金蝶K3进销存业务流程课件

K3ERP系统实施业务流程说明2014-3ERP总体流程概览客户建立/销售生成凭证-财务关闭（输单）-销售客户商机/销售主管评估/销售阶段推进/销售赢单-销售CRM销售报价单-销售报价单生成PDF套打CRM销售合同-销售销售订单-销售采购申请单-采购/销售采购订单-采购预付单-采购预收单-出纳发货通知单-销售销售出库单-仓储销售发票-财务|费用发票-财务特批联系单-销售总监预收冲应付-财务收款收料通知单-采购外购入库单-仓储退料通知单-仓储仓库退货-仓储退票（红字）-财务对等核销-财务审核勾稽，同时做应付冲应付-财务采购发票-财务|费用发票-财务客户维护/销售生成凭证-财务付款单-财务付款申请单-采购生成凭证-财务K3各子系统介绍采购篇销售篇仓存篇存货核算采购系统主要流程采购人员仓管人员会计人员输入采购订单主管人员钩稽制单人员审核订单输入入库单审核入库单会计人员输入发票审核发票入库核算制作凭证采购系统核算管理系统需求人员输入采购申请单审核申请单收料通知单1、采购申请单5、采购发票4、外购入库单3、收料通知单2、采购订单6、入库核算7、制作凭证供应商采购人员仓管人员会计答复报价等

采购订货

仓库收货

财务记帐业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）

凭证制作付款（付款单）

采购申请（采购申请单）入库核算出纳付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统

入库通知（收料通知单）采购价格控制采购业务处理采购申请单制作采购申请单必须引用销售订1、制单人(销售\采购)保存后，启用多级审核，消息通知给采购；2、采购员进行二审，并消息通知给制单人；供应链/采购管理/采购申请/采购申请单K3付款申请单（预付款）付款类型选择预付款源单类型选择采购订单注：付款申请单由采购进行一审，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；财务会计/应付款管理/付款申请单

/付款申请单-新增K3预付单财务会计/应付款管理/付款

/预付单-新增1、根据付款申请单的预付款生成预付单2、由制单人审核完，生成凭证收料通知/请检单制作收料通知单是由采购订单下推生成1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；供应链/采购管理/收料通知/收料通知单-录入K3其他入库单1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；供应链/仓存管理/验收入库/其他入库-录入K3退料通知单1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；供应链/采购管理/退料/退料通知单-录入注：关于发票情况：1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证；2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；采购发票制作采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；需要注意填写由制单人（财务）自己保存审核后，进行钩稽；备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付供应链/采购管理/结算/采购发票钩稽/反钩稽制作凭证1、由财务部勾选“外购入库”；2、再点击“重设”；3、在弹出的“条件过滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”；4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单据；5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确；销售管理业务处理采购发货收款@报领导审批@提交检验@入库时，进行采购检验或产品检验@销售发货时，进行发货检验@发货后通知财务会计开票记帐@通知出纳及时收款@核对出库单、合同，开具销售发票给客户，制作凭证给主管审核提供发票，据以收款记帐@直接外购报价/签约仓库保管员会计出纳销售员采购人员@报价@签定订单主管人员主管人员客户运输发票商品收取货款销售系统主要流程仓管人员会计人员输入销售订单主管人员钩稽业务人员审核订单输入出库单审核出库单会计人员输入销售发票审核发票出库核算制作凭证销售系统存货核算系统销售人员输入价格政策审核报价（制单人自己审核）1、销售报价单5、销售出库单4、发货通知单3、销售订单2、销售合同6、销售发票7、费用发票8、出库核算7、制作凭证输入销售合同审核合同输入发货单审核发货单预收单CRM客户增加红色方框为必填项点击“保存”点击“保存”后，才能在此添加联系人；红色方框为必填项CRM系统/客户管理/客户-新增CRM销售报价单红色方框为必填注意事项点击“保存”点击“新增”物料按钮1、由制单人（销售）自己进行审核；2、报价单生产PDF套打给客户；CRM系统/销售管理/销售过程/报价管理/销售报价单-新增CRM销售合同1、CRM销售合同必须引用销售报价单；2、该表格要注意币种的选择；3、由制单人进行一审，消息通知给主管进行二审；CRM系统\销售过程\合同管理\销售合同-新增K3发货通知单供应链\销售管理\发货通知\发货通知单-新增1、发货通知单引用销售订单；2、特批联系单--销售主管审核时，如果客户信用额度不够，主管会驳回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最后输入密码；3、审核分为两种情况：a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审；b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务K3退货通知单源单类型选择发货通知1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；供应链/销售管理/退货通知/退货通知单-新增K3销售出库单卓庭有货时，引用发货通知单；卓庭没有备货时，引用调拨单；1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最后消息通知给财务做invoice发票；2、核销单号由仓储填写；3、外销时，货与形式发票一起发出；供应链\销售管理\销售出库\销售出库单-新增K3销售发票（普通\专用）供应链\销售管理\销售发票\销售发票-新增国内使用普通销售发票；国际使用专用销售发票；1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改；2、由制单人进行一审后自动钩稽，最后生成凭证；K3销售费用发票发票类型必须选择应付费用发票1、销售费用发票要等快递公司的发票到才能制单；2、由制单人进行审核后，直接生成记账凭证；K3出库核算供应链\存货核算\材料出库核算点击“下一步”就开始进行核算K3预收单1、人民币是有国内出纳制单并完成凭证生成；2、美元是有国外出纳制单并完成凭证生成；源单类型选择销售订单K3收款单源单类型选择销售发票人民币是由出纳制单无需审核，最后生成凭证；仓储管理业务处理入库出库盘点仓储系统主要流程仓库主管(Ryan)仓库保管员（Ryan）审核销售出库单(销售员审核)输入销售出库单仓储系统存货核算系统输入外购入库单审核入库单输入调拨单审核调拨单盘点产生盘盈盘亏单审核盘盈盘亏单财务人员入库核算出库核算出入库核算K3调拨单1、调拨单主要是引用发货通知，与老账套区别是把主营业务区分开来；部分（如）是手工新增；2、针对国际，调出单位和调入单位都是，调入公司是HK，调出公司是CN；

针对国内，调出公司和调出单位相同是CN，调入公司和调入单位相同是；3、由制单人自己审核结束；供应链/仓存管理/仓库调拨/调拨单录