投资项目评估表格-基本报表课件

投资项目评估表格（基本报表）表1总成本费用估算表单位：万元序号项目投产期达产期4567891011121314151617181外购原材料费1156814873165251652516525165251652516525165251652516525165251652516525165252外购然料及动力费1437184720522052205220522052205220522052205220522052205220523工资及福利费3993993993993993993993993993993993993993993994折旧费3730373037303730373037303730373037303730373037303730373037305修理费1865186518651865186518651865186518651865186518651865186518656摊销费3943943943943942482482482482487财务费用7.1建设投资借款利息支出7.2流动资金借款利息支出2323584204204204204204204204204204204204204208其他费用1068106810681068106810681068106810681068106810681068106810689总成本9.1变动成本9.2固定成本10经营成本

表2销售收入、销售税金及附加估算表单位：万元序号项目投产期达产期4567891011121314151617181产品销售收入2704834776386403864038640386403864038640386403864038640386403864038640386402销售税金及附加2245288632073207320732073207320732073207320732073207320732072.1增值税2.2营业税2.3消费税2.4资源税2.5城市维护建设税2.6教育费附加表4建设投资借款还本付息估算表单位：万元序号项目建设期投产期达产期12345678910111外币1.1年初借款累计01.2本年借款支用1.3本年应计利息1.4本年还本付息1.4.1还本1.4.2付息1.5年末借款累计2人民币2.1年初借款累计02.2本年借款支用2.3本年应计利息2.4本年还本付息2.4.1还本2.4.2付息2.5年末借款累计3还本资金来源3.1折旧费3.2摊销费3.3未分配利润

表5现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税2.6其他现金流出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数（i=12%）折现值累计折现值

表6现金流量表（自有资金）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1自有资金投资2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6所得税2.7其他现金流出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数（i=12%)折现值累计折现值

表8资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181资金来源1.1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4建设投资借款1.5流动资金借款1.6其他短期借款1.7自有资金1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金运用2.1建设投资2.2建设期利息2.3流动资金2.6所得税2.5建设投资借款本金偿还2.6流动资金借款本金偿还2.7短期资金借款本金偿还2.8股利分配3盈余资金4累计盈余资金

表9资产负债表单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181资产1.1流动资产总额1.1.1应收账款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4累计盈余资金速动资产1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形资产、递延资产净值2负债和所有者权益2.1流动负债总额2.1.1应付账款2.1.2预收账款2.1.3短期借款2.1.4其他短期借款2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）2.5所有者权益2.5.1资本金2.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金与公益金2.5.4累计未分配利润

表10项目经济效益费用流量表（全部投资）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181效益流量1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4间接收益2费用流量2.1建设投资2.2流动资金投资2.3经营费用2.4间接费用3净效益流量4累计净现金流量5折现系数（i=15%）折现值累计折现值表12国民经济评价经济外汇流量表单位：万美元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181外汇流入1.1产品外销收入1.2外汇借款1.3其他外汇流入2外汇流出2.1建设投资中的外汇流出2.2流动资金中的外汇支出2.3进口原材料2.4进口零部件2.5技术转让费2.6偿还外汇2.6.1偿还外汇借款本金2.6.2偿还外汇借款利息2.7其他外汇流出3净外汇流量4产品替代进口收入5净外汇效果6折现系数（i=15%）净外汇效果现值经济外汇净现值

表13国民经济评价国内