培训课件库实施案例

K/3Cloudv2.0流程测试案K/3Cloudv2.0流程测试案 案例背 编写原 组织架 产品系 客户（共享）及（供应链 初始余 计划业 业务流 生产业 协同生 委外加 结 组织间领 其他应 提取备用 销售收 采购付 现金盘 存货核 合并报 法定合 编写原239、利润中心会计：利润中心组织架构、交易处理、利润核算与记账 11、其他业务：标准、预付采购业务；标准销售及信用控制；工程数据管理（包括组织架销销售公蓝海机械总公产品系关键业务简30天付款，部分进口料件为预付全款提货，进口采购组织架构（基础组织机构数据核算体系（财务用户、角色与权限（基础---客户（分配（供应链银行大宇机招行XX行月结天销售公销公部部同益科售月结天供应商（分配（供应链别行明瑞五农行XX月结30合工行XX月结30（建行XX月结30总装事部机加事部仓库（供应链法人（物料（制造常量5工程数据（制造物物工作日历（制造蓝海的工作日为周一至周五，周六周日不生产。供应来源（制造供应来源计划方案（制造计划方案（供应链银行大宇机招行XX行月结天销售公销公部部同益科售月结天销售价目表采购价格（供应链列侧板-50KW接板-A钢棒M钢棒M办公用组织间结算价目表（供应链 币别价目表50KW油55KW油 币别：价目表50KW油55KW油 币别：价目表钢棒M钢棒M 币别：价目表螺组织间结算关系（供应链1、财务会计核算法系下结算关系一：销售公司销售总装事业部产品结算关系一：销售公司销售总装事业部产品结算关系二：总装事业部采购机加事业部零部件结算关系三：销售员（供应链张销售公张销财务应用体系（财务）更、汇率体系：固定汇率-会计政会计要会计日中国准则会计陆会计系统预设会计日（平均年限法政历财务管理会计自然月2013（双倍余额法政1-12组账会计政记销售公组账会计政说记以组织间交易的价格计以组织间交易的价格计银行&组3030%余款货到收款3030%策否策否是是%合并报表准备（财务）更抵消类型：系统预置。标识不同的抵销业务类型。用于自动抵消生成，不同抵务，报表维度：系统预置。用于动态罗列表中维度销售总公变电器公司(合并范围 权益调整（成本法调整权益法向权益调长期股投期数借被投资司月权益调投资收本贷润贷权益抵消（母公司长期股权投资与子者权益抵消）权益抵借个别报资本公借个别报盈余公借个别报借个别报贷投资公公式定整 权益抵借个别报资本公借个别报盈余公借个别报借个别报贷投资公公式定整 取抵借未配期数贷被投义月报润司借司 方抵借贷司月报借司 往来抵应付账借应收账贷个别报表应收款02抵消表03工作底稿04合并报表初始余20136月开始实施上线Cloud期初库存余额（供应链初始库存的入库日期：201361期初往来账款余额（财务应付款余 单位：万2013-5-2013-6-2013-5-2013-6- 单位：万2013-5-2013-6-期初固定资产余额（财务货主组会计政启用年启用间555555销售公销售公机器设机器设房屋建车限1010101030原值（元期初现金以及银行存款余额（财务织类型额总装事银行存款销售公司银行存款一、法系下：蓝海机械总公司账 单位：万码向借其中：蓝海柴油机公其中：销售公资产合贷负债及所有者权蓝海柴油机公司账 单位：万借借借借贷资产合贷贷贷贷贷贷负债&所有者权柴油机公用5净利销售公司账 单位：万借借借借贷资产合贷贷贷负债及所有者权销售公用7净利总装事业部主账 单位：万码借借借借贷资产合贷贷贷贷贷贷负债及所有者权总装事业 位币用5机加事业部主账 单位：万码借00借借00借贷资产合贷00贷00贷00贷贷00贷00负债及所有者权机加事业 8用3销售业务（供应链销售业务流售公司按结算价结算。销售订销售订生产订生产订生产入销售发销售发组织间结结发生下集中销售，集中结算，分散发领领开生产入组织间应组织间应收———订单及流程集中计划运业务流生生产订单外申请采购计划单采购计划单计划订单投销售订采购产计划销售计划运系统功能应计划运算向导计划订单——采购业务（供应链——集中采购、分散收货、集中柴油机本部供应中心总管供应商，代总装事业部、机加事业部与供应商谈判、集中采集中采购，分散收货，集中结申下收结采购订收货组织：总采购申收入收货组织：机收入采购申结———采购数//协同生销售销售订计划订生产订完工入生产退生产补生产领生产加销售出组织间结集中计会仓管生产文产计划销售协同生查询库收收发 生产汇报 生产入库生产领料生产汇报 生产入库委外加1销销售订委外需委外申倒冲领委外订委外入委外收集中计会仓管委外文计划销售委外加应材料出 交易（供应链 结根据各跨组织业务生成结算应收、应付。采用结算价结算购、跨组织领料业务，选择总装进行核算，参数中设置了结算业务对方自动生成结算， 结结 应收业务（财务应收单据表格销售应收-集中销售、集中结面的结算：销售公司与外部客户的应收结算及销售公司与发货公司间的结算。销售公司销售总装事业部产品给客户大宇，仓库管理于6月18日发货，需要销售公司：销售出库后会产生结算，确认对总装事业部的应付，两个销售应收-寄销售公司销售总装事业部产品给客户同益科技，财务根据6月28日的寄售其他应其其他应收收确认应其他应收业收款1、6月10日：销售公司员工张三，将公司级文档上传到文库，造成1000元的处罚，该款项于当日收到。跨组织应组织间(应收应付业务（财务应付单据表格采购业务-集中采购、分散收货、集中针对采购订单（材料采购6月14日，总装事业部的仓库管理收料并编制入库单0001，之后应收应付会1月30日，客户资源中心的仓库管理收料并编制收料单CGSL002，之后应付会计需要6月14日，总装事业部的仓库管理收料并编制入库单0004，之后应收应付会报销业务-一次借款，一次报销结付付款结借报销业务-一次借款，多次报销结其他应单1、62RMB100002、610RMB80002跨组织应组织间(应付 收支业提取备用销售公司由于业务日常接待客户以及出差等的借款需要，从银行提取备用金。结算组织单据类型期销售公司提取备总装事提取备销售收销售收销售公2013.6.23币别：出票宇机单据：自动获结算方式收款用途银行承销售收款其他业务收除了销售业务的回款外，出纳还会收到其他业务的一些款项，例如对员工的罚1、610A1000元。该罚款进行往来管理，关联单 采购付采购付应付确 到期付 账务处柴油机本应付付款生成凭1、6月30日，总装事业部支付供应商明瑞五金的货款，付款单单据信息如下： 单据类型：采购业务付款单业务日期：2013.6.30单据：自动获取 结算方式途号其他业务付除了采购业务的付款外，出纳还会支付其他业务的一些款项，例如员工个人的8.2.1中的其他应付业务流程。1、62A10000元，出纳支付款项，系统新 单据：自动获取 往来单位：员工A 币别：结算方式付款额实付金额户转账支票个人A应收票据贴应收票应收票收款票据贴款项到票据贴票据管销售公银银6月25日，销售公司以应收票据RB0001到银行进行贴现处理，贴现信息如下： 收款：6225888886 贴现银行：招商银行分行 银单据：自动获 银0现金盘6月30日，销售公司出纳进行现金盘点，新增现金盘点表信息如下： 币别：账面金额：51000元26月30日，总装事业部出纳进行现金盘点，新增现金盘点表信息如下： 币别：账面金额：50000元银行存款对每月月末，企业从银行方获取银行。银行与企业方银行存款进银行存银行存款勾对记银行存银行存款余额调表银银行存款对银行存款对银企业收付款单销售公通过文件导入功能将银行文件导入到系统，导入方案选择工商银行，各账号文件数据如下：销售公 文总 文件件 存货核其其他存货核出库成本核费用项委外入库核物料计价方入库成本暂核算范总账凭证查成本调参数设总账凭证生入库成本核会计核算体期末结业务凭证查采购费用分会计政期末关业务凭证生核算单据查自动钩组织机（核算组织存货核算系统业务流程业务数存货核算基础设置初始核算数据录入 核算单据查询_法人核算单据查询_责

体系

体系系统功能应 产品成本核开开入库成本核成图结完工入库成本计等级品入库成计出库成本核完工在制成本计联副产品费用分费用分费用归产量归集生产费用归集 成本计算单_法系

集中采购固定资下 下 下 上称明量数期末计提折旧业计提折 中务政办公[描述系统应用对上述流程的支持财务记账与报告业务（更新法人账记凭证及账表（合并报表（更新法定合调调整分抵消分个别报抵消报事项核报表接事项查调整报报表合会计事项抵个别报表接收与调个别报表编统一模合并报表整体流