NC产品培训-V计划预算

V56预算关键应用用友软件股份有限公司胡伟杰2010年01月30日NC56预算应用培训大纲NC预算总体介绍预算应用模型维度公式应用权限及其它预算编制应用预算控制应用预算分析应用NC预算总体介绍预算产品总体架构总体产品结构产品关键特性总体的应用流程产品总体架构Ｖ５５预算产品分为预算基础、全面预算和费用计划三个产品将预算基础设置作为预算产品平台，以后可以在该平台上扩展出其它计划类产品目前支持控制总帐、应收应付、网上报销、现金管理和固定资产执行数取数涵盖了所有提供了IUFO业务函数的业务系统总体应用流程根据用户表样抽取应用模型、指标维度系统中创建指标、维度；创建应用模型、维度公式和控制方案定义流程、权限信息预算场景节点定义预算场景、创建计划预算应用模型预算应用模型模型、表单和计划指标维度抽取表单设计及参数维应用模型、表单和计划模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，应用模型决定了数据，模型上记录了数据，模型可以说是一个数据池模型上定义规则（维度公式、控制方案）模型上指定流程表单是模型上数据的展现视图，根据需要相同的数据可以定义不同的展现视图表单和数据无关（把表单删除数据还是存在）表单只是一种展现方式和数据无关维度公式、控制方案等模型上的规则和表单无关表单公式和表单相关，表单删除后公式也删除计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据操作的基本载体计划是目前预算/审批编制的最小单位计划是预算状态记录的载体（数据状态都记录在计划上）作为模型和作为表单不同样表间的数据相关性，如用户的样表一个是明细表一个是汇总表不同的表表如果存在较多相同的维度组合，可以减少公式的设置如果不同表维度差异较大，考虑使用不同的模型样表的编制人、审批人是否相同，特别是审批/批复人不同时，需要考虑作为不同的表单如过样表对应的编制人审批人不同，建议分为不同模型设置做模型和表单使用方式不太一样，需要考虑喜欢哪种操作方式效率问题：不建议一个模型上设置太多的表单，模型数据量过大影响使用效率对于有些表，虽然看上去数据相关性大，但是由于系统本身模型上多表单常见应用根据不同人员的要求设置不同的查看视图，如编制表单可能是很明细的表单，但是领导审批时只需要看关键数据在多级预算管理模式下，下级公司可能会有更细化的或是个性的管理要求，可以通过多表单的应用模式，给下级主体定义个性化的表单（通常需要结合表单权限来应用）指标维度抽取指标和维度抽取维度向量样表上需要多少维度增加维度和指标维度向向量维度向向量是是模型型中各各维度度成员员组合合的一一个交交集维度向向量是是一个个特定定维度度成员员的组组合，，在预预算中中一个个维度度组合合决定定了一一个特特定的的数据据，也也就是是维度度组合合相同同数据据必然然相同同每个单单元格格上的的维度度向量量是行行列维维度上上的维维度成成员及及表头头的维维度成成员交交叉形形成的的一个个维度度组合合不同的的数据据单元元设计计的时时候不不能设设计成成一样样的维维度组组合，，如果果现有有维度度不能能保证证不重重复就就需要要增加加维度度几点注注意事事项同一维维度下下的成成员组组合，，同一一维度度下的的成员员组合合，只只显示示后一一个维维度成成员，，所以以在考考虑提提取维维度的的时候候需要要区分分能否否使用用同一一个维维度还还是得得新定定义一一个维维度只定义义了行行维度度或是是列维维度，，将行行维度度放在在列上上如果把把两个个不同同的维维度放放在同同一行行/列上时时，使使用用“填填充下下级””和““填充充”功功能生生成的的维度度向量量是不不一致致的浮动表表中的的维度度向量量由于于是在在编制制的时时候动动态生生成的的，所所以浮浮动表表设计计的时时候更更多的的是要要考虑虑浮动动增行行后是是否会会产生生重复复的维维度向向量维度向向量重重复的的后果果55/56上如果果一个个模型型上存存在重重复的的维度度组合合，虽虽然然重复复的维维度组组合可可能是是在两两个表表单上上的，，但是是这两两个维维度组组合对对应的的单元元格永永远是是一个个数据据502上的话话，维维度组组合重重复对对数据据本身身没有有影影响，，也就就是虽虽然是是重复复的组组合，，但是是单元元格数数据可可以是是不一一样的的，只只是在在其它它表通通过维维度公公式从从这个个表取取数的的时候候就可可能会会取到到不是是你想想要的的结果果由于维维度向向量是是和表表单无无关的的，目目前删删除表表单时时没有有删除除数据据，所所以做做删除除表单单操作作可能能会导导致系系统中中存在在一些些垃圾圾数据据（可可以通通过应应用模模型节节点下下的数数据维维护----清除冗余数数据处理））模型上维度度个数确定定分析用户的的业务，抽抽取可能需需要的维度度保证模型上上没有重复复维度组合合，如果维维度不够会会导致重复复需要增加加维度在保证维度度不重复时时不要过多多的增加维维度在设计维度度的时候考考虑分析的的应用，特特别是对于于一些不能能通过预置置模板的分分析、需要要定义公式式的分析模型创建完完后将不能能再增加维维度，所以以规划时尽尽量先考虑虑清楚在创创建模型维度和指标标在系统应应用上基本本没有区别别，所以不不用为是作作为指标还还是作为维维度苦恼参数维应用用参数维的作作用：模型型+某个参数维维成员生成成一个计划划，模型上上不同的参参数维组合合代表了不不同的计划划信息计划是预算算编制的最最小单位、、预算数据据在审批流流中流转是是已计划为为单位、计计划是数据据状态记录录的最小单单位什么时候考考虑把一个个维度作为为参数维参数维和普普通维度不不同在于参参数维是在在创建计划划的时候指指定维度成成员（普通通维度在创创建表单的的时候指定定成员），，模型+特定的参数数维成员组组合代表一一个计划需要单独按按某个维度度来编制数数据，并单单独走计划划审批流程程维度/指标成员三种增加方方式：手工工增加、CSV导入和UAP导入CSV导入时目前前不能导入入数据对应应关系，CSV导入需要关关注如何保保证上下级级关系正确确主键编码名称别名上级主键1test00601基础语音业务

test0060101月租费

1

test0060102本地区内通信费

1

test0060103本地区间通信费

1

test0060104本地区拨号上网通信费

1UAP导入时如果果存在重复复编码，目目前系统会会自动生成成一个新编编码需要考虑成成员的编码码，因为多多维表单的的排列是按按成员编码码来排序的的维度成员上上应用范围围的应用应用范围主主要是在需需要各下级级单独维度度维度或是是模型时需需要使用，，通过应用用范围设置置指定在什什么级次上上能够使用用和维度数数据应用目前提提供了如下下设置选项项全局共享：：所有主体体都能查看看使用本级及直接接下级：维维度成员的的创建主体体及该主体体的直接下下级本级及所有有下级：维维度成员的的创建主体体及该主体体的所有下下级本级：只能能在创建主主体才可以以使用应用范围设设置在哪些些地方起作作用在维度成员员维护的节节点，会根根据当前主主体来过滤滤在计划编制制、调整等等节点参照照选择维度度成员时（（如可变维维参照维度度成员界面面）会根据据计划的主主体进行过过滤应用范围应应用一例部门档案作作为可变维维，需要实实现在各个个公司参照照出来的部部门档案成员只只能是该公公司下的部部门成员。。设置关键点点：创建部门档档案或是从从UAP导入部门档档案时，记记得要指定定当前主体体对应的是是要导入部部门档案对对应的公司司，导入后后需要手工工修改应用用范围（目目前导入的的默认应用用范围是全全局共享））设定部门档档案成员的的应用范围围为本级及及直接下级级预算表单应应用非自定义格格式表单表单设计固定表单浮动表参数维使用用非格式表单单非格式表单单是55新增加的一一种表单方方式非格式表单单能够支持持数据旋转转非格式表单单支持数据据钻取支持增/删行操作指标/维度成员排排列按照成成员的编码码排序非格式表单单显示的时时候没有表表头：如果果涉及到打打印问题需需要将数据据导出到Excel增加表头再再打印非格式表单单更多的优优势可能是是在预算分分析的时候候格式表单设设计规范红色框中的的这块区域域为表头，，不需要使使用任何维维度域黄色框中是是行维度区区，根据维维度向量是是否重复的的原则合理理使用维度度，如果行行/列上有两个个维度且有有交叉，尽尽量都放在在两列/行上行列维度不不交叉区不不要填充维维度成员白色区域为为数据区，，尽量保证证每个单元元格在行维维度和列维维度都有对对应的成员员固定表设计计表设计的过过程就是创创建维度向向量的过程程，维度的的组合最好好能正确表表达数据的的业务含义义多个维度组组合时，不不同维度尽尽量分行/分列显示多个维度组组合时尽量量使用填充充下级功能能在表单设计计完成后再再做“生成成数据”操操作浮动表规范范单浮动区域域多浮动区域域可变维指标/维度指标或是维维度两个可变维维如果用成成员一致，，可以使用用同一个维维度在该模式下下，小计可可以定义为为自定义项项浮动表多可可变维多个可变维维浮动表设计计浮动表中有有个关键属属性“可变变区域标识识”，在一一个可变区区域只有一一个“可变变区域标识识”（选中中浮动表上上的绿色可可变维—邮件扩展属属性，显示示界面的标标题栏上可可以查看））设计样表选选择可变维维时，应该该选择的是是维度定义义而不是维维度成员单个可变维维且可变维维不和其它它维度组合合，一般如如果要做合合计的话，，合计需要要作为单独独的维度或或是指标如果存在多多个可变区区域，且可可变维和其其它维度组组合，最好好是将可变变维和其它它维度分列列来显示，，可变维和和其它维度度不要放在在同一列上上不同的可变变区域如果果参照的维维度成员相相同，可以以使用同一一个可变维维维度同一行上如如果存在多多个可变维维时，目前前版本是必必须把两个个可变维放放在相邻的的列上，设设置“可变变维”时必必须同时选选择两个可可变维进行行设置维度公式应应用公式应用维度公式应应用基础常见函数应应用Ufind函数应用业务函数应应用表单公式CELL_IUFO应用计算属性在在公式中的的应用维度属性在在公式中的的应用维度公式应应用基础维度公式分分配：维度度公式都是是在每次切切换计划的的时候进行行公式分配配，所以维维度公式修修改后不用用下发，重重新切换计计划即可Block含义：维度度组合的一一种描述方方式，一个个Block表示一系列列维度成员员的组合公式组：公公式的分类类公式类型：：不同的类类型代表对对应于不同同的公式执执行点计算公式：：在预算编编制/调整节点执执行公式运运算执行计算数审核核：在预算算编制/调整节点执执行公式审审核执行计算数汇总总：在预算算编制/调整节点进进行汇总时时执行执行数计算算：在日常常执行节点点执行的公公式执行数审核核：在日常常执行节点点执行审核核公式执行数汇总总：日常执执行节点进进行汇总操操作时执行行的公式预估公式：：一种执行行结果可以以修改的公公式汇总公式：：汇总时如如果只是数数据的相加加，不需要要设置汇总总公式，只只有在数据据不能进行行相加是才才需要设置置如单价、、比率等维度公式分分配设置维度公公式时最好好能理解公公式的业务务含义而不不是局限于于单元格坐坐标维度公式是是动态分配配到计划上上的，每次次修改公式式后不需要要下发，重重新切换计计划即可看看到新修改改的公式维度公式分分配是根据据维度公式式中“等号号”左边的的维度信息息来分配的的公式和计划划匹配：如如果公式等等号左边的的参数维组组合和当前前计划的参参数维组合合匹配，计计划上将有有公式公式和单元元格匹配：：公式分配配到计划上上后将根据据公式中维维度组合信信息将公式式分配到和和公司中维维度组合匹匹配的数据据单元格维度公式中中的常见宏宏变量数据汇总：：数据汇总总需要使用用SMFind函数累计月：返返回1月到当前月月的所有月月份季度下所有有月份：返返回季度下下的说有月月份，如1季度返回1、2、3月，2季度返回4、5、6月上一月：返返回当前月月的前一个个月上上月：返返回当前月月的前两个个月直接下级：：返回指定定维度的直直接下级成成员全部：返返回该维维度的所所有维度度成员全部非空空：返回回该维度度下的除除了空值值的所有有维度成成员末级：返返回该维维度下的的所有末末级成员员非末级：：返回该该维度下下的所有有非末级级成员前年：返返回当前前年的前前年对应应的年维维度成员员去年：返返回当前前年的去去年对应应的年维维度成员员后年：返返回当前前年的后后年对应应的年维维度成员员明年：返返回当前前年的明明年对应应的年维维度成员员其它宏变变量{CELL_MONTH}：返回单元元格对应应的月维维度的编编码{CELL_DIMCODE（）}：返回公公式中指指定维度度对应的的维度成成员的编编码，需需要指定定维度定定义的参参数浮动表小小计对于浮动动行上的的小计，，一般用用户需要要的是浮浮动维上上所有项项目的合合计，所所以在设设置维度度公式时时需要指指定可变变维对应应的维度度需要选选择““全部非非空”在浮动表表中可变变维成员员最好都都选择不不要存在在可变维维不选而而录入数数据，如如果真需需要可变变维为空空的数据据，建议议增加个个可变维维=空的维度度成员多浮动维维的公式式主要是两两个浮动动维的时时候两个个维度间间的汇总总关系设设置，在在该应应用下，，设置公公式的时时候都看看不到数数据单元元格，需需要根据据业务关关系来进进行抽象象设置主体个性性化公式式应用不同主体体不同的的公式要要求的公公式处理理，需要要按如下下方式来来处理先设置通通用公式式设置主体体的个性性化公式式如果通用用公式包包含了需需要个性性化的主主体，需需要设置置公式优优先级（（优先级级小的公公式优先先匹配））条件公式式应用维度公式式中一般般都是通通过指定定具体的的维度成成员或是是宏（如如默认、、全部等等）来定定义，系系统除了了指定这这两种方方式外，，能够指指定一个个返回维维度成员员的条件件目前条件件公式支支持的条条件比较较少，只只能支持持条件中中指定{CELL_DIMCOD(维度定义义编码)}的方式条件公式式最常见见的应用用是在归归口费用用管理时时会用到到，如人人力部门门统一编编制各部部门的一一些人力力相关的的费用，，其它部部门从这这个表中中取本部部门的费费用计算属性性在公式式中的应应用55上新增加加了计算算属性，，允许在在维度成成员上来来定义维维度成员员的计算算属性计算属性性目前主主要是在在维度公公式中能能够使用用，系统统能够根根据维度度成员中中指定的的计算属属性来生生成维度度公式通过计算算属性来来进行计计算，需需要使用用维度公公式中的的DIMSUM()函数维度属性性在公式式中的应应用55中新增加加了维度度属性，，允许用用户自定定义增加加维度属属性增加维度度属性分分为两步步在维度定定义（进进入成员员管理前前的界面面）上增增加属性性定义进入维度度成员管管理界面面上给每每个维度度成员定定义属性性值维度属性性目前主主要是在在公式中中能够使使用，可可以按照照用户定定义的不不同属性性值进行行数据的的分类汇汇总属性在公公式中的的应用分分两步需要创建建维度的的动态视视图在维度公公式选择择维度成成员时指指定动态态视图成成员UFind函数应用用从业务系系统取执执行数，，目前有有两个函函数，Ufind函数可以以从总帐帐、财务务单据和和固定资资产新增增申请单单上取执执行数业务函数数：是业业务系统统提供的的统一的的取数函函数Ufind函数在502的公式模模板上做做了改进进，可以以让用户户指定取取数的档档案，允允许多个个Ufind函数做四四则运算算通过Ufind函数取数数取的执执行数可可以联查查到财务务系统业务函数数应用使用业务务函数时时必须要要把tbadmin用户关联联到公司司角色上上，千万万不要删删除tbadmin用户如果要取取上一年年度的预预算执行行数，目目前只能能使用业业务函数数，需要要在业务务函数中中将对应应的年度度参数替替换为（（{{CELL_YEAR}-1}）表单公式式介绍表单公式式是区别别于维度度公式的的一种公公式，和和维度公公式的差差异主要要是表单单公式是是基于表表单的，，表单没没了表单单公式也也就没了了，和502的单元格格公式类类似CELL_IUFO应用在代码目目录\ierp\bin\appendproduct下配配置perties，，设置iufo.dsnme=对应应的iufo数数据源预算主体体节点，，选择０００１主主体（注注意是在在进入成成员管理理前的界界面），，进行预预算主体体属性定定义设置置，属性性名称为为：ＩＵＵＦＯ单单位编码码（属性性定义名名称就是是这个字字，不是是具体的的编码名名称），，属性类类型为：：字符型型；预算主体体／成员员管理，，对要从从Ｉｕｆｆｏ报表表取数的的主体设设置属性性值，比比如ａ１１天津天天士力集集团有限限公司的的属性值值设置为为Ａ２（（天津天天士力集集团有限限公司在在ｉｕｆｆｏ系统统内的单单位编码码）在应用模模型节点点，选择择表单，，设置公公式，其其中新增增的函数数为ｕｆｆｏ坐标标函数，，即ＣＥＥＬＬ＿＿ＩＵＦＦＯ，通通过该公公式可以以从ｉｕｕｆｏ报报表中取取到相应应的数据据目前只能能支持单单元格公公式，可可以支持持复制时时坐标偏偏移权限及其其它权限及其其它预算权限限数据交换换系统维护护Java内存设置置UAP档案同步步预算权限限整体方方案权限参数数基础数据据默认权权限：如如果为是是，默认认用户对对所有基基础数据据都有权权限，需需要设置置用户禁禁止使用用哪些资资源；如如果为否否，默认认用户对对所有数数据没有有权限业务数据据默认权权限：如如果为是是，表示示默认对对所有计计划都有有权限，，如果为为否，默默认对所所有计划划都没有有权限主体默认认权限：：如果为为是，默默认用户户对所有有主体有有权限，，反之用用户对所所有主体体没有权权限预算权限限整体方方案维度权限限如果是主主体间维维度权限限的控制制（A主体用户户不能查查看B主体的维维度成员员），建建议通过过应用范范围来区区分如果都是是统一在在集团创创建的维维度成员员要控制制权限，，需要通通过维度度权限，，但是不不限制大大规模使使用维度度成员权权限（工工作量大大）预算权限限整体方方案如何规划划计划预预算权限限过滤计划划的时候候用户参参照到的的主体成成员是““当前NC登录公司司对应的的预算主主体及其其下级主主体”通过主体体权限来来来间接接的控制制用户可可用计划划（目前前的方式式下默认认是能看看到所有有计划的的，如果果对计划划设置权权限必然然累死））对于一个个主体内内的计划划需要通通过计划划权限来来控制如果使用用多表单单的应用用模式且且不同的的编制人人要看到到不同的的预算表表单，需需要设置置表单权权限预算计划划权限分分为查看看、编制制、审批批、上报报、批复复、调整整和分析析权限计划权限限设置在权限设设置时通通过指定定模型+参数维的的方式来来进行设设置，在在作用的的时候去去模型对对应的计计划中查查找哪些些计划中中包含了了权限设设置中所所指定的的参数维维组合如果没有有选择任任何参数数维信息息，表示示对所有有计划都都起作用用在维度选选择时如如果没有有指定维维度，则则表示对对这个维维度的所所有成员员都有效效如果指定定了维度度中的某某些成员员，则表表示只对对所选择择成员有有效，对对没有选选择的成成员无效效预算权限限整体方方案预算分析析权限可以定义义对某个个模型分分析动动作的权权限，如如果没有有模型的的分析权权限，增增加分析析查询的的时候参参照不到到应用模模型通过维度度成员权权限控制制：如果果没有维维度成员员的权限限，创建建查询时时候参照照不到维维度成员员如果没有有主体成成员权限限，切换换查询的的时候将将看不到到该查询询的数据据数据交换换数据交换换的应用用数据交换换功能可可以将系系统中的的模型、、公式、、表单、、指标、、维度等等信息导导出为XML格式的文文件502数据迁移移也通过过这个功功能实现现导出的XML文件保存存在以以下目录录：NC安装目录录\modules\tbb\META-INF\ntbconfig\schemas\applicationschemas\与方案同同名的目目录数据交换换功能目目前仅限限于基础础数据部部分数据据的的导导入/导出，目目前能导导出的内内容有：：应用模模型（含含模型上上的表单单、公式式、控制制方案等等信息））、指标标、维度度，55及56版本都不不能支持持计划数数据的导导入/导出在使用该该功能导导入时最最好是在在没有创创建预算算基础时时进行，，否则很很容易出出现主键键重复的的错误目前只用用于基础础数据的的导入导导出，并并不能解解决NC分布部署署分布应应用的问问题UAP档案同步步目前可以以将UAP档案导入入到预算算系统作作为预算算维度，，但是是在使用用的时候候往往涉涉及到档档案的同同步问题题，如在在UAP档案中增增加了新新的维度度成员，，需要再再在预算算中增加加/导入一次次本版提在在系统维维护节点点供了档档案同步步的功能能，能够够将UAP档案中新新增加的的档案同同步到预预算维度度中Java内存设置置如果用户户数据量量较大或或是用户户表操作作比较频频繁，建建议设置置下用户户客户端端的Java内存，这这样能够够减少一一些内存存溢出导导致的错错误预算编制相关关应用预算编制应用用自定义流程及及UAP审批流编报管理预算编制相关关滚动预算预算批复预算调整多版本应用离线工具过滤计划的默默认规则如果没有主体体过滤出来的的是计划中没没有主体的计计划，选择主主体则过滤出出来计划中含含该主体的计计划计划如果没有选具具体年度成员员将过滤出来来所有年度的的计划，选则则年度成员后后只过滤出来来含该年度的的计划如果没有选择择场景，过滤滤出来的是所所有场景的计计划，选择具具体场景后只只过滤所选择择场景的计划划如果没有选择择计划状态，，过滤出来的的是该节点下下能显示的所所有状态的计计划，选择状状态后只能过过滤出所选择择状态的计划划选择多个条件件的话取同时时满足所选择择条件的计划划默认预算编制制流程预算系统本身身有一套数据据的流转流程程，系统定义义了各个业务务动作能够处处理的计划状状态及执行动动作后的计划划状态，来实实现计划数据据的流转计划状态业务动作，业业务动作的源源头表示该动动作操作的其其实状态，业业务动作的末末端表示该动动作执行后的的计划状态自定义编制流流程通过修改业务务动作能操作作的计划状态态及业务动作作执行后的计计划状态变更更，来实现预预算编制流程程变更自定义流程允许用户自定定义编制和调调整流程在流流程程管管理理节节点点自自定定义义流流程程后后需需要要在在应应用用模模型型能能够够上上指指定定模模型型所所使使用用的的路路程程自定定义义流流程程的的原原理理是是通通过过修修改改默默认认流流程程中中每每个个业业务务动动作作对对应应的的操操作作后后的的计计划划状状态态来来达达到到改改变变编编制制流流程程自定定义义流流程程及及UAP审批批流流使用用UAP审批批流流需要要在在UAP审批批流流上上定定义义审审批批流流，，流流程程定定义义—全面面预预算算下下选选择择““T1预算算审审批批””单单据据在模模型型上上引引用用定定义义好好的的UAP审批批流流，，同同一一个个审审批批流流可可以以在在审审批批的的时时候候和和批批复复的的时时候候分分别别引引用用如果果是是在在审审批批阶阶段段引引用用了了审审批批流流且且编编制制用用的的是是默默认认流流程程，，走走完完审审批批流流后后计计划划变变为为““已已审审批批””状状态态，，然然后后开开始始走走上上报报、、批批复复的的流流程程如果果批批复复阶阶段段设设置置了了审审批批流流，，预预算算审审批批的的时时候候不不走走UAP审批批流流，，上上报报-提交交批批复复后后进进入入预预算算批批复复的的审审批批流流程程定义义审审批批流流后后，，需需要要通通过过提提交交审审批批和和提提交交批批复复功功能能提提交交到到审审批批流流进进行行审审批批，，只只有有审审批批流流中中的的第第一一个个用用户户进进行行提提交交模型型上上引引用用流流程程设设置置使用用UAP审批批流流或或是是自自定定义义流流程程，，都都需需要要在在模模型型上上引引用用，，在在设设置置的的时时候候比比较较关关键键的的是是参参数数维维的的指指定定，，参参数数维维指指定定有有如如下下规规则则参数数维维中中如如果果没没有有指指维维度度成成员员表表示示对对所所有有该该维维度度下下的的成成员员都都有有效效如果果某某个个维维度度中中指指定定了了维维度度成成员员，，表表示示只只对对指指定定的的成成员员有有效效，，没没指指定定的的维维度度成成员员无无效效审批批流流应应用用配配置置一一例例自定定义义预预算算编编制制流流程程，，没没有有批批复复上上报报定义义UAP审审批批流流，，在在预预算算审审批批阶阶段段使使用用审审批批流流实现现效效果果：：用用户户编编制制完完成成后后提提交交审审批批，，管管理理员员通通过过审审批批流流审审批批预预算算（（审审批批用用户户包包含含了了批批复复用用户户）），，审审批批完完成成后后计计划划及及生生效效，，不不需需要要再再执执行行上上报报、、批批复复操操作作有审审批批流流和和无无审审批批流流的的差差异异没有有设设置置审审批批流流的的话话，，计计划划动动作作及及流流程程如如下下确确认认—审批批—上报报—批复复的的流流程程如果果设设置置预预算算审审批批的的审审批批流流，，计计划划确确认认后后需需要要点点提提交交审审批批，，如如果果设设置置的的是是预预算算批批复复审审批批流流，，计计划划确确认认后后需需要要点点提提交交批批复复按按钮钮提提交交到到审审批批流流提交交人人只只能能是是审审批批流流中中设设置置的的第第一一个个人人编报报管管理理应应用用56中新新增增加加编编报报管管理理，，通通过过这这个个功功能能可可以以将将用用户户需需要要操操作作的的计计通通过过平平台台消消息息发发送送给给用用户户，，用用户户登登录录系系统统后后通通过过消消息息进进行行相相应应的的计计划划操操作作提供供了了编编报报内内容容查查询询、、编编报报过过程程查查询询和和编编报报情情况况统统计计编报报内内容容查查询询：：用用于于查查询询预预算算主主体体需需要要编编制制的的计计划划信信息息编报报过过程程查查询询：：由由于于查查询询当当前前各各主主体体的的计计划划状状态态及及相相应应的的计计划划操操作作人人员员编报报情情况况统统计计：：统统计计各各主主体体在在各各状状态态的的计计划划数数汇总总/分解解目前前支支持持按按不不同同的的维维度度进进行行汇汇总总/分解解做汇汇总总操操作作时时会会执执行行公公式式类类型型为为““汇汇总总公公式式””的的公公式式目前前只只支支持持按按权权重重进进行行分分解解，，支支持持计计划划分分解解后后直直接接生生效效汇总分分解都都分为为计划划间的的汇总总/分解和和普通通维度度的汇汇总分分解项目参参数维维汇总总应用用按项目目编制制预算算时，，会有有很多多分项项目的的计划划，在在进行行数据据汇总总时，，除了了在主主体级级次上上的汇汇总外外，很很可能能需要要按照照项目目维度度进行行数据据汇总总创建计划划时除了了创建具具体项目目的计划划外，再再创建一一个项目目维成员员为空的的计划在按项目目汇总时时选择项项目参数数维为空空的计划划，汇总总节点选选择具体体的项目目维成员员汇总结构构/主体视图图应用一一例实现需求求：数据据有两个个统计口口径，一一是按主主体级次次进行汇汇总；二二是按事事业部进进行汇总总需要定义义按事业业部组织织主体视视图创建按行行业汇总总的汇总总结构，，汇总结结构中的的主体视视图指定定为按事事业部组组织的主主体视图图创建两个个预算场场景：主主体汇总总和事业业部汇总总，主体体汇总中中汇总结结构指定定为主体体汇总的的汇总结结构；行行业汇总总场景中中指定事事业部汇汇总的汇汇总结构构预算数汇汇总的业业务方案案应用对于业务务方案=预算数汇汇总的计计划，汇汇总时将将汇总当当前主体体及其下下级主体体&业务方案案=预算数计计划采用预算算数汇总总业务方方案，设设置主体体结构时时可以不不用设置置虚拟的的用于数数据汇总总的主体体层次预算分解解应用目前能够够支持按按照各个个维度来来进行数数据分解解，根据据是参数数维还是是普通维维度，分分解分为为计划内内数据分分解和计计划间数数据分解解计划间的的数据分分解可以以指定分分解后的的计划是是否直接接生效，，比较常常见的是是按主体体分解和和按时间间维进行行分解预算编制制其它预算编制制确认时时会执行行审核公公式公式运算算下分为为公式运运算和快快速运算算，公式式运算执执行整个个模型的的公式，，快速计计算只执执行和当当前表单单相关的的公式如果设置置了审批批阶段的的审批流流，确认认后需要要点“提提交审批批”，如如果设置置了批复复阶段的的审批流流，上报报后需要要点“提提交批复复”按钮钮常见公式式出错查查找没有取到到数据或或是取到到的数据据不对如果是上上述的情情况，建建议先通通过系统统提供的的数据追追踪功能能查看数数据来源源，看看看取到的的数据是是从哪来来的如果数据据并不是是想要的的取数单单元格，，那就是是公式设设置有误误，需要要修改公公式如果提示示没有计计划或是是没有计计划单元元格，看看看是否否没有创创建计划划或是没没有启动动计划如果编制制的主体体本来就就不需要要被取数数的计划划，则将将UAP参数中的的“找不不到计划划/单元格返返回0”设置为为是如果需要要被取数数的计划划则去创创建计划划或是启启动计划划内存溢出出导致的的错误，，内村溢溢出导致致的错误误提示信信息中一一般会有有“Javaheapspace”的提示示信息，，或者可可以查看看日志是是否有香香瓜的信信息内村溢出出可以通通过重新新登录IE或是设置置java内存（一一般设置置到300m左右即可可）系统维护护那里有有个日志志级别，，将日志志级别调调为“4”，将会会有更明明细的日日志输出出如果提示示莫名其其妙的错错误，请请提交环环境给开开发解决决提示“闭闭环”，，是因为为存在在自己引引用自己己的公式式链条如如A=A××8，或是A=B+C，C=A+D，可以通通过查看看日志或或是检查查公式解解决模型上能能看到公公式，计计划上看看不到公公式，通通过日志志查看一一般有输输出，主主要是公公式设置置有问题题一致性方方案应用用一致性方方案：类类似于502版本的导导航功能能，通过过一致性性方案创创建预算算导航一致性方方案节点点还提供供了全算算功能，，根据导导航的先先后顺序序计算，，保证数数据的一一致性非多维数数据非多维数数据是指指在创建建表单的的时候没没有“生生成数据据”的单单元格，，这些数数据直接接记录在在表单上上非多维数数据只能能执行宏宏公式，，不能执执行维度度公式和和其它涉涉及到计计算的表表单公式式非多维数数据不能能被其它它多维数数据取数数非多维数数据不能能汇总非多维数数据主要要用于一一些文本本型的描描述使用用浮动取浮浮动应用用浮动取浮浮动主要要是用在在当两个个表单的的可变维维是一样样的时候候，用户户不想重重复选择择可变维维成员，，通过浮浮动取浮浮动功能能，取已已经录入入可变维维的表单单上的可可变维成成员取浮动表表上的可可变维不不能通过过公式实实现滚动预算算目前支持持季度滚滚动和月月度滚动动的方式式季度滚动动设置模模型时需需要选择择季度维维度（做做参数维维）、滚滚动时间间维（普普通维））月度滚动动设置模模型时需需要选择择月度维维度（做做参数维维）、滚滚动时间间维（普普通维））能够支持持跨年的的滚动目前滚动动规则需需要通过过公式来来实现，，系统没没有单独独提供滚滚动时的的数据处处理规则则预算滚动动没有提提供单独独按钮，，就是他他通过编编制功能能实现预算批复复批复支持持指标批批复、整整表批复复和直接接批复指标批复复能够支支持设置置条件，，下级重重新修改改数据后后如果不不满足批批复条件件不能上上报直接批复复用于直直接修改改下级的的上报数数据并最最终批复复，直接接批复后后需要再再点是批批复通过过还不是是不通过过预算调整整本版只支支持数据据的直接接调整，，不支持持调整单单调整调整计划划可以走走审批流流调整的数数据如果果调整审审批或是是批复没没有通过过，数据据将回退退到调整整前的数数据调整和调调整明细细的差别别在于调调整明细细可以录录入调整整意见多版本应应用版本是一一个预置置维度支持预算算数据多多版本管管理，预预算编制制的时候候支持手手工保存存版本数数据或是是载入历历史版本本数据预算数据据生效的的时候自自动生成成数据的的生效版版本数据据版本管理理节点体体提供了了计划版版本数据据的管理理功能，，能够进进行多版版本是数数据的比比较、版版本数据据查询和和版本数数据的删删除能够根据据特定的的业务动动作生成成全局版版本数据据在维度公公式中可可以通过过公式取取到各全全局版本本数据全局版本本应用针对某个个业务操操作如进进行预算算上报或或是预算算调整，，需要把把所有的的和这次次操作相相关的计计划保存存为一个个统一的的版本，，可以在在版本管管理节点点使用全全局版本本话功能能来实现现如果需要要查看某某个版本本的数据据，可以以通过版版本管理理节点相相应的查查询功能能来实现现如果要同同时列示示多个版版本的数数据可以以通过版版本比较较或是通通过单独独定义公公式取数数的方式式来实现现离线工具具系统提供供了基于于Excel的离线工工具，通通过离线线工具编编制数据据及将数数据提交交到预算算系统可以在系系统维护护节点下下载离线线工具定时取数数目前只有日常常执行数可以以支持定时取取数需要登录集团团在UAP参数设置—计划预算，设设置NTB001参数，这个参参数用于设置置定时取数的的执行时间在日常执行节节点选中要定定时取数的计计划，点“定定时取数-定制”可以通过日常常执行节点的的“日志查询询”按钮查询询定时取数的的执行情况预算控制应用用预算控制应用用常用控制方案案特殊控制方案案0预算规则预警方案控制预警通过预算目前前能够控制总总帐、固定资资产申请单、、现金管理平平台、应收应应付管理和报报账中心能够支持模型型上和计划上上设置控制方方案能够支持单项项控制、组和和控制；单期期间控制和累累进控制；一一对多控制；；总额控制和和分项控制根据控制设置置方式的不同同，分为常用用方案和特殊殊方案支持0预算规则，对对于预算没有有生效的数据据，能够按照照0来进行预算控控制能够支持预算算预警，即使使没有使用NC业务系统，也也可以进行预预算预警能够支持在业业务系统联查查预算数在控制单据的的时候可以选选择在审核的的时候还是保保存的时候控控制控制方案实现现控制方案从55以后就改为采采用公式的方方式来实现，，也就是控制制方案最终描描述出来的是是一个控制公公式，类似于于一个跨系统统的审核公式式表示要定义控控制方案的单单元格表示用于控制制的数据来源源表示要控制的的对象控制百分比常用方案一种可以比较较简单进行设设置的控制方方案，默认根根据样表中单单元格上的维维度和UAP档案的对应关关系来实现控控制如果需要通过过常用方案来来控制某个档档案，相应的的需要把这个个档案对应的的预算维度做做到样表上常用方案控制制的数据能够够支持在单据据上联查预算算数，有常用用方案才可以以进行联查常用方案能控控制什么每个单元格都都会有如下的的维度组合信信息维度又分别有有对应不同的的UAP档案（没有对对应的忽略））预算维度UAP档案预算主体=Ufida公司目录=Ufida指标=主营业务收入会计科目=