财务部战略图目标描述指标及行动方案定义课件

财务部战略图目标描述指标及行动方案定义2022/12/22财务部战略图目标描述指标及行动方案定义财务部战略图目标描述指标及行动方案定义2022/12/19财1开展全员“带队伍工程”，培养/留住/用好人才人才工程组织资本财务客户内部流程学习与成长IT资本提速发展，实现股东价值最大化GL1财务部战略图080131高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度C1保持与外部利益相关者的良好关系

(政府\银行\投资者)C2合理控制部门费用预算F4高层：高质量的报告和建议，提供决策支持部门/二级单位：指导、分析、控制和服务产品成本良好的外部沟通与资本运营落实经营目标，提供决策支持创新和完善成本管控的制度、方法与工具降低税务风险持续深化信息披露的质量与水平外部利益相关者优化财务基础工作，保证财务报告的质量与效率强化财务信息化建设倡导精益与创新相融的文化领先理性、激情、超越有效开展财务分析强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资金成本并满足资金需求完善会计与资金管理内部客户完善集团化的财务管理模式持续优化内控和风险管理机制持续的投资者关系管理深入了解业务，高效推进成本领先管理项目高效履行财务职能，提高赢利能力,促进主营业务持续增长战略性配置财务预算，提高与业务计划的匹配性P1强化预算执行控制与分析,逐步形成闭环管理完善全面成本管理F1F3P2P3P4P6P7保持健康的现金流F2P8P9P10P11L2L3L4P5高层汇报后财务部战略图目标描述指标及行动方案定义开展全员“带队伍工程”，培养/留住/用好人才人才工程组织资本2财务角度战略目标描述战略目标战略目标描述围绕“事业领先”计划，按照“三行动一工程”的要求，结合”12585”财务工作思路，以财务结果为导向，围绕增值业务下功夫，在实践中狠抓执行，并将财务管理的触角延伸到公司的各个生产经营领域，大力挖掘财务活动的潜在价值，牵头成本领先，提高盈利能力。本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。根据公司经营发展目标，满足公司生产经营及资本性支出的资金需求；根据公司经营发展目标，保持合理资金持有量；满足公司资金需求情况下，提高资金使用效率,灵活运用资金，降低融资成本。本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。全面成本管理包含产品成本、资金成本、税收成本以及部门运行成本等方面。加强产品成本控制，将材料成本控制在目标成本以内；通过严密的资金保障计划，强化资金管理，拓宽金融服务网络领域、完善操作方式，消除宏观经济对公司资金链的影响,为公司发展战略提供资金保障；研究国家税收政策，合理进行纳税筹划，争取各项优惠政策，努力降低公司税务成本。本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。......通过预算控制来推动部门费用的管理工作,降低不增值业务在部门费用使用中的比重,提高部门费用的使用效果。通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念,促进部门工作效率和效果的提升。本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。高效履行财务职能,提高盈利能力,促进主营业务持续增长F1保持健康的现金流F2完善全面成本管理F3合理控制部门费用预算F4财务部战略图目标描述指标及行动方案定义财务角度战略目标描述战略目标战略目标描述围绕“事业领先”计划3客户角度战略目标描述战略目标战略目标描述通过提高财务核算和财务报告的及时性、准确性，客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，为公司各项决策提供财务支持。加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量，为公司各项决策及时、准确地提供财务数据资料，为客户（内部和外部）提供高效优质服务，提高客户满意度。本目标支撑“F1-高效履行财务职能，提高赢利能力,促进主营业务持续增长”。通过保持与投资者的持续沟通和良好关系,建立长期和广泛的投资者基础,提升资本市场形象,使公司股价估值合理,在股票市场融资中获得理想的溢价,在债券市场融资中获得较低的融资利率;同时也促进公司整体形象和产品市场形象的提升。通过保持与政府监管部门的沟通和良好关系,取得监管部门的长期认同,有利于公司快速获取各类资源,如政府补贴,资本市场再融资的审批效率等。通过提高信息披露质量和水平,加强投资者关系和债权人关系管理,加强与证券监管和税务监管等政府部门的政策和业务交流,获得其指导帮助和支持,来达到本战略目标。本目标支持公司战略目标“G-提速发展,实现股东价值最大化”。高效完成财务和会计流程提高客户满意度C1保持与外部利益相关者的良好关系C2财务部战略图目标描述指标及行动方案定义客户角度战略目标描述战略目标战略目标描述通过提高财务核算和财4内部流程角度战略目标描述战略目标战略目标描述确保业务预算的准确性:市场部、发展规划部、人力资源部、科技委分别对未来三年产品的量价结构、投资、人力资源、产品开发提出详细的业务计划。提高财务预算与业务计划的匹配性有利于提高公司利润预测的准确性，对公司经济效益进行分析，为公司领导决策提供参考信息；对未来三年的现金流进行预测，主要目的是看未来三年的现金流能否支撑固定资产、长期投资、技术开发费的投入。本目标支撑“C1-高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度”。遵循PDC流程,形成完整的工作循环周期,有利于推动工作质量的螺旋式上升深入推进以财务考核为导向的全面预算管理：贯彻“两段式”考核，引入外部行业比较，关注企业风险控制，全力提升经营质量，努力落实经营目标确保各项目标的完成。本目标支撑“F1-高效履行财务职能，提高赢利能力,促进主营业务持续增长”和“C1-高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度”。为公司领导提供决策依据；反应公司经营运行特征，揭露存在的问题。通过对标等反应企业在行业中的地位和与行业先进水平的差距；提出企业经营改进措施。本目标支撑“C1-高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度”。设计成本:新产品成本控制源头.按市场价格倒推目标设计成本,通过分析并制定目标占比确定相应目标;（微车75%；轿车78%）全程参与、跟踪、提供方法、财务分析、监控、预警等手段协助目标设计成本达成。采购成本:以项目周期采购成本占比72.5%为目标,建立整车大总成;发动机10大总成横向对标分析,透过财务分析,支持采购成本降低,提高公司市场竞争力.配置成本：建立竞争车型配置成本对标分析包括成本价值、市场价值，分析、反映最具竞争力配置成本。成本控制体系:构建完善体系标准化、指标标准化、方法标准化三大标准成本控制体系。本目标支撑“F3完善全面成本管理“。战略性配置财务预算,提高与业务计划的匹配性P1强化预算执行控制与分析,逐步形成闭环管理P2有效开展财务分析P3创新和完善成本管控的制度、方法与工具P4财务部战略图目标描述指标及行动方案定义内部流程角度战略目标描述战略目标战略目标描述确保业务预算的准5内部流程角度战略目标描述战略目标战略目标描述深入推进以产品为核心，以流程为主线，全员降本增效的成本降低理念；培养先进的成本意识和文化；以经济效益和管理效益助推公司经营目标的实现；最大限度整合公司人力、费用等资源，实现多部门相互协作的高效率成本降低模式。本目标支撑“F3完善全面成本管理“。金融服务网络工作的推进可为经销商提供多种融资渠道，能有效解决经销商资金短缺问题，促进汽车销售增长。金融服务网络是在公司承诺见车见证回购的前提下，银行给经销商一定授信支持，通过银行、第三方监管公司介入对融资车辆及合格证监管来规避风险。由各产品销售公司牵头，宣传、推广金融服务网络，扩大金融服务网络覆盖范围；提高授信总额利用率及金融服务网络回款占比；优化金融服务网络体系，对标分析，引入新型融资方式，拓宽融资渠道。本目标主要支持公司战略目标P6－强化金融工具的应用与支持，有效满足资金需求。进一步加强财务基础管理工作，明确影响公司报表质量和报送效率的关键控制点，采取优化措施，确保公司本部和各下属报表单位及时、准确地报送财务报告。本目标支撑“C1-高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度”。通过全面加强公司涉税务事务管理，合理筹划公司税收方案，规避公司税务风险。加强和完善基础管理工作，确保公司及时、准确地进行税收计算、申报和缴纳；明确公司税收风险控制关键点，合理进行税收筹划，争取公司利益最大化；积极协调税企关系，享受国家相关税收优惠政策。本目标支撑“C2-保持与外部利益相关者的良好关系(政府\银行\投资者)”和“P11持续优化内控和风险管理机制“。深入了解业务，高效推进成本领先管理项目P5强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资金成本并满足资金需求P6优化财务基础工作，保证财务报告的质量和效率P7降低税务风险P8财务部战略图目标描述指标及行动方案定义内部流程角度战略目标描述战略目标战略目标描述深入推进以产品为6内部流程角度战略目标描述战略目标战略目标描述持续提高信息披露的质量和水平是对”保持与外部利益相关者良好关系”的重要支撑。以客观公正的作风,保证信息披露的真实\准确\完成和及时；在监管框架下平衡强制性信息披露和主动性信息披露的关系；最终达到令监管部门和投资者满意、成为治理良好和信息透明的上市公司。本目标支持公司战略目标“G-提速发展,实现股东价值最大化”和“C2-保持与外部利益相关者的良好关系(政府\银行\投资者)”。加强投资者关系管理是对”保持与外部利益相关者良好关系”的重要支撑。掌握公司战略、运营、财务及行业发展等方面的信息，建立与投资者互动沟通的良好基础；通过电话会、接待、参观、一对一拜访、投资者见面会、业绩发布会等多种形式，加强投资者对公司战略和运营的动态了解；最终达到提高资本市场形象、提高融资效率和降低融资成本的目的。本目标支持公司战略目标”G-提速发展,实现股东价值最大化“和“C2-保持与外部利益相关者的良好关系(政府\银行\投资者)”。通过优化财务内控和风险机制，促进财务工作的标准化、规范化、制度化，从而提高公司财务工作质量。通过建立风险评价及预警体系，实施内控自查\内控检查\内控评价，持续优化内控和风险管理机制，提升内控管理水平，力争重大财务风险零发生；开展汇率风险研究，建立有效的风险防范机制，为长安公司出口业务的长远发展奠定基础。本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。持续深化信息披露的质量与水平P9持续推进投资者关系管理P10持续优化内控和风险管理机制P11财务部战略图目标描述指标及行动方案定义内部流程角度战略目标描述战略目标战略目标描述持续提高信息披露7学习与成长角度战略目标描述战略目标战略目标描述通过带队伍工程来提高财务人员的业务水平，将公司的双关心文化灌输到每个员工的脑海中，让员工了解公司，理解公司，关心公司，与公司共同成长。开展全员“带队伍工程”，实施“四个一”计划，建立员工内部职业发展通道，稳定财务团队，提高财务人员综合素质，培养高素质财务管理人员。本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。通过财务信息化，实现财务信息共享，从而提高公司的决策能力和应对风险的能力。跟进管理信息部的信息化建设行动方案，加强会计电算化管理，促进财务信息系统的深化应用和提升。

本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。倡导精益与创新相融的文化领先，塑造学习文化、速度文化、融合文化、创新文化、服务文化，丰富“理性、激情、超越”文化内涵，稳定队伍和谐发展，提高员工企业文化认同度、满意度，提高员工承诺度。通过开展各式各样的活动来提高员工对工作的热情和对公司文化的认同感。本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。通过对财务的集中管理，实现财务信息共享，从而提高公司风险应对能力，提高决策能力，进而提高公司经济效益。按照“简明、要害、有效”的管控思路，加强人员、信息、制度、风险管控，推进财务的集中管理，促进各单位财务信息的真实性、完整性和及时性，实现集团财务信息共享，降低经营风险，提升集团财务管理水平。本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。开展全员“带队伍工程”，培养、留住、用好人才L1强化财务信息化建设L2倡导精益与创新相融的文化领先理性、激情、超越L3完善集团化的财务管理模式L4财务部战略图目标描述指标及行动方案定义学习与成长角度战略目标描述战略目标战略目标描述通过带队伍工程8公司平衡计分卡项目财务部指标定义2008年2月目标（objective）————指标（measure）————指标值（target）————行动方案（initiative）财务部战略图目标描述指标及行动方案定义公司平衡计分卡项目2008年2月目标（objective）9战略目标:(F1)高效履行财务职能，提高盈利能力,促进主营业务持续增长衡量指标:EVA经济增加值衡量指标意图说明:培育企业资金成本理念和股东回报意识,，健全和完善公司绩效考核体系衡量指标定义/计算公式:EVA＝税后净营业利润-资本成本＝税后净营业利润－调整后资本×平均资本成本率（5.5%)目标值设置的来源和方法:年度公司经营指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:季度衡量单位:万元达成目标值的责任人:何为要点/假设:1、采用股份全合并数据2、税后净营业利润＝净利润＋少数股东损益＋财务费用×（1－所得税税率（33%））；调整后资本＝平均所有者权益＋平均少数股东权益＋平均负债合计－平均无息流动负债－平均在建工程；平均无息流动负债＝平均流动负债合计－平均短期借款－平均一年内到期的长期负债； 衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:财务报表下一步: 数据收集流程：以季度财务报表数据为准制定/批准衡量公式：税后净营业利润-资本成本＝税后净营业利润－调整后资本×平均资本成本率（5.5%)1、指标定义模板-EVA经济增加值(公司指标)指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/01115608时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010135471————————————————————————————————————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F1)高效履行财务职能，提高盈利能力,促进10战略目标:(F1)高效履行财务职能，提高盈利能力，促进主营业务持续增长衡量指标:净资产收益率衡量指标意图说明:反映公司所有者权益的投资报酬率衡量指标定义/计算公式:净资产收益率=净利润/平均净资产目标值设置的来源和方法:年度部门考核指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:年衡量单位:%达成目标值的责任人:何为要点/假设: 衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:财务报表下一步:净资产收益率=净利润/平均净资产*100%平均净资产=（年初净资产+年末净资产）/2

2、指标定义模板-净资产收益率指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/018.79%8.79%8.85%9.64%11.89%时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值200920109.7%9.6%8.85%8.89%

9.77%

12.04%8.99%9.88%12.17%9.72%8.95%

9.5%9.72%8.85%8.95%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F1)高效履行财务职能，提高盈利能力，促进11战略目标:(F1)高效履行财务职能，提高盈利能力,促进主营业务持续增长衡量指标:销售收入衡量指标意图说明:公司销售产品、自制半成品而收到的货款，可通过该指标的增加衡量主营业务收入的提高状况衡量指标定义/计算公式:销售收入=销售产品数量×产品单价目标值设置的来源和方法:公司战略规划目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:每月衡量单位:万元达成目标值的责任人:何为要点/假设: 1.数量指财务启票的数量；2.产品单价为不含税的财务启票价格3.不包含折扣折让衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:财务报表“主营业务收入净额”下一步: 无3、指标定义模板-销售收入(公司指标)指标确定日期:2008/01/07目标值确定日期:2008/01/1054188931460366140338011011821453965时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值2009201017808361790049

8910000——62000001110410016417032006484

——————————————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F1)高效履行财务职能，提高盈利能力,促进1213战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标:现金流动负债比率衡量指标意图说明:以现金流量角度反映公司当期偿付短期付债能力，衡量公司当前财务能力。衡量指标定义/计算公式:现金流动负债比率＝年经营现金净流量／流动负债目标值设置的来源和方法:目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:财务部指标确定日期:2008/02目标值确定日期:2008/03更新频率:月度衡量单位:百分比目标值达成责任人:张敬阳要点/假设: 要点：现金指会计期未公司所拥有的现金数额，包括现金和现金等价物，可从现金流量表中的“现金及现金等价物期未余额”项目取得数据衡量指标信息是否存在:

2007年未现金流动负债比率=／数据来源：财务报表下一步: 数据收集流程：根据各期间财务现金流量报表进行指标计算分析制订/批准衡量公式：现金/流动负债4、指标定义模板-现金流动负债比率

9.98%9.98%25.01%-0.66%25.02%时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010-36.92%

-10.94%

-30.24%

-35.03%

-36.92%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义13战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标定义/计13战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标:应收帐款周转次数衡量指标意图说明:及时收回应收帐款,不仅可以增强企业的短期偿债能力,也反映出企业管理应收帐款方面的效率衡量指标定义/计算公式:应收帐款周转次数=主营收入/平均应收帐款目标值设置的来源和方法:年度部门考核指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:年衡量单位:次达成目标值的责任人:何为要点/假设: 衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:财务报表下一步:应收帐款周转次数=主营收入/平均应收帐款平均应收帐款=(期初应收帐款余额+期末应收帐款余额)/25、指标定义模板-应收帐款周转次数指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/016.426.426.367.227.05时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值200920106.57——————————————7——7.27————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标定义/计算公14战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标:存货周转次数衡量指标意图说明:存货周转次数的好坏反映存货管理水平,周转速度越块,存货的占用水平越低,流动性越强,存货转换为现金、应收帐款等的速度越快衡量指标定义/计算公式:存货周转次数=主营成本/平均存货目标值设置的来源和方法:年度部门考核指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:年衡量单位:次达成目标值的责任人:何为要点/假设: 衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:财务报表下一步:存货周转次数=销售成本/平均存货平均存货=(期初存货余额+期末存货余额)/26、指标定义模板-存货周转次数指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/0113.5913.5912.8316.1715.35时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值200920101111.5——————————————12——1212————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标定义/计算公式:1516战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标:资产负债率衡量指标意图说明:衡量公司偿还长期负债的能力，反映公司资产总额中，债权人提供资金所占比重，以及公司资产对债权人权益的保障程度。

衡量指标定义/计算公式:资产负债率＝负债总额／资产总额目标值设置的来源和方法:公司考核指标目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:财务部指标确定日期:2008.2.18目标值确定日:2008.2.25更新频率:月度衡量单位:百分比目标值达成责任人:张敬阳要点/假设: 要点：衡量指标信息是否存在:

数据来源：财务报表下一步: 数据收集流程：根据各期间财务报表进行指标计算分析制订/批准衡量公式：负债总额／资产总额7、指标定义模板–资产负债率

37.56%37.56%40.95%46.38%42.37%时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值2009201055%

50%50%55%55%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义16战略目标:(F2)保持健康的现金流衡量指标定义/计16战略目标:(F3)完善全面成本管理衡量指标:利润总额衡量指标意图说明:该指标是企业在一定会计期间的经营成果，是评价企业管理层业绩的重要指标衡量指标定义/计算公式:利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出目标值设置的来源和方法:年度公司经营指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:月度衡量单位:万元达成目标值的责任人:何为要点/假设:股份合并数据

衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:财务报表下一步: 数据收集流程：以季度财务报表数据为准制定/批准衡量公式：营业利润+营业外收入-营业外支出8、指标定义模板-利润总额指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/01时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值2009201022433758188148816193555224337240000————62250————130000————190000————240000————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F3)完善全面成本管理衡量指标定义/计算公式:17战略目标:(F3)完善全面成本管理衡量指标:成本费用占比衡量指标意图说明:该指标反映公司控制成本总量的能力，体现公司成本管理效果衡量指标定义/计算公式:成本费用占比=(主营业务成本+主营税金+期间费用)/主营收入目标值设置的来源和方法:年度公司经营指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:季度衡量单位:%达成目标值的责任人:何为要点/假设: 1、收入为主营业务收入净额2、计算范围包含：本部、河北、南京、江铃控股(不含股份)衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:财务报表下一步: 数据收集流程：以季度财务报表数据为准制定/批准衡量公式：(主营业务成本+主营税金+期间费用)/主营收入9、指标定义模板-成本费用占比指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/01时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010102.9%102.9%103.6%103.4%103.1%股份本部低于2007年————103.2%————102.9%————103.3%————102.9%————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F3)完善全面成本管理衡量指标定义/计算公式:18

9、指标定义模板-成本费用占比时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010江铃控股

时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010南京长安

时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010河北长安99.8%100.23%100.01%99.56%99.8%126.1%116.96%126.02%124.4%126.1%116.03%116.14%123.03%123.03%低于2007年低于2007年低于100%113.32%————99.5%————99.4%————99.2%————99.3%————————104%————102%————102%————100%————————122%————122%————122%————122%————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义 9、指标定义模板-成本费用占比时间全年目标值一季度目19战略目标:(F4)合理控制部门费用预算衡量指标:预算费用控制率衡量指标意图说明:通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念,促进部门工作效率和效果的提升。衡量指标定义/计算公式:预算费用控制率=季度费用实际发生额/季度费用控制指标目标值设置的来源和方法:目标值设置来源于成本价格处目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:成本价格处更新频率:季度衡量单位:部门费用控制率达成目标值的责任人:周小明要点/假设: 合理下达季度费用控制指标衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:财务ERP系统下一步: 每季度收集本部门费用发生情况发放费用指标卡指标确定日期:2008.1.1目标值确定日期:2008.1.1100%100%100%100%100%时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010小于100%小于100%小于100%

小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%小于100%

小于100%小于100%小于100%小于100%10、指标定义模板-预算费用控制率财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(F4)合理控制部门费用预算衡量指标定义/计20战略目标:(C1)高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度

衡量指标:内部客户满意度衡量指标意图说明:以产品开发与订单管理的两大核心流程优化促进部门协同效率衡量指标定义/计算公式:内部客户满意度=两大流程满意度*a%+部门职能履行满意度*(1-a%)；满意度采用问卷调查方式目标值设置的来源和方法:问卷调查统计数据；持续改进目标值设置责任人:倪尔科/陈陵涛/黎军/彭玉琪数据采集跟踪部门:管理信息部更新频率:半年衡量单位:百分比达成目标值的责任人:谢仁军/吴丁要点/假设: 根据业务流程和部门职责的关键点，下游部门（客户方）对上游部门（服务方）的满意程度衡量指标信息是否存在:

需要重新收集

具体数据来源:调查问卷统计数据下一步: 问卷设计11、指标定义模板——内部客户满意度（公司指标）指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/01—————时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010

根据第一次调查结果确定财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(C1)高效完成财务和会计流程提高内部客户满2122战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡量指标:公司整体市值增加值衡量指标意图说明:衡量公司在资本市场中形象能力的指标。以保持和提升公司在发展中的公司资本市场整体形象和市场融资能力。衡量指标定义/计算公式:公司年末实际市值—公司年末目标市值目标值设置的来源和方法:公司十一五发展规划目标值设置责任人:黎军数据采集跟踪部门:资本运营处指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/02更新频率:年度衡量单位:亿元目标值达成责任人:冯亮要点/假设: 1.公司年末目标市值=年初预计每股收益*预计行业市盈率2.预计行业市盈率依据经验值估计衡量指标信息是否存在:

否数据来源：上市公司股票信息下一步: 1.资本运营处收集行业市盈率相关重要信息；2.资本运营处进行公司市值变化的评价；

12、指标定义模板——公司整体市值增加值

时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

增加值>45(争取值)增加值>0(保守值)增加值=179增加值>50(争取值)增加值>50(争取值)增加值>0(保守值)增加值>0(保守值)财务部战略图目标描述指标及行动方案定义22战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡量2223战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡量指标:信用评级衡量指标意图说明:由资信评级机构

,使用科学严谨的调查和分析方法，对公司的资产状况、履约各种承诺能力和信誉程度进行全面评价，并且用简单明了的符号或文字表达出来衡量指标定义/计算公式:由信用服务机构根据规范的指标体系和科学的评估方法，以客观公正的立场，对被评估对象履行经济责任所承担的能力及其可信程度进行评价，并以一定的符号表示其信用等级目标值设置的来源和方法:目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:财务部指标确定日期:2008.2.18目标值确定日期:2008.2.25更新频率:年衡量单位:信用等级证书目标值达成责任人:张敬阳要点/假设: 要点：衡量指标信息是否存在:

2007年短期融资券资信评级报告数据来源：财务报表等下一步: 数据收集流程：制订/批准衡量公式：13、指标定义模板–信用评级

AA

时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

AA

财务部战略图目标描述指标及行动方案定义23战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡2324战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡量指标:税务评级衡量指标意图说明:由税务机关,根据公司遵守税收法律法规、纳税申报及缴纳等情况，使用科学严谨的方法，对公司税收整体工作、纳税信用进行全面评价，并且用简单明了的符号或文字表达出来衡量指标定义/计算公式:由税务机关通过对公司税收整体工作、纳税信用进行全面评价，对公司诚信纳税等级用简单明了的符号或文字表达出来。目标值设置的来源和方法:公司税收工作目标目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:会计管理处指标确定日期:200801目标值确定日期:200801更新频率:年衡量单位:信用等级证书目标值达成责任人:谢仁军要点/假设: 衡量指标信息是否存在:

是，公司以前年度纳税信用等级。数据来源：税务机关纳税信用等级评价下一步: 数据收集流程：制订/批准衡量公式：14、指标定义模板–税务评级

A

时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

A

AA

财务部战略图目标描述指标及行动方案定义24战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡2425战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡量指标:监管部门评价衡量指标意图说明:衡量公司在资本市场中形象能力的指标。以保持和提升公司在发展中的公司整体形象和资本市场融资能力。衡量指标定义/计算公式:深交所评价目标值设置的来源和方法:公司十一五发展规划目标值设置责任人:黎军数据采集跟踪部门:资本运营处指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/02更新频率:年度衡量单位:次目标值达成责任人:冯亮要点/假设: 1.深交所参照上市公司年度信息披露质量等综合情况来对公司进行评定;衡量指标信息是否存在:

否数据来源：深交所评价信息下一步:

15、指标定义模板——监管部门评价

时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

优秀(挑战值)良好（确保值）优秀(挑战值)优秀(挑战值)优秀(挑战值)良好（确保值）良好（确保值）良好（确保值）财务部战略图目标描述指标及行动方案定义25战略目标:(C2)保持与外部利益相关者的良好关系衡量25战略目标:（P2）强化预算执行控制与分析,逐步形成闭环管理衡量指标:预算达成率衡量指标意图说明:加强与业务部门的沟通,提高工作效率衡量指标定义/计算公式:预算达成率=达成年度预算目标的指标个数/应达成年度预算目标的指标个数目标值设置的来源和方法:年度部门考核指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:年衡量单位:%达成目标值的责任人:何为要点/假设: 衡量指标信息是否存在:已有 具体数据来源:年度预算指标下一步: 16、指标定义模板-预算达成率指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/0160%————————时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010————80%————————————70%90%————————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:（P2）强化预算执行控制与分析,逐步形成闭环26战略目标:(P11)持续优化内控和风险管理机制衡量指标:重大财务风险零发生衡量指标意图说明:持续优化内控和风险管理机制，力争重大财务风险零发生。衡量指标定义/计算公式:目标值设置的来源和方法: 财务部提出的持续优化内控和风险管理机制要求目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部内控处更新频率:年度衡量单位:件达成目标值的责任人:周小明要点/假设:建立和完善财务风险防范体系。

衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:通过内控自查、内控检查、内控评价反馈下一步:完善风险评价及预警体系，加大实施内控自查\内控检查\内控评价力度。17、指标定义模板-重大财务风险零发生指标确定日期:2008/01/01目标值确定日期:2008/12/3100000时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值200920100000

00000000000

重大财务风险=0财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(P11)持续优化内控和风险管理机制衡量指标定义/27战略目标:（P5）深入了解业务，高效推进成本领先管理项目衡量指标:项目计划达成率衡量指标意图说明:衡量成本领先项目完成情况衡量指标定义/计算公式:项目实际完成/项目目标目标值设置的来源和方法:根据成本领先项目设置情况决定目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:财务部更新频率:年衡量单位:%达成目标值的责任人:何为要点/假设:成本领先项目的经济目标和工作目标是否完成。衡量指标信息是否存在:

是具体数据来源:项目责任人申报和审计部门核实下一步: 下一步骤举例:

18、指标定义模板-项目计划达成率指标确定日期:2008.01目标值确定日期:2008.01时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值2009201067.7%70%80%85%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:（P5）深入了解业务，高效推进成本领先管理项28战略目标:(P6)强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资金成本并满足资金需求衡量指标:信贷金融服务支持收入比例衡量指标意图说明:该指标反映公司运用金融工具和金融产品能力，通过不断提高信贷金融服务支持收入比例解决经销商资金短缺问题，促进汽车销售增长。衡量指标定义/计算公式:金融服务网络回款/汽车销售收入（微车、轿车）目标值设置的来源和方法:年度工作计划目标值设置责任人:彭玉琪指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/01更新频率:年度衡量单位:%达成目标值的责任人:吴丁要点/假设: 要点：结合销售工作实际情况，针对不同条件的经销商采取多样化的融资方式，最大程度运用金融产品促进销售，同时，通过规范操作流程加强监控力度规避风险。衡量指标信息是否存在:

2007年信贷金融服务支持收入比例=174908.26/1065807.26=16.41%具体数据来源:业务报表下一步: 数据收集流程：每年度收集各相关数据对比。制订/批准衡量公式：金融服务网络回款/汽车销售收入（微车、轿车）19、指标定义模板-信贷金融服务支持收入比例数据采集跟踪部门:财务部

16.41%16.41%14.32%12.45%13.26%时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

20%20%18.4%16.29%17.35%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(P6)强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资2930战略目标:(P6)强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资金成本并满足资金需求衡量指标:财务费用最低衡量指标意图说明:衡量指标定义/计算公式:财务费用=利息支出目标值设置的来源和方法:目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:财务部指标确定日期:2008.2.18目标值确定日期:2008.2.25更新频率:月衡量单位:万元目标值达成责任人:张敬阳要点/假设: 要点：衡量指标信息是否存在:

是数据来源：财务报表等下一步: 数据收集流程：制订/批准衡量公式：20、指标定义模板–财务费用最低

1870047724772414619073690时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

12096

31326805

18700财务部战略图目标描述指标及行动方案定义30战略目标:(P6)强化资金运作与金融工具的应用与支3031战略目标：（P7）优化财务基础工作，保证财务报告的质量和效率衡量指标:财务报告及时率衡量指标意图说明:及时、准确地反映公司财务状况和经营成果衡量指标定义/计算公式:财务报表及时报送次数/总次数，目标值设置的来源和方法:次数统计目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:财务部更新频率:月度衡量单位:%达成目标值的责任人:谢仁军要点/假设:正常报送时间，不含节假日提前或顺延衡量指标信息是否存在:

是

具体数据来源：南方汽车对财务报表报送质量的考核下一步:各下属报表单位报表报送的及时性和准确性21、指标定义模板-财务报告及时率指标确定日期:2008/03目标值确定日期:2008/03

时间全年目标值一季度目标值二季度目标值三季度目标值四季度目标值100%

100%100%2007实际值200820092010100%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义31战略目标：（P7）优化财务基础工作，保证财务报告的质量和3132战略目标:（P8）降低税务风险衡量指标:税务优惠政策利用率(预算额)衡量指标意图说明:降低公司税务风险，争取公司税收优惠政策衡量指标定义/计算公式:公司税务风险次数，税收优惠额度目标值设置的来源和方法:公司考核指标目标值设置责任人:陈陵涛数据采集跟踪部门:财务部更新频率:年度衡量单位:金额达成目标值的责任人:谢仁军要点/假设:结合公司情况，降低公司税务风险，争取税收优惠衡量指标信息是否存在:

是 具体数据来源：财务报表下一步:研究税务政策，降低税务风险，积极争取税收优惠22、指标定义模板-税务优惠政策利用率（预算额）指标确定日期:2008/03目标值确定日期:2008/035238时间全年目标值一季度目标值二季度目标值三季度目标值四季度目标值

2300——

2007实际值200820092010——————————————————————————————————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义32战略目标:（P8）降低税务风险衡量指标定义/计算公式:3233战略目标:(P9)持续深化信息披露的质量与水平衡量指标:信息披露无重大差错衡量指标意图说明:衡量公司信息披露水平,保持良好的外部关系,以维持公司在资本市场中的形象.衡量指标定义/计算公式:出现重大差错的次数目标值设置的来源和方法:公司十一五发展规划目标值设置责任人:黎军数据采集跟踪部门:资本运营处指标确定日期:2008/01目标值确定日期:2008/02更新频率:年度衡量单位:次目标值达成责任人:冯亮要点/假设: 1.因信息披露的错误造成公司股票正常交易停牌2个交易日以上;2.因信息披露的错误受到监管部门的处罚.衡量指标信息是否存在:

否数据来源：下一步:

23、指标定义模板——信息披露无重大差错

时间全年目标值Q1目标值2007实际值2008Q2目标值Q3目标值Q4目标值20092010

0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）0（确保值）财务部战略图目标描述指标及行动方案定义33战略目标:(P9)持续深化信息披露的质量与水平衡量指33战略目标:(L1)开展全员“带队伍工程”，培养/留住/用好人才

衡量指标:战略岗位能力达标率衡量指标意图说明:衡量公司战略岗位员工的数量是否到位、员工能力素质是否达标。衡量指标定义/计算公式:达标的战略岗位数/战略岗位数目标值设置的来源和方法:目标值设置责任人:倪尔科数据跟踪提供部门:人力资源部指标确定日期:2008/01/10目标值确定日期:2008/01/10更新频率:年度衡量单位:百分比目标值达成责任人:周小明要点/假设:衡量指标信息是否存在:

不存在数据来源：人力资源部ERP-HR系统下一步:

1、明确战略岗位及说明书2、建立岗位能力模型，明确达标标准24、指标定义模板——战略岗位能力达标率

时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值2009201060％

——————————————————————————————————————财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(L1)开展全员“带队伍工程”，培养/留住/34战略目标:(L3)倡导精益与创新相融的文化领先理性、激情、超越衡量指标:企业文化认同度衡量指标意图说明:该指标用于衡量公司员工对长安企业文化的认同，从数据上可以检验公司在企业的物质文化、制度行为文化和精神文化建设上取得的效果。衡量指标定义/计算公式:企业文化认同度＝（所有指标完全认同数＋所有指标认同数×80％＋所有指标基本认同数×60％＋所有指标不确定数×20％）/（参与调查人员总数×50）目标值设置的来源和方法:公司考核指标目标值设置责任人:倪尔科数据采集跟踪部门:企业文化中心更新频率:半年衡量单位:％达成目标值的责任人:周小明要点/假设:对完全认同的以100％计算，对不认同的以0计算，公式中的数字50表示整个问卷一共50道题。问卷总量为2000份，按照集团本部的6个片区的职工人数的比例下发，中干占20％，干部40％，工人40％。衡量指标信息是否存在:

2007年企业文化认同度：66.68％具体数据来源:50道问卷题，员工对各项问卷指标的认同度下一步: 25、指标定义模板——企业文化认同度指标确定日期:2008/01/05目标值确定日期:2008/01/0560%

66.68%时间全年目标值一季度目标值2007实际值2008二季度目标值三季度目标值四季度目标值20092010

65%75%

72.5%70%

70%75%80%77.5%80%————————————————60%财务部战略图目标描述指标及行动方案定义战略目标:(L3)倡导精益与创新相融的文化领先理性、激情35公司平衡计分卡项目财务部行动方案定义2008年2月目标（objective）————指标（measure）————指标值（target）————行动方案（initiative）财务部战略图目标描述指标及行动方案定义公司平衡计分卡项目2008年2月目标（objective）36行动方案名称K1三年战略滚动预算所支撑的战略目标名称（P1）战略性配置财务预算,提高与业务计划的匹配性项目负责人倪尔科项目牵头部门财务部项目参与部门市场部、发规部、科技委、人力资源部等单位项目开始时间2006年4月项目结束时间每年5月项目持续总时间持续项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）：为公司决策提供参考风险：量价规划的风险里程碑日期里程碑描述每年4月收集未来三年量价结构资料、投资计划、研发费用、人力资源费用等资料每年5月根据前提条件完成三年滚动财务预算行动方案定义模板-K1关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称37行动方案名称K2推进基于战略、客户、竞争标杆开展财务对标分析所支撑的战略目标名称（P3）有效开展财务分析项目负责人倪尔科项目牵头部门财务部项目参与部门市场部、公司办等项目开始时间2005年项目结束时间每月10日项目持续总时间持续项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）风险：里程碑日期里程碑描述每月10日每个月10日完成上一个月的分析，形成月度财务分析，作为公司经营活动的阶段性总结。行动方案定义模板-K2关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称38行动方案名称K3建立和完善财务风险防范体系；最优经验管理复制所支撑的战略目标名称(P11)持续优化内控和风险管理机制项目负责人倪尔科项目牵头部门财务部项目参与部门财务部项目开始时间2008.01项目结束时间2008.12项目持续总时间12个月项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）：通过建立风险评价及预警体系，实施内控自查\内控检查\内控评价，持续优化内控和风险管理机制，提升内控管理水平，力争重大财务风险零发生。风险：里程碑日期里程碑描述2008年04月从事后控制、事中控制向事前控制推移，加强风险识别能力，注重源头控制。2008年07月完善风险评价及预警体系，加大实施内控自查\内控检查\内控评价力度。2008年10月建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统；经常性的监督、检查与评价机制以及严格责任追究机制畅通的报告渠道。2008年12月进行年度财务风险防范体系总结和分析，提出改进措施。行动方案定义模板-K3关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称39行动方案名称K4汇率风险研究所支撑的战略目标名称(P11)持续优化内控和风险管理机制项目负责人柏刚项目牵头部门财务部项目参与部门国际公司项目开始时间2008年1月1日项目结束时间2008年12月31日项目持续总时间12个月项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）：通过有效防范汇率风险，提升出口产品盈利能力，从而改变国际公司亏损的局面，争取利润最大化。风险：里程碑日期里程碑描述2008年1-2月锁定远期结汇汇率。2008年2-3月适时提高产品价格。2008年2-12月改变定价模式，以人民币为定价基础,以锁定的远期结汇汇率折算美元价格或欧元价格。2008年1-12月开展外汇理财,如福费廷\出口押汇。行动方案定义模板-K4关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称40行动方案名称K5体系-目标-方法；四维成本管理；完善成本管控的方法与工具所支撑的战略目标名称（P4）创新和完善成本管控的制度、方法与工具项目负责人倪尔科项目牵头部门股份财务部项目参与部门采购部、汽研院、各工厂技术处项目开始时间2008.1项目结束时间2008.12项目持续总时间12个月项目目标描述（设计成本控源头、采购成本增效益、配置成本强竞争、三大体系是保障）风险：部门间协同能力里程碑日期里程碑描述2008.1确定完善行动方案2008.4完成并下达所有新产品目标设计成本占比指标.2008.7完成并下达所有新产品配置成本对标分析2008.9完成建立整车大总成;发动机10大总成横向对标分析2008.12完善三大体系行动方案定义模板-K5关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称41行动方案名称K6组织实施财务体系负责的成本领先项目所支撑的战略目标名称（P5）深入了解业务，高效推进成本领先管理项目项目负责人倪尔科项目牵头部门财务部项目参与部门财务部项目开始时间2007年项目结束时间每月10日项目持续总时间持续项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）风险：受公司经营政策和面临市场形势发生变化的影响而无发完成里程碑日期里程碑描述每月10日统计项目截至上个月底的完成情况，汇总项目进展监控表并做出点评，提出改进建议，督促分解计划尽快推进每双周召开项目推进例会每单月召开成本领先推进月度会议每双月召开成本领先向公司老总汇报大会每半年召开成本领先半年总结大会每年召开成本领先年度总结表彰大会和推进大会行动方案定义模板-K6关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称42行动方案名称公司K14汽车信贷金融服务体系所支撑的战略目标名称(P6)强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资金成本并满足资金需求项目负责人彭玉琪项目牵头部门财务部项目参与部门销售公司项目开始时间2008年1月1日项目结束时间2008年12月31日项目持续总时间12个月项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）：促进销售，减少应收帐款风险：车辆回购风险里程碑日期里程碑描述2008年3月1、将金融服务网络向纵深方向发展，特别是金融服务网络在地、县级的覆盖率。2、引入信元中国担保公司进入长安轿车的消费信贷体系。2008年6月引入光大银行第三方监管（中国外运,监管费用较低），降低中远物流的收费标准,减轻经销商的融资成本。2008年6月引入信元中国担保公司进行经销商的库存融资，丰富经销商的融资方式2008年7月与光大、中信银行一起建立对经销商的分级管理金融服务网络监控体系2008年9月利用光大、中信、农行金融服务网络系统，完善金融服务网络的监管2008年每季度优化金融服务网络在公司运行的流程，提升效率，控制风险。行动方案定义-公司K14关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称43行动方案名称K7投资者恳谈会所支撑的公司战略要素名称(P10)持续推进投资者关系管理项目负责人黎军项目牵头部门财务部项目参与部门各部门项目开始时间2009年2月1日项目结束时间2009年6月30日项目持续总时间5个月项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）提升资本市场形象，加强建立外部良好关系风险：里程碑日期里程碑描述2008年收集相关资料2009年1-3月进行会前各项事宜安排2009年4月召开会议行动方案模板-K7财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称44行动方案名称推进四个一带队伍工程所支撑的战略目标名称(L1)开展全员“带队伍工程”，培养/留住/用好人才项目负责人倪尔科项目牵头部门财务部项目参与部门财务部项目开始时间2008.01项目结束时间2008.12项目持续总时间12个月项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）：开展全员“带队伍工程”，提升财务队伍理论水平、增强实作能力、提高综合素质，提升工作效率，提高工作胜任能力和完成质量。风险：里程碑日期里程碑描述2008年03月加强财务部现有人力资源分析，制定个人特色的提升计划，完善业务培训计划。2008年03月完善财务部“带队伍工程”实施计划及并指导有效实施。2008年09月完善“四个一”计划：工作日志表、岗位职责清单、岗位操作流程、能力提升计划表加强“带队伍工程”绩效评估管理。2008年12月根据考核结果进行年终总结，拟订改进方案。行动方案模板-K8关于里程碑的填写要求：对于项目周期大于3个月的行动方案，原则上每个月应设一个里程碑节点，最低每个季度必须有一个里程碑；对于项目周期不到3个月的行动方案，最低每个月必须有一个里程碑；财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称45行动方案名称公司K30信息系统的深化应用和提升所支撑的公司战略要素名称(L2)建设满足战略发展需求的IT系统项目负责人项目牵头部门管理信息部项目参与部门销售公司、轿车销售公司项目开始时间2008年1月1日项目结束时间2010年12月30日项目持续总时间36个月项目目标描述（财务、非财务，对相关指标的影响）1、对系统进行梳理；2、建立和完善CRM系统、BI系统、主数据管控、战略管理系统；3、深化现有系统应用。风险：里程碑日期里程碑描述2008年3月信息化系统梳理报告2008年4月启动CRM系统和主数据管控系统2008年5月启动战略管理系统2008年8月战略管理系统上线2008年9月完成CRM系统功能开发和测试，系统上线试运行2008年10月主数据管控上线行动方案定义-公司K30（关注指标）公司行动方案，统一定义财务部战略图目标描述指标及行动方案定义行动方案名称46演讲完毕，谢谢听讲!再见，seeyouagain3rew2022/12/22财务部战略图目标描述指标及行动方案定义演讲完毕，谢谢听讲!再见，seeyouagain3rew47财务部战略图目标描述指标及行动方案定义2022/12/22财务部战略图目标描述指标及行动方案定义财务部战略图目标描述指标及行动方案定义2022/12/19财48开展全员“带队伍工程”，培养/留住/用好人才人才工程组织资本财务客户内部流程学习与成长IT资本提速发展，实现股东价值最大化GL1财务部战略图080131高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度C1保持与外部利益相关者的良好关系

(政府\银行\投资者)C2合理控制部门费用预算F4高层：高质量的报告和建议，提供决策支持部门/二级单位：指导、分析、控制和服务产品成本良好的外部沟通与资本运营落实经营目标，提供决策支持创新和完善成本管控的制度、方法与工具降低税务风险持续深化信息披露的质量与水平外部利益相关者优化财务基础工作，保证财务报告的质量与效率强化财务信息化建设倡导精益与创新相融的文化领先理性、激情、超越有效开展财务分析强化资金运作与金融工具的应用与支持，降低资金成本并满足资金需求完善会计与资金管理内部客户完善集团化的财务管理模式持续优化内控和风险管理机制持续的投资者关系管理深入了解业务，高效推进成本领先管理项目高效履行财务职能，提高赢利能力,促进主营业务持续增长战略性配置财务预算，提高与业务计划的匹配性P1强化预算执行控制与分析,逐步形成闭环管理完善全面成本管理F1F3P2P3P4P6P7保持健康的现金流F2P8P9P10P11L2L3L4P5高层汇报后财务部战略图目标描述指标及行动方案定义开展全员“带队伍工程”，培养/留住/用好人才人才工程组织资本49财务角度战略目标描述战略目标战略目标描述围绕“事业领先”计划，按照“三行动一工程”的要求，结合”12585”财务工作思路，以财务结果为导向，围绕增值业务下功夫，在实践中狠抓执行，并将财务管理的触角延伸到公司的各个生产经营领域，大力挖掘财务活动的潜在价值，牵头成本领先，提高盈利能力。本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。根据