产成品库管理办法第3版

公司管理文件文件编号XXXXX第3版签发：XXX产成品库管理办法1总则为了规范产成品的入库、储存、包装发运、盘点及ERP收发存系统管理，防范存货管理中的差错，以达成满足客户关注的需求和提高存货运营效率，特制定本办法。产成品是指已经完成全部生产过程、合乎质量标准和技术条件并验收入库，可以作为对外销售的产品。本办法适用于公司产成品出入库的所有活动的控制。2.职责分工物流部负责产成品实物接收入库、储存保管和包装发运。负责在ER晾统中对产成品入库和发运进行操作确认。负责产成品库存的实物盘点，做到库存产成品账物相符。营销部门营销部门是公司产成品价值管理的责任部门。负责对产成品库存成因的分析、处置方案的制定、实施节点的安排和责任制的落实。合同管理组（室）负责在ERP系统中对产成品销售进行操作确认。负责产成品价值的盘点工作。分厂（车间）负责制造的产成品的入库及实物移交。采购管理部负责采购产成品的入库及实物移交。综合管理部综合管理部财务会计室是公司产成品存货价值的综合管理部门。综合管理部财务会计室负责产成品库存的盘点组织工作。技术质量部技术工艺室根据需要，负责产成品解体方案的制定。销售到国外的产品由技术部门制定包装、运输、检查规范。品质管理室负责产成品包装外观质量的检查。3产成品入库产成品入库见《产品（物资）入库管理办法》（BSHIZ0302。物流部按照“生产入库通知单”或“采购（成品）入库通知单”与分厂（车间）或采购管理部进行实物清点交接。4产成品的存储物流部仓库保管员将产成品库存按照项目、型号、规格进行分类储存，产品标签填写完整。仓库保管员对入库产成品应进行防锈、防腐、防尘处理，备件或电器、液压元件应装箱保存。物流部对已发运产成品在ERP系统中应及时办理实物发货登记。5产成品的借用为满足客户需求，各销售经理同意，经营销部长批准，借用已入库的其他项目设备或备件来发货时，必须明确被借用的项目设备或备件明细，并以书面形式通知合同管理组（室）合同管理员。合同管理员根据销售经理的书面通知，在ERP系统中进行“产成品借用”功能的操作。（即：被借用项目设备或备件的“借用减少”操作，需借用发货项目设备或备件的“借用增加”操作），并以书面或电子文档方式通知财务会计室。合同管理员按借用发货项目设备或备件开具“发货通知单”时，必须在备注栏中说明被借用的项目设备或备件。品的包装发运（流程见附件1）成品包装营销部门根据营销合同负责提供项目包装及发运要求。需解体发运的设备由技术质量部技术工艺室提供设备解体方案，明确零部件、配套件、客供件是否装在设备上。备件产品按通用规范操作，用户如有特殊要求，营销部门、技术质量部技术工艺室必须提前通知物流部。物流部接到制造中心或齿轮事业部项目经理具备包装条件的通知后，根据合同包装要求、设备解体方案和成品特点，组织人员现场测量外形尺寸，制作包装箱，并做好包装准备工作。物流部负责包装设计和编制装箱单。每个箱内应有装箱明细表。裸装设备应有标签，捆扎在其他部件上的散件应在装箱单内注明。如装箱过程中发生变化，应按实际装箱情况及时修改装箱单，确保送交用户的装箱单与箱内实物品种、规格、数量相符。物流部装箱前应对产品表面清洁处理，做好产品的除锈与涂防锈油，同时在装箱单中要注明编制人。出口设备除符合合同或用户要求外，物流部应按SN200标准包装，确保产品的固定稳定性与安全性，防止磕毛碰伤。固定用的钢丝应无油，钢丝与产品接触面要有保护处理。物流部包装封箱前，涂包装负责人按照装箱单内容清点散件，由品质管理室检验员进行产品装箱检验，经验证后封箱等待发运。成台设备发运营销合同管理员根据销售经理的通知和营销合同要求，与制造中心或齿轮事业部项目经理沟通、商议可发货时间，同时在ERP系统中开具“发货通知单”，经主管或以上负责人审批后交物流部，并将联络发货事项告知物流部。物流部按合同规定组织车辆发运。如营销合同规定客户负责运输，由营销人员通知客户派车自提。备件发运营销合同管理员根据营销人员的通知和营销合同要求，在ERP系统中开具“发货通知单”，由主管或以上负责人审批。根据合同要求需带款提货的备件（除宝钢股份和宝钢工程备件外），货款未到发货的，须有销售经理或以上负责人在“发货通知单”上签字批准。书面通知物流部需发运产品的规格、数量、时间、地点、方式、联系人。备件装箱的箱内应有装箱清单和合格证。物流部发运前按要求将“设备发货通知”等信息传真给客户。营销合同管理员开“产成品出门证”，由主管或以上负责人根据合同进行审核并签字确认。物流部发运时填“发货签收单”，并负责回收。公司派车送货到客户处，与对方收货人员交接后，带回客户或最终用户签收的“发货签收单”，由物流部接收。物流部应在2个工作日内将客户签字的一联“发货签收单”交开具“发货通知单”的合同管理员保存。现场服务人员与客户开箱清点，如发现与装箱单不符合项，双方应签署开箱备忘录，并转交物流部。7产成品库存盘点产成品实物库存的日常盘点由营销部门组织物流部，进行账物核对、账账核对，若有差异，应查明原因，及时处理。产成品库存的年度盘点由综合管理部财务会计室牵头，营销合同管理组（室）、物流部共同完成。对清查盘点出的盘盈、盘亏、报废、积压产品需单独造表建册，说明产生原因，提出处置建议，报公司分管领导、总经理审批。财务会计室根据会计准则规定和审批意见进行相应的会计核算。对因工作失职、渎职造成公司财产损失，要追究过失人的责任。8合同变更的退货物资管理因营销合同变更（非质量原因）从客户现场退回公司的产成品，营销部门需填写《产成品退货接收单》（见附件2）,随同实物交物流部。当月销售的产成品由营销合同管理组（室）在系统中开具红冲发货通知单，物流部红冲发运登记。以前月度销售的产成品，根据红冲发票在系统中进行相应处理，财务会计室办理账务