决策、成本方案、成本掌握、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本掌握体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。

5、财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩方法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的乐观性，合理地利用了人力资源。

6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7、依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。

二、资金管理方面

资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金管理方法，结合生产节点与物资纳期方案，合理地支配融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的乐观沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够准时交船。

三、资金风险管控

我司资金活动较为简单，资金内部掌握不行能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险掌握点，针对关键风险掌握点制定有效的掌握措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》;联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务掌握;针对船东撤单的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的(物资选购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险掌握点，财务部提高了内部掌握的效率、实现了公司资金的安全运营。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，__年7月份组织对公司上半年预算执行状况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。

四、成本管控

船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本管理方法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本掌握外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料

1、强化材料选购一般审核：强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来，不得审核通过。

2、仔细贯彻落实物资增补规定，规范材料出库：依据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开头工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部选购;全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

3、加强进口设备管理：本年度我部对物料管理