某影城部门工作总结课件

2016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划2016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划1运营部工作总结计划01财务部工作总结计划02人事部工作总结计划03市场部工作总结计划04目录运营部工作总结计划01财务部工作总结计划02人事部工作总结计201PARTONE运营部工作总结计划

01PARTONE运营部工作总结计划32016年1—3月卖品各系列食品销售量如图可看出2014年1-3月卖品部系列产品销售量最高为百事产品，部分产品未进行销售，如：康师傅饮品、恒大饮品、烤肠、纸巾、零食、小趣、3D眼镜、照片打印码等。其中百事系列当月销售总金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口可乐XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花为XXXX元，热饮杯XXX元，冷饮杯XXX元，因此当月销售金额最高的是爆米花产品。2016年1--3月卖品的销售总量为XXXX个，销售总金额为XXXX元（其中卖品会员消费XXXX元）2016年1—3月卖品各系列食品销售量如图可看出42016年1--3月卖品各系列食品销售量如图可看出2016年1-3月卖品部系列产品销量最高为3D眼镜，当月销售总金额为XXX元，百事系列金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤肠XXX元，纸巾XXXX元，零食XXX元,热饮杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印码XX元。2016年1-3月货品销售总量为XXXXX个，销售总金额为XXXXX元。与去年同期相比增长XXXX%，环比下降XX%。2016年1--3月卖品各系列食品销售量如图可看出2052016年1--3月各票类占比如图可看出2014年5月各票类中，会员卡消费金额为本月最高。本月共计票房为311745元，其中现金消费为170450元，会员消费为141295元。2016年1--3月各票类占比如图可看出2014年5月62016年1-3月各票类占比如图可看出2016年1-3月各票类中，在线选座为本月最高。其中礼券包括：代销点XXX元、代销点返点券XXX元、市场活动券XXX元、团体券XXX元。代金券包括：大众25（7950元）、大众30（7010元）、大众35（25元）、美团25（64280元）、美团30（50元）。现金消费包括：半价票47380元、标准票84990元、学生票13530元、招待475元、团体票6260元、代金券625元。赠券包括：台历券10695元、活动券885元、会员充值赠券4735元、员工福利券2455元、应急券880元。本月共计票房XXXXX元。与上年同期相比增长XXX%，本月环比下降XXXX%。2016年1-3月各票类占比如图可看出2016年172016年1--3月会员充值报表汇总如图可看出一季度最高日充值额为XX日XXXX元。共计充值卡张数为XXX张，共计充值额XXXXX元整。2016年1--3月会员充值报表汇总如图可看出一季度82016年1--3月卖品报表汇总2016年1-3月卖品共计销售货品数量为x’x’x’x个，合计销售总额为XXXXX元整。2016年1--3月卖品报表汇总2016年1-3月卖品共计销92016年1--3月放映成绩汇总表2016年1-3月总场次XXXX场，总人数XXXX人，总收入XXXXXX元整。2016年1--3月放映成绩汇总表2016102016年1--3月各影片成绩表(票房前20）2016年1--3月各影片成绩表(票房前20）112016年二季度工作计划一、监督并落实公司下发的每项制度及要求二、做运营各项数据分析三、运营部各部门培训及考核通知及后期汇总四、消防部分设备模块无法启动的修复完成进度五、做卖品部所有品项进货价的汇总和销量分析2016年二季度工作计划一、监督并落实公司下发的每项制度及要1202PARTTWO财务部工作总结计划

02PARTTWO财务部工作总结计划13分析内容：基本情况概述主营收入、成本及毛利分析变动费用分析资产负债分析指标分析现金流情况分析工作完成情况分析内容：基本情况概述14一、基本情况概述

XXXXXX影城管理有限公司（以下简称本影院）于20XX年XX月XX日领取营业执照，20XX年XX月XX日试营业，本影院共计6个厅、892个座位。公司注册地址为新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX层，注册资本XXXX万。公司经营范围：电影放映；零售（预包装食品兼散装食品，保鲜、冷藏）；现做现卖（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般经营项目：广告制作及发布，场地租赁。截止2016年3月31日，正常上岗人员为37位，其中已转正员工为30位，其中影院经理1人，执行经理1人，部门正副经理4人，值班经理3人，主管1人，出纳1人，一线员工27人，缴纳社保人员11名。

一、基本情况概述XXXXXX影城管理有限公司（以15二、主营收入、成本及毛利分析

1.主营业务收入概述

20XX年截至XX月XX日累计收入较去年同期增长XXXX万元，增长比例XXX%，增长幅度较大。各项均处大幅增长态势，其中票房收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；卖品收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；广告收入增长XXX万元，增长比例XXX%；营业外收入增长XXX万元，主要为20XX年专资返还月分摊收入。20XX年为本影院第二经营年度，通过20XX年的经营培养、顾客发展和积累、广告活动宣传、代销点的扩张、团购网站的推广、业主方的大力支持等因素的共同作用下，其市场认知度及消费习惯影响力较去年均逐月发生着倍数性的进步。二、主营收入、成本及毛利分析1.主营业务收入概述16二、主营收入、成本及毛利分析二、主营收入、成本及毛利分析17二、主营收入、成本及毛利分析逐月数据如下表所示：二、主营收入、成本及毛利分析逐月数据如下表所示：182.营业成本、税金及附加

2016年截至XX月XX日累计营业成本相较于收入的增长幅度相对较小，总增长XXXX万元，增长比例XXXX%。其中分账比例与票房的增长比例相符，增长XXXX万元，增长比例XXXX%；职工福利费因20XX年较20XX年赠含了的员工每月福利电影券，因此增长124.37%,幅度较大;住房公积金原缴纳人数2人，20XX年XX月因一人离职，现缴纳一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期购入氙灯，20XX年当期未发生，因此费用减少1.24万元，下降34.52%；卖品成本与票房、卖品收入呈同步增长，税金与增值税自20XX年XX月变更为一般纳税人，卖品增值税税率由3%变更为17%，因此增长幅度较大。2.营业成本、税金及附加2016年截至XX月XX日192.营业成本、税金及附加

项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分账成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分账比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工资62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%职工福利费7.611.40%3.411.00%4.20123.47%职工教育经费0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!劳动保险6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：养老保险3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失业保险0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工伤保险0.090.02%0.070.02%0.0225.63%医疗保险1.690.31%1.350.40%0.3525.63%职工生育保险0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公积金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工资类小计76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.营业成本、税金及附加项目（万元）2015年2014年同202.营业成本、税金及附加

项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物业费19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物业小计50.899.39%30.538.98%20.3566.67%水电费13.052.41%4.561.34%8.48185.89%其中：水费0.000.00%4.441.31%(4.44)-100.00%电费3.890.72%0.120.04%3.773032.59%取暖费9.161.69%0.000.00%9.16#DIV/0!折旧费21.433.95%21.036.19%0.401.89%长期待摊费用摊销45.698.43%125.7336.99%(80.04)-63.66%折旧、摊销小计67.1212.39%146.7643.17%(79.64)-54.27%低值易耗品摊销2.350.43%3.591.06%(1.24)-34.52%卖品成本39.007.20%7.362.17%31.64429.63%营业成本小计541.76

339.92

201.8459.38%卖品利润率0.00

0.00

营业税金及附加电影基金（5%）31.9189.02%9.3392.48%22.58242.01%附加税费3.9310.97%0.767.49%3.18420.39%营业税金及附加小计35.85

10.09

2.营业成本、税金及附加项目（万元）2015年2014年同21三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业费用办公费6.9318.11%3.8821.66%3.0478.45%业务招待费2.707.05%2.9416.43%-0.25-8.41%业务宣传费14.6238.24%0.060.33%14.5624268.67%0.180.47%0.000.00%0.18

业务宣传及广告费占营业收入的比例1.96%0.00%0.03%0.00%

电话费0.761.98%0.412.31%0.3583.33%差旅费5.3413.98%1.297.19%4.06314.88%交通费0.571.48%0.241.34%0.33135.37%会议费2.145.59%1.176.55%0.9681.91%车辆使用费0.391.02%1.005.59%-0.61-61.05%修理费0.912.37%0.050.28%0.861714.00%印刷费1.995.20%1.106.14%0.8980.69%技术服务费0.902.35%0.905.02%0.000.00%其他0.200.52%4.3124.04%-4.11-95.36%财务费用-工本费、手续费（含刷卡手续费）0.631.64%0.563.12%0.0712.49%营业费用小计38.24100.00%17.92100.00%20.32113.41%三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增22三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例总收入759.8214.52545.33254.21%成本541.75339.92201.8359.38%税金35.8510.0925.76255.30%费用38.2417.9220.32113.39%营业外支出2.350.002.35／所得税13.250.0013.25／净利润128.41-153.41281.82／三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增23四、资产负债分析-资产截至20XX年XX月XX日，应收账款余额为XXXX万元，其中每月最后一天营业款于次日转存公司银行账户，账务处理挂账在运营部经理贺超项下，次月即核销；20XX年共购进固定资产XXXX万元，其中购买运营部使用办公用手机一部XXXX元、笔记本电脑一部XXXX元；总经理办公室用IPAD一部XXXX元、打印机一台XXXX元；装置一楼入口处LED屏XXXX元、执行经理办公室打印机一台XXXX元、运营部购置打票机等XXXXX元。以上费用经审批后开支。四、资产负债分析-资产截至20XX年XX月XX日，应24四、资产负债分析-资产科目名称辅助核算方向期末余额本币应收账款其他应收账款【客商辅助核算：贺超】借18.07【客商辅助核算：倪晓龙】借0.06【客商辅助核算：美团】借1.87【客商辅助核算：班丽】借0.02【客商辅助核算：中影影院投资有限公司】借61.49小计借81.50其他应收款备用金【人员档案：董强】【部门档案：营运部】借0.18押金【客商辅助核算：新疆百商投资集团有限公司】借30.00其他【人员档案：李想】【部门档案：人事行政部】借8.29【人员档案：李想】【部门档案：人事行政部】贷1.79【人员档案：董强】【部门档案：营运部】借0.43【人员档案：贺超】【部门档案：营运部】借0.13【人员档案：倪晓龙】【部门档案：运营】0.20小计借10.83小计借40.01预付账款--待摊费用房租、物业借30.53四、资产负债分析-资产科目名称辅助核算方向期末余额本币应收账25四、资产负债分析-负债截止20XX年XX月XX日，负债总额共计XXXX万元，其中应付账款XXXX万元，其中中影星美电影院线有限公司项下XXXX万元为20XX年XX月分账款，其余为卖品供货商已供货入款，尚未开具发票，综上所述，各类指标如下：四、资产负债分析-负债截止20XX年XX月XX日，负26四、资产负债分析-负债科目名称辅助核算方向期末余额万元应付账款其他应付账款【客商辅助核算：恒大冰泉】贷0.73【客商辅助核算：九朵玫瑰】贷0.28【客商辅助核算：统一】贷7.73【客商辅助核算：百事】贷1.78【客商辅助核算：冰激凌--乌鲁木齐恒升商贸有限公司】贷0.63【客商辅助核算：可口可乐】贷1.60【客商辅助核算：雀巢--威全商行】贷2.27【客商辅助核算：百度糯米】贷

【客商辅助核算：中影星美电影院线有限公司】贷59.11小计贷74.60其他应付款其他【客商辅助核算：伊犁金棕榈影城文化传媒有限责任公司】贷83.99【客商辅助核算：新市区祥和南一巷安达牌匾制作部】贷0.14【客商辅助核算：北京金丰环球建筑装饰有限公司】贷22.65【客商辅助核算：卖品】贷1.26【客商辅助核算：员工宿舍房东--韩丛】贷1.26【客商辅助核算：权浩】贷0.03【客商辅助核算：中影影院投资有限公司】贷88.65小计贷197.98预收账款待结算收入【客商辅助核算：新疆中影金棕榈电影城管理有限公司】【存货辅助核算：其他】贷0.02预售票款【客商辅助核算：会员卡】贷266.25【客商辅助核算：团体券】贷45.09【客商辅助核算：美团】借1.26【客商辅助核算：大众】借2.46【客商辅助核算：北京中信银行】贷0.76小计贷313.3总计贷585.89四、资产负债分析-负债科目名称辅助核算方向期末余额万元应付账27五、指标分析

由以上数据分析得出，20XX年截至XX月XX日较20XX年同期整体经营情况呈大幅上升趋势，处盈利状态。项目2015年2014年同比增长投资利润率25.68%-30.68%56.36%投资利税率38.85%-28.66%67.52%总资产报酬率13.07%-16.85%29.92%资产负债率66.96%73.31%-6.35%流动负债率93.77%100.00%-6.23%五、指标分析

由以上数据分析得出，20XX年截至XX月28六、现金流情况分析

20XX年截至XX月XX日期末现金及现金等价物余额XXXX万元较20XX年同期XXX万元增加XXXX万元，实际经营活动产生的现金流量净额因营业收入的大幅增长较去年同期增长XXXX万元。六、现金流情况分析

20XX年截至XX月XX日期末现29六、现金流情况分析

项目本年累计数上年同期累计数增加数一、经营活动产生的现金流量：---------经营活动现金流入小计803.03199.41603.62经营活动现金流出小计400.23181.68218.55经营活动产生的现金流量净额402.8017.73385.07二、投资活动产生的现金流量：---------投资活动现金流入小计

投资活动现金流出小计267.585.20262.38投资活动产生的现金流量净额-267.58-5.20-262.38三、筹资活动产生的现金流量：---------筹资活动现金流入小计0.000.18-0.18筹资活动现金流出小计0.070.040.03筹资活动产生的现金流量净额-0.070.15-0.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额135.1412.68122.46六、期末现金及现金等价物余额235.32213.9021.42现金流动负债比率61.24%2.66%58.58%资产现金回收率41.00%1.95%39.06%六、现金流情况分析

项目本年累计数上年同期累计数30七、一季度工作完成情况1.月账务核算及扎帐；2.月财务处报表及分析编报；3.月月报编报；4.月凭证整理；5.卖品库房盘点及数据整理；6.月工资编制及审核、发放；7.OA事项审核；8.费用报销审核及支付审核；9.往来款项清理；10.股份公司各项报表数据、资料的填报、整理、邮寄；七、一季度工作完成情况1.月账务核算及扎帐；31七、一季度工作完成情况11.汇缴清算咨询；12.每日营业额收款、各类票券核对、银行存现、账务处理；13.团购数据核对及入账；14.及时登记银行存款日记账，做到日清日结；15.整理每周收入类和支出类原始凭证，移交及入账；16.进行x月份增值税及增值税附征税、个人所得税等的申报及缴纳；17.编制x月份余额调节表、支票使用盘点表等，并归档；18.做好备零准备，并根据其他部门需求进行援助。七、一季度工作完成情况11.汇缴清算咨询；32八、二季度工作计划八、二季度工作计划3303PARTTHREE人事部工作总结及计划

03PARTTHREE人事部工作总结及计划3401020304CONTENTS本月公司办公费用概述本月公司人力情况概述概述下月工作计划内容结束语01020304CONTENTS本月公司办公费用概述本月公司35一季度公司办公费用明细费用同比增减明细本月上月话费1123.71244-9.6%水费620687-9.7%电费1000010000/办公用品费用42024670.73%清洁用品132879068.10%分析：话费、水费、电费变动浮动没有大的差异，办公用品本月费用增加原因为A4打印纸的采购，现使用部门增加总经办单独打印；清洁用品同期增加的原因在于保洁用品中的大型垃圾袋，在4月采购后至今未能采购，现做库存补给；一季度公司办公费用明细费用同比增减明细本月上月话费1123.3635人33人公司人员现状概述5人2人员分析月初人数本月入职人数为6人，3人为暑期工分别为场务1名，话务员2名，3名长期人员卖品2名，票务1名；入职人数本月离职人数为8人，大于半年者4人，不满半年者4人；离职人数月末在职人数为34人，暑期工3名；月末人数月初在职人员数量为38人

由上述数据可以看出:本月离职率达到22.85%；其中离职人员所属部门分别为：票务人员2名，卖品人员3名，场务人员3名，其中大于半年以上4名，离职原因可能因自身生活原因，其余人员离职则为不适用岗位，罚款较多离职。35人33人公司人员现状概述5人2人员月初人数本月入职人数为37现有员工情况分析表一、员工男女比例如图数据所示：公司现现有员工人数男女比例占比为18:15，基本保持平衡。二、员工学历比例如图数据所示：公司现有职工学历本科4人，大专7人，技校8人，高中以下16人；学历普遍不高，低学历员工多从事一线岗位以及保安、保洁工作。现有员工情况分析表一、员工男女比例二、员工学历比例38现有员工情况分析表三、员工年龄比例如图数据所示：公司员工普遍年龄在20-30岁，其中高龄员工均分布于保洁、保安岗位。四、员工工龄比例如图数据所示：公司人员流动性较大，近1/2的人员为新进员工（考虑是否通过培训，活动增加员工归属感），老员工一年以上的占比近1/4与去年同期比较无较大浮动。较上月人员变动无明显变化。现有员工情况分析表三、员工年龄比例四、员工工龄比例39二、开展员工培训计划ABC1、服务意识培训培养员工的服务意识，提高服务质量，培训内容包括礼仪，仪表，主要负责人：李想2、业务技能培训重点培养员工在岗的工作技能，针对不同岗位明确岗位内容，岗位流程，提高业务技能，主要负责人：贺超3、公司制度、文化培训组织员工学习公司企业文化，选到企业精神，学习公司现有的制度，条例，使员工明确公司的奖惩制度，激发员工上进心理，主要负责人：李想5月工作计划二、开展员工培训计划ABC1、服务意识培训2、业务技能培训340二季度工作计划三、根据各部门提交的采购物品进行采购发放根据现提交的报批采购清单归整如下：采购物品数量报批部门大盘纸8件保洁订书机3个票务打印纸1件人事办公小物品（胶棒、笔芯、板夹等）人事冰桶3运营二季度工作计划三、根据各部门提交的采购物品进行采购发放根据现41二季度工作计划1、将总经办会议制定的内容下发执行单，流转各部门签发。2、整理社保、公积金人员增减变动。3、对于新入职员工进行转正考核配合运营部。4、完成总经办会议下发的内容，并监督根据。5、制定兼职人员工资薪酬方案。6、联系电信公司针对公司公用宽带及电话查询是否有合适业务。7、丰富运营办公室公告栏内容。8、开具相关各个发票，与财务进行核销。9、完成公司领导临时交代的事项。二季度工作计划1、将总经办会议制定的内容下发执行单，流转各部4204PARTFOUR市场部工作总结及计划

04PARTFOUR市场部工作总结及计划43一、票房销售数据分析二、营业收入概况三、影城重点活动分析四、卖品活动促销数据分析TableofContents内容大纲一、票房销售数据分析二、营业收入概况三、441、2、3月票房销售数据分析

1、2、3月票房销售数据分析451-3月票房人次数据分析由人次对比图可以看出：2016年1-3月总观影人次XXXX人，较去年同比增长XX%，XX月XX日（周X）人数最多XXX人，XX月XX日（周X）人数最低XXX人。1-3月票房人次数据分析由人次对比图可以看出：2016年1-46购票方式数据分析由图可知：网上订票人数占1-3月总人数的XX%,同比增长XX%。会员消费占1-3月总人数的XX%，同比XX%。会员消费人群逐渐减少，网上订票的人数逐渐增加。购票方式数据分析由图可知：网上订票人数占1-3月总人数的XX47某影城部门工作总结48THANKS谢谢聆听说明：以上为一季度XXX店工作总结及计划的模板，重点是目录的01和04部分；各单位必须按自身经营情况修改、填补数据，也可按各自店售票后台的系统更改表格。02和03部分可根据实际人事、财务情况修改为今年一季度的数据，以员工培训、调资为主，财务部分店长不懂得，可先简单陈述。请领导指导审批THANKS谢谢聆听说明：以上为一季度XXX店工作总结及计划492016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划2016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划50运营部工作总结计划01财务部工作总结计划02人事部工作总结计划03市场部工作总结计划04目录运营部工作总结计划01财务部工作总结计划02人事部工作总结计5101PARTONE运营部工作总结计划

01PARTONE运营部工作总结计划522016年1—3月卖品各系列食品销售量如图可看出2014年1-3月卖品部系列产品销售量最高为百事产品，部分产品未进行销售，如：康师傅饮品、恒大饮品、烤肠、纸巾、零食、小趣、3D眼镜、照片打印码等。其中百事系列当月销售总金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口可乐XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花为XXXX元，热饮杯XXX元，冷饮杯XXX元，因此当月销售金额最高的是爆米花产品。2016年1--3月卖品的销售总量为XXXX个，销售总金额为XXXX元（其中卖品会员消费XXXX元）2016年1—3月卖品各系列食品销售量如图可看出532016年1--3月卖品各系列食品销售量如图可看出2016年1-3月卖品部系列产品销量最高为3D眼镜，当月销售总金额为XXX元，百事系列金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤肠XXX元，纸巾XXXX元，零食XXX元,热饮杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印码XX元。2016年1-3月货品销售总量为XXXXX个，销售总金额为XXXXX元。与去年同期相比增长XXXX%，环比下降XX%。2016年1--3月卖品各系列食品销售量如图可看出20542016年1--3月各票类占比如图可看出2014年5月各票类中，会员卡消费金额为本月最高。本月共计票房为311745元，其中现金消费为170450元，会员消费为141295元。2016年1--3月各票类占比如图可看出2014年5月552016年1-3月各票类占比如图可看出2016年1-3月各票类中，在线选座为本月最高。其中礼券包括：代销点XXX元、代销点返点券XXX元、市场活动券XXX元、团体券XXX元。代金券包括：大众25（7950元）、大众30（7010元）、大众35（25元）、美团25（64280元）、美团30（50元）。现金消费包括：半价票47380元、标准票84990元、学生票13530元、招待475元、团体票6260元、代金券625元。赠券包括：台历券10695元、活动券885元、会员充值赠券4735元、员工福利券2455元、应急券880元。本月共计票房XXXXX元。与上年同期相比增长XXX%，本月环比下降XXXX%。2016年1-3月各票类占比如图可看出2016年1562016年1--3月会员充值报表汇总如图可看出一季度最高日充值额为XX日XXXX元。共计充值卡张数为XXX张，共计充值额XXXXX元整。2016年1--3月会员充值报表汇总如图可看出一季度572016年1--3月卖品报表汇总2016年1-3月卖品共计销售货品数量为x’x’x’x个，合计销售总额为XXXXX元整。2016年1--3月卖品报表汇总2016年1-3月卖品共计销582016年1--3月放映成绩汇总表2016年1-3月总场次XXXX场，总人数XXXX人，总收入XXXXXX元整。2016年1--3月放映成绩汇总表2016592016年1--3月各影片成绩表(票房前20）2016年1--3月各影片成绩表(票房前20）602016年二季度工作计划一、监督并落实公司下发的每项制度及要求二、做运营各项数据分析三、运营部各部门培训及考核通知及后期汇总四、消防部分设备模块无法启动的修复完成进度五、做卖品部所有品项进货价的汇总和销量分析2016年二季度工作计划一、监督并落实公司下发的每项制度及要6102PARTTWO财务部工作总结计划

02PARTTWO财务部工作总结计划62分析内容：基本情况概述主营收入、成本及毛利分析变动费用分析资产负债分析指标分析现金流情况分析工作完成情况分析内容：基本情况概述63一、基本情况概述

XXXXXX影城管理有限公司（以下简称本影院）于20XX年XX月XX日领取营业执照，20XX年XX月XX日试营业，本影院共计6个厅、892个座位。公司注册地址为新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX层，注册资本XXXX万。公司经营范围：电影放映；零售（预包装食品兼散装食品，保鲜、冷藏）；现做现卖（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般经营项目：广告制作及发布，场地租赁。截止2016年3月31日，正常上岗人员为37位，其中已转正员工为30位，其中影院经理1人，执行经理1人，部门正副经理4人，值班经理3人，主管1人，出纳1人，一线员工27人，缴纳社保人员11名。

一、基本情况概述XXXXXX影城管理有限公司（以64二、主营收入、成本及毛利分析

1.主营业务收入概述

20XX年截至XX月XX日累计收入较去年同期增长XXXX万元，增长比例XXX%，增长幅度较大。各项均处大幅增长态势，其中票房收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；卖品收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；广告收入增长XXX万元，增长比例XXX%；营业外收入增长XXX万元，主要为20XX年专资返还月分摊收入。20XX年为本影院第二经营年度，通过20XX年的经营培养、顾客发展和积累、广告活动宣传、代销点的扩张、团购网站的推广、业主方的大力支持等因素的共同作用下，其市场认知度及消费习惯影响力较去年均逐月发生着倍数性的进步。二、主营收入、成本及毛利分析1.主营业务收入概述65二、主营收入、成本及毛利分析二、主营收入、成本及毛利分析66二、主营收入、成本及毛利分析逐月数据如下表所示：二、主营收入、成本及毛利分析逐月数据如下表所示：672.营业成本、税金及附加

2016年截至XX月XX日累计营业成本相较于收入的增长幅度相对较小，总增长XXXX万元，增长比例XXXX%。其中分账比例与票房的增长比例相符，增长XXXX万元，增长比例XXXX%；职工福利费因20XX年较20XX年赠含了的员工每月福利电影券，因此增长124.37%,幅度较大;住房公积金原缴纳人数2人，20XX年XX月因一人离职，现缴纳一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期购入氙灯，20XX年当期未发生，因此费用减少1.24万元，下降34.52%；卖品成本与票房、卖品收入呈同步增长，税金与增值税自20XX年XX月变更为一般纳税人，卖品增值税税率由3%变更为17%，因此增长幅度较大。2.营业成本、税金及附加2016年截至XX月XX日682.营业成本、税金及附加

项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分账成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分账比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工资62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%职工福利费7.611.40%3.411.00%4.20123.47%职工教育经费0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!劳动保险6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：养老保险3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失业保险0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工伤保险0.090.02%0.070.02%0.0225.63%医疗保险1.690.31%1.350.40%0.3525.63%职工生育保险0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公积金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工资类小计76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.营业成本、税金及附加项目（万元）2015年2014年同692.营业成本、税金及附加

项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物业费19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物业小计50.899.39%30.538.98%20.3566.67%水电费13.052.41%4.561.34%8.48185.89%其中：水费0.000.00%4.441.31%(4.44)-100.00%电费3.890.72%0.120.04%3.773032.59%取暖费9.161.69%0.000.00%9.16#DIV/0!折旧费21.433.95%21.036.19%0.401.89%长期待摊费用摊销45.698.43%125.7336.99%(80.04)-63.66%折旧、摊销小计67.1212.39%146.7643.17%(79.64)-54.27%低值易耗品摊销2.350.43%3.591.06%(1.24)-34.52%卖品成本39.007.20%7.362.17%31.64429.63%营业成本小计541.76

339.92

201.8459.38%卖品利润率0.00

0.00

营业税金及附加电影基金（5%）31.9189.02%9.3392.48%22.58242.01%附加税费3.9310.97%0.767.49%3.18420.39%营业税金及附加小计35.85

10.09

2.营业成本、税金及附加项目（万元）2015年2014年同70三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业费用办公费6.9318.11%3.8821.66%3.0478.45%业务招待费2.707.05%2.9416.43%-0.25-8.41%业务宣传费14.6238.24%0.060.33%14.5624268.67%0.180.47%0.000.00%0.18

业务宣传及广告费占营业收入的比例1.96%0.00%0.03%0.00%

电话费0.761.98%0.412.31%0.3583.33%差旅费5.3413.98%1.297.19%4.06314.88%交通费0.571.48%0.241.34%0.33135.37%会议费2.145.59%1.176.55%0.9681.91%车辆使用费0.391.02%1.005.59%-0.61-61.05%修理费0.912.37%0.050.28%0.861714.00%印刷费1.995.20%1.106.14%0.8980.69%技术服务费0.902.35%0.905.02%0.000.00%其他0.200.52%4.3124.04%-4.11-95.36%财务费用-工本费、手续费（含刷卡手续费）0.631.64%0.563.12%0.0712.49%营业费用小计38.24100.00%17.92100.00%20.32113.41%三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增71三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例总收入759.8214.52545.33254.21%成本541.75339.92201.8359.38%税金35.8510.0925.76255.30%费用38.2417.9220.32113.39%营业外支出2.350.002.35／所得税13.250.0013.25／净利润128.41-153.41281.82／三、变动费用及利润分析项目（万元）2015年2014年同比增72四、资产负债分析-资产截至20XX年XX月XX日，应收账款余额为XXXX万元，其中每月最后一天营业款于次日转存公司银行账户，账务处理挂账在运营部经理贺超项下，次月即核销；20XX年共购进固定资产XXXX万元，其中购买运营部使用办公用手机一部XXXX元、笔记本电脑一部XXXX元；总经理办公室用IPAD一部XXXX元、打印机一台XXXX元；装置一楼入口处LED屏XXXX元、执行经理办公室打印机一台XXXX元、运营部购置打票机等XXXXX元。以上费用经审批后开支。四、资产负债分析-资产截至20XX年XX月XX日，应73四、资产负债分析-资产科目名称辅助核算方向期末余额本币应收账款其他应收账款【客商辅助核算：贺超】借18.07【客商辅助核算：倪晓龙】借0.06【客商辅助核算：美团】借1.87【客商辅助核算：班丽】借0.02【客商辅助核算：中影影院投资有限公司】借61.49小计借81.50其他应收款备用金【人员档案：董强】【部门档案：营运部】借0.18押金【客商辅助核算：新疆百商投资集团有限公司】借30.00其他【人员档案：李想】【部门档案：人事行政部】借8.29【人员档案：李想】【部门档案：人事行政部】贷1.79【人员档案：董强】【部门档案：营运部】借0.43【人员档案：贺超】【部门档案：营运部】借0.13【人员档案：倪晓龙】【部门档案：运营】0.20小计借10.83小计借40.01预付账款--待摊费用房租、物业借30.53四、资产负债分析-资产科目名称辅助核算方向期末余额本币应收账74四、资产负债分析-负债截止20XX年XX月XX日，负债总额共计XXXX万元，其中应付账款XXXX万元，其中中影星美电影院线有限公司项下XXXX万元为20XX年XX月分账款，其余为卖品供货商已供货入款，尚未开具发票，综上所述，各类指标如下：四、资产负债分析-负债截止20XX年XX月XX日，负75四、资产负债分析-负债科目名称辅助核算方向期末余额万元应付账款其他应付账款【客商辅助核算：恒大冰泉】贷0.73【客商辅助核算：九朵玫瑰】贷0.28【客商辅助核算：统一】贷7.73【客商辅助核算：百事】贷1.78【客商辅助核算：冰激凌--乌鲁木齐恒升商贸有限公司】贷0.63【客商辅助核算：可口可乐】贷1.60【客商辅助核算：雀巢--威全商行】贷2.27【客商辅助核算：百度糯米】贷

【客商辅助核算：中影星美电影院线有限公司】贷59.11小计贷74.60其他应付款其他【客商辅助核算：伊犁金棕榈影城文化传媒有限责任公司】贷83.99【客商辅助核算：新市区祥和南一巷安达牌匾制作部】贷0.14【客商辅助核算：北京金丰环球建筑装饰有限公司】贷22.65【客商辅助核算：卖品】贷1.26【客商辅助核算：员工宿舍房东--韩丛】贷1.26【客商辅助核算：权浩】贷0.03【客商辅助核算：中影影院投资有限公司】贷88.65小计贷197.98预收账款待结算收入【客商辅助核算：新疆中影金棕榈电影城管理有限公司】【存货辅助核算：其他】贷0.02预售票款【客商辅助核算：会员卡】贷266.25【客商辅助核算：团体券】贷45.09【客商辅助核算：美团】借1.26【客商辅助核算：大众】借2.46【客商辅助核算：北京中信银行】贷0.76小计贷313.3总计贷585.89四、资产负债分析-负债科目名称辅助核算方向期末余额万元应付账76五、指标分析

由以上数据分析得出，20XX年截至XX月XX日较20XX年同期整体经营情况呈大幅上升趋势，处盈利状态。项目2015年2014年同比增长投资利润率25.68%-30.68%56.36%投资利税率38.85%-28.66%67.52%总资产报酬率13.07%-16.85%29.92%资产负债率66.96%73.31%-6.35%流动负债率93.77%100.00%-6.23%五、指标分析

由以上数据分析得出，20XX年截至XX月77六、现金流情况分析

20XX年截至XX月XX日期末现金及现金等价物余额XXXX万元较20XX年同期XXX万元增加XXXX万元，实际经营活动产生的现金流量净额因营业收入的大幅增长较去年同期增长XXXX万元。六、现金流情况分析

20XX年截至XX月XX日期末现78六、现金流情况分析

项目本年累计数上年同期累计数增加数一、经营活动产生的现金流量：---------经营活动现金流入小计803.03199.41603.62经营活动现金流出小计400.23181.68218.55经营活动产生的现金流量净额402.8017.73385.07二、投资活动产生的现金流量：---------投资活动现金流入小计

投资活动现金流出小计267.585.20262.38投资活动产生的现金流量净额-267.58-5.20-262.38三、筹资活动产生的现金流量：---------筹资活动现金流入小计0.000.18-0.18筹资活动现金流出小计0.070.040.03筹资活动产生的现金流量净额-0.070.15-0.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额135.1412.68122.46六、期末现金及现金等价物余额235.32213.9021.42现金流动负债比率61.24%2.66%58.58%资产现金回收率41.00%1.95%39.06%六、现金流情况分析

项目本年累计数上年同期累计数79七、一季度工作完成情况1.月账务核算及扎帐；2.月财务处报表及分析编报；3.月月报编报；4.月凭证整理；5.卖品库房盘点及数据整理；6.月工资编制及审核、发放；7.OA事项审核；8.费用报销审核及支付审核；9.往来款项清理；10.股份公司各项报表数据、资料的填报、整理、邮寄；七、一季度工作完成情况1.月账务核算及扎帐；80七、一季度工作完成情况11.汇缴清算咨询；12.每日营业额收款、各类票券核对、银行存现、账务处理；13.团购数据核对及入账；14.及时登记银行存款日记账，做到日清日结；15.整理每周收入类和支出类原始凭证，移交及入账；16.进行x月份增值税及增值税附征税、个人所得税等的申报及缴纳；17.编制x月份余额调节表、支票使用盘点表等，并归档；18.做好备零准备，并根据其他部门需求进行援助。七、一季度工作完成情况11.汇缴清算咨询；81八、二季度工作计划八、二季度工作计划8203PARTTHREE人事部工作总结及计划

03PARTTHREE人事部工作总结及计划8301020304CONTENTS本月公司办公费用概述本月公司人力情