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.@:部门制造费用分摊表月份费用类别分摊方式及标准金额%金额%金额%金额%金额%合计各月份周转金统计表资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现金应收帐款应收票据成品在制品原料短期投资合计说明与分析123456789101112月份流动资产分析表年月日资产类别价值各产品存货价值原料库存物料库存在制品存量成品库存应收帐款应收票据短期投资有价证券现金合计损益平衡计算表部门名称月份成本项目123456789101112合计固定费用营销费用折旧间接人工其他杂费变动成本直接材料间接物料动力费加班费奖金生产数量单位变动成本生产金额平均单价平衡产量利润产品制造费用分析表年度制造费用一月二月三月四月五月六月合计平均金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%间接人工间接材料文具印刷邮电费水电费动力费租金保险费折旧交际费修缮费杂费合计100100100100100100100100占销售额比率占销售额比率200万150万100万10%50万5%123456789101112月份123456789101112月份各产品成本比较表产品类别成本项目金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售金额原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利销售数量单位成本单价原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利总附加价值单位附加价值各年度损益比较表年度85868788899091929394备注上半年固定成本变动成本平均单价平衡销量下半年固定成本变动成本平均单价平衡销量全年固定成本变动成本平均单价平衡销量周转资金分析表年月日资金类
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