《资产管理规章制度》

□保密■公开《信息技术中心（固定□保密■公开《信息技术中心（固定YWGLB20140123目的

信息技术中心（固定）资产管理制度（草案）制定部门会签制定部门会签信息技术中心制定姜军核 准发文范围签订后发放行政中心财务中心为清晰信息技术中心固定资产的管理、资产划分、编号规则、资产审批流程、笔记本使用范围等管理规范，特制订此管理制度适用：信息技术中心、行政中心、财务中心内容总则（固定（软硬件）为加强信息技术中心所属（固定）资产的保管及使用，特制定本制度；（固定资产的管理；本制度自发布之日起开始试行。名词解释固定资产：指使用年限在一年以上的机器、设备、工具，单位价值在2000元人民币以上的，应作为固定资产。递延资产：指使用年限在一年以上的机器、设备、工具，单位价值在2000元人民币以下，400元以上的，应作为递延资产。第1页 共1页□保密■公开（固定□保密■公开（固定YWGLB20140123第PAGE第8页共2页列管资产：400元以下的资产，归组为列管资产。坏或丢失。管理方法独立或联合管理，必须设立固定职务和职责-资产管理员，制定明确的资产统计、资产购买、资产调配、资产核销、资产报废、资产编号管理等流程和方法规范。管理部门信息技术中心对公司电脑类（固定）理；1.2（固定）资产管理员负责更新《固定资产明细账》，包括：机器资产编号、厂家型号、供应商、购买价格、设备序列号、机器配置信息、领用人、领用时间、所在区域、计算机名称、资产归属部门、资产级别、资产状态、质保期、财务资产编号、变更资产部门、变更说明、后期维护成本、成本维护说明、备注等明细帐目；资产编号资产编号财务资产编号+根据地域+设备型号+设备序列号后6位（例：000--BJ--A01--123456）厂家型号设备的生产制造商供应商供应商供货商（以发票经销商公章为准）购买价格设备序列号机器的SN号码机器配置信息配置信息（如PC或笔记本记录：CPU，硬盘，内存，光软驱配备）领用人机器使用者领用时间所在区域区分是在总部还是在分行计算机名称资产归属部门部门资产资产归属二级部门部门组别资产级别固定资产、递延资产、消耗资产资产状态使用/在库/报废/借用/维修中质保期财务资产编号按财务部门固定资产编码，例如：信息部是300变更说明资产归属变更记录（诸次列明，标记日期）后期维护成本增加/更换硬件、超保维修所产生的合计费用成本维护说明（后期维护成本项目诸条列明，标记日期）备注1.3（固定）资产管理员更新《设备采购记录表》，包括：采购单号采购单号根据申请采购的年月日+序号编制单号（例如：2010+11+30+001）秘书姓名发起需求申请部门秘书的名字所在部门发起需求申请部门名称采购数量申请采购的台数设备类型设备品牌型号采购流程阶段说明部门总监签字/信息技术中心经理确认签字/财务部签字/总经理签字/签字已完成（以顺序勾选展示进度）采购状态未收到申请/费用审批未订购/设备订购未到货/设备到货未支付/设备到货已付款（以顺序勾选展示进度）到货时间供货商/供货人供货商注明公司名称采购金额设备编号输入编号，按照设备的命名规则进行设备贴签（在平台上《设备采购记录表》及《信息技术中心资产登记》登记编号）采购对应项目注明因何采购 （如：三级市场迁移电话网络布线）2.（固定）资产的编号2.1（固定予以分类、编号并粘贴标签和登记造册，纳入公司的固定资产总帐之中。固定资产的编号原则6（例：000--BJ--A01--123456）信息技术中心所需管理的资产编号:(XXX依据财务标号)XXX电脑配件类（电话系统、网络交换机、电脑软件类）XXX电脑主类（电脑、服务器、显示器等）.3.2固定资产的编号原则：固定资产的编号编码的组成形式为：A-B-C-D-“A”表示财务的会计科目编号“B”2-位字母组成，如：北京-BJ表示类别代码，其形式为：a-b“a1“b”为子类用2位数字表示,其代码规定原则如下表：2.3.2.5DS/NA(大类)编号Xxx

C-a（大类）名称 编码计算机类 A

B（类别）01020304

C-b（子类）名称台式微机服务器05CRT显示器06终端分体机07终端一体机01网络交换机02路由器03集线器网络设备类0405KVM设备防火墙设备B0607MODEM光电转换器08机柜09ISDN10配线架计算机配件C0102刻录机U03录音笔04光驱05移动硬盘06无线网卡07ADSL08UPSXxx通讯设备类D0102电话程控交换机有线电话机03无线电话机01系统软件Xxx软件类E0203工具软件开发软件04娱乐软件01复印机02打印机03投影仪04电视05冰箱Xxx办公电器类F060708传真机扫描仪09投影幕10微波炉11数码相机121213141516171819202122232425装订机空调打印扫描复印一体机音箱无线接收器DVDXxxIT家具类G01020304柜子沙发XxxIT交通类H门禁系统IXxx01020301020102030405汽车UPS其它J3.3发放新增子类别编码由信息技术中心发放新增子类别的编码，发放后通知行政部和财务部相关人。固定资产的审批权限根据公司发放的金额审批流程规定，进行审批固定资产的转移和移交在接到人事部离职人员通知单后，属离职人员名下保管的公司固定资产（电脑及网络设备心固定资产栏目上签字。凡部门与部门或分公司之间需要做固定资产的转移时，须由人事行政部产的状态)固定资产的增加的增加及变更明细进行一次核对工作，相应数据要采用电脑处理存档。固定资产的盘点中心将配合财务部完成公司的电脑及网络设备的清点。3.3固定资产的购买及分配□保密■公开（固定□保密■公开（固定YWGLB20140123固定资产的申购电脑类（固定）资产的购买由信息技术中心统一采购，信息技术中心在EMAIL格、产品质量及售后服务等采购流程操作.申请采购的程序如下：部门秘书将购买需求的EMAIL申请发送给部门总监，总监确认后转发总经理审批审批后,部门秘书将购买需求的EMAIL申请发送给部门总监，总监确认后转发总经理审批审批后,许可购买的EMAIL发至人事行政部资产采购负责人处办理登记信息技术中心接到资产采购负责人的采办信息后,执行购买流程信息技术中心根据需求,确定设备的型号及价位,并进行支付申请.并将采购设备及供应商信息登记在平台上信息技术中心根据需求,确定设备的型号及价位,并进行支付申请.并将采购设备及供应商信息登记在平台上支票领用单上填写采购设备及价格,并由部门总监签字确认(根据签字流程及时变更平台采购流程状态)支票领用单总经理签字支票领用单上填写采购设备及价格,并由部门总监签字确认(根据签字流程及时变更平台采购流程状态)支票领用单总经理签字(信息技术中心完成)第9页共2页□保密■公开（固定□保密■公开（固定YWGLB20140123第PAGE第16页共2页按照设备的编码将资产编号赋于支票领用单上，并将该编号填入平台《信息技术中心资产登记表》中交付财务部领取支票,验货后交付经销商支票并更改平台采购状态，完成此次采购(信息技术中心完成)进入—信息技术中心入库安装流程按照设备的编码将资产编号赋于支票领用单上，并将该编号填入平台《信息技术中心资产登记表》中交付财务部领取支票,验货后交付经销商支票并更改平台采购状态，完成此次采购(信息技术中心完成)进入—信息技术中心入库安装流程(信息技术中心完成)固定资产的购买支付流程应参照财务部有关规定执行；电脑采购的原则和政策：根据公司需求,信息技术中心统一制订电脑的配置标准和品牌，分为台行询价.公司各部门按照标准提出电脑购置申请，经公司内部审批流程（申请人（或部门秘书）—→→采购员接到人事部所有申请应申明采购理由；一般情况下严格按照预算计划进行。各部门审批负责人要严格审阅需求，严格控制预算，并最终决定是否要采购相关设备，最终批准部门采购申请；考虑到货物发运的周期，各部门应提前7序具体操作流程如下：如资产暂时无用放在库房，入库时进行一次资产转移，出库进行一次资产转移。其中入库资产转移到该部门管理组电脑设备入库电脑设备入库(新购/回收)回收新购部门发出设备入库申请,由人事部完成资产变更手续,信息技术中心接到人事部通知后办理机器入库登记

在接到人事行政部的采购确认邮件后,将此项采购添加到平台《设备采购记录表》中联系经销商根据型号按照指定日期供货.填写《电脑设备采购工单》验货硬件软件保修服新购 回收

不合要求

退货/重新检验对设备进行命名贴签《信息技术中心固定资产管理制度》 检测设备硬件无误,运行状态正常,在平台上登记设备入库信息出库单》完成财务付款(支付申请注明设备编号)4.4.客户端:WIN-XP-SP2+系统补丁安装系统及软件Office2007 应用软件及补丁驱动服务器:WIN2003 按需打补丁安装出库或重做系统的机器按《安装软件项目表安)新设备出库新设备出库,通知用户领取(通知用户提取电脑,领用时领用人在《电脑设备采购工单》上签字)资产登记资产登记/更改(信息技术中心办公平台—电脑资回收新购回收移交申请人签收(签收单在流程管理员处领取移交申请人签收(签收单在流程管理员处领取)电脑入库备用笔记本电脑分配的原则和政策：备笔记本（当发生申请计算机使用要求时。笔记本的购买和配置由信息技术中心具体执行可通知信息技术中心入库。有购买权；固定资产的入库行货物的验收，填写《电脑设备采购工单》行编码，并由信息技术中心清点固定资产库存》归档，流程管理员在平台上将采购状态更改为完成此次采购。同时将设备信息登记在《信息技术中心资产登记》上。信息技术中心在设备入库存档后在设备上粘贴公司固定资产标签；固定资产的领用登记，方可领用设备；信息技术中心有责任对领用情况进行备档及核实。固定资产的变更固定资产的转移资产转移申请表》信息,并执行相关转移审批流程；后,信息技术中心在平台上变更资产归属部门并同时进行变更描述。固定资产的报废电脑固定资产变更/报废流程如下：电脑固定资产变更人事行政部资产变更管理人填写《固电脑固定资产变更人事行政部资产变更管理人填写《固定资产变更/报废表》(信息技术中心协助填写变更/报废变更报废表》变更硬件（变更（申请部门填写《固定资产变更/报废表》报废说明（信息技术中心更表》上签字确认更表》上签字确认废表》上签字确认信息技术中心检查确认设备运行状人事行政部执行变更流程后,信息技术中心将《固定资产变更/报废表》复印件归档信息技术中心实施安装/报废登记备案更新信息技术中心平台—信息技术完成变更固定资产的维护固定资产领用后，责任人有使用设备的权利和保持设备及标签完好的义务。若标签破损，需向信息技术中心重新领取固定资产标签并及时更换；权不得擅自携带公司物品出门，若有损坏或遗失按相关规定处理。固定资产的送修处理申请相关的质保服务；若设备鉴定为硬件超保故障或非正常损坏故障，并预计要发生费用的：若在保修期内，由信息技术中心指定技术人员送厂商或上门维修；更换零件