公司财务人员岗位职责(8篇)

公司财务人员岗位职责1、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;2、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;3、精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;4、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。公司财务人员岗位职责（二）1、检查子公司制度及适用性的缺失，编制、修订、发布，定期组织财务合规性宣贯，强化落实考核。2、严格执行公司财务相关制度，履行财务监督职责，负责公司财务政策在子公司的执行与落实，按月提交各项核算报表、管理报表，及数据底稿。3、协助完成子公司预算编制，核算与分析项目收入、成本、费用、及时提交预算报表与数据底稿。4、稽核财务会计、出纳日常岗位工作的资料及数据的准确性，以保证底层数据的清晰可用性。5、编制资金计划及执行情况反馈表，跟踪资金使用情况，为子公司资金正常运转提供保障。6、财务数据底稿按要求执行，要满足及时性、准确性、可比性、可追溯性要求，动态、真实反映并子公司财务经营状况、经营成果、现金流量，并协助上级进行控制与管理。7、负责与税务、社保、银行及相关政府职能部门的沟通，并收集相关政策信息，向上级反馈。第1页共9页8、协助行政部门做好机构资产管理工作，定期监盘，确保资产安全、完整、账实相符。9、协助完成年度财务审计、汇算清缴、研发加计扣除专项审计、集团审计部专项审计工作，审核相关报表、报告。公司财务人员岗位职责（三）1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，全面负责公司财务管理工作;2.完善公司财务管理制度，制定部门年度工作计划，组织编制并审核公司财务年度预算方案;____对资金使用运作情况进行检查与控制，提出融资方案;研究国家税收及相关法律政策，进行税收筹划;4.配合公司参与制定产品价格体系、营销政策;5.负责对下属的选聘、考核、奖惩、晋升提出建议，加强团队建设工作。公司财务人员岗位职责（四）1、根据集团整体战略规划，编制本版块年、季、月度财务预算计划，并组织实施;2、根据公司经营业务性质，建立、健全财务管理体系，分析并改进现有财务工作流程;3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;4、定期向集团汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议;5、负责公司财务部日常管理工作，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务;第2页共9页6、负责对公司资金进行计划安排，按要求编制资金预算计划并执行资金预算制度;7、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;8、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训;公司财务人员岗位职责（五）1、全面负责品牌账务处理与财务内容;2、负责品牌各项货款的审核与请款、各账户资金核对;3、负责客户往来核算与对账;4、负责加盟商核销数据核对;5、负责品牌费用报销、工资的审核与请款;6、负责品牌库存盘点监督工作;7、负责编制凭证与报表。公司财务人员岗位职责（六）1、分公司财务管理工作;2、分公司预算审核与监督执行;3、分公司财务报表审核与分析;4、分公司税务筹划与指导;公司财务人员岗位职责（七）1、全面主持公司财务工作(包括财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、存货控制等方面)。2、完成月度管理报表、税务报表、合并报表并进行必要的财务分析;3、组织制定、完善财务管理制度及有关规定，并监督执行。4、组织建立健全公司内部核算的数据管理体系第3页共9页5、进行成本预测、控制、分析和现金流管理，配合业务部门不断提高公司的经营管理水平。6、负责与财务工作相关的外部对接，如税局、银行、其他行业监管机构等。7、完成上级领导交给的其他工作;公司财务人员岗位职责（八）1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。3认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末____日报成本表，下月l____日前报税务表)迟报一天负激励____元。4拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。10成本会计必须按规定时间内报表(每月____日盘点，____日报成本表);迟报一天负激励____元。第4页共9页工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。公司财务人员岗位职责(二)1、认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映本校资金的活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结帐。2、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收支制度，严格掌握开支标准，理清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。3、按照经济核算原则，定期检查、分析、预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，找出存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。4、按时国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并及时做好整理、装订、保存工作。5、与出纳会计互相配合，搞好财务工作。6、记好固定资产总帐，并定期与总务主任核对，做到帐帐相符，并协助总务主任定期清点固定资产，做到帐、实相符。公司财务人员岗位职责(三)1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。第5页共9页3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。第6页共9页12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。公司财务人员岗位职责(四)1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。第7页共9页6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。公司财务人员岗位职责(五)1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。第8页共9页8、做好外单位