木业制造有限公司差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定文件编号JF-XZ-02版次A/0页次1OF7人力资源管制定部门制定日期奏效日期理中心编制审察同意1、目的：为了保证出差人职工作与生活的需要，依据本企业状况制定以下方法。2、范围：企业全体职工3、定义：出差所支出4、内容：4.1差旅费开销范围为工作人员出差时期的住宿费、车船费（含乘飞机开销）、伙食补贴费、交通补贴费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。4.1.1交通补贴费和伙食补贴费按出差的自然天数计算，住宿费按实质出差住宿天数计算。4.1.2车船费在规定的标准范围内按凭凭证实报销，零星杂支在规定范围内按凭证报销，各部门必然严格控制。4.1.3出差时期发生的款待费不在差旅费开销范围内，按款待开销管理规定报销。4.2乘座交通工具报销标准（元/天）交通工具报销标准飞机火车汽车轮船职务一般管理职工需总硬座/软座实报四等舱经理赞成经理级以上经济舱/软卧实报三等舱中管人员总监及副总级实报软卧实报二等舱总经理实报软卧实报一等舱4.2.1企业级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具开销。差旅费报销管理规定文件编号JF-XZ-02版次A/0页次2OF7制定部门人力资源管制定日期奏效日期理中心编制审核核准4.2.2一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧迫行程较远经总经理赞成方能乘坐飞机。4.2.3未经赞成自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。4.3住宿费报销标准（元/天）项目县级市及地地级市及省标准省会及特别直辖市及特级市周边区会城市周边（元）地级市殊城市域地区职务一般管理人员140180220260高级职员/经理/副部180220260300长总监/总经理助理/部220260300340长副总及以上高管人员260300340380总经理实报实销实报实销实报实销实报实销注：特别地级市包含：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等；特殊城市包含：深圳、珠海、海口等。4.3.1企业级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销住宿开销。4.3.3出差人员因特别状况住宿开销超出标准的，经企业总经理赞成方可报销，不然自付超出部分开销。4.3.4凡出差人员不可以供给住宿单据的，按住宿标准的50%予以报销。4.4交通费补贴标准4.4.1市出门差时期城市内交通费补贴标准（元/天）差旅费报销管理规定文件编号JF-XZ-02版次A/0页次3OF7人力资源管制定部门制定日期奏效日期理中心编制审核核准项目县级市地级市及特标准及地级省会及特别直辖市及特别殊地级市周职务（元）市周边地级市城市边地区地区一般职员10203040高级职员部门/经理/副20304050部长总监/副总/总经理助理30405060部长副总及以上实报实报实报实报高管人员4．4.2交通补贴推行包干使用，不再以单据报销城市交通费；自带交通工具的出差人员不享受交通补贴费；因特别原由城市交通费支出超出规定标准的，经总经理赞成可凭单据据实报销，不再享受交通补贴。4.5伙食费补贴标准(元/天)项目县级市及地地级市及特省会及特别直辖市及特别标准级市周边区殊地级市周地级市城市职务（元）域边地区一般职员30405060高级职员部门/经50607080理/副部长总监/副总经理/总经理助理/部长708090100副总及以上实报实报实报实报差旅费报销管理规定文件编号JF-XZ-02版次A/0页次4OF7制定部门人力资源管制定日期奏效日期理中心编制审核核准高管人员出差人员伙食补贴费每人每日补贴标准：按实质出差天数计算。4.6出门参加会议开销4.6.1工作人员出门参加会议，应严格控制参会人数，凡需开销会务费须持会议通知或参会申请，经上司主管领导赞成方可开销。4.6.2参会出差途中按规定标准报销。会议时期凡缴纳（含食宿）会务费的，其会议时期伙食补贴费、住宿费不予报销，会议时期食宿开销自理或未缴纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。4.7差旅费报销的审批4.7.1估计内的差旅费由部门负责人署名、分管副总审批、财务部负责人赞成方能报销；估计外的差旅费由总经理特批方能报销。（总经理出差由总经理受权人署名）。4.7.2供给、销售等部门业务人员，未推行承包兑现核查方案的，按本方法标准报销；已推行承包兑现核查方案的不再另行报销，但可凭差旅费发票冲抵承包兑现费。4.8奖赏及相关规定4.8.1符合乘坐火车软席或硬席卧铺条件而改乘硬席座位的，因节俭开销企业可按其实质乘坐火车硬席座位票价的60%奖给个人。4.8.2出差人员的实质住宿开销未超出标准，按其节俭额的60%奖赏给个人。4.8.3出差人员因旅行或非因工作需要开销的全部开销均由个人自理。4.9相关事宜4.9.1本方法自下发之日起履行。4.9.2未尽事宜由财务部增补圆满。4.9.3本方法由企业财务部负责解说。附件：《差旅费报销单》差旅费报销管理规定文件编号JF-XZ-02版次A/0页次5OF7制定部门人力资源管制定日期奏效日期理中心编制审核核准差旅费报销单部门：

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