建筑股份-财务一体化平台建设系统实施项目技术部分

6综 德勤全 德勤中 项目背 苏美达信息化分 明确信息化发展目 明确管理重点及主要策 苏美达未来的应用系统蓝 流程是信息化建设成功的前 德勤咨询全球贸易行业蓝本（Industry 建设适合苏美达的"卓越型"信息化系 帮助苏美达在内控及财务等多方面实现提 集中管控系 财务业务协同处 总账管 用户权限管 外币管 应收管 收款管 系统集 应付管 付款管 资产管 资产折 成本管理（黄发根 单体报表（李哲 中建核算业务重难点问题（黄发根 项目核 往来协 海外公司的离线方案（李哲 与其他系统的接口（黄发根 技术方案（HENRY 集成方 UI规范方 软硬件技术方 系统安全技术方 系统性能要求方 统一项目管 统一需求管 统一架构管 统一实施推 统一运维支 纵向：项目组织架构及其职 横向：德勤咨询和苏美达联合项目团队及其职 针对苏美达的项目培训与知识转移体 针对苏美达项目的三级用户培训架 针对苏美达项目的结合的分层级、全方位课程体系和培训计 数据分类及总体转换方 数据准备原则和目 数据准备过程中的分工模 静态数据转换策略和建议方 动态数据转换策略和建议方 相关案例（世海 给中国建筑（以下简称“中国建筑”或“贵公司”）的投标资料。德本文件是由德勤管理咨询（）（以下简称：德勤公司、德勤咨询或德勤）施项目”中的财务核算系统标段（以下简称“本项目”）提供的投标。求，基于文件和德勤公司建筑业务的理解，结合德勤公司在国内外相关业务咨询、ERP建设与实施、数字化以及财务共享等相关服务中的实践经验与研究，提本文件推荐和说明的方案以及相关信息的所均属于德勤公司。德勤咨询的允许，不得擅自使用或透露全部或部分内容给任何第。此文件和文件内包含的全部或部分德勤公司介绍（黄发根IT规划与信息系统实施服务；客户包括大型企业、大型国有企业，同时还有众多的公共机构，以及快速成长的中小型企业。德勤所具有的业务经验可以保证无论客户在哪里运作，德勤都可以为消费与行150922263,900名专业从业德勤全球2017财年总收入超过388亿，其中企业管理咨询收入超过190亿，是最大的专50080%的公司提供服务，包括全球最大的高科技企的公司，与最大的软件公司等。德勤公司长久以来一直推行的企业、远景和价值观：成为全球行 ，为新经济时代提供创新的商业解决方案和服并且连续被世界上各大有第机构所肯定。以下为第机构对徳勤咨询的评价示TheGartnerGroup:“德勤咨询在流程、组织、和的集成和整合方面具有卓越实力”。此外，5MagicQuadrant全球知名的评估机构Gartner对德勤公司在企业应用、客户/服务人员发展、网络、业务流程再设计、管理、灵活性、不骄傲自大和团队合作方面一直评价很高。Gartner在其一轮评估的信息规划与架构篇中再次向广大客户报导了德勤公司作为行业的地位。这是Gartner基于电子商务、、客户关系管理和电子政务等方面的综合评定后对德勤公司地位的充分肯下面是Gartner市场上提供服务公司的服务对象和服务内容进行调研后得到的Kennedy在《全球咨询市场报告》中将德勤第一——全球最大的咨询业务和最大的管理咨Kennedy在全球供应商管理咨询领域，将德勤第一。肯尼迪将德勤排为全球商业顾问服务领域的第一大提供商（依据收入）：早在1917年，德勤已认识到中国的商机，在成立办事处，成为首家在这个动感及繁荣的大城市开设分支机构的外国会计师。自1972年，德勤在特别行政区拥有了办事机构，这是几次成功并购的结果。在1989年，DeloitteHaskins&SellsInternational和在1975年与的审计公司TohmatsuAwoki&SanwaToucheRossInternationalDeloitteToucheTohmatsu，即德勤全球。Spicer&Oppenheim于1991年加入了我们在特别行政区和英国的国际网络。1997年，德勤与特别行政区最大的会计师－关黄陈方会计师－合目前，有近14,000名员工分布在、长沙、、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、合肥、济南、、、沈阳、、苏州、、、厦门、西安、、、巴托的22个城市。公司为三分之一的联交所上市公司提供服务，为800多家公司及其首家成为联合交易所会员的专业服务机德勤公司从进入以来，一直致力于帮助德勤的客户引入先进的理念和技术，并将其转化为客户持续发展的竞争力和优势，并和客户同心协力，通过策略咨询与技术实施相结合的整合方案，为客户带来真正的价值，协助客户使其出类拔萃。在结合中国实际发展情况和咨询的专业服务优势后，德勤公司为客户的发展提供包括和外包在内的全方位服务。其业务七大行业–能源、制造、通信、金融服务、消费品行业、医疗及公共事业。•组织绩财务管•人•组织绩财务管•人力资客户关供应链企应整外包组 •整管理(PILM)定制开发(包括门户供应 及运•管理(PILM)• •管理(PILM)• 企业发展企业并购 组织财务管理：CFO们开展价值管理，全面提升公司价值，提高经营效益，有效防范风险，为企业发展实现奠定坚实的财务基础：和效益，使其人力资本和企业有机地结合：供应链及运整合：帮助客户的IT部门通过技术整合解决业务－提供单个种类的服务和全面外包服务：帮助客户管理IT部门及业务流程，从而使得客户能够集中精力于技业务外应用技术外咨询➢能咨询➢能➢制造行➢通信行➢➢消费品市场策企 和运（供应客户关系管）行业新务解外包行业行业咨询服务类能制造行通信行新消费品医 行公共事 务解决开项案业务流程外企习企业技术集学策企方务解外财务与绩效管供应链管客户关系管 市场策外包企 和运➢➢财务与绩效管策企项企业技术集习学理管理管务解决开方外业务流程外特➢➢财务与绩效管策企项企业技术集习学理管理管务解决开方外业务流程外企业服中国国有企业获得成功专型，对于中国进入全球经济实力体系十分关键。德勤企业服务悉心型的国有企业及相关机构通力合作，最优秀的大型国有企业为未来全球经济发展经营多年的企业和中国快速成长的民营企业市场的多重，它们需要应对日益激烈的国内外竞争，并在快速成市场中保持和获取较高的占有份额，同时还需要克服中国尚未成技术设施和物流体系带来的一系列。业务优化服务基于德勤全球化的网络，集高性能、优秀的行业专长和技术知识于一体，致力与协助客户应对市场以及进行业务优化组合，同时也正是由于德勤公司拥有众多既有全球性的服务经验，又深谙中国的市场特点的专业咨询顾问，使得德勤能够为客户提供适合中国国情的解决方案，并能满足不业客户的具体要 Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤（即根据英国法律组成的私人担保，以下称“德勤”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤与其每一家成员所均为具有独律地位的法律实体。德勤（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参 /about以了解有关德勤及其成员所的详情。263,900名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的、LinkedIn 专页德勤于1917年在设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展贡献。敬请/cn/zh/social-media，通过德勤中国的社交平台，了解德勤市场成就本通信中所含内容乃一般性信息，任何德勤、其成员所或它们的关联机构（统称为“德©2018。欲了解信息，请联系德勤管理咨询（）项目需求理解（李哲江苏苏美 成立于1978年，是世界500强企业中国机械工业（SINOMACH）的重要成员企业苏美达成长和崛起于中国开放和全球经济进程之中，企业。在“十二五”期间，苏美达牢固奉行“创新、行稳致远”的，全面推进“贸工技金”发展，成绩斐然，随着“十三五”的新的规划来临，苏美达将立足及发挥购，积极推进“6+N”布局，打造具有苏美达独特的行业领先企业集群！通过资源整合、平台建设、品牌打造，使得苏美达在贸易业务领域内具备对的掌控产品品质、成本和效率，并以自主生产高端产品做支撑，整合优势资源，实现，并等国家层面机遇层出不穷，新的变化为未来的来了众多新的，但同时也为公新制定的5年规划的发展指引下的业务模式和管理能力不断优化和提升信息化建设作为整体管理能力提升的重要抓手，其重要性日益显现，同时下属各个板块公司对信息化，苏美达信息化分苏美达信息化建设伴随着苏美达外贸业务的发展而发展，主要以自研为主，随着苏美达业务增长加快、业务模式多样化、业务、体量的增加、风控的加强，上市公司的等诸多新的变化。当前信息化的非常大，主要有以下几个方面：成新能技五五金欧船TEC离成新能技五五金欧船TEC离代内业务业交票出统资理采金进EDI数据招标内项 管出内数口据业务付款管理出业交互内贸货务理成代轻业务机公全帐总务财源系金资力人全公ITS平台技术老旧，系统迭代成本过高报送准确性、及时务数据滞后，层面合并报表大部分依靠手工完成，内部往来核对，库存和应收账龄核算不准确，层面财务分析，内部经营管理分析，上市公司对财务核算及时性、准目前苏美达的基础数据（客户、供应商、物料、商品、科目等）没有全的统一体系，维度对苏美达的数据进行了分析，按照数据管理的五个水平阶段进行了评分，基本上是在第二报表，其实时性非常低，对业务流程和反馈缺失和滞后。以江苏苏美达机电（以下简苏美达走出去，海外兼并收购对信息化系统提出更高要个新国机”的总体部署，推进对外产业转移，加强实业全球化发展，通过并购方式加速全球化实业建设和布局，为苏美达实业发展开创新的路径和模式，但目前系统还苏美达走出去的，很难快速与国外兼并企业的IT系统进行融合与对接，在收购德国公司时充分了洲、、东南亚建厂，因为目前的信息化状态，无法实现IT的快递，无法实现对海外工厂的苏美达信息化建设的未来发展思期的指标及数据的管理咨询项目中，德勤咨询结合苏美达信息化现状及存在问题为苏美达做了未来的信息化建设规划，并且建议苏美达在新的“十三五”规划中明确苏 的全业务流程，实现数据的全贯通，形成能够支持各个版块高度协同的系统体系。支持运作，未来苏美达的海外业务会持续增长，对海外兼并，收购的公司的IT要充分满足不同国家财务、等要求。同时在IT规划过程中，德勤借鉴了不业的对标公司的案例，对未来苏美达信息化发 苏美达未来的应用系统蓝 、移动技术、等新型信息化工具对数据形成数据的统一入中台：业务处理，对客商等基础数据，，产品管理，集中订单处理，财务结算基于苏美未来发，承接美达前管理咨询目的成，未来统架构采用“台+专业件”的式。通这种合集成模式装载业统，OA统，商务智能BI在这个紧耦合的集成架构中，业财系统作为业务系统，其重要性不言而喻，而且其未来将承载苏美达主要业务，所以本次我们选用OracleEBS来作为业财平台的套装业务的系统支撑，通过业财系统，实现业务、财务的紧密集成，摆脱过去过去数据无法连OA系统建在此次目中集点比较，作为次户系统的现载体，A系统应用其户功能搭及级单位一的门系统，过户系统，个使用户可以定义自的门户，查询息，，日常的务处理同在OA系统通过单登录技，实现个不同系统的统一集中，户在使各个系时以通过单登录一登入需用的系，极大地简化系统操，提高便利性在OA统员工可以过内部城实现公用品便捷领用，同时过内部城，可对供应进行透的程性管理实现阳操作。时通过OA的准功能实公文的转和 ，收 管理及他公事务性作。人力资源系统将会管理人事信息，薪酬等，通过人力资源管理系统，对苏美达及各BI分析，为未来提供决策依据，系统上线后，将有据可依，用数据说话。综上所述，本次集中式解决方案是通过以上各个系统的搭建，使苏美达形成以业财一体化，人力资源系统系统为主干道，以OA，BI，费用报销等系统实施专业支撑的集成化、德勤咨询建议的总体方案策略（李哲德勤咨询为，信化系统建设应是一个层计，有自向下的程。因，我们期的指标系梳理，从公和门经营理层面，梳了各项标；又过数据理，确定了未苏美达主数管理的织、流、准。在接来信息系统建项目中我们认为苏美达 要绕业务求，借行业实，行流程设，真正现贸工金的业闭环，实现业财联动。有了好的流程后，再通过信息化系统进行落地。，我们的信息德勤咨询期的据与指项目推过程中在苏美达信息化状进行研时深识到，苏达之前的息化系建设中对程的梳理分析及化工作识不够未真收益，级使用员积极不高，此本次项目针于苏美达管诉如何建立规范化的流程管理体系？如何优化关键业务流程；以管理层面设想？如何德勤咨询认为：随着苏美达业务的发展，如何实现风险的事前预知和提前防控？如何整合数据，形成决策的有力支撑？如何做好总部的服务职能？通过什么，能够迅速，有效搭建敏捷的、面向服务的系统架构，通过共用功能服务以满足业务流程中交错的系业务数据、系统集成关系等；流程梳理和优化将充分考虑未来发展和企业管理需要，满足服务的设计要求；德勤咨询全球贸易行业蓝本（Industry级与二级流程）市场分析流程市场分析流程采购管理流程K010K040S010P010L010新增商品管理S020销售机会管理P020S030销售订单处理P030服务类订单执行L030S040销售订单放货P040T030出口报关T040进口报关S200销售订单关闭P200财务管理流程客户/供应商管理流程流程设计目标自营业务流程－As控制信用风1合申领证3流程设计目标自营业务流程－As控制信用风1合申领证3清入在合过程中加相关KPI指标开收出报检、新客户收入占订货完成订单交货周库存占物流成本占2为加强客户信用管理，需要在客户分级管理、客户增加和、客户信用额度授予和客户信客户分级管理客户新增和通过规范收集的标准和要求，在公司层面集中；实现的集中通过明确订单执行过程中客户信用额度的检查和更则，规范超信用额度的处理流程；以业务流业务流程-客户/供应商信用控制C030客户/供应信用额度管客户/供应信用条是突破上？是是否调额度结是否的条件是否是否取订单否否收款流程S050销售订放S050销售订放P060采购付申预收款流P060采购付申更新可用额锁定订订金/信用证检查可用额取消订审批催导务部控部务部定定量指标评定性指标评信用评估原信用评估原则性标业业务导向的系统功能需求定业流项登年协月协订管发应收财核项目模块√销售模块√库存模块√采购模块√财务模块√客户管理目经营风险可落地业务流为此，苏美达的信息化系统首先应致力于满足苏美达业务管理需要的操作型信息化支撑业务流程能力：即能通过系统，实现全景业务流程在系统内的，通过流程驱在满足操作型系统平台要求的基础上，苏美达的信息化系统还应着重满足风险管控将管控要点融入于系统建设之中，在服务于业务的同时，能够帮助苏美达更好地建立流程化为一个服务于的卓越型信息化平台。一个卓越型的信息化平台不仅能有效支撑业务运行和集团管理，同时还能基于的高度和企业未来发展的角度去设计、优化系统方案，并予以系统实的角度，基于苏美达的发展现状，结合苏美达发展的基本诉求，打造苏美达卓帮助苏美达在内控及财务等多方面实现提苏美达管理层内控、险管控财务、务筹划等方面和理领域很多管理，帮助美达在管理实现管水提升。全合理的织架构明确的理部门个人职范，规定处理程及相互系、相制约利用德勤咨询CFO财务模型优化管控方导企业的财务管理水平从财务基础优化、财务卓越到提升到财务智能的过程的财务管理模型-德勤咨询财务管理框架™。德勤咨询认为这套财务管理模型可以为苏美达ERP建设过程中的财务集成管理部分提供很好的借鉴，德勤咨询财务管理框架™将财务部门的职能划分为以下 家：参与制定企业的重大决策，如制定5年规划、运营计划、战略、等，从全球500强的应用实践来看，家的角色最大；告、管理等财务运营支撑，财务系统和财务制度、流程相结合可以为企业提供部门腾出宝贵的资源致力于制定等更为重要的企业使命；管家：保管、组织所拥资产，如通过建立财务部的内部审计功能为企业提供内 在苏美达的业务流程优化实施中，体现在业务流程优化设计方案中；从而帮助企业迈向财务管理水平提升和进步。目前苏美正于高速展期，属控股公约139个左；未来着公司模的继扩张，苏达控的风会越来大，苏达财务希通过建集中统的系统台，加强财务础政策财务核体系及务报告作奠定苏美达财管理基；支持司下属分子公的统账，支统一的计制度核流程，实在核算径、统口径、表格的建设的重点应放在苏美达财务管理平台的搭建上，应当以规范的会计语言、统一的财务系统去塑造苏美达的管理，以持续丰富的ERP方案去支持苏美达的现在及未来的业务过ER理以及管理等个方面其中财核算部使oracleFI产品，管理用九恒产Hyperio个方面，以建立集中统一的财务管理体系，为未来苏美达发展需要，建立统一的财务共享中在本次财务管理平台建设中，德勤咨询将对于原始单据的传递方式、跨地域信息快速、影像的方式流转，以及与OA系统的待办事项集成，在实现质量的同时加快了流程，提高共享中心服务模式，从而使得财务服务和质量有效提升，财务人员精力将更于决策支撑工作，快速适应，进而使得财务有效的支持和业务的发展。财务业务协同处提升管理效率，实现业务流、物流、流、信息流、价值流高度统一。重点体现在采购到付款、开票到收款业务流程。实现财务对企业经济业务运作进行实时，由于合同号、业务项目详细内容见《5.1.1.1.4.12度成本核算管理》章节；支持业务类型的转换，比如业务转换为自营时，由于物权的转移，生成存货和应付暂二次定价产生的价格差，在月末按照合同和产品的销售和库存情况自动计算金额，导Oracle总帐模块是整个Oracle应用系统的模块，是系统内所有财务往来的汇集地，Oracle（如应收、应付、资产、销售、采购、库存等）内的财务核算信息都将Oracle他业务系统的凭证），会计科目，帐户查询，报表查询等功能。苏美达具有多块多组业态经的特点其涉板块包：机电五金、纺、纺适合苏达组织管架构，满统一范的核需求又足的管理需求。下属所有分子公司财务管和务核算完纳入统的管理式下，且通过Oracle实现合的人在适的时看到和以作不同的务信息而部可以时监控整内的财管理和算信息。OracleOracle分，增加或取消。Oracle的多组织架构方案可以更好的适应苏美达内部组织机构变更或调整表、所有者权益变动表等，也能够在分机构编表的基础上，按照苏美达法人口径及组织机构根据OracleERP功能结合我们对苏美达业务需求的理解，遵循集中管控的要求，建成合并报表。下图为苏美达在Oracle多组织系统中的设置示意图：由于苏美的子公司多，且业板块净同，因此会计科的设计，应设尽量灵活苏美达可以据核算内容，活置科目结，而不仅局限现有的计科Oracle多组织财务管理系统结合灵活的科目结构设计，可以帮助苏美达实现复杂的多线索用户权限管OracleOracle传入Oracle总账模块生成总账账。支持根据特定的条件，实现记账凭证单笔或批量过账的功能。对于需要人工在总账中输入的记账凭证，OracleOracle（年后两位+月两位）+类别代码+凭证系统化：针对总账模块手工录入核算凭证，由会计主管在系统中完成审核后过账，Oracle经常性账管oracle经常性账功能实现按规则自动凭证入账模板进行入账处理。也可以通过凭证功能将已过Oracle财系统与ecel可行高度成，通定好的excel模板可量导入账，Oracle的无效的账户组合存在。OracleOracle财务管理系统支持红字更和借贷反向更。过账后的会计凭证不允许修改，以OracleOracle提供了强大的联机查询功能，可以方便查询凭证，帐户余额，预算，可用等信询。同时，Oracle的凭证查询还能直接进行追溯到每笔凭证对应的业务信息，财务人员无需1ERP率类型（包括：即期，期末，平均，历史等）进行，德勤咨询建议外币业务所需汇率由苏美达统一，可以通过指定的外汇牌价系统或通过外汇管理局接口导入外汇汇率。在业务和23业务，处理业务同时完成公司间会计处理，并通过系统对账和自动合并抵消，最大程度提高工作效率，提高苏美达公司间账务处理的准确性，为外部审计提供依据。它可以实现总账，等信息后进行，通过后会自动在发送公司和接收公司同时生成调拨的往来分录。等信息后进行，通过后会自动在发送公司和接收公司同时生成调拨的往来分录。别，导致关联交易的合并抵消非常，需要大量的人为工作量。德勤咨询总结了在过去大型企业ERPOracleERP生转移。同时发生内部交易的货物信息包括数量、地及状态等需要在库存下单独标识，并在规范成本管理核算实财务状况，有利于企业决策层制定科学合理的企业发展和经营政策。而实践表明，精细化的成本管理不能由企业财务部门独立完成，而是需要企业共同协作予以实现。为此，企业应结合自身的业务流程和各同时，依托成成本管理系统，可以构建企业财务综合分析数据库，所有参与者均可依据其权限向数据库报送或获取成本管理信息，使每个参与者都能从管理上了解自身在企业核算，规范苏美达的成本核算流程和方法，提高成本核算管理的精细化。从材料采购入库、团对成本费用核算和预算的多层次、度的要求。每项成本都能归集到项目、合同、产品；入库及后续的结算中，系统自动产生采购价格与价并通过与应收模块的集成，根据、销售数量，自动形成应收。对于每笔销售成本和求，对销售产品的成本进行批次和分析。其主要设计思路如下：同时，根据苏美达需要，将销售过程中发生的直接费用，如Claim、/保管费、样品析。当订单层级的毛利状况出现异常时，可根据产品批次进行次的成本构成明细分析，以找成本模块与总账模块能够自动集成，实现业务财务。前端的各项业务操作均会自动生Oracle本次项目，德勤咨询将为苏美达设计一套度、多样化、智能化的成本分析体系，并BI(商务智能)系统，更可以实现形态丰富的成本分析和展现，包括但不限于以下Oracle总账模块支持灵活的会计期间管理，支持自由定义多会计期间（多审计调整期或年结询建议苏美达未来在oracle财务管理系统中设立“12+3”的会计期间，其中12为自然月期间，3123统一优化的期末结账流程包括但不限于苏美达规定的业务单据截止时间和要求、期末结流程体系建立：根据苏美达的财务管理整体要求，建立适合的期末结账流程体系，间的开闭需由人统一管理，已关闭的总账会计期间经过后方可重新开启；德勤根据多年财务管控服务经验，建议从财务共享服务出发，建立“一点关账”体系，3、苏美达总部期间统一管理人员检查各单位提交的预关账申请，待各单位全部提交后，4、苏美达总部期间统一管理人员利用统一关账平台，统一进行关账检查，包括：德勤咨询在多个案例中总结了一套报送报表体系，在规范、引导各子报送报表的同时，也为集中管控分析、报表可比、对外的一致性方便带来更大的便捷和帮助。不同类型的报表可使用不同的方式和工具予以实现。具体可参考《5.1.1.3FSG报表：利用总账报表自定义工具满足用户的查询需求账户查询平台：通开发账余额查平台，组合查询可以让户更高灵FSG报表集命名规则建议为：行集使用公司码+报表名称列集：同一账套列集可以共享。列集将由苏美达统一。列集命名规则： FSGFSGEXCEL系统提供了预定义的标准报表以满足通用，系统提供了全面的账务查询功能以及系科目通过OracleERP应收模块可对应收的产生及收款进行全过程管理，完整贯穿合同、订单、发货、开票及收款的业务流程。与销售模块共享，通过对客户进行信用管 对每一笔收款详细记录从收与核销的过程，进而通过各种应收报表的生成实现对客户的帐龄分析，满足企业对销售业务从产品、客户、区域、合同、业务类型、经营方式等度进行在苏美达及其各分子公司收到银行汇款、支票等情况下，可以直接在系统中录入收款或通过Excel整理后导入应收模块。在收到款项时，按照苏美达及其各分子公司实际收到的款项可以全部或部分核销，对于客户提前向苏美达及其各分子公司支付的预付款等情况，按照权责发生制原则，苏美达及其各分子公司可以将这些款项确认为预收款，在实际销售确认收模块也可以自动计算和收款之间的外币差异，并记入设定的汇兑损益账户。账龄分析：苏美达及其各分子公司可以根据需要自定义多个账龄结构，采用不同账龄结账，自动生成客户欠款汇总表、客户等账表。的流程后，在系统中对相应的应收款进行坏账调整。催款制定催策略，不账龄时和客户，选择不的催款式。可在Oracle（161），定生成客催款函并在系中催款历，以反客户对期应收的态客户对帐：系统直接的客户对帐解决方案，比如出具专门格式的客户对帐单以及相的集成体系，可很好的解决这一难题，极大的提高工作效率。对此，德勤咨询拥有成金税集建立金税调整工作台，针对Oracle应付模块内的进行合并，拆分，调整，过滤等，当OracleAR系统生成系统后，传送到工作台，在工作台对进行相关操作，如合并开票、拆分开票、删除开票等。在工作台调整完后，通过金税接口导入到金税系统。然后进行开票，打印事务，同时将事务的单号回写入OracleAR系统中。最后在快速而精确的应付管理，需要完整的贯穿供应商采购、接收和开票流程。通过订单、入库、的三维匹配，严格控制采购结算数量、价格。同时，根据预定义的会计规则，在流程执系统中详细记录了每一笔采购及的历史交易信息，通过对供应商到货情况、货品质量情况、退货情况、价格差异、采购价格差异等全方面的信息分析，帮助苏美达逐步筛选出对于外部采购：建议苏美达采用三维匹配方式，即、采购订单、接收单的匹配，应付会计在Oracle应付模块中录入该后，系统自动提供相关的采购订单和接采购订单、接收单、的匹配允差，在允差内的差异可被系统接受。通过项目号对于内部采购：建议苏美达采用对于公司间的采购销售通过内部订单的方式进行处理，系统可以根据接收事务处理自动产生单位内部之间的应收应付。收到增值税后，可根据开票上的事务处理编号，找到对应的应付编号，并点击验证，或者应付会计认为供应商需要进一步确认，可以人工挂起，使得无法继续付款，控制潜在风险。在经过用户确认潜在问题解决后，可解除挂起以继续直接默认付款期限。对于特别情况的，用户可以人工修改该的付款期限，使付可以利用Oracle功能定义付期日的提醒功能，自相关财务人员发付款控制：对整体业务流程中的各个环节进行付款控制，首先，基于实际业务的计划和调拨，防止虚假流出；其次，经过采购匹配验证和相关流程的防付款处理：建议苏美达完善支付方式的相关规定，如在什么情况下采用现金、银行OracleOracle功能定义票据到期日自动提醒功能，向相关财务人员发送通知以完成票据到电子付款：付款人员利用付款批功能自动生成支付建议，如按付款期限查询外币业务：针对苏美达的外币应付款业务，财务部门需要计算汇率变动对外币业务产生的影响。一方面，苏美达可以在Oracle总账中利用外币重估功能计算外币负债产生的未实现损益；另一方面，在财务人员对实际外币进行付款时，Oracle应付将自动计算和付款之间的外币差异，并记入设定的汇兑损益账户。预付款：对于供应商要求支付采购预付款的情况，苏美达财务人员需要在Oracle应付中及时该预付款，定期检查预付款状况，预付款和采购到货情况。按照权责发生制原则，预付款不能直接记入相关成本，在收到供应商货物及实际时确认相关成本，Oracle应付自动提示财务人员核销预付款，防止直接对全额付款产生多付款系统应满足苏美达公司各级单位财务部门按新会计准则要求核算资产,包括资产的增减、定资产折旧方法和不同方法产生的差异及对所得税费用的影响，并支持递延的计算。OracleAsset是一个全方位的资产管理解决方案，有助于准确的资产和设备信息，并选 择地执行适宜动作。例如，Oracle资产管理系统工作台可以让你在资产细目、转移、或租赁信息，执行转移，采购及其它原始信息，报废资产。税簿下资产可以从公司帐簿下过来，以减少人工单独的工作量。资产管理可代替卡片功能，资产将记录以下相关信息，资产编号、资产号、序列号、资管人员、厂家、供应商、型号、采购合同号、工程项目号、供应商编号等。Oracle资产管理系统可以将实际盘点的资产以系统导出的EXCEL模式或者电子扫描的方式进行实物盘点录入并导入oracle成本管理（黄发根单体报表（李哲中建核算业务重难点问题（黄发根从财务管控方面，必须充分考虑同时满足集中管控力度和各业态/单核算实体个性化管理需在会计科目体系中，设置项目段，用于归集项目收入、成本、等信息，实现按项目核在OracleERP系统根据生成凭证的系统模块不同，分为子模块类凭证和总账凭证两个大类。来源于报账模块。应收将由报账模块自动传送至应收模块。借：应收账款-工程款\劳务款客户\项目段贷:工程结算项目段实际收到发包人付款后，在模块收款工作台登记收款，选择实际银行账户，记录客户信借：银行存款来源于报账模块。应付将由报账模块自动传送至应付模块。应付模块自动应付分录借：应付账款-劳务款/材料款/租赁费供应商\项目段 当月底运行折旧时，费用进入相应的项目成本。同时在层级/二级单位/核算单位/项目部可分别查询所归属/二级单位/核算单位/项目部的资产折旧信息，Oace能可确保生内部来业务的一方帐时，发与对方，过后系将根据部往来业务类自动生对方的务凭证的部往来业双方都可过帐只有当方审内部往来:主要指同一法人内不同之间的交易业务，通常有业务、费用分摊业企业间销售商品之外的其他资产、接受或提供劳务，，或股权投资等多种交易类型。在财务核算上与外部公司交易时使用的科目类型一致，但在出具合并报表时需要进行在系统内录入发送公司和接收公司的银行账发送公司和接收公司同时生成调拨的往来在系统内录入发送公司和接收公司的银行账发送公司和接收公司同时生成调拨的往来录程进行识，导致联交易合并抵非常，要大量的为工作。德勤结了在去大型客的实施验，建在未来实施方中关联交易型的业执行过进行识，在经过识别的关联交易的业务结果在OracleEBS系统内对关联交易进行核对，可根据预置规则进经过双边核对后，即可进行合并抵销。OracleEBS系统将中预置了合并抵销规则，大部分交易通过建立内部交易对账平台，提取内部交易明细核算数据，方便往来核对与，提高核对海外公司的离线方案（李哲与其他系统的接口（黄发根技术方案（henry 统一认证（单点登陆）UI规范方

项目实施和服务方案（世海苏美达本次信息化平台实施项目涉及业财管理、商业智能和决策支持、人力 蓝图设计难：商业智能BI为“纲”，需要基于和管控需求，并且引领和管控需求在财务管控需求和业务需求梳理，并且在方案设计中予以落地。业财方案需方面给予及各级人事部门新型的管理模式和方法。协同办公管理需要重点体现在"易用便德勤咨询将着重针对苏美达本次项目特点，结合德勤咨询经过全球众多项目形成的项目8，8（具体如下图）：构、项目质量控制策略计划、项目沟通体系、项目、理念培训等工作；终需要经过苏美达的确认评审，再此过程中需要经过反复研讨；认等工作；后续：本阶段主要负责上线后的、业务规范完善、运行体系建立等工作。特别对于运行体系建立德勤咨询将基于本次苏美达的特点和德勤咨询经验制定高EVD（PMM4.0）以及综合考虑本次8项目实施策略：鉴于本次项目包含多个子项目，特针对苏美达本次苏美达特点和德勤组等项目组织将贯穿苏美达本部、二级公司、苏美达机电下属工厂等。务流程。而对苏美达，如果不能基于导向、管理理念、流程设计思想的指导，信息化系统应用也很难达到预期效果。德勤咨询将在本次项目利用“流程与系统集成”的实施思项目培训和知识转移体系：作为传统的贸易型公司，苏美达各层级人员对信息化的理解差异很大，结合苏美达本次项目实施特点，制定多层级、多阶段、多形式的灵活的可项目质量管理：设立专门的质量管理组织形成本次项目全过程的质量管理计划和质量管项目管理：信息化建设的目的之一在于推进组织的顺利发展，它不可避免地会影响大量的员工，改变他们以往的行为和思维方式。我们认为管理将贯穿整个项目，并对项目的成功"五统一"的项目实施策本次苏美达信息化平台建设项目，着时间紧、任务重、业务量大、业态多涉及广、业PMO作为整个项目的“指挥部”，覆盖本次集中化项目群的所有项目、子项目，统一指挥本案。各个统一方案组将子系统方案整合后，形成跨系统统一方案，下发至全各实施单位。训文档、数据收集模板，根据新的业务方案以及系统集中后对业务人员的影响，制定统一的管理策略，统一组织管理活动的执行；统一归口管理实施过程中各类问题，把控实施的整体一运维系统，统一客户化功能开发管理、硬件平台物理集中部署和管理，奠定了建立全统一维第一阶段的方案阶段需要考虑全的统一解决方案，需制定统一的方案模板，不仅是苏 项目指导分别由苏美达和德勤咨询担任，旨在通过项目管理委员专家团队负责为本次项目提供专家支持，具体包括财务管控专家，贸易业务专家、内控风险咨询专家、税务咨询专家、信息化规划专家、ERP业务组（业财组、BI组、协同办公组、人力资源组、费控组 组出具业财、BI、协同办公、人力资源、管理、费用报销等解决方案勤咨询建议苏美达也需要成立专门的技术开发和系统管理团队。主要职责如下：员，充分发挥其作用，一方面可以高效推动本次苏美达信息化项目建设，以达到达到项目的顺OracleERP实施顾问、商业智能BI实施顾问、OA实施顾问、费控实施顾问、PS实施顾问、管理实施顾问指导和导入运行和指导因为在二级公司全部替换原ITS系统，在苏美达机电实业公司，需替换掉U8系统，需要做组整体把控数据质量。数据组人员将由德勤咨询和苏美达双方共同组成。德勤咨询建议专职数数据切换和指苏美达内部团专职团队和内部顾问团队，负责ERP项目整体运行。协助业务人员和导入参与运行且接受系统业务相关的全部知识转移。项目实施结束后将会成为苏美达各实体单位和板块的超级用户，负责本单位的业务咨询、优化需求管理、内部培训、运行支持等等。项目上线后，将和IT部门的专职团队共同形成苏美达ERP和持续优化的中坚力量。本次项目时间紧，系统多，必须通过严密的项目管理计划、执行、跟细分多个项目小组，分别推进“业财”、“商业智能”、“人力资源”、费控管理、管理、OA协同办公等子项目实施。同时各个小组需要相互协同；本次项目涉及板块多，需要在考虑各下属单位业务需求的属工厂如：大柴与小柴合并为新的产业公司后正在实施U8系统，对于其整合方案ITS厂已经在使用U8系统，原系统和即将实施的OracleERP系统存在一定的差异，问题或问题或风险管风险管风险管风险管风险管风险管风风险风险风险的项目分解，建立风险机制：由涉及人员决定的对问题或的解决方苏美达项目涉及内容多，是一个管理复杂的大型项目，复杂大型机构具有的复杂沟通德勤咨询将针对苏美达本次实施项目特点构建全面的沟通机制，组合多种沟通和方式， 项目指导议全体项目公司相关项目各小组组长及项目其他相关相关项目训项目涉及业务范围公司/业务负相关项目责公司报通过等形式，在内部报项目组成每月/每公司报项目公司项目组成项目网站/公司主要解答疑问提出合理化无召开重要阶段性会议的辅助渠无在苏美达本次项目实施全过程中，知识转移将持续进行；前期以实施顾问为主，后期以苏美达项目组为主的逐渐过渡的知识转移方法；从而不断加强苏美达在未来可持续的内部知针对苏美达的项目培训与知识转移体减少所耗时间，节省成本与人力。整体培训可分解为下图五个步骤：第一阶段：制定培训计划与——德勤咨询将和苏美达合作进行一次彻底的培训需求评第三阶段：编写培训材料——本阶段德勤咨询将与苏美达共同着手编写各