资金计划管理制度及流程

精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。管好、用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好、用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下：一、 资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划、季度资金计划、月份资金计划。⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门、副总经理、总经理。⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日、3月25日、6月25日、9月25日；月份计划为前月的25日。⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。(11)资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。Q2)资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。二、 资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。⑸流程图研发部资金计划 精品word文档值得下载值得拥有 （月、季、年）三、本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。年季月资金计划申报表申报部门： 单位：万元序号收款单位实施项目申请计划额度审批计划额度n部门负责人： 主管领导： 申报人:=J【新资料Word版可自由编辑！!员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定1、 自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、 员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一） 、福利待遇1、 试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核

算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资-（本月天数-休假天数）2、 过节费按正式员工的1/2发放。3、 按正式员工标准发放劳动保护用品。（二） 、休假1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。2、 可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、 可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、 不享受探亲假、婚假。二、 员工入职准备1、 身份证复印件一份，原件待查。2、 学历证明复印件一份，原件待查。3、 县级以上人民医院的体检报告。4、 4张一寸照片5、 部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、 行政手续1、 试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。2、 发放工作牌，办理考勤卡。3、 试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 精品word文档值得下载值得拥有

4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、 试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、 带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、 与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。4、 教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、