易飞90财务新增功能说明

易飞90财务新增

功能介绍

课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号管理ACM报表功能增强固定资产分期收款系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解系统目的

协助管控分期收款销售的全部过程：从分期收款合同的签定、订单的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌握客户分期应收款明细。分期收款系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解系统特色以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期期间、金额等信息。提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算各期收款日期及金额。更好更详细地提供报表数据，如分期收款执行情况表，客户到款明细表。满足不同管理模式下对收入确实认，如交付货物、开具发票、按合同约定日期。分期收款系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解系统应用关联分期收款销售管理子系统应收管理子系统会计总账子系统自动分录子系统根本信息子系统为完整使用易飞分期收款功能，涉及到使用以下六个子系统：分期收款系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解录入分期收款合同定义分期收款条件设置单据性质设置应收系统子参数录入客户订单录入销货单录入分期销售发票录入分期收款单录入分期收款订单分期收款执行情况表录入分期收款单录入分期收款单客户到期款明细表分期收款主流程说明(1)分期收款主流程说明(2)根底资料信息日常单据录入分期收款单分期预收款单定义分期收款条件设置单据性质分期收款合同分期收款订单销货单分期销售发票启用分期收款分期收款执行情况表客户到期明细表安装调试单分期退款单管理报表查询课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号管理ACM报表功能增强固定资产金税接口系统目的系统特色根底资料准备日常单据录入系统目的航天金税防伪开票组件接口软件，将防伪税控开票功能嵌入企业ERP软件内，可实现企业日常开具、作废和打印税控发票的功能，为需要实时打印发票或有专门开票要求的企业提供了的解决方案。金税接口系统目的系统特色根底资料准备日常单据录入系统特色支持便捷的直接开票模式真正实现和航天金税数据功能的系统集成金税接口系统目的系统特色根底资料准备日常单据录入接口方式选择直接开票根底资料准备-设置应收系统子参数金税接口系统目的系统特色根底资料准备日常单据录入先开启金税接口，此时金税系统需独占，不可开启金税软件录入销售发票-开启金税接口2.直接开票录入销售发票-生成金税发票3.金税系统中金税发票4.还提供打印和作废的功能录入销售发票-打印、作废发票课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号管理ACM报表功能增强固定资产销货确认收入系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解系统目的为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解销货确认收入系统特色根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差。系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解销货确认收入系统应用关联销售管理子系统应收管理子系统自动分录子系统销货确认收入功能，涉及到使用以下三个子系统：系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解销货确认收入设置应收系统子参数销货单分录录入销售发票录入销货单销货价差明细表销货确认收入主流程说明销售发票分录系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解销货确认收入管理报表应用说明销货价差明细表课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号管理ACM报表功能增强固定资产财务稽核中心

系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明管理报表应用说明期初开账准备系统目的简便客户操作，增强总帐系统的对帐功能

系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明管理报表应用说明期初开账准备财务稽核中心系统特色可增强软件的紧密度，实现业务系统处理与总账财务核算的无缝衔接，减少由于人为或非人为原因导致的各模块子系统与总账的账证数据的不一致或者总账账表的不一致造成的财务过失风险，保证ERP数据的完整性、准确性，减轻总账财务人员在月度结账前的工作负担。财务稽核中心

系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明管理报表应用说明期初开账准备系统应用关联

系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明管理报表应用说明期初开账准备财务稽核中心财务稽核中心主流程说明〔一〕银行资金稽核银行存款余额调节表维护银行存款余额调节信息引入银行对账单银行对账去除单据录入银行账号维护银行存款日记账录入银行对账单记入银行存款日记账自动分录-异常检测辅助总账辅助明细账对账表定义银行对账单引入格式总账明细账对账表财务总账稽核财务稽核中心主流程说明〔二〕存货对账稽核应收对账-财务检测应付对账-异常检测固定资产对账表存货对账-财务检测存货对账-暂估检测存货对账-异常检测应收对账-异常检测发出商品对账表应付对账-财务检测应收应付稽核固定资产稽核课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号管理ACM报表功能增强固定资产工程号管理系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解系统目的实现工程信息有效传递，在接单、生产、销售、收款、核算各业务阶段进行跟踪。系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解工程号管理系统特色和前端业务实现工程信息有效传递，可以将接单、生产、销售、收款等业务活动中的工程号信息表达在财务凭证上依工程进行进度追踪。系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解工程号管理系统应用关联包含主要业务流程，从进销存到生管，直至后续抛到财务系统，主要单据均增加了工程号字段来实现业务流程的串联。COP模块重点作业清单COPI06录入客户订单COPI07录入订单变更单COPI08录入销货单COPI09录入销退单COPI13录入出货通知单COPI15录入数量合同信息COPI16录入价值合同信息COPI17录入标准合同信息COPI18录入数量合同变更单COPI19录入价值合同变更单COPI20录入标准合同变更单PUR模块重点作业清单PURI05录入请购单PURI06维护请购信息PURI07录入采购单PURI08录入采购变更单PURI09录入进货单PURI11录入退货单PURI20录入到货单INV模块重点作业清单INVI05录入库存交易单INVI11录入借出/入单INVI12录入借出/入归还单INVI23录入报废单INVI24录入销毁单MOC模块重点作业清单MOCI02录入工单MOCI03录入领料单MOCI04录入退料单MOCI05录入生产入库单MOCI06录入委外进货单MOCI07录入委外退货单MOCI12录入工单变更MOCI16工单拆分MOCI17录入委外到货单MOCI15录入挪料单MOCI19录入入库转领料单LRP、SFC模块重点作业清单LRPB03发放LRP工单LRPB05发放LRP采购单SFCI03录入报工单SFCI04录入工单工艺SFCI05录入转移单SFCI06录入投产单SFCI07录入入库单ACR模块重点作业清单ACRB07自动生成销售发票ACRB08应收款转销ACRI02录入销售发票ACRI03录入收款单ACRI09录入其他应收单ACRI15录入退款单ACRI18录入预收款单ACRB06自动调整应收账款汇率ACRB10坏账损失ACRB11坏账收回ACRB16重新生成客户账款交易明细ACRI14维护坏账损失处理单ACRI16维护应收账款调汇单ACRI08录入应收应付冲账单ACP模块重点作业清单ACPB02自动付款ACPB06自动调整应付账款汇率ACPB07自动生成采购发票ACPB09应付款转销ACPB12暂估成本核算ACPB13重新生成应付对象账款交易明细ACPI02录入采购发票ACPI03录入付款单ACPI06录入费用发票ACPI07录入费用结算单ACPI08录入其他应付款单ACPI09录入应付退款单ACPI10维护应付账款调汇单ACPI11维护暂估成本核算单ACPI13录入预付款单OMS模块重点作业清单OMSI11录入费用申请单OMSI12录入费用借款单OMSI13录入费用还款单OMSI14录入费用报销单OMSI15录入费用调整单系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解工程号管理工程号管理主流程说明核算项目账簿录入会计科目整批过账录入会计凭证月结抛转分录底稿前端业务单据系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解工程号管理业务单据新增项目字段系统目的系统特色系统应用关联系统主作业流程说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账准备实例操作讲解工程号管理一、项目全程跟踪二、项目核算三、项目费用管理课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号管理ACM报表功能增强固定资产ACM报表功能增强

功能目的

功能特色管理报表应用说明系统目的目前高级本钱管理系统的分析报表大多为文本报表，虽然呈现信息全面但是不便于企业自行汇总整理数据。为符合企业的应用需求提供普通报表便于客户操作

功能目的

功能特色管理报表应用说明ACM报表功能增强系统特色报表增加按要素类别的汇总信息，方便统计报表格式内容更贴近原CST系统客户的使用习惯ACM报表功能增强

功能目的功能特色管理报表应用说明管理报表应用说明〔1〕一、本钱计算单明细表管理报表应用说明〔2〕一、本钱计算单明细表管理报表应用说明〔3〕二、在产品进耗存统计表(ACM)管理报表应用说明〔4〕二、在产品进耗存统计表(ACM)管理报表应用说明〔5〕三、产品入库本钱明细表(ACM)管理报表应用说明〔6〕三、产品入库本钱明细表(ACM)课程大纲分期收款金税接口销货确认收入财务稽核中心工程号核算ACM报表功能增强固定资产固定资产系统目的系统特色系统主作业流程说明系统关联说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明实例操作讲解系统目的按会计制度要求，完善现有产品在处理固定资产改进、出售、报废时抛分录的方式，提供贴合法规的固定资产管理。固定资产系统目的系统特色系统主作业流程说明系统关联说明根底资料准备日常单据录入管理报表应用说明实例操作讲解系统特色1、将需改进的固定资产的原值、已计提的累计折旧、减值准备转销，将固定资产账面价值转入在建工程；2、通过在建工程单，记录改进期间发生的所有费用支出；3、改进完成后，再从在建工程转为固定资产，相当于新的固定资产，重新估折旧年限、折旧方法、残值等。固定资产改进：新增“录入在建工程单〞，并修改“录入资产改进单〞，记录资产资本化的后续支出。〔大修改，相关费用纳入固定资产本钱〕系统特色出售、报废固定资产时，将处置收入扣除账